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安信活期宝货币A  003402
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货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理祝璐琛,任凭
申购费率0.0%
基金规模252.07亿  (2022-06-30)
0.3005
1.188%
24.13%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.31%
最近一年 1.41%
(2025-09-05)
基金代码003402 基金经理祝璐琛,任凭 最新份额107,005.73万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模252.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-17 托管行平安银行股份有限公司
首募规模3.0亿 托管费0.06%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信活期宝货币A  2018-08-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.50.23% 6.13% 
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 2.21.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.52.68% 3.20% 
安信现金管理货币A货币型2022-05-20 至 今 3.32.19% 3.17% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.97% 2.91% 
安信现金增利货币B货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.76% 7.05% 
安信现金增利货币B货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信聚利增强债券A债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.57.64% 14.33% 
安信鑫日享中短债C债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.09.10% 9.68% 
安信新目标混合C混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信活期宝货币B货币型2018-08-10 至 今 7.114.61% 12.39% 
安信活期宝货币B货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信聚利增强债券C债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.56.95% 14.33% 
安信聚利增强债券B债券型2020-09-18 至 2022-06-23 1.8-0.28% 6.73% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信招信一年持有混合A混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.16% -19.24% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2021-06-29 至 2025-07-29 4.1-2.76% -30.03% 
安信30天滚动持有债券C债券型2024-05-13 至 今 1.3--  --  
安信活期宝货币A货币型2018-08-10 至 今 7.113.15% 12.39% 
安信活期宝货币A货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-15 至 今 2.20.88% -15.74% 
安信尊享添益债券C债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.5-0.39% 6.14% 
安信招信一年持有混合C混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.86% -19.25% 
安信现金管理货币B货币型2022-05-20 至 今 3.32.61% 3.17% 
安信现金管理货币B货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.53.06% 3.20% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.66% 2.91% 
安信现金增利货币A货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.60% 7.05% 
安信现金增利货币A货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.010.16% 9.68% 
安信青享纯债A债券型2024-04-12 至 今 1.4--  --  
安信新目标混合A混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信恒利增强债券A债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.93% 4.04% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 2025-04-15 1.60.90% 0.85% 
安信青享纯债C债券型2024-04-12 至 今 1.4--  --  
安信恒利增强债券C债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.56% 4.04% 
安信永盛定开债券债券型2025-06-23 至 今 0.2--  --  
安信中债1-3政金债指数A债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信30天滚动持有债券A债券型2024-05-13 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
祝璐琛2021-12-31 至 今3年-4个月零9天4.083.96
任凭2018-08-10 至 今7年0个月零30天13.1512.39
肖芳芳2017-06-06 至 2022-05-064年-2个月零30天15.1314.00
杨凯玮2016-09-30 至 2020-04-033年-6个月零4天12.0411.35
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000577 4.173 4.173 2.85%
000974 1.4952 1.5549 2.85%
001400 1.1223 1.7134 2.49%
001711 1.2635 1.4735 2.49%
003026 1.9188 1.9688 2.49%
003346 1.1907 1.4867 2.49%
005280 1.1413 1.1413 2.49%
007245 1.1416 1.1954 0.11%
007246 1.123 1.1763 0.11%
008477 1.9682 2.0182 2.49%
010661 1.2449 1.4303 2.49%
011856 1.2016 1.2016 2.49%
011857 1.1756 1.1756 2.49%
011906 1.3191 1.3191 2.49%
016558 1.7778 1.7778 2.49%
016826 1.1098 1.1098 2.49%
017478 1.2871 1.2871 2.49%
021439 1.0395 1.0395 0.11%
023909 1.2802 1.2802 2.85%
167501 1.0417 1.6117 0.11%
167504 1.1031 1.3212 0.11%
167505 1.0181 1.184 0.11%
000310 1.5207 1.8707 0.11%
001287 3.3244 3.7202 2.49%
001316 1.766 1.821 2.49%
002036 3.266 3.6568 2.49%
003029 1.5267 1.7237 2.49%
003030 1.5072 1.6212 2.49%
005272 1.0777 1.0777 0.11%
005965 2.1451 2.1451 2.85%
006840 1.251 1.251 0.11%
007099 1.2331 1.2331 0.11%
007244 1.8701 1.8701 2.49%
009766 1.1936 1.1936 2.49%
010710 1.6586 1.7156 2.85%
011029 1.1419 1.1939 0.11%
012252 1.0646 1.0646 2.49%
012892 0.9356 0.9356 2.49%
013096 1.1771 1.1771 2.49%
016827 1.1007 1.1007 2.49%
018382 1.2942 1.3052 2.49%
021332 1.0296 1.0296 0.11%
021440 1.0371 1.0371 0.11%
023098 1.4913 1.4913 2.85%
023177 2.6945 2.6945 2.49%
750005 1.6606 2.1406 2.49%
000335 1.4807 1.8057 0.11%
003028 1.5488 1.7468 2.49%
003958 1.8675 1.8675 2.85%
004393 2.0576 2.4616 2.49%
005587 1.626 1.8401 2.49%
005677 1.0068 1.2128 0.11%
008809 1.591 1.647 2.49%
008954 1.2394 1.3394 2.49%
009101 1.3875 1.3875 2.49%
010034 1.4802 1.4802 2.49%
010238 1.0072 1.0072 2.49%
010408 1.1469 1.1469 2.49%
010667 1.21 1.31 2.49%
010708 1.0789 1.0789 2.49%
012251 1.2206 1.2606 2.49%
012257 1.1504 1.1504 2.49%
012610 1.1526 1.1526 2.49%
015448 1.0416 1.0676 0.11%
019065 1.1365 1.1365 2.49%
019122 1.018 1.071 0.11%
022299 1.3281 1.3281 2.85%
022300 1.3221 1.3221 2.85%
023097 1.6219 1.6219 2.49%
023653 1.0001 1.0001 0.11%
750002 1.4482 1.8452 0.11%
750003 1.402 1.77 0.11%
016108 1.0445 1.0845 0.11%
000433 2.4774 2.4774 2.49%
001710 1.2776 1.4956 2.49%
003638 1.0875 1.3535 0.11%
004249 2.1488 2.1488 2.49%
004521 1.3396 1.3396 2.49%
005678 1.2655 1.2655 0.11%
005966 2.0874 2.0874 2.85%
006839 1.2674 1.2674 0.11%
008892 2.1083 2.1083 2.49%
009849 1.2631 1.4583 2.49%
010707 1.0889 1.0889 2.49%
012256 1.1631 1.1631 2.49%
012702 1.2228 1.2228 2.49%
012893 0.9179 0.9179 2.49%
015520 1.245 1.245 2.49%
018381 1.3119 1.3229 2.49%
020497 1.1978 1.1978 2.49%
021268 1.0274 1.0274 0.11%
021290 1.108 1.128 0.11%
023375 1.0031 1.0031 0.11%
750001 2.7013 3.2913 2.49%
002035 1.6457 2.1257 2.49%
003027 1.8829 1.9329 2.49%
003031 1.4604 1.5734 2.49%
003637 1.0854 1.3684 0.11%
009100 1.41 1.41 2.49%
009605 1.1481 1.2521 0.11%
009767 1.1744 1.1744 2.49%
009784 1.0008 1.1928 0.11%
010033 1.5172 1.5172 2.49%
010237 1.0323 1.0323 2.49%
010819 1.1577 1.1577 2.49%
012161 1.0403 1.0403 2.49%
012891 2.4367 2.4367 2.49%
013095 1.1981 1.1981 2.49%
014622 1.0442 1.0442 2.49%
018355 1.0328 1.0328 2.49%
020391 1.0658 1.0658 0.11%
020498 1.1948 1.1948 2.49%
020942 1.0333 1.0333 0.11%
020964 2.041 2.445 2.49%
023032 1.0195 1.0195 2.49%
024080 1.0372 1.0372 0.11%
167503 2.1264 1.0886 2.85%
167508 1.7207 1.7207 2.49%
017540 1.0666 1.0666 2.49%
017541 1.0598 1.0598 2.49%
003345 1.2079 1.5089 2.49%
003395 1.0375 1.3075 0.11%
008810 1.5556 1.6116 2.49%
009624 1.1064 1.1064 2.49%
010053 1.2673 1.2673 0.11%
011726 1.8634 1.8634 2.85%
011905 1.3414 1.3414 2.49%
014448 1.0568 1.1655 0.11%
015519 1.252 1.252 2.49%
020785 1.0373 1.0373 0.11%
020786 1.0311 1.0311 0.11%
020941 1.0352 1.0352 0.11%
022302 1.5092 1.5092 2.85%
023033 1.0182 1.0182 2.49%
023178 4.1628 4.1628 2.85%
023374 1.0003 1.0003 0.11%
023502 1.1527 1.1527 2.85%
001399 1.1518 1.7571 2.49%
002771 4.3103 4.3603 2.49%
008523 1.0383 1.1395 0.11%
008891 2.1681 2.1681 2.49%
009785 0.998 1.181 0.11%
009880 1.2828 1.2828 2.49%
012162 1.027 1.027 2.49%
012701 1.2248 1.2248 2.49%
014621 1.0749 1.0749 2.49%
017301 1.0899 1.0899 2.85%
017477 1.303 1.303 2.49%
018952 1.0568 1.1308 0.11%
021267 1.0295 1.0295 0.11%
023094 2.1438 2.1438 2.49%
023110 2.1236 2.1236 2.85%
023241 1.0317 1.0317 0.11%
023501 1.1544 1.1544 2.85%
023654 1.0 1.0 0.11%
023908 1.2819 1.2819 2.85%
024457 1.0248 1.0248 2.49%
001338 1.7283 1.7833 2.49%
001583 1.8955 2.2271 2.85%
002770 4.3959 4.4459 2.49%
003957 1.9068 1.9068 2.85%
004522 1.3084 1.3084 2.49%
005271 1.1013 1.1013 0.11%
007243 1.8998 1.8998 2.49%
010709 1.697 1.755 2.85%
010820 1.1255 1.1255 2.49%
012250 1.2432 1.2832 2.49%
012609 1.1715 1.1715 2.49%
015447 1.0433 1.0713 0.11%
015978 1.0858 1.0858 0.11%
015979 1.0822 1.0822 0.11%
016559 1.7535 1.7535 2.49%
016734 1.017 1.047 0.11%
017300 1.1 1.1 2.85%
020392 1.0623 1.0623 0.11%
020738 1.0554 1.1294 0.11%
021347 1.027 1.027 0.11%
022301 1.516 1.516 2.85%
023867 1.5207 1.5207 0.11%
024458 1.0239 1.0239 2.49%
167506 1.6682 1.6682 2.85%
167507 1.6444 1.6444 2.85%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币800,214.6377.96
3现金10,771.0801.05
4其他资产1,536.0500.15
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240320524农业银行CD205300.00(万张)29,929.26(万元)2.92(%)  
211250612825交通银行CD128300.00(万张)29,800.67(万元)2.90(%)  
311250317725农业银行CD177290.00(万张)28,549.12(万元)2.78(%)  
411240318324农业银行CD183200.00(万张)19,985.26(万元)1.95(%)  
511240328324农业银行CD283200.00(万张)19,915.95(万元)1.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.149%1.410%1.726%1.918%2.461%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.31%
0.66%
0.92%
1.41%
5.27%
9.97%
24.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
-236.94
-87.06
-42.51
特雷诺指数
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詹森指数
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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