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易方达安旭90天持有债券A 023636
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债券型
基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理刘琬姝 申购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023636 | 基金经理刘琬姝 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期 | 托管行国信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府 债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支 持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票，将 在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同 一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的 分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型 基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
刘琬姝女士：金融硕士，具有多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理、固定收益研究员、基金经理。现任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2022-12-29起任职)、易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(自2022-12-29起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023-02-11起任职)。现任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金、易方达富惠纯债债券型证券投资基金、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理助理。
任职期间收益
易方达安旭90天持有债券A 2025-04-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 易方达富惠纯债债券A | 债券型 | 2023-03-25 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 易方达年年恒春纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 易方达富惠纯债债券C | 债券型 | 2023-03-25 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 易方达永旭定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2020-12-22 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 债券型 | 2021-12-14 至 2022-12-29 | 1.0 | -- | -- |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 2.3 | 4.66% | 2.92% |
| 易方达富惠纯债债券D | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达安旭90天持有债券C | 债券型 | 2025-04-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 易方达恒兴3个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券A | 债券型 | 2021-01-15 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 易方达稳丰90天滚动短债A | 债券型 | 2021-08-28 至 2024-01-01 | 2.3 | -- | -- |
| 易方达稳丰90天滚动短债C | 债券型 | 2021-08-28 至 2024-01-01 | 2.3 | -- | -- |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 2.3 | 4.27% | 2.92% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 债券型 | 2021-04-28 至 2022-12-29 | 1.7 | -- | -- |
| 易方达兴利180天持有债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 易方达年年恒实纯债一年定开债券C | 债券型 | 2021-01-15 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 2.3 | 4.06% | 2.92% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 债券型 | 2021-04-28 至 2022-12-29 | 1.7 | -- | -- |
| 易方达兴利180天持有债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 易方达恒利3个月定开债券 | 债券型 | 2023-02-11 至 今 | 2.2 | 4.14% | 1.99% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 易方达安旭90天持有债券A | 债券型 | 2025-04-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 2020-12-22 至 今 | 4.3 | -- | -- |
| 易方达恒惠定开债券 | 债券型 | 2023-08-17 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 债券型 | 2021-12-14 至 2022-12-29 | 1.0 | -- | -- |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 2.3 | 4.43% | 2.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘琬姝 | 2025-04-07 至 今 | 0年0个月零13天 |
基本信息
易方达基金管理有限公司
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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