公募基金 > 基金超市 > 东吴增鑫宝货币C
| 基金代码019771 | 基金经理邵笛,王明欣 | 最新份额1,608.11万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2023-11-13 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额；
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
王明欣女士：中国国籍，上海社会科学院经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。2017年7月加入东吴基金管理有限公司，现任基金经理。2021年7月12日至2023年11月6日担任东吴货币市场证券投资基金基金经理，2022年5月9日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2022年5月9日至今担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2022年11月8日至今担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年11月9日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理。
任职期间收益
东吴增鑫宝货币C 2023-11-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东吴增鑫宝货币B | 货币型 | 2022-11-09 至 今 | 2.5 | 2.65% | 2.39% |
| 东吴瑞盈63个月定开债券 | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 3.0 | 6.48% | 3.83% |
| 东吴增鑫宝货币D | 货币型 | 2023-12-25 至 今 | 1.3 | 0.21% | 0.23% |
| 东吴月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 3.0 | 4.43% | 3.83% |
| 东吴货币B | 货币型 | 2021-07-12 至 2023-11-06 | 2.3 | 4.59% | 4.48% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-13 至 今 | 2.5 | 2.73% | -20.57% |
| 东吴货币A | 货币型 | 2021-07-12 至 2023-11-06 | 2.3 | 4.01% | 4.48% |
| 东吴增鑫宝货币A | 货币型 | 2022-11-09 至 今 | 2.5 | 2.35% | 2.39% |
| 东吴月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2022-05-09 至 今 | 3.0 | 4.79% | 3.83% |
| 东吴增鑫宝货币C | 货币型 | 2023-11-13 至 今 | 1.5 | 0.49% | 0.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邵笛 | 2024-09-25 至 今 | 0年7个月零5天 | ||
| 王明欣 | 2023-11-13 至 今 | 1年5个月零17天 | 0.49 | 0.46 |
| 侯慧娣 | 2023-11-13 至 2025-04-02 | 1年-8个月零20天 | 0.49 | 0.46 |
基本信息
东吴基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
| 公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005144 | 1.1494 | 1.2094 | 0.01% | |
| 002170 | 2.8967 | 2.8967 | -0.28% | |
| 011949 | 1.6661 | 1.6661 | -0.28% | |
| 014570 | 1.1048 | 1.1048 | 0.01% | |
| 011241 | 0.4948 | 0.6573 | -0.28% | |
| 012617 | 0.6116 | 0.6116 | -0.28% | |
| 014377 | 1.2165 | 1.2165 | -0.37% | |
| 580001 | 0.8632 | 2.7808 | -0.28% | |
| 010330 | 0.8008 | 0.8008 | -0.28% | |
| 011948 | 0.7546 | 0.7546 | -0.28% | |
| 016759 | 1.0989 | 1.1189 | 0.01% | |
| 016760 | 1.0941 | 1.1141 | 0.01% | |
| 015427 | 1.0815 | 1.0815 | 0.01% | |
| 580005 | 1.2596 | 1.7796 | -0.28% | |
| 020966 | 0.9628 | 0.9628 | -0.28% | |
| 005145 | 1.1258 | 1.1758 | 0.01% | |
| 012972 | 0.731 | 0.731 | -0.28% | |
| 580007 | 0.4654 | 1.0454 | -0.28% | |
| 582003 | 1.2273 | 1.4513 | -0.28% | |
| 002270 | 1.0342 | 1.4542 | -0.28% | |
| 001323 | 2.9248 | 2.9248 | -0.28% | |
| 011707 | 1.2057 | 1.2057 | -0.28% | |
| 016098 | 0.815 | 0.815 | -0.28% | |
| 015426 | 1.088 | 1.088 | 0.01% | |
| 020967 | 0.9601 | 0.9601 | -0.28% | |
| 000531 | 0.9128 | 0.9128 | -0.28% | |
| 002561 | 1.3587 | 1.5932 | -0.28% | |
| 002159 | 0.7874 | 0.7874 | -0.28% | |
| 006026 | 1.1175 | 1.2025 | 0.01% | |
| 013940 | 0.5869 | 0.5869 | -0.37% | |
| 580002 | 0.4988 | 1.9963 | -0.28% | |
| 020612 | 1.0173 | 1.0173 | 0.01% | |
| 014571 | 0.4606 | 0.4606 | -0.28% | |
| 014581 | 0.9078 | 0.9078 | -0.28% | |
| 015154 | 1.0214 | 1.2164 | -0.28% | |
| 011240 | 0.5547 | 0.8232 | -0.28% | |
| 011470 | 2.6705 | 2.6705 | -0.37% | |
| 012615 | 0.7761 | 0.7761 | -0.28% | |
| 014376 | 1.2326 | 1.2326 | -0.37% | |
| 580006 | 0.6205 | 1.0105 | -0.28% | |
| 580008 | 2.7124 | 2.7124 | -0.37% | |
| 580009 | 1.6946 | 2.4576 | -0.28% | |
| 585001 | 1.27 | 1.27 | -0.37% | |
| 005573 | 1.0961 | 1.2311 | 0.01% | |
| 005209 | 0.4205 | 0.4205 | -0.37% | |
| 005210 | 0.4046 | 0.4046 | -0.37% | |
| 012971 | 0.7417 | 0.7417 | -0.28% | |
| 011242 | 1.2384 | 1.2384 | -0.28% | |
| 013941 | 0.5826 | 0.5826 | -0.37% | |
| 005574 | 1.0882 | 1.2232 | 0.01% | |
| 001322 | 1.7159 | 1.7159 | -0.28% | |
| 002919 | 0.7669 | 0.7669 | -0.28% | |
| 015152 | 0.8531 | 0.8531 | -0.28% | |
| 015153 | 1.3409 | 1.4565 | -0.28% | |
| 011462 | 0.7975 | 0.7975 | -0.28% | |
| 016758 | 1.0439 | 1.0439 | -0.28% | |
| 016097 | 0.8237 | 0.8237 | -0.28% | |
| 580003 | 0.6115 | 0.922 | -0.28% | |
| 020611 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 197,993.43 | 74.90 |
| 3 | 现金 | 11.88 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.20 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220217 | 22国开17 | 260.00(万张) | 26,080.02(万元) | 9.87(%) |
| 2 | 112489062 | 24长沙银行CD252 | 100.00(万张) | 9,980.65(万元) | 3.78(%) |
| 3 | 112418411 | 24华夏银行CD411 | 100.00(万张) | 9,953.66(万元) | 3.77(%) |
| 4 | 112485566 | 24上海农商银行CD061 | 100.00(万张) | 9,964.90(万元) | 3.77(%) |
| 5 | 112498954 | 24青岛银行CD030 | 100.00(万张) | 9,972.58(万元) | 3.77(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.509% | 1.583% | 0.000% | 0.000% | 1.766% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.34% | 0.73% | 0.45% | 1.58% | 0.0% | 0.0% | 2.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -179.28 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund