基金代码018780 | 基金经理祝璐琛,任凭 | 最新份额32,150.29万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司安信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2023-07-06 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.06% |
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人创造稳定的收益。
本基金的投资范围包括:
现金;期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日结转份额”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日结转份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的较低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
任凭女士:中国籍,法学硕士。曾任招商基金管理有限公司法律合规部法务经理、安信基金管理有限责任公司监察稽核部合规岗、运营部交易员,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年08月10日至2021年07月13日,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年08月10日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2019年04月15日至2022年06月22日,任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年04月03日至2021年10月18日,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2020年04月03日至2021年06月22日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2020年05月08日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年12月08日至2022年06月22日,任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理;2021年06月01日至2023年10月16日,任安信招信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年07月13日至今,任安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2022年07月12日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2023年08月15日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年04月22日至今,任安信青享纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2024年08月12日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年05月27日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信尊享添益债券A | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | 0.23% | 6.13% |
安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 2.1 | 1.25% | 1.12% |
安信现金管理货币A | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 2.68% | 3.20% |
安信现金管理货币A | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 3.2 | 2.19% | 3.17% |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2.8 | 2.97% | 2.91% |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.76% | 7.05% |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
安信聚利增强债券A | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 7.64% | 14.33% |
安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2020-05-08 至 2025-04-24 | 5.0 | 9.10% | 9.68% |
安信新目标混合C | 混合型 | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- |
安信活期宝货币B | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 7.0 | 14.61% | 12.39% |
安信活期宝货币B | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
安信聚利增强债券C | 债券型 | 2019-01-08 至 2022-06-23 | 3.5 | 6.95% | 14.33% |
安信聚利增强债券B | 债券型 | 2020-09-18 至 2022-06-23 | 1.8 | -0.28% | 6.73% |
安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-08-03 | 0.3 | -- | -- |
安信招信一年持有混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.16% | -19.24% |
安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2021-06-29 至 2025-07-29 | 4.1 | -2.76% | -30.03% |
安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
安信活期宝货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 今 | 7.0 | 13.15% | 12.39% |
安信活期宝货币A | 货币型 | 2016-10-24 至 2018-08-10 | 1.8 | -- | -- |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-15 至 今 | 2.0 | 0.88% | -15.74% |
安信尊享添益债券C | 债券型 | 2020-12-08 至 2022-06-23 | 1.5 | -0.39% | 6.14% |
安信招信一年持有混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-10-17 | 2.4 | -2.86% | -19.25% |
安信现金管理货币B | 货币型 | 2022-05-20 至 今 | 3.2 | 2.61% | 3.17% |
安信现金管理货币B | 货币型 | 2020-04-03 至 2021-10-19 | 1.5 | 3.06% | 3.20% |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-12 至 2025-04-15 | 2.8 | 2.66% | 2.91% |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2018-08-10 至 2021-07-14 | 2.9 | 5.60% | 7.05% |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2017-05-15 至 2018-08-10 | 1.2 | -- | -- |
安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2020-05-08 至 2025-04-24 | 5.0 | 10.16% | 9.68% |
安信青享纯债A | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
安信新目标混合A | 混合型 | 2017-05-15 至 2022-06-10 | 5.1 | -- | -- |
安信恒利增强债券A | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.93% | 4.04% |
安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 2025-04-15 | 1.6 | 0.90% | 0.85% |
安信青享纯债C | 债券型 | 2024-04-12 至 今 | 1.3 | -- | -- |
安信恒利增强债券C | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 1.56% | 4.04% |
安信永盛定开债券 | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 0.1 | -- | -- |
安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2024-04-29 至 2024-08-03 | 0.3 | -- | -- |
安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祝璐琛 | 2023-07-06 至 今 | 2年0个月零25天 | 1.25 | 1.12 |
任凭 | 2023-07-06 至 今 | 2年0个月零25天 | 1.25 | 1.12 |
祝璐琛先生:经济学硕士。2016年4月加入华西证券股份有限公司任固定收益部交易员,2018年6月加入安信基金管理有限责任公司,曾任固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日至今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至2022年07月13日,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信活期宝货币市场基金的基金经理;2021年12月31日至今,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年05月20日至2023年12月28日,任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年12月28日,任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2023年08月16日,任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2023年08月17日至今,任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年09月18日至今,任安信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2024年06月06日至今,任安信30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2024年11月20日至今,任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信活期宝C | 货币型 | 2023-07-06 至 今 | 2.1 | 1.25% | 1.12% |
安信现金管理货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.6 | 2.75% | 3.96% |
安信现金增利货币B | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
安信鑫日享中短债C | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.20% | 0.29% |
安信活期宝货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.6 | 4.57% | 3.96% |
安信尊享添利利率债A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.86% | 3.00% |
安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.35% | 2.62% |
安信宏盈18个月持有混合 | 混合型 | 2024-06-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
安信30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
安信活期宝货币A | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.6 | 4.08% | 3.96% |
安信永瑞定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 2022-06-24 | 0.5 | 1.46% | 0.65% |
安信丰泽39个月定开债券 | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 3.07% | 2.62% |
安信永盈一年定开债券 | 债券型 | 2024-11-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-09-18 至 今 | 1.9 | 0.75% | -13.84% |
安信现金管理货币B | 货币型 | 2021-12-31 至 今 | 3.6 | 3.27% | 3.96% |
安信现金增利货币A | 货币型 | 2022-07-06 至 2024-06-13 | 1.9 | -- | -- |
安信鑫日享中短债A | 债券型 | 2023-08-17 至 2025-04-24 | 1.7 | 1.33% | 0.29% |
安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2021-12-31 至 今 | 3.6 | 11.04% | 3.58% |
安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 2.79% | -11.47% |
安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2022-05-20 至 2023-12-29 | 1.6 | 1.81% | -11.46% |
安信青享纯债A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
安信现金增利货币C | 货币型 | 2023-08-29 至 2024-06-13 | 0.8 | -- | -- |
安信青享纯债C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
安信尊享添利利率债C | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-12-29 | 1.5 | 4.53% | 3.00% |
安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2022-06-23 至 2023-08-17 | 1.2 | 2.47% | 2.62% |
安信30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
祝璐琛 | 2023-07-06 至 今 | 2年0个月零25天 | 1.25 | 1.12 |
任凭 | 2023-07-06 至 今 | 2年0个月零25天 | 1.25 | 1.12 |
注册资本 | 50625.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2011-12-06 | 资产管理规模 | 1,341.52 亿元 |
公司股东 | 中广核财务有限责任公司 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 安信证券股份有限公司 五矿资本控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000433 | 2.231 | 2.231 | -0.48% | |
000974 | 1.3371 | 1.3968 | -0.53% | |
001316 | 1.7601 | 1.8151 | -0.48% | |
005272 | 1.0859 | 1.0859 | 0.05% | |
007244 | 1.7052 | 1.7052 | -0.48% | |
012257 | 1.1494 | 1.1494 | -0.48% | |
015448 | 1.0496 | 1.0756 | 0.05% | |
016827 | 1.0957 | 1.0957 | -0.48% | |
018382 | 1.2971 | 1.3081 | -0.48% | |
018952 | 1.0558 | 1.1298 | 0.05% | |
022299 | 1.218 | 1.218 | -0.53% | |
023177 | 2.4506 | 2.4506 | -0.48% | |
023502 | 1.0877 | 1.0877 | -0.53% | |
023867 | 1.5162 | 1.5162 | 0.05% | |
167507 | 1.4037 | 1.4037 | -0.53% | |
001400 | 1.1224 | 1.7135 | -0.48% | |
001710 | 1.2692 | 1.4872 | -0.48% | |
001711 | 1.2554 | 1.4654 | -0.48% | |
002035 | 1.4812 | 1.9612 | -0.48% | |
003029 | 1.5269 | 1.7239 | -0.48% | |
003031 | 1.4418 | 1.5548 | -0.48% | |
003345 | 1.1998 | 1.5008 | -0.48% | |
003346 | 1.183 | 1.479 | -0.48% | |
004249 | 2.008 | 2.008 | -0.48% | |
007243 | 1.7318 | 1.7318 | -0.48% | |
008523 | 1.0352 | 1.1364 | 0.05% | |
008954 | 1.1648 | 1.2648 | -0.48% | |
009624 | 1.1356 | 1.1356 | -0.48% | |
009767 | 1.176 | 1.176 | -0.48% | |
009880 | 1.2793 | 1.2793 | -0.48% | |
010033 | 1.2389 | 1.2389 | -0.48% | |
010237 | 0.7515 | 0.7515 | -0.48% | |
011029 | 1.1403 | 1.1923 | 0.05% | |
011906 | 1.2875 | 1.2875 | -0.48% | |
012891 | 2.1953 | 2.1953 | -0.48% | |
014448 | 1.0558 | 1.1645 | 0.05% | |
014621 | 1.0597 | 1.0597 | -0.48% | |
017300 | 0.9969 | 0.9969 | -0.53% | |
017301 | 0.9882 | 0.9882 | -0.53% | |
019122 | 1.0172 | 1.0702 | 0.05% | |
020942 | 1.0341 | 1.0341 | 0.05% | |
023097 | 1.4176 | 1.4176 | -0.48% | |
750005 | 1.4944 | 1.9744 | -0.48% | |
017540 | 1.051 | 1.051 | -0.48% | |
000577 | 3.844 | 3.844 | -0.53% | |
001399 | 1.1518 | 1.7571 | -0.48% | |
003027 | 1.8467 | 1.8967 | -0.48% | |
003028 | 1.5488 | 1.7468 | -0.48% | |
003395 | 1.0365 | 1.3065 | 0.05% | |
003958 | 1.7913 | 1.7913 | -0.53% | |
004522 | 1.1606 | 1.1606 | -0.48% | |
005280 | 1.1707 | 1.1707 | -0.48% | |
007099 | 1.2339 | 1.2339 | 0.05% | |
008810 | 1.5441 | 1.6001 | -0.48% | |
008892 | 1.9212 | 1.9212 | -0.48% | |
009784 | 1.0009 | 1.1929 | 0.05% | |
010667 | 1.1377 | 1.2377 | -0.48% | |
012609 | 1.1633 | 1.1633 | -0.48% | |
012702 | 1.2166 | 1.2166 | -0.48% | |
016559 | 1.4441 | 1.4441 | -0.48% | |
016734 | 1.0204 | 1.0504 | 0.05% | |
017478 | 1.1898 | 1.1898 | -0.48% | |
020497 | 1.0816 | 1.0816 | -0.48% | |
020498 | 1.0794 | 1.0794 | -0.48% | |
020964 | 1.994 | 2.398 | -0.48% | |
023033 | 1.0134 | 1.0134 | -0.48% | |
023501 | 1.0889 | 1.0889 | -0.53% | |
000310 | 1.5162 | 1.8662 | 0.05% | |
000335 | 1.4769 | 1.8019 | 0.05% | |
003030 | 1.4877 | 1.6017 | -0.48% | |
003637 | 1.0772 | 1.3602 | 0.05% | |
004393 | 2.0094 | 2.4134 | -0.48% | |
005677 | 1.0047 | 1.2107 | 0.05% | |
005678 | 1.2658 | 1.2658 | 0.05% | |
010053 | 1.2426 | 1.2426 | 0.05% | |
010408 | 1.1458 | 1.1458 | -0.48% | |
010819 | 1.1618 | 1.1618 | -0.48% | |
012161 | 1.0343 | 1.0343 | -0.48% | |
012892 | 0.8783 | 0.8783 | -0.48% | |
013096 | 1.0739 | 1.0739 | -0.48% | |
017477 | 1.204 | 1.204 | -0.48% | |
023032 | 1.0142 | 1.0142 | -0.48% | |
023094 | 2.0041 | 2.0041 | -0.48% | |
023098 | 1.3342 | 1.3342 | -0.53% | |
023178 | 3.8362 | 3.8362 | -0.53% | |
023374 | 1.0014 | 1.0014 | 0.05% | |
023909 | 1.1438 | 1.1438 | -0.53% | |
024080 | 1.0314 | 1.0314 | 0.05% | |
167505 | 1.0172 | 1.1831 | 0.05% | |
016108 | 1.0442 | 1.0842 | 0.05% | |
002770 | 3.5512 | 3.6012 | -0.48% | |
002771 | 3.4828 | 3.5328 | -0.48% | |
008891 | 1.9749 | 1.9749 | -0.48% | |
009766 | 1.1948 | 1.1948 | -0.48% | |
010707 | 1.0894 | 1.0894 | -0.48% | |
010709 | 1.5802 | 1.6382 | -0.53% | |
012251 | 1.2082 | 1.2482 | -0.48% | |
012256 | 1.1618 | 1.1618 | -0.48% | |
015447 | 1.0512 | 1.0792 | 0.05% | |
020391 | 1.0642 | 1.0642 | 0.05% | |
020392 | 1.0609 | 1.0609 | 0.05% | |
020738 | 1.0545 | 1.1285 | 0.05% | |
020785 | 1.0315 | 1.0315 | 0.05% | |
021268 | 1.0244 | 1.0244 | 0.05% | |
167503 | 1.8691 | 0.9206 | -0.53% | |
167504 | 1.102 | 1.3201 | 0.05% | |
167506 | 1.4236 | 1.4236 | -0.53% | |
750002 | 1.4442 | 1.8412 | 0.05% | |
001287 | 2.9879 | 3.3837 | -0.48% | |
001338 | 1.7234 | 1.7784 | -0.48% | |
001583 | 1.8489 | 2.1805 | -0.53% | |
003026 | 1.8815 | 1.9315 | -0.48% | |
003638 | 1.0794 | 1.3454 | 0.05% | |
006839 | 1.2426 | 1.2426 | 0.05% | |
006840 | 1.2269 | 1.2269 | 0.05% | |
008477 | 1.9207 | 1.9707 | -0.48% | |
010034 | 1.2093 | 1.2093 | -0.48% | |
010661 | 1.2393 | 1.4247 | -0.48% | |
010820 | 1.1301 | 1.1301 | -0.48% | |
011726 | 1.8183 | 1.8183 | -0.53% | |
011857 | 1.0685 | 1.0685 | -0.48% | |
012162 | 1.0214 | 1.0214 | -0.48% | |
012250 | 1.23 | 1.27 | -0.48% | |
012701 | 1.2186 | 1.2186 | -0.48% | |
013095 | 1.0924 | 1.0924 | -0.48% | |
021332 | 1.028 | 1.028 | 0.05% | |
022301 | 1.4252 | 1.4252 | -0.53% | |
750001 | 2.4558 | 3.0458 | -0.48% | |
750003 | 1.3987 | 1.7667 | 0.05% | |
004521 | 1.1877 | 1.1877 | -0.48% | |
005271 | 1.1094 | 1.1094 | 0.05% | |
005966 | 1.9345 | 1.9345 | -0.53% | |
007245 | 1.1395 | 1.1933 | 0.05% | |
007246 | 1.1213 | 1.1746 | 0.05% | |
009100 | 1.4029 | 1.4029 | -0.48% | |
009101 | 1.381 | 1.381 | -0.48% | |
009849 | 1.2568 | 1.452 | -0.48% | |
010708 | 1.0796 | 1.0796 | -0.48% | |
012252 | 1.043 | 1.043 | -0.48% | |
012893 | 0.8621 | 0.8621 | -0.48% | |
014622 | 1.0302 | 1.0302 | -0.48% | |
015979 | 1.0795 | 1.0795 | 0.05% | |
016558 | 1.4634 | 1.4634 | -0.48% | |
021267 | 1.0263 | 1.0263 | 0.05% | |
021347 | 1.0257 | 1.0257 | 0.05% | |
023110 | 1.8671 | 1.8671 | -0.53% | |
023241 | 1.0264 | 1.0264 | 0.05% | |
023375 | 1.0045 | 1.0045 | 0.05% | |
002036 | 2.936 | 3.3268 | -0.48% | |
003957 | 1.8286 | 1.8286 | -0.53% | |
005587 | 1.4206 | 1.6347 | -0.48% | |
005965 | 1.9867 | 1.9867 | -0.53% | |
008809 | 1.5786 | 1.6346 | -0.48% | |
009605 | 1.1479 | 1.2519 | 0.05% | |
009785 | 0.9982 | 1.1812 | 0.05% | |
010238 | 0.7336 | 0.7336 | -0.48% | |
010710 | 1.5452 | 1.6022 | -0.53% | |
011856 | 1.0916 | 1.0916 | -0.48% | |
011905 | 1.3087 | 1.3087 | -0.48% | |
012610 | 1.145 | 1.145 | -0.48% | |
015519 | 1.141 | 1.141 | -0.48% | |
015520 | 1.1351 | 1.1351 | -0.48% | |
015978 | 1.083 | 1.083 | 0.05% | |
016826 | 1.1044 | 1.1044 | -0.48% | |
018355 | 1.032 | 1.032 | -0.48% | |
018381 | 1.3142 | 1.3252 | -0.48% | |
019065 | 1.1358 | 1.1358 | -0.48% | |
020786 | 1.0259 | 1.0259 | 0.05% | |
020941 | 1.0359 | 1.0359 | 0.05% | |
021290 | 1.1072 | 1.1272 | 0.05% | |
021439 | 1.038 | 1.038 | 0.05% | |
021440 | 1.0359 | 1.0359 | 0.05% | |
022300 | 1.2132 | 1.2132 | -0.53% | |
022302 | 1.4195 | 1.4195 | -0.53% | |
023908 | 1.1448 | 1.1448 | -0.53% | |
167501 | 1.0407 | 1.6107 | 0.05% | |
167508 | 1.6892 | 1.6892 | -0.48% | |
017541 | 1.0447 | 1.0447 | -0.48% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 800,214.63 | 77.96 |
3 | 现金 | 10,771.08 | 01.05 |
4 | 其他资产 | 1,536.05 | 00.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112403205 | 24农业银行CD205 | 300.00(万张) | 29,929.26(万元) | 2.92(%) |
2 | 112506128 | 25交通银行CD128 | 300.00(万张) | 29,800.67(万元) | 2.90(%) |
3 | 112503177 | 25农业银行CD177 | 290.00(万张) | 28,549.12(万元) | 2.78(%) |
4 | 112403183 | 24农业银行CD183 | 200.00(万张) | 19,985.26(万元) | 1.95(%) |
5 | 112403283 | 24农业银行CD283 | 200.00(万张) | 19,915.95(万元) | 1.94(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.465% | 1.695% | 0.000% | 0.000% | 1.903% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.38% | 0.8% | 0.94% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 3.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -151.37 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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