公募基金 > 基金超市 > 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 006263
收藏成功
指数型,QDII型
基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理刘树荣,刘树荣 申购费率0.0% 基金规模0.3亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码006263 | 基金经理刘树荣,刘树荣 | 最新份额428.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,QDII型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模0.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2018-08-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
收益分配原则
1、本基金场外份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额收益分配方式为现金分红。场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-28 | 0.9271 | 0.9271 | -0.57% |
| 2025-4-25 | 0.9324 | 0.9324 | -0.53% |
| 2025-4-24 | 0.9374 | 0.9374 | -0.24% |
| 2025-4-23 | 0.9397 | 0.9397 | -0.18% |
| 2025-4-22 | 0.9414 | 0.9414 | 2.35% |
| 2025-4-21 | 0.9198 | 0.9198 | 0.01% |
| 2025-4-18 | 0.9197 | 0.9197 | -0.07% |
| 2025-4-17 | 0.9203 | 0.9203 | 0.27% |
| 2025-4-16 | 0.9178 | 0.9178 | -1.72% |
| 2025-4-15 | 0.9339 | 0.9339 | -0.06% |
| 2025-4-14 | 0.9345 | 0.9345 | 2.00% |
| 2025-4-11 | 0.9162 | 0.9162 | 1.15% |
| 2025-4-10 | 0.9058 | 0.9058 | 2.26% |
| 2025-4-9 | 0.8858 | 0.8858 | 1.62% |
| 2025-4-8 | 0.8717 | 0.8717 | 2.95% |
| 2025-4-7 | 0.8467 | 0.8467 | -12.47% |
| 2025-4-3 | 0.9673 | 0.9673 | -0.73% |
| 2025-4-2 | 0.9744 | 0.9744 | 0.27% |
| 2025-4-1 | 0.9718 | 0.9718 | 1.41% |
| 2025-3-31 | 0.9583 | 0.9583 | -1.40% |
刘树荣先生：经济学硕士。2007年4月至2008年4月任招商银行资产托管部基金会计。2008年4月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员，现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。
任职期间收益
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 2018-08-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达深证100ETF联接C | 指数型 | 2017-06-02 至 2017-07-18 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达深证100ETF联接C | 指数型 | 2017-07-18 至 今 | 7.8 | 1.41% | 18.26% |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 6.7 | -33.89% | 16.58% |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型 | 2018-08-13 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型 | 2024-03-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 2017-07-18 至 今 | 7.8 | -4.44% | 18.26% |
| 易方达创业板ETF联接A | 指数型 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2020-08-05 | 3.1 | 14.38% | 49.54% |
| 易方达重组指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达重组指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2020-12-31 | 3.5 | -48.01% | 62.87% |
| 易方达中证1000ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-11 至 今 | 2.8 | -32.31% | -26.19% |
| 易方达创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2017-07-18 至 今 | 7.8 | -3.71% | 18.26% |
| 易方达创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-08-11 至 2020-04-23 | 1.7 | 9.01% | -1.30% |
| 易方达上证中盘ETF | 指数型,ETF型 | 2018-08-11 至 今 | 6.7 | 32.23% | 23.83% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 2020-04-23 | 1.7 | -3.26% | -1.30% |
| 易方达深证成指ETF联接C | 指数型 | 2018-08-13 至 2019-06-27 | 0.9 | 10.36% | 7.68% |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-01-12 至 2025-04-03 | 2.2 | -21.89% | -24.83% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-03-14 至 今 | 2.1 | -25.52% | -21.51% |
| 易方达银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2020-08-07 | 3.1 | -- | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接C | 指数型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 16.20% | 6.00% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-03-14 至 今 | 2.1 | -25.32% | -21.51% |
| 易方达深证100ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 易方达生物科技指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达生物科技指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2020-12-01 | 3.4 | 16.05% | 54.51% |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.3 | -21.89% | -28.29% |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 2020-04-23 | 1.7 | 16.94% | -1.30% |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型 | 2018-08-11 至 今 | 6.7 | 28.40% | 23.89% |
| 易方达创业板ETF联接C | 指数型 | 2017-07-18 至 今 | 7.8 | -5.98% | 18.26% |
| 易方达创业板ETF联接C | 指数型 | 2017-06-02 至 2017-07-18 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达中证800ETF联接C | 指数型 | 2019-09-28 至 今 | 5.6 | 1.98% | 8.36% |
| 易方达中证1000ETF联接A | 指数型 | 2022-12-19 至 今 | 2.4 | -30.72% | -24.09% |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式A | 指数型 | 2025-01-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式C | 指数型 | 2025-01-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型 | 2018-08-11 至 今 | 6.7 | 30.13% | 23.83% |
| 易方达中小板指数分级稳健 | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达中小板指数分级稳健 | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2019-09-20 | 2.2 | 15.81% | 6.18% |
| 易方达中小板指数分级进取 | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达中小板指数分级进取 | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2019-09-20 | 2.2 | -28.79% | 6.24% |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 指数型 | 2020-08-07 至 今 | 4.7 | 9.97% | -21.01% |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-14 至 2025-04-03 | 3.6 | -41.23% | -34.50% |
| 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 2020-04-23 | 1.7 | 5.54% | -1.30% |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接A | 指数型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 16.71% | 6.00% |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 指数型 | 2020-08-07 至 今 | 4.7 | 7.62% | -21.01% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接A | 指数型 | 2024-07-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 易方达重组指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达重组指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2020-12-31 | 3.5 | 16.46% | 62.87% |
| 易方达创业板中盘200ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-06 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-08-11 至 2020-04-23 | 1.7 | 20.83% | -1.30% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 易方达中证港股通消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-25 至 2025-04-11 | 3.0 | -- | -- |
| 易方达中证800ETF联接A | 指数型 | 2019-09-28 至 今 | 5.6 | 2.43% | 8.36% |
| 易方达深证100ETF联接A | 指数型 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达深证100ETF联接A | 指数型 | 2017-07-18 至 今 | 7.8 | 2.18% | 18.26% |
| 易方达银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2020-08-05 | 3.1 | 19.41% | 49.58% |
| 易方达生物科技指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达生物科技指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2020-12-01 | 3.4 | 194.12% | 54.51% |
| 易方达创业板成长ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达深证100ETF | 指数型,ETF型 | 2017-07-18 至 今 | 7.8 | -0.20% | 18.26% |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-07-18 至 今 | 7.8 | -15.43% | 18.26% |
| 易方达生物科技指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达生物科技指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2020-12-03 | 3.4 | -- | -- |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 2021-04-15 | 2.7 | 45.98% | 26.99% |
| 易方达中证新动能ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2020-04-28 至 2021-09-15 | 1.4 | 13.21% | 32.49% |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 指数型 | 2021-07-21 至 今 | 3.8 | -45.17% | -34.54% |
| 易方达中证1000ETF联接C | 指数型 | 2022-12-19 至 今 | 2.4 | -30.93% | -24.09% |
| 易方达创业板中盘200ETF联接C | 指数型 | 2024-07-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 易方达创业板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2020-04-29 至 2021-09-28 | 1.4 | 27.98% | 28.51% |
| 易方达深证成指ETF | 指数型,ETF型 | 2017-07-18 至 2019-07-12 | 2.0 | -6.94% | -0.86% |
| 易方达深证成指ETF | 指数型,ETF型 | 2017-05-11 至 2017-07-18 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-08-11 至 2021-04-15 | 2.7 | 38.93% | 26.99% |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-08-11 至 2020-04-23 | 1.7 | -0.12% | -1.30% |
| 易方达重组指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-07-18 至 2020-12-31 | 3.5 | -- | -- |
| 易方达重组指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-09-01 至 2017-07-18 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-20 至 今 | 5.1 | 22.19% | 6.00% |
| 易方达深证成指ETF联接A | 指数型 | 2017-05-11 至 2017-07-18 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达深证成指ETF联接A | 指数型 | 2017-07-18 至 2019-06-27 | 1.9 | -4.59% | -0.38% |
| 易方达中证新动能ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2020-04-28 至 2021-09-15 | 1.4 | 12.91% | 32.49% |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-01-12 至 2025-04-03 | 2.2 | -22.09% | -24.83% |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型 | 2024-03-16 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-08-11 至 今 | 6.7 | -33.79% | 16.85% |
| 易方达中证800ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-26 至 今 | 5.7 | 0.68% | 9.38% |
| 易方达中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-27 至 今 | 4.0 | -10.06% | -29.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘树荣 | 2018-08-13 至 今 | 6年8个月零16天 | ||
| 张胜记 | 2018-08-13 至 2020-03-18 | 1年7个月零5天 | ||
| 刘树荣 | 2018-08-11 至 今 | 6年8个月零18天 | -33.89 | 16.58 |
基本信息
易方达基金管理有限公司
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022923 | 1.3097 | 1.3097 | 0.15% | |
| 022928 | 1.5017 | 1.5017 | 0.15% | |
| 023730 | 0.9987 | 0.9987 | 0.15% | |
| 020733 | 1.5109 | 1.5109 | 0.14% | |
| 003839 | 2.0381 | 2.0381 | 0.03% | |
| 510310 | 3.7306 | 1.9046 | 0.15% | |
| 513200 | 0.8436 | 0.8436 | 0.15% | |
| 515180 | 1.3376 | 1.6086 | 0.15% | |
| 002963 | 2.5358 | 2.5358 | -0.67% | |
| 006328 | 1.0067 | 1.0067 | 0.21% | |
| 000603 | 1.261 | 1.261 | 0.03% | |
| 005437 | 1.1394 | 1.1394 | 0.03% | |
| 005583 | 0.7292 | 0.7292 | 0.03% | |
| 002217 | 1.285 | 1.285 | 0.03% | |
| 001182 | 2.339 | 2.339 | 0.03% | |
| 001285 | 1.5031 | 1.6961 | 0.03% | |
| 001373 | 1.692 | 1.692 | 0.03% | |
| 000033 | 1.1259 | 1.5589 | 0.02% | |
| 000148 | 1.1938 | 1.5018 | 0.02% | |
| 000307 | 2.6052 | 2.6052 | -0.67% | |
| 003718 | 0.3385 | 0.3385 | 0.21% | |
| 008285 | 0.1301 | 0.1301 | 0.21% | |
| 007360 | 1.1932 | 1.1932 | 0.21% | |
| 007364 | 1.0047 | 1.1611 | 0.02% | |
| 007380 | 1.1461 | 1.1461 | 0.15% | |
| 007451 | 1.0425 | 1.18 | 0.02% | |
| 007525 | 1.0086 | 1.223 | 0.02% | |
| 110003 | 1.7927 | 3.7827 | 0.15% | |
| 110010 | 1.2534 | 2.0224 | 0.03% | |
| 110011 | 5.0877 | 6.8777 | 0.21% | |
| 110017 | 1.361 | 2.602 | 0.02% | |
| 110018 | 1.347 | 2.498 | 0.02% | |
| 005955 | 1.8464 | 1.8464 | 0.03% | |
| 007171 | 1.0055 | 1.2263 | 0.02% | |
| 001442 | 1.5744 | 1.6324 | 0.03% | |
| 001513 | 2.462 | 2.462 | 0.03% | |
| 001603 | 2.157 | 2.355 | 0.03% | |
| 006704 | 1.4069 | 1.4069 | 0.15% | |
| 009247 | 1.1096 | 1.1096 | 0.03% | |
| 009265 | 0.89 | 0.89 | 0.15% | |
| 003214 | 1.0179 | 1.3181 | 0.02% | |
| 161115 | 1.6974 | 2.6084 | 0.02% | |
| 161120 | 1.6855 | 1.6855 | 0.02% | |
| 161128 | 4.3362 | 4.3362 | 0.21% | |
| 009810 | 1.147 | 1.147 | 0.03% | |
| 001748 | 1.598 | 1.66 | 0.03% | |
| 001818 | 1.471 | 1.523 | 0.03% | |
| 012590 | 1.0791 | 1.0791 | 0.15% | |
| 012653 | 0.8275 | 0.8275 | 0.14% | |
| 008556 | 1.0803 | 1.1643 | 0.02% | |
| 011962 | 1.1156 | 1.1156 | 0.02% | |
| 012008 | 0.8692 | 0.8692 | 0.03% | |
| 012081 | 0.8918 | 0.8918 | 0.15% | |
| 009412 | 1.185 | 1.185 | 0.03% | |
| 012821 | 1.0726 | 1.0726 | 0.03% | |
| 012864 | 1.7472 | 1.7472 | 0.21% | |
| 012875 | 1.0626 | 1.0626 | 0.15% | |
| 011650 | 0.9287 | 0.9287 | 0.03% | |
| 011086 | 1.0784 | 1.0784 | 0.03% | |
| 011348 | 1.0578 | 1.0578 | 0.03% | |
| 013603 | 1.0692 | 1.0692 | 0.03% | |
| 013808 | 1.115 | 1.115 | 0.02% | |
| 159222 | 1.0185 | 1.0185 | 0.15% | |
| 159532 | 1.1244 | 1.1244 | 0.15% | |
| 159540 | 1.1918 | 1.1918 | 0.15% | |
| 159565 | 1.1755 | 1.1755 | 0.15% | |
| 014276 | 1.4427 | 1.4507 | 0.03% | |
| 016357 | 0.9325 | 0.9325 | 0.14% | |
| 016650 | 0.921 | 0.921 | 0.14% | |
| 015262 | 1.0397 | 1.0397 | 0.14% | |
| 017973 | 1.1077 | 1.1077 | 0.03% | |
| 018103 | 1.2134 | 1.2134 | 0.14% | |
| 019313 | 1.2194 | 1.2194 | 0.14% | |
| 019324 | 0.8519 | 0.8519 | 0.14% | |
| 019493 | 1.0464 | 1.0464 | 0.14% | |
| 018558 | 0.9832 | 0.9832 | 0.14% | |
| 018647 | 1.1507 | 1.1507 | 0.15% | |
| 588730 | 1.0339 | 1.0339 | 0.15% | |
| 589800 | 0.9201 | 0.9201 | 0.15% | |
| 017705 | 1.0183 | 1.0575 | 0.02% | |
| 018996 | 1.0345 | 1.0575 | 0.02% | |
| 019062 | 0.9411 | 0.9411 | 0.14% | |
| 019142 | 1.2328 | 1.2328 | 0.14% | |
| 019158 | 0.1411 | 0.1411 | 0.21% | |
| 019167 | 1.075 | 1.075 | 0.14% | |
| 020293 | 1.3027 | 1.3027 | 0.14% | |
| 020294 | 1.3001 | 1.3001 | 0.14% | |
| 020295 | 1.0041 | 1.0252 | 0.02% | |
| 020404 | 1.3842 | 1.3842 | 0.14% | |
| 159798 | 0.9367 | 0.9367 | 0.15% | |
| 159819 | 0.8886 | 0.8886 | 0.15% | |
| 022754 | 0.989 | 0.989 | 0.15% | |
| 022892 | 1.0703 | 1.0703 | 0.14% | |
| 022930 | 0.9604 | 0.9604 | 0.15% | |
| 022933 | 1.7976 | 1.8376 | 0.15% | |
| 023228 | 0.9807 | 0.9807 | 0.14% | |
| 020602 | 1.0836 | 1.1196 | 0.14% | |
| 020732 | 1.5147 | 1.5147 | 0.14% | |
| 020891 | 1.03 | 1.03 | 0.02% | |
| 023390 | 0.9888 | 0.9888 | 0.15% | |
| 502048 | 1.0785 | 1.1013 | 0.15% | |
| 512070 | 0.7402 | 2.2206 | 0.15% | |
| 513000 | 1.4062 | 1.4062 | 0.21% | |
| 513050 | 1.328 | 1.328 | 0.21% | |
| 513090 | 1.4568 | 1.4568 | 0.15% | |
| 515110 | 1.3145 | 1.3145 | 0.15% | |
| 006112 | 1.0829 | 1.2659 | 0.02% | |
| 006329 | 0.1439 | 0.1439 | 0.21% | |
| 005675 | 1.0563 | 1.0563 | 0.21% | |
| 002351 | 1.542 | 1.839 | 0.02% | |
| 004744 | 1.979 | 1.979 | 0.15% | |
| 004746 | 1.7564 | 1.8964 | 0.15% | |
| 007857 | 1.2538 | 1.2538 | 0.15% | |
| 001217 | 2.6454 | 2.9634 | 0.03% | |
| 001342 | 1.5806 | 2.2716 | 0.03% | |
| 000189 | 1.3114 | 1.5255 | 0.02% | |
| 008283 | 1.351 | 1.351 | 0.15% | |
| 007362 | 0.1656 | 0.1656 | 0.21% | |
| 110013 | 3.897 | 10.501 | 0.03% | |
| 110026 | 2.0173 | 2.0173 | 0.15% | |
| 110053 | 1.0235 | 1.1802 | 0.02% | |
| 005877 | 1.9446 | 1.9446 | 0.03% | |
| 005956 | 1.7633 | 1.7633 | 0.03% | |
| 009689 | 1.2761 | 1.3161 | 0.03% | |
| 009690 | 1.2639 | 1.3039 | 0.03% | |
| 007976 | 1.322 | 1.322 | 0.21% | |
| 006867 | 1.2813 | 1.3843 | 0.02% | |
| 007104 | 1.0974 | 1.2084 | 0.02% | |
| 007170 | 1.0097 | 1.1815 | 0.02% | |
| 009051 | 1.2103 | 1.4103 | 0.15% | |
| 009052 | 1.2039 | 1.4039 | 0.15% | |
| 001438 | 2.1837 | 2.1837 | 0.03% | |
| 001444 | 1.6644 | 1.9114 | 0.03% | |
| 006664 | 1.0106 | 1.1716 | 0.02% | |
| 006705 | 1.3952 | 1.3952 | 0.15% | |
| 010340 | 0.7943 | 0.7943 | 0.03% | |
| 010388 | 0.702 | 0.702 | 0.15% | |
| 010471 | 1.014 | 1.1667 | 0.02% | |
| 161124 | 0.9435 | 0.9435 | 0.21% | |
| 161125 | 2.4393 | 2.4393 | 0.21% | |
| 161132 | 1.6052 | 1.6052 | 0.03% | |
| 009803 | 1.3175 | 1.4026 | 0.02% | |
| 009809 | 1.0153 | 1.1768 | 0.02% | |
| 001817 | 1.493 | 1.545 | 0.03% | |
| 001836 | 1.515 | 1.568 | 0.03% | |
| 001898 | 1.957 | 1.957 | 0.03% | |
| 012652 | 0.8359 | 0.8359 | 0.14% | |
| 012080 | 0.9022 | 0.9022 | 0.15% | |
| 012822 | 1.0572 | 1.0572 | 0.03% | |
| 012872 | 1.1068 | 1.1068 | 0.15% | |
| 011721 | 1.0565 | 1.0565 | 0.03% | |
| 010839 | 1.0576 | 1.0576 | 0.03% | |
| 010840 | 1.0486 | 1.0486 | 0.03% | |
| 011412 | 0.842 | 0.842 | 0.03% | |
| 516090 | 0.3414 | 0.6828 | 0.15% | |
| 013503 | 0.7303 | 0.7303 | 0.15% | |
| 159328 | 0.9478 | 0.9478 | 0.15% | |
| 159361 | 0.937 | 0.937 | 0.15% | |
| 159545 | 1.2226 | 1.2686 | 0.15% | |
| 159633 | 2.4353 | 0.8652 | 0.15% | |
| 016594 | 2.314 | 2.314 | 0.03% | |
| 016631 | 0.8335 | 0.8335 | 0.14% | |
| 017417 | 1.3431 | 1.3431 | 0.03% | |
| 017420 | 1.529 | 1.661 | 0.02% | |
| 015091 | 0.8335 | 0.8335 | 0.14% | |
| 018315 | 0.8448 | 0.8448 | 0.14% | |
| 018412 | 1.1064 | 1.1064 | 0.14% | |
| 019409 | 1.411 | 1.411 | 0.14% | |
| 019579 | 1.0565 | 1.0565 | 0.02% | |
| 019663 | 1.0637 | 1.0637 | 0.02% | |
| 019667 | 0.8471 | 0.8471 | 0.14% | |
| 020040 | 1.0301 | 1.0301 | 0.02% | |
| 020082 | 1.1281 | 1.1961 | 0.02% | |
| 020101 | 1.1622 | 1.1622 | 0.14% | |
| 021893 | 0.9637 | 0.9637 | 0.14% | |
| 562930 | 0.783 | 0.783 | 0.15% | |
| 563080 | 1.1205 | 1.1205 | 0.15% | |
| 021180 | 0.9531 | 0.9531 | 0.03% | |
| 021423 | 1.0301 | 1.0301 | 0.02% | |
| 017594 | 1.0456 | 1.0456 | 0.14% | |
| 018897 | 1.2008 | 1.2008 | 0.14% | |
| 019003 | 1.0273 | 1.0273 | 0.03% | |
| 019020 | 3.395 | 3.395 | 0.03% | |
| 019156 | 1.017 | 1.017 | 0.21% | |
| 019168 | 1.0696 | 1.0696 | 0.14% | |
| 020346 | 1.0051 | 1.0051 | 0.14% | |
| 020403 | 1.3894 | 1.3894 | 0.14% | |
| 159696 | 1.3008 | 1.3008 | 0.21% | |
| 159715 | 0.6806 | 0.6806 | 0.15% | |
| 159807 | 0.4818 | 0.9636 | 0.15% | |
| 022907 | 2.0173 | 2.0173 | 0.15% | |
| 023729 | 0.9988 | 0.9988 | 0.15% | |
| 020671 | 1.5892 | 1.5892 | 0.15% | |
| 021141 | 1.087 | 1.087 | 0.14% | |
| 022459 | 0.9604 | 0.9604 | 0.15% | |
| 003840 | 2.0071 | 2.0071 | 0.03% | |
| 510580 | 2.8254 | 1.0797 | 0.15% | |
| 512090 | 1.5315 | 1.5315 | 0.15% | |
| 512570 | 1.0395 | 1.0395 | 0.15% | |
| 006319 | 1.0066 | 1.1746 | 0.02% | |
| 005439 | 1.1038 | 1.2878 | 0.02% | |
| 005676 | 2.8 | 2.8 | 0.21% | |
| 002216 | 1.332 | 1.332 | 0.03% | |
| 004742 | 1.2954 | 1.2954 | 0.15% | |
| 004743 | 1.9656 | 1.9656 | 0.15% | |
| 001136 | 1.3546 | 1.5946 | 0.03% | |
| 001382 | 2.126 | 2.126 | 0.03% | |
| 000032 | 1.1284 | 1.6164 | 0.02% | |
| 000112 | 1.023 | 1.524 | 0.02% | |
| 000205 | 1.155 | 1.623 | 0.02% | |
| 008286 | 0.782 | 0.782 | 0.15% | |
| 502003 | 1.2002 | 0.7766 | 0.15% | |
| 502010 | 1.2035 | 0.8116 | 0.15% | |
| 007526 | 1.0084 | 1.2055 | 0.02% | |
| 110012 | 2.14 | 7.077 | 0.03% | |
| 110021 | 1.9416 | 1.9416 | 0.15% | |
| 110025 | 1.31 | 1.31 | 0.03% | |
| 110028 | 1.9733 | 3.0203 | 0.02% | |
| 110029 | 1.4399 | 7.6984 | 0.03% | |
| 006014 | 1.5754 | 1.6404 | 0.03% | |
| 007883 | 0.8598 | 0.8598 | 0.15% | |
| 007029 | 1.3136 | 1.3136 | 0.15% | |
| 009342 | 0.9206 | 0.9206 | 0.03% | |
| 002602 | 1.314 | 1.36 | 0.03% | |
| 003322 | 0.159 | 0.159 | 0.21% | |
| 000950 | 1.0039 | 1.0039 | 0.15% | |
| 161129 | 1.146 | 1.146 | 0.21% | |
| 009812 | 1.0335 | 1.0335 | 0.03% | |
| 009900 | 1.0816 | 1.1016 | 0.03% | |
| 001802 | 1.15 | 1.562 | 0.03% | |
| 012077 | 1.0826 | 1.0826 | 0.03% | |
| 012175 | 0.8854 | 0.8854 | 0.03% | |
| 012301 | 0.7971 | 0.7971 | 0.03% | |
| 012795 | 1.0038 | 1.0925 | 0.02% | |
| 012842 | 1.1891 | 1.1891 | 0.15% | |
| 012873 | 1.2927 | 1.2927 | 0.15% | |
| 012921 | 0.1849 | 0.1849 | 0.21% | |
| 012922 | 1.3143 | 1.3143 | 0.21% | |
| 012933 | 1.1107 | 1.1107 | 0.02% | |
| 011508 | 1.0763 | 1.0763 | 0.03% | |
| 011608 | 0.7835 | 0.7835 | 0.15% | |
| 011848 | 0.9162 | 0.9162 | 0.03% | |
| 011302 | 1.0752 | 1.0752 | 0.03% | |
| 011303 | 1.0572 | 1.0572 | 0.03% | |
| 517010 | 0.93 | 0.93 | 0.15% | |
| 517330 | 0.7078 | 0.7078 | 0.15% | |
| 013604 | 1.0542 | 1.0542 | 0.03% | |
| 159530 | 1.2433 | 1.2433 | 0.15% | |
| 016479 | 1.802 | 1.802 | 0.02% | |
| 017414 | 2.141 | 2.141 | 0.03% | |
| 016344 | 1.7361 | 1.8711 | 0.03% | |
| 015083 | 0.8564 | 0.8564 | 0.14% | |
| 014161 | 1.0287 | 1.0287 | 0.03% | |
| 017937 | 0.687 | 0.687 | 0.14% | |
| 017987 | 0.8852 | 0.8852 | 0.03% | |
| 017989 | 1.0576 | 1.0576 | 0.02% | |
| 017990 | 1.0541 | 1.0541 | 0.02% | |
| 018229 | 1.0398 | 1.0398 | 0.21% | |
| 018232 | 0.1432 | 0.1432 | 0.21% | |
| 019321 | 1.1338 | 1.1338 | 0.14% | |
| 020113 | 1.2442 | 1.2442 | 0.14% | |
| 020114 | 1.2393 | 1.2393 | 0.14% | |
| 018646 | 1.1562 | 1.1562 | 0.15% | |
| 588500 | 1.3343 | 1.3343 | 0.15% | |
| 021362 | 1.1658 | 1.1658 | 0.15% | |
| 019024 | 0.8421 | 0.8421 | 0.15% | |
| 019061 | 0.9453 | 0.9453 | 0.14% | |
| 159847 | 0.3647 | 0.3647 | 0.15% | |
| 022773 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | |
| 022910 | 0.638 | 0.638 | 0.15% | |
| 022913 | 1.322 | 1.322 | 0.15% | |
| 020892 | 1.0277 | 1.0277 | 0.02% | |
| 021033 | 1.0288 | 1.0288 | 0.14% | |
| 021749 | 0.9341 | 0.9341 | 0.15% | |
| 513070 | 1.2611 | 1.2611 | 0.15% | |
| 513210 | 1.3749 | 1.3749 | 0.21% | |
| 002910 | 2.4034 | 2.4034 | 0.03% | |
| 003134 | 1.5072 | 1.5662 | 0.02% | |
| 007788 | 1.3894 | 1.3894 | 0.15% | |
| 001184 | 0.52 | 0.52 | 0.03% | |
| 001286 | 1.4718 | 1.6548 | 0.03% | |
| 000111 | 1.024 | 1.571 | 0.02% | |
| 003722 | 0.4426 | 0.4426 | 0.21% | |
| 530180 | 0.9693 | 0.9693 | 0.15% | |
| 003883 | 1.9836 | 1.9836 | 0.03% | |
| 007361 | 1.1728 | 1.1728 | 0.21% | |
| 007363 | 0.1627 | 0.1627 | 0.21% | |
| 007548 | 1.5828 | 1.5828 | 0.15% | |
| 110020 | 1.5017 | 1.5017 | 0.15% | |
| 110022 | 3.498 | 3.498 | 0.15% | |
| 110027 | 2.0228 | 3.1218 | 0.02% | |
| 118001 | 1.022 | 1.022 | 0.21% | |
| 005875 | 1.2973 | 1.2973 | 0.03% | |
| 007884 | 1.1805 | 1.3685 | 0.03% | |
| 007998 | 1.0204 | 1.2025 | 0.02% | |
| 007028 | 1.3221 | 1.3221 | 0.15% | |
| 007169 | 1.0101 | 1.1878 | 0.02% | |
| 009050 | 1.0622 | 1.2312 | 0.02% | |
| 001437 | 2.6941 | 2.6941 | 0.03% | |
| 001441 | 1.5985 | 1.6565 | 0.03% | |
| 010115 | 0.8561 | 0.8561 | 0.03% | |
| 010196 | 0.741 | 0.741 | 0.15% | |
| 010387 | 0.7148 | 0.7148 | 0.15% | |
| 010392 | 0.8323 | 0.8323 | 0.15% | |
| 010572 | 0.4756 | 0.4756 | 0.15% | |
| 161118 | 1.1192 | 1.1192 | 0.15% | |
| 161121 | 1.5373 | 1.6535 | 0.15% | |
| 161122 | 0.4818 | 0.7133 | 0.15% | |
| 161123 | 1.16 | 0.4735 | 0.15% | |
| 161133 | 0.802 | 0.802 | 0.14% | |
| 009808 | 0.7542 | 0.7542 | 0.03% | |
| 009813 | 1.0155 | 1.0155 | 0.03% | |
| 012718 | 0.7458 | 0.7458 | 0.15% | |
| 008557 | 1.0691 | 1.1431 | 0.02% | |
| 012734 | 1.058 | 1.058 | 0.15% | |
| 012756 | 0.9332 | 0.9332 | 0.15% | |
| 012757 | 0.9214 | 0.9214 | 0.15% | |
| 012867 | 0.1627 | 0.1627 | 0.21% | |
| 012869 | 0.5936 | 0.5936 | 0.21% | |
| 012870 | 3.1468 | 3.1468 | 0.21% | |
| 011779 | 1.1423 | 1.1423 | 0.03% | |
| 011780 | 1.1264 | 1.1264 | 0.03% | |
| 011823 | 0.7551 | 0.7551 | 0.03% | |
| 011847 | 0.9305 | 0.9305 | 0.03% | |
| 011894 | 0.9156 | 0.9156 | 0.03% | |
| 014728 | 1.0854 | 1.0854 | 0.03% | |
| 011299 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% | |
| 011300 | 0.8647 | 0.8647 | 0.03% | |
| 516350 | 0.845 | 0.845 | 0.15% | |
| 516510 | 1.0914 | 1.0914 | 0.15% | |
| 517030 | 0.931 | 0.931 | 0.15% | |
| 013517 | 1.0816 | 1.0816 | 0.03% | |
| 013809 | 1.1074 | 1.1074 | 0.02% | |
| 013309 | 1.2509 | 1.2509 | 0.21% | |
| 016358 | 0.9267 | 0.9267 | 0.14% | |
| 016498 | 0.8501 | 0.8501 | 0.15% | |
| 019325 | 0.848 | 0.848 | 0.14% | |
| 019662 | 1.0669 | 1.0669 | 0.02% | |
| 019666 | 0.8507 | 0.8507 | 0.14% | |
| 020084 | 1.1134 | 1.1554 | 0.02% | |
| 562910 | 0.601 | 0.601 | 0.15% | |
| 562990 | 0.7367 | 0.7367 | 0.15% | |
| 021326 | 1.004 | 1.0219 | 0.02% | |
| 021424 | 1.0277 | 1.0277 | 0.02% | |
| 018898 | 1.052 | 1.052 | 0.02% | |
| 019004 | 1.0191 | 1.0191 | 0.03% | |
| 019032 | 3.016 | 3.016 | 0.03% | |
| 019155 | 1.025 | 1.025 | 0.21% | |
| 020517 | 1.131 | 1.131 | 0.14% | |
| 159787 | 0.6306 | 0.6306 | 0.15% | |
| 022755 | 0.9875 | 0.9875 | 0.15% | |
| 022925 | 1.2103 | 1.2103 | 0.15% | |
| 021457 | 1.1089 | 1.1359 | 0.14% | |
| 021458 | 1.1061 | 1.1331 | 0.14% | |
| 020802 | 1.0844 | 1.1174 | 0.03% | |
| 020972 | 1.2202 | 1.2202 | 0.14% | |
| 021140 | 1.0901 | 1.0901 | 0.14% | |
| 021144 | 1.2138 | 1.2138 | 0.02% | |
| 506002 | 0.9699 | 1.0019 | 0.03% | |
| 510130 | 5.7985 | 1.9944 | 0.15% | |
| 512560 | 0.6096 | 1.2192 | 0.15% | |
| 513010 | 0.6974 | 0.6974 | 0.21% | |
| 002969 | 1.4012 | 1.5102 | 0.02% | |
| 006320 | 1.0039 | 1.1619 | 0.02% | |
| 006330 | 0.1397 | 0.1397 | 0.21% | |
| 007789 | 1.3805 | 1.3805 | 0.15% | |
| 000265 | 1.035 | 1.494 | 0.02% | |
| 000266 | 1.0308 | 1.4468 | 0.02% | |
| 501203 | 0.8243 | 0.8243 | 0.03% | |
| 502006 | 1.3047 | 0.8204 | 0.15% | |
| 007339 | 1.4837 | 1.4837 | 0.15% | |
| 007365 | 1.0044 | 1.1568 | 0.02% | |
| 110019 | 1.3097 | 1.3097 | 0.15% | |
| 110032 | 0.1451 | 0.1451 | 0.21% | |
| 110036 | 1.783 | 2.255 | 0.02% | |
| 110051 | 1.0619 | 1.1319 | 0.02% | |
| 118002 | 2.852 | 2.852 | 0.21% | |
| 007978 | 0.183 | 0.183 | 0.21% | |
| 007997 | 1.0205 | 1.2192 | 0.02% | |
| 009212 | 1.0101 | 1.1456 | 0.02% | |
| 009213 | 1.155 | 1.155 | 0.14% | |
| 009248 | 1.0889 | 1.0889 | 0.03% | |
| 009292 | 1.0098 | 1.1575 | 0.02% | |
| 010197 | 0.7284 | 0.7284 | 0.15% | |
| 001018 | 3.18 | 3.18 | 0.03% | |
| 001076 | 1.611 | 1.611 | 0.03% | |
| 010390 | 0.8083 | 0.8083 | 0.03% | |
| 010472 | 1.0137 | 1.1534 | 0.02% | |
| 161116 | 1.327 | 1.327 | 0.21% | |
| 161126 | 1.772 | 1.772 | 0.21% | |
| 161130 | 3.1897 | 3.1897 | 0.21% | |
| 005124 | 1.0224 | 1.3074 | 0.02% | |
| 009811 | 1.1272 | 1.1272 | 0.03% | |
| 009901 | 1.0518 | 1.0718 | 0.03% | |
| 001746 | 1.422 | 1.562 | 0.03% | |
| 001747 | 1.621 | 1.683 | 0.03% | |
| 001807 | 1.375 | 1.425 | 0.03% | |
| 001856 | 3.037 | 3.037 | 0.03% | |
| 012717 | 0.7529 | 0.7529 | 0.15% | |
| 011961 | 1.1245 | 1.1245 | 0.02% | |
| 012009 | 0.859 | 0.859 | 0.03% | |
| 012076 | 0.9516 | 0.9516 | 0.03% | |
| 012176 | 0.8754 | 0.8754 | 0.03% | |
| 009413 | 1.168 | 1.168 | 0.03% | |
| 012860 | 2.4088 | 2.4088 | 0.21% | |
| 012871 | 0.4367 | 0.4367 | 0.21% | |
| 012920 | 1.3324 | 1.3324 | 0.21% | |
| 012934 | 1.1023 | 1.1023 | 0.02% | |
| 011822 | 0.7665 | 0.7665 | 0.03% | |
| 008008 | 1.3746 | 1.6726 | 0.02% | |
| 014562 | 0.8354 | 0.8354 | 0.03% | |
| 011087 | 1.0699 | 1.0699 | 0.03% | |
| 515810 | 1.259 | 1.259 | 0.15% | |
| 516080 | 0.5612 | 0.5612 | 0.15% | |
| 516570 | 0.7056 | 0.7056 | 0.15% | |
| 516590 | 0.9356 | 0.9356 | 0.15% | |
| 013288 | 0.7929 | 0.7929 | 0.14% | |
| 159566 | 1.2225 | 1.2225 | 0.15% | |
| 014275 | 1.4533 | 1.4753 | 0.03% | |
| 014533 | 0.8358 | 0.8358 | 0.15% | |
| 017515 | 1.3198 | 1.3198 | 0.15% | |
| 015084 | 0.8497 | 0.8497 | 0.14% | |
| 015087 | 0.8367 | 0.8367 | 0.14% | |
| 015088 | 0.83 | 0.83 | 0.14% | |
| 015090 | 0.8431 | 0.8431 | 0.14% | |
| 015125 | 1.0451 | 1.0451 | 0.03% | |
| 014027 | 0.9275 | 0.9275 | 0.14% | |
| 019264 | 1.019 | 1.052 | 0.02% | |
| 019354 | 1.1025 | 1.1025 | 0.03% | |
| 019356 | 1.1106 | 1.1106 | 0.03% | |
| 019580 | 1.054 | 1.054 | 0.02% | |
| 019606 | 1.0173 | 1.1045 | 0.02% | |
| 020104 | 1.0399 | 1.0399 | 0.14% | |
| 020149 | 1.0374 | 1.0374 | 0.02% | |
| 018588 | 0.7961 | 0.7961 | 0.14% | |
| 562900 | 0.7339 | 0.7339 | 0.15% | |
| 562920 | 0.884 | 0.884 | 0.15% | |
| 562960 | 1.0625 | 1.0625 | 0.15% | |
| 563050 | 0.8441 | 0.8441 | 0.15% | |
| 563700 | 0.9977 | 0.9977 | 0.15% | |
| 021363 | 1.1637 | 1.1637 | 0.15% | |
| 017646 | 0.5108 | 0.5108 | 0.15% | |
| 015945 | 1.304 | 1.304 | 0.03% | |
| 018896 | 1.2062 | 1.2062 | 0.14% | |
| 019058 | 1.0772 | 1.0772 | 0.14% | |
| 019141 | 1.2387 | 1.2387 | 0.14% | |
| 159686 | 1.0017 | 1.0017 | 0.15% | |
| 159781 | 0.5191 | 0.5191 | 0.15% | |
| 159915 | 1.9185 | 2.1978 | 0.15% | |
| 020603 | 1.0799 | 1.1159 | 0.14% | |
| 020670 | 1.5949 | 1.5949 | 0.15% | |
| 021034 | 1.0257 | 1.0257 | 0.14% | |
| 021750 | 0.9332 | 0.9332 | 0.15% | |
| 511110 | 99.9645 | 0.9996 | 0.02% | |
| 512010 | 0.3512 | 1.4048 | 0.15% | |
| 513320 | 1.2291 | 1.2291 | 0.15% | |
| 513850 | 1.2641 | 1.2641 | 0.21% | |
| 006263 | 0.9324 | 0.9324 | 0.21% | |
| 000593 | 0.3957 | 0.3957 | 0.21% | |
| 005438 | 1.115 | 1.115 | 0.03% | |
| 005667 | 1.0217 | 1.2251 | 0.02% | |
| 001249 | 1.7685 | 1.8305 | 0.03% | |
| 001343 | 1.3013 | 1.6663 | 0.03% | |
| 000171 | 1.823 | 2.29 | 0.02% | |
| 000404 | 3.751 | 3.751 | 0.03% | |
| 000436 | 1.7538 | 2.5118 | 0.03% | |
| 003962 | 2.0235 | 2.0235 | 0.03% | |
| 501222 | 1.0095 | 1.0095 | 0.14% | |
| 110001 | 4.276 | 5.621 | 0.03% | |
| 110002 | 3.16 | 5.143 | 0.03% | |
| 110023 | 3.421 | 3.421 | 0.03% | |
| 110030 | 2.4789 | 2.4789 | 0.15% | |
| 110035 | 1.849 | 2.359 | 0.02% | |
| 110038 | 1.11 | 1.544 | 0.02% | |
| 110050 | 1.0507 | 1.1207 | 0.02% | |
| 005740 | 1.0359 | 1.2749 | 0.02% | |
| 001475 | 1.322 | 1.322 | 0.03% | |
| 001562 | 1.7783 | 1.8413 | 0.03% | |
| 006662 | 1.011 | 1.173 | 0.02% | |
| 009215 | 1.3002 | 1.3452 | 0.03% | |
| 009293 | 1.0095 | 1.1422 | 0.02% | |
| 010013 | 0.8483 | 0.8483 | 0.15% | |
| 003323 | 0.1524 | 0.1524 | 0.21% | |
| 003358 | 1.3245 | 1.4096 | 0.02% | |
| 000833 | 1.0177 | 1.1392 | 0.02% | |
| 010391 | 0.8468 | 0.8468 | 0.15% | |
| 010736 | 0.756 | 0.756 | 0.15% | |
| 161119 | 1.7492 | 1.7492 | 0.02% | |
| 161127 | 1.1865 | 1.1865 | 0.21% | |
| 009860 | 1.5156 | 1.5156 | 0.15% | |
| 001745 | 1.437 | 1.577 | 0.03% | |
| 001832 | 2.2744 | 2.2744 | 0.03% | |
| 001835 | 1.531 | 1.584 | 0.03% | |
| 012346 | 0.647 | 0.647 | 0.03% | |
| 012075 | 0.9611 | 0.9611 | 0.03% | |
| 012078 | 1.0659 | 1.0659 | 0.03% | |
| 012865 | 0.2424 | 0.2424 | 0.21% | |
| 012874 | 1.1856 | 1.1856 | 0.15% | |
| 011509 | 1.0584 | 1.0584 | 0.03% | |
| 011687 | 0.8573 | 0.8573 | 0.03% | |
| 011688 | 0.8454 | 0.8454 | 0.03% | |
| 011778 | 0.878 | 0.878 | 0.03% | |
| 011891 | 0.9378 | 0.9378 | 0.03% | |
| 014563 | 0.8261 | 0.8261 | 0.03% | |
| 014905 | 1.0608 | 1.0608 | 0.03% | |
| 011301 | 0.8501 | 0.8501 | 0.03% | |
| 011347 | 1.0751 | 1.0751 | 0.03% | |
| 516310 | 1.2658 | 1.2658 | 0.15% | |
| 013497 | 1.0111 | 1.1193 | 0.02% | |
| 013775 | 0.7257 | 0.7257 | 0.03% | |
| 013287 | 0.8046 | 0.8046 | 0.14% | |
| 013304 | 0.638 | 0.638 | 0.15% | |
| 013308 | 1.2646 | 1.2646 | 0.21% | |
| 159558 | 1.2093 | 1.2093 | 0.15% | |
| 159606 | 0.8899 | 0.8899 | 0.15% | |
| 016699 | 1.3867 | 1.3867 | 0.02% | |
| 016899 | 0.8771 | 0.8771 | 0.14% | |
| 016245 | 1.0278 | 1.0278 | 0.14% | |
| 015261 | 1.05 | 1.05 | 0.14% | |
| 014026 | 0.9375 | 0.9375 | 0.14% | |
| 017974 | 1.0984 | 1.0984 | 0.03% | |
| 019314 | 1.2137 | 1.2137 | 0.14% | |
| 019320 | 1.1391 | 1.1391 | 0.14% | |
| 019355 | 1.1076 | 1.1076 | 0.03% | |
| 019494 | 1.0428 | 1.0428 | 0.14% | |
| 020105 | 1.036 | 1.036 | 0.14% | |
| 020150 | 1.0348 | 1.0348 | 0.02% | |
| 018557 | 0.9886 | 0.9886 | 0.14% | |
| 018743 | 1.0333 | 1.0553 | 0.02% | |
| 562970 | 0.726 | 0.726 | 0.15% | |
| 563030 | 1.0042 | 1.0042 | 0.15% | |
| 022359 | 1.3429 | 1.3429 | 0.02% | |
| 021325 | 1.0042 | 1.0231 | 0.02% | |
| 017621 | 1.0147 | 1.1019 | 0.02% | |
| 015822 | 1.0647 | 1.0647 | 0.03% | |
| 018899 | 1.0471 | 1.0471 | 0.02% | |
| 019035 | 0.9274 | 0.9274 | 0.21% | |
| 019059 | 1.0721 | 1.0721 | 0.14% | |
| 020518 | 1.1267 | 1.1267 | 0.14% | |
| 017853 | 1.0603 | 1.0603 | 0.14% | |
| 159837 | 0.4385 | 0.4385 | 0.15% | |
| 159895 | 0.8126 | 0.8126 | 0.15% | |
| 022772 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% | |
| 022895 | 0.7836 | 0.7836 | 0.15% | |
| 023229 | 0.9801 | 0.9801 | 0.14% | |
| 020973 | 1.2169 | 1.2169 | 0.14% | |
| 021606 | 1.7476 | 1.7476 | 0.02% | |
| 023389 | 0.989 | 0.989 | 0.15% | |
| 022460 | 0.9595 | 0.9595 | 0.15% | |
| 510900 | 1.0532 | 1.1032 | 0.21% | |
| 513040 | 1.2902 | 1.2902 | 0.15% | |
| 003133 | 1.5149 | 1.5839 | 0.02% | |
| 007856 | 1.2609 | 1.2609 | 0.15% | |
| 001314 | 2.2763 | 2.3623 | 0.03% | |
| 001344 | 0.8648 | 0.8648 | 0.15% | |
| 003719 | 0.2459 | 0.2459 | 0.21% | |
| 003882 | 2.0111 | 2.0111 | 0.03% | |
| 008284 | 0.9374 | 0.9374 | 0.21% | |
| 007346 | 2.3064 | 2.3064 | 0.03% | |
| 007379 | 1.1528 | 1.1528 | 0.15% | |
| 110005 | 0.5309 | 5.4863 | 0.03% | |
| 110031 | 1.0456 | 1.0456 | 0.21% | |
| 110052 | 1.0193 | 1.161 | 0.02% | |
| 005827 | 1.818 | 1.818 | 0.03% | |
| 005876 | 2.0232 | 2.0232 | 0.03% | |
| 007977 | 0.184 | 0.184 | 0.21% | |
| 009049 | 1.5456 | 1.5456 | 0.03% | |
| 001443 | 1.6971 | 1.9481 | 0.03% | |
| 001512 | 1.3579 | 1.3579 | 0.02% | |
| 006533 | 2.9018 | 2.9018 | 0.03% | |
| 009214 | 1.1389 | 1.1389 | 0.14% | |
| 009250 | 1.159 | 1.159 | 0.03% | |
| 009341 | 0.914 | 0.914 | 0.15% | |
| 002600 | 1.226 | 1.493 | 0.02% | |
| 003293 | 1.6475 | 5.1545 | 0.03% | |
| 003321 | 1.0981 | 1.0981 | 0.21% | |
| 010389 | 0.8383 | 0.8383 | 0.03% | |
| 010737 | 0.7459 | 0.7459 | 0.15% | |
| 161117 | 1.04 | 1.734 | 0.02% | |
| 161131 | 0.8531 | 0.8531 | 0.03% | |
| 009902 | 1.1077 | 1.1077 | 0.03% | |
| 009903 | 1.0874 | 1.0874 | 0.03% | |
| 012347 | 0.6384 | 0.6384 | 0.03% | |
| 012733 | 1.0612 | 1.0612 | 0.15% | |
| 012866 | 1.1727 | 1.1727 | 0.21% | |
| 011777 | 0.8887 | 0.8887 | 0.03% | |
| 011892 | 0.9244 | 0.9244 | 0.03% | |
| 516070 | 0.4216 | 0.8432 | 0.15% | |
| 013518 | 1.0664 | 1.0664 | 0.03% | |
| 013305 | 0.6311 | 0.6311 | 0.15% | |
| 159150 | 1.1181 | 1.1181 | 0.15% | |
| 159572 | 1.1024 | 1.1024 | 0.15% | |
| 159597 | 1.0846 | 1.0846 | 0.15% | |
| 016630 | 0.839 | 0.839 | 0.14% | |
| 016900 | 0.8716 | 0.8716 | 0.14% | |
| 017331 | 1.0253 | 1.0253 | 0.14% | |
| 017516 | 1.3106 | 1.3106 | 0.15% | |
| 015126 | 1.0327 | 1.0327 | 0.03% | |
| 014139 | 0.7736 | 0.7736 | 0.15% | |
| 014160 | 1.0498 | 1.0498 | 0.03% | |
| 018104 | 1.2057 | 1.2057 | 0.14% | |
| 018230 | 1.0319 | 1.0319 | 0.21% | |
| 018231 | 0.1443 | 0.1443 | 0.21% | |
| 018411 | 1.1126 | 1.1126 | 0.14% | |
| 019316 | 0.7781 | 0.7781 | 0.14% | |
| 019408 | 1.4161 | 1.4161 | 0.14% | |
| 019702 | 1.3419 | 1.3419 | 0.14% | |
| 019703 | 1.3367 | 1.3367 | 0.14% | |
| 020041 | 1.0273 | 1.0273 | 0.02% | |
| 020083 | 1.1551 | 1.2181 | 0.02% | |
| 020100 | 1.1668 | 1.1668 | 0.14% | |
| 020102 | 1.1851 | 1.1851 | 0.14% | |
| 563010 | 1.2154 | 1.2154 | 0.15% | |
| 563020 | 1.1711 | 1.2221 | 0.15% | |
| 588020 | 1.1828 | 1.1828 | 0.15% | |
| 588210 | 0.9328 | 0.9328 | 0.15% | |
| 018798 | 1.0614 | 1.0614 | 0.02% | |
| 019018 | 2.444 | 2.444 | 0.03% | |
| 019026 | 1.3299 | 1.3299 | 0.15% | |
| 019036 | 0.1287 | 0.1287 | 0.21% | |
| 019157 | 0.1422 | 0.1422 | 0.21% | |
| 017854 | 1.0536 | 1.0536 | 0.14% | |
| 159788 | 1.2015 | 1.2015 | 0.15% | |
| 159901 | 2.6065 | 5.0636 | 0.15% | |
| 159934 | 7.4656 | 3.0414 | -0.67% | |
| 022914 | 0.7577 | 0.7577 | 0.15% | |
| 020801 | 1.0862 | 1.1192 | 0.03% | |
| 021179 | 0.9561 | 0.9561 | 0.03% | |
| 510100 | 2.6492 | 1.1799 | 0.15% | |
| 006327 | 1.037 | 1.037 | 0.21% | |
| 001216 | 2.7341 | 3.0571 | 0.03% | |
| 001315 | 2.9979 | 3.1099 | 0.03% | |
| 000147 | 1.2138 | 1.5358 | 0.02% | |
| 000206 | 1.1539 | 1.5909 | 0.02% | |
| 003720 | 0.1646 | 0.1646 | 0.21% | |
| 003721 | 0.6017 | 0.6017 | 0.21% | |
| 003961 | 2.0269 | 2.0269 | 0.03% | |
| 110007 | 1.3736 | 2.4952 | 0.02% | |
| 110008 | 1.3821 | 2.5647 | 0.02% | |
| 110009 | 1.0774 | 3.8524 | 0.03% | |
| 110015 | 2.542 | 3.388 | 0.03% | |
| 110033 | 0.1451 | 0.1451 | 0.21% | |
| 110037 | 1.1134 | 1.6024 | 0.02% | |
| 112002 | 0.747 | 3.381 | 0.03% | |
| 006013 | 1.6031 | 1.6681 | 0.03% | |
| 007882 | 0.998 | 0.998 | 0.15% | |
| 007172 | 1.0056 | 1.2261 | 0.02% | |
| 001433 | 1.7406 | 1.8026 | 0.03% | |
| 006663 | 1.011 | 1.1635 | 0.02% | |
| 009216 | 1.2875 | 1.3325 | 0.03% | |
| 009249 | 1.1921 | 1.1921 | 0.03% | |
| 010198 | 0.4672 | 0.4672 | 0.03% | |
| 005099 | 1.0181 | 1.1503 | 0.02% | |
| 001803 | 1.143 | 1.538 | 0.03% | |
| 001806 | 1.409 | 1.459 | 0.03% | |
| 001857 | 1.757 | 1.757 | 0.03% | |
| 012700 | 1.0752 | 1.0752 | 0.15% | |
| 012861 | 0.3342 | 0.3342 | 0.21% | |
| 012868 | 4.2778 | 4.2778 | 0.21% | |
| 012923 | 0.1824 | 0.1824 | 0.21% | |
| 011609 | 0.7803 | 0.7803 | 0.15% | |
| 011649 | 0.9445 | 0.9445 | 0.03% | |
| 011720 | 1.0734 | 1.0734 | 0.03% | |
| 011893 | 0.9298 | 0.9298 | 0.03% | |
| 014727 | 1.103 | 1.103 | 0.03% | |
| 014904 | 1.0708 | 1.0708 | 0.03% | |
| 010849 | 0.4593 | 0.4593 | 0.03% | |
| 011298 | 1.0355 | 1.0355 | 0.02% | |
| 013502 | 0.7377 | 0.7377 | 0.15% | |
| 013774 | 0.7354 | 0.7354 | 0.03% | |
| 159316 | 1.0468 | 1.0468 | 0.15% | |
| 014532 | 0.8442 | 0.8442 | 0.15% | |
| 016499 | 0.8413 | 0.8413 | 0.15% | |
| 017094 | 1.037 | 1.037 | 0.15% | |
| 017095 | 1.0288 | 1.0288 | 0.15% | |
| 017156 | 1.6868 | 1.6868 | 0.02% | |
| 014140 | 0.7668 | 0.7668 | 0.15% | |
| 017938 | 0.6827 | 0.6827 | 0.14% | |
| 017988 | 0.8765 | 0.8765 | 0.03% | |
| 018316 | 0.8404 | 0.8404 | 0.14% | |
| 019315 | 0.7818 | 0.7818 | 0.14% | |
| 020103 | 1.1806 | 1.1806 | 0.14% | |
| 021894 | 0.9625 | 0.9625 | 0.14% | |
| 562950 | 0.7834 | 0.7834 | 0.15% | |
| 563000 | 0.8131 | 0.8131 | 0.15% | |
| 563090 | 1.0145 | 1.0145 | 0.15% | |
| 588080 | 1.0275 | 0.7199 | 0.15% | |
| 021206 | 1.0703 | 1.0703 | 0.14% | |
| 021207 | 1.0681 | 1.0681 | 0.14% | |
| 017595 | 1.0404 | 1.0404 | 0.14% | |
| 017647 | 0.5077 | 0.5077 | 0.15% | |
| 018799 | 1.0583 | 1.0583 | 0.02% | |
| 019034 | 1.5335 | 1.5335 | 0.03% | |
| 020296 | 1.0038 | 1.0239 | 0.02% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,383.32 | 91.65 |
| 2 | 债券及货币 | 192.57 | 07.41 |
| 3 | 现金 | 192.57 | 07.41 |
| 4 | 其他资产 | 25.40 | 00.98 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.78% | 15.13% | -1.79% | -2.54% | -2.88% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.0% | 8.65% | 3.28% | 3.28% | 15.13% | -5.27% | -12.06% | -17.81% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.89 | 1.11 | 1.09 |
| 夏普比率 | 58.85 | -15.74 | -2.48 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.07 | -0.04 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund