基金代码510050 | 基金经理徐猛 | 最新份额5,895,246.68万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模531.11亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2004-12-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模54.35亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资范围中的股票包含存托凭证。
1.每份基金份额享有同等分配权。
2.基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。
3.如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
4.基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可进行收益分配。
5.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,最多分配2次,若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例为符合上述基金分红条件的可分配部分的100%。
6.本基金收益分配采取现金方式。
7.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证50指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-29 | 2.9317 | 4.3195 | 0.21% |
2025-7-28 | 2.9256 | 4.3123 | 0.29% |
2025-7-25 | 2.917 | 4.3021 | -0.57% |
2025-7-24 | 2.9336 | 4.3217 | 0.40% |
2025-7-23 | 2.9219 | 4.3079 | 0.33% |
2025-7-22 | 2.9124 | 4.2966 | 0.72% |
2025-7-21 | 2.8917 | 4.2721 | 0.28% |
2025-7-18 | 2.8836 | 4.2625 | 0.90% |
2025-7-17 | 2.8578 | 4.232 | 0.24% |
2025-7-16 | 2.851 | 4.2239 | -0.23% |
2025-7-15 | 2.8576 | 4.2318 | -0.35% |
2025-7-14 | 2.8676 | 4.2436 | 0.09% |
2025-7-11 | 2.8649 | 4.2404 | 0.29% |
2025-7-10 | 2.8566 | 4.2306 | 0.64% |
2025-7-9 | 2.8385 | 4.2091 | -0.26% |
2025-7-8 | 2.846 | 4.218 | 0.58% |
2025-7-7 | 2.8297 | 4.1987 | -0.21% |
2025-7-4 | 2.8357 | 4.2058 | 0.58% |
2025-7-3 | 2.8194 | 4.1865 | 0.07% |
2025-7-2 | 2.8173 | 4.184 | 0.18% |
徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部基金经理助理,上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日至2025年5月21日期间)等,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月25日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月31日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月14日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月28日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月26日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月28日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年7月18日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2025年6月10日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) | 指数型,QDII型 | 2015-12-21 至 今 | 9.6 | -12.58% | 54.88% |
华夏上证50ETF联接C | 指数型 | 2018-03-08 至 今 | 7.4 | -15.63% | 7.81% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-07-29 至 今 | 4.0 | -7.46% | -33.58% |
华夏食品饮料ETF联接C | 指数型 | 2021-09-28 至 今 | 3.8 | -33.03% | -34.35% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2021-08-06 至 今 | 4.0 | -51.95% | -10.92% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2021-08-06 至 今 | 4.0 | -52.29% | -10.92% |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 4.0 | -50.63% | -33.85% |
华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型 | 2018-03-08 至 2021-02-01 | 2.9 | 2.32% | 60.27% |
华夏恒生ETF联接C | 指数型,QDII型 | 2018-09-19 至 今 | 6.9 | -37.66% | 16.52% |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-06 至 今 | 4.0 | -50.99% | -33.85% |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-12-08 至 今 | 2.6 | -18.33% | -19.72% |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-07-03 至 今 | 2.1 | -19.15% | -5.80% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 指数型 | 2025-03-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-17 至 今 | 4.1 | -58.13% | -32.39% |
华夏战略新兴成指ETF | 指数型,ETF型 | 2018-04-28 至 2021-07-19 | 3.2 | 142.94% | 82.65% |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2015-12-21 至 今 | 9.6 | -20.35% | 54.88% |
华夏上证50ETF联接A | 指数型 | 2016-12-01 至 今 | 8.7 | 3.81% | 19.03% |
华夏创业板ETF联接A | 指数型 | 2018-07-31 至 2021-07-19 | 3.0 | 138.54% | 91.53% |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-01-04 至 今 | 4.6 | -70.29% | -3.96% |
华夏中小企业100ETF联接A | 指数型 | 2018-08-28 至 2021-09-11 | 3.0 | 72.38% | 105.99% |
华夏中小企业100ETF联接C | 指数型 | 2018-08-28 至 2021-09-11 | 3.0 | 70.36% | 105.99% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2021-08-27 至 今 | 3.9 | -45.44% | -10.05% |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-08 至 今 | 4.6 | -44.74% | -26.17% |
华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型 | 2015-03-12 至 2021-02-01 | 5.9 | 33.17% | 88.19% |
华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型 | 2019-04-24 至 2021-07-19 | 2.2 | 141.56% | 83.75% |
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华夏食品饮料ETF联接D | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华夏金融ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-08 至 2021-07-19 | 8.3 | 114.70% | 168.88% |
华夏食品饮料ETF联接A | 指数型 | 2021-09-28 至 今 | 3.8 | -32.57% | -34.35% |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-12-08 至 今 | 2.6 | -18.60% | -19.72% |
华夏上证50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-01-21 至 今 | 4.5 | -48.89% | -2.96% |
华夏上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-06 至 今 | 5.4 | -18.19% | -5.11% |
华夏材料ETF | 指数型,ETF型 | 2016-01-29 至 2016-08-15 | 0.5 | 12.76% | 19.43% |
华夏沪港通恒生ETF | 指数型,ETF型 | 2015-03-12 至 2021-02-01 | 5.9 | 42.94% | 88.31% |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 指数型,QDII型 | 2015-12-21 至 今 | 9.6 | -- | -- |
华夏创业板ETF联接C | 指数型 | 2018-07-31 至 2021-07-19 | 3.0 | 136.47% | 91.53% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-07-29 至 今 | 4.0 | -6.79% | -33.58% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2021-08-27 至 今 | 3.9 | -45.82% | -10.05% |
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-07-03 至 今 | 2.1 | -19.02% | -5.80% |
华夏科创创业50ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D | 指数型,QDII型 | 2025-03-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华夏中证动漫游戏ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-10 至 今 | 4.5 | -13.92% | -29.76% |
华夏恒生ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2015-12-21 至 今 | 9.6 | -12.43% | 54.88% |
华夏创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2017-10-27 至 2021-07-19 | 3.7 | 114.44% | 68.47% |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 今 | 4.2 | -59.12% | -7.59% |
华夏中证金融科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-21 至 今 | 4.1 | -31.17% | -34.21% |
华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型 | 2019-04-24 至 2021-07-19 | 2.2 | 143.10% | 83.75% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D | 指数型,QDII型 | 2025-03-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华夏中小企业100ETF | 指数型,ETF型 | 2016-12-01 至 2025-05-21 | 8.5 | -21.85% | 19.03% |
华夏中证沪港深500ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-23 至 今 | 4.4 | -36.25% | -27.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐猛 | 2020-03-06 至 今 | 5年4个月零24天 | -18.19 | -5.11 |
张弘弢 | 2016-11-18 至 2024-11-25 | 8年0个月零7天 | 10.50 | 21.34 |
方军 | 2004-11-25 至 2017-03-24 | 12年-9个月零27天 | 245.77 | 330.57 |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000031 | 2.169 | 2.169 | 0.79% | |
000071 | 1.5627 | 1.5627 | 0.61% | |
001001 | 1.4108 | 2.3458 | -0.06% | |
001015 | 1.986 | 1.986 | 0.77% | |
002411 | 1.302 | 1.711 | 0.79% | |
002460 | 1.3801 | 1.6681 | -0.06% | |
004063 | 1.1324 | 1.3617 | -0.06% | |
004720 | 1.3861 | 1.4081 | 0.79% | |
004924 | 1.0076 | 1.1501 | -0.06% | |
005140 | 1.3638 | 1.481 | 0.79% | |
005735 | 1.336 | 1.5017 | 0.77% | |
006668 | 1.179 | 1.227 | -0.06% | |
007481 | 1.3053 | 1.3053 | 0.79% | |
008086 | 1.3886 | 1.3886 | 0.77% | |
008857 | 1.2688 | 1.2688 | -0.06% | |
008917 | 1.3076 | 1.3076 | 0.77% | |
010014 | 1.1301 | 1.1301 | -0.06% | |
010015 | 1.1092 | 1.1092 | -0.06% | |
010333 | 0.605 | 0.605 | 0.79% | |
010970 | 0.759 | 0.759 | 0.79% | |
010977 | 0.697 | 0.697 | 0.79% | |
011263 | 1.1099 | 1.1512 | -0.06% | |
011612 | 0.8618 | 0.8618 | 0.77% | |
011625 | 1.0484 | 1.0484 | -0.06% | |
011914 | 1.0824 | 1.0824 | 0.79% | |
012170 | 1.0749 | 1.0749 | 0.79% | |
012428 | 1.0325 | 1.0325 | 0.79% | |
012768 | 1.3769 | 1.3769 | 0.77% | |
012887 | 1.4579 | 1.4579 | -0.06% | |
013013 | 0.5758 | 0.5758 | 0.77% | |
013070 | 1.054 | 1.129 | -0.06% | |
013071 | 1.0683 | 1.1294 | -0.06% | |
013125 | 0.6852 | 0.6852 | 0.77% | |
013171 | 0.8209 | 0.8209 | 0.61% | |
013458 | 1.0479 | 1.105 | -0.06% | |
013962 | 0.652 | 0.652 | 0.79% | |
014411 | 1.0915 | 1.0915 | 0.79% | |
014531 | 0.8904 | 0.8904 | 0.77% | |
015059 | 1.7617 | 1.8483 | 0.79% | |
015209 | 1.147 | 1.147 | -0.06% | |
015229 | 0.7828 | 0.7828 | 0.79% | |
015701 | 1.0054 | 1.0959 | -0.06% | |
016356 | 0.7269 | 0.7269 | 0.77% | |
016904 | 1.0178 | 1.0178 | -0.06% | |
016971 | 1.3456 | 1.3456 | 0.61% | |
017569 | 1.058 | 1.058 | 0.79% | |
017598 | 0.9262 | 0.9262 | 0.79% | |
017611 | 1.3721 | 1.3721 | 0.77% | |
017721 | 1.0342 | 1.0342 | 0.79% | |
017722 | 1.019 | 1.019 | 0.79% | |
018722 | 1.382 | 1.382 | 0.73% | |
018730 | 1.6805 | 1.6805 | 0.79% | |
018916 | 1.2019 | 1.2019 | 0.79% | |
018918 | 1.0798 | 1.0798 | 0.79% | |
019404 | 1.1284 | 1.1284 | 0.73% | |
019730 | 1.1411 | 1.1411 | 0.79% | |
019913 | 1.3515 | 1.3515 | 0.79% | |
021204 | 1.2283 | 1.2283 | 0.79% | |
021471 | 1.1463 | 1.1463 | 0.77% | |
021472 | 1.1445 | 1.1445 | 0.77% | |
021657 | 1.1558 | 1.1558 | -0.06% | |
022386 | 1.0856 | 1.0856 | 0.77% | |
022387 | 1.0834 | 1.0834 | 0.77% | |
022958 | 0.7639 | 0.7639 | 0.77% | |
022983 | 1.5568 | 1.5568 | 0.77% | |
023620 | 1.1373 | 1.1373 | 0.77% | |
023765 | 1.3659 | 1.3659 | 0.77% | |
024273 | 0.7954 | 0.7954 | 0.77% | |
024801 | 0.6858 | 0.6858 | 0.79% | |
024808 | 1.8332 | 1.8332 | 0.79% | |
159367 | 1.1487 | 1.1487 | 0.77% | |
159368 | 1.0177 | 1.0177 | 0.77% | |
159562 | 1.5976 | 1.5976 | 0.77% | |
159617 | 1.2429 | 1.2429 | 0.77% | |
159620 | 1.0363 | 1.0363 | 0.77% | |
159783 | 0.6337 | 0.6337 | 0.77% | |
159791 | 0.9937 | 0.9937 | 0.77% | |
159888 | 1.1039 | 1.1039 | 0.77% | |
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003302 | 1.1755 | 1.3187 | -0.06% | |
004043 | 1.385 | 1.4353 | -0.06% | |
004048 | 0.8775 | 1.1281 | 0.79% | |
004050 | 0.991 | 1.3852 | 0.79% | |
004053 | 1.1368 | 1.2827 | -0.06% | |
005128 | 1.6089 | 1.6089 | 0.79% | |
005888 | 2.1328 | 2.1328 | 0.79% | |
006666 | 1.0349 | 1.1919 | -0.06% | |
006669 | 1.1494 | 1.1964 | -0.06% | |
007186 | 1.0795 | 1.189 | -0.06% | |
007282 | 1.1706 | 1.2241 | -0.06% | |
007283 | 1.1425 | 1.196 | -0.06% | |
007939 | 1.514 | 1.514 | 0.79% | |
008858 | 1.2652 | 1.2652 | -0.06% | |
010106 | 1.0305 | 1.0305 | 0.79% | |
010306 | 0.7248 | 0.7248 | 0.79% | |
010693 | 0.6699 | 0.6699 | 0.79% | |
010969 | 0.7823 | 0.7823 | 0.79% | |
010979 | 0.869 | 0.869 | -0.06% | |
011624 | 1.0652 | 1.0652 | -0.06% | |
011683 | 1.117 | 1.2251 | -0.06% | |
011936 | 0.8189 | 0.8189 | 0.79% | |
012122 | 1.0284 | 1.0284 | 0.79% | |
012769 | 1.3609 | 1.3609 | 0.77% | |
013126 | 0.6775 | 0.6775 | 0.77% | |
013395 | 0.8808 | 0.8808 | 0.79% | |
013402 | 0.98 | 0.98 | 0.61% | |
013566 | 1.729 | 1.729 | 0.79% | |
013923 | 0.9633 | 0.9633 | 0.77% | |
014126 | 1.0708 | 1.0708 | 0.77% | |
014410 | 1.1122 | 1.1122 | 0.79% | |
014480 | 1.0381 | 1.085 | -0.06% | |
014481 | 1.024 | 1.0362 | -0.06% | |
014482 | 0.8979 | 0.8979 | 0.79% | |
014518 | 1.0963 | 1.0963 | -0.06% | |
015058 | 1.206 | 1.206 | 0.79% | |
015504 | 1.3445 | 1.3445 | 0.79% | |
017525 | 1.3994 | 1.3994 | 0.77% | |
017605 | 0.9094 | 0.9094 | 0.73% | |
017684 | 0.9524 | 0.9524 | 0.73% | |
017832 | 1.2653 | 1.2653 | 0.77% | |
017912 | 1.0635 | 1.0635 | 0.79% | |
018335 | 1.0508 | 1.0508 | 0.77% | |
018337 | 1.341 | 1.341 | 0.61% | |
018729 | 1.3249 | 1.3249 | 0.77% | |
018734 | 1.0399 | 1.0399 | 0.73% | |
018735 | 1.0347 | 1.0347 | 0.73% | |
018917 | 1.1878 | 1.1878 | 0.79% | |
019471 | 1.1766 | 1.1766 | 0.79% | |
019868 | 1.3172 | 1.3172 | 0.77% | |
020335 | 1.4288 | 1.4288 | 0.77% | |
020422 | 1.7862 | 1.7862 | 0.77% | |
020565 | 1.0093 | 1.0243 | -0.06% | |
020837 | 1.3864 | 1.3864 | 0.77% | |
021075 | 1.1311 | 1.1311 | 0.77% | |
021142 | 1.45 | 1.45 | 0.77% | |
021200 | 1.1395 | 1.1395 | 0.77% | |
022430 | 1.0418 | 1.0418 | 0.77% | |
022959 | 1.0277 | 1.0277 | 0.77% | |
023278 | 1.0053 | 1.0053 | -0.06% | |
023539 | 1.0026 | 1.0026 | -0.06% | |
023715 | 1.3615 | 1.3615 | 0.77% | |
023764 | 0.8115 | 0.8115 | 0.61% | |
023782 | 1.6433 | 1.6433 | 0.77% | |
023883 | 1.145 | 1.145 | 0.77% | |
024240 | 1.4575 | 1.4575 | 0.79% | |
024798 | 1.0878 | 1.0878 | -0.06% | |
160322 | 1.1619 | 1.2119 | 0.77% | |
516000 | 0.9844 | 0.9844 | 0.77% | |
516710 | 0.5357 | 0.5357 | 0.77% | |
517170 | 0.9594 | 0.9594 | 0.77% | |
562510 | 0.7 | 0.7 | 0.77% | |
562530 | 1.2473 | 1.2473 | 0.77% | |
562550 | 1.0846 | 1.0846 | 0.77% | |
589000 | 1.0763 | 1.0763 | 0.77% | |
015716 | 1.1541 | 1.1541 | -0.06% | |
000945 | 2.051 | 2.051 | 0.79% | |
000975 | 1.3594 | 1.5252 | 0.77% | |
001927 | 2.097 | 2.097 | 0.79% | |
002021 | 1.058 | 3.673 | 0.79% | |
002980 | 2.719 | 2.719 | 0.77% | |
004061 | 1.0006 | 1.2685 | -0.06% | |
004547 | 1.0586 | 1.3313 | -0.06% | |
004639 | 1.0778 | 1.1808 | -0.06% | |
004672 | 1.1069 | 1.249 | -0.06% | |
004922 | 1.0423 | 1.2187 | -0.06% | |
005177 | 1.4332 | 1.4944 | 0.79% | |
005178 | 1.4039 | 1.462 | 0.79% | |
005214 | 1.3058 | 1.3058 | -0.06% | |
005734 | 1.4442 | 1.4442 | 0.77% | |
005886 | 1.1836 | 1.2838 | -0.06% | |
005894 | 1.1778 | 1.1778 | 0.77% | |
006197 | 1.4059 | 1.4059 | 0.77% | |
006249 | 1.4283 | 1.685 | 0.77% | |
006777 | 1.0894 | 1.1224 | -0.06% | |
007187 | 1.0746 | 1.1814 | -0.06% | |
007506 | 1.5153 | 1.5153 | 0.77% | |
007938 | 1.6929 | 1.6929 | -0.52% | |
008087 | 1.3654 | 1.3654 | 0.77% | |
008212 | 1.402 | 1.588 | 0.79% | |
008213 | 1.123 | 1.123 | 0.79% | |
008585 | 1.0152 | 1.0152 | 0.77% | |
008888 | 1.1373 | 1.1373 | 0.77% | |
008916 | 1.3267 | 1.3267 | 0.77% | |
009697 | 1.2689 | 1.2689 | 0.79% | |
009837 | 1.4445 | 1.4445 | 0.79% | |
010334 | 0.5863 | 0.5863 | 0.79% | |
010519 | 0.8306 | 0.8306 | 0.79% | |
010971 | 1.0655 | 1.0655 | 0.79% | |
011911 | 0.5976 | 0.5976 | 0.79% | |
011931 | 0.969 | 0.969 | 0.79% | |
012422 | 0.7484 | 0.7484 | 0.79% | |
012720 | 0.9416 | 0.9416 | 0.79% | |
012981 | 1.085 | 1.085 | 0.79% | |
013101 | 1.1071 | 1.1071 | 0.79% | |
013102 | 1.0952 | 1.0952 | 0.79% | |
013234 | 1.1499 | 1.1499 | 0.77% | |
013403 | 0.9689 | 0.9689 | 0.61% | |
013545 | 1.1289 | 1.1289 | -0.06% | |
014079 | 0.8831 | 0.8831 | 0.73% | |
016238 | 1.1616 | 1.1616 | 0.79% | |
016251 | 1.0349 | 1.0349 | 0.79% | |
016355 | 0.7332 | 0.7332 | 0.77% | |
016707 | 1.2162 | 1.2162 | 0.77% | |
017526 | 1.3887 | 1.3887 | 0.77% | |
017571 | 0.6429 | 0.6429 | 0.77% | |
017603 | 1.3064 | 1.3064 | 0.79% | |
017604 | 0.9158 | 0.9158 | 0.73% | |
017697 | 0.7345 | 0.7345 | 0.79% | |
017856 | 0.9324 | 0.9324 | 0.77% | |
017862 | 1.0459 | 1.0459 | 0.77% | |
018002 | 1.3268 | 1.3268 | 0.79% | |
020622 | 1.4498 | 1.4498 | 0.61% | |
020752 | 1.0346 | 1.0346 | -0.06% | |
020753 | 1.1984 | 1.1984 | 0.77% | |
021074 | 1.1337 | 1.1337 | 0.77% | |
021143 | 1.4445 | 1.4445 | 0.77% | |
021205 | 1.2238 | 1.2238 | 0.79% | |
021250 | 0.9587 | 0.9587 | 0.77% | |
021251 | 0.9564 | 0.9564 | 0.77% | |
021365 | 1.1462 | 1.1462 | 0.77% | |
021366 | 1.1436 | 1.1436 | 0.77% | |
022384 | 1.0402 | 1.0402 | 0.77% | |
023719 | 1.1479 | 1.1479 | 0.77% | |
023763 | 0.9693 | 0.9693 | 0.61% | |
024628 | 0.6803 | 0.6803 | 0.77% | |
024629 | 0.569 | 0.569 | 0.77% | |
024699 | 0.4742 | 0.4742 | 0.79% | |
024782 | 1.07 | 1.07 | -0.06% | |
024784 | 1.1016 | 1.1016 | -0.06% | |
024802 | 0.9815 | 0.9815 | 0.79% | |
024809 | 1.7674 | 1.7674 | 0.79% | |
159326 | 1.1428 | 1.1428 | 0.77% | |
159711 | 1.3568 | 1.3568 | 0.77% | |
159758 | 1.0094 | 1.0094 | 0.77% | |
159892 | 0.927 | 0.927 | 0.61% | |
159967 | 0.4923 | 1.7912 | 0.77% | |
159995 | 1.2957 | 1.2957 | 0.77% | |
160325 | 0.9763 | 0.9763 | 0.79% | |
501050 | 1.63 | 1.63 | 0.77% | |
512500 | 3.5265 | 0.7719 | 0.77% | |
512990 | 1.7411 | 1.7411 | 0.77% | |
513180 | 0.7602 | 0.7602 | 0.61% | |
515060 | 0.7034 | 0.7034 | 0.77% | |
516260 | 0.9173 | 0.9173 | 0.77% | |
516810 | 0.7747 | 0.7747 | 0.77% | |
519918 | 2.836 | 5.057 | 0.79% | |
562570 | 1.3354 | 1.3354 | 0.77% | |
588130 | 1.2417 | 1.2417 | 0.77% | |
589010 | 1.1207 | 1.1207 | 0.77% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 16,210,965.34 | 97.98 |
2 | 债券及货币 | 293,097.55 | 01.77 |
3 | 现金 | 293,097.55 | 01.77 |
4 | 其他资产 | 43,539.31 | 00.26 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 1,230.76 | 1,734,787.04 | 10.49% | 50.94 |
601318 | 中国平安 | 21,097.02 | 1,170,462.87 | 7.07% | 875.97 |
600036 | 招商银行 | 24,267.76 | 1,115,103.42 | 6.74% | 1013.19 |
601166 | 兴业银行 | 32,594.40 | 760,753.30 | 4.60% | 5274.08 |
600900 | 长江电力 | 23,984.36 | 722,888.72 | 4.37% | 1000.40 |
601899 | 紫金矿业 | 32,289.47 | 629,644.64 | 3.81% | 1344.74 |
600030 | 中信证券 | 19,137.77 | 528,585.17 | 3.19% | 800.04 |
601398 | 工商银行 | 68,718.85 | 521,576.06 | 3.15% | 2865.36 |
600276 | 恒瑞医药 | 8,761.61 | 454,727.54 | 2.75% | 373.31 |
601211 | 国泰海通 | 22,146.24 | 424,321.88 | 2.56% | 22146.24 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-12-02 | 2024-12-05 | 0.055 |
2 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 0.039 |
3 | 2022-12-01 | 2022-12-06 | 0.037 |
4 | 2021-11-29 | 2021-12-02 | 0.041 |
5 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 0.051 |
6 | 2019-12-02 | 2019-12-05 | 0.047 |
7 | 2018-12-03 | 2018-12-06 | 0.049 |
8 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 0.054 |
9 | 2016-11-29 | 2016-12-02 | 0.053 |
10 | 2014-11-17 | 2014-11-20 | 0.043 |
11 | 2013-11-15 | 2013-11-20 | 0.053 |
12 | 2012-11-13 | 2012-11-16 | 0.037 |
13 | 2012-05-16 | 2012-05-21 | 0.011 |
14 | 2010-11-16 | 2010-11-19 | 0.026 |
15 | 2008-11-19 | 2008-11-24 | 0.06 |
16 | 2006-11-16 | 2006-11-21 | 0.037 |
17 | 2006-05-19 | 2006-05-24 | 0.024 |
18 | 2005-02-04 | 0.0 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
12.6% | 22.87% | 2.87% | -0.76% | 8.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.85% | 8.34% | 4.46% | 7.07% | 22.87% | 8.87% | -3.76% | 389.33% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 0.97 | 1.06 |
夏普比率 | 99.20 | 39.02 | 3.38 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.02 | 0.03 | -0.02 |
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