公募基金 > 基金超市 > 东吴双动力混合C
| 基金代码011241 | 基金经理张浩佳 | 最新份额874.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-1 | 0.4985 | 0.661 | -0.14% |
| 2025-7-31 | 0.4992 | 0.6617 | 0.81% |
| 2025-7-30 | 0.4952 | 0.6577 | -2.06% |
| 2025-7-29 | 0.5056 | 0.6681 | 0.66% |
| 2025-7-28 | 0.5023 | 0.6648 | -0.04% |
| 2025-7-25 | 0.5025 | 0.665 | 0.26% |
| 2025-7-24 | 0.5012 | 0.6637 | 0.68% |
| 2025-7-23 | 0.4978 | 0.6603 | 0.32% |
| 2025-7-22 | 0.4962 | 0.6587 | -1.31% |
| 2025-7-21 | 0.5028 | 0.6653 | 0.32% |
| 2025-7-18 | 0.5012 | 0.6637 | -0.54% |
| 2025-7-17 | 0.5039 | 0.6664 | 1.04% |
| 2025-7-16 | 0.4987 | 0.6612 | 0.77% |
| 2025-7-15 | 0.4949 | 0.6574 | -0.08% |
| 2025-7-14 | 0.4953 | 0.6578 | 0.92% |
| 2025-7-11 | 0.4908 | 0.6533 | 1.11% |
| 2025-7-10 | 0.4854 | 0.6479 | -0.23% |
| 2025-7-9 | 0.4865 | 0.649 | -0.43% |
| 2025-7-8 | 0.4886 | 0.6511 | 1.37% |
| 2025-7-7 | 0.482 | 0.6445 | -1.15% |
张浩佳先生：兰州大学理学学士，南京大学理学硕士，曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴双动力混合C 2022-12-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 2年-5个月零3天 | -47.40 | -18.97 |
| 赵梅玲 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.24 |
| 刘元海 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.23 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 580009 | 1.7167 | 2.4797 | -0.36% | |
| 001323 | 4.0192 | 4.0192 | -0.36% | |
| 024485 | 0.8677 | 0.8677 | -0.36% | |
| 580002 | 0.503 | 2.0005 | -0.36% | |
| 580007 | 0.494 | 1.074 | -0.36% | |
| 585001 | 1.4335 | 1.4335 | -0.38% | |
| 016097 | 1.0652 | 1.0652 | -0.36% | |
| 005209 | 0.594 | 0.594 | -0.38% | |
| 002561 | 1.4072 | 1.6417 | -0.36% | |
| 012972 | 0.7519 | 0.7519 | -0.36% | |
| 014570 | 1.114 | 1.114 | 0.02% | |
| 024487 | 0.8542 | 0.8542 | -0.36% | |
| 024489 | 1.0976 | 1.0976 | 0.02% | |
| 580001 | 1.186 | 3.1036 | -0.36% | |
| 582003 | 1.6033 | 1.8273 | -0.36% | |
| 016759 | 1.1035 | 1.1235 | 0.02% | |
| 011241 | 0.4985 | 0.661 | -0.36% | |
| 015152 | 1.1709 | 1.1709 | -0.36% | |
| 011462 | 1.0215 | 1.0215 | -0.36% | |
| 006026 | 1.1274 | 1.2124 | 0.02% | |
| 005574 | 1.0912 | 1.2262 | 0.02% | |
| 020611 | 1.0223 | 1.0223 | 0.02% | |
| 020967 | 1.2344 | 1.2344 | -0.36% | |
| 016760 | 1.0982 | 1.1182 | 0.02% | |
| 016098 | 1.0529 | 1.0529 | -0.36% | |
| 015426 | 1.0955 | 1.0955 | 0.02% | |
| 014377 | 1.4091 | 1.4091 | -0.38% | |
| 002159 | 0.832 | 0.832 | -0.36% | |
| 011470 | 3.3624 | 3.3624 | -0.38% | |
| 011949 | 1.686 | 1.686 | -0.36% | |
| 002270 | 1.129 | 1.549 | -0.36% | |
| 024486 | 0.8883 | 0.8883 | -0.36% | |
| 580003 | 0.6064 | 0.9169 | -0.36% | |
| 580006 | 0.9459 | 1.3359 | -0.36% | |
| 005144 | 1.1808 | 1.2408 | 0.02% | |
| 005145 | 1.156 | 1.206 | 0.02% | |
| 005210 | 0.571 | 0.571 | -0.38% | |
| 002170 | 3.9785 | 3.9785 | -0.36% | |
| 011707 | 1.5735 | 1.5735 | -0.36% | |
| 015153 | 1.3872 | 1.5028 | -0.36% | |
| 013940 | 0.8352 | 0.8352 | -0.38% | |
| 012615 | 0.8193 | 0.8193 | -0.36% | |
| 005573 | 1.0995 | 1.2345 | 0.02% | |
| 001322 | 2.3457 | 2.3457 | -0.36% | |
| 024484 | 0.9801 | 0.9801 | -0.36% | |
| 016758 | 1.0471 | 1.0471 | -0.36% | |
| 014376 | 1.4291 | 1.4291 | -0.38% | |
| 014571 | 0.4884 | 0.4884 | -0.36% | |
| 014581 | 1.3925 | 1.3925 | -0.36% | |
| 011948 | 1.0161 | 1.0161 | -0.36% | |
| 000531 | 1.4016 | 1.4016 | -0.36% | |
| 020966 | 1.239 | 1.239 | -0.36% | |
| 024488 | 1.0916 | 1.0916 | 0.02% | |
| 580005 | 1.2627 | 1.7827 | -0.36% | |
| 580008 | 3.4195 | 3.4195 | -0.38% | |
| 018416 | 1.1218 | 1.1418 | 0.02% | |
| 015427 | 1.0884 | 1.0884 | 0.02% | |
| 010719 | 1.0246 | 1.1646 | 0.02% | |
| 011240 | 0.5495 | 0.818 | -0.36% | |
| 011242 | 1.2401 | 1.2401 | -0.36% | |
| 012617 | 0.9313 | 0.9313 | -0.36% | |
| 002919 | 1.0337 | 1.0337 | -0.36% | |
| 020612 | 1.0202 | 1.0202 | 0.02% | |
| 024490 | 1.0815 | 1.0815 | 0.02% | |
| 018417 | 1.1172 | 1.1372 | 0.02% | |
| 010330 | 1.0268 | 1.0268 | -0.36% | |
| 012971 | 0.7637 | 0.7637 | -0.36% | |
| 015154 | 1.1139 | 1.3089 | -0.36% | |
| 013941 | 0.8288 | 0.8288 | -0.38% | |
| 024483 | 0.9805 | 0.9805 | -0.36% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,408.79 | 93.21 |
| 2 | 债券及货币 | 1,319.55 | 07.06 |
| 3 | 现金 | 1,319.55 | 07.06 |
| 4 | 其他资产 | 339.94 | 01.82 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603501 | 豪威集团 | 08.74 | 1,115.66 | 5.97% | -2.06 |
| 601689 | 拓普集团 | 22.76 | 1,075.41 | 5.76% | -2.39 |
| 002050 | 三花智控 | 38.88 | 1,025.65 | 5.49% | 0.87 |
| 300984 | 金沃股份 | 17.54 | 1,004.39 | 5.38% | 17.54 |
| 603005 | 晶方科技 | 34.92 | 991.38 | 5.31% | 1.84 |
| 002920 | 德赛西威 | 09.29 | 948.79 | 5.08% | 9.29 |
| 603596 | 伯特利 | 17.75 | 935.25 | 5.01% | 17.37 |
| 603728 | 鸣志电器 | 16.19 | 930.44 | 4.98% | 0.63 |
| 002906 | 华阳集团 | 28.06 | 912.23 | 4.88% | -2.64 |
| 688012 | 中微公司 | 04.74 | 864.36 | 4.63% | 4.74 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -19.24% | -7.55% | -17.21% | 0.0% | -15.13% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.58% | -2.88% | -1.31% | -11.72% | -7.55% | -43.28% | 0.0% | -52.43% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.39 | 1.34 | 1.12 |
| 夏普比率 | 9.20 | -16.29 | -54.73 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.01 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.25 | -0.11 | -0.14 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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