长量基金-海富通利率债债券C(011116)

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海富通利率债债券C 011116

收藏成功

债券型

基金公司海富通基金管理有限公司

基金经理陈轶平

申购费率0.0%

基金规模24.33亿 (2022-06-30)

1.0798

1.1318

13.52%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-0.25%	-0.0%	4664/6637
最近一月	-0.36%	0.0%	5572/6596
最近三月	-0.09%	0.01%	5724/6488
最近一年	2.44%	0.04%	2900/5775

(2025-07-29)

购买定投

本基金同类回报全债指数

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码011116	基金经理陈轶平	最新份额929.96万份 (2022-06-30)
基金类型债券型	基金公司海富通基金管理有限公司	最新规模24.33亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费0.3%

成立日期2021-07-08	托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模20.51亿	托管费0.05%

投资策略

在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券，也不投资于非政策性银行金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券、同业存单。

本基金所指的利率债是指国债、央行票据、政策性金融债。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金不同份额类别基金份额，其分红相互独立、互不影响；投资者不同基金交易账户设置的基金分红相互独立、互不影响；

2、 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-7-29	1.0798	1.1318	-0.14%
2025-7-28	1.0813	1.1333	0.10%
2025-7-25	1.0802	1.1322	0.01%
2025-7-24	1.0801	1.1321	-0.17%
2025-7-23	1.0819	1.1339	-0.06%
2025-7-22	1.0825	1.1345	-0.07%
2025-7-21	1.0833	1.1353	-0.06%
2025-7-18	1.0839	1.1359	-0.01%
2025-7-17	1.084	1.136	0.00%
2025-7-16	1.084	1.136	0.00%
2025-7-15	1.084	1.136	0.09%
2025-7-14	1.083	1.135	-0.04%
2025-7-11	1.0834	1.1354	-0.01%
2025-7-10	1.0835	1.1355	-0.09%
2025-7-9	1.0845	1.1365	-0.01%
2025-7-8	1.0846	1.1366	-0.06%
2025-7-7	1.0852	1.1372	0.01%
2025-7-4	1.0851	1.1371	0.01%
2025-7-3	1.085	1.137	0.02%
2025-7-2	1.0848	1.1368	0.06%

陈轶平

陈轶平先生：博士。历任Mariner Investment Group LLC数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事，2011年10月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理、现金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资总监。2013年8月至2020年7月任海富通货币基金经理。2014年8月至2019年9月兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF(现为海富通上证城投债ETF)基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年7月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月至2019年10月兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月至2019年10月兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月至2019年10月兼任海富通瑞丰一年定开债券(现为海富通瑞丰债券)基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月至2019年10月兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月至2021年3月兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月至2023年7月兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月至2019年10月兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月至2019年9月兼任海富通富睿混合(现海富通沪深300指数增强)基金经理。2017年7月至2019年9月兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2017年7月至2018年12月兼任海富通欣悦混合基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月至2023年12月兼任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。2018年11月起兼任海富通弘丰定开债券基金经理。2019年1月至2023年12月兼任海富通上清所短融债券基金经理。2019年11月起兼任海富通上证5年期地方政府债ETF基金经理。2020年4月至2022年8月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020年7月起兼任海富通上证投资级可转债ETF基金经理。2021年7月起兼任海富通利率债债券基金经理。2022年3月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2022年7月起兼任海富通中证短融ETF基金经理。2023年8月起兼任海富通盈丰一年定开债券发起式基金经理。2023年11月起兼任海富通添利收益一年持有期债券基金经理。2024年11月起兼任海富通纯债债券基金经理。

任职期间收益

海富通利率债债券C 2021-04-26至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
海富通沪深300增强C	指数型	2017-04-07 至 2019-09-16	2.4	16.36%	18.19%
海富通沪深300增强A	指数型	2017-04-07 至 2019-09-16	2.4	10.30%	18.18%
海富通恒益一年定开债券发起式	债券型	2021-12-03 至今	3.7	5.93%	4.31%
海富通稳进增利债券(LOF)	债券型,LOF型	2015-12-18 至今	9.6	-7.77%	0.76%
海富通上证5年期地方政府债ETF	债券型,ETF型	2019-07-29 至今	6.0	16.05%	14.07%
海富通中证短融ETF	债券型,ETF型	2022-07-11 至今	3.1	3.42%	2.76%
海富通一年定开债券C	债券型	2016-04-27 至 2019-10-15	3.5	11.10%	11.88%
海富通美元债QDII(美元)份额	债券型,QDII型	2016-11-10 至 2019-10-31	3.0	5.91%	19.88%
海富通美元债QDII(人民币)份额	债券型,QDII型,LOF型	2016-11-10 至 2019-10-31	3.0	8.63%	19.88%
海富通上证投资级可转债ETF	债券型,ETF型	2020-04-28 至今	5.3	2.49%	9.94%
海富通瑞益债券	债券型	2016-07-16 至 2017-09-01	1.1	24.20%	1.24%
海富通瑞祥一年定开债券	债券型	2017-04-21 至 2019-09-17	2.4	12.84%	9.19%
海富通瑞合纯债	债券型	2017-02-10 至 2019-10-15	2.7	12.82%	10.96%
海富通上清所短融债券A	债券型	2018-11-10 至 2023-12-21	5.1	11.55%	18.60%
海富通添鑫收益债券C	债券型	2020-03-26 至 2022-08-09	2.4	7.55%	8.07%
海富通瑞福债券A	债券型	2017-04-21 至 2019-09-16	2.4	3.61%	9.34%
海富通富源债券	债券型	2017-01-07 至 2018-03-20	1.2	3.81%	2.78%
海富通欣悦混合C	混合型	2017-03-31 至 2018-09-14	1.5	0.98%	-5.04%
海富通添鑫收益债券A	债券型	2020-03-26 至 2022-08-09	2.4	8.56%	8.07%
海富通利率债债券C	债券型	2021-04-26 至今	4.3	7.94%	6.07%
海富通盈丰一年定开债券发起式	债券型	2023-07-12 至今	2.1	0.97%	0.36%
海富通纯债债券A	债券型	2024-11-05 至今	0.7	--	--
海富通瑞丰债券	债券型	2016-07-26 至 2019-10-15	3.2	9.69%	9.34%
海富通货币A	货币型	2013-08-29 至 2020-07-31	6.9	25.25%	25.18%
海富通弘丰定开债券	债券型	2018-07-27 至今	7.0	20.14%	20.65%
海富通上清所短融债券C	债券型	2019-03-11 至 2023-12-21	4.8	10.84%	16.89%
海富通利率债债券A	债券型	2021-04-26 至今	4.3	8.37%	6.07%
海富通稳固收益债券C	债券型	2015-12-18 至今	9.6	13.84%	25.74%
海富通恒丰定开债券	债券型	2018-04-04 至今	7.3	28.12%	23.06%
海富通添利收益一年持有期债券C	债券型	2023-09-27 至今	1.8	-0.18%	0.47%
海富通上证城投债ETF	债券型,ETF型	2014-10-14 至今	10.8	47.87%	43.15%
海富通上证周期产业债ETF	债券型,ETF型	2016-11-11 至 2021-03-29	4.4	7.16%	18.38%
海富通富祥混合	混合型	2016-06-25 至 2019-10-31	3.4	9.80%	17.37%
海富通货币B	货币型	2013-08-29 至 2020-07-31	6.9	27.35%	25.18%
海富通欣悦混合A	混合型	2017-03-31 至 2018-09-14	1.5	1.70%	-5.04%
海富通稳固收益债券A	债券型	2023-03-15 至今	2.4	-3.22%	1.94%
海富通添利收益一年持有期债券A	债券型	2023-09-27 至今	1.8	-0.09%	0.47%
海富通上证10年期地方政府债ETF	债券型,ETF型	2018-06-25 至 2023-12-21	5.5	26.53%	21.24%
海富通纯债债券C	债券型	2024-11-05 至今	0.7	--	--
海富通季季增利理财债券	债券型	2014-08-04 至 2019-09-16	5.1	1.28%	33.58%
海富通瑞利债券	债券型	2016-12-22 至 2023-07-13	6.6	23.97%	27.81%
海富通一年定开债券A	债券型	2016-04-27 至 2019-10-15	3.5	9.09%	11.88%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
陈轶平	2021-04-26 至今	4年3个月零4天	7.94	6.07

基本信息

海富通基金管理有限公司

注册资本	30000.0 万元	公司属性	中外合资企业
成立时间	2003-04-18	资产管理规模	1,472.93 亿元
公司股东	法国巴黎资产管理BE控股公司国泰海通证券股份有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

002339

海富通安颐收益混合C

1.3497

1.9547

0.79%

004264

海富通瑞合纯债

1.0544

1.2904

-0.06%

006557

海富通研究精选混合A

1.4051

0.79%

007037

海富通聚合纯债

1.087

1.1929

-0.06%

008803

海富通瑞弘6个月定开债券

1.0627

1.1477

-0.06%

009157

海富通富泽混合C

1.1678

0.79%

012012

海富通瑞兴3个月定开债券A

1.0361

1.1405

-0.06%

012843

海富通恒益一年定开债券发起式

1.0387

1.1177

-0.06%

018042

海富通稳固收益债券A

1.3253

-0.06%

018623

海富通盈丰一年定开债券发起式

1.0269

1.0769

-0.06%

019753

海富通悦享一年持有期混合C

1.0546

1.0746

0.79%

021841

海富通集利纯债债券C

1.172

-0.06%

511190

海富通上证基准做市公司债ETF

101.0685

1.0107

-0.06%

519011

海富通精选混合

0.5343

4.7779

0.79%

519224

海富通欣荣混合A

1.263

1.5789

0.79%

519229

海富通欣享混合A

1.178

1.5563

0.79%

004512

海富通沪深300增强C

1.3559

1.6389

0.77%

005188

海富通量化前锋股票C

1.2551

1.5691

0.77%

005189

海富通量化前锋股票A

1.268

1.582

0.77%

005288

海富通创业板增强A

1.4497

1.7393

0.77%

005842

海富通弘丰定开债券

1.0965

1.2609

-0.06%

006080

海富通电子信息传媒产业股票C

2.3854

0.77%

007226

海富通中短债债券C

1.1205

-0.06%

008032

海富通裕昇三年定开债券

1.0113

1.1442

-0.06%

008830

海富通安益对冲混合C

1.0641

0.79%

010422

海富通消费优选混合C

1.1835

0.79%

010851

海富通富利三个月持有C

0.9899

0.79%

011115

海富通利率债债券A

1.0895

1.1415

-0.06%

012013

海富通瑞兴3个月定开债券C

1.0253

1.1297

-0.06%

012410

海富通成长领航混合A

0.8012

0.79%

018796

海富通远见回报混合A

1.1535

0.79%

020309

海富通中债0-2年政金债A

1.0128

1.0227

-0.06%

020695

海富通红利优选混合A

1.305

0.79%

021465

海富通中证港股通科技ETF发起联接C

1.6871

0.77%

021655

海富通量化选股混合A

1.21

0.79%

023368

海富通中证A500指数增强C

1.1002

0.77%

511180

海富通上证投资级可转债ETF

12.1588

1.2159

-0.06%

511220

海富通上证城投债ETF

10.2981

1.432

-0.06%

519223

海富通欣荣混合C

1.2499

1.5658

0.79%

004513

海富通沪深300增强A

1.3014

1.5714

0.77%

008831

海富通安益对冲混合A

1.0882

0.79%

010220

海富通消费核心混合A

1.0231

0.79%

010261

海富通策略收益债券C

1.0691

-0.06%

010263

海富通中债1-3年农发C

1.0374

1.1344

-0.06%

010850

海富通富利三个月持有A

1.0057

0.79%

017109

海富通瑞福债券C

1.1825

-0.06%

019039

海富通添利收益一年持有期债券C

1.0947

-0.06%

019299

海富通国策导向混合C

2.0821

0.79%

021769

海富通瑞福债券D

1.1822

-0.06%

162307

海富通中证A100指数(LOF)A

1.3574

1.7014

0.77%

519025

海富通领先成长混合

1.5505

1.7005

0.79%

519060

海富通纯债债券C

1.1811

2.3811

-0.06%

519062

海富通阿尔法对冲混合A

1.0268

1.4338

0.79%

519221

海富通欣益混合C

1.6427

1.7362

0.79%

005287

海富通创业板增强C

1.4012

1.6908

0.77%

006481

海富通上清所短融债券A

1.0842

1.146

-0.06%

006556

海富通研究精选混合C

1.3098

0.79%

008084

海富通先进制造股票C

1.2243

0.77%

009024

海富通科技创新混合C

0.8125

1.0725

0.79%

010221

海富通消费核心混合C

0.985

0.79%

010790

海富通均衡甄选混合A

0.9469

0.79%

011555

海富通欣利混合C

1.3116

0.79%

012411

海富通成长领航混合C

0.7782

0.79%

019972

海富通产业优选混合A

1.2717

0.79%

019973

海富通产业优选混合C

1.2634

0.79%

020696

海富通红利优选混合C

1.2971

0.79%

022174

海富通沪港深混合D

1.632

0.79%

519003

海富通收益增长混合

2.306

3.966

0.79%

519033

海富通国策导向混合A

2.1117

3.1508

0.79%

519051

海富通一年定开债券A

1.1853

2.2683

-0.06%

519225

海富通集利纯债债券A

1.1738

-0.06%

519228

海富通欣享混合C

1.2167

1.6034

0.79%

005277

海富通融丰定开债券

1.0628

1.2991

-0.06%

008795

海富通阿尔法对冲混合C

1.0046

0.79%

009154

海富通富盈混合A

1.2247

1.2397

0.79%

009156

海富通富泽混合A

1.1921

0.79%

009652

海富通成长甄选混合C

1.0209

0.79%

010224

海富通中证A100指数(LOF)C

1.3546

0.77%

010260

海富通策略收益债券A

1.0827

-0.06%

010657

海富通欣睿混合A

1.2887

0.79%

010658

海富通欣睿混合C

1.2773

0.79%

010791

海富通均衡甄选混合C

0.9134

0.79%

011116

海富通利率债债券C

1.0798

1.1318

-0.06%

021656

海富通量化选股混合C

1.2037

0.79%

023577

海富通中证同业存单AAA指数7天持有

1.0016

0.79%

513860

海富通中证港股通科技ETF

0.7856

0.77%

519013

海富通风格优势混合

0.9828

2.3082

0.79%

519023

海富通稳健添利债券C

1.1396

1.6301

-0.06%

519026

海富通中小盘混合

1.7206

0.79%

519034

海富通中证500增强A

1.9491

0.77%

519050

海富通安颐收益混合A

1.3279

1.9269

0.79%

519056

海富通内需热点混合

2.5614

0.79%

519061

海富通纯债债券A

1.2082

2.4432

-0.06%

519133

海富通改革驱动混合

1.9702

2.8564

0.79%

519137

海富通瑞福债券A

1.1834

1.2755

-0.06%

519139

海富通沪港深混合A

1.632

0.79%

519222

海富通欣益混合A

1.3427

1.5171

0.79%

005485

海富通恒丰定开债券

1.0426

1.3091

-0.06%

007227

海富通中短债债券A

1.1732

-0.06%

008085

海富通先进制造股票A

1.2521

0.77%

008231

海富通裕通30个月定开债券

1.0147

1.1422

-0.06%

010287

海富通成长价值混合C

0.784

0.79%

010421

海富通消费优选混合A

1.2092

0.79%

011554

海富通欣利混合A

1.3205

0.79%

020234

海富通瑞鑫30天持有期债券A

1.0337

-0.06%

021767

海富通中短债债券D

1.173

-0.06%

511360

海富通中证短融ETF

112.1155

1.1212

-0.06%

563860

海富通中证A500ETF

1.0835

0.77%

001976

海富通一年定开债券C

1.1889

2.2719

-0.06%

007073

海富通上清所短融债券C

1.0774

1.1387

-0.06%

009025

海富通科技创新混合A

0.8532

1.1132

0.79%

009155

海富通富盈混合C

1.1991

1.2141

0.79%

019038

海富通添利收益一年持有期债券A

1.1023

-0.06%

019752

海富通悦享一年持有期混合A

1.0615

1.0815

0.79%

020235

海富通瑞鑫30天持有期债券C

1.0279

-0.06%

021464

海富通中证港股通科技ETF发起联接A

1.6935

0.77%

022173

海富通沪港深混合C

1.6268

0.79%

024068

海富通新内需混合D

1.1493

0.79%

511060

海富通上证5年期地方政府债ETF

106.7252

1.2168

-0.06%

519005

海富通股票混合

1.0709

3.0199

0.79%

519007

海富通强化回报混合

1.1535

2.6495

0.79%

519015

海富通精选贰号混合

1.411

1.731

0.79%

519030

海富通稳固收益债券C

1.3133

1.9443

-0.06%

519130

海富通新内需混合A

1.1504

1.5924

0.79%

519136

海富通瑞丰债券

1.276

1.3366

-0.06%

002172

海富通新内需混合C

1.2086

1.6046

0.79%

006081

海富通电子信息传媒产业股票A

2.5369

0.77%

006219

海富通鼎丰定开债券

1.1042

1.2912

-0.06%

009004

海富通中证500增强C

1.9232

0.77%

009651

海富通成长甄选混合A

1.0408

0.79%

010262

海富通中债1-3年农发A

1.0439

1.1409

-0.06%

010286

海富通成长价值混合A

0.8135

0.79%

013175

海富通碳中和混合A

0.5604

0.79%

013176

海富通碳中和混合C

0.5497

0.79%

018797

海富通远见回报混合C

1.1511

0.79%

019300

海富通国策导向混合D

2.0962

0.79%

020310

海富通中债0-2年政金债C

1.0226

1.0325

-0.06%

023367

海富通中证A500指数增强A

1.1018

0.77%

159553

海富通中证2000增强策略ETF

1.6027

0.77%

511270

海富通上证10年期地方政府债ETF

117.8987

1.3764

-0.06%

519024

海富通稳健添利债券A

1.1752

1.6887

-0.06%

519220

海富通聚利债券

1.1395

1.2728

-0.06%

519226

海富通瑞利债券

1.1424

1.2747

-0.06%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	00.00	00.00
2	债券及货币	147,681.82	98.44
3	现金	337.44	00.22
4	其他资产	00.00	00.00

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	230415	23农发15	150.00(万张)	15,751.34(万元)	10.50(%)
2	210208	21国开08	150.00(万张)	15,571.43(万元)	10.38(%)
3	160210	16国开10	130.00(万张)	13,262.34(万元)	8.84(%)
4	190210	19国开10	90.00(万张)	9,709.20(万元)	6.47(%)
5	220412	22农发12	90.00(万张)	9,178.21(万元)	6.12(%)

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2024-06-20	2024-06-24	0.03
2	2022-03-22	2022-03-24	0.022

	1年	3年	5年
贝塔	-0.03	-0.01	-0.02
夏普比率	61.10	128.37	126.92
特雷诺指数	-0.05	-0.51	-0.21
詹森指数	0.02	0.02	0.02