公募基金 > 基金超市 > 华泰紫金季季享定开债券发起D
债券型
基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金经理肖芳芳
申购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
1.0809
1.0809
3.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 3559/6639
最近一月 0.08% 0.0% 2878/6602
最近三月 0.73% 0.01% 1856/6483
最近一年 2.09% 0.04% 4037/5775
(2025-07-31)
基金代码021152 基金经理肖芳芳 最新份额47,088.41万份   ()
基金类型债券型 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-03-29 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
  1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  2、基金收益分配后每一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无须召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-31 1.0809 1.0809 0.06%
2025-7-30 1.0803 1.0803 0.04%
2025-7-29 1.0799 1.0799 -0.05%
2025-7-28 1.0804 1.0804 0.05%
2025-7-25 1.0799 1.0799 -0.03%
2025-7-24 1.0802 1.0802 -0.08%
2025-7-23 1.0811 1.0811 -0.06%
2025-7-22 1.0818 1.0818 -0.03%
2025-7-21 1.0821 1.0821 -0.02%
2025-7-18 1.0823 1.0823 0.01%
2025-7-17 1.0822 1.0822 0.02%
2025-7-16 1.082 1.082 0.02%
2025-7-15 1.0818 1.0818 0.04%
2025-7-14 1.0814 1.0814 -0.01%
2025-7-11 1.0815 1.0815 -0.02%
2025-7-10 1.0817 1.0817 -0.03%
2025-7-9 1.082 1.082 0.00%
2025-7-8 1.082 1.082 -0.02%
2025-7-7 1.0822 1.0822 0.03%
2025-7-4 1.0819 1.0819 0.04%

肖芳芳女士:中国国籍,华中科技大学工学学士、武汉大学金融学硕士。2011至2013年供职于华宝证券资产管理部,2013至2016年供职于财达证券资产管理部,2016年至2022年供职于安信基金固定收益部。2022年12月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,从事固定收益产品投资管理工作,2023年8月起担任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2024年8月13日起任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年4月21日起任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华泰紫金季季享定开债券发起D  2025-04-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2018-02-10 至 2020-11-30 2.814.91% 13.73% 
华泰紫金季季享定开债券发起C债券型2025-04-21 至 今 0.3--  --  
安信现金管理货币A货币型2017-06-06 至 2022-05-06 4.912.76% 14.00% 
安信现金增利货币B货币型2017-06-06 至 2021-07-14 4.110.51% 12.11% 
华泰紫金季季享定开债券发起A债券型2025-04-21 至 今 0.3--  --  
安信鑫日享中短债C债券型2019-04-26 至 2020-11-30 1.64.62% 7.22% 
华泰紫金丰益中短债发起A债券型2023-08-31 至 今 1.90.79% 0.32% 
华泰紫金丰利中短债发起C债券型2023-08-31 至 2024-12-19 1.31.07% 0.32% 
华泰紫金智鑫3月定开债券发起债券型2024-08-13 至 今 1.0--  --  
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A债券型2023-08-31 至 今 1.91.00% 0.32% 
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A债券型2024-08-13 至 今 1.0--  --  
华泰紫金季季享定开债券发起D债券型2025-04-21 至 今 0.3--  --  
安信新目标混合C混合型2016-08-09 至 2022-04-27 5.7--  --  
安信活期宝货币B货币型2017-06-06 至 2022-05-06 4.916.35% 14.00% 
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C债券型2023-08-31 至 今 1.90.95% 0.32% 
安信活期宝货币A货币型2017-06-06 至 2022-05-06 4.915.13% 14.00% 
安信永瑞定开债券债券型2018-06-13 至 2022-05-06 3.920.06% 19.29% 
华泰紫金丰利中短债发起A债券型2023-08-31 至 2024-12-19 1.31.24% 0.32% 
安信丰泽39个月定开债券债券型2020-06-08 至 2022-05-06 1.94.76% 6.65% 
安信尊享添益债券C债券型2019-03-09 至 2020-11-30 1.76.19% 7.43% 
安信现金管理货币B货币型2017-06-06 至 2022-05-06 4.914.10% 14.00% 
安信现金增利货币A货币型2017-06-06 至 2021-07-14 4.110.19% 12.11% 
安信鑫日享中短债A债券型2019-04-26 至 2020-11-30 1.65.03% 7.22% 
华泰紫金丰益中短债发起C债券型2023-08-31 至 今 1.90.62% 0.32% 
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C债券型2024-08-13 至 今 1.0--  --  
安信新目标混合A混合型2016-08-09 至 2022-04-27 5.7--  --  
安信永泰定开债券债券型2017-12-09 至 2020-11-30 3.019.79% 14.82% 
华泰紫金丰利中短债发起D债券型2024-07-22 至 2024-12-19 0.4--  --  
安信保证金货币ETF货币型,ETF型2017-06-06 至 2018-10-30 1.42.62% 5.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
肖芳芳2025-04-21 至 今0年3个月零11天
刘振超2024-03-29 至 2024-09-240年5个月零26天
曹渝2024-03-29 至 2025-04-221年0个月零24天
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
注册资本260000.0 万元公司属性
成立时间2014-10-16资产管理规模942.23 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022354 1.0064 1.0064 -0.01%
018523 1.1292 1.1292 -0.97%
018524 1.1103 1.1103 -0.97%
018582 1.2213 1.2313 -0.76%
017077 1.0791 1.0791 -0.76%
016093 1.08 1.08 -0.01%
011492 1.0716 1.0716 -0.01%
011494 0.9841 0.9841 -0.76%
008405 1.3441 1.3441 -0.76%
007819 1.1602 1.1602 -0.01%
007820 1.1333 1.1333 -0.01%
021446 1.0716 1.0716 -0.01%
021718 1.3763 1.3763 -1.34%
022353 1.0053 1.0053 -0.01%
021272 1.0784 1.0784 -0.76%
016867 1.0925 1.0925 -1.34%
016995 1.1106 1.1106 -0.76%
017689 1.0741 1.0741 -0.76%
017692 1.0646 1.0646 -0.76%
015307 1.018 1.1122 -0.01%
011497 1.0076 1.0813 -0.01%
021615 1.5646 1.5646 -1.34%
016094 1.0729 1.0729 -0.01%
006654 1.0811 1.1731 -0.01%
006655 1.0654 1.1522 -0.01%
011493 1.0537 1.0537 -0.01%
005465 1.0484 1.2209 -0.01%
005468 1.125 1.2717 -0.01%
019800 1.1409 1.1409 -0.76%
016866 1.0763 1.0763 -1.34%
011694 0.9805 0.9805 -0.76%
015142 1.0619 1.0619 -0.01%
008964 1.138 1.1596 -0.01%
005466 1.0484 1.2209 -0.01%
021104 1.138 1.138 -0.01%
021719 1.3732 1.3732 -1.34%
021271 1.0858 1.0858 -0.76%
018583 1.2076 1.2176 -0.76%
016996 1.09 1.09 -0.76%
017078 1.0677 1.0677 -0.76%
011695 0.9475 0.9475 -0.76%
011496 1.0076 1.0903 -0.01%
009844 1.0063 1.1298 -0.01%
007117 1.1918 1.2071 -0.01%
007118 1.1799 1.1939 -0.01%
008982 1.0876 1.1913 -0.01%
020637 1.0858 1.0858 -0.76%
020638 1.0767 1.0767 -0.76%
021614 1.568 1.568 -1.34%
022507 0.9809 0.9809 -0.76%
018063 1.1789 1.1789 -1.34%
015141 1.0727 1.0727 -0.01%
011495 0.97 0.97 -0.76%
008404 1.3588 1.3588 -0.76%
021506 1.1531 1.1531 -0.01%
016865 1.0869 1.0869 -1.34%
017424 0.9258 0.9258 -0.76%
017425 0.9126 0.9126 -0.76%
016518 1.0762 1.0762 -0.76%
501202 1.0252 1.0252 -0.76%
009663 1.0357 1.0357 -0.76%
005467 1.1572 1.3544 -0.01%
021152 1.0809 1.0809 -0.01%
018062 1.1892 1.1892 -1.34%
019801 1.1315 1.1315 -0.76%
016868 1.0809 1.0809 -1.34%
016517 1.095 1.095 -0.76%
009845 1.0059 1.1248 -0.01%
008965 1.2641 1.3175 -0.01%
021599 0.984 0.984 -0.76%
021709 1.0085 1.0085 -0.76%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币70,066.60127.08
3现金376.0700.68
4其他资产100.1500.18
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123238006623中行二级资本债03A30.00(万张)3,221.31(万元)5.84(%)  
209228008322建行永续债0130.00(万张)3,166.26(万元)5.74(%)  
324240002024交行永续债01BC30.00(万张)3,099.83(万元)5.62(%)  
424047324湖州0130.00(万张)3,082.11(万元)5.59(%)  
514898824广发0830.00(万张)3,049.57(万元)5.53(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<10000.4%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.74%2.09%0.0%0.0%2.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.73%
0.08%
1.01%
2.09%
0.0%
0.0%
3.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
0.00
夏普比率
50.51
105.42
0.00
特雷诺指数
-0.07
-0.17
0.00
詹森指数
0.01
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。