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华夏红利混合A  002011
收藏成功
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理林晶
申购费率0.15%
基金规模71.83亿  (2022-06-30)
2.497
4.97
849.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.46% 0.02% 4747/8809
最近一月 -0.32% 0.04% 7504/8717
最近三月 3.18% 0.21% 7215/8565
最近一年 2.29% 0.27% 7446/8082
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码002011 基金经理林晶 最新份额196,754.2万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模71.83亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2005-06-30 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模7.7亿 托管费0.2%
投资策略

追求基金资产的长期增值。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1.每份基金份额享有同等分配权。
2.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
3.基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。
4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
5.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金方可进行收益分配。本基金收益每年最多分配4次,若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例每次不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的60%。
6.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红实施日的基金份额净值转成相应的基金份额；如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。
7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。本基金主要投资于红利股,属于中等风险的证券投资基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 2.497 4.97 -0.16%
2025-9-29 2.501 4.974 1.38%
2025-9-26 2.467 4.94 0.12%
2025-9-25 2.464 4.937 -0.40%
2025-9-24 2.474 4.947 0.53%
2025-9-23 2.461 4.934 0.08%
2025-9-22 2.459 4.932 -0.16%
2025-9-19 2.463 4.936 0.53%
2025-9-18 2.45 4.923 -1.76%
2025-9-17 2.494 4.967 0.28%
2025-9-16 2.487 4.96 -0.40%
2025-9-15 2.497 4.97 -0.28%
2025-9-12 2.504 4.977 -0.48%
2025-9-11 2.516 4.989 0.88%
2025-9-10 2.494 4.967 -0.28%
2025-9-9 2.501 4.974 0.28%
2025-9-8 2.494 4.967 0.52%
2025-9-5 2.481 4.954 0.53%
2025-9-4 2.468 4.941 -0.64%
2025-9-3 2.484 4.957 -0.88%
林晶

林晶女士：清华大学经济学硕士。2005年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理、总经理助理、副总经理，华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2019年3月21日期间)、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年7月21日期间)、华夏研究精选股票型证券投资基金基金经理(2017年9月6日至2020年12月23日期间)、华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年6月12日至2021年9月16日期间)、华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年9月1日至2022年8月22日期间)、华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年8月24日至2022年9月19日期间)、华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年7月24日至2022年10月24日期间)、华夏创新前沿股票型证券投资基金基金经理(2018年1月17日至2023年4月6日期间)、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月7日至2024年3月26日期间)等，现任华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2020年12月8日起任职)、华夏核心资产混合型证券投资基金基金经理(2021年1月28日起任职)、华夏收入混合型证券投资基金基金经理(2025年6月25日起任职)。

任职期间收益
华夏红利混合A  2020-12-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏领先股票股票型2019-01-14 至 2020-07-21 1.570.09% 78.96% 
华夏红利混合A混合型2020-12-08 至 今 4.8-39.03% -21.16% 
华夏策略混合混合型2017-03-07 至 2024-03-26 7.123.08% 33.48% 
华夏成长精选6个月定开混合A混合型2020-06-06 至 2021-09-16 1.337.99% 38.47% 
华夏科技前沿6个月定开混合C混合型2020-08-12 至 2022-08-22 2.0-2.82% 8.25% 
华夏时代前沿一年持有混合C混合型2021-07-26 至 2022-09-19 1.2-22.45% -13.13% 
华夏科技前沿6个月定开混合A混合型2020-08-12 至 2022-08-22 2.0-1.86% 8.25% 
华夏收入混合混合型2025-06-25 至 今 0.3--  --  
华夏兴和混合A混合型2018-01-17 至 2019-03-21 1.22.27% -1.72% 
华夏消费升级混合A混合型2017-02-03 至 2017-08-03 0.514.90% 5.07% 
华夏核心资产混合C混合型2021-01-07 至 今 4.7-54.44% -26.74% 
华夏创业板两年定开混合混合型,LOF型2020-07-11 至 2022-10-24 2.34.55% 5.92% 
华夏创新前沿股票A股票型2018-01-17 至 2023-04-06 5.2162.32% 37.98% 
华夏研究精选股票股票型2017-07-31 至 2020-12-23 3.469.58% 46.70% 
华夏成长精选6个月定开混合C混合型2020-06-06 至 2021-09-16 1.337.12% 38.45% 
华夏消费升级混合C混合型2017-02-03 至 2017-08-03 0.514.63% 5.08% 
华夏核心资产混合A混合型2021-01-07 至 今 4.7-53.47% -26.74% 
华夏时代前沿一年持有混合A混合型2021-07-26 至 2022-09-19 1.2-21.87% -13.14% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
艾邦妮2022-08-31 至 2023-11-131年2个月零13天-21.41-12.22
林晶2020-12-08 至 今4年-3个月零23天-39.03-21.16
王怡欢2018-07-24 至 2020-12-082年4个月零14天54.8258.71
陈伟彦2017-08-29 至 2019-03-211年-6个月零20天-9.263.48
孙萌2017-02-24 至 2018-07-241年5个月零30天-11.905.22
蔡向阳2016-04-08 至 2017-08-291年4个月零21天0.219.16
邓彬彬2015-03-17 至 2015-07-270年4个月零10天15.1011.93
刘金玉2015-01-07 至 2017-01-061年-1个月零30天20.4323.56
陈虎2014-11-21 至 2020-05-295年6个月零8天40.1692.00
彭海伟2014-01-17 至 2016-09-142年7个月零28天54.4158.13
贺振华2013-08-02 至 2014-10-171年2个月零15天15.2513.10
严鸿宴2011-11-07 至 2014-10-102年11个月零3天13.6520.11
赵航2011-01-18 至 2020-05-189年4个月零30天52.23111.31
郑煜2010-01-16 至 2011-03-171年2个月零1天2.092.33
谭琦2009-01-01 至 2014-05-135年4个月零12天54.7443.44
童汀2009-01-01 至 2010-01-161年0个月零15天75.9859.99
孙建冬2005-04-27 至 2010-02-044年-3个月零8天513.01283.94
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000047 2.0981 2.4002 0.10%
001011 1.2239 1.9489 0.10%
001016 2.065 2.065 0.82%
001058 1.1015 1.1015 0.10%
002552 1.0957 1.3173 0.10%
002833 2.9247 3.1867 0.73%
002837 1.677 1.677 0.73%
003697 1.4491 1.4491 0.73%
004061 0.9981 1.266 0.10%
004547 1.0452 1.3259 0.10%
005734 1.5232 1.5232 0.82%
005887 1.2006 1.2967 0.10%
005894 1.577 1.577 0.82%
006669 1.1476 1.1946 0.10%
007506 1.6659 1.6659 0.82%
007576 1.0293 1.2188 0.10%
007667 1.334 1.334 0.10%
007992 1.4076 1.4076 0.82%
008213 1.151 1.151 0.73%
008349 1.0067 1.1935 0.10%
008586 1.399 1.399 0.82%
009083 1.5238 1.6211 0.10%
009686 1.893 1.893 0.73%
009837 1.8132 1.8132 0.73%
010518 1.0106 1.0106 0.73%
010977 0.7906 0.7906 0.73%
011283 0.5865 0.5865 0.73%
011625 1.0606 1.0606 0.10%
011744 1.1582 1.1582 0.73%
012100 1.112 1.112 0.10%
012447 1.113 1.113 0.73%
012628 19.153 19.603 0.73%
012703 0.7901 0.7901 0.73%
013108 1.5457 1.5457 0.73%
013389 0.8644 0.8644 0.73%
013402 1.114 1.114 1.58%
014092 0.8422 0.8422 0.90%
014126 1.2071 1.2071 0.82%
014530 1.0498 1.0498 0.82%
016077 0.8449 0.8449 0.82%
016237 1.4765 1.4765 0.73%
016440 1.281 1.281 0.82%
016441 1.2694 1.2694 0.82%
016500 1.9953 1.9953 0.73%
016708 1.5598 1.5598 0.82%
017610 1.3613 1.3613 0.82%
017611 1.3506 1.3506 0.82%
018292 1.3247 1.3247 0.82%
018335 1.1972 1.1972 0.82%
018730 2.1021 2.1021 0.73%
019976 1.62 1.62 0.82%
020593 1.9207 1.9207 0.73%
020622 1.4674 1.4674 1.58%
020751 1.0378 1.0378 0.10%
020820 1.0991 1.0991 0.10%
021072 1.4119 1.4119 0.82%
021251 1.002 1.002 0.82%
022385 1.1737 1.1737 0.82%
022387 1.4123 1.4123 0.82%
022430 1.1863 1.1863 0.82%
023715 1.6593 1.6593 0.82%
024145 1.1638 1.1638 0.90%
024417 1.259 1.259 0.90%
024419 1.3862 1.3862 0.90%
024444 1.0621 1.0621 0.73%
024809 2.2185 2.2185 0.73%
024930 2.382 2.382 0.73%
159101 1.1316 1.1316 0.82%
159617 1.3345 1.3345 0.82%
288102 1.092 2.0987 0.10%
512950 1.4624 1.4624 0.82%
515020 1.6494 1.6494 0.82%
516650 1.6182 1.6182 0.82%
560120 1.1244 1.1244 0.82%
562570 1.5228 1.5228 0.82%
588800 1.3884 1.3884 0.82%
589550 1.2958 1.2958 0.82%
960004 3.163 7.663 0.73%
000021 3.257 4.427 0.73%
000071 1.6489 1.6489 1.58%
000946 1.887 1.887 0.73%
001033 1.4216 1.5816 0.10%
001927 2.177 2.177 0.73%
002166 2.742 2.742 0.73%
004052 1.1459 1.2933 0.10%
004053 1.1384 1.2843 0.10%
004202 1.2911 1.4858 0.73%
004637 1.0496 1.2541 0.10%
005791 1.0388 1.2532 0.10%
005889 2.1042 2.1042 0.73%
006192 1.0806 1.2546 0.10%
006382 0.862 0.862 0.82%
006668 1.1779 1.2259 0.10%
008089 0.7533 0.7533 0.82%
008212 1.576 1.762 0.73%
008858 1.2645 1.2645 0.10%
008887 1.6518 1.6518 0.82%
008888 1.6256 1.6256 0.82%
008916 1.3524 1.3524 0.82%
009922 1.1227 1.1721 0.10%
010015 1.1631 1.1631 0.10%
010016 1.3324 1.3324 0.73%
010017 1.2989 1.2989 0.73%
010334 0.6711 0.6711 0.73%
010972 1.2241 1.2241 0.73%
011683 1.1145 1.2226 0.10%
012428 1.3677 1.3677 0.73%
012982 1.0157 1.0157 0.73%
013014 0.7744 0.7744 0.82%
013390 0.8413 0.8413 0.73%
013395 1.2088 1.2088 0.73%
013545 1.1276 1.1276 0.10%
013566 1.852 1.852 0.73%
013970 1.1065 1.1065 0.73%
014283 2.5664 2.5664 0.73%
015059 2.3419 2.4285 0.73%
015060 2.03 2.03 0.82%
015698 1.303 1.303 0.73%
015950 1.5 1.5 0.73%
016250 1.3712 1.3712 0.73%
017558 1.2814 1.2814 0.82%
017572 0.8533 0.8533 0.82%
017603 1.6962 1.6962 0.73%
017605 0.9451 0.9451 0.90%
017683 0.9699 0.9699 0.90%
017698 0.8371 0.8371 0.73%
017833 1.3313 1.3313 0.82%
018177 1.6098 1.6098 0.82%
018916 1.356 1.356 0.73%
019470 1.2934 1.2934 0.73%
019730 1.1115 1.1115 0.73%
020423 1.6872 1.6872 0.82%
020565 1.0099 1.0249 0.10%
021074 1.5017 1.5017 0.82%
021204 1.2888 1.2888 0.73%
021366 1.258 1.258 0.82%
021483 1.0569 1.0679 0.82%
022869 0.9969 0.9969 0.82%
022943 1.2916 1.2916 0.82%
022954 2.189 2.189 0.82%
022959 1.0917 1.0917 0.82%
022979 1.1863 1.1863 0.82%
023278 1.0043 1.0043 0.10%
023619 1.2911 1.2911 0.82%
023883 1.5767 1.5767 0.82%
023884 1.2467 1.2467 0.90%
024296 1.0002 1.0002 0.10%
024421 1.0013 1.0013 0.73%
024628 0.7533 0.7533 0.82%
024642 1.5334 1.5334 0.82%
024699 0.4575 0.4575 0.73%
024916 1.2416 1.2416 0.73%
024929 2.4724 2.4724 0.73%
024931 2.4671 2.4671 0.73%
024932 2.3657 2.3657 0.73%
025009 1.932 1.932 0.82%
025238 1.8911 1.8911 0.82%
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020336 1.6494 1.6494 0.82%
020356 1.9232 1.9232 0.82%
020594 1.9004 1.9004 0.73%
020868 1.2849 1.2849 0.82%
021205 1.2832 1.2832 0.73%
021570 1.1273 1.1273 0.82%
022384 1.1767 1.1767 0.82%
022873 0.9954 0.9954 0.82%
022939 1.0485 1.0485 0.82%
022983 1.7353 1.7353 0.82%
023622 1.0081 1.0081 0.90%
023719 1.4392 1.4392 0.82%
023720 1.4378 1.4378 0.82%
023763 1.1014 1.1014 1.58%
023885 1.246 1.246 0.90%
023918 1.146 1.146 0.82%
024629 0.7743 0.7743 0.82%
024643 0.6845 0.6845 0.82%
024801 0.7404 0.7404 0.73%
024806 0.7143 0.7143 0.73%
024807 0.6866 0.6866 0.73%
024917 1.3086 1.3086 0.73%
159201 1.1287 1.1287 0.82%
159227 1.1864 1.1864 0.82%
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159510 1.2506 1.2506 0.82%
159523 1.2572 1.2572 0.82%
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159711 1.4426 1.4426 0.82%
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159732 1.1817 1.1817 0.82%
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160314 1.394 7.511 0.73%
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515170 0.5807 0.5807 0.82%
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516710 0.6738 0.6738 0.82%
520510 1.1274 1.1274 0.82%
562600 0.9551 0.9551 0.82%
562660 1.6096 1.6096 0.82%
588130 1.2513 1.2513 0.82%
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589010 1.551 1.551 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票417,907.3387.77
2债券及货币62,587.7813.14
3现金39,071.9008.21
4其他资产132.9100.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600036招商银行740.8534,041.927.15%113.76  
600919江苏银行1,361.1816,252.493.41%243.38  
601963重庆银行1,326.6414,407.313.03%1326.64  
601601中国太保327.4212,281.522.58%137.52  
601838成都银行586.7511,793.602.48%79.92  
601077渝农商行1,632.8411,658.482.45%46.70  
601318中国平安204.2811,333.622.38%114.13  
600039四川路桥957.679,480.951.99%957.67  
600938中国海油358.569,362.001.97%358.56  
300750宁德时代34.768,766.491.84%-29.84  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120021220国开12100.00(万张)10,329.10(万元)2.17(%)  
224042124农发2190.00(万张)9,121.92(万元)1.92(%)  
322020722国开0720.00(万张)2,040.11(万元)0.43(%)  
424030924进出0920.00(万张)2,024.75(万元)0.43(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.8%
1000≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
1≤X<21.5%
2≤X<31.2%
3≤X<41.0%
4≤X<80.5%
8≤X0.0%
0≤X<11.8%
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12011-12-272011-12-280.15
22010-09-072010-09-080.49
32010-03-262010-03-291.0
42006-12-112006-12-130.283
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62006-03-162006-03-170.03
72006-01-232006-01-240.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.51%2.29%-4.2%-3.47%11.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.32%
3.18%
3.18%
4.83%
2.29%
-12.08%
-16.21%
849.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.70
1.00
0.97
夏普比率
1.40
0.55
-18.68
特雷诺指数
0.00
0.00
-0.01
詹森指数
-0.09
-0.11
-0.07
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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