基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理余海燕 申购费率0.0% 基金规模7.75亿 (2022-06-30) |
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基金代码012842 | 基金经理余海燕 | 最新份额17,977.95万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模7.75亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2021-07-19 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资融券业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内份额收益分配方式为现金分红,场内份额具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国结算公司的相关规定;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。
基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,与基金托管人协商一致后对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为股票基金,主要采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。长期而言,其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-28 | 1.2224 | 1.2224 | -0.70% |
2025-5-27 | 1.231 | 1.231 | -0.28% |
2025-5-26 | 1.2345 | 1.2345 | 0.96% |
2025-5-23 | 1.2228 | 1.2228 | -1.04% |
2025-5-22 | 1.2356 | 1.2356 | -0.58% |
2025-5-21 | 1.2428 | 1.2428 | 0.14% |
2025-5-20 | 1.2411 | 1.2411 | -0.27% |
2025-5-19 | 1.2445 | 1.2445 | 0.93% |
2025-5-16 | 1.233 | 1.233 | -0.10% |
2025-5-15 | 1.2342 | 1.2342 | -1.70% |
2025-5-14 | 1.2555 | 1.2555 | -0.63% |
2025-5-13 | 1.2634 | 1.2634 | -2.82% |
2025-5-12 | 1.3 | 1.3 | 4.45% |
2025-5-9 | 1.2446 | 1.2446 | -2.02% |
2025-5-8 | 1.2702 | 1.2702 | 1.99% |
2025-5-7 | 1.2454 | 1.2454 | 3.13% |
2025-5-6 | 1.2076 | 1.2076 | 1.74% |
2025-4-30 | 1.1869 | 1.1869 | 0.44% |
2025-4-29 | 1.1817 | 1.1817 | 0.15% |
2025-4-28 | 1.1799 | 1.1799 | -0.77% |
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2020年12月31日)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日至2020年12月31日)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年12月31日)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日至2020年12月31日)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日至2021年4月14日)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日至2021年4月14日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日至2021年4月14日)。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日起任职)、易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2022年11月1日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金(自2022年11月1日起任职)、易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)(自2022年11月1日起任职)、易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月31日至2024年11月27日)、易方达中证港股通互联网ETF联接发起式基金经理(自2023年9月21日至2024年11月27日)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达黄金ETF联接A | 商品型 | 2018-08-11 至 2021-04-15 | 2.7 | 34.10% | 33.04% |
易方达黄金ETF联接C | 商品型 | 2018-08-11 至 2021-04-15 | 2.7 | 33.20% | 33.04% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 6.4 | -39.24% | 27.08% |
易方达上证50ETF联接C | 指数型 | 2019-08-29 至 今 | 5.8 | -2.69% | 5.21% |
易方达沪深300医药ETF联接C | 指数型 | 2019-08-20 至 今 | 5.8 | -18.83% | 11.30% |
易方达军工分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | -78.90% | 81.27% |
易方达国企改革分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-03 至 2021-01-05 | 5.6 | 28.67% | 23.24% |
易方达上证50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-23 至 2020-12-31 | 5.8 | 29.94% | 42.81% |
易方达上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-06-04 至 今 | 6.0 | -2.87% | 6.47% |
易方达中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-02-19 至 今 | 6.3 | 9.62% | 12.22% |
易方达中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-02-19 至 今 | 6.3 | 9.05% | 12.22% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 指数型 | 2023-09-01 至 2024-11-27 | 1.2 | -25.29% | -14.92% |
易方达沪深300ETF联接A | 指数型 | 2016-04-16 至 今 | 9.1 | 20.09% | 33.48% |
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 6.8 | -45.63% | 16.85% |
华宝银行ETF联接A | 指数型 | 2011-06-29 至 2012-10-16 | 1.3 | -8.10% | -16.25% |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-03 至 2021-01-01 | 5.6 | -1.99% | 16.48% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-01 | 5.6 | -6.94% | 69.35% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2022-11-01 至 今 | 2.6 | 2.43% | -17.55% |
易方达军工分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | 28.07% | 81.27% |
易方达国企改革分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-03 至 2021-01-05 | 5.6 | -71.33% | 23.24% |
易方达证券公司分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | -65.64% | 80.97% |
易方达中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-16 至 今 | 9.1 | -13.99% | 33.51% |
易方达中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2017-06-06 至 2021-04-15 | 3.9 | 18.37% | 59.89% |
易方达中证军工ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-01 至 今 | 2.6 | -34.55% | -17.55% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 6.4 | -34.60% | 27.08% |
易方达沪深300非银ETF联接C | 指数型 | 2019-08-20 至 今 | 5.8 | -22.67% | 11.30% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型 | 2022-11-01 至 今 | 2.6 | 1.91% | -17.55% |
易方达沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-16 至 今 | 9.1 | 19.15% | 33.51% |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2019-05-25 至 今 | 6.0 | 34.18% | 22.08% |
易方达中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2023-04-28 至 2024-11-27 | 1.6 | -27.99% | -19.64% |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2016-12-07 至 今 | 8.5 | -17.54% | 38.34% |
易方达沪深300医药ETF联接A | 指数型 | 2017-10-26 至 今 | 7.6 | -15.14% | 4.66% |
易方达沪深300ETF联接C | 指数型 | 2019-04-25 至 今 | 6.1 | -6.64% | 10.73% |
易方达中证军工指数(LOF)C | 指数型 | 2022-11-01 至 今 | 2.6 | -33.88% | -17.55% |
易方达上证50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-23 至 2020-12-31 | 5.8 | -29.99% | 42.81% |
华宝上证180成长ETF | 指数型,ETF型 | 2011-06-29 至 2012-10-16 | 1.3 | -11.20% | -19.40% |
易方达沪深300非银ETF联接A | 指数型 | 2014-12-18 至 今 | 10.5 | -21.63% | 33.47% |
易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 6.8 | -42.62% | 16.85% |
易方达中证500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
华宝中证A100ETF联接A | 指数型 | 2010-12-10 至 2012-10-16 | 1.9 | -20.26% | -23.37% |
易方达上证50指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-03-23 至 2021-01-01 | 5.8 | 33.59% | 42.81% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 6.4 | -36.20% | 27.08% |
易方达上证50ETF联接A | 指数型 | 2019-08-29 至 今 | 5.8 | -2.24% | 5.14% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 指数型 | 2023-09-01 至 2024-11-27 | 1.2 | -25.21% | -14.92% |
易方达沪深300ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 6.8 | -43.74% | 16.85% |
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额) | 指数型,QDII型 | 2018-08-11 至 今 | 6.8 | -45.63% | 16.85% |
易方达证券公司分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-05 | 5.6 | 28.02% | 81.27% |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-08-11 至 今 | 6.8 | -44.63% | 16.85% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 指数型,QDII型 | 2018-12-27 至 今 | 6.4 | -37.69% | 27.08% |
易方达黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2018-08-11 至 2021-04-15 | 2.7 | 35.23% | 33.04% |
易方达中证军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2015-06-16 至 2021-01-01 | 5.6 | -3.53% | 69.35% |
易方达中证军工指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2022-11-01 至 今 | 2.6 | -33.68% | -17.55% |
易方达沪深300医药ETF | 指数型,ETF型 | 2013-08-21 至 今 | 11.8 | 37.76% | 77.10% |
易方达沪深300非银ETF | 指数型,ETF型 | 2014-05-29 至 今 | 11.0 | 72.78% | 99.31% |
易方达中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2017-06-09 至 2021-04-15 | 3.9 | -0.22% | 59.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
余海燕 | 2022-11-01 至 今 | 2年6个月零28天 | -33.88 | -17.55 |
张湛 | 2021-07-19 至 2022-11-01 | 1年3个月零13天 | 2.40 | -21.58 |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
510100 | 2.6869 | 1.1956 | -0.36% | |
511110 | 100.5085 | 1.0051 | -0.04% | |
512560 | 0.6323 | 1.2646 | -0.36% | |
513210 | 1.4506 | 1.4506 | 1.04% | |
006330 | 0.1451 | 0.1451 | 1.04% | |
002216 | 1.358 | 1.358 | -0.28% | |
002351 | 1.554 | 1.851 | -0.04% | |
001382 | 2.08 | 2.08 | -0.28% | |
000111 | 1.028 | 1.575 | -0.04% | |
000205 | 1.1587 | 1.6267 | -0.04% | |
003883 | 2.0045 | 2.0045 | -0.28% | |
007525 | 1.0133 | 1.2277 | -0.04% | |
110007 | 1.387 | 2.5086 | -0.04% | |
110032 | 0.1508 | 0.1508 | 1.04% | |
110037 | 1.1124 | 1.6084 | -0.04% | |
110053 | 1.0266 | 1.1833 | -0.04% | |
118001 | 1.106 | 1.106 | 1.04% | |
004743 | 1.9986 | 1.9986 | -0.36% | |
007857 | 1.2701 | 1.2701 | -0.36% | |
009051 | 1.2203 | 1.4203 | -0.36% | |
010115 | 0.9092 | 0.9092 | -0.28% | |
000950 | 1.0228 | 1.0228 | -0.36% | |
010572 | 0.4974 | 0.4974 | -0.36% | |
161127 | 1.1698 | 1.1698 | 1.04% | |
005875 | 1.2836 | 1.2836 | -0.28% | |
005955 | 1.859 | 1.859 | -0.28% | |
009808 | 0.7686 | 0.7686 | -0.28% | |
001807 | 1.381 | 1.431 | -0.28% | |
001856 | 3.041 | 3.041 | -0.28% | |
001857 | 1.794 | 1.794 | -0.28% | |
001438 | 2.2904 | 2.2904 | -0.28% | |
006533 | 2.9118 | 2.9118 | -0.28% | |
009212 | 1.0124 | 1.1479 | -0.04% | |
009213 | 1.1589 | 1.1589 | -0.26% | |
012301 | 0.803 | 0.803 | -0.28% | |
009412 | 1.1945 | 1.1945 | -0.28% | |
009413 | 1.177 | 1.177 | -0.28% | |
012822 | 1.0627 | 1.0627 | -0.28% | |
012864 | 1.774 | 1.774 | 1.04% | |
012867 | 0.1608 | 0.1608 | 1.04% | |
012875 | 1.0761 | 1.0761 | -0.36% | |
012922 | 1.403 | 1.403 | 1.04% | |
011687 | 0.8748 | 0.8748 | -0.28% | |
011891 | 0.9961 | 0.9961 | -0.28% | |
011298 | 1.0432 | 1.0432 | -0.04% | |
516510 | 1.0871 | 1.0871 | -0.36% | |
012346 | 0.6807 | 0.6807 | -0.28% | |
008556 | 1.0879 | 1.1719 | -0.04% | |
159633 | 2.4692 | 0.8772 | -0.36% | |
016479 | 1.815 | 1.815 | -0.04% | |
017417 | 1.3475 | 1.3475 | -0.28% | |
017516 | 1.4043 | 1.4043 | -0.36% | |
017594 | 1.0511 | 1.0511 | -0.26% | |
017705 | 1.0202 | 1.0594 | -0.04% | |
015084 | 0.8532 | 0.8532 | -0.26% | |
015090 | 0.8457 | 0.8457 | -0.26% | |
014026 | 0.9404 | 0.9404 | -0.26% | |
014140 | 0.7858 | 0.7858 | -0.36% | |
013809 | 1.1102 | 1.1102 | -0.04% | |
013308 | 1.2969 | 1.2969 | 1.04% | |
159532 | 1.1796 | 1.1796 | -0.36% | |
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003840 | 2.0284 | 2.0284 | -0.28% | |
530180 | 0.9822 | 0.9822 | -0.36% | |
003882 | 2.0327 | 2.0327 | -0.28% | |
008285 | 0.1381 | 0.1381 | 1.04% | |
007360 | 1.1911 | 1.1911 | 1.04% | |
007451 | 1.0477 | 1.1852 | -0.04% | |
110012 | 2.19 | 7.129 | -0.28% | |
110027 | 2.0427 | 3.1417 | -0.04% | |
110051 | 1.0646 | 1.1346 | -0.04% | |
118002 | 3.061 | 3.061 | 1.04% | |
004744 | 2.0243 | 2.0243 | -0.36% | |
007883 | 0.8951 | 0.8951 | -0.36% | |
007171 | 1.0082 | 1.229 | -0.04% | |
007172 | 1.0081 | 1.2286 | -0.04% | |
009049 | 1.5559 | 1.5559 | -0.28% | |
001018 | 3.198 | 3.198 | -0.28% | |
001076 | 1.623 | 1.623 | -0.28% | |
010387 | 0.7415 | 0.7415 | -0.36% | |
010389 | 0.8488 | 0.8488 | -0.28% | |
161120 | 1.6906 | 1.6906 | -0.04% | |
161121 | 1.5988 | 1.715 | -0.36% | |
005099 | 1.0209 | 1.1531 | -0.04% | |
005876 | 2.0366 | 2.0366 | -0.28% | |
009812 | 1.0478 | 1.0478 | -0.28% | |
001803 | 1.156 | 1.551 | -0.28% | |
006704 | 1.4239 | 1.4239 | -0.36% | |
009247 | 1.1191 | 1.1191 | -0.28% | |
009342 | 0.9233 | 0.9233 | -0.28% | |
012075 | 0.9818 | 0.9818 | -0.28% | |
012078 | 1.0711 | 1.0711 | -0.28% | |
012865 | 0.2468 | 0.2468 | 1.04% | |
012868 | 4.7341 | 4.7341 | 1.04% | |
012869 | 0.6586 | 0.6586 | 1.04% | |
011609 | 0.7572 | 0.7572 | -0.36% | |
011778 | 0.8974 | 0.8974 | -0.28% | |
011893 | 0.9177 | 0.9177 | -0.28% | |
011086 | 1.0847 | 1.0847 | -0.28% | |
516070 | 0.4327 | 0.8654 | -0.36% | |
516310 | 1.3195 | 1.3195 | -0.36% | |
516590 | 0.9499 | 0.9499 | -0.36% | |
008557 | 1.0765 | 1.1505 | -0.04% | |
014532 | 0.8543 | 0.8543 | -0.36% | |
017156 | 1.6944 | 1.6944 | -0.04% | |
016344 | 1.7539 | 1.8889 | -0.28% | |
017647 | 0.5075 | 0.5075 | -0.36% | |
015091 | 0.8358 | 0.8358 | -0.26% | |
013774 | 0.7476 | 0.7476 | -0.28% | |
013304 | 0.6381 | 0.6381 | -0.36% | |
159530 | 1.2568 | 1.2568 | -0.36% | |
018230 | 1.1215 | 1.1215 | 1.04% | |
018316 | 0.8482 | 0.8482 | -0.26% | |
018412 | 1.0636 | 1.0636 | -0.26% | |
019320 | 1.14 | 1.14 | -0.26% | |
019356 | 1.153 | 1.153 | -0.28% | |
020041 | 1.0288 | 1.0288 | -0.04% | |
020083 | 1.1588 | 1.2218 | -0.04% | |
020103 | 1.2074 | 1.2074 | -0.26% | |
020149 | 1.0412 | 1.0412 | -0.04% | |
018588 | 0.802 | 0.802 | -0.26% | |
563030 | 1.0043 | 1.0043 | -0.36% | |
563080 | 1.141 | 1.141 | -0.36% | |
588080 | 0.9953 | 0.6973 | -0.36% | |
018897 | 1.1808 | 1.1808 | -0.26% | |
018996 | 1.0294 | 1.0624 | -0.04% | |
019035 | 0.9832 | 0.9832 | 1.04% | |
019155 | 1.0411 | 1.0411 | 1.04% | |
020293 | 1.2893 | 1.2893 | -0.26% | |
017853 | 1.0554 | 1.0554 | -0.26% | |
017854 | 1.0485 | 1.0485 | -0.26% | |
159715 | 0.7012 | 0.7012 | -0.36% | |
022754 | 1.0031 | 1.0031 | -0.36% | |
022895 | 0.7604 | 0.7604 | -0.36% | |
022907 | 2.064 | 2.064 | -0.36% | |
021457 | 1.1707 | 1.2087 | -0.26% | |
020802 | 1.103 | 1.136 | -0.28% | |
020973 | 1.2282 | 1.2282 | -0.26% | |
021606 | 1.7534 | 1.7534 | -0.04% | |
022459 | 0.9746 | 0.9746 | -0.36% | |
502048 | 1.0926 | 1.1148 | -0.36% | |
510310 | 3.7685 | 1.9331 | -0.36% | |
512570 | 1.0404 | 1.0404 | -0.36% | |
513010 | 0.7164 | 0.7164 | 1.04% | |
513040 | 1.3602 | 1.3602 | -0.36% | |
006327 | 1.0745 | 1.0745 | 1.04% | |
005676 | 3.006 | 3.006 | 1.04% | |
001184 | 0.524 | 0.524 | -0.28% | |
001314 | 2.2871 | 2.3731 | -0.28% | |
003961 | 2.0227 | 2.0227 | -0.28% | |
003962 | 2.0189 | 2.0189 | -0.28% | |
110035 | 1.857 | 2.367 | -0.04% | |
110052 | 1.022 | 1.1637 | -0.04% | |
004742 | 1.313 | 1.313 | -0.36% | |
007789 | 1.3861 | 1.3861 | -0.36% | |
007882 | 1.0167 | 1.0167 | -0.36% | |
007978 | 0.182 | 0.182 | 1.04% | |
007104 | 1.1017 | 1.2127 | -0.04% | |
007170 | 1.0117 | 1.1835 | -0.04% | |
010198 | 0.4706 | 0.4706 | -0.28% | |
003293 | 1.6862 | 5.1932 | -0.28% | |
003322 | 0.1547 | 0.1547 | 1.04% | |
161117 | 1.046 | 1.74 | -0.04% | |
161119 | 1.755 | 1.755 | -0.04% | |
161122 | 0.5041 | 0.7436 | -0.36% | |
161132 | 1.6637 | 1.6637 | -0.28% | |
009690 | 1.2762 | 1.3162 | -0.28% | |
009902 | 1.1184 | 1.1184 | -0.28% | |
001747 | 1.638 | 1.7 | -0.28% | |
001802 | 1.163 | 1.575 | -0.28% | |
001433 | 1.7519 | 1.8139 | -0.28% | |
001475 | 1.32 | 1.32 | -0.28% | |
001512 | 1.3597 | 1.3597 | -0.04% | |
006662 | 1.0127 | 1.1747 | -0.04% | |
009214 | 1.1425 | 1.1425 | -0.26% | |
009215 | 1.327 | 1.372 | -0.28% | |
002600 | 1.232 | 1.499 | -0.04% | |
002602 | 1.32 | 1.366 | -0.28% | |
011961 | 1.1272 | 1.1272 | -0.04% | |
012734 | 1.061 | 1.061 | -0.36% | |
012920 | 1.423 | 1.423 | 1.04% | |
011649 | 0.9783 | 0.9783 | -0.28% | |
011779 | 1.15 | 1.15 | -0.28% | |
011894 | 0.9034 | 0.9034 | -0.28% | |
014563 | 0.8363 | 0.8363 | -0.28% | |
011087 | 1.0759 | 1.0759 | -0.28% | |
011300 | 0.8709 | 0.8709 | -0.28% | |
011301 | 0.8559 | 0.8559 | -0.28% | |
516090 | 0.3482 | 0.6964 | -0.36% | |
517030 | 0.9549 | 0.9549 | -0.36% | |
012590 | 1.0796 | 1.0796 | -0.36% | |
012652 | 0.839 | 0.839 | -0.26% | |
012718 | 0.7432 | 0.7432 | -0.36% | |
016594 | 2.318 | 2.318 | -0.28% | |
016899 | 0.8895 | 0.8895 | -0.26% | |
016900 | 0.8836 | 0.8836 | -0.26% | |
017515 | 1.4145 | 1.4145 | -0.36% | |
017646 | 0.5107 | 0.5107 | -0.36% | |
015261 | 1.0562 | 1.0562 | -0.26% | |
013517 | 1.091 | 1.091 | -0.28% | |
013604 | 1.0952 | 1.0952 | -0.28% | |
013808 | 1.118 | 1.118 | -0.04% | |
013287 | 0.8076 | 0.8076 | -0.26% | |
159222 | 1.0398 | 1.0398 | -0.36% | |
018229 | 1.1312 | 1.1312 | 1.04% | |
019667 | 0.8937 | 0.8937 | -0.26% | |
018647 | 1.1856 | 1.1856 | -0.36% | |
562920 | 0.8798 | 0.8798 | -0.36% | |
562970 | 0.7292 | 0.7292 | -0.36% | |
563000 | 0.8233 | 0.8233 | -0.36% | |
588500 | 1.3164 | 1.3164 | -0.36% | |
019003 | 1.0387 | 1.0387 | -0.28% | |
019026 | 1.423 | 1.423 | -0.36% | |
019032 | 3.019 | 3.019 | -0.28% | |
019168 | 1.0725 | 1.0725 | -0.26% | |
020518 | 1.1469 | 1.1469 | -0.26% | |
159788 | 1.2487 | 1.2487 | -0.36% | |
159798 | 0.9533 | 0.9533 | -0.36% | |
159895 | 0.8154 | 0.8154 | -0.36% | |
022914 | 0.7626 | 0.7626 | -0.36% | |
022923 | 1.3278 | 1.3278 | -0.36% | |
023229 | 0.9919 | 0.9919 | -0.26% | |
021458 | 1.1675 | 1.2055 | -0.26% | |
021141 | 1.124 | 1.124 | -0.26% | |
023389 | 1.0523 | 1.0523 | -0.36% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 78,128.73 | 94.85 |
2 | 债券及货币 | 4,616.59 | 05.60 |
3 | 现金 | 4,616.59 | 05.60 |
4 | 其他资产 | 431.76 | 00.52 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 146.19 | 4,458.80 | 5.41% | -5.76 |
002625 | 光启技术 | 98.60 | 3,728.01 | 4.53% | -3.88 |
002179 | 中航光电 | 83.14 | 3,411.35 | 4.14% | -3.28 |
600893 | 航发动力 | 87.13 | 3,155.00 | 3.83% | -3.43 |
601989 | 中国重工 | 745.35 | 3,152.83 | 3.83% | -29.34 |
600760 | 中航沈飞 | 72.06 | 3,046.90 | 3.70% | -2.83 |
000768 | 中航西飞 | 90.93 | 2,150.41 | 2.61% | -3.58 |
000066 | 中国长城 | 126.53 | 1,781.54 | 2.16% | -4.98 |
600372 | 中航机载 | 158.17 | 1,755.72 | 2.13% | -6.23 |
600482 | 中国动力 | 73.60 | 1,603.12 | 1.95% | -2.90 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.32% | 15.72% | -0.63% | 0.0% | -2.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52% | 0.0% | -0.53% | -0.53% | 15.72% | -1.87% | 0.0% | -10.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.22 | 1.12 | 1.03 |
夏普比率 | 58.36 | -11.69 | -7.37 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | 0.07 | -0.02 | 0.00 |
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