基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理胡耀文 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019972 | 基金经理胡耀文 | 最新份额4,565.98万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-12-25 | 托管行国金证券股份有限公司 |
首募规模6.28亿 | 托管费0.2% |
本基金通过上市公司深入研究分析,优选在国内宏观经济结构下,经历产业优化以及技术革新等发展趋势中获益的产业及个股进行投资,力求超额收益与长期资本增值。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红方式相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不影响;
2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 1.3718 | 1.3718 | 0.01% |
2025-9-11 | 1.3716 | 1.3716 | 1.12% |
2025-9-10 | 1.3564 | 1.3564 | 0.37% |
2025-9-9 | 1.3514 | 1.3514 | 0.39% |
2025-9-8 | 1.3462 | 1.3462 | 0.31% |
2025-9-5 | 1.342 | 1.342 | 2.73% |
2025-9-4 | 1.3064 | 1.3064 | -1.74% |
2025-9-3 | 1.3295 | 1.3295 | -0.88% |
2025-9-2 | 1.3413 | 1.3413 | -1.17% |
2025-9-1 | 1.3572 | 1.3572 | 0.66% |
2025-8-29 | 1.3483 | 1.3483 | 0.74% |
2025-8-28 | 1.3384 | 1.3384 | 1.13% |
2025-8-27 | 1.3234 | 1.3234 | -1.51% |
2025-8-26 | 1.3437 | 1.3437 | -0.88% |
2025-8-25 | 1.3556 | 1.3556 | 1.76% |
2025-8-22 | 1.3321 | 1.3321 | 1.78% |
2025-8-21 | 1.3088 | 1.3088 | -0.29% |
2025-8-20 | 1.3126 | 1.3126 | 0.21% |
2025-8-19 | 1.3098 | 1.3098 | 0.00% |
2025-8-18 | 1.3098 | 1.3098 | 0.24% |
胡耀文先生:硕士研究生,具有基金从业资格,2010年2月至2013年9月就职于东方证券股份有限公司任高级研究员,2013年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2015年6月至2021年1月任天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(原天治创新先锋股票型证券投资基金)基金经理。2019年5月至2021年1月任天治转型升级混合型证券投资基金基金经理。2021年1月加入海富通基金管理有限公司。2021年5月起任海富通国策导向混合基金经理。2022年12月至2023年4月兼任海富通富祥混合基金经理。2023年12月起兼任海富通产业优选混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
天治中国制造2025混合 | 混合型 | 2015-06-03 至 2021-01-04 | 5.6 | 38.42% | 43.95% |
海富通国策导向混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 4.4 | -16.92% | -24.67% |
海富通国策导向混合D | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 2.0 | -13.91% | -15.17% |
海富通富祥混合 | 混合型 | 2022-12-02 至 2023-03-14 | 0.3 | 2.29% | -0.18% |
天治转型升级混合 | 混合型 | 2019-04-11 至 2021-01-04 | 1.7 | 109.23% | 74.02% |
海富通产业优选混合A | 混合型 | 2023-11-10 至 今 | 1.8 | -1.11% | -8.84% |
海富通产业优选混合C | 混合型 | 2023-11-10 至 今 | 1.8 | -1.15% | -8.84% |
海富通国策导向混合C | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 2.0 | -14.25% | -15.17% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡耀文 | 2023-11-10 至 今 | 1年10个月零5天 | -1.11 | -8.84 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004264 | 1.0545 | 1.2905 | 0.03% | |
008084 | 1.5275 | 1.5275 | -0.08% | |
010850 | 1.0067 | 1.0067 | 0.07% | |
519005 | 1.4203 | 3.3693 | 0.07% | |
519007 | 1.2262 | 2.7222 | 0.07% | |
519136 | 1.276 | 1.3366 | 0.03% | |
519139 | 1.8025 | 1.8025 | 0.07% | |
013176 | 0.6925 | 0.6925 | 0.07% | |
004513 | 1.3815 | 1.6515 | -0.08% | |
511060 | 106.6035 | 1.2155 | 0.03% | |
511220 | 10.2955 | 1.4318 | 0.03% | |
020235 | 1.0301 | 1.0301 | 0.03% | |
019752 | 1.0579 | 1.0879 | 0.07% | |
019973 | 1.3622 | 1.3622 | 0.07% | |
018623 | 1.0229 | 1.0729 | 0.03% | |
005277 | 1.0603 | 1.2966 | 0.03% | |
009652 | 1.2652 | 1.2652 | 0.07% | |
009154 | 1.2497 | 1.2647 | 0.07% | |
009157 | 1.2011 | 1.2011 | 0.07% | |
021465 | 1.7462 | 1.7462 | -0.08% | |
021656 | 1.3179 | 1.3179 | 0.07% | |
023367 | 1.1901 | 1.1901 | -0.08% | |
023404 | 1.0757 | 1.0757 | -0.08% | |
519030 | 1.3331 | 1.9641 | 0.03% | |
519056 | 2.7836 | 2.7836 | 0.07% | |
519223 | 1.38 | 1.6959 | 0.07% | |
519224 | 1.3948 | 1.7107 | 0.07% | |
012013 | 1.0258 | 1.1302 | 0.03% | |
013175 | 0.7064 | 0.7064 | 0.07% | |
018042 | 1.346 | 1.346 | 0.03% | |
019300 | 2.2469 | 2.2469 | 0.07% | |
010657 | 1.3137 | 1.3137 | 0.07% | |
005288 | 1.6697 | 1.9593 | -0.08% | |
010260 | 1.0884 | 1.0884 | 0.03% | |
023577 | 1.0024 | 1.0024 | 0.07% | |
007073 | 1.0787 | 1.14 | 0.03% | |
009024 | 1.0848 | 1.3448 | 0.07% | |
009025 | 1.1401 | 1.4001 | 0.07% | |
011116 | 1.0762 | 1.1282 | 0.03% | |
519033 | 2.2646 | 3.3037 | 0.07% | |
519225 | 1.1754 | 1.1754 | 0.03% | |
012410 | 1.0188 | 1.0188 | 0.07% | |
012843 | 1.0369 | 1.1159 | 0.03% | |
011555 | 1.3599 | 1.3599 | 0.07% | |
017109 | 1.182 | 1.182 | 0.03% | |
563860 | 1.2015 | 1.2015 | -0.08% | |
018797 | 1.439 | 1.439 | 0.07% | |
020310 | 1.0229 | 1.0328 | 0.03% | |
019299 | 2.2312 | 2.2312 | 0.07% | |
162307 | 1.4789 | 1.8229 | -0.08% | |
005189 | 1.3361 | 1.6501 | -0.08% | |
001976 | 1.1859 | 2.2689 | 0.03% | |
006080 | 3.3992 | 3.3992 | -0.08% | |
009651 | 1.2905 | 1.2905 | 0.07% | |
006556 | 1.5629 | 1.5629 | 0.07% | |
009156 | 1.2267 | 1.2267 | 0.07% | |
024068 | 1.1842 | 1.1842 | 0.07% | |
024115 | 1.0036 | 1.0036 | 0.03% | |
024116 | 1.003 | 1.003 | 0.03% | |
007227 | 1.1749 | 1.1749 | 0.03% | |
008830 | 1.0539 | 1.0539 | 0.07% | |
008032 | 1.0076 | 1.1475 | 0.03% | |
010851 | 0.9904 | 0.9904 | 0.07% | |
519003 | 2.787 | 4.447 | 0.07% | |
519015 | 1.502 | 1.822 | 0.07% | |
519062 | 1.0322 | 1.4392 | 0.07% | |
519133 | 2.4811 | 3.3673 | 0.07% | |
519137 | 1.183 | 1.2751 | 0.03% | |
004512 | 1.4392 | 1.7222 | -0.08% | |
019039 | 1.0988 | 1.0988 | 0.03% | |
010790 | 1.1893 | 1.1893 | 0.07% | |
010220 | 1.0982 | 1.0982 | 0.07% | |
010286 | 0.8618 | 0.8618 | 0.07% | |
007037 | 1.0837 | 1.1896 | 0.03% | |
008803 | 1.0587 | 1.1437 | 0.03% | |
008831 | 1.0784 | 1.0784 | 0.07% | |
009004 | 2.1006 | 2.1006 | -0.08% | |
519013 | 1.0576 | 2.383 | 0.07% | |
519026 | 2.1875 | 2.1875 | 0.07% | |
519034 | 2.1295 | 2.1295 | -0.08% | |
519060 | 1.1882 | 2.3882 | 0.03% | |
519221 | 1.6642 | 1.7577 | 0.07% | |
519226 | 1.1435 | 1.2758 | 0.03% | |
511180 | 12.4884 | 1.2488 | 0.03% | |
005485 | 1.0431 | 1.3096 | 0.03% | |
022174 | 1.8025 | 1.8025 | 0.07% | |
019038 | 1.1069 | 1.1069 | 0.03% | |
020234 | 1.0361 | 1.0361 | 0.03% | |
020309 | 1.0114 | 1.0213 | 0.03% | |
019753 | 1.0504 | 1.0804 | 0.07% | |
005287 | 1.6131 | 1.9027 | -0.08% | |
005842 | 1.094 | 1.2584 | 0.03% | |
010224 | 1.4756 | 1.4756 | -0.08% | |
010262 | 1.0426 | 1.1396 | 0.03% | |
020695 | 1.3366 | 1.3366 | 0.07% | |
021769 | 1.1816 | 1.1816 | 0.03% | |
008795 | 1.0094 | 1.0094 | 0.07% | |
008085 | 1.563 | 1.563 | -0.08% | |
008231 | 1.0162 | 1.1437 | 0.03% | |
011115 | 1.0863 | 1.1383 | 0.03% | |
519024 | 1.1716 | 1.6851 | 0.03% | |
519050 | 1.3655 | 1.9645 | 0.07% | |
519138 | 1.2453 | 1.4084 | 0.03% | |
519220 | 1.1404 | 1.2737 | 0.03% | |
519228 | 1.3062 | 1.6929 | 0.07% | |
519229 | 1.2648 | 1.6431 | 0.07% | |
012012 | 1.0371 | 1.1415 | 0.03% | |
159553 | 1.7333 | 1.7333 | -0.08% | |
511270 | 117.0863 | 1.3683 | 0.03% | |
021841 | 1.1735 | 1.1735 | 0.03% | |
006081 | 3.6189 | 3.6189 | -0.08% | |
010261 | 1.0744 | 1.0744 | 0.03% | |
010263 | 1.0359 | 1.1329 | 0.03% | |
010287 | 0.8297 | 0.8297 | 0.07% | |
021464 | 1.7537 | 1.7537 | -0.08% | |
002172 | 1.2458 | 1.6418 | 0.07% | |
519025 | 1.7806 | 1.9306 | 0.07% | |
519061 | 1.2159 | 2.4509 | 0.03% | |
519130 | 1.1859 | 1.6279 | 0.07% | |
519222 | 1.3607 | 1.5351 | 0.07% | |
002339 | 1.3878 | 1.9928 | 0.07% | |
511190 | 100.6513 | 1.0065 | 0.03% | |
006481 | 1.0857 | 1.1475 | 0.03% | |
010791 | 1.1461 | 1.1461 | 0.07% | |
005188 | 1.3219 | 1.6359 | -0.08% | |
010221 | 1.0562 | 1.0562 | 0.07% | |
010422 | 1.3989 | 1.3989 | 0.07% | |
021655 | 1.3256 | 1.3256 | 0.07% | |
023368 | 1.1878 | 1.1878 | -0.08% | |
023405 | 1.0743 | 1.0743 | -0.08% | |
007226 | 1.1218 | 1.1218 | 0.03% | |
519011 | 0.5695 | 4.8939 | 0.07% | |
519023 | 1.1356 | 1.6261 | 0.03% | |
519051 | 1.1827 | 2.2657 | 0.03% | |
012411 | 0.9886 | 0.9886 | 0.07% | |
011554 | 1.3695 | 1.3695 | 0.07% | |
511360 | 112.3188 | 1.1232 | 0.03% | |
513860 | 0.8162 | 0.8162 | -0.08% | |
006219 | 1.1026 | 1.2896 | 0.03% | |
022173 | 1.7961 | 1.7961 | 0.07% | |
018796 | 1.4428 | 1.4428 | 0.07% | |
019972 | 1.3718 | 1.3718 | 0.07% | |
010658 | 1.3018 | 1.3018 | 0.07% | |
006557 | 1.6782 | 1.6782 | 0.07% | |
009155 | 1.223 | 1.238 | 0.07% | |
010421 | 1.4301 | 1.4301 | 0.07% | |
020696 | 1.3279 | 1.3279 | 0.07% | |
021767 | 1.1747 | 1.1747 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,338.92 | 72.58 |
2 | 债券及货币 | 3,454.27 | 30.06 |
3 | 现金 | 3,454.27 | 30.06 |
4 | 其他资产 | 17.76 | 00.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000333 | 美的集团 | 07.52 | 542.94 | 4.73% | 6.95 |
601077 | 渝农商行 | 72.41 | 517.01 | 4.50% | 47.81 |
00762 | 中国联通 | 49.20 | 417.27 | 3.63% | -0.80 |
00819 | 天能动力 | 69.00 | 395.80 | 3.44% | 49.00 |
603766 | 隆鑫通用 | 29.79 | 380.12 | 3.31% | -20.81 |
603179 | 新泉股份 | 07.92 | 372.00 | 3.24% | 7.92 |
01810 | 小米集团-W | 06.08 | 332.40 | 2.89% | 5.98 |
00700 | 腾讯控股 | 00.71 | 325.68 | 2.83% | -1.09 |
00992 | 联想集团 | 36.40 | 312.70 | 2.72% | 36.40 |
601138 | 工业富联 | 14.40 | 307.87 | 2.68% | 14.40 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
42.29% | 48.64% | 0.0% | 0.0% | 20.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.59% | 14.4% | 14.89% | 27.94% | 48.64% | 0.0% | 0.0% | 37.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.79 | 0.90 | 0.00 |
夏普比率 | 220.16 | 101.03 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
詹森指数 | 0.11 | 0.03 | 0.00 |
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