基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理赵宗庭 申购费率 基金规模1.65亿 (2022-06-30) |
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基金代码159892 | 基金经理赵宗庭 | 最新份额593,326.6万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,QDII型,ETF型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模1.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-09-29 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.39亿 | 托管费0.15% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。基金在境内市场投资工具包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金在境外可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益投资工具;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权。
2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。
3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
4、本基金收益分配采用现金方式。
5、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。
6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为境外证券投资的基金,主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-29 | 0.927 | 0.927 | 4.16% |
2025-7-28 | 0.89 | 0.89 | 3.34% |
2025-7-25 | 0.8612 | 0.8612 | -0.30% |
2025-7-24 | 0.8638 | 0.8638 | 2.38% |
2025-7-23 | 0.8437 | 0.8437 | -0.04% |
2025-7-22 | 0.844 | 0.844 | -0.05% |
2025-7-21 | 0.8444 | 0.8444 | -1.15% |
2025-7-18 | 0.8542 | 0.8542 | 0.83% |
2025-7-17 | 0.8472 | 0.8472 | 5.22% |
2025-7-16 | 0.8052 | 0.8052 | 0.97% |
2025-7-15 | 0.7975 | 0.7975 | 2.97% |
2025-7-14 | 0.7745 | 0.7745 | 2.15% |
2025-7-11 | 0.7582 | 0.7582 | 1.28% |
2025-7-10 | 0.7486 | 0.7486 | -0.66% |
2025-7-9 | 0.7536 | 0.7536 | 1.48% |
2025-7-8 | 0.7426 | 0.7426 | -0.08% |
2025-7-7 | 0.7432 | 0.7432 | -2.31% |
2025-7-4 | 0.7608 | 0.7608 | 1.12% |
2025-7-3 | 0.7524 | 0.7524 | 2.94% |
2025-7-2 | 0.7309 | 0.7309 | 0.81% |
赵宗庭先生:硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2020年12月8日至2022年1月13日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日至2022年8月22日期间)、华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月9日至2022年8月22日期间)、华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日至2023年3月27日期间)、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月2日至2023年3月27日期间)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月12日至2023年6月29日期间)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月17日至2023年6月29日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2023年12月28日期间)、华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年10月18日至2023年12月28日期间)等,现任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2019年6月12日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月2日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2020年10月22日起任职)、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年9月9日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年9月29日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年2月24日起任职)、华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年4月14日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2022年10月12日起任职)、华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2022年11月22日起任职)、华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年5月10日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年7月31日起任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年9月5日起任职)、华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月8日起任职)、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年11月14日起任职)、华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月9日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏沪深300ETF联接C | 指数型 | 2018-02-02 至 今 | 7.5 | -16.51% | 6.71% |
华夏中证四川国改ETF联接A | 指数型 | 2020-12-08 至 2022-01-13 | 1.1 | 33.20% | 7.24% |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 指数型,QDII型 | 2023-04-14 至 今 | 2.3 | 19.65% | 1.42% |
华夏中证浙江国资创新发展ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-08 至 2022-01-13 | 1.1 | 10.77% | 7.24% |
华夏中证大数据产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-14 至 2022-08-22 | 1.6 | -22.90% | -10.43% |
华夏中证四川国改ETF联接C | 指数型 | 2020-12-08 至 2022-01-13 | 1.1 | 32.76% | 7.23% |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型 | 2020-12-08 至 2022-01-13 | 1.1 | 8.97% | 7.24% |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2023-05-22 至 今 | 2.2 | 14.42% | -0.23% |
华夏云计算与大数据ETF联接C | 指数型 | 2023-11-07 至 2025-06-03 | 1.6 | -22.44% | -15.11% |
华夏国证消费电子主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-26 至 2023-06-29 | 1.9 | -32.63% | -19.14% |
华夏消费ETF | 指数型,ETF型 | 2020-02-12 至 2022-08-22 | 2.5 | 61.28% | 30.76% |
华夏云计算与大数据ETF联接A | 指数型 | 2023-11-07 至 2025-06-03 | 1.6 | -22.39% | -15.11% |
华夏标普500ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-08-24 至 今 | 2.9 | 26.12% | 9.98% |
华夏中证石化产业ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-30 至 2023-03-27 | 1.5 | -23.08% | -16.25% |
华夏国证半导体芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-20 至 今 | 5.6 | -26.05% | -3.05% |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2020-09-30 至 今 | 4.8 | 54.44% | 10.47% |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型 | 2020-12-08 至 2022-01-13 | 1.1 | 9.34% | 7.24% |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-10-31 至 今 | 2.7 | -34.02% | 3.00% |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-04-14 至 今 | 2.3 | 19.39% | 1.42% |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-10-31 至 今 | 1.7 | -5.40% | -15.31% |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-02-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
华夏沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-08-16 至 今 | 4.0 | -57.28% | -9.95% |
华夏野村日经225ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2019-05-25 至 今 | 6.2 | 33.54% | 22.08% |
华夏中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-14 至 2023-03-27 | 1.7 | -30.48% | -16.05% |
华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型 | 2020-04-23 至 今 | 5.3 | -31.71% | -3.93% |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2022-04-21 至 今 | 3.3 | 19.31% | 0.43% |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-10-31 至 今 | 1.7 | -5.38% | -15.31% |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-12 至 今 | 2.1 | -13.61% | -21.95% |
华夏中证文娱传媒ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-18 至 今 | 4.0 | -20.24% | -35.29% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-19 至 2023-12-28 | 2.6 | -9.77% | -24.33% |
华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型 | 2020-04-23 至 今 | 5.3 | -32.46% | -3.93% |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-03-30 至 今 | 3.3 | 31.31% | -1.27% |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-03-30 至 今 | 3.3 | 30.61% | -1.27% |
华夏有色金属ETF联接C | 指数型 | 2022-09-19 至 2023-12-28 | 1.3 | -10.34% | -10.52% |
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-10-31 至 今 | 2.7 | -34.25% | 3.00% |
华夏中证智选300成长创新策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-09 至 今 | 2.0 | -18.22% | -18.15% |
华夏中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-26 至 今 | 4.4 | -20.64% | -26.66% |
华夏中证四川国改ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-08 至 2022-01-13 | 1.1 | 36.27% | 7.24% |
华夏中证云计算与大数据主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-06 至 2025-06-03 | 3.8 | -28.81% | -33.85% |
华夏中证新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-23 至 2022-08-22 | 1.5 | 57.89% | 0.56% |
华夏中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-05 至 2023-06-29 | 1.6 | -13.32% | -19.38% |
华夏上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-02-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-03-26 至 2025-06-03 | 1.2 | -- | -- |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-03-26 至 2025-06-03 | 1.2 | -- | -- |
华夏沪深300ESG基准ETF | 指数型,ETF型 | 2022-01-14 至 2025-06-03 | 3.4 | -24.74% | -29.02% |
华夏沪深300ETF联接A | 指数型 | 2017-04-17 至 今 | 8.3 | 4.82% | 20.21% |
华夏有色金属ETF联接A | 指数型 | 2022-09-19 至 2023-12-28 | 1.3 | -10.03% | -10.51% |
华夏沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2017-04-17 至 今 | 8.3 | 4.21% | 20.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵宗庭 | 2021-08-16 至 今 | 3年11个月零14天 | -57.28 | -9.95 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000047 | 1.9529 | 2.255 | 0.06% | |
000121 | 2.503 | 2.503 | 0.52% | |
001001 | 1.4119 | 2.3469 | 0.06% | |
001016 | 1.884 | 1.884 | 0.34% | |
001033 | 1.4307 | 1.5907 | 0.06% | |
002251 | 1.747 | 1.747 | 0.52% | |
002838 | 0.936 | 1.2192 | 0.52% | |
003834 | 2.335 | 2.335 | 0.34% | |
004050 | 0.9938 | 1.388 | 0.52% | |
004202 | 1.2827 | 1.4774 | 0.52% | |
004923 | 0.9967 | 1.2626 | 0.06% | |
004980 | 1.1343 | 1.1751 | 0.06% | |
005178 | 1.4051 | 1.4632 | 0.52% | |
005888 | 2.1309 | 2.1309 | 0.52% | |
005889 | 2.0595 | 2.0595 | 0.52% | |
006249 | 1.4036 | 1.6603 | 0.34% | |
006446 | 0.234 | 0.234 | 0.37% | |
008089 | 0.6781 | 0.6781 | 0.34% | |
009686 | 1.774 | 1.774 | 0.52% | |
010106 | 1.0059 | 1.0059 | 0.52% | |
010306 | 0.7201 | 0.7201 | 0.52% | |
010681 | 0.7471 | 0.7471 | 0.34% | |
011278 | 0.536 | 0.536 | 0.52% | |
011282 | 0.5859 | 0.5859 | 0.52% | |
011612 | 0.8501 | 0.8501 | 0.34% | |
011914 | 1.0774 | 1.0774 | 0.52% | |
012448 | 0.8885 | 0.8885 | 0.52% | |
012628 | 15.791 | 16.241 | 0.52% | |
012703 | 0.7115 | 0.7115 | 0.52% | |
012720 | 0.9405 | 0.9405 | 0.52% | |
012886 | 0.4669 | 0.4669 | 0.34% | |
013014 | 0.5677 | 0.5677 | 0.34% | |
013070 | 1.0554 | 1.1304 | 0.06% | |
013108 | 1.11 | 1.11 | 0.52% | |
013172 | 0.8147 | 0.8147 | 0.37% | |
013233 | 1.1658 | 1.1658 | 0.34% | |
013234 | 1.1475 | 1.1475 | 0.34% | |
014092 | 0.7189 | 0.7189 | 0.31% | |
014411 | 1.0881 | 1.0881 | 0.52% | |
014483 | 0.8719 | 0.8719 | 0.52% | |
014517 | 1.1043 | 1.1043 | 0.06% | |
015147 | 0.7079 | 0.7079 | 0.52% | |
015230 | 0.7594 | 0.7594 | 0.52% | |
015697 | 1.2207 | 1.2207 | 0.52% | |
017557 | 1.1728 | 1.1728 | 0.34% | |
017572 | 0.6327 | 0.6327 | 0.34% | |
017599 | 0.9109 | 0.9109 | 0.52% | |
017610 | 1.3804 | 1.3804 | 0.34% | |
017611 | 1.3702 | 1.3702 | 0.34% | |
017697 | 0.7236 | 0.7236 | 0.52% | |
017856 | 0.9312 | 0.9312 | 0.34% | |
018336 | 1.3527 | 1.3527 | 0.37% | |
018371 | 1.1963 | 1.1963 | 0.34% | |
018735 | 1.0359 | 1.0359 | 0.31% | |
019044 | 1.0177 | 1.0585 | 0.06% | |
019471 | 1.1742 | 1.1742 | 0.52% | |
020335 | 1.4158 | 1.4158 | 0.34% | |
020422 | 1.7987 | 1.7987 | 0.34% | |
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019868 | 1.2896 | 1.2896 | 0.34% | |
019891 | 1.3169 | 1.3169 | 0.34% | |
019976 | 1.2052 | 1.2052 | 0.34% | |
020291 | 1.3045 | 1.3045 | 0.34% | |
020336 | 1.4095 | 1.4095 | 0.34% | |
020622 | 1.4544 | 1.4544 | 0.37% | |
020751 | 1.0359 | 1.0359 | 0.06% | |
020752 | 1.0346 | 1.0346 | 0.06% | |
020753 | 1.1936 | 1.1936 | 0.34% | |
020754 | 1.1886 | 1.1886 | 0.34% | |
020871 | 1.2439 | 1.2439 | 0.34% | |
021200 | 1.1306 | 1.1306 | 0.34% | |
021204 | 1.2091 | 1.2091 | 0.52% | |
021367 | 1.3345 | 1.3345 | 0.34% | |
022385 | 1.0255 | 1.0255 | 0.34% | |
022430 | 1.0366 | 1.0366 | 0.34% | |
022939 | 0.7111 | 0.7111 | 0.34% | |
022945 | 0.8502 | 0.8502 | 0.34% | |
023538 | 1.0036 | 1.0036 | 0.06% | |
023619 | 1.1327 | 1.1327 | 0.34% | |
023779 | 1.41 | 1.41 | 0.34% | |
024145 | 1.0477 | 1.0477 | 0.31% | |
024781 | 1.0467 | 1.0467 | 0.06% | |
024799 | 1.116 | 1.116 | 0.06% | |
024803 | 0.9437 | 0.9437 | 0.52% | |
024851 | 1.0795 | 1.0795 | 0.06% | |
159367 | 1.1242 | 1.1242 | 0.34% | |
159845 | 2.7662 | 1.1467 | 0.34% | |
159869 | 1.2807 | 1.2807 | 0.34% | |
160311 | 1.195 | 4.29 | 0.52% | |
288002 | 6.399 | 7.799 | 0.52% | |
510630 | 0.9301 | 3.7204 | 0.34% | |
510650 | 3.0891 | 3.0891 | 0.34% | |
510660 | 2.5777 | 2.5777 | 0.34% | |
512990 | 1.7339 | 1.7339 | 0.34% | |
513190 | 1.7695 | 1.7695 | 0.34% | |
515020 | 1.8173 | 1.8173 | 0.34% | |
515060 | 0.701 | 0.701 | 0.34% | |
516260 | 0.9061 | 0.9061 | 0.34% | |
519029 | 3.0 | 3.805 | 0.52% | |
562580 | 1.1867 | 1.1867 | 0.34% | |
588000 | 1.1098 | 0.7707 | 0.34% | |
016252 | 1.0927 | 1.0927 | 0.52% | |
000015 | 1.1744 | 1.565 | 0.06% | |
000031 | 2.177 | 2.177 | 0.52% | |
000071 | 1.5643 | 1.5643 | 0.37% | |
000948 | 1.4764 | 1.4764 | 0.34% | |
001031 | 1.4897 | 1.6497 | 0.06% | |
001051 | 1.0256 | 1.0814 | 0.34% | |
001052 | 0.7601 | 0.7601 | 0.34% | |
002229 | 1.874 | 2.038 | 0.34% | |
002552 | 1.0968 | 1.3184 | 0.06% | |
004063 | 1.1343 | 1.3636 | 0.06% | |
004979 | 1.127 | 1.2315 | 0.06% | |
005140 | 1.3648 | 1.482 | 0.52% | |
005894 | 1.1675 | 1.1675 | 0.34% | |
006196 | 1.4309 | 1.4309 | 0.34% | |
006445 | 1.6721 | 1.6721 | 0.37% | |
006669 | 1.1505 | 1.1975 | 0.06% | |
006777 | 1.0897 | 1.1227 | 0.06% | |
007165 | 1.0207 | 1.1887 | 0.06% | |
007186 | 1.0809 | 1.1904 | 0.06% | |
007283 | 1.1423 | 1.1958 | 0.06% | |
007349 | 1.3739 | 1.3739 | 0.52% | |
008267 | 1.0753 | 1.1053 | 0.06% | |
009011 | 1.0186 | 1.0186 | 0.52% | |
009837 | 1.4345 | 1.4345 | 0.52% | |
009922 | 1.1248 | 1.1742 | 0.06% | |
009923 | 1.0916 | 1.1404 | 0.06% | |
010014 | 1.1235 | 1.1235 | 0.06% | |
010695 | 1.2406 | 1.2996 | 0.52% | |
010972 | 1.0533 | 1.0533 | 0.52% | |
011262 | 1.0646 | 1.1516 | 0.06% | |
011279 | 0.5195 | 0.5195 | 0.52% | |
011931 | 0.9591 | 0.9591 | 0.52% | |
012099 | 1.1208 | 1.1208 | 0.06% | |
012170 | 1.0711 | 1.0711 | 0.52% | |
012769 | 1.3447 | 1.3447 | 0.34% | |
013110 | 0.9179 | 0.9179 | 0.52% | |
013310 | 0.7112 | 0.7112 | 0.34% | |
013403 | 0.9717 | 0.9717 | 0.37% | |
013457 | 1.0026 | 1.1051 | 0.06% | |
013459 | 1.1161 | 1.1161 | 0.06% | |
013545 | 1.1293 | 1.1293 | 0.06% | |
013566 | 1.712 | 1.712 | 0.52% | |
013922 | 0.9676 | 0.9676 | 0.34% | |
013962 | 0.6492 | 0.6492 | 0.52% | |
014126 | 1.0633 | 1.0633 | 0.34% | |
014410 | 1.1087 | 1.1087 | 0.52% | |
014482 | 0.8878 | 0.8878 | 0.52% | |
015060 | 1.8034 | 1.8034 | 0.34% | |
015065 | 1.9 | 1.9 | 0.52% | |
015067 | 1.5755 | 1.5755 | 0.52% | |
015228 | 0.9926 | 0.9926 | 0.52% | |
015300 | 1.7032 | 1.7032 | 0.37% | |
015702 | 1.0059 | 1.0969 | 0.06% | |
017151 | 1.288 | 1.3957 | 0.52% | |
017558 | 1.1638 | 1.1638 | 0.34% | |
017576 | 1.0642 | 1.0642 | 0.52% | |
017912 | 1.0652 | 1.0652 | 0.52% | |
017913 | 1.0568 | 1.0568 | 0.52% | |
018002 | 1.3265 | 1.3265 | 0.52% | |
018178 | 1.1471 | 1.1471 | 0.34% | |
018721 | 1.388 | 1.388 | 0.31% | |
018731 | 1.6648 | 1.6648 | 0.52% | |
019043 | 1.0093 | 1.0673 | 0.06% | |
019447 | 0.276 | 0.276 | 0.37% | |
019892 | 1.3102 | 1.3102 | 0.34% | |
020356 | 1.4077 | 1.4077 | 0.34% | |
020593 | 1.5577 | 1.5577 | 0.52% | |
020868 | 1.1671 | 1.1671 | 0.34% | |
021370 | 1.4449 | 1.4449 | 0.52% | |
021580 | 0.9767 | 0.9767 | 0.34% | |
022387 | 1.0823 | 1.0823 | 0.34% | |
022858 | 1.1562 | 1.1562 | 0.34% | |
022954 | 1.993 | 1.993 | 0.34% | |
023764 | 0.815 | 0.815 | 0.37% | |
023765 | 1.3261 | 1.3261 | 0.34% | |
023917 | 1.0825 | 1.0825 | 0.34% | |
024239 | 1.9635 | 1.9635 | 0.37% | |
024698 | 0.4934 | 0.4934 | 0.52% | |
024699 | 0.4763 | 0.4763 | 0.52% | |
024798 | 1.0874 | 1.0874 | 0.06% | |
024802 | 0.983 | 0.983 | 0.52% | |
024849 | 1.0806 | 1.0806 | 0.06% | |
159617 | 1.2405 | 1.2405 | 0.34% | |
159758 | 1.0046 | 1.0046 | 0.34% | |
159783 | 0.6171 | 0.6171 | 0.34% | |
159920 | 1.5677 | 1.6437 | 0.37% | |
160314 | 1.192 | 6.774 | 0.52% | |
288001 | 2.035 | 4.811 | 0.52% | |
288102 | 1.1059 | 2.1056 | 0.06% | |
516000 | 0.9749 | 0.9749 | 0.34% | |
551550 | 99.8658 | 0.9987 | 0.06% | |
589010 | 1.0946 | 1.0946 | 0.34% | |
016253 | 1.0769 | 1.0769 | 0.52% | |
001061 | 1.4925 | 1.7572 | 0.37% | |
001924 | 1.31 | 1.31 | 0.52% | |
002001 | 1.28 | 4.879 | 0.52% | |
002021 | 1.056 | 3.671 | 0.52% | |
002837 | 1.544 | 1.544 | 0.52% | |
002872 | 1.8954 | 1.8954 | 0.34% | |
002891 | 1.377 | 1.377 | 0.37% | |
002980 | 2.67 | 2.67 | 0.34% | |
003301 | 1.1029 | 1.3564 | 0.06% | |
003697 | 1.4206 | 1.4206 | 0.52% | |
004043 | 1.3873 | 1.4376 | 0.06% | |
005128 | 1.5974 | 1.5974 | 0.52% | |
005213 | 1.3119 | 1.3119 | 0.06% | |
005733 | 1.0062 | 1.0615 | 0.34% | |
006668 | 1.18 | 1.228 | 0.06% | |
006909 | 1.5685 | 1.5685 | 0.34% | |
007166 | 1.0722 | 1.1916 | 0.06% | |
007187 | 1.0759 | 1.1827 | 0.06% | |
007282 | 1.1703 | 1.2238 | 0.06% | |
007506 | 1.5148 | 1.5148 | 0.34% | |
007591 | 1.0129 | 1.1397 | 0.06% | |
007937 | 1.7362 | 1.7362 | -0.44% | |
007995 | 2.0622 | 2.0622 | 0.34% | |
008266 | 1.0905 | 1.1285 | 0.06% | |
008299 | 1.6835 | 1.6835 | 0.34% | |
008308 | 1.2706 | 1.2706 | 0.52% | |
008586 | 0.9764 | 0.9764 | 0.34% | |
008858 | 1.2659 | 1.2659 | 0.06% | |
010016 | 1.0488 | 1.0488 | 0.52% | |
010020 | 0.8034 | 0.8034 | 0.52% | |
010305 | 0.7446 | 0.7446 | 0.52% | |
010334 | 0.582 | 0.582 | 0.52% | |
010970 | 0.76 | 0.76 | 0.52% | |
011911 | 0.5982 | 0.5982 | 0.52% | |
012098 | 0.5639 | 0.5639 | 0.52% | |
012429 | 0.9856 | 0.9856 | 0.52% | |
013107 | 1.1351 | 1.1351 | 0.52% | |
015058 | 1.204 | 1.204 | 0.52% | |
016250 | 1.0552 | 1.0552 | 0.52% | |
016501 | 1.3554 | 1.3554 | 0.52% | |
016926 | 1.0507 | 1.0955 | 0.06% | |
017526 | 1.3798 | 1.3798 | 0.34% | |
017575 | 1.073 | 1.073 | 0.52% | |
017604 | 0.8955 | 0.8955 | 0.31% | |
017766 | 2.73 | 2.73 | 0.52% | |
017832 | 1.264 | 1.264 | 0.34% | |
017855 | 0.9379 | 0.9379 | 0.34% | |
017863 | 1.0335 | 1.0335 | 0.34% | |
018300 | 1.2858 | 1.2858 | 0.31% | |
018729 | 1.3232 | 1.3232 | 0.34% | |
018733 | 1.1522 | 1.1522 | 0.31% | |
018919 | 1.0619 | 1.0619 | 0.52% | |
019729 | 1.1533 | 1.1533 | 0.52% | |
020292 | 1.3006 | 1.3006 | 0.34% | |
020357 | 1.4014 | 1.4014 | 0.34% | |
020870 | 1.2505 | 1.2505 | 0.34% | |
021074 | 1.135 | 1.135 | 0.34% | |
021472 | 1.1313 | 1.1313 | 0.34% | |
021482 | 1.117 | 1.117 | 0.34% | |
022384 | 1.0275 | 1.0275 | 0.34% | |
022873 | 0.9913 | 0.9913 | 0.34% | |
023278 | 1.0059 | 1.0059 | 0.06% | |
023539 | 1.0027 | 1.0027 | 0.06% | |
023763 | 0.9721 | 0.9721 | 0.37% | |
023883 | 1.1218 | 1.1218 | 0.34% | |
024205 | 1.0597 | 1.0597 | 0.06% | |
024240 | 1.4536 | 1.4536 | 0.52% | |
024643 | 0.6792 | 0.6792 | 0.34% | |
024805 | 1.0861 | 1.0861 | 0.34% | |
024807 | 0.6491 | 0.6491 | 0.52% | |
159368 | 1.0092 | 1.0092 | 0.34% | |
159510 | 1.1936 | 1.1936 | 0.34% | |
159731 | 0.7244 | 0.7244 | 0.34% | |
159966 | 0.4945 | 1.5213 | 0.34% | |
159985 | 1.9483 | 1.9483 | -0.44% | |
501186 | 0.7245 | 0.7245 | 0.52% | |
513230 | 1.0898 | 1.0898 | 0.34% | |
515010 | 1.4153 | 1.4153 | 0.34% | |
516320 | 0.7913 | 0.7913 | 0.34% | |
519918 | 2.769 | 4.995 | 0.52% | |
562520 | 1.1436 | 1.1436 | 0.34% | |
562550 | 1.0859 | 1.0859 | 0.34% | |
562560 | 1.4335 | 1.4335 | 0.34% | |
562570 | 1.3182 | 1.3182 | 0.34% | |
562590 | 1.162 | 1.162 | 0.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 420,619.68 | 97.71 |
2 | 债券及货币 | 25,260.64 | 05.87 |
3 | 现金 | 25,260.64 | 05.87 |
4 | 其他资产 | 1,167.54 | 00.27 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
194.93% | 120.24% | 9.92% | 0.0% | -3.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.59% | 45.52% | 22.66% | 85.76% | 120.24% | 32.86% | 0.0% | -11.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.83 | 1.56 | 1.64 |
夏普比率 | 242.55 | 50.37 | -11.97 |
特雷诺指数 | 0.13 | 0.03 | -0.01 |
詹森指数 | 0.62 | 0.12 | -0.02 |
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