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海富通中小盘混合  519026
收藏成功
混合型
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理范庭芳
申购费率0.15%
基金规模5.16亿  (2022-06-30)
1.6816
1.6816
68.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 7.59% 0.02% 567/8633
最近一月 13.42% 0.05% 461/8562
最近三月 30.75% 0.1% 316/8457
最近一年 46.32% 0.19% 580/7986
(2025-07-18)
基金代码519026 基金经理范庭芳 最新份额44,021.2万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模5.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2010-04-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模12.37亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过投资于具有高成长潜力和良好基本面的中小盘股票,在严格控制投资风险的前提下,实现基金资产的持续增值。

投资范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例上限规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者未做任何选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者可以在不同销售机构对本基金设置为相同的分红方式,亦可设置为不同的分红方式,即同一基金账户对本基金在各销售机构设置的分红方式相互独立、互不影响。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 1.6685 1.6685 -0.78%
2025-7-18 1.6816 1.6816 -0.36%
2025-7-17 1.6877 1.6877 2.88%
2025-7-16 1.6405 1.6405 0.46%
2025-7-15 1.633 1.633 4.09%
2025-7-14 1.5689 1.5689 0.38%
2025-7-11 1.5629 1.5629 -0.12%
2025-7-10 1.5647 1.5647 0.23%
2025-7-9 1.5611 1.5611 0.36%
2025-7-8 1.5555 1.5555 2.56%
2025-7-7 1.5167 1.5167 -1.11%
2025-7-4 1.5338 1.5338 0.33%
2025-7-3 1.5288 1.5288 1.72%
2025-7-2 1.503 1.503 -1.83%
2025-7-1 1.531 1.531 0.09%
2025-6-30 1.5296 1.5296 1.89%
2025-6-27 1.5012 1.5012 1.42%
2025-6-26 1.4802 1.4802 -0.06%
2025-6-25 1.4811 1.4811 1.33%
2025-6-24 1.4616 1.4616 1.10%

范庭芳先生:复旦大学工学硕士,持有基金从业人员资格证书。历任中银基金管理有限公司研究员。2015年12月加入海富通基金管理有限公司,历任分析师、高级股票分析师、公募权益投资部基金经理助理。2019年8月起任海富通中小盘混合基金经理。2020年12月起兼任海富通成长价值混合基金经理。2021年1月至2022年11月兼任海富通电子信息传媒产业股票基金经理。2021年9月起兼任海富通碳中和混合基金经理。2021年12月起兼任海富通成长领航混合基金经理。2024年2月起兼任海富通优势驱动混合基金经理。

任职期间收益
海富通中小盘混合  2019-08-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通碳中和混合C混合型2021-08-12 至 今 3.9-59.80% -29.40% 
海富通股票混合混合型2018-06-21 至 2019-08-27 1.2--  --  
海富通国策导向混合A混合型2018-06-21 至 2019-08-27 1.2--  --  
海富通电子信息传媒产业股票C股票型2021-01-19 至 今 4.55.79% -15.20% 
海富通电子信息传媒产业股票A股票型2021-01-19 至 今 4.57.33% -15.18% 
海富通成长领航混合A混合型2021-10-18 至 今 3.8-55.08% -30.07% 
海富通成长领航混合C混合型2021-10-18 至 今 3.8-55.84% -30.07% 
海富通中小盘混合混合型2018-06-21 至 2019-08-27 1.2--  --  
海富通中小盘混合混合型2019-08-27 至 今 5.913.77% 17.05% 
海富通优势驱动混合C混合型2023-11-27 至 2025-07-16 1.6--  --  
海富通强化回报混合混合型2018-06-21 至 2019-08-27 1.2--  --  
海富通成长价值混合A混合型2020-11-10 至 2024-11-01 4.0-53.83% -21.93% 
海富通优势驱动混合A混合型2023-11-27 至 2025-07-16 1.6--  --  
海富通碳中和混合A混合型2021-08-12 至 今 3.9-59.33% -29.40% 
海富通成长价值混合C混合型2020-11-10 至 2024-11-01 4.0-54.98% -21.93% 
海富通风格优势混合混合型2018-06-21 至 2019-08-27 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
范庭芳2019-08-27 至 今5年-2个月零24天13.7717.05
周雪军2018-11-05 至 2019-11-251年0个月零20天50.1621.48
施敏佳2017-06-30 至 2018-11-051年4个月零6天-27.13-5.82
黄峰2014-12-17 至 2017-06-302年6个月零13天-23.4629.53
宋争林2013-11-29 至 2014-12-171年0个月零18天4.6429.65
程岽2010-03-05 至 2013-11-293年8个月零24天10.00-17.51
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  国泰海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001976 1.1957 2.2787 0.03%
005288 1.3947 1.6843 0.48%
008795 1.0034 1.0034 0.31%
010657 1.2758 1.2758 0.31%
010791 0.8845 0.8845 0.31%
012012 1.04 1.1444 0.03%
020695 1.2673 1.2673 0.31%
023368 1.0678 1.0678 0.48%
023404 1.0045 1.0045 0.48%
511190 101.4759 1.0148 0.03%
511270 118.5465 1.3829 0.03%
519003 2.246 3.906 0.31%
519139 1.5754 1.5754 0.31%
519221 1.6434 1.7369 0.31%
519222 1.3432 1.5176 0.31%
563860 1.0531 1.0531 0.48%
004512 1.3261 1.6091 0.48%
009004 1.8355 1.8355 0.48%
009154 1.2122 1.2272 0.31%
009652 0.9906 0.9906 0.31%
010262 1.0464 1.1434 0.03%
010421 1.1508 1.1508 0.31%
011115 1.0936 1.1456 0.03%
012843 1.0428 1.1218 0.03%
019973 1.2307 1.2307 0.31%
020234 1.034 1.034 0.03%
021464 1.6318 1.6318 0.48%
519051 1.192 2.275 0.03%
519223 1.2221 1.538 0.31%
519224 1.2346 1.5505 0.31%
004264 1.0569 1.2929 0.03%
005189 1.236 1.55 0.48%
006081 2.3762 2.3762 0.48%
007226 1.1214 1.1214 0.03%
009024 0.7534 1.0134 0.31%
010221 0.968 0.968 0.31%
010422 1.1266 1.1266 0.31%
010850 1.0091 1.0091 0.31%
013176 0.5353 0.5353 0.31%
019038 1.1029 1.1029 0.03%
019300 2.0457 2.0457 0.31%
020235 1.0283 1.0283 0.03%
020310 1.0235 1.0334 0.03%
020696 1.2598 1.2598 0.31%
023367 1.0692 1.0692 0.48%
023577 1.0015 1.0015 0.31%
519030 1.3074 1.9384 0.03%
519136 1.2796 1.3402 0.03%
519138 1.2502 1.4133 0.03%
002172 1.1978 1.5938 0.31%
003606 0.1345 0.1345 0.00%
005188 1.2236 1.5376 0.48%
005842 1.1026 1.267 0.03%
006219 1.1078 1.2948 0.03%
008830 1.0604 1.0604 0.31%
008831 1.0844 1.0844 0.31%
009155 1.1869 1.2019 0.31%
009651 1.0097 1.0097 0.31%
010287 0.7569 0.7569 0.31%
012411 0.7563 0.7563 0.31%
013175 0.5457 0.5457 0.31%
018796 1.1153 1.1153 0.31%
019299 2.0321 2.0321 0.31%
019752 1.0599 1.0799 0.31%
019753 1.0531 1.0731 0.31%
023405 1.0041 1.0041 0.48%
513860 0.7557 0.7557 0.48%
519011 0.5148 4.7136 0.31%
519034 1.86 1.86 0.48%
519130 1.14 1.582 0.31%
519137 1.1875 1.2796 0.03%
519226 1.1432 1.2755 0.03%
002339 1.3448 1.9498 0.31%
005220 1.2087 1.2087 0.00%
005485 1.0448 1.3113 0.03%
009025 0.7909 1.0509 0.31%
010260 1.0817 1.0817 0.03%
010263 1.0398 1.1368 0.03%
010286 0.7852 0.7852 0.31%
010658 1.2646 1.2646 0.31%
010851 0.9933 0.9933 0.31%
011116 1.0839 1.1359 0.03%
011555 1.2875 1.2875 0.31%
012410 0.7784 0.7784 0.31%
021656 1.176 1.176 0.31%
021841 1.1776 1.1776 0.03%
022174 1.5754 1.5754 0.31%
024115 1.0 1.0 0.03%
159553 1.5484 1.5484 0.48%
511220 10.3221 1.4344 0.03%
519013 0.9477 2.2731 0.31%
519024 1.1801 1.6936 0.03%
519033 2.0605 3.0996 0.31%
005287 1.3482 1.6378 0.48%
006080 2.2348 2.2348 0.48%
006481 1.0839 1.1457 0.03%
006557 1.3652 1.3652 0.31%
008085 1.2141 1.2141 0.48%
009156 1.1805 1.1805 0.31%
009157 1.1565 1.1565 0.31%
010261 1.0683 1.0683 0.03%
010790 0.9167 0.9167 0.31%
018623 1.0318 1.0818 0.03%
021769 1.1863 1.1863 0.03%
519015 1.3598 1.6798 0.31%
519023 1.1444 1.6349 0.03%
519060 1.1816 2.3816 0.03%
519229 1.1779 1.5562 0.31%
004513 1.2727 1.5427 0.48%
005277 1.0686 1.3049 0.03%
007037 1.0925 1.1984 0.03%
007073 1.0772 1.1385 0.03%
008231 1.014 1.1415 0.03%
010220 1.0052 1.0052 0.31%
011554 1.2962 1.2962 0.31%
012013 1.0291 1.1335 0.03%
017109 1.1866 1.1866 0.03%
020309 1.0137 1.0236 0.03%
021655 1.1819 1.1819 0.31%
022173 1.5706 1.5706 0.31%
511360 112.0933 1.1209 0.03%
519007 1.1204 2.6164 0.31%
519025 1.5066 1.6566 0.31%
519026 1.6816 1.6816 0.31%
519056 2.4615 2.4615 0.31%
519133 1.9056 2.7918 0.31%
519220 1.1402 1.2735 0.03%
519225 1.1794 1.1794 0.03%
519228 1.2166 1.6033 0.31%
006556 1.273 1.273 0.31%
007227 1.1741 1.1741 0.03%
008032 1.0105 1.1434 0.03%
008084 1.1873 1.1873 0.48%
008803 1.0697 1.1547 0.03%
010224 1.3176 1.3176 0.48%
018042 1.3192 1.3192 0.03%
018797 1.1131 1.1131 0.31%
019039 1.0955 1.0955 0.03%
019972 1.2385 1.2385 0.31%
021465 1.6258 1.6258 0.48%
021767 1.1739 1.1739 0.03%
024068 1.1391 1.1391 0.31%
024116 1.0 1.0 0.03%
162307 1.3204 1.6644 0.48%
501300 0.9617 0.9617 0.00%
511060 107.0032 1.2195 0.03%
511180 12.0319 1.2032 0.03%
519005 1.0149 2.9639 0.31%
519050 1.3231 1.9221 0.31%
519061 1.2086 2.4436 0.03%
519062 1.0254 1.4324 0.31%
519601 1.6694 1.9394 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票43,721.9294.50
2债券及货币3,061.3806.62
3现金3,025.4606.54
4其他资产27.4000.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123257安克转债00.36(万张)35.92(万元)0.08(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
32.64%46.32%-9.06%-0.33%3.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.42%
30.75%
9.94%
16.65%
46.32%
-24.81%
-1.66%
68.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.26
1.32
1.15
夏普比率
130.29
11.42
6.98
特雷诺指数
0.05
0.01
0.01
詹森指数
0.21
-0.01
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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