公募基金 > 基金超市 > 易方达瑞财混合E
| 基金代码001803 | 基金经理胡剑,李昭函 | 最新份额790.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模12.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-02-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.02亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-12 | 1.155 | 1.585 | -0.09% |
| 2025-9-11 | 1.156 | 1.586 | 0.09% |
| 2025-9-10 | 1.155 | 1.585 | -0.09% |
| 2025-9-9 | 1.156 | 1.586 | -0.17% |
| 2025-9-8 | 1.158 | 1.588 | 0.00% |
| 2025-9-5 | 1.158 | 1.588 | 0.17% |
| 2025-9-4 | 1.156 | 1.586 | -0.26% |
| 2025-9-3 | 1.159 | 1.589 | 0.00% |
| 2025-9-2 | 1.159 | 1.589 | -0.09% |
| 2025-9-1 | 1.16 | 1.59 | 0.17% |
| 2025-8-29 | 1.158 | 1.588 | 0.17% |
| 2025-8-28 | 1.156 | 1.586 | 0.00% |
| 2025-8-27 | 1.156 | 1.586 | -0.34% |
| 2025-8-26 | 1.16 | 1.59 | 0.00% |
| 2025-8-25 | 1.16 | 1.59 | 0.26% |
| 2025-8-22 | 1.157 | 1.587 | 0.17% |
| 2025-8-21 | 1.155 | 1.585 | 0.09% |
| 2025-8-20 | 1.154 | 1.584 | 0.17% |
| 2025-8-19 | 1.152 | 1.582 | -0.17% |
| 2025-8-18 | 1.154 | 1.584 | -0.09% |
胡剑先生：经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理、固定收益投资业务总部总经理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2012年11月8日至2014年3月28日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月30日至2015年3月13日)、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年4月12日至2018年2月9日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日至2019年7月2日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23日至2019年7月2日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月19日至2019年7月2日)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年9月17日)、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年10月16日)、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2019年11月7日)、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理(自2013年12月17日至2014年8月17日)、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月24日至2020年6月8日)、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年5月12日至2021年6月8日)、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日至2021年8月2日)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2020年3月10日至2022年5月16日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月2日至2022年6月8日)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2020年3月10日至2022年6月17日)、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年7月9日至2022年9月7日)、易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年8月3日至2021年9月11日)。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自2012年2月29日起任职)、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月24日起任职)、易方达裕惠定开混合发起式证券投资基金基金经理(自2014年8月18日起任职)、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月4日起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7月12日起任职)、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达恒信定开债券发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月30日起任职)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2022年4月29日起任职)、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2024年9月21日起任职)、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2025年7月17日起任职)。
任职期间收益
易方达瑞财混合E 2024-09-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 2013-06-25 至 2015-03-14 | 1.7 | 10.86% | 18.32% |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2017-03-07 至 2019-09-18 | 2.5 | 16.26% | 10.63% |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 3.4 | 0.89% | 3.87% |
| 易方达裕惠定开混合A | 混合型 | 2014-08-18 至 今 | 11.1 | 124.70% | 98.93% |
| 易方达瑞富混合I | 混合型 | 2017-05-05 至 2021-06-09 | 4.1 | 39.47% | 87.16% |
| 易方达瑞智混合I | 混合型 | 2017-06-13 至 2019-07-03 | 2.1 | 2.20% | 7.76% |
| 易方达瑞祥混合I | 混合型 | 2017-10-27 至 2019-07-03 | 1.7 | 9.40% | -1.08% |
| 易方达富惠纯债债券A | 债券型 | 2019-11-02 至 2022-06-09 | 2.6 | 11.07% | 11.21% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 2020-03-10 至 2022-06-18 | 2.3 | 8.45% | 7.89% |
| 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 2019-10-23 至 今 | 5.9 | 16.46% | 14.20% |
| 易方达纯债债券A | 债券型 | 2013-04-22 至 2015-03-14 | 1.9 | 7.56% | 18.14% |
| 易方达永旭定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2013-04-22 至 2015-03-14 | 1.9 | 14.33% | 18.11% |
| 易方达瑞祺混合E | 混合型 | 2017-10-28 至 2019-10-17 | 2.0 | 12.30% | 4.61% |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 2016-01-30 至 2019-11-08 | 3.8 | 23.69% | 28.31% |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 2024-09-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 2016-04-02 至 2018-02-10 | 1.9 | 4.60% | 2.20% |
| 易方达恒益定开债券 | 债券型 | 2019-07-12 至 2024-09-21 | 5.2 | 17.42% | 15.80% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-06-18 | 1.9 | 10.27% | 7.00% |
| 易方达高等级信用债债券D | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2017-03-07 至 2019-09-18 | 2.5 | 15.05% | 10.65% |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 3.4 | 1.62% | 3.87% |
| 易方达恒信定开债券 | 债券型 | 2021-06-30 至 2024-09-21 | 3.2 | 9.05% | 6.34% |
| 易方达恒兴3个月定开债券 | 债券型 | 2025-07-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2012-02-29 至 今 | 13.5 | 152.55% | 83.20% |
| 易方达纯债债券C | 债券型 | 2013-04-22 至 2015-03-14 | 1.9 | 6.68% | 18.11% |
| 易方达中债新综指(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2012-09-20 至 2014-03-29 | 1.5 | 0.07% | 3.83% |
| 易方达中债新综指(LOF)C | 债券型 | 2012-09-20 至 2014-03-29 | 1.5 | -0.07% | 3.83% |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 2013-03-18 至 2024-06-04 | 11.2 | 62.35% | 59.75% |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 2013-03-18 至 2024-06-04 | 11.2 | 55.79% | 59.75% |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 2013-06-25 至 2015-03-14 | 1.7 | 11.49% | 18.27% |
| 易方达瑞富混合E | 混合型 | 2017-05-05 至 2021-06-09 | 4.1 | 39.12% | 87.16% |
| 易方达瑞祺混合I | 混合型 | 2017-10-28 至 2019-10-17 | 2.0 | 12.70% | 4.60% |
| 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 2017-06-16 至 2019-07-03 | 2.0 | 5.10% | 7.81% |
| 易方达科润混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-06-07 至 2021-09-11 | 3.3 | 17.17% | 94.78% |
| 易方达瑞智混合E | 混合型 | 2017-06-13 至 2019-07-03 | 2.1 | 0.90% | 7.76% |
| 易方达丰惠混合 | 混合型 | 2017-02-20 至 2020-06-09 | 3.3 | 5.80% | 33.84% |
| 易方达信用债债券D | 债券型 | 2023-11-29 至 2024-06-04 | 0.5 | 1.75% | 0.48% |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 2020-03-10 至 2022-05-17 | 2.2 | 4.18% | 7.09% |
| 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型 | 2019-08-23 至 今 | 6.1 | 25.94% | 14.06% |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 2016-01-30 至 2019-11-08 | 3.8 | 24.62% | 28.31% |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 2024-09-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 易方达恒利3个月定开债券 | 债券型 | 2019-03-30 至 2024-09-21 | 5.5 | 17.67% | 16.17% |
| 易方达裕惠定开混合C | 混合型 | 2022-08-25 至 今 | 3.1 | 0.15% | -24.05% |
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2012-02-29 至 今 | 13.5 | 143.63% | 83.20% |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-01-04 至 今 | 6.7 | 44.58% | 19.27% |
| 易方达裕惠回报债券 | 债券型 | 2013-12-06 至 2014-08-18 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 2017-06-16 至 2019-07-03 | 2.0 | 5.50% | 7.80% |
| 易方达瑞祥混合E | 混合型 | 2017-10-27 至 2019-07-03 | 1.7 | 9.50% | -1.08% |
| 易方达恒惠定开债券 | 债券型 | 2020-07-09 至 2022-09-08 | 2.2 | 9.03% | 8.05% |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 2.9 | 1.77% | 2.15% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李昭函 | 2024-09-21 至 今 | 0年-1个月零23天 | ||
| 胡剑 | 2024-09-21 至 今 | 0年-1个月零23天 | ||
| 纪玲云 | 2019-01-11 至 2024-09-21 | 5年8个月零10天 | 26.06 | 42.55 |
| 胡剑 | 2016-01-30 至 2019-11-08 | 3年9个月零9天 | 23.69 | 28.31 |
基本信息
易方达基金管理有限公司
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000032 | 1.1235 | 1.6205 | 0.10% | |
| 000111 | 1.025 | 1.58 | 0.10% | |
| 000265 | 1.0417 | 1.5007 | 0.10% | |
| 000950 | 1.2065 | 1.2065 | 2.28% | |
| 001216 | 3.1646 | 3.4876 | 1.87% | |
| 001343 | 1.3487 | 1.7137 | 1.87% | |
| 001433 | 1.7926 | 1.8546 | 1.87% | |
| 001438 | 5.0462 | 5.0462 | 1.87% | |
| 001441 | 1.6499 | 1.7079 | 1.87% | |
| 001603 | 2.412 | 2.61 | 1.87% | |
| 001832 | 2.7943 | 2.7943 | 1.87% | |
| 001836 | 1.585 | 1.638 | 1.87% | |
| 003133 | 1.7254 | 1.7944 | 0.10% | |
| 003293 | 2.0742 | 5.5812 | 1.87% | |
| 003719 | 0.2558 | 0.2558 | 0.23% | |
| 003962 | 3.2436 | 3.2436 | 1.87% | |
| 004742 | 1.6855 | 1.6855 | 2.28% | |
| 005876 | 2.3897 | 2.3897 | 1.87% | |
| 005955 | 1.9362 | 1.9362 | 1.87% | |
| 006112 | 1.0895 | 1.2725 | 0.10% | |
| 006328 | 1.1966 | 1.1966 | 0.23% | |
| 006329 | 0.1738 | 0.1738 | 0.23% | |
| 006662 | 1.0136 | 1.1791 | 0.10% | |
| 007339 | 1.795 | 1.795 | 2.28% | |
| 007360 | 1.2088 | 1.2088 | 0.23% | |
| 007857 | 1.5421 | 1.5421 | 2.28% | |
| 007998 | 1.0207 | 1.2103 | 0.10% | |
| 008557 | 1.1411 | 1.2151 | 0.10% | |
| 009216 | 1.3434 | 1.3884 | 1.87% | |
| 009249 | 1.2485 | 1.2485 | 1.87% | |
| 009860 | 1.6392 | 1.6392 | 2.28% | |
| 010115 | 1.894 | 1.894 | 1.87% | |
| 010198 | 0.5678 | 0.5678 | 1.87% | |
| 010391 | 1.5377 | 1.5377 | 2.28% | |
| 010392 | 1.5091 | 1.5091 | 2.28% | |
| 011086 | 1.1266 | 1.1266 | 1.87% | |
| 011348 | 1.0767 | 1.0767 | 1.87% | |
| 011823 | 1.2343 | 1.2343 | 1.87% | |
| 011893 | 1.0091 | 1.0091 | 1.87% | |
| 012346 | 0.9476 | 0.9476 | 1.87% | |
| 012590 | 1.3172 | 1.3172 | 2.28% | |
| 012795 | 0.9978 | 1.0952 | 0.10% | |
| 012822 | 1.0917 | 1.0917 | 1.87% | |
| 012861 | 0.3946 | 0.3946 | 0.23% | |
| 012872 | 1.4038 | 1.4038 | 2.28% | |
| 012920 | 2.208 | 2.208 | 0.23% | |
| 012921 | 0.3108 | 0.3108 | 0.23% | |
| 013287 | 1.1273 | 1.1273 | 1.72% | |
| 013304 | 1.029 | 1.029 | 2.28% | |
| 013518 | 1.1104 | 1.1104 | 1.87% | |
| 015262 | 1.1033 | 1.1033 | 1.72% | |
| 016499 | 1.0478 | 1.0478 | 2.28% | |
| 017331 | 1.162 | 1.162 | 1.72% | |
| 017705 | 1.0147 | 1.0539 | 0.10% | |
| 018103 | 1.334 | 1.334 | 1.72% | |
| 018230 | 1.4547 | 1.4547 | 0.23% | |
| 018557 | 1.4693 | 1.4693 | 1.72% | |
| 018799 | 1.0661 | 1.0661 | 0.10% | |
| 019061 | 1.1336 | 1.1336 | 1.72% | |
| 019062 | 1.1272 | 1.1272 | 1.72% | |
| 019141 | 1.8064 | 1.8064 | 1.72% | |
| 019155 | 1.2853 | 1.2853 | 0.23% | |
| 019316 | 1.1011 | 1.1011 | 1.72% | |
| 019320 | 1.4086 | 1.4086 | 1.72% | |
| 019408 | 1.6396 | 1.6396 | 1.72% | |
| 019494 | 1.2785 | 1.2785 | 1.72% | |
| 019579 | 1.0637 | 1.0637 | 0.10% | |
| 020671 | 2.1634 | 2.1634 | 2.28% | |
| 020801 | 1.2124 | 1.2674 | 1.87% | |
| 020891 | 1.037 | 1.037 | 0.10% | |
| 021141 | 1.3735 | 1.3735 | 1.72% | |
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| 021206 | 1.2409 | 1.2409 | 1.72% | |
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| 016899 | 1.0917 | 1.0917 | 1.72% | |
| 017414 | 2.391 | 2.391 | 1.87% | |
| 017594 | 1.0734 | 1.0734 | 1.72% | |
| 017595 | 1.0669 | 1.0669 | 1.72% | |
| 017938 | 0.8521 | 0.8521 | 1.72% | |
| 017990 | 1.061 | 1.061 | 0.10% | |
| 018647 | 1.3333 | 1.3333 | 2.28% | |
| 018743 | 1.0231 | 1.0596 | 0.10% | |
| 018798 | 1.0701 | 1.0701 | 0.10% | |
| 019003 | 1.7242 | 1.7242 | 1.87% | |
| 019004 | 1.7071 | 1.7071 | 1.87% | |
| 019024 | 1.613 | 1.613 | 2.28% | |
| 019026 | 1.6448 | 1.6448 | 2.28% | |
| 019142 | 1.7959 | 1.7959 | 1.72% | |
| 019264 | 1.0181 | 1.0581 | 0.10% | |
| 019355 | 1.4653 | 1.4653 | 1.87% | |
| 019493 | 1.2843 | 1.2843 | 1.72% | |
| 020040 | 1.0383 | 1.0383 | 0.10% | |
| 020104 | 1.2469 | 1.2469 | 1.72% | |
| 020105 | 1.2408 | 1.2408 | 1.72% | |
| 020403 | 1.7473 | 1.7473 | 1.72% | |
| 021033 | 1.5505 | 1.5505 | 1.72% | |
| 021325 | 0.9956 | 1.0223 | 0.10% | |
| 022772 | 1.0087 | 1.0087 | 0.10% | |
| 022910 | 1.0289 | 1.0289 | 2.28% | |
| 023637 | 1.0113 | 1.0113 | 0.10% | |
| 023729 | 1.3387 | 1.3387 | 1.72% | |
| 024565 | 0.9837 | 0.9837 | 2.28% | |
| 110002 | 5.136 | 7.139 | 1.87% | |
| 110052 | 1.02 | 1.1657 | 0.10% | |
| 112002 | 1.223 | 3.857 | 1.87% | |
| 159222 | 1.1861 | 1.1861 | 2.28% | |
| 159259 | 1.0101 | 1.0101 | 2.28% | |
| 159597 | 1.9384 | 1.9384 | 2.28% | |
| 159934 | 7.8366 | 3.1926 | -0.20% | |
| 161119 | 1.7454 | 1.7454 | 0.10% | |
| 502010 | 1.4687 | 0.9766 | 2.28% | |
| 502048 | 1.2312 | 1.2469 | 2.28% | |
| 510100 | 3.0477 | 1.3459 | 2.28% | |
| 513050 | 1.5954 | 1.5954 | 0.23% | |
| 516080 | 0.7659 | 0.7659 | 2.28% | |
| 516090 | 0.495 | 0.99 | 2.28% | |
| 517030 | 1.1273 | 1.1273 | 2.28% | |
| 562910 | 0.7851 | 0.7851 | 2.28% | |
| 563010 | 1.813 | 1.813 | 2.28% | |
| 563080 | 1.3113 | 1.3113 | 2.28% | |
| 019020 | 4.541 | 4.541 | 1.87% | |
| 019018 | 4.954 | 4.954 | 1.87% | |
| 020296 | 0.9968 | 1.0241 | 0.10% | |
| 000147 | 1.2232 | 1.5452 | 0.10% | |
| 001184 | 1.025 | 1.025 | 1.87% | |
| 001444 | 1.7487 | 1.9957 | 1.87% | |
| 001475 | 1.479 | 1.479 | 1.87% | |
| 001748 | 1.675 | 1.737 | 1.87% | |
| 001817 | 1.53 | 1.582 | 1.87% | |
| 002600 | 1.241 | 1.508 | 0.10% | |
| 003214 | 1.0193 | 1.3245 | 0.10% | |
| 003840 | 2.0992 | 2.0992 | 1.87% | |
| 005740 | 1.0368 | 1.2778 | 0.10% | |
| 007028 | 1.6778 | 1.6778 | 2.28% | |
| 007363 | 0.1671 | 0.1671 | 0.23% | |
| 007380 | 1.3086 | 1.3086 | 2.28% | |
| 009212 | 1.0103 | 1.1558 | 0.10% | |
| 009250 | 1.211 | 1.211 | 1.87% | |
| 009265 | 1.0419 | 1.0419 | 2.28% | |
| 010013 | 1.6279 | 1.6279 | 2.28% | |
| 010196 | 0.7905 | 0.7905 | 2.28% | |
| 010737 | 0.9909 | 0.9909 | 2.28% | |
| 010839 | 1.1011 | 1.1011 | 1.87% | |
| 011087 | 1.1169 | 1.1169 | 1.87% | |
| 011302 | 1.1148 | 1.1148 | 1.87% | |
| 011608 | 1.0217 | 1.0217 | 2.28% | |
| 012009 | 0.9338 | 0.9338 | 1.87% | |
| 012718 | 1.0575 | 1.0575 | 2.28% | |
| 012756 | 1.1258 | 1.1258 | 2.28% | |
| 012875 | 1.2113 | 1.2113 | 2.28% | |
| 012922 | 2.1743 | 2.1743 | 0.23% | |
| 013774 | 0.988 | 0.988 | 1.87% | |
| 015125 | 1.0797 | 1.0797 | 1.87% | |
| 015945 | 1.456 | 1.456 | 1.87% | |
| 016498 | 1.0604 | 1.0604 | 2.28% | |
| 017095 | 1.3503 | 1.3503 | 2.28% | |
| 017988 | 1.0934 | 1.0934 | 1.87% | |
| 018898 | 1.0969 | 1.0969 | 0.10% | |
| 019158 | 0.1792 | 0.1792 | 0.23% | |
| 019167 | 1.5065 | 1.5065 | 1.72% | |
| 019663 | 1.068 | 1.068 | 0.10% | |
| 020103 | 1.4106 | 1.4106 | 1.72% | |
| 020973 | 1.5404 | 1.5404 | 1.72% | |
| 021049 | 1.1411 | 1.1411 | 2.28% | |
| 021144 | 1.2231 | 1.2231 | 0.10% | |
| 021326 | 0.9954 | 1.0208 | 0.10% | |
| 021423 | 1.0563 | 1.0563 | 0.10% | |
| 023390 | 1.1571 | 1.1681 | 2.28% | |
| 023564 | 1.3316 | 1.3316 | 1.72% | |
| 023998 | 1.3488 | 1.3488 | 2.28% | |
| 110003 | 2.1351 | 4.1251 | 2.28% | |
| 110017 | 1.394 | 2.645 | 0.10% | |
| 110018 | 1.379 | 2.538 | 0.10% | |
| 110032 | 0.1666 | 0.1666 | 0.23% | |
| 118002 | 3.223 | 3.223 | 0.23% | |
| 159299 | 1.0359 | 1.0359 | 2.28% | |
| 159566 | 1.9507 | 1.9507 | 2.28% | |
| 159606 | 1.1151 | 1.1151 | 2.28% | |
| 159819 | 1.4641 | 1.4641 | 2.28% | |
| 161121 | 1.6645 | 1.7807 | 2.28% | |
| 501222 | 1.0426 | 1.0426 | 1.72% | |
| 506002 | 1.4139 | 1.4459 | 1.87% | |
| 512030 | 1.1004 | 1.1004 | 2.28% | |
| 512560 | 0.7358 | 1.4716 | 2.28% | |
| 513000 | 1.6532 | 1.6532 | 0.23% | |
| 563030 | 1.2927 | 1.2927 | 2.28% | |
| 588550 | 1.027 | 1.027 | 2.28% | |
| 000033 | 1.1213 | 1.5613 | 0.10% | |
| 000148 | 1.2012 | 1.5092 | 0.10% | |
| 000189 | 1.3842 | 1.6008 | 0.10% | |
| 000205 | 1.1528 | 1.6288 | 0.10% | |
| 001018 | 4.822 | 4.822 | 1.87% | |
| 001286 | 1.5025 | 1.6855 | 1.87% | |
| 001745 | 1.481 | 1.621 | 1.87% | |
| 001747 | 1.701 | 1.763 | 1.87% | |
| 001806 | 1.437 | 1.487 | 1.87% | |
| 001807 | 1.4 | 1.45 | 1.87% | |
| 001856 | 4.339 | 4.339 | 1.87% | |
| 003321 | 1.122 | 1.122 | 0.23% | |
| 003961 | 3.2516 | 3.2516 | 1.87% | |
| 004744 | 3.0466 | 3.0466 | 2.28% | |
| 004746 | 2.0898 | 2.2298 | 2.28% | |
| 005438 | 1.4855 | 1.4855 | 1.87% | |
| 006014 | 1.89 | 1.955 | 1.87% | |
| 006533 | 5.5898 | 5.5898 | 1.87% | |
| 007171 | 0.9995 | 1.2263 | 0.10% | |
| 007361 | 1.1868 | 1.1868 | 0.23% | |
| 007364 | 1.0014 | 1.1661 | 0.10% | |
| 007788 | 1.5553 | 1.5553 | 2.28% | |
| 007856 | 1.5514 | 1.5514 | 2.28% | |
| 008286 | 0.9837 | 0.9837 | 2.28% | |
| 009049 | 2.5471 | 2.5471 | 1.87% | |
| 009247 | 1.139 | 1.139 | 1.87% | |
| 009248 | 1.116 | 1.116 | 1.87% | |
| 009901 | 1.0685 | 1.0885 | 1.87% | |
| 010197 | 0.7758 | 0.7758 | 2.28% | |
| 010389 | 1.0919 | 1.0919 | 1.87% | |
| 010849 | 0.5574 | 0.5574 | 1.87% | |
| 011299 | 1.0442 | 1.0442 | 0.10% | |
| 011412 | 1.86 | 1.86 | 1.87% | |
| 011891 | 2.0886 | 2.0886 | 1.87% | |
| 011892 | 2.0555 | 2.0555 | 1.87% | |
| 012175 | 0.9614 | 0.9614 | 1.87% | |
| 012717 | 1.0687 | 1.0687 | 2.28% | |
| 012864 | 1.7889 | 1.7889 | 0.23% | |
| 012865 | 0.2518 | 0.2518 | 0.23% | |
| 012867 | 0.1912 | 0.1912 | 0.23% | |
| 012868 | 5.4833 | 5.4833 | 0.23% | |
| 012871 | 0.532 | 0.532 | 0.23% | |
| 013308 | 1.454 | 1.454 | 0.23% | |
| 013604 | 1.4046 | 1.4046 | 1.87% | |
| 014533 | 1.0426 | 1.0426 | 2.28% | |
| 016245 | 1.1643 | 1.1643 | 1.72% | |
| 016358 | 1.1635 | 1.1635 | 1.72% | |
| 016594 | 2.531 | 2.531 | 1.87% | |
| 016631 | 1.0368 | 1.0368 | 1.72% | |
| 017420 | 1.6 | 1.732 | 0.10% | |
| 017515 | 1.6502 | 1.6502 | 2.28% | |
| 019058 | 1.1384 | 1.1384 | 1.72% | |
| 019168 | 1.4973 | 1.4973 | 1.72% | |
| 019315 | 1.1076 | 1.1076 | 1.72% | |
| 019324 | 1.1019 | 1.1019 | 1.72% | |
| 020100 | 1.4014 | 1.4014 | 1.72% | |
| 020101 | 1.3943 | 1.3943 | 1.72% | |
| 020113 | 1.4932 | 1.4932 | 1.72% | |
| 020603 | 1.1332 | 1.1782 | 1.72% | |
| 020732 | 1.9497 | 1.9497 | 1.72% | |
| 022755 | 1.3847 | 1.3847 | 2.28% | |
| 022913 | 1.6777 | 1.6777 | 2.28% | |
| 024378 | 1.207 | 1.207 | 2.28% | |
| 110007 | 1.4288 | 2.5504 | 0.10% | |
| 110010 | 1.6524 | 2.4214 | 1.87% | |
| 110020 | 1.818 | 1.818 | 2.28% | |
| 110022 | 3.784 | 3.784 | 2.28% | |
| 110025 | 1.711 | 1.711 | 1.87% | |
| 110029 | 2.7966 | 11.5314 | 1.87% | |
| 110035 | 1.886 | 2.396 | 0.10% | |
| 110038 | 1.1041 | 1.5521 | 0.10% | |
| 159572 | 1.4417 | 1.4417 | 2.28% | |
| 161122 | 0.6428 | 0.9325 | 2.28% | |
| 161124 | 1.2255 | 1.2255 | 0.23% | |
| 512090 | 1.8826 | 1.8826 | 2.28% | |
| 513090 | 2.3302 | 2.3302 | 2.28% | |
| 513200 | 1.2834 | 1.2834 | 2.28% | |
| 513210 | 1.6268 | 1.6268 | 0.23% | |
| 563090 | 1.2308 | 1.2308 | 2.28% | |
| 020295 | 0.9971 | 1.0257 | 0.10% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,774.12 | 08.37 |
| 2 | 债券及货币 | 163,091.12 | 126.67 |
| 3 | 现金 | 1,034.12 | 00.80 |
| 4 | 其他资产 | 1,484.85 | 01.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600030 | 中信证券 | 22.62 | 624.87 | 0.49% | 21.23 |
| 002821 | 凯莱英 | 06.68 | 589.50 | 0.46% | 4.99 |
| 600096 | 云天化 | 19.69 | 432.59 | 0.34% | 19.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 04.50 | 397.18 | 0.31% | 4.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 06.90 | 358.11 | 0.28% | 6.90 |
| 601298 | 青岛港 | 40.96 | 355.94 | 0.28% | -16.00 |
| 600597 | 光明乳业 | 43.39 | 364.91 | 0.28% | 43.39 |
| 000333 | 美的集团 | 04.78 | 344.86 | 0.27% | -0.41 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 15.82 | 342.82 | 0.27% | 15.82 |
| 002714 | 牧原股份 | 07.52 | 315.71 | 0.25% | 6.73 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380070 | 23建行二级资本债02B | 80.00(万张) | 9,085.50(万元) | 7.06(%) |
| 2 | 199159 | 25山东债08 | 60.00(万张) | 6,302.69(万元) | 4.90(%) |
| 3 | 232380007 | 23中行二级资本债01B | 50.00(万张) | 5,600.46(万元) | 4.35(%) |
| 4 | 232580017 | 25农行二级资本债01B(BC) | 50.00(万张) | 5,021.72(万元) | 3.90(%) |
| 5 | 102581388 | 25电网MTN018 | 40.00(万张) | 4,093.30(万元) | 3.18(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 0.035 |
| 2 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.018 |
| 3 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.022 |
| 4 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.043 |
| 5 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 0.018 |
| 6 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 0.045 |
| 7 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.046 |
| 8 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 0.047 |
| 9 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 0.02 |
| 10 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.046 |
| 11 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 0.04 |
| 12 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.29% | 13.95% | 5.25% | 5.64% | 5.72% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 2.21% | 1.85% | 5.02% | 13.95% | 16.62% | 31.55% | 70.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.22 | 0.18 |
| 夏普比率 | 264.98 | 121.78 | 107.09 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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