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东海鑫享66个月定开  010794
收藏成功
债券型
基金公司东海基金管理有限责任公司
基金经理邢烨,渠淼
申购费率0.8%
基金规模74.6亿  (2022-06-30)
1.0992
1.1752
18.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 1636/7607
最近一月 0.3% 0.01% 2641/7546
最近三月 0.92% 0.01% 1696/7463
最近一年 3.79% 0.03% 1294/6805
(2026-05-08)
基金代码010794 基金经理邢烨,渠淼 最新份额730,003.49万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司东海基金管理有限责任公司 最新规模74.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-07-19 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模73.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求为投资者获取稳健的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券,本基金投资于信用债的评级必须在AA(含)及以上。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规与基金托管人协商一致后适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式仅有现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-8 1.0992 1.1752 0.01%
2026-5-7 1.0991 1.1751 0.01%
2026-5-6 1.099 1.175 0.06%
2026-4-30 1.0983 1.1743 0.01%
2026-4-29 1.0982 1.1742 0.01%
2026-4-28 1.0981 1.1741 0.01%
2026-4-27 1.098 1.174 0.04%
2026-4-24 1.0976 1.1736 0.01%
2026-4-23 1.0975 1.1735 0.01%
2026-4-22 1.0974 1.1734 0.01%
2026-4-21 1.0973 1.1733 0.01%
2026-4-20 1.0972 1.1732 0.03%
2026-4-17 1.0969 1.1729 0.01%
2026-4-16 1.0968 1.1728 0.02%
2026-4-15 1.0966 1.1726 0.01%
2026-4-14 1.0965 1.1725 0.01%
2026-4-13 1.0964 1.1724 0.03%
2026-4-10 1.0961 1.1721 0.01%
2026-4-9 1.096 1.172 0.01%
2026-4-8 1.0959 1.1719 0.02%

邢烨先生:CPA、FRM,上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士,多年证券从业经验。2015年加入德邦证券资产管理部,历任交易员、投资经理、投资副总监等职务,主要负责固定收益投资、交易等工作。2020年7月加入东海基金,现任公募固收投资总监、基金经理。2021年3月5日起担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年4月16日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月15日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年7月19日起担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月13日至2024年10月25日担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年8月12日起担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月17日至2024年4月17日担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年7月18日起担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年9月11日起担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年10月25日起担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2025年2月12日起担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
东海鑫享66个月定开  2021-04-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东海启航6个月混合A混合型2021-12-13 至 2024-10-25 2.9-18.67% -31.26% 
东海祥苏短债E债券型2022-04-11 至 今 4.16.74% 3.96% 
东海中债0-3年政金债A债券型2024-06-29 至 2025-08-12 1.1--  --  
东海合益3个月定开债券发起式A债券型2025-07-07 至 今 0.8--  --  
东海增裕债券发起式A债券型2025-12-30 至 今 0.4--  --  
东海鑫享66个月定开债券型2021-04-21 至 今 5.18.98% 5.67% 
东海增裕债券发起式C债券型2025-12-30 至 今 0.4--  --  
东海祥苏短债C债券型2021-04-16 至 今 5.19.98% 7.57% 
东海鑫乐一年定开债发起式债券型2023-03-04 至 2024-04-17 1.13.33% 1.94% 
东海中债0-3年政金债C债券型2024-06-29 至 2025-08-12 1.1--  --  
东海美丽中国C混合型2024-10-25 至 今 1.5--  --  
东海启元添益6个月持有混合发起式A混合型2025-01-15 至 今 1.3--  --  
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券债券型2022-07-30 至 2025-08-12 3.03.88% 2.10% 
东海鑫兴30天持有债券A债券型2024-08-27 至 今 1.7--  --  
东海合益3个月定开债券发起式C债券型2025-07-07 至 今 0.8--  --  
东海合益3个月定开债券发起式D债券型2025-07-07 至 今 0.8--  --  
东海美丽中国A混合型2024-10-25 至 今 1.5--  --  
东海启元添益6个月持有混合发起式C混合型2025-01-15 至 今 1.3--  --  
东海祥利纯债债券型2021-06-15 至 今 4.913.41% 6.67% 
东海祥利纯债债券型2020-09-14 至 2021-06-15 0.8--  --  
东海祥苏短债A债券型2021-04-16 至 今 5.110.56% 7.57% 
东海祥泰三年定开债券型2021-03-05 至 今 5.28.99% 8.05% 
东海鑫兴30天持有债券C债券型2024-08-27 至 今 1.7--  --  
东海启航6个月混合C2021-12-13 至 2024-10-25 2.9-19.02% -31.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
渠淼2023-06-26 至 今2年-2个月零15天1.910.88
张浩硕2022-03-14 至 2025-06-053年2个月零22天6.684.25
邢烨2021-04-21 至 今5年0个月零20天8.985.67
祝鸿玲2021-04-21 至 2023-07-122年2个月零21天7.015.09
基本信息
东海基金管理有限责任公司
注册资本16480.3125 万元公司属性中资企业
成立时间2013-02-25资产管理规模101.55 亿元
公司股东东海证券股份有限公司  常州交通建设投资开发有限公司  深圳鹏博实业集团有限公司  苏州市相城区江南化纤集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006747 1.0308 1.1855 0.00%
012287 1.0308 1.0308 -0.28%
021825 1.038 1.038 0.00%
024685 0.7025 0.7025 -0.28%
023707 1.1558 1.1558 0.00%
007439 1.7787 1.7787 -0.28%
168301 0.8937 0.8937 -0.28%
019552 0.9958 0.9958 -0.28%
022519 0.8924 0.8924 -0.28%
024101 1.0132 1.0132 0.00%
002381 1.1775 1.2895 0.00%
024687 0.7509 0.7509 -0.28%
022400 1.0641 1.0641 0.00%
022399 1.0685 1.0685 0.00%
026226 1.0048 1.0048 0.00%
025356 1.0479 1.0479 -0.28%
000822 1.2362 1.2362 -0.28%
021824 1.0413 1.0413 0.00%
024678 1.1149 1.1149 -0.28%
024683 0.9324 0.9324 -0.28%
025985 0.9839 0.9839 -0.28%
026220 1.0057 1.0057 0.00%
001899 0.607 0.607 -0.39%
008578 1.1818 1.1818 0.00%
024680 0.7258 0.7258 -0.28%
023244 1.0691 1.0691 -0.28%
023245 1.0639 1.0639 -0.28%
023300 0.9893 0.9893 0.00%
020586 1.0339 1.0339 0.00%
002382 1.0595 1.1655 0.00%
009802 1.0478 1.1638 0.00%
006538 1.4474 1.4474 -0.28%
008579 1.1667 1.1667 0.00%
013377 1.0217 1.0217 -0.28%
024679 1.1024 1.1024 -0.28%
024097 1.0799 1.0799 0.00%
024098 1.0132 1.0132 0.00%
022346 1.2343 1.2343 -0.28%
025986 0.9811 0.9811 -0.28%
015730 1.0659 1.1307 0.00%
018886 1.334 1.334 -0.28%
018887 1.3185 1.3185 -0.28%
024684 0.929 0.929 -0.28%
024686 0.6166 0.6166 -0.28%
023256 1.0664 1.0664 0.00%
023708 1.1276 1.1276 0.00%
024017 0.9954 0.9954 0.00%
020585 1.0355 1.0355 0.00%
025987 0.7324 0.7324 -0.28%
007463 1.7213 1.7213 -0.28%
010794 1.0992 1.1752 0.00%
015499 1.1171 1.1171 0.00%
019551 1.006 1.006 -0.28%
017682 1.0891 1.0891 0.00%
024018 0.9942 0.9942 0.00%
024019 1.0778 1.0778 0.00%
024100 1.0509 1.0509 0.00%
025355 1.0505 1.0505 -0.28%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,221,599.42152.83
3现金297.5800.04
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
117040517农发056,590.00(万张)668,513.00(万元)83.63(%)  
220020420国开045,170.00(万张)522,292.62(万元)65.34(%)  
323020723国开07300.00(万张)30,496.22(万元)3.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.4%
100≤X<2000.6%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-11-182025-11-190.02
22024-11-182024-11-190.011
32023-10-242023-10-250.035
42021-11-302021-12-010.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.75%3.79%3.55%0.0%3.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.3%
0.92%
1.3%
1.3%
3.79%
11.06%
0.0%
18.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
2311.22
1977.26
1220.95
特雷诺指数
1.45
3.11
3.29
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。