公募基金 > 基金超市 > 东吴双动力混合C
| 基金代码011241 | 基金经理张浩佳 | 最新份额1,752.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-6 | 0.6169 | 0.7794 | 4.68% |
| 2025-11-5 | 0.5893 | 0.7518 | -0.92% |
| 2025-11-4 | 0.5948 | 0.7573 | -3.06% |
| 2025-11-3 | 0.6136 | 0.7761 | 0.64% |
| 2025-10-31 | 0.6097 | 0.7722 | -2.87% |
| 2025-10-30 | 0.6277 | 0.7902 | -1.89% |
| 2025-10-29 | 0.6398 | 0.8023 | 0.19% |
| 2025-10-28 | 0.6386 | 0.8011 | -1.66% |
| 2025-10-27 | 0.6494 | 0.8119 | 3.10% |
| 2025-10-24 | 0.6299 | 0.7924 | 5.94% |
| 2025-10-23 | 0.5946 | 0.7571 | -1.23% |
| 2025-10-22 | 0.602 | 0.7645 | 0.02% |
| 2025-10-21 | 0.6019 | 0.7644 | 2.68% |
| 2025-10-20 | 0.5862 | 0.7487 | 1.35% |
| 2025-10-17 | 0.5784 | 0.7409 | -4.44% |
| 2025-10-16 | 0.6053 | 0.7678 | -0.21% |
| 2025-10-15 | 0.6066 | 0.7691 | 3.29% |
| 2025-10-14 | 0.5873 | 0.7498 | -5.84% |
| 2025-10-13 | 0.6237 | 0.7862 | -1.36% |
| 2025-10-10 | 0.6323 | 0.7948 | -4.99% |
张浩佳先生：兰州大学理学学士，南京大学理学硕士，曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴双动力混合C 2022-12-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 2年-2个月零8天 | -47.40 | -18.97 |
| 赵梅玲 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.24 |
| 刘元海 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.23 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005574 | 1.0921 | 1.2271 | 0.05% | |
| 012615 | 0.8707 | 0.8707 | 0.28% | |
| 005144 | 1.1922 | 1.2522 | 0.05% | |
| 002170 | 5.6696 | 5.6696 | 0.28% | |
| 011241 | 0.5893 | 0.7518 | 0.28% | |
| 020967 | 1.6401 | 1.6401 | 0.28% | |
| 024484 | 1.0053 | 1.0053 | 0.28% | |
| 024488 | 1.0954 | 1.0954 | 0.05% | |
| 005145 | 1.1665 | 1.2165 | 0.05% | |
| 014377 | 1.8123 | 1.8123 | 0.26% | |
| 016760 | 1.1006 | 1.1206 | 0.05% | |
| 016097 | 1.2347 | 1.2347 | 0.28% | |
| 024483 | 1.007 | 1.007 | 0.28% | |
| 024490 | 1.0845 | 1.0845 | 0.05% | |
| 580002 | 0.5953 | 2.0928 | 0.28% | |
| 020612 | 1.0218 | 1.0218 | 0.05% | |
| 001323 | 5.7305 | 5.7305 | 0.28% | |
| 010330 | 1.178 | 1.178 | 0.28% | |
| 015427 | 1.0932 | 1.0932 | 0.05% | |
| 011948 | 0.8624 | 0.8624 | 0.28% | |
| 012972 | 0.7207 | 0.7207 | 0.28% | |
| 011707 | 2.3144 | 2.3144 | 0.28% | |
| 015152 | 1.6415 | 1.6415 | 0.28% | |
| 015153 | 1.432 | 1.5476 | 0.28% | |
| 014376 | 1.84 | 1.84 | 0.26% | |
| 016759 | 1.1066 | 1.1266 | 0.05% | |
| 018417 | 1.1189 | 1.1389 | 0.05% | |
| 580005 | 1.2536 | 1.7736 | 0.28% | |
| 580009 | 2.0264 | 2.7894 | 0.28% | |
| 020611 | 1.0245 | 1.0245 | 0.05% | |
| 002919 | 0.8782 | 0.8782 | 0.28% | |
| 011470 | 3.8257 | 3.8257 | 0.26% | |
| 012617 | 1.4236 | 1.4236 | 0.28% | |
| 002159 | 0.8851 | 0.8851 | 0.28% | |
| 014581 | 2.1426 | 2.1426 | 0.28% | |
| 013940 | 0.7174 | 0.7174 | 0.26% | |
| 016758 | 1.0496 | 1.0496 | 0.28% | |
| 024485 | 0.8921 | 0.8921 | 0.28% | |
| 580007 | 0.7002 | 1.2802 | 0.28% | |
| 580008 | 3.8969 | 3.8969 | 0.26% | |
| 006026 | 1.1343 | 1.2193 | 0.05% | |
| 005210 | 0.6165 | 0.6165 | 0.26% | |
| 011949 | 1.9881 | 1.9881 | 0.28% | |
| 015154 | 1.1515 | 1.3465 | 0.28% | |
| 013941 | 0.7114 | 0.7114 | 0.26% | |
| 016098 | 1.2192 | 1.2192 | 0.28% | |
| 024486 | 0.9149 | 0.9149 | 0.28% | |
| 024489 | 1.1013 | 1.1013 | 0.05% | |
| 580003 | 0.6112 | 0.9217 | 0.28% | |
| 582003 | 2.3608 | 2.5848 | 0.28% | |
| 001322 | 3.356 | 3.356 | 0.28% | |
| 000531 | 2.1588 | 2.1588 | 0.28% | |
| 011462 | 1.1707 | 1.1707 | 0.28% | |
| 014570 | 1.1201 | 1.1201 | 0.05% | |
| 014571 | 0.6914 | 0.6914 | 0.28% | |
| 024487 | 0.8774 | 0.8774 | 0.28% | |
| 018416 | 1.124 | 1.144 | 0.05% | |
| 580001 | 1.6645 | 3.5821 | 0.28% | |
| 002561 | 1.4542 | 1.6887 | 0.28% | |
| 011240 | 0.5533 | 0.8218 | 0.28% | |
| 011242 | 1.2299 | 1.2299 | 0.28% | |
| 015426 | 1.1009 | 1.1009 | 0.05% | |
| 012971 | 0.7327 | 0.7327 | 0.28% | |
| 585001 | 1.8081 | 1.8081 | 0.26% | |
| 005573 | 1.1007 | 1.2357 | 0.05% | |
| 002270 | 1.2001 | 1.6201 | 0.28% | |
| 005209 | 0.6423 | 0.6423 | 0.26% | |
| 020966 | 1.6481 | 1.6481 | 0.28% | |
| 580006 | 1.4474 | 1.8374 | 0.28% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,597.82 | 92.92 |
| 2 | 债券及货币 | 1,550.06 | 06.67 |
| 3 | 现金 | 1,550.06 | 06.67 |
| 4 | 其他资产 | 616.97 | 02.65 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603986 | 兆易创新 | 08.09 | 1,725.60 | 7.42% | 8.09 |
| 688041 | 海光信息 | 05.53 | 1,397.28 | 6.01% | 5.53 |
| 688521 | 芯原股份 | 07.39 | 1,351.91 | 5.82% | 7.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 09.62 | 1,348.37 | 5.80% | 9.62 |
| 603179 | 新泉股份 | 16.13 | 1,339.44 | 5.76% | 16.13 |
| 002156 | 通富微电 | 33.22 | 1,334.45 | 5.74% | 33.22 |
| 603728 | 鸣志电器 | 15.76 | 1,333.93 | 5.74% | -0.43 |
| 688702 | 盛科通信 | 10.16 | 1,285.53 | 5.53% | 10.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.90 | 1,192.63 | 5.13% | 0.90 |
| 002126 | 银轮股份 | 28.66 | 1,185.38 | 5.10% | 28.66 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.17% | -3.91% | -8.59% | 0.0% | -11.32% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.91% | 16.6% | 16.67% | 4.36% | -3.91% | -23.65% | 0.0% | -43.76% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.91 | 1.43 | 1.19 |
| 夏普比率 | 26.21 | 36.48 | -32.73 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.25 | -0.06 | -0.11 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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