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华泰紫金泰盈混合C  008405
收藏成功
混合型
基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金经理查晓磊
申购费率0.0%
基金规模4.33亿  (2022-06-30)
1.4408
1.4408
44.08%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% 0.03% 7173/8590
最近一月 3.4% 0.08% 5497/8563
最近三月 10.23% 0.21% 5764/8443
最近一年 32.5% 0.48% 5083/7980
(2025-09-17)
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本基金沪深300同类基金
基金代码008405 基金经理查晓磊 最新份额37,265.92万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 最新规模4.33亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-01-21 托管行中国银行股份有限公司
首募规模10.77亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票)、港股通股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后每一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的每一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场型基金,低于股票型基金。 本基金将投资港股通股票,将面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-17 1.4408 1.4408 0.32%
2025-9-16 1.4362 1.4362 -0.19%
2025-9-15 1.4389 1.4389 -0.74%
2025-9-12 1.4496 1.4496 0.17%
2025-9-11 1.4471 1.4471 0.63%
2025-9-10 1.4381 1.4381 -0.31%
2025-9-9 1.4426 1.4426 0.21%
2025-9-8 1.4396 1.4396 1.22%
2025-9-5 1.4223 1.4223 1.63%
2025-9-4 1.3995 1.3995 -1.19%
2025-9-3 1.4164 1.4164 -0.44%
2025-9-2 1.4226 1.4226 -0.79%
2025-9-1 1.4339 1.4339 0.99%
2025-8-29 1.4199 1.4199 0.83%
2025-8-28 1.4082 1.4082 -0.52%
2025-8-27 1.4156 1.4156 -1.63%
2025-8-26 1.439 1.439 0.44%
2025-8-25 1.4327 1.4327 1.65%
2025-8-22 1.4094 1.4094 0.17%
2025-8-21 1.407 1.407 0.31%

查晓磊先生:中国国籍,香港中文大学金融学博士。历任博时基金管理有限公司博士后研究员、策略分析师兼投资经理助理。2015年加入浙商基金,从事投资管理,担任总经理助理、基金经理。在浙商基金时,主管权益与AI量化投研团队,建立并持续完善AI+HI的投研体系,形成了AI驱动及+HI、+Beta和+绝对收益四条成品线。2022年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,现担任公司权益投资总监、权益公募投资部总经理、权益专户投资部总经理、基金经理兼投资经理。现任华泰紫金泰盈混合型证券投资基金基金经理(自2023-06-19起任职)、华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金基金经理(自2023-12-13起任职)、华泰紫金价值远见18个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理(自2024-03-07起任职)、华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2024-06-14起任职)。

任职期间收益
华泰紫金泰盈混合C  2023-06-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商丰利增强债券债券型2018-07-23 至 2019-08-30 1.12.37% 5.72% 
浙商智多宝稳健一年持有期A混合型2020-06-22 至 2022-01-13 1.66.48% 15.73% 
浙商智多益稳健一年持有期混合A混合型2020-11-11 至 2022-01-13 1.21.44% 1.30% 
浙商沪深300指数分级指数型,分级基金2015-08-11 至 2018-08-20 3.0--  --  
华泰紫金泰盈混合A混合型2023-06-19 至 今 2.3-17.49% -19.97% 
浙商智选领航三年持有期C混合型2020-12-11 至 2022-01-13 1.10.27% 0.26% 
华泰紫金泰盈混合C混合型2023-06-19 至 今 2.3-17.60% -19.97% 
浙商智多兴稳健一年持有期A混合型2020-05-12 至 2022-01-13 1.712.74% 36.44% 
浙商智多兴稳健一年持有期C混合型2020-05-12 至 2022-01-13 1.711.84% 36.45% 
浙商智多宝稳健一年持有期C混合型2020-06-22 至 2022-01-13 1.65.70% 15.73% 
浙商智选经济动能混合C混合型2021-01-12 至 2022-01-13 1.06.50% -0.97% 
浙商智多金稳健一年持有期A混合型2021-04-16 至 2022-01-13 0.72.32% -1.41% 
华泰紫金远见回报12个月持有混合A混合型2024-04-26 至 今 1.4--  --  
浙商沪深300指数分级稳健指数型,分级基金2015-08-11 至 2018-08-13 3.010.98% -16.39% 
浙商聚潮策略配置混合混合型2016-03-17 至 2018-02-23 1.914.30% 17.41% 
浙商智多益稳健一年持有期混合C混合型2020-11-11 至 2022-01-13 1.21.05% 1.30% 
浙商智选领航三年持有期A混合型2020-12-11 至 2022-01-13 1.10.47% 0.27% 
浙商智选先锋一年持有期C混合型2021-05-11 至 2022-01-13 0.7-4.12% -4.32% 
华泰紫金远见回报12个月持有混合C混合型2024-04-26 至 今 1.4--  --  
浙商沪深300指数分级进取指数型,分级基金2015-08-11 至 2018-08-13 3.0-29.69% -16.37% 
浙商中证500增强A指数型2018-01-12 至 2019-11-26 1.9-15.21% -5.74% 
浙商大数据智选消费A混合型2016-12-05 至 2022-01-13 5.1137.20% 90.72% 
浙商科创一个月滚动持有混合A混合型2020-08-28 至 2022-01-13 1.445.03% 16.29% 
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C混合型2024-02-02 至 今 1.6--  --  
浙商沪深300指数增强(LOF)A指数型,LOF型2018-08-20 至 2019-11-26 1.320.78% 17.66% 
浙商中华预期高股息A指数型2019-09-06 至 2022-01-13 2.426.28% 55.80% 
浙商中华预期高股息C指数型2019-09-06 至 2022-01-13 2.425.34% 55.90% 
浙商中证500增强C指数型2019-04-24 至 2019-11-26 0.6-6.16% -0.85% 
浙商科创一个月滚动持有混合C混合型2020-08-28 至 2022-01-13 1.444.63% 16.29% 
浙商智多金稳健一年持有期C混合型2021-04-16 至 2022-01-13 0.72.09% -1.42% 
华泰紫金价值甄选混合A混合型2023-11-02 至 今 1.90.15% -10.44% 
浙商智能行业优选A混合型2019-08-12 至 2022-01-13 2.491.26% 62.05% 
浙商智选经济动能混合A混合型2021-01-12 至 2022-01-13 1.06.91% -0.96% 
华泰紫金价值甄选混合C混合型2023-11-02 至 今 1.90.08% -10.44% 
浙商聚潮新思维混合A混合型2019-07-31 至 2020-08-06 1.065.00% 46.93% 
浙商智能行业优选C混合型2019-08-12 至 2022-01-13 2.489.07% 62.09% 
浙商智选先锋一年持有期A混合型2021-05-11 至 2022-01-13 0.7-3.96% -4.32% 
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A混合型2024-02-02 至 今 1.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
查晓磊2023-06-19 至 今2年2个月零30天-17.60-19.97
魏昊2021-07-29 至 2023-06-191年-2个月零21天-21.38-13.02
俞天甲2019-12-10 至 2021-08-171年8个月零7天53.6447.50
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
注册资本260000.0 万元公司属性
成立时间2014-10-16资产管理规模942.23 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007117 1.1935 1.2088 0.09%
008404 1.457 1.457 0.73%
008964 1.1377 1.1593 0.09%
016995 1.1599 1.1599 0.73%
017078 1.0807 1.0807 0.73%
017425 1.0945 1.0945 0.73%
021709 1.0094 1.0094 0.73%
023424 1.0039 1.0039 0.09%
009845 1.0076 1.1265 0.09%
017424 1.1113 1.1113 0.73%
017692 1.0911 1.0911 0.73%
021272 1.1558 1.1558 0.73%
021719 1.7716 1.7716 0.81%
022353 1.006 1.006 0.09%
022354 1.0088 1.0088 0.09%
501202 1.1767 1.1767 0.73%
008965 1.2635 1.3169 0.09%
009844 1.0081 1.1316 0.09%
011492 1.0709 1.0709 0.09%
016093 1.0815 1.0815 0.09%
016518 1.2222 1.2222 0.73%
017077 1.0927 1.0927 0.73%
019801 1.2031 1.2031 0.73%
021271 1.1646 1.1646 0.73%
021506 1.1514 1.1514 0.09%
022507 0.9944 0.9944 0.73%
018062 1.3659 1.3659 0.81%
005466 1.0464 1.2189 0.09%
007118 1.1815 1.1955 0.09%
007820 1.1337 1.1337 0.09%
008405 1.4408 1.4408 0.73%
008982 1.0601 1.1881 0.09%
016868 1.2175 1.2175 0.81%
005467 1.1557 1.3529 0.09%
006654 1.0814 1.1734 0.09%
011493 1.0524 1.0524 0.09%
011494 0.9983 0.9983 0.73%
011695 1.0263 1.0263 0.73%
015142 1.0669 1.0669 0.09%
016094 1.0742 1.0742 0.09%
020638 1.166 1.166 0.73%
021614 1.729 1.729 0.81%
005465 1.0464 1.2189 0.09%
006655 1.0653 1.1521 0.09%
009663 1.1889 1.1889 0.73%
011495 0.9834 0.9834 0.73%
015307 1.0176 1.1118 0.09%
016865 1.2486 1.2486 0.81%
016867 1.2312 1.2312 0.81%
018583 1.3169 1.3269 0.73%
020637 1.1768 1.1768 0.73%
021152 1.0813 1.0813 0.09%
021615 1.7246 1.7246 0.81%
021718 1.7761 1.7761 0.81%
005468 1.1231 1.2698 0.09%
007819 1.1612 1.1612 0.09%
011496 1.0055 1.0899 0.09%
011694 1.0632 1.0632 0.73%
016517 1.2445 1.2445 0.73%
016866 1.2358 1.2358 0.81%
018523 1.2926 1.2926 2.05%
018524 1.2705 1.2705 2.05%
018582 1.3329 1.3429 0.73%
021599 0.9982 0.9982 0.73%
023425 1.0033 1.0033 0.09%
011497 1.0055 1.0809 0.09%
015141 1.0782 1.0782 0.09%
016996 1.1372 1.1372 0.73%
017689 1.1014 1.1014 0.73%
018063 1.3534 1.3534 0.81%
019800 1.2141 1.2141 0.73%
021104 1.1377 1.1377 0.09%
021446 1.0709 1.0709 0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票45,184.1880.08
2债券及货币9,132.9016.19
3现金6,358.0911.27
4其他资产4,450.9207.89
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600989宝丰能源136.912,209.733.92%29.25  
002595豪迈科技32.501,924.653.41%-14.47  
00700腾讯控股03.841,761.453.12%3.60  
002895川恒股份62.401,407.792.50%38.07  
002028思源电气18.871,375.812.44%3.54  
02015理想汽车-W13.991,365.132.42%2.01  
00189东岳集团138.801,326.542.35%-5.40  
002749国光股份87.601,306.992.32%47.80  
00220统一企业中国150.101,300.402.30%-18.80  
603855华荣股份58.121,286.202.28%38.62  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1527.40(万张)2,774.81(万元)4.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
23.02%32.5%3.19%2.04%6.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.4%
10.23%
10.04%
15.9%
32.5%
9.89%
10.64%
44.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.76
0.96
0.84
夏普比率
168.02
34.42
3.54
特雷诺指数
0.05
0.02
0.00
詹森指数
0.01
-0.04
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025918

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。