公募基金 > 基金超市 > 东海消费臻选混合发起式A
混合型
基金公司东海基金管理有限责任公司
基金经理杨恒
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2023-09-28)
(2023-10-12)
7.09%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.4% 0.01% 5758/8617
最近一月 -8.34% 0.03% 8507/8533
最近三月 4.05% 0.03% 2813/8453
最近一年 19.07% 0.16% 2636/7984
(2025-07-04)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/01-20%0%20%40%
本基金沪深300同类基金
基金代码019551 基金经理杨恒 最新份额1,295.62万份   ()
基金类型混合型 基金公司东海基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-10-17 托管行南京银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘潜在的消费主题相关投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-4 1.0709 1.0709 -0.95%
2025-7-3 1.0812 1.0812 0.21%
2025-7-2 1.0789 1.0789 -0.73%
2025-7-1 1.0868 1.0868 0.69%
2025-6-30 1.0793 1.0793 1.19%
2025-6-27 1.0666 1.0666 -0.19%
2025-6-26 1.0686 1.0686 -0.81%
2025-6-25 1.0773 1.0773 0.05%
2025-6-24 1.0768 1.0768 0.98%
2025-6-23 1.0664 1.0664 -0.49%
2025-6-20 1.0717 1.0717 -0.03%
2025-6-19 1.072 1.072 -1.98%
2025-6-18 1.0937 1.0937 -0.39%
2025-6-17 1.098 1.098 -0.92%
2025-6-16 1.1082 1.1082 -0.73%
2025-6-13 1.1163 1.1163 -1.86%
2025-6-12 1.1375 1.1375 0.72%
2025-6-11 1.1294 1.1294 0.59%
2025-6-10 1.1228 1.1228 -0.45%
2025-6-9 1.1279 1.1279 -0.19%

杨恒先生:同济大学金融学硕士。2020年8月加入东海基金管理有限责任公司,担任研发策略部行业研究员职位,主要负责权益研究,先后覆盖食品饮料、家电、农业、轻工等消费领域,拥有多年消费行业研究经验。2023年10月17日起担任东海消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
东海消费臻选混合发起式A  2023-10-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东海消费臻选混合发起式A混合型2023-10-17 至 今 1.7-1.48% -12.36% 
东海消费臻选混合发起式C混合型2023-10-17 至 今 1.7-1.60% -12.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨恒2023-10-17 至 今1年-4个月零19天-1.48-12.36
李珂2023-09-22 至 2024-10-251年1个月零3天-1.48-12.36
基本信息
东海基金管理有限责任公司
注册资本16480.3125 万元公司属性中资企业
成立时间2013-02-25资产管理规模101.55 亿元
公司股东东海证券股份有限公司  常州交通建设投资开发有限公司  深圳鹏博实业集团有限公司  苏州市相城区江南化纤集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023708 1.1129 1.1129 0.03%
024101 1.0018 1.0018 0.03%
010794 1.0857 1.1417 0.03%
168301 0.8807 0.8807 -0.06%
018887 0.9453 0.9453 -0.06%
002382 1.0863 1.1923 0.03%
006747 1.0436 1.1716 0.03%
015499 1.1051 1.1051 0.03%
020586 1.0292 1.0292 0.03%
023244 1.0236 1.0236 -0.06%
023707 1.1378 1.1378 0.03%
022399 1.0046 1.0046 0.03%
019551 1.0709 1.0709 -0.06%
023245 1.022 1.022 -0.06%
024097 1.0642 1.0642 0.03%
024100 1.0373 1.0373 0.03%
007463 1.1727 1.1727 -0.06%
009802 1.036 1.141 0.03%
006538 1.0832 1.0832 -0.06%
008579 1.1555 1.1555 0.03%
013377 0.8589 0.8589 -0.06%
021824 1.0396 1.0396 0.03%
023256 1.0044 1.0044 0.03%
007439 1.2097 1.2097 -0.06%
008578 1.168 1.168 0.03%
017682 1.0742 1.0742 0.03%
022519 0.8802 0.8802 -0.06%
023300 1.0126 1.0126 0.03%
024098 1.0008 1.0008 0.03%
012287 0.8651 0.8651 -0.06%
022346 1.2864 1.2864 -0.06%
020585 1.0305 1.0305 0.03%
018886 0.9531 0.9531 -0.06%
022400 1.0027 1.0027 0.03%
002381 1.2042 1.3162 0.03%
001899 0.484 0.484 -0.07%
000822 1.2875 1.2875 -0.06%
015730 1.0905 1.1355 0.03%
019552 1.0635 1.0635 -0.06%
021825 1.0381 1.0381 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,278.6391.59
2债券及货币111.4607.98
3现金104.6507.50
4其他资产11.9200.85
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600559老白干酒06.51119.598.57%0.48  
000333美的集团01.1489.496.41%1.14  
002594比亚迪00.2386.236.18%0.23  
600073光明肉业11.2585.616.13%11.25  
003006百亚股份03.3883.525.98%-0.35  
600690海尔智家02.2762.064.45%1.22  
300783三只松鼠01.8650.653.63%1.06  
000858五粮液00.3849.913.58%0.38  
603198迎驾贡酒00.8948.173.45%0.89  
603697有友食品04.8547.093.37%0.55  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113637华翔转债00.05(万张)06.81(万元)0.49(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.64%19.07%0.0%0.0%4.07%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.34%
4.05%
-0.78%
6.22%
19.07%
0.0%
0.0%
7.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
1.04
0.00
夏普比率
78.69
23.11
0.00
特雷诺指数
0.03
0.01
0.00
詹森指数
0.02
-0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:202578

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。