基金代码519015 | 基金经理黄峰 | 最新份额21,835.21万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模3.97亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2007-04-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模86.0亿 | 托管费0.2% |
本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
本基金为混合型基金。投资方向限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。如投资者选择采取红利再投资方式的,分红再投资部分以分红当日经除
权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额;投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式,亦可设置为不同的分红方式,即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年不超过12 次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于证券投资基金中风险度适中的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-22 | 1.3459 | 1.6659 | -0.50% |
2025-4-21 | 1.3527 | 1.6727 | 1.33% |
2025-4-18 | 1.335 | 1.655 | -0.82% |
2025-4-17 | 1.3461 | 1.6661 | -0.83% |
2025-4-16 | 1.3574 | 1.6774 | 0.19% |
2025-4-15 | 1.3548 | 1.6748 | -0.99% |
2025-4-14 | 1.3684 | 1.6884 | 2.27% |
2025-4-11 | 1.338 | 1.658 | 1.30% |
2025-4-10 | 1.3208 | 1.6408 | 1.32% |
2025-4-9 | 1.3036 | 1.6236 | 2.84% |
2025-4-8 | 1.2676 | 1.5876 | -0.12% |
2025-4-7 | 1.2691 | 1.5891 | -7.12% |
2025-4-3 | 1.3664 | 1.6864 | -0.58% |
2025-4-2 | 1.3744 | 1.6944 | 0.15% |
2025-4-1 | 1.3723 | 1.6923 | 0.74% |
2025-3-31 | 1.3622 | 1.6822 | -0.30% |
2025-3-28 | 1.3663 | 1.6863 | -1.19% |
2025-3-27 | 1.3828 | 1.7028 | 0.46% |
2025-3-26 | 1.3764 | 1.6964 | 0.03% |
2025-3-25 | 1.376 | 1.696 | -1.67% |
黄峰先生:经济学硕士,毕业于中南财经政法大学金融保险学院,中共党员,持有基金从业人员资格证书。历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师,深圳九富投资顾问有限公司项目部员工,大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表,华创证券有限责任公司研究所高级研究员,2011年5月加入海富通基金管理有限公司,历任股票分析师、基金经理助理。现任公募权益投资部副总监。2014年12月至2017年6月任海富通股票混合、海富通中小盘混合和海富通领先成长混合的基金经理。2014年12月起担任海富通内需热点混合的基金经理。2019年6月起兼任海富通精选贰号混合和海富通精选混合的基金经理。2020年11月起兼任海富通消费核心混合基金经理。2020年12月起兼任海富通成长价值混合基金经理。2021年4月至2024年4月兼任海富通消费优选混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通消费优选混合A | 混合型 | 2021-01-22 至 2024-04-17 | 3.2 | -31.45% | -23.64% |
海富通股票混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2.5 | -10.89% | 29.48% |
海富通精选混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
海富通精选混合 | 混合型 | 2019-06-03 至 今 | 5.9 | 1.17% | 29.57% |
海富通消费核心混合A | 混合型 | 2020-09-17 至 今 | 4.6 | -39.97% | -19.61% |
海富通中小盘混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2.5 | -23.46% | 29.53% |
海富通消费优选混合C | 混合型 | 2021-01-22 至 2024-04-17 | 3.2 | -32.41% | -23.64% |
海富通成长价值混合A | 混合型 | 2020-11-10 至 今 | 4.5 | -53.83% | -21.93% |
海富通消费核心混合C | 混合型 | 2020-09-17 至 今 | 4.6 | -41.52% | -19.61% |
海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2019-06-03 至 今 | 5.9 | 12.16% | 29.57% |
海富通内需热点混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 今 | 10.4 | 23.35% | 67.48% |
海富通成长价值混合C | 混合型 | 2020-11-10 至 今 | 4.5 | -54.98% | -21.93% |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2014-12-17 至 2017-06-30 | 2.5 | 2.14% | 29.48% |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
海富通收益增长混合 | 混合型 | 2014-08-12 至 2014-12-17 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄峰 | 2019-06-03 至 今 | 5年10个月零20天 | 12.16 | 29.57 |
王智慧 | 2016-04-11 至 2021-07-06 | 5年2个月零25天 | 98.29 | 98.65 |
丁俊 | 2014-01-17 至 2016-08-12 | 2年6个月零26天 | 30.71 | 58.63 |
蒋征 | 2012-01-20 至 2014-01-22 | 2年0个月零2天 | 5.79 | 22.60 |
丁俊 | 2007-08-09 至 2012-01-20 | 4年5个月零11天 | -22.16 | -26.59 |
陈洪 | 2007-03-22 至 2007-08-09 | 0年4个月零18天 | 32.30 | 50.26 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013176 | 0.4499 | 0.4499 | 0.09% | |
019038 | 1.0878 | 1.0878 | 0.05% | |
020234 | 1.0286 | 1.0286 | 0.05% | |
020235 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% | |
019750 | 0.9708 | 0.9708 | 0.09% | |
019751 | 0.9696 | 0.9696 | 0.09% | |
019753 | 1.0388 | 1.0588 | 0.09% | |
021841 | 1.157 | 1.157 | 0.05% | |
511360 | 111.6288 | 1.1163 | 0.05% | |
007226 | 1.1148 | 1.1148 | 0.05% | |
008795 | 0.9889 | 0.9889 | 0.09% | |
009157 | 1.1012 | 1.1012 | 0.09% | |
010224 | 1.2302 | 1.2302 | 0.05% | |
010261 | 1.043 | 1.043 | 0.05% | |
011116 | 1.079 | 1.131 | 0.05% | |
519060 | 1.1621 | 2.3621 | 0.05% | |
519130 | 1.0795 | 1.5215 | 0.09% | |
519133 | 1.6866 | 2.5728 | 0.09% | |
519228 | 1.2116 | 1.5983 | 0.09% | |
012012 | 1.0286 | 1.133 | 0.05% | |
011554 | 1.2279 | 1.2279 | 0.09% | |
011555 | 1.2203 | 1.2203 | 0.09% | |
159553 | 1.2531 | 1.2531 | 0.05% | |
019299 | 1.8873 | 1.8873 | 0.09% | |
019972 | 1.136 | 1.136 | 0.09% | |
006219 | 1.1344 | 1.2864 | 0.05% | |
008831 | 1.0761 | 1.0761 | 0.09% | |
006080 | 1.772 | 1.772 | 0.05% | |
009156 | 1.1229 | 1.1229 | 0.09% | |
010260 | 1.0553 | 1.0553 | 0.05% | |
010790 | 0.8178 | 0.8178 | 0.09% | |
011115 | 1.0879 | 1.1399 | 0.05% | |
519003 | 2.026 | 3.686 | 0.09% | |
519136 | 1.2688 | 1.3294 | 0.05% | |
519139 | 1.4348 | 1.4348 | 0.09% | |
519222 | 1.3224 | 1.4968 | 0.09% | |
008032 | 1.0182 | 1.1371 | 0.05% | |
018882 | 1.1164 | 1.1164 | 0.05% | |
019135 | 1.0407 | 1.0407 | 0.09% | |
020309 | 1.0098 | 1.0197 | 0.05% | |
020695 | 1.168 | 1.168 | 0.09% | |
020696 | 1.1623 | 1.1623 | 0.09% | |
007227 | 1.1665 | 1.1665 | 0.05% | |
009155 | 1.1419 | 1.1419 | 0.09% | |
005189 | 1.1191 | 1.4331 | 0.05% | |
005842 | 1.0917 | 1.2561 | 0.05% | |
519033 | 1.9109 | 2.95 | 0.09% | |
519050 | 1.2752 | 1.8742 | 0.09% | |
519056 | 2.3663 | 2.3663 | 0.09% | |
519224 | 1.1378 | 1.4537 | 0.09% | |
012843 | 1.0377 | 1.1167 | 0.05% | |
008085 | 1.0087 | 1.0087 | 0.05% | |
008231 | 1.0088 | 1.1363 | 0.05% | |
018796 | 0.982 | 0.982 | 0.09% | |
562260 | 1.0433 | 1.0433 | 0.05% | |
021656 | 1.0082 | 1.0082 | 0.09% | |
511060 | 106.939 | 1.2129 | 0.05% | |
008803 | 1.0658 | 1.1508 | 0.05% | |
009004 | 1.6535 | 1.6535 | 0.05% | |
009652 | 0.8432 | 0.8432 | 0.09% | |
006556 | 1.1123 | 1.1123 | 0.09% | |
009154 | 1.1648 | 1.1648 | 0.09% | |
010287 | 0.7236 | 0.7236 | 0.09% | |
010568 | 1.1273 | 1.1273 | 0.09% | |
005287 | 1.1406 | 1.4302 | 0.05% | |
005288 | 1.1787 | 1.4683 | 0.05% | |
519005 | 0.8053 | 2.7543 | 0.09% | |
519007 | 1.0452 | 2.5412 | 0.09% | |
519024 | 1.2214 | 1.6849 | 0.05% | |
519025 | 1.4228 | 1.5728 | 0.09% | |
519034 | 1.6746 | 1.6746 | 0.05% | |
519061 | 1.1879 | 2.4229 | 0.05% | |
519220 | 1.1499 | 1.2682 | 0.05% | |
519221 | 1.6187 | 1.7122 | 0.09% | |
519229 | 1.1728 | 1.5511 | 0.09% | |
019134 | 1.0452 | 1.0452 | 0.09% | |
019752 | 1.0445 | 1.0645 | 0.09% | |
021465 | 1.416 | 1.416 | 0.05% | |
021655 | 1.012 | 1.012 | 0.09% | |
021767 | 1.1663 | 1.1663 | 0.05% | |
511220 | 10.2258 | 1.4248 | 0.05% | |
007037 | 1.0844 | 1.1903 | 0.05% | |
009024 | 0.6116 | 0.8716 | 0.09% | |
004264 | 1.0501 | 1.2861 | 0.05% | |
009651 | 0.8587 | 0.8587 | 0.09% | |
010421 | 0.9914 | 0.9914 | 0.09% | |
010422 | 0.9717 | 0.9717 | 0.09% | |
010569 | 1.1089 | 1.1089 | 0.09% | |
010657 | 1.2356 | 1.2356 | 0.09% | |
010658 | 1.2253 | 1.2253 | 0.09% | |
010791 | 0.7905 | 0.7905 | 0.09% | |
005188 | 1.1089 | 1.4229 | 0.05% | |
519015 | 1.3459 | 1.6659 | 0.09% | |
519137 | 1.1762 | 1.2683 | 0.05% | |
519225 | 1.1623 | 1.1623 | 0.05% | |
519226 | 1.1377 | 1.27 | 0.05% | |
008084 | 0.9874 | 0.9874 | 0.05% | |
017109 | 1.1756 | 1.1756 | 0.05% | |
018800 | 1.2135 | 1.2135 | 0.09% | |
019300 | 1.899 | 1.899 | 0.09% | |
022173 | 1.4318 | 1.4318 | 0.09% | |
021464 | 1.4198 | 1.4198 | 0.05% | |
006481 | 1.0808 | 1.1426 | 0.05% | |
005485 | 1.0377 | 1.3042 | 0.05% | |
007073 | 1.0747 | 1.136 | 0.05% | |
008830 | 1.0533 | 1.0533 | 0.09% | |
006081 | 1.8805 | 1.8805 | 0.05% | |
010263 | 1.067 | 1.131 | 0.05% | |
519023 | 1.1668 | 1.6273 | 0.05% | |
012013 | 1.0185 | 1.1229 | 0.05% | |
010851 | 0.9855 | 0.9855 | 0.09% | |
019039 | 1.0815 | 1.0815 | 0.05% | |
018042 | 1.2882 | 1.2882 | 0.05% | |
019973 | 1.1299 | 1.1299 | 0.09% | |
018623 | 1.0252 | 1.0752 | 0.05% | |
563860 | 0.966 | 0.966 | 0.05% | |
021769 | 1.1753 | 1.1753 | 0.05% | |
511270 | 117.594 | 1.3673 | 0.05% | |
513860 | 0.6538 | 0.6538 | 0.05% | |
010220 | 0.945 | 0.945 | 0.09% | |
010262 | 1.0733 | 1.1373 | 0.05% | |
001976 | 1.1721 | 2.2551 | 0.05% | |
519011 | 0.5097 | 4.6968 | 0.09% | |
519026 | 1.3196 | 1.3196 | 0.09% | |
519223 | 1.1269 | 1.4428 | 0.09% | |
012410 | 0.6143 | 0.6143 | 0.09% | |
012411 | 0.598 | 0.598 | 0.09% | |
013175 | 0.4581 | 0.4581 | 0.09% | |
018797 | 0.9813 | 0.9813 | 0.09% | |
018801 | 1.2047 | 1.2047 | 0.09% | |
018883 | 1.1106 | 1.1106 | 0.05% | |
020310 | 1.0079 | 1.0178 | 0.05% | |
022174 | 1.4348 | 1.4348 | 0.09% | |
511180 | 11.2599 | 1.126 | 0.05% | |
511190 | 99.9959 | 1.0 | 0.05% | |
002339 | 1.2966 | 1.9016 | 0.09% | |
009025 | 0.6408 | 0.9008 | 0.09% | |
004512 | 1.2136 | 1.4966 | 0.05% | |
004513 | 1.1644 | 1.4344 | 0.05% | |
006557 | 1.1906 | 1.1906 | 0.09% | |
010221 | 0.9118 | 0.9118 | 0.09% | |
010286 | 0.7492 | 0.7492 | 0.09% | |
162307 | 1.2325 | 1.5765 | 0.05% | |
005277 | 1.0691 | 1.2976 | 0.05% | |
519013 | 0.8904 | 2.2158 | 0.09% | |
519030 | 1.2779 | 1.9089 | 0.05% | |
519051 | 1.1677 | 2.2507 | 0.05% | |
519062 | 1.0097 | 1.4167 | 0.09% | |
002172 | 1.1345 | 1.5305 | 0.09% | |
010850 | 1.0002 | 1.0002 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 22,691.49 | 76.29 |
2 | 债券及货币 | 7,184.04 | 24.15 |
3 | 现金 | 924.69 | 03.11 |
4 | 其他资产 | 219.93 | 00.74 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601127 | 赛力斯 | 22.13 | 2,785.95 | 9.37% | 3.20 |
600733 | 北汽蓝谷 | 277.49 | 2,386.41 | 8.02% | -5.27 |
002371 | 北方华创 | 05.02 | 2,088.32 | 7.02% | -0.33 |
601689 | 拓普集团 | 27.97 | 1,615.71 | 5.43% | -14.85 |
688012 | 中微公司 | 08.21 | 1,513.91 | 5.09% | -2.61 |
688037 | 芯源微 | 11.68 | 1,148.37 | 3.86% | 11.68 |
688072 | 拓荆科技 | 07.28 | 1,146.33 | 3.85% | -0.89 |
300570 | 太辰光 | 11.31 | 944.38 | 3.18% | 11.31 |
301392 | 汇成真空 | 11.32 | 936.16 | 3.15% | 11.32 |
300442 | 润泽科技 | 16.01 | 914.81 | 3.08% | 16.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 23.70(万张) | 2,405.21(万元) | 8.09(%) |
2 | 019749 | 24国债15 | 20.30(万张) | 2,047.49(万元) | 6.88(%) |
3 | 019758 | 24国债21 | 15.60(万张) | 1,566.80(万元) | 5.27(%) |
4 | 019766 | 25国债01 | 02.40(万张) | 239.86(万元) | 0.81(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 2.0% |
100≤X<500 | 1.6% |
500≤X<1000 | 1.0% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.32 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.13% | 24.89% | 1.26% | 1.9% | 4.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.08% | -4.26% | -2.57% | -2.57% | 24.89% | 3.83% | 9.87% | 122.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 1.26 | 1.11 |
夏普比率 | 81.26 | 8.62 | 19.33 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.15 | 0.02 | 0.01 |
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