公募基金 > 基金超市 > 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)  007362
收藏成功
债券型,QDII型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理祁广东
申购费率0.5%
基金规模4.4亿  (2022-06-30)
0.1654
0.1654
14.15%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.48% 0.01% 537/650
最近一月 0.43% 0.12% 588/650
最近三月 1.78% 0.0% 237/637
最近一年 5.62% 0.13% 409/593
(2025-05-08)
数据加载中....
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码007362 基金经理祁广东 最新份额145,386.37万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,QDII型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模4.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2019-06-05 托管行招商银行股份有限公司
首募规模5.17亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要投资中短期美元债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资境外市场，投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型及货币型公募基金；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、信用、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元现汇基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值。A类美元现汇基金份额的每份额分配金额为A类人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额，C类美元现汇基金份额的每份额分配金额为C类人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位，四舍五入，保留到小数点后四位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有；
4、基金收益分配后人民币基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日人民币基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；对于美元现汇基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元现汇基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值。
5、本基金A类基金份额与C类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响且符合法律法规要求的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-8 0.1654 0.1654 -0.18%
2025-5-7 0.1657 0.1657 0.06%
2025-5-6 0.1656 0.1656 -0.36%
2025-4-30 0.1662 0.1662 0.06%
2025-4-29 0.1661 0.1661 0.06%
2025-4-28 0.166 0.166 0.24%
2025-4-25 0.1656 0.1656 0.24%
2025-4-24 0.1652 0.1652 0.24%
2025-4-23 0.1648 0.1648 -0.06%
2025-4-22 0.1649 0.1649 0.00%
2025-4-21 0.1649 0.1649 0.00%
2025-4-18 0.1649 0.1649 0.00%
2025-4-17 0.1649 0.1649 0.06%
2025-4-16 0.1648 0.1648 0.12%
2025-4-15 0.1646 0.1646 0.24%
2025-4-14 0.1642 0.1642 0.37%
2025-4-11 0.1636 0.1636 -0.37%
2025-4-10 0.1642 0.1642 0.18%
2025-4-9 0.1639 0.1639 -0.49%
2025-4-8 0.1647 0.1647 -0.12%
祁广东

祁广东先生：经济学硕士。曾任申银万国证券固定收益总部助理分析师、交易员、助理投资经理，申银万国投资管理（亚洲）有限公司基金经理，易方达基金管理有限公司投资经理、国际投资部总经理，易方达资产管理（香港）有限公司固定收益部主管、投资经理。现任易方达基金管理有限公司国际固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理，易方达资产管理（香港）有限公司副行政总裁兼首席投资官、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、投资决策委员会委员，易方达中短期美元债债券型证券投资基金基金经理（2019年6月5日起任职）。

任职期间收益
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)  2019-05-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)债券型,QDII型2019-05-13 至 今 6.08.14% 23.61% 
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)债券型,QDII型2019-05-13 至 今 6.06.69% 23.61% 
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)债券型,QDII型2019-05-13 至 今 6.011.31% 23.61% 
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)债券型,QDII型2019-05-13 至 今 6.09.80% 23.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周怡2019-05-13 至 2021-04-011年-2个月零19天8.7034.30
祁广东2019-05-13 至 今5年-1个月零29天8.1423.61
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007789 1.3848 1.3848 0.50%
009052 1.2065 1.4065 0.50%
003883 1.9967 1.9967 0.27%
003962 2.1032 2.1032 0.27%
007361 1.1713 1.1713 0.36%
007379 1.1657 1.1657 0.50%
110013 4.003 10.643 0.27%
110018 1.351 2.502 0.11%
110027 2.0391 3.1381 0.11%
110030 2.5233 2.5233 0.50%
110033 0.1491 0.1491 0.36%
110036 1.795 2.267 0.11%
118001 1.067 1.067 0.36%
005876 2.056 2.056 0.27%
005955 1.8574 1.8574 0.27%
009902 1.1143 1.1143 0.27%
001832 2.2707 2.2707 0.27%
001443 1.7154 1.9664 0.27%
001444 1.6822 1.9292 0.27%
001475 1.388 1.388 0.27%
009215 1.3157 1.3607 0.27%
009265 0.9102 0.9102 0.50%
003358 1.3307 1.4158 0.11%
011609 0.7964 0.7964 0.50%
161123 1.1907 0.4846 0.50%
161133 0.8189 0.8189 0.31%
005099 1.0197 1.1519 0.11%
011412 0.9332 0.9332 0.27%
516070 0.4311 0.8622 0.50%
008556 1.0892 1.1732 0.11%
012075 0.9784 0.9784 0.27%
012176 0.8911 0.8911 0.27%
012867 0.1584 0.1584 0.36%
012870 3.2429 3.2429 0.36%
012871 0.4499 0.4499 0.36%
012875 1.074 1.074 0.50%
012922 1.3636 1.3636 0.36%
012934 1.1034 1.1034 0.11%
011847 0.9449 0.9449 0.27%
015126 1.0378 1.0378 0.27%
014027 0.953 0.953 0.31%
013287 0.8256 0.8256 0.31%
016358 0.9457 0.9457 0.31%
016499 0.8492 0.8492 0.50%
562950 0.8124 0.8124 0.50%
563000 0.8222 0.8222 0.50%
563050 0.8904 0.8904 0.50%
563700 0.9952 0.9952 0.50%
017414 2.155 2.155 0.27%
017516 1.3874 1.3874 0.50%
017594 1.0489 1.0489 0.31%
017646 0.5292 0.5292 0.50%
018799 1.0596 1.0596 0.11%
019003 1.0602 1.0602 0.27%
019024 0.8711 0.8711 0.50%
019157 0.1433 0.1433 0.36%
019158 0.1422 0.1422 0.36%
020294 1.3432 1.3432 0.31%
019264 1.0199 1.0529 0.11%
019702 1.3767 1.3767 0.31%
020103 1.2047 1.2047 0.31%
021894 0.9802 0.9802 0.31%
588500 1.3912 1.3912 0.50%
022359 1.3492 1.3492 0.11%
020973 1.2955 1.2955 0.31%
021749 0.979 0.979 0.50%
159696 1.343 1.343 0.36%
022907 2.0986 2.0986 0.50%
022928 1.5268 1.5268 0.50%
022930 0.9812 0.9812 0.50%
023730 1.032 1.032 0.50%
001217 2.6759 2.9939 0.27%
001286 1.4769 1.6599 0.27%
000206 1.1559 1.5929 0.11%
000265 1.037 1.496 0.11%
003721 0.6259 0.6259 0.36%
002963 2.5403 2.5403 -1.25%
006112 1.0856 1.2686 0.11%
006319 1.0075 1.1755 0.11%
004742 1.323 1.323 0.50%
007788 1.3939 1.3939 0.50%
007883 0.8746 0.8746 0.50%
007976 1.318 1.318 0.36%
007029 1.3462 1.3462 0.50%
007104 1.1006 1.2116 0.11%
009049 1.575 1.575 0.27%
009051 1.213 1.413 0.50%
501222 1.0127 1.0127 0.31%
502003 1.2821 0.8268 0.50%
002351 1.55 1.847 0.11%
010392 0.8578 0.8578 0.50%
007451 1.045 1.1825 0.11%
110025 1.307 1.307 0.27%
110026 2.0985 2.0985 0.50%
110029 1.4989 7.8651 0.27%
110052 1.0209 1.1626 0.11%
009813 1.0237 1.0237 0.27%
001803 1.15 1.545 0.27%
001513 2.555 2.555 0.27%
006662 1.0118 1.1738 0.11%
009212 1.011 1.1465 0.11%
009216 1.3028 1.3478 0.27%
009341 0.9384 0.9384 0.50%
002602 1.317 1.363 0.27%
010013 0.8776 0.8776 0.50%
010115 0.949 0.949 0.27%
010196 0.751 0.751 0.50%
003322 0.1502 0.1502 0.36%
161118 1.1363 1.1363 0.50%
161130 3.2875 3.2875 0.36%
011302 1.0807 1.0807 0.27%
012346 0.6682 0.6682 0.27%
012717 0.7774 0.7774 0.50%
012077 1.0883 1.0883 0.27%
012078 1.0714 1.0714 0.27%
012175 0.9013 0.9013 0.27%
012301 0.8133 0.8133 0.27%
012821 1.0781 1.0781 0.27%
012860 2.4652 2.4652 0.36%
012861 0.342 0.342 0.36%
012872 1.1236 1.1236 0.50%
012933 1.1118 1.1118 0.11%
017094 1.0813 1.0813 0.50%
011892 1.025 1.025 0.27%
014563 0.8464 0.8464 0.27%
015090 0.8685 0.8685 0.31%
015125 1.0504 1.0504 0.27%
015261 1.0554 1.0554 0.31%
014139 0.7954 0.7954 0.50%
013502 0.7535 0.7535 0.50%
013774 0.7588 0.7588 0.27%
159150 1.1462 1.1462 0.50%
159222 1.0314 1.0314 0.50%
159558 1.2331 1.2331 0.50%
014276 1.5237 1.5317 0.27%
014533 0.8446 0.8446 0.50%
016498 0.8582 0.8582 0.50%
562920 0.9319 0.9319 0.50%
563010 1.2641 1.2641 0.50%
563060 1.0 1.0 0.50%
017595 1.0435 1.0435 0.31%
018899 1.0545 1.0545 0.11%
019018 2.535 2.535 0.27%
020404 1.4375 1.4375 0.31%
017973 1.1141 1.1141 0.27%
017989 1.0587 1.0587 0.11%
018103 1.2647 1.2647 0.31%
018315 0.8753 0.8753 0.31%
019313 1.2949 1.2949 0.31%
019354 1.1241 1.1241 0.27%
019408 1.4525 1.4525 0.31%
019606 1.0193 1.1065 0.11%
019703 1.3712 1.3712 0.31%
020040 1.0308 1.0308 0.11%
020101 1.1827 1.1827 0.31%
020114 1.2676 1.2676 0.31%
021207 1.0841 1.0841 0.31%
021457 1.139 1.166 0.31%
159686 1.0205 1.0205 0.50%
159807 0.4984 0.9968 0.50%
159901 2.6652 5.1751 0.50%
159915 2.0 2.2912 0.50%
022892 1.0864 1.0864 0.31%
000032 1.1324 1.6204 0.11%
000171 1.836 2.303 0.11%
000205 1.1572 1.6252 0.11%
000307 2.6101 2.6101 -1.25%
000436 1.7637 2.5217 0.27%
003839 2.0519 2.0519 0.27%
510100 2.68 1.1927 0.50%
510310 3.7769 1.9373 0.50%
512560 0.6533 1.3066 0.50%
513010 0.7315 0.7315 0.36%
513210 1.427 1.427 0.36%
513850 1.2904 1.2904 0.36%
000603 1.308 1.308 0.27%
007882 1.0141 1.0141 0.50%
007977 0.184 0.184 0.36%
007997 1.0225 1.2212 0.11%
007169 1.0123 1.19 0.11%
007170 1.0118 1.1836 0.11%
007172 1.0093 1.2298 0.11%
009050 1.0661 1.2351 0.11%
502006 1.3226 0.8308 0.50%
010389 0.857 0.857 0.27%
007360 1.1918 1.1918 0.36%
110005 0.5364 5.5002 0.27%
110021 1.9794 1.9794 0.50%
110028 1.9888 3.0358 0.11%
009803 1.3237 1.4088 0.11%
009903 1.0937 1.0937 0.27%
001856 3.094 3.094 0.27%
001857 1.773 1.773 0.27%
006664 1.0115 1.1725 0.11%
009213 1.1581 1.1581 0.31%
009247 1.1162 1.1162 0.27%
009250 1.1648 1.1648 0.27%
010197 0.7381 0.7381 0.50%
003323 0.1439 0.1439 0.36%
001076 1.663 1.663 0.27%
011649 0.9655 0.9655 0.27%
011688 0.866 0.866 0.27%
161126 1.7854 1.7854 0.36%
161127 1.1551 1.1551 0.36%
161128 4.5112 4.5112 0.36%
161132 1.634 1.634 0.27%
005124 1.0252 1.3102 0.11%
011299 1.0252 1.0252 0.11%
011347 1.0811 1.0811 0.27%
011348 1.0636 1.0636 0.27%
515810 1.284 1.284 0.50%
516310 1.2778 1.2778 0.50%
012590 1.0955 1.0955 0.50%
011962 1.1168 1.1168 0.11%
012009 0.8748 0.8748 0.27%
012733 1.1219 1.1219 0.50%
012757 0.933 0.933 0.50%
012822 1.0625 1.0625 0.27%
012865 0.2442 0.2442 0.36%
011720 1.0796 1.0796 0.27%
011777 0.9049 0.9049 0.27%
011780 1.1308 1.1308 0.27%
014728 1.1308 1.1308 0.27%
014160 1.0551 1.0551 0.27%
013517 1.0892 1.0892 0.27%
159530 1.3297 1.3297 0.50%
014532 0.8532 0.8532 0.50%
016699 1.3965 1.3965 0.11%
562960 1.0552 1.0552 0.50%
563030 1.0214 1.0214 0.50%
017417 1.3496 1.3496 0.27%
016344 1.7456 1.8806 0.27%
015822 1.0661 1.0661 0.27%
018897 1.2426 1.2426 0.31%
019059 1.0655 1.0655 0.31%
019156 1.0248 1.0248 0.36%
020346 1.0081 1.0081 0.31%
017974 1.1046 1.1046 0.27%
018230 1.0627 1.0627 0.36%
018412 1.1348 1.1348 0.31%
019314 1.2887 1.2887 0.31%
019316 0.8003 0.8003 0.31%
019325 0.8596 0.8596 0.31%
019409 1.4471 1.4471 0.31%
019493 1.1009 1.1009 0.31%
020083 1.1573 1.2203 0.11%
020084 1.1105 1.1595 0.11%
020150 1.0368 1.0368 0.11%
018743 1.0261 1.0581 0.11%
021893 0.9816 0.9816 0.31%
588210 0.9658 0.9658 0.50%
021325 1.0072 1.0261 0.11%
021424 1.0316 1.0316 0.11%
021033 1.0747 1.0747 0.31%
021140 1.1485 1.1485 0.31%
021606 1.7545 1.7545 0.11%
159788 1.2345 1.2345 0.50%
159837 0.4449 0.4449 0.50%
022913 1.3549 1.3549 0.50%
001136 1.3614 1.6014 0.27%
001182 2.359 2.359 0.27%
001184 0.553 0.553 0.27%
001249 1.7773 1.8393 0.27%
001314 2.2851 2.3711 0.27%
000266 1.0326 1.4486 0.11%
000404 3.862 3.862 0.27%
003718 0.3465 0.3465 0.36%
003720 0.1603 0.1603 0.36%
510900 1.0836 1.1336 0.36%
513000 1.4417 1.4417 0.36%
513200 0.8279 0.8279 0.50%
002969 1.4113 1.5203 0.11%
003134 1.5311 1.5901 0.11%
006263 0.943 0.943 0.36%
006320 1.0048 1.1628 0.11%
006330 0.1462 0.1462 0.36%
004744 2.0585 2.0585 0.50%
006867 1.2894 1.3924 0.11%
003961 2.1069 2.1069 0.27%
008283 1.3822 1.3822 0.50%
010391 0.8728 0.8728 0.50%
007362 0.1654 0.1654 0.36%
007364 1.007 1.1634 0.11%
007380 1.1588 1.1588 0.50%
007548 1.6062 1.6062 0.50%
110007 1.3836 2.5052 0.11%
110012 2.185 7.124 0.27%
110015 2.574 3.42 0.27%
110017 1.365 2.606 0.11%
110019 1.3377 1.3377 0.50%
110023 3.338 3.338 0.27%
110038 1.1088 1.5478 0.11%
118002 2.939 2.939 0.36%
009689 1.2825 1.3225 0.27%
009810 1.1514 1.1514 0.27%
001747 1.635 1.697 0.27%
001433 1.7474 1.8094 0.27%
001437 2.9874 2.9874 0.27%
001438 2.4213 2.4213 0.27%
006533 3.0156 3.0156 0.27%
006705 1.4159 1.4159 0.50%
009214 1.1419 1.1419 0.31%
003214 1.02 1.3202 0.11%
011508 1.082 1.082 0.27%
011509 1.0638 1.0638 0.27%
011650 0.9493 0.9493 0.27%
161115 1.703 2.614 0.11%
161117 1.042 1.736 0.11%
161122 0.4873 0.7208 0.50%
161124 0.9544 0.9544 0.36%
161129 1.0826 1.0826 0.36%
010839 1.063 1.063 0.27%
010840 1.0539 1.0539 0.27%
010849 0.4694 0.4694 0.27%
011086 1.0842 1.0842 0.27%
011087 1.0756 1.0756 0.27%
011298 1.0422 1.0422 0.11%
516080 0.5666 0.5666 0.50%
516350 0.868 0.868 0.50%
517330 0.7232 0.7232 0.50%
012700 1.0916 1.0916 0.50%
009413 1.1732 1.1732 0.27%
012842 1.2702 1.2702 0.50%
012866 1.1415 1.1415 0.36%
012874 1.2034 1.2034 0.50%
011779 1.1469 1.1469 0.27%
011891 1.0401 1.0401 0.27%
015088 0.8488 0.8488 0.31%
015262 1.0449 1.0449 0.31%
013503 0.7458 0.7458 0.50%
013603 1.0916 1.0916 0.27%
013604 1.076 1.076 0.27%
013288 0.8134 0.8134 0.31%
013304 0.6613 0.6613 0.50%
159316 1.0074 1.0074 0.50%
159328 0.9809 0.9809 0.50%
159566 1.2802 1.2802 0.50%
159597 1.1396 1.1396 0.50%
017420 1.538 1.67 0.11%
017647 0.5259 0.5259 0.50%
018896 1.2484 1.2484 0.31%
018996 1.0273 1.0603 0.11%
019004 1.0515 1.0515 0.27%
019026 1.3603 1.3603 0.50%
019032 3.072 3.072 0.27%
017990 1.0552 1.0552 0.11%
018316 0.8706 0.8706 0.31%
019315 0.8042 0.8042 0.31%
019324 0.8638 0.8638 0.31%
019667 0.8547 0.8547 0.31%
020082 1.132 1.2 0.11%
020104 1.0468 1.0468 0.31%
018646 1.1943 1.1943 0.50%
588080 1.0498 0.7355 0.50%
021326 1.007 1.0249 0.11%
020733 1.5996 1.5996 0.31%
020972 1.2992 1.2992 0.31%
022460 0.9802 0.9802 0.50%
159819 0.9424 0.9424 0.50%
159895 0.8547 0.8547 0.50%
001373 1.723 1.723 0.27%
000111 1.025 1.572 0.11%
502048 1.0901 1.1124 0.50%
506002 0.9914 1.0234 0.27%
512090 1.5556 1.5556 0.50%
513040 1.3747 1.3747 0.50%
513070 1.3185 1.3185 0.50%
513320 1.2765 1.2765 0.50%
515110 1.319 1.319 0.50%
002910 2.5375 2.5375 0.27%
006327 1.0857 1.0857 0.36%
000593 0.4078 0.4078 0.36%
005583 0.734 0.734 0.27%
530180 0.9854 0.9854 0.50%
501203 0.8467 0.8467 0.27%
010387 0.6903 0.6903 0.50%
010388 0.6782 0.6782 0.50%
010471 1.0158 1.1685 0.11%
007339 1.5085 1.5085 0.50%
110008 1.3923 2.5749 0.11%
005740 1.0382 1.2772 0.11%
005827 1.8512 1.8512 0.27%
009690 1.2701 1.3101 0.27%
009811 1.1313 1.1313 0.27%
009860 1.5291 1.5291 0.50%
001835 1.539 1.592 0.27%
001836 1.522 1.575 0.27%
001603 2.172 2.37 0.27%
009292 1.0116 1.1593 0.11%
009293 1.0112 1.1439 0.11%
003293 1.6813 5.1883 0.27%
161116 1.323 1.323 0.36%
161119 1.7561 1.7561 0.11%
011300 0.882 0.882 0.27%
012008 0.8853 0.8853 0.27%
012081 0.9073 0.9073 0.50%
012756 0.945 0.945 0.50%
012920 1.3826 1.3826 0.36%
017156 1.6922 1.6922 0.11%
014562 0.8561 0.8561 0.27%
015091 0.8586 0.8586 0.31%
014026 0.9635 0.9635 0.31%
014161 1.0337 1.0337 0.27%
013518 1.0738 1.0738 0.27%
013309 1.3086 1.3086 0.36%
159540 1.2408 1.2408 0.50%
159633 2.5265 0.8976 0.50%
016594 2.333 2.333 0.27%
016899 0.888 0.888 0.31%
562900 0.7335 0.7335 0.50%
563080 1.1383 1.1383 0.50%
017621 1.0167 1.1039 0.11%
015945 1.369 1.369 0.27%
018798 1.0629 1.0629 0.11%
018898 1.0596 1.0596 0.11%
019061 1.004 1.004 0.31%
019141 1.2859 1.2859 0.31%
020403 1.443 1.443 0.31%
018104 1.2566 1.2566 0.31%
018231 0.1487 0.1487 0.36%
019662 1.0712 1.0712 0.11%
019663 1.0678 1.0678 0.11%
020041 1.028 1.028 0.11%
020113 1.2727 1.2727 0.31%
588020 1.2212 1.2212 0.50%
021363 1.174 1.174 0.50%
020602 1.0839 1.1199 0.31%
020802 1.0911 1.1241 0.27%
021179 1.0119 1.0119 0.27%
159781 0.5391 0.5391 0.50%
022923 1.3377 1.3377 0.50%
000033 1.1297 1.5627 0.11%
000148 1.1961 1.5041 0.11%
003840 2.0206 2.0206 0.27%
511110 100.1702 1.0017 0.11%
006329 0.1506 0.1506 0.36%
005667 1.0251 1.2285 0.11%
007028 1.3549 1.3549 0.50%
008284 0.9069 0.9069 0.36%
110020 1.5268 1.5268 0.50%
110031 1.0743 1.0743 0.36%
110037 1.1104 1.6064 0.11%
110053 1.0253 1.182 0.11%
005956 1.7733 1.7733 0.27%
009808 0.7782 0.7782 0.27%
009812 1.042 1.042 0.27%
009900 1.0862 1.1062 0.27%
009901 1.056 1.076 0.27%
001745 1.444 1.584 0.27%
001746 1.429 1.569 0.27%
001898 1.949 1.949 0.27%
001512 1.3613 1.3613 0.11%
006704 1.4279 1.4279 0.50%
009248 1.0951 1.0951 0.27%
009342 0.9392 0.9392 0.27%
010340 0.8075 0.8075 0.27%
000833 1.0191 1.1406 0.11%
011687 0.8783 0.8783 0.27%
010737 0.7601 0.7601 0.50%
161121 1.5511 1.6673 0.50%
161131 0.8587 0.8587 0.27%
011301 0.8669 0.8669 0.27%
516090 0.3518 0.7036 0.50%
516570 0.7104 0.7104 0.50%
517010 0.9533 0.9533 0.50%
012347 0.6593 0.6593 0.27%
012076 0.9686 0.9686 0.27%
012795 1.0061 1.0948 0.11%
012864 1.7603 1.7603 0.36%
012923 0.1892 0.1892 0.36%
011893 0.9435 0.9435 0.27%
015083 0.8821 0.8821 0.31%
015084 0.875 0.875 0.31%
014140 0.7882 0.7882 0.50%
013497 1.0144 1.1226 0.11%
013305 0.6541 0.6541 0.50%
159361 0.9583 0.9583 0.50%
159532 1.1878 1.1878 0.50%
159545 1.2579 1.3039 0.50%
159565 1.2421 1.2421 0.50%
016631 0.8625 0.8625 0.31%
016650 0.9419 0.9419 0.31%
562910 0.6239 0.6239 0.50%
016245 1.0357 1.0357 0.31%
019034 1.5624 1.5624 0.27%
019062 0.9994 0.9994 0.31%
019155 1.0331 1.0331 0.36%
019168 1.1218 1.1218 0.31%
020517 1.1579 1.1579 0.31%
017853 1.1292 1.1292 0.31%
017937 0.7046 0.7046 0.31%
018411 1.1413 1.1413 0.31%
019320 1.1453 1.1453 0.31%
019355 1.1295 1.1295 0.27%
019356 1.1327 1.1327 0.27%
019580 1.055 1.055 0.11%
020100 1.1874 1.1874 0.31%
588730 1.0953 1.0953 0.50%
589800 0.9535 0.9535 0.50%
021206 1.0864 1.0864 0.31%
021423 1.034 1.034 0.11%
020671 1.6234 1.6234 0.50%
020801 1.0932 1.1262 0.27%
159787 0.6281 0.6281 0.50%
159798 0.95 0.95 0.50%
159847 0.3746 0.3746 0.50%
022895 0.7998 0.7998 0.50%
022914 0.7723 0.7723 0.50%
022933 1.8208 1.8608 0.50%
023228 0.9961 0.9961 0.31%
023729 1.0323 1.0323 0.50%
001342 1.5857 2.2767 0.27%
001344 0.8798 0.8798 0.50%
001382 2.136 2.136 0.27%
000147 1.2163 1.5383 0.11%
000189 1.3199 1.5343 0.11%
003719 0.2477 0.2477 0.36%
510580 2.8992 1.1079 0.50%
512010 0.3576 1.4304 0.50%
515180 1.3407 1.6117 0.50%
005437 1.1952 1.1952 0.27%
005438 1.1694 1.1694 0.27%
004743 2.0036 2.0036 0.50%
007857 1.2775 1.2775 0.50%
007884 1.1885 1.3765 0.27%
007978 0.183 0.183 0.36%
007171 1.0092 1.23 0.11%
502010 1.2217 0.8229 0.50%
010390 0.826 0.826 0.27%
010472 1.0154 1.1551 0.11%
010572 0.4809 0.4809 0.50%
007363 0.1625 0.1625 0.36%
007525 1.0105 1.2249 0.11%
110002 3.257 5.24 0.27%
110010 1.2761 2.0451 0.27%
110011 5.2015 6.9915 0.36%
110022 3.509 3.509 0.50%
110032 0.1491 0.1491 0.36%
110050 1.0518 1.1218 0.11%
112002 0.769 3.403 0.27%
005875 1.326 1.326 0.27%
006014 1.6081 1.6731 0.27%
001748 1.611 1.673 0.27%
001802 1.157 1.569 0.27%
006663 1.0118 1.1643 0.11%
000950 1.02 1.02 0.50%
001018 3.267 3.267 0.27%
010736 0.7703 0.7703 0.50%
161120 1.6919 1.6919 0.11%
161125 2.497 2.497 0.36%
516510 1.1673 1.1673 0.50%
516590 0.9577 0.9577 0.50%
012652 0.8617 0.8617 0.31%
012718 0.77 0.77 0.50%
008557 1.078 1.152 0.11%
011961 1.1258 1.1258 0.11%
012868 4.4491 4.4491 0.36%
012869 0.6173 0.6173 0.36%
012873 1.3103 1.3103 0.50%
017095 1.0725 1.0725 0.50%
011721 1.0624 1.0624 0.27%
011778 0.8939 0.8939 0.27%
011823 0.7702 0.7702 0.27%
008008 1.3846 1.6826 0.11%
014727 1.1494 1.1494 0.27%
014904 1.077 1.077 0.27%
014905 1.0668 1.0668 0.27%
015087 0.8558 0.8558 0.31%
013775 0.7487 0.7487 0.27%
013808 1.1166 1.1166 0.11%
013809 1.1089 1.1089 0.11%
013308 1.323 1.323 0.36%
159606 0.895 0.895 0.50%
016900 0.8823 0.8823 0.31%
562970 0.7539 0.7539 0.50%
563090 1.0304 1.0304 0.50%
019036 0.1244 0.1244 0.36%
020296 1.006 1.0261 0.11%
017854 1.122 1.122 0.31%
017938 0.7001 0.7001 0.31%
017988 0.8817 0.8817 0.27%
020102 1.2094 1.2094 0.31%
020149 1.0395 1.0395 0.11%
021180 1.0085 1.0085 0.27%
020603 1.0801 1.1161 0.31%
020670 1.6294 1.6294 0.50%
020732 1.6038 1.6038 0.31%
020892 1.0292 1.0292 0.11%
021034 1.0714 1.0714 0.31%
021141 1.1451 1.1451 0.31%
021144 1.2163 1.2163 0.11%
023389 1.0012 1.0012 0.50%
023390 1.0009 1.0009 0.50%
022459 0.9812 0.9812 0.50%
159715 0.7196 0.7196 0.50%
159934 7.4726 3.0443 -1.25%
022754 1.0253 1.0253 0.50%
022910 0.6613 0.6613 0.50%
001216 2.7658 3.0888 0.27%
001285 1.5084 1.7014 0.27%
001315 3.0093 3.1213 0.27%
001343 1.3055 1.6705 0.27%
512570 1.0562 1.0562 0.50%
003133 1.5391 1.6081 0.11%
005675 1.0852 1.0852 0.36%
004746 1.7785 1.9185 0.50%
007856 1.2847 1.2847 0.50%
007998 1.0223 1.2044 0.11%
003882 2.0246 2.0246 0.27%
008285 0.1258 0.1258 0.36%
008286 0.8001 0.8001 0.50%
007346 2.3746 2.3746 0.27%
007365 1.0067 1.1591 0.11%
007526 1.0101 1.2072 0.11%
110001 4.376 5.721 0.27%
110003 1.8154 3.8054 0.50%
110009 1.0986 3.8736 0.27%
110035 1.862 2.372 0.11%
110051 1.0632 1.1332 0.11%
005877 1.9757 1.9757 0.27%
006013 1.6364 1.7014 0.27%
001806 1.413 1.463 0.27%
001807 1.378 1.428 0.27%
001817 1.499 1.551 0.27%
001818 1.476 1.528 0.27%
001441 1.6056 1.6636 0.27%
001442 1.5813 1.6393 0.27%
001562 1.7842 1.8472 0.27%
009249 1.1983 1.1983 0.27%
002600 1.23 1.497 0.11%
010198 0.4776 0.4776 0.27%
003321 1.0373 1.0373 0.36%
011608 0.7998 0.7998 0.50%
011303 1.0625 1.0625 0.27%
517030 0.9513 0.9513 0.50%
012653 0.8529 0.8529 0.31%
012080 0.9179 0.9179 0.50%
009412 1.1905 1.1905 0.27%
012734 1.1185 1.1185 0.50%
012921 0.1918 0.1918 0.36%
011822 0.782 0.782 0.27%
011848 0.9302 0.9302 0.27%
011894 0.929 0.929 0.27%
159572 1.1712 1.1712 0.50%
014275 1.5353 1.5573 0.27%
016357 0.9518 0.9518 0.31%
016479 1.815 1.815 0.11%
016630 0.8684 0.8684 0.31%
562930 0.8346 0.8346 0.50%
562990 0.7463 0.7463 0.50%
563020 1.1714 1.2224 0.50%
017331 1.0333 1.0333 0.31%
017515 1.3972 1.3972 0.50%
017705 1.0217 1.0609 0.11%
019020 3.312 3.312 0.27%
019035 0.8965 0.8965 0.36%
019058 1.0707 1.0707 0.31%
019142 1.2797 1.2797 0.31%
019167 1.1275 1.1275 0.31%
020293 1.3461 1.3461 0.31%
020295 1.0063 1.0274 0.11%
020518 1.1534 1.1534 0.31%
017987 0.8906 0.8906 0.27%
018229 1.0717 1.0717 0.36%
018232 0.1474 0.1474 0.36%
019321 1.1398 1.1398 0.31%
019494 1.097 1.097 0.31%
019579 1.0577 1.0577 0.11%
019666 0.8585 0.8585 0.31%
020105 1.0427 1.0427 0.31%
018557 0.9714 0.9714 0.31%
018558 0.966 0.966 0.31%
018588 0.8127 0.8127 0.31%
018647 1.1886 1.1886 0.50%
021362 1.1762 1.1762 0.50%
021458 1.136 1.163 0.31%
020891 1.0316 1.0316 0.11%
021750 0.9779 0.9779 0.50%
022755 1.0237 1.0237 0.50%
022925 1.213 1.213 0.50%
023229 0.9954 0.9954 0.31%
002216 1.365 1.365 0.27%
002217 1.316 1.316 0.27%
000112 1.025 1.526 0.11%
003722 0.4561 0.4561 0.36%
510130 5.9178 2.0354 0.50%
512070 0.7527 2.2581 0.50%
513050 1.3936 1.3936 0.36%
513090 1.5067 1.5067 0.50%
006328 1.0537 1.0537 0.36%
005439 1.107 1.291 0.11%
005676 2.886 2.886 0.36%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币218,233.4599.30
3现金5,432.7702.47
4其他资产2,610.2601.19
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<200.5%
20≤X<1000.2%
100≤X200.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<90天0.1%
90天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.1%5.62%2.03%2.15%2.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.43%
1.78%
2.1%
2.1%
5.62%
6.23%
11.23%
14.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
0.02
0.06
夏普比率
158.62
95.55
26.65
特雷诺指数
0.38
0.37
0.04
詹森指数
0.05
0.03
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年5月20日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。