公募基金 > 基金超市 > 东吴双动力混合C
| 基金代码011241 | 基金经理张浩佳 | 最新份额729.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模3.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-01-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为股票型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
投资范围
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
(1)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,默认分红方式为获取现金红利；
(3)基金收益每年最多分配八次,年度收益分配比例不低于已实现收益的50%；
(4)基金投资当期亏损,则不进行收益分配；
(5)基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
(6)基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配；
(7)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配；
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 0.4881 | 0.6506 | -1.93% |
| 2025-6-12 | 0.4977 | 0.6602 | 0.12% |
| 2025-6-11 | 0.4971 | 0.6596 | 0.95% |
| 2025-6-10 | 0.4924 | 0.6549 | -1.44% |
| 2025-6-9 | 0.4996 | 0.6621 | -0.42% |
| 2025-6-6 | 0.5017 | 0.6642 | -1.03% |
| 2025-6-5 | 0.5069 | 0.6694 | 2.99% |
| 2025-6-4 | 0.4922 | 0.6547 | 1.61% |
| 2025-6-3 | 0.4844 | 0.6469 | -0.94% |
| 2025-5-30 | 0.489 | 0.6515 | -2.51% |
| 2025-5-29 | 0.5016 | 0.6641 | 1.48% |
| 2025-5-28 | 0.4943 | 0.6568 | 0.06% |
| 2025-5-27 | 0.494 | 0.6565 | -1.34% |
| 2025-5-26 | 0.5007 | 0.6632 | -0.89% |
| 2025-5-23 | 0.5052 | 0.6677 | -0.59% |
| 2025-5-22 | 0.5082 | 0.6707 | -0.57% |
| 2025-5-21 | 0.5111 | 0.6736 | -0.49% |
| 2025-5-20 | 0.5136 | 0.6761 | 0.90% |
| 2025-5-19 | 0.509 | 0.6715 | -1.09% |
| 2025-5-16 | 0.5146 | 0.6771 | 1.46% |
张浩佳先生：兰州大学理学学士，南京大学理学硕士，曾任职国联证券研究所研究员。2017年11月加入东吴基金管理有限公司任行业研究员，现任基金经理。2021年9月30日至今担任东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日起任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴双动力混合C 2022-12-30至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张浩佳 | 2022-12-30 至 今 | 2年-7个月零17天 | -47.40 | -18.97 |
| 赵梅玲 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.24 |
| 刘元海 | 2021-01-21 至 2022-12-30 | 1年11个月零9天 | -27.10 | -13.23 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005209 | 0.4488 | 0.4488 | -0.84% | |
| 005144 | 1.1603 | 1.2203 | -0.03% | |
| 011242 | 1.2185 | 1.2185 | -0.71% | |
| 012972 | 0.7548 | 0.7548 | -0.71% | |
| 013940 | 0.7313 | 0.7313 | -0.84% | |
| 015427 | 1.0861 | 1.0861 | -0.03% | |
| 016758 | 1.0455 | 1.0455 | -0.71% | |
| 016098 | 0.8807 | 0.8807 | -0.71% | |
| 018416 | 1.1218 | 1.1418 | -0.03% | |
| 002561 | 1.391 | 1.6255 | -0.71% | |
| 011241 | 0.4881 | 0.6506 | -0.71% | |
| 014581 | 1.0743 | 1.0743 | -0.71% | |
| 015426 | 1.0929 | 1.0929 | -0.03% | |
| 016759 | 1.102 | 1.122 | -0.03% | |
| 016097 | 0.8905 | 0.8905 | -0.71% | |
| 006026 | 1.1236 | 1.2086 | -0.03% | |
| 011949 | 1.6442 | 1.6442 | -0.71% | |
| 011707 | 1.276 | 1.276 | -0.71% | |
| 580005 | 1.24 | 1.76 | -0.71% | |
| 580006 | 0.7316 | 1.1216 | -0.71% | |
| 010330 | 0.8616 | 0.8616 | -0.71% | |
| 002170 | 3.1809 | 3.1809 | -0.71% | |
| 012615 | 0.8016 | 0.8016 | -0.71% | |
| 580003 | 0.5957 | 0.9062 | -0.71% | |
| 585001 | 1.3042 | 1.3042 | -0.84% | |
| 002270 | 1.0633 | 1.4833 | -0.71% | |
| 005210 | 0.4316 | 0.4316 | -0.84% | |
| 005145 | 1.1361 | 1.1861 | -0.03% | |
| 002159 | 0.8136 | 0.8136 | -0.71% | |
| 011462 | 0.8576 | 0.8576 | -0.71% | |
| 012617 | 0.7207 | 0.7207 | -0.71% | |
| 014377 | 1.2377 | 1.2377 | -0.84% | |
| 580002 | 0.4923 | 1.9898 | -0.71% | |
| 580007 | 0.4577 | 1.0377 | -0.71% | |
| 020612 | 1.0203 | 1.0203 | -0.03% | |
| 001323 | 3.2125 | 3.2125 | -0.71% | |
| 002919 | 0.9548 | 0.9548 | -0.71% | |
| 005573 | 1.0997 | 1.2347 | -0.03% | |
| 010719 | 1.0194 | 1.1594 | -0.03% | |
| 011948 | 0.9391 | 0.9391 | -0.71% | |
| 580001 | 0.9481 | 2.8657 | -0.71% | |
| 582003 | 1.2995 | 1.5235 | -0.71% | |
| 011240 | 0.5401 | 0.8086 | -0.71% | |
| 011470 | 2.8784 | 2.8784 | -0.84% | |
| 014571 | 0.4527 | 0.4527 | -0.71% | |
| 015152 | 0.9365 | 0.9365 | -0.71% | |
| 015154 | 1.0496 | 1.2446 | -0.71% | |
| 016760 | 1.0969 | 1.1169 | -0.03% | |
| 580009 | 1.6732 | 2.4362 | -0.71% | |
| 020966 | 1.0482 | 1.0482 | -0.71% | |
| 020967 | 1.0448 | 1.0448 | -0.71% | |
| 001322 | 1.879 | 1.879 | -0.71% | |
| 005574 | 1.0916 | 1.2266 | -0.03% | |
| 012971 | 0.7662 | 0.7662 | -0.71% | |
| 014570 | 1.1105 | 1.1105 | -0.03% | |
| 015153 | 1.3721 | 1.4877 | -0.71% | |
| 013941 | 0.7259 | 0.7259 | -0.84% | |
| 014376 | 1.2546 | 1.2546 | -0.84% | |
| 018417 | 1.1175 | 1.1375 | -0.03% | |
| 580008 | 2.9258 | 2.9258 | -0.84% | |
| 020611 | 1.0222 | 1.0222 | -0.03% | |
| 000531 | 1.0807 | 1.0807 | -0.71% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,768.42 | 93.48 |
| 2 | 债券及货币 | 1,482.99 | 07.39 |
| 3 | 现金 | 1,482.99 | 07.39 |
| 4 | 其他资产 | 929.14 | 04.63 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601689 | 拓普集团 | 24.32 | 1,404.97 | 7.00% | -0.83 |
| 002851 | 麦格米特 | 21.39 | 1,301.37 | 6.48% | 21.39 |
| 601127 | 赛力斯 | 09.48 | 1,193.44 | 5.94% | 9.48 |
| 603063 | 禾望电气 | 36.46 | 1,182.76 | 5.89% | 36.46 |
| 300984 | 金沃股份 | 16.81 | 1,145.27 | 5.70% | 16.81 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 132.76 | 1,141.74 | 5.69% | 132.76 |
| 002050 | 三花智控 | 38.56 | 1,111.68 | 5.54% | 0.55 |
| 603728 | 鸣志电器 | 14.83 | 1,001.02 | 4.99% | -0.73 |
| 603308 | 应流股份 | 52.33 | 974.38 | 4.85% | 52.33 |
| 002906 | 华阳集团 | 25.13 | 887.59 | 4.42% | -5.57 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -27.71% | -7.8% | -16.81% | 0.0% | -15.96% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.6% | -16.36% | -13.56% | -13.56% | -7.8% | -42.46% | 0.0% | -53.42% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.40 | 1.32 | 1.14 |
| 夏普比率 | -15.86 | -30.33 | -57.50 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.22 | -0.13 | -0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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