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安信活期宝A  003402
收藏成功
货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理任凭,祝璐琛,邓宇思
申购费率0.0%
基金规模252.07亿  (2022-06-30)
0.2901
1.067%
24.43%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.29%
最近一年 1.33%
(2025-11-21)
基金代码003402 基金经理任凭,祝璐琛,邓宇思 最新份额102,130.91万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模252.07亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-10-17 托管行平安银行股份有限公司
首募规模3.0亿 托管费0.06%
投资策略

在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括:
现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年06月23日至今,任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
安信活期宝A  2018-08-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信尊享添益债券A债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.50.23% 6.13% 
安信活期宝C货币型2023-07-06 至 今 2.41.25% 1.12% 
安信现金管理货币A货币型2022-05-20 至 今 3.52.19% 3.17% 
安信现金管理货币A货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.52.68% 3.20% 
安信现金增利货币B货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.97% 2.91% 
安信现金增利货币B货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.76% 7.05% 
安信现金增利货币B货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信聚利增强债券A债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.57.64% 14.33% 
安信鑫日享中短债C债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.09.10% 9.68% 
安信新目标混合C混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信活期宝B货币型2018-08-10 至 今 7.314.61% 12.39% 
安信活期宝B货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信聚利增强债券C债券型2019-01-08 至 2022-06-23 3.56.95% 14.33% 
安信聚利增强债券B债券型2020-09-18 至 2022-06-23 1.8-0.28% 6.73% 
安信中债1-3政金债指数C债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信招信一年持有混合A混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.16% -19.24% 
安信宏盈18个月持有混合混合型2021-06-29 至 2025-07-29 4.1-2.76% -30.03% 
安信30天滚动持有债券C债券型2024-05-13 至 今 1.5--  --  
安信活期宝A货币型2018-08-10 至 今 7.313.15% 12.39% 
安信活期宝A货币型2016-10-24 至 2018-08-10 1.8--  --  
安信中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-07-15 至 今 2.40.88% -15.74% 
安信尊享添益债券C债券型2020-12-08 至 2022-06-23 1.5-0.39% 6.14% 
安信招信一年持有混合C混合型2021-06-01 至 2023-10-17 2.4-2.86% -19.25% 
安信现金管理货币B货币型2022-05-20 至 今 3.52.61% 3.17% 
安信现金管理货币B货币型2020-04-03 至 2021-10-19 1.53.06% 3.20% 
安信现金增利货币A货币型2022-07-12 至 2025-04-15 2.82.66% 2.91% 
安信现金增利货币A货币型2018-08-10 至 2021-07-14 2.95.60% 7.05% 
安信现金增利货币A货币型2017-05-15 至 2018-08-10 1.2--  --  
安信鑫日享中短债A债券型2020-05-08 至 2025-04-24 5.010.16% 9.68% 
安信青享纯债A债券型2024-04-12 至 今 1.6--  --  
安信新目标混合A混合型2017-05-15 至 2022-06-10 5.1--  --  
安信恒利增强债券A债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.93% 4.04% 
安信现金增利货币C货币型2023-08-29 至 2025-04-15 1.60.90% 0.85% 
安信青享纯债C债券型2024-04-12 至 今 1.6--  --  
安信恒利增强债券C债券型2020-04-03 至 2021-06-23 1.21.56% 4.04% 
安信永盛定开债券债券型2025-06-23 至 今 0.4--  --  
安信中债1-3政金债指数A债券型2024-04-29 至 2024-08-03 0.3--  --  
安信30天滚动持有债券A债券型2024-05-13 至 今 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓宇思2025-10-09 至 今0年1个月零13天
祝璐琛2021-12-31 至 今3年-2个月零22天4.083.96
任凭2018-08-10 至 今7年3个月零12天13.1512.39
肖芳芳2017-06-06 至 2022-05-064年-2个月零30天15.1314.00
杨凯玮2016-09-30 至 2020-04-033年-6个月零4天12.0411.35
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东中广核财务有限责任公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  安信证券股份有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001711 1.2675 1.4775 -2.43%
002035 1.4517 1.9317 -2.43%
003026 1.9461 1.9961 -2.43%
003027 1.9089 1.9589 -2.43%
003031 1.4599 1.5729 -2.43%
003638 1.0779 1.3559 -0.12%
006839 1.2863 1.2863 -0.12%
007245 1.1461 1.1999 -0.12%
010034 1.3083 1.3083 -2.43%
010238 0.961 0.961 -2.43%
010667 1.1976 1.2976 -2.43%
011856 1.1413 1.1413 -2.43%
011857 1.1153 1.1153 -2.43%
011906 1.266 1.266 -2.43%
012252 1.0529 1.0529 -2.43%
012256 1.179 1.179 -2.43%
012702 1.242 1.242 -2.43%
014622 1.0551 1.0551 -2.43%
015520 1.2843 1.2843 -2.43%
016827 1.0328 1.0898 -2.43%
017477 1.2983 1.2983 -2.43%
018355 1.0352 1.0352 -2.43%
020392 1.0672 1.0672 -0.12%
021268 1.0308 1.0308 -0.12%
022300 1.3313 1.3313 -2.90%
023110 2.1871 2.1871 -2.90%
023375 1.0038 1.0038 -0.12%
024080 1.0429 1.0429 -0.12%
025376 0.9297 0.9297 -2.90%
025377 0.9295 0.9295 -2.90%
025411 1.0217 1.0217 -2.90%
167501 1.0465 1.6165 -0.12%
167507 1.5916 1.5916 -2.90%
002771 4.0021 4.0521 -2.43%
007244 1.9102 1.9102 -2.43%
008477 1.897 1.947 -2.43%
008891 2.095 2.095 -2.43%
009100 1.4296 1.4296 -2.43%
009767 1.1773 1.1773 -2.43%
009785 1.0034 1.1864 -0.12%
010033 1.3422 1.3422 -2.43%
012162 1.0262 1.0262 -2.43%
012891 2.4139 2.4139 -2.43%
018382 1.3034 1.3344 -2.43%
018952 1.0616 1.1356 -0.12%
019065 1.1565 1.1565 -2.43%
020391 1.0712 1.0712 -0.12%
020738 1.0599 1.1339 -0.12%
021290 1.1123 1.1323 -0.12%
021439 1.0426 1.0426 -0.12%
023032 1.0287 1.0287 -2.43%
023094 2.1519 2.1519 -2.43%
023178 4.0806 4.0806 -2.90%
023241 1.0367 1.0367 -0.12%
023374 1.0013 1.0013 -0.12%
023653 1.0038 1.0038 -0.12%
023909 1.2612 1.2612 -2.90%
025412 1.021 1.021 -2.90%
001400 1.1255 1.7166 -2.43%
002036 3.2526 3.6434 -2.43%
003028 1.5568 1.7548 -2.43%
005678 1.2715 1.2715 -0.12%
006840 1.2692 1.2692 -0.12%
008892 2.0352 2.0352 -2.43%
009849 1.2864 1.4816 -2.43%
009880 1.2869 1.2869 -2.43%
010819 1.1615 1.1615 -2.43%
011029 1.1492 1.2012 -0.12%
012257 1.1654 1.1654 -2.43%
014448 1.0616 1.1703 -0.12%
015978 1.0991 1.0991 -0.12%
015979 1.0952 1.0952 -0.12%
017478 1.2815 1.2815 -2.43%
024458 0.9886 0.9886 -2.43%
167504 1.1063 1.3244 -0.12%
000310 1.5255 1.8755 -0.12%
000433 2.4561 2.4561 -2.43%
001287 3.3121 3.7079 -2.43%
001338 1.7471 1.8021 -2.43%
003345 1.1512 1.5118 -2.43%
003637 1.075 1.371 -0.12%
008809 1.6165 1.6875 -2.43%
009624 1.1027 1.1027 -2.43%
009784 1.0067 1.1987 -0.12%
010661 1.2666 1.452 -2.43%
011905 1.296 1.296 -2.43%
014621 1.088 1.088 -2.43%
016558 1.5878 1.5878 -2.43%
016559 1.5654 1.5654 -2.43%
016826 1.0355 1.0995 -2.43%
167505 1.0143 1.1869 -0.12%
750001 2.7352 3.3252 -2.43%
000335 1.4841 1.8091 -0.12%
000577 4.094 4.094 -2.90%
001710 1.2822 1.5002 -2.43%
003029 1.5344 1.7314 -2.43%
003030 1.5074 1.6214 -2.43%
003957 1.9189 1.9189 -2.90%
004249 2.1583 2.1583 -2.43%
004393 2.096 2.5 -2.43%
004521 1.2412 1.2412 -2.43%
005965 2.1576 2.1576 -2.90%
008810 1.5789 1.6499 -2.43%
010408 1.1682 1.1682 -2.43%
010707 1.1081 1.1081 -2.43%
010708 1.0975 1.0975 -2.43%
010709 1.3961 1.4541 -2.90%
010820 1.1277 1.1277 -2.43%
011726 1.7988 1.7988 -2.90%
013095 1.2248 1.2248 -2.43%
013096 1.2021 1.2021 -2.43%
015448 1.0399 1.0659 -0.12%
018381 1.323 1.354 -2.43%
022299 1.3398 1.3398 -2.90%
022301 1.2052 1.2052 -2.90%
022302 1.1986 1.1986 -2.90%
023501 1.1702 1.1702 -2.90%
000974 1.3278 1.3875 -2.90%
003346 1.1344 1.4891 -2.43%
005272 1.0648 1.0648 -0.12%
005587 1.6637 1.8778 -2.43%
008523 1.0445 1.1457 -0.12%
008954 1.228 1.328 -2.43%
009605 1.1037 1.2618 -0.12%
009766 1.1976 1.1976 -2.43%
012161 1.0402 1.0402 -2.43%
012609 1.1753 1.1753 -2.43%
012610 1.1553 1.1553 -2.43%
012892 0.9272 0.9272 -2.43%
015447 1.0412 1.0692 -0.12%
015519 1.293 1.293 -2.43%
019122 1.0143 1.0739 -0.12%
020497 1.1903 1.1903 -2.43%
020498 1.186 1.186 -2.43%
020942 1.0352 1.0352 -0.12%
021267 1.0334 1.0334 -0.12%
750003 1.4043 1.7723 -0.12%
016108 1.0486 1.0886 -0.12%
001399 1.1556 1.7609 -2.43%
001583 1.8314 2.163 -2.90%
005271 1.0888 1.0888 -0.12%
005280 1.1389 1.1389 -2.43%
007243 1.9415 1.9415 -2.43%
012250 1.2807 1.3207 -2.43%
012251 1.256 1.296 -2.43%
012701 1.2441 1.2441 -2.43%
017301 1.0392 1.0392 -2.90%
020785 1.043 1.043 -0.12%
021332 1.0321 1.0321 -0.12%
021440 1.0397 1.0397 -0.12%
023098 1.3234 1.3234 -2.90%
023502 1.1675 1.1675 -2.90%
023867 1.5255 1.5255 -0.12%
023908 1.2639 1.2639 -2.90%
024457 0.9897 0.9897 -2.43%
167508 1.7471 1.7471 -2.43%
750005 1.4652 1.9452 -2.43%
017540 1.0571 1.0571 -2.43%
001316 1.7871 1.8421 -2.43%
002770 4.0832 4.1332 -2.43%
003395 1.0412 1.3112 -0.12%
003958 1.8786 1.8786 -2.90%
004522 1.2114 1.2114 -2.43%
005677 1.0081 1.2141 -0.12%
005966 2.0978 2.0978 -2.90%
007099 1.2379 1.2379 -0.12%
007246 1.1269 1.1802 -0.12%
009101 1.4058 1.4058 -2.43%
010053 1.2862 1.2862 -0.12%
010237 0.9852 0.9852 -2.43%
010710 1.3631 1.4201 -2.90%
012893 0.9088 0.9088 -2.43%
016734 1.0169 1.0469 -0.12%
017300 1.0498 1.0498 -2.90%
020786 1.0359 1.0359 -0.12%
020941 1.0374 1.0374 -0.12%
020964 2.0779 2.4819 -2.43%
021347 1.0291 1.0291 -0.12%
023033 1.0263 1.0263 -2.43%
023097 1.6581 1.6581 -2.43%
023177 2.7261 2.7261 -2.43%
023654 1.0034 1.0034 -0.12%
167503 2.1909 1.1307 -2.90%
167506 1.6155 1.6155 -2.90%
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017541 1.0497 1.0497 -2.43%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币693,059.7893.24
3现金467.8100.06
4其他资产7,927.5001.07
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125042125农发21260.00(万张)26,108.77(万元)3.51(%)  
211240635024交通银行CD350200.00(万张)19,959.62(万元)2.69(%)  
311251416625江苏银行CD166200.00(万张)19,932.77(万元)2.68(%)  
411250621425交通银行CD214200.00(万张)19,934.05(万元)2.68(%)  
511250620925交通银行CD209200.00(万张)19,935.76(万元)2.68(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.084%1.334%1.694%1.871%2.430%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.29%
0.6%
1.16%
1.33%
5.17%
9.72%
24.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
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-263.36
-92.65
-49.64
特雷诺指数
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:20251122

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