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东吴添利三个月定开债券A 016759
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债券型
基金公司东吴基金管理有限公司 基金经理邵笛 申购费率0.05% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016759 | 基金经理邵笛 | 最新份额29,494.22万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-03-06 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的基础上，通过积极的投资管理，力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是债券型基金，理论上其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-28 | 1.1026 | 1.1226 | 0.07% |
| 2025-7-25 | 1.1018 | 1.1218 | -0.03% |
| 2025-7-24 | 1.1021 | 1.1221 | -0.10% |
| 2025-7-23 | 1.1032 | 1.1232 | -0.04% |
| 2025-7-22 | 1.1036 | 1.1236 | -0.05% |
| 2025-7-21 | 1.1041 | 1.1241 | -0.04% |
| 2025-7-18 | 1.1045 | 1.1245 | 0.01% |
| 2025-7-17 | 1.1044 | 1.1244 | 0.01% |
| 2025-7-16 | 1.1043 | 1.1243 | 0.01% |
| 2025-7-15 | 1.1042 | 1.1242 | 0.06% |
| 2025-7-14 | 1.1035 | 1.1235 | -0.04% |
| 2025-7-11 | 1.1039 | 1.1239 | -0.01% |
| 2025-7-10 | 1.104 | 1.124 | -0.05% |
| 2025-7-9 | 1.1045 | 1.1245 | -0.01% |
| 2025-7-8 | 1.1046 | 1.1246 | -0.04% |
| 2025-7-7 | 1.105 | 1.125 | 0.02% |
| 2025-7-4 | 1.1048 | 1.1248 | 0.02% |
| 2025-7-3 | 1.1046 | 1.1246 | 0.03% |
| 2025-7-2 | 1.1043 | 1.1243 | 0.07% |
| 2025-7-1 | 1.1035 | 1.1235 | 0.05% |
邵笛先生：上海财经大学工商管理硕士，中国籍，具备证券投资基金从业资格。曾任职上海广大律师事务所；上海文筑建筑咨询公司；上海永一房产咨询有限公司。2006年9月起加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2018年4月23日至2021年9月1日及2022年12月2日至2025年1月21日担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年4月2日至2020年7月7日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理，2021年7月2日至2021年7月28日担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理，2022年12月2日至2023年7月27日担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2022年5月9日至2024年4月10日担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理，2018年4月11日至2023年9月28日及2024年9月25日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理，2014年10月30日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理，2022年5月9日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理，2022年12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年9月25日至今担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2024年9月25日至今担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2025年6月17日至今担任东吴中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东吴添利三个月定开债券A 2022-12-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东吴增鑫宝货币B | 货币型 | 2018-04-11 至 2023-09-28 | 5.5 | 13.38% | 12.98% |
| 东吴增鑫宝货币B | 货币型 | 2024-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东吴瑞盈63个月定开债券 | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 2.7 | 4.27% | 2.69% |
| 东吴中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2022-12-02 至 2023-07-28 | 0.7 | 2.56% | 2.27% |
| 东吴增鑫宝货币D | 货币型 | 2024-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东吴中短债债券发起B | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东吴中短债债券发起C | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东吴月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东吴添利三个月定开债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 2.7 | 3.33% | 1.93% |
| 东吴添瑞三个月定开债券A | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 2.0 | 1.67% | 0.51% |
| 东吴骏宏一年定期开放债券A | 债券型 | 2018-04-27 至 今 | 7.3 | -- | -- |
| 东吴骏宏一年定期开放债券C | 债券型 | 2018-04-27 至 今 | 7.3 | -- | -- |
| 东吴优益债券A | 债券型 | 2022-05-09 至 2024-04-10 | 1.9 | 0.21% | 3.83% |
| 东吴货币B | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 10.8 | 28.66% | 27.37% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东吴货币C | 货币型 | 2023-11-13 至 今 | 1.7 | 0.52% | 0.46% |
| 东吴中短债债券发起A | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东吴鼎泰纯债债券A | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 3.2 | 4.12% | 3.83% |
| 东吴鼎泰纯债债券C | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 3.2 | 3.42% | 3.83% |
| 东吴添瑞三个月定开债券C | 债券型 | 2023-07-14 至 今 | 2.0 | 1.56% | 0.51% |
| 东吴货币D | 货币型 | 2025-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东吴鼎元债券A | 债券型 | 2019-04-02 至 2020-07-08 | 1.3 | -33.77% | 6.13% |
| 东吴中证可转债指数 | 债券型,分级基金 | 2021-07-02 至 2021-07-29 | 0.1 | 1.05% | 0.83% |
| 东吴货币A | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 10.8 | 25.83% | 27.37% |
| 东吴鼎元债券C | 债券型 | 2019-04-02 至 2020-07-08 | 1.3 | -34.28% | 6.13% |
| 东吴增鑫宝货币A | 货币型 | 2018-04-11 至 2023-09-28 | 5.5 | 11.90% | 12.98% |
| 东吴增鑫宝货币A | 货币型 | 2024-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东吴优益债券C | 债券型 | 2022-05-09 至 2024-04-10 | 1.9 | -0.48% | 3.83% |
| 东吴悦秀纯债债券A | 债券型 | 2018-02-10 至 2021-09-01 | 3.6 | 12.24% | 18.65% |
| 东吴悦秀纯债债券A | 债券型 | 2022-12-02 至 2025-01-21 | 2.1 | 3.26% | 2.69% |
| 东吴悦秀纯债债券C | 债券型 | 2018-02-10 至 2021-09-01 | 3.6 | 11.89% | 18.65% |
| 东吴悦秀纯债债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 2025-01-21 | 2.1 | 3.17% | 2.69% |
| 东吴月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2024-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东吴添利三个月定开债券A | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 2.7 | 3.51% | 1.93% |
| 东吴增鑫宝货币C | 货币型 | 2024-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 东吴中债1-3年政金债指数A | 2022-12-02 至 2023-07-28 | 0.7 | 2.61% | 2.27% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 侯慧娣 | 2023-10-31 至 2025-01-21 | 1年-10个月零21天 | 1.61 | 0.63 |
| 邵笛 | 2022-12-02 至 今 | 2年7个月零27天 | 3.51 | 1.93 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012615 | 0.837 | 0.837 | 0.52% | |
| 012617 | 0.9173 | 0.9173 | 0.52% | |
| 011949 | 1.6973 | 1.6973 | 0.52% | |
| 016098 | 1.0657 | 1.0657 | 0.52% | |
| 013940 | 0.8305 | 0.8305 | 0.34% | |
| 580008 | 3.4682 | 3.4682 | 0.34% | |
| 580009 | 1.7281 | 2.4911 | 0.52% | |
| 011707 | 1.5479 | 1.5479 | 0.52% | |
| 011240 | 0.5606 | 0.8291 | 0.52% | |
| 011242 | 1.2599 | 1.2599 | 0.52% | |
| 014376 | 1.4606 | 1.4606 | 0.34% | |
| 580007 | 0.4915 | 1.0715 | 0.52% | |
| 002561 | 1.437 | 1.6715 | 0.52% | |
| 011241 | 0.5023 | 0.6648 | 0.52% | |
| 011470 | 3.4103 | 3.4103 | 0.34% | |
| 015152 | 1.1637 | 1.1637 | 0.52% | |
| 015153 | 1.4167 | 1.5323 | 0.52% | |
| 015426 | 1.0952 | 1.0952 | 0.05% | |
| 015427 | 1.0881 | 1.0881 | 0.05% | |
| 024483 | 0.9964 | 0.9964 | 0.52% | |
| 024485 | 0.8817 | 0.8817 | 0.52% | |
| 024487 | 0.8681 | 0.8681 | 0.52% | |
| 024490 | 1.0814 | 1.0814 | 0.05% | |
| 000531 | 1.3804 | 1.3804 | 0.52% | |
| 005573 | 1.0986 | 1.2336 | 0.05% | |
| 006026 | 1.1266 | 1.2116 | 0.05% | |
| 014570 | 1.1133 | 1.1133 | 0.05% | |
| 002159 | 0.85 | 0.85 | 0.52% | |
| 016760 | 1.0972 | 1.1172 | 0.05% | |
| 016097 | 1.0781 | 1.0781 | 0.52% | |
| 020966 | 1.266 | 1.266 | 0.52% | |
| 024486 | 0.9026 | 0.9026 | 0.52% | |
| 014581 | 1.3715 | 1.3715 | 0.52% | |
| 011948 | 1.0163 | 1.0163 | 0.52% | |
| 015154 | 1.1205 | 1.3155 | 0.52% | |
| 013941 | 0.8242 | 0.8242 | 0.34% | |
| 014377 | 1.4402 | 1.4402 | 0.34% | |
| 020967 | 1.2614 | 1.2614 | 0.52% | |
| 024488 | 1.0915 | 1.0915 | 0.05% | |
| 005145 | 1.1596 | 1.2096 | 0.05% | |
| 010330 | 1.0385 | 1.0385 | 0.52% | |
| 012972 | 0.7654 | 0.7654 | 0.52% | |
| 580003 | 0.6186 | 0.9291 | 0.52% | |
| 580005 | 1.2827 | 1.8027 | 0.52% | |
| 580006 | 0.9316 | 1.3216 | 0.52% | |
| 582003 | 1.5772 | 1.8012 | 0.52% | |
| 585001 | 1.4618 | 1.4618 | 0.34% | |
| 020611 | 1.0215 | 1.0215 | 0.05% | |
| 020612 | 1.0194 | 1.0194 | 0.05% | |
| 024489 | 1.0975 | 1.0975 | 0.05% | |
| 002270 | 1.1356 | 1.5556 | 0.52% | |
| 002919 | 1.0339 | 1.0339 | 0.52% | |
| 005144 | 1.1846 | 1.2446 | 0.05% | |
| 005209 | 0.5716 | 0.5716 | 0.34% | |
| 011462 | 1.0332 | 1.0332 | 0.52% | |
| 580002 | 0.5069 | 2.0044 | 0.52% | |
| 001323 | 3.9991 | 3.9991 | 0.52% | |
| 005574 | 1.0904 | 1.2254 | 0.05% | |
| 012971 | 0.7773 | 0.7773 | 0.52% | |
| 014571 | 0.4859 | 0.4859 | 0.52% | |
| 005210 | 0.5494 | 0.5494 | 0.34% | |
| 002170 | 3.9587 | 3.9587 | 0.52% | |
| 016758 | 1.0469 | 1.0469 | 0.52% | |
| 016759 | 1.1026 | 1.1226 | 0.05% | |
| 580001 | 1.1787 | 3.0963 | 0.52% | |
| 024484 | 0.9961 | 0.9961 | 0.52% | |
| 001322 | 2.33 | 2.33 | 0.52% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 54,651.06 | 125.51 |
| 3 | 现金 | 11.63 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230210 | 23国开10 | 60.00(万张) | 6,483.54(万元) | 14.89(%) |
| 2 | 212380011 | 23上海银行债02 | 40.00(万张) | 4,136.56(万元) | 9.50(%) |
| 3 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 40.00(万张) | 4,071.72(万元) | 9.35(%) |
| 4 | 2420016 | 24北京银行02 | 40.00(万张) | 4,048.33(万元) | 9.30(%) |
| 5 | 2420021 | 24南京银行01 | 40.00(万张) | 4,045.67(万元) | 9.29(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.19% | 5.51% | 0.0% | 0.0% | 4.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% | 0.34% | -0.03% | 1.25% | 5.51% | 0.0% | 0.0% | 12.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.06 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 134.78 | 147.90 | 154.06 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | -0.59 | -0.59 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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