基金代码020612 | 基金经理杜澄楷,潘如璐 | 最新份额10.68万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2024-07-26 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模7.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极的投资管理,力争实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是债券型基金,理论上其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-17 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% |
2025-7-16 | 1.0215 | 1.0215 | -0.01% |
2025-7-15 | 1.0216 | 1.0216 | 0.08% |
2025-7-14 | 1.0208 | 1.0208 | -0.03% |
2025-7-11 | 1.0211 | 1.0211 | -0.02% |
2025-7-10 | 1.0213 | 1.0213 | -0.06% |
2025-7-9 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% |
2025-7-8 | 1.0219 | 1.0219 | -0.04% |
2025-7-7 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% |
2025-7-4 | 1.0223 | 1.0223 | 0.02% |
2025-7-3 | 1.0221 | 1.0221 | 0.01% |
2025-7-2 | 1.022 | 1.022 | 0.05% |
2025-7-1 | 1.0215 | 1.0215 | 0.04% |
2025-6-30 | 1.0211 | 1.0211 | -0.01% |
2025-6-27 | 1.0212 | 1.0212 | 0.02% |
2025-6-26 | 1.021 | 1.021 | 0.01% |
2025-6-25 | 1.0209 | 1.0209 | -0.03% |
2025-6-24 | 1.0212 | 1.0212 | -0.03% |
2025-6-23 | 1.0215 | 1.0215 | 0.01% |
2025-6-20 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% |
潘如璐女士:中国国籍,昆士兰大学金融学博士。曾任职中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心需求分析师;江西银行投资主管。2021年7月入职东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2022年5月9日至2023年7月27日担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2021年9月1日至今担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年7月26日至今担任东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东吴中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2022-05-09 至 2023-07-28 | 1.2 | 3.40% | 3.49% |
东吴恒益纯债债券C | 债券型 | 2024-06-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
东吴恒益纯债债券A | 债券型 | 2024-06-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
东吴悦秀纯债债券A | 债券型 | 2021-09-01 至 今 | 3.9 | 6.27% | 4.76% |
东吴悦秀纯债债券C | 债券型 | 2021-09-01 至 今 | 3.9 | 6.02% | 4.76% |
东吴中债1-3年政金债指数A | 2022-05-09 至 2023-07-28 | 1.2 | 3.33% | 3.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜澄楷 | 2024-08-01 至 今 | 0年11个月零17天 | ||
潘如璐 | 2024-06-05 至 今 | 1年1个月零13天 |
杜澄楷先生:中国国籍,厦门大学经济学硕士,具备证券投资基金从业资格。曾任职红塔证券股份有限公司研究员、金融工程师、投资经理、投资主管;东吴证券股份有限公司债券投资部。2023年8月加入东吴基金管理有限公司,现任固定收益总部副总经理兼固收投资部总经理、基金经理。2023年10月26日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年4月10日至今担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2024年8月1日至今担任东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜澄楷 | 2024-08-01 至 今 | 0年11个月零17天 | ||
潘如璐 | 2024-06-05 至 今 | 1年1个月零13天 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015426 | 1.0951 | 1.0951 | 0.05% | |
016759 | 1.1042 | 1.1242 | 0.05% | |
016760 | 1.0989 | 1.1189 | 0.05% | |
012972 | 0.7576 | 0.7576 | 0.62% | |
024484 | 1.0 | 1.0 | 0.62% | |
580006 | 0.8974 | 1.2874 | 0.62% | |
580007 | 0.482 | 1.062 | 0.62% | |
580009 | 1.6973 | 2.4603 | 0.62% | |
005144 | 1.1712 | 1.2312 | 0.05% | |
005210 | 0.5203 | 0.5203 | 0.34% | |
011240 | 0.5486 | 0.8171 | 0.62% | |
002561 | 1.4118 | 1.6463 | 0.62% | |
014376 | 1.404 | 1.404 | 0.34% | |
011470 | 3.2876 | 3.2876 | 0.34% | |
024486 | 0.8873 | 0.8873 | 0.62% | |
016097 | 1.0312 | 1.0312 | 0.62% | |
014570 | 1.1132 | 1.1132 | 0.05% | |
014581 | 1.3174 | 1.3174 | 0.62% | |
024483 | 1.0 | 1.0 | 0.62% | |
024485 | 0.8669 | 0.8669 | 0.62% | |
000531 | 1.3258 | 1.3258 | 0.62% | |
005574 | 1.093 | 1.228 | 0.05% | |
580003 | 0.6053 | 0.9158 | 0.62% | |
585001 | 1.3884 | 1.3884 | 0.34% | |
005209 | 0.5413 | 0.5413 | 0.34% | |
002159 | 0.8385 | 0.8385 | 0.62% | |
015427 | 1.088 | 1.088 | 0.05% | |
015154 | 1.0977 | 1.2927 | 0.62% | |
012615 | 0.8258 | 0.8258 | 0.62% | |
011948 | 0.9677 | 0.9677 | 0.62% | |
024487 | 0.8536 | 0.8536 | 0.62% | |
002270 | 1.1124 | 1.5324 | 0.62% | |
580005 | 1.2606 | 1.7806 | 0.62% | |
002170 | 3.7658 | 3.7658 | 0.62% | |
011242 | 1.2383 | 1.2383 | 0.62% | |
013941 | 0.7659 | 0.7659 | 0.34% | |
011462 | 0.9894 | 0.9894 | 0.62% | |
020612 | 1.0216 | 1.0216 | 0.05% | |
020966 | 1.2067 | 1.2067 | 0.62% | |
024490 | 1.0806 | 1.0806 | 0.05% | |
001323 | 3.8039 | 3.8039 | 0.62% | |
582003 | 1.5086 | 1.7326 | 0.62% | |
016758 | 1.0466 | 1.0466 | 0.62% | |
011707 | 1.4808 | 1.4808 | 0.62% | |
020611 | 1.0236 | 1.0236 | 0.05% | |
020967 | 1.2025 | 1.2025 | 0.62% | |
024488 | 1.0906 | 1.0906 | 0.05% | |
006026 | 1.1265 | 1.2115 | 0.05% | |
002919 | 0.9842 | 0.9842 | 0.62% | |
001322 | 2.2173 | 2.2173 | 0.62% | |
011241 | 0.4949 | 0.6574 | 0.62% | |
014571 | 0.4766 | 0.4766 | 0.62% | |
015152 | 1.1079 | 1.1079 | 0.62% | |
015153 | 1.3921 | 1.5077 | 0.62% | |
013940 | 0.7718 | 0.7718 | 0.34% | |
012617 | 0.8838 | 0.8838 | 0.62% | |
011949 | 1.6673 | 1.6673 | 0.62% | |
005573 | 1.1013 | 1.2363 | 0.05% | |
580001 | 1.122 | 3.0396 | 0.62% | |
580008 | 3.3429 | 3.3429 | 0.34% | |
005145 | 1.1466 | 1.1966 | 0.05% | |
016098 | 1.0195 | 1.0195 | 0.62% | |
014377 | 1.3846 | 1.3846 | 0.34% | |
012971 | 0.7693 | 0.7693 | 0.62% | |
024489 | 1.0966 | 1.0966 | 0.05% | |
580002 | 0.4993 | 1.9968 | 0.62% | |
010330 | 0.9943 | 0.9943 | 0.62% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 528,716.02 | 94.91 |
3 | 现金 | 243.26 | 00.04 |
4 | 其他资产 | 00.10 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 09240203 | 24国开清发03 | 310.00(万张) | 31,369.07(万元) | 5.63(%) |
2 | 240202 | 24国开02 | 250.00(万张) | 25,412.84(万元) | 4.56(%) |
3 | 230313 | 23进出13 | 220.00(万张) | 22,522.36(万元) | 4.04(%) |
4 | 240302 | 24进出02 | 200.00(万张) | 20,093.80(万元) | 3.61(%) |
5 | 230028 | 23附息国债28 | 180.00(万张) | 18,900.90(万元) | 3.39(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.44% | 0.05% | 0.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.16% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 71.77 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月19日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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