公募基金 > 基金超市 > 安信现金管理货币A
| 基金代码750006 | 基金经理祝璐琛,任凭 | 最新份额2,637.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2013-02-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模15.4亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资组合，力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券；
4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
5、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
6、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
7、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；
8、期限在1年以内（含1年）的债券回购；
9、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
10、中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情 况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资人每日 计算当日收益并分配，并每日结转份额。投资人当日收益分配的 计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因 去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已 实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于 零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投 资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采 用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金 份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为 正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为零， 则保持投资人基金份额不变；若当日净收益为负值，则缩减投 资人基金份额；若投资人赎回基金份额时，其赎回份额对应的 收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣 除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；
当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
祝璐琛先生：经济学硕士。2016年4月加入华西证券股份有限公司任固定收益部交易员，2018年6月加入安信基金管理有限责任公司，曾任固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日至今，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2021年12月31日至2022年07月13日，任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2021年12月31日至今，任安信活期宝货币市场基金的基金经理；2021年12月31日至今，任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2022年05月20日至2023年12月28日，任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年12月28日，任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年08月16日，任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2022年06月23日至2023年08月16日，任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2023年08月17日至今，任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理；2023年09月18日至今，任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2024年06月06日至今，任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理；2024年11月20日至今，任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
安信现金管理货币A 2021-12-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 1.8 | 1.25% | 1.12% |
| 安信现金管理货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.3 | 2.75% | 3.96% |
| 安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.20% | 0.29% |
| 安信活期宝货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.3 | 4.57% | 3.96% |
| 安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.86% | 3.00% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.35% | 2.62% |
| 安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2024-06-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信活期宝货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.3 | 4.08% | 3.96% |
| 安信永瑞定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 2022-06-24 | 0.5 | 1.46% | 0.65% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 3.07% | 2.62% |
| 安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-09-18 至 今 | 1.6 | 0.75% | -13.84% |
| 安信现金管理货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.3 | 3.27% | 3.96% |
| 安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
| 安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.33% | 0.29% |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 3.3 | 11.04% | 3.58% |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 2.79% | -11.47% |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 1.81% | -11.46% |
| 安信青享纯债A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 2024-06-13 | 0.8 | -- | -- |
| 安信青享纯债C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.53% | 3.00% |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.47% | 2.62% |
| 安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任凭 | 2022-05-20 至 今 | 2年11个月零10天 | 2.19 | 3.17 |
| 祝璐琛 | 2021-12-31 至 今 | 3年-9个月零30天 | 2.75 | 3.96 |
| 任凭 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1年6个月零16天 | 2.68 | 3.20 |
| 肖芳芳 | 2017-06-06 至 2022-05-06 | 4年-2个月零30天 | 12.76 | 14.00 |
| 杨凯玮 | 2016-03-14 至 2020-04-03 | 4年0个月零20天 | 12.50 | 12.93 |
| 张翼飞 | 2014-03-26 至 2016-03-14 | 1年-1个月零17天 | 8.13 | 7.67 |
| 李勇 | 2013-01-16 至 2016-03-14 | 3年1个月零27天 | 13.36 | 12.73 |
基本信息
安信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
| 公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 167503 | 1.5695 | 0.725 | -0.37% | |
| 167508 | 1.5233 | 1.5233 | -0.28% | |
| 003026 | 1.806 | 1.856 | -0.28% | |
| 004249 | 1.7498 | 1.7498 | -0.28% | |
| 004521 | 1.1681 | 1.1681 | -0.28% | |
| 007099 | 1.2202 | 1.2202 | 0.01% | |
| 007243 | 1.5242 | 1.5242 | -0.28% | |
| 008810 | 1.4451 | 1.5011 | -0.28% | |
| 009100 | 1.3491 | 1.3491 | -0.28% | |
| 010033 | 0.8451 | 0.8451 | -0.28% | |
| 003346 | 1.1593 | 1.4553 | -0.28% | |
| 010707 | 1.0773 | 1.0773 | -0.28% | |
| 005280 | 1.1454 | 1.1454 | -0.28% | |
| 009766 | 1.1897 | 1.1897 | -0.28% | |
| 001711 | 1.2359 | 1.4459 | -0.28% | |
| 001583 | 1.6333 | 1.9649 | -0.37% | |
| 006839 | 1.1914 | 1.1914 | 0.01% | |
| 012162 | 1.0074 | 1.0074 | -0.28% | |
| 012250 | 1.1383 | 1.1783 | -0.28% | |
| 012893 | 0.7835 | 0.7835 | -0.28% | |
| 011857 | 0.8845 | 0.8845 | -0.28% | |
| 750003 | 1.3824 | 1.7504 | 0.01% | |
| 014448 | 1.0475 | 1.1562 | 0.01% | |
| 021332 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | |
| 021440 | 1.0315 | 1.0315 | 0.01% | |
| 015707 | 0.6722 | 0.6722 | -0.37% | |
| 019122 | 1.0128 | 1.0658 | 0.01% | |
| 023110 | 1.5685 | 1.5685 | -0.37% | |
| 020942 | 1.0348 | 1.0348 | 0.01% | |
| 167507 | 1.1947 | 1.1947 | -0.37% | |
| 003028 | 1.5318 | 1.7298 | -0.28% | |
| 008809 | 1.4759 | 1.5319 | -0.28% | |
| 008954 | 1.043 | 1.143 | -0.28% | |
| 010034 | 0.826 | 0.826 | -0.28% | |
| 010053 | 1.1914 | 1.1914 | 0.01% | |
| 003395 | 1.0316 | 1.3016 | 0.01% | |
| 010710 | 1.033 | 1.09 | -0.37% | |
| 002035 | 1.3838 | 1.8638 | -0.28% | |
| 009624 | 1.1128 | 1.1128 | -0.28% | |
| 009785 | 1.0235 | 1.1795 | 0.01% | |
| 009880 | 1.1296 | 1.1296 | -0.28% | |
| 001710 | 1.2488 | 1.4668 | -0.28% | |
| 001400 | 1.1177 | 1.7088 | -0.28% | |
| 012251 | 1.1196 | 1.1596 | -0.28% | |
| 012610 | 1.1274 | 1.1274 | -0.28% | |
| 016558 | 0.9889 | 0.9889 | -0.28% | |
| 017301 | 0.9221 | 0.9221 | -0.37% | |
| 015520 | 0.9686 | 0.9686 | -0.28% | |
| 022300 | 0.9492 | 0.9492 | -0.37% | |
| 021268 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% | |
| 020738 | 1.0503 | 1.1243 | 0.01% | |
| 020786 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% | |
| 020941 | 1.0363 | 1.0363 | 0.01% | |
| 167505 | 1.0129 | 1.1788 | 0.01% | |
| 167506 | 1.2109 | 1.2109 | -0.37% | |
| 003031 | 1.4064 | 1.5194 | -0.28% | |
| 008477 | 1.7025 | 1.7525 | -0.28% | |
| 009605 | 1.1414 | 1.2454 | 0.01% | |
| 001399 | 1.1464 | 1.7517 | -0.28% | |
| 006840 | 1.1769 | 1.1769 | 0.01% | |
| 011906 | 1.1381 | 1.1381 | -0.28% | |
| 012161 | 1.0194 | 1.0194 | -0.28% | |
| 012252 | 1.0124 | 1.0124 | -0.28% | |
| 012257 | 1.1061 | 1.1061 | -0.28% | |
| 012891 | 2.0596 | 2.0596 | -0.28% | |
| 011726 | 1.6078 | 1.6078 | -0.37% | |
| 014622 | 1.0047 | 1.0047 | -0.28% | |
| 750002 | 1.4259 | 1.8229 | 0.01% | |
| 750005 | 1.3959 | 1.8759 | -0.28% | |
| 012701 | 1.1694 | 1.1694 | -0.28% | |
| 017477 | 1.0016 | 1.0016 | -0.28% | |
| 017540 | 1.043 | 1.043 | -0.28% | |
| 015519 | 0.9724 | 0.9724 | -0.28% | |
| 021267 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | |
| 018355 | 1.0288 | 1.0288 | -0.28% | |
| 023098 | 1.157 | 1.157 | -0.37% | |
| 023178 | 3.4888 | 3.4888 | -0.37% | |
| 005587 | 1.1998 | 1.4139 | -0.28% | |
| 003638 | 1.0703 | 1.3263 | 0.01% | |
| 167501 | 1.0363 | 1.6063 | 0.01% | |
| 167504 | 1.1017 | 1.3153 | 0.01% | |
| 008891 | 1.6304 | 1.6304 | -0.28% | |
| 008892 | 1.5884 | 1.5884 | -0.28% | |
| 010238 | 0.5843 | 0.5843 | -0.28% | |
| 003345 | 1.1751 | 1.4761 | -0.28% | |
| 010820 | 1.1177 | 1.1177 | -0.28% | |
| 005965 | 1.7498 | 1.7498 | -0.37% | |
| 009767 | 1.1722 | 1.1722 | -0.28% | |
| 013095 | 0.8979 | 0.8979 | -0.28% | |
| 014621 | 1.0313 | 1.0313 | -0.28% | |
| 012609 | 1.1443 | 1.1443 | -0.28% | |
| 008523 | 1.0279 | 1.1291 | 0.01% | |
| 015447 | 1.0527 | 1.0807 | 0.01% | |
| 022302 | 1.0074 | 1.0074 | -0.37% | |
| 015708 | 0.6631 | 0.6631 | -0.37% | |
| 015979 | 1.0499 | 1.0499 | 0.01% | |
| 019065 | 1.1261 | 1.1261 | -0.28% | |
| 020391 | 1.0554 | 1.0554 | 0.01% | |
| 023241 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% | |
| 004393 | 1.8138 | 2.2178 | -0.28% | |
| 001316 | 1.7154 | 1.7704 | -0.28% | |
| 003029 | 1.5105 | 1.7075 | -0.28% | |
| 009101 | 1.329 | 1.329 | -0.28% | |
| 010709 | 1.0548 | 1.1128 | -0.37% | |
| 005271 | 1.0966 | 1.0966 | 0.01% | |
| 016559 | 0.9773 | 0.9773 | -0.28% | |
| 015448 | 1.0514 | 1.0774 | 0.01% | |
| 021347 | 1.0213 | 1.0213 | 0.01% | |
| 020497 | 1.0019 | 1.0019 | -0.28% | |
| 018382 | 1.1823 | 1.1933 | -0.28% | |
| 023097 | 1.1985 | 1.1985 | -0.28% | |
| 005677 | 1.0626 | 1.2066 | 0.01% | |
| 001287 | 2.5185 | 2.9143 | -0.28% | |
| 000310 | 1.5003 | 1.8503 | 0.01% | |
| 003030 | 1.4505 | 1.5645 | -0.28% | |
| 003957 | 1.6065 | 1.6065 | -0.37% | |
| 007246 | 1.1163 | 1.1696 | 0.01% | |
| 010708 | 1.0682 | 1.0682 | -0.28% | |
| 005966 | 1.7055 | 1.7055 | -0.37% | |
| 009849 | 1.2042 | 1.3774 | -0.28% | |
| 011905 | 1.1556 | 1.1556 | -0.28% | |
| 017478 | 0.9911 | 0.9911 | -0.28% | |
| 022299 | 0.9517 | 0.9517 | -0.37% | |
| 022301 | 1.0102 | 1.0102 | -0.37% | |
| 021290 | 1.1034 | 1.1234 | 0.01% | |
| 021439 | 1.0332 | 1.0332 | 0.01% | |
| 020392 | 1.0526 | 1.0526 | 0.01% | |
| 018381 | 1.1964 | 1.2074 | -0.28% | |
| 023177 | 2.1011 | 2.1011 | -0.28% | |
| 024080 | 1.0221 | 1.0221 | 0.01% | |
| 000577 | 3.4925 | 3.4925 | -0.37% | |
| 005678 | 1.2504 | 1.2504 | 0.01% | |
| 000433 | 2.091 | 2.091 | -0.28% | |
| 003637 | 1.0678 | 1.3408 | 0.01% | |
| 003958 | 1.5745 | 1.5745 | -0.37% | |
| 007244 | 1.5017 | 1.5017 | -0.28% | |
| 007245 | 1.1336 | 1.1874 | 0.01% | |
| 002770 | 2.3357 | 2.3857 | -0.28% | |
| 002771 | 2.2919 | 2.3419 | -0.28% | |
| 000974 | 1.1583 | 1.218 | -0.37% | |
| 010661 | 1.1893 | 1.3527 | -0.28% | |
| 010667 | 1.0201 | 1.1201 | -0.28% | |
| 005272 | 1.0742 | 1.0742 | 0.01% | |
| 002036 | 2.476 | 2.8668 | -0.28% | |
| 010819 | 1.1473 | 1.1473 | -0.28% | |
| 016827 | 1.0662 | 1.0662 | -0.28% | |
| 016108 | 1.0365 | 1.0765 | 0.01% | |
| 017541 | 1.0375 | 1.0375 | -0.28% | |
| 015978 | 1.053 | 1.053 | 0.01% | |
| 018952 | 1.0513 | 1.1253 | 0.01% | |
| 020964 | 1.8019 | 2.2059 | -0.28% | |
| 001338 | 1.6817 | 1.7367 | -0.28% | |
| 000335 | 1.4629 | 1.7879 | 0.01% | |
| 003027 | 1.7734 | 1.8234 | -0.28% | |
| 004522 | 1.1426 | 1.1426 | -0.28% | |
| 010237 | 0.5978 | 0.5978 | -0.28% | |
| 010408 | 1.1348 | 1.1348 | -0.28% | |
| 009784 | 1.0345 | 1.1905 | 0.01% | |
| 012256 | 1.1171 | 1.1171 | -0.28% | |
| 012892 | 0.7972 | 0.7972 | -0.28% | |
| 013096 | 0.8838 | 0.8838 | -0.28% | |
| 011856 | 0.9024 | 0.9024 | -0.28% | |
| 011029 | 1.1328 | 1.1848 | 0.01% | |
| 750001 | 2.1033 | 2.6933 | -0.28% | |
| 012702 | 1.1674 | 1.1674 | -0.28% | |
| 016734 | 1.02 | 1.05 | 0.01% | |
| 016826 | 1.0739 | 1.0739 | -0.28% | |
| 017300 | 0.9292 | 0.9292 | -0.37% | |
| 020498 | 1.0012 | 1.0012 | -0.28% | |
| 023094 | 1.7479 | 1.7479 | -0.28% | |
| 023867 | 1.5003 | 1.5003 | 0.01% | |
| 020785 | 1.0221 | 1.0221 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 4,306.17 | 75.02 |
| 3 | 现金 | 40.01 | 00.70 |
| 4 | 其他资产 | 00.48 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112402051 | 24工商银行CD051 | 10.00(万张) | 997.14(万元) | 17.37(%) |
| 2 | 112508076 | 25中信银行CD076 | 10.00(万张) | 996.34(万元) | 17.36(%) |
| 3 | 112412113 | 24北京银行CD113 | 10.00(万张) | 995.44(万元) | 17.34(%) |
| 4 | 112420250 | 24广发银行CD250 | 06.00(万张) | 593.82(万元) | 10.35(%) |
| 5 | 220303 | 22进出03 | 05.00(万张) | 511.28(万元) | 8.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.917% | 1.080% | 1.220% | 1.416% | 2.603% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.48% | 0.33% | 1.08% | 3.71% | 7.29% | 36.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -68.87 | -62.97 | -57.78 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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