公募基金 > 基金超市 > 安信现金管理货币A
| 基金代码750006 | 基金经理祝璐琛,任凭 | 最新份额2,637.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2013-02-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模15.4亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券；
4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
6、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
7、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；
8、期限在1年以内（含1年）的债券回购；
9、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
10、中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情 况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资人每日 计算当日收益并分配，并每日结转份额。投资人当日收益分配的 计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因 去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已 实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于 零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投 资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采 用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金 份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为 正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为零， 则保持投资人基金份额不变；若当日净收益为负值，则缩减投 资人基金份额；若投资人赎回基金份额时，其赎回份额对应的 收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣 除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；
当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
祝璐琛先生：经济学硕士。2016年4月加入华西证券股份有限公司任固定收益部交易员，2018年6月加入安信基金管理有限责任公司，曾任固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日至今，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2021年12月31日至2022年07月13日，任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年12月31日至今，任安信活期宝货币市场基金的基金经理；2021年12月31日至今，任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年05月20日至2023年12月28日，任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年12月28日，任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年08月16日，任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年08月16日，任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2023年08月17日至今，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2023年09月18日至今，任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2024年06月06日至今，任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理；2024年11月20日至今，任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信现金管理货币A 2021-12-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 1.9 | 1.25% | 1.12% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.5 | 2.75% | 3.96% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.20% | 0.29% |
| 安信活期宝货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.5 | 4.57% | 3.96% |
| 安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.86% | 3.00% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.35% | 2.62% |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2024-06-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 安信活期宝货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.5 | 4.08% | 3.96% |
| 安信永瑞定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 2022-06-24 | 0.5 | 1.46% | 0.65% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 3.07% | 2.62% |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-09-18 至 今 | 1.7 | 0.75% | -13.84% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.5 | 3.27% | 3.96% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.33% | 0.29% |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 3.5 | 11.04% | 3.58% |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 2.79% | -11.47% |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 1.81% | -11.46% |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 2024-06-13 | 0.8 | -- | -- |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.53% | 3.00% |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.47% | 2.62% |
| 安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任凭 | 2022-05-20 至 今 | 3年0个月零26天 | 2.19 | 3.17 |
| 祝璐琛 | 2021-12-31 至 今 | 3年-7个月零15天 | 2.75 | 3.96 |
| 任凭 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1年6个月零16天 | 2.68 | 3.20 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4年-2个月零30天 | 12.76 | 14.00 |
| 杨凯玮 | 2016-03-14 至 2020-04-03 | 4年0个月零20天 | 12.50 | 12.93 |
| 张翼飞 | 2014-03-26 至 2016-03-14 | 1年-1个月零17天 | 8.13 | 7.67 |
| 李勇 | 2013-01-16 至 2016-03-14 | 3年1个月零27天 | 13.36 | 12.73 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012892 | 0.8297 | 0.8297 | -0.71% | |
| 013096 | 0.9521 | 0.9521 | -0.71% | |
| 011856 | 0.9622 | 0.9622 | -0.71% | |
| 014621 | 1.0439 | 1.0439 | -0.71% | |
| 012702 | 1.1836 | 1.1836 | -0.71% | |
| 012251 | 1.1473 | 1.1873 | -0.71% | |
| 016734 | 1.0232 | 1.0532 | -0.03% | |
| 017301 | 0.9299 | 0.9299 | -0.84% | |
| 017477 | 1.0542 | 1.0542 | -0.71% | |
| 015448 | 1.0542 | 1.0802 | -0.03% | |
| 014448 | 1.0552 | 1.1639 | -0.03% | |
| 015978 | 1.0626 | 1.0626 | -0.03% | |
| 015979 | 1.0593 | 1.0593 | -0.03% | |
| 018382 | 1.2267 | 1.2377 | -0.71% | |
| 023867 | 1.5079 | 1.5079 | -0.03% | |
| 023374 | 1.0017 | 1.0017 | -0.03% | |
| 023178 | 3.5034 | 3.5034 | -0.84% | |
| 001338 | 1.6975 | 1.7525 | -0.71% | |
| 167504 | 1.1055 | 1.3191 | -0.03% | |
| 003026 | 1.8357 | 1.8857 | -0.71% | |
| 007243 | 1.5933 | 1.5933 | -0.71% | |
| 009100 | 1.3676 | 1.3676 | -0.71% | |
| 005272 | 1.0785 | 1.0785 | -0.03% | |
| 001710 | 1.2556 | 1.4736 | -0.71% | |
| 001399 | 1.1497 | 1.755 | -0.71% | |
| 010033 | 0.9711 | 0.9711 | -0.71% | |
| 003345 | 1.1788 | 1.4798 | -0.71% | |
| 000974 | 1.3043 | 1.364 | -0.84% | |
| 750002 | 1.4362 | 1.8332 | -0.03% | |
| 012256 | 1.1333 | 1.1333 | -0.71% | |
| 012257 | 1.1218 | 1.1218 | -0.71% | |
| 020498 | 1.0254 | 1.0254 | -0.71% | |
| 023909 | 0.9922 | 0.9922 | -0.84% | |
| 023032 | 0.9999 | 0.9999 | -0.71% | |
| 000310 | 1.5079 | 1.8579 | -0.03% | |
| 003638 | 1.0772 | 1.3332 | -0.03% | |
| 000577 | 3.5087 | 3.5087 | -0.84% | |
| 007099 | 1.2293 | 1.2293 | -0.03% | |
| 008477 | 1.7753 | 1.8253 | -0.71% | |
| 010408 | 1.1444 | 1.1444 | -0.71% | |
| 005271 | 1.1014 | 1.1014 | -0.03% | |
| 010819 | 1.1566 | 1.1566 | -0.71% | |
| 001711 | 1.2423 | 1.4523 | -0.71% | |
| 010034 | 0.9485 | 0.9485 | -0.71% | |
| 010238 | 0.5522 | 0.5522 | -0.71% | |
| 011857 | 0.9425 | 0.9425 | -0.71% | |
| 750003 | 1.3917 | 1.7597 | -0.03% | |
| 012609 | 1.1501 | 1.1501 | -0.71% | |
| 011905 | 1.2081 | 1.2081 | -0.71% | |
| 016827 | 1.079 | 1.079 | -0.71% | |
| 020391 | 1.06 | 1.06 | -0.03% | |
| 018381 | 1.242 | 1.253 | -0.71% | |
| 023908 | 0.9925 | 0.9925 | -0.84% | |
| 021290 | 1.106 | 1.126 | -0.03% | |
| 023501 | 0.9953 | 0.9953 | -0.84% | |
| 005678 | 1.2605 | 1.2605 | -0.03% | |
| 167505 | 1.0163 | 1.1822 | -0.03% | |
| 167507 | 1.2227 | 1.2227 | -0.84% | |
| 003030 | 1.4635 | 1.5775 | -0.71% | |
| 007245 | 1.1377 | 1.1915 | -0.03% | |
| 008810 | 1.4767 | 1.5327 | -0.71% | |
| 010708 | 1.0782 | 1.0782 | -0.71% | |
| 009767 | 1.1756 | 1.1756 | -0.71% | |
| 021268 | 1.0205 | 1.0205 | -0.03% | |
| 021439 | 1.0359 | 1.0359 | -0.03% | |
| 020738 | 1.0531 | 1.1271 | -0.03% | |
| 020941 | 1.0382 | 1.0382 | -0.03% | |
| 023177 | 2.2304 | 2.2304 | -0.71% | |
| 167501 | 1.0392 | 1.6092 | -0.03% | |
| 167506 | 1.2397 | 1.2397 | -0.84% | |
| 003027 | 1.8022 | 1.8522 | -0.71% | |
| 007244 | 1.5693 | 1.5693 | -0.71% | |
| 009101 | 1.3467 | 1.3467 | -0.71% | |
| 010053 | 1.2131 | 1.2131 | -0.03% | |
| 012891 | 2.0838 | 2.0838 | -0.71% | |
| 011029 | 1.1396 | 1.1916 | -0.03% | |
| 750005 | 1.4191 | 1.8991 | -0.71% | |
| 016826 | 1.0872 | 1.0872 | -0.71% | |
| 017300 | 0.9375 | 0.9375 | -0.84% | |
| 016108 | 1.0435 | 1.0835 | -0.03% | |
| 015447 | 1.0557 | 1.0837 | -0.03% | |
| 022299 | 1.1032 | 1.1032 | -0.84% | |
| 020392 | 1.0569 | 1.0569 | -0.03% | |
| 020497 | 1.0268 | 1.0268 | -0.71% | |
| 023094 | 1.8009 | 1.8009 | -0.71% | |
| 023098 | 1.3021 | 1.3021 | -0.84% | |
| 005966 | 1.768 | 1.768 | -0.84% | |
| 008809 | 1.5089 | 1.5649 | -0.71% | |
| 010710 | 1.3002 | 1.3572 | -0.84% | |
| 010820 | 1.1259 | 1.1259 | -0.71% | |
| 009605 | 1.1463 | 1.2503 | -0.03% | |
| 001400 | 1.1207 | 1.7118 | -0.71% | |
| 006840 | 1.198 | 1.198 | -0.03% | |
| 010237 | 0.5653 | 0.5653 | -0.71% | |
| 011726 | 1.6795 | 1.6795 | -0.84% | |
| 750001 | 2.234 | 2.824 | -0.71% | |
| 008523 | 1.0315 | 1.1327 | -0.03% | |
| 012250 | 1.1673 | 1.2073 | -0.71% | |
| 012252 | 1.0247 | 1.0247 | -0.71% | |
| 022300 | 1.0996 | 1.0996 | -0.84% | |
| 015707 | 0.672 | 0.672 | -0.84% | |
| 015708 | 0.6625 | 0.6625 | -0.84% | |
| 021267 | 1.0221 | 1.0221 | -0.03% | |
| 021440 | 1.0341 | 1.0341 | -0.03% | |
| 020964 | 1.8617 | 2.2657 | -0.71% | |
| 023375 | 1.0015 | 1.0015 | -0.03% | |
| 023097 | 1.2704 | 1.2704 | -0.71% | |
| 023110 | 1.6356 | 1.6356 | -0.84% | |
| 023241 | 1.0209 | 1.0209 | -0.03% | |
| 005677 | 1.0454 | 1.2094 | -0.03% | |
| 004393 | 1.8751 | 2.2791 | -0.71% | |
| 004522 | 1.091 | 1.091 | -0.71% | |
| 167503 | 1.637 | 0.7691 | -0.84% | |
| 003028 | 1.5372 | 1.7352 | -0.71% | |
| 008892 | 1.6928 | 1.6928 | -0.71% | |
| 008954 | 1.0849 | 1.1849 | -0.71% | |
| 003957 | 1.6754 | 1.6754 | -0.84% | |
| 010667 | 1.0604 | 1.1604 | -0.71% | |
| 005280 | 1.1584 | 1.1584 | -0.71% | |
| 002036 | 2.5679 | 2.9587 | -0.71% | |
| 009766 | 1.1937 | 1.1937 | -0.71% | |
| 009849 | 1.2278 | 1.401 | -0.71% | |
| 009880 | 1.2104 | 1.2104 | -0.71% | |
| 001583 | 1.7068 | 2.0384 | -0.84% | |
| 006839 | 1.2131 | 1.2131 | -0.03% | |
| 002771 | 2.6761 | 2.7261 | -0.71% | |
| 003395 | 1.0363 | 1.3063 | -0.03% | |
| 012893 | 0.8149 | 0.8149 | -0.71% | |
| 013095 | 0.9679 | 0.9679 | -0.71% | |
| 014622 | 1.016 | 1.016 | -0.71% | |
| 012162 | 1.0127 | 1.0127 | -0.71% | |
| 016558 | 1.1351 | 1.1351 | -0.71% | |
| 015519 | 1.035 | 1.035 | -0.71% | |
| 017540 | 1.0478 | 1.0478 | -0.71% | |
| 019122 | 1.0163 | 1.0693 | -0.03% | |
| 018355 | 1.0306 | 1.0306 | -0.71% | |
| 021332 | 1.0261 | 1.0261 | -0.03% | |
| 023502 | 0.9948 | 0.9948 | -0.84% | |
| 023033 | 0.9997 | 0.9997 | -0.71% | |
| 001287 | 2.6126 | 3.0084 | -0.71% | |
| 001316 | 1.7326 | 1.7876 | -0.71% | |
| 000335 | 1.4696 | 1.7946 | -0.03% | |
| 000433 | 2.1166 | 2.1166 | -0.71% | |
| 167508 | 1.5726 | 1.5726 | -0.71% | |
| 003029 | 1.5156 | 1.7126 | -0.71% | |
| 003031 | 1.4187 | 1.5317 | -0.71% | |
| 008891 | 1.7392 | 1.7392 | -0.71% | |
| 010661 | 1.2118 | 1.3752 | -0.71% | |
| 010707 | 1.0877 | 1.0877 | -0.71% | |
| 002035 | 1.4067 | 1.8867 | -0.71% | |
| 009785 | 1.0263 | 1.1823 | -0.03% | |
| 002770 | 2.728 | 2.778 | -0.71% | |
| 012610 | 1.1326 | 1.1326 | -0.71% | |
| 012701 | 1.1856 | 1.1856 | -0.71% | |
| 011906 | 1.1892 | 1.1892 | -0.71% | |
| 012161 | 1.0252 | 1.0252 | -0.71% | |
| 016559 | 1.1209 | 1.1209 | -0.71% | |
| 017478 | 1.0425 | 1.0425 | -0.71% | |
| 015520 | 1.0304 | 1.0304 | -0.71% | |
| 022301 | 1.1873 | 1.1873 | -0.84% | |
| 022302 | 1.1833 | 1.1833 | -0.84% | |
| 017541 | 1.0419 | 1.0419 | -0.71% | |
| 018952 | 1.0543 | 1.1283 | -0.03% | |
| 019065 | 1.135 | 1.135 | -0.71% | |
| 024080 | 1.0257 | 1.0257 | -0.03% | |
| 021347 | 1.0241 | 1.0241 | -0.03% | |
| 020785 | 1.0258 | 1.0258 | -0.03% | |
| 020786 | 1.0207 | 1.0207 | -0.03% | |
| 020942 | 1.0365 | 1.0365 | -0.03% | |
| 005587 | 1.2724 | 1.4865 | -0.71% | |
| 004521 | 1.1159 | 1.1159 | -0.71% | |
| 003637 | 1.0749 | 1.3479 | -0.03% | |
| 005965 | 1.8148 | 1.8148 | -0.84% | |
| 007246 | 1.1198 | 1.1731 | -0.03% | |
| 003958 | 1.6417 | 1.6417 | -0.84% | |
| 004249 | 1.8034 | 1.8034 | -0.71% | |
| 010709 | 1.3287 | 1.3867 | -0.84% | |
| 009624 | 1.1245 | 1.1245 | -0.71% | |
| 009784 | 1.0377 | 1.1937 | -0.03% | |
| 003346 | 1.1626 | 1.4586 | -0.71% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,306.17 | 75.02 |
| 3 | 现金 | 40.01 | 00.70 |
| 4 | 其他资产 | 00.48 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112402051 | 24工商银行CD051 | 10.00(万张) | 997.14(万元) | 17.37(%) |
| 2 | 112508076 | 25中信银行CD076 | 10.00(万张) | 996.34(万元) | 17.36(%) |
| 3 | 112412113 | 24北京银行CD113 | 10.00(万张) | 995.44(万元) | 17.34(%) |
| 4 | 112420250 | 24广发银行CD250 | 06.00(万张) | 593.82(万元) | 10.35(%) |
| 5 | 220303 | 22进出03 | 05.00(万张) | 511.28(万元) | 8.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.888% | 1.003% | 1.195% | 1.405% | 2.586% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.25% | 0.48% | 0.44% | 1.0% | 3.63% | 7.23% | 37.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -146.89 | -78.33 | -58.44 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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