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东吴医疗服务股票A  013940
收藏成功
股票型
基金公司东吴基金管理有限公司
基金经理毛可君
申购费率0.15%
基金规模2.0亿  (2022-06-30)
0.744
0.744
-25.6%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.11% 0.01% 4602/4921
最近一月 2.35% 0.04% 3572/4825
最近三月 32.31% 0.09% 26/4568
最近一年 62.34% 0.24% 98/3705
(2025-07-11)
基金代码013940 基金经理毛可君 最新份额7,646.81万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司东吴基金管理有限公司 最新规模2.0亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-11-30 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.47亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,本基金精选医疗服务主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-11 0.744 0.744 3.95%
2025-7-10 0.7157 0.7157 -0.83%
2025-7-9 0.7217 0.7217 0.75%
2025-7-8 0.7163 0.7163 -1.58%
2025-7-7 0.7278 0.7278 -2.28%
2025-7-4 0.7448 0.7448 1.76%
2025-7-3 0.7319 0.7319 5.13%
2025-7-2 0.6962 0.6962 -1.78%
2025-7-1 0.7088 0.7088 2.56%
2025-6-30 0.6911 0.6911 0.09%
2025-6-27 0.6905 0.6905 -0.09%
2025-6-26 0.6911 0.6911 -2.10%
2025-6-25 0.7059 0.7059 0.41%
2025-6-24 0.703 0.703 1.59%
2025-6-23 0.692 0.692 2.88%
2025-6-20 0.6726 0.6726 -0.56%
2025-6-19 0.6764 0.6764 -2.44%
2025-6-18 0.6933 0.6933 0.45%
2025-6-17 0.6902 0.6902 -5.48%
2025-6-16 0.7302 0.7302 -0.15%

毛可君女士:复旦大学经济学硕士。曾任职上海浦东发展银行股份有限公司业务经理;申万宏源证券研究所行业分析师。2017年11月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2021年7月12日至今担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月28日至今担任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理,2021年11月30日至今担任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东吴医疗服务股票A  2021-10-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东吴医疗服务股票C股票型2021-10-28 至 今 3.7-55.25% -34.53% 
东吴双三角股票A股票型2021-07-28 至 2025-04-29 3.8-64.08% -30.51% 
东吴智慧医疗量化混合A混合型2021-07-12 至 今 4.0-59.77% -29.96% 
东吴智慧医疗量化混合C混合型2021-07-12 至 今 4.0-60.18% -29.96% 
东吴双三角股票C股票型2021-07-28 至 2025-04-29 3.8-64.53% -30.51% 
东吴医疗服务股票A股票型2021-10-28 至 今 3.7-55.06% -34.53% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
毛可君2021-10-28 至 今3年-4个月零16天-55.06-34.53
赵梅玲2021-10-28 至 2022-12-301年2个月零2天-23.21-19.92
基本信息
东吴基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2004-09-02资产管理规模210.12 亿元
公司股东海澜集团有限公司  东吴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011470 3.1377 3.1377 0.54%
012971 0.7637 0.7637 0.24%
015153 1.4026 1.5182 0.24%
015426 1.095 1.095 0.00%
016758 1.0465 1.0465 0.24%
020967 1.1346 1.1346 0.24%
580001 1.0567 2.9743 0.24%
580007 0.4691 1.0491 0.24%
005209 0.4958 0.4958 0.54%
011948 0.9508 0.9508 0.24%
013940 0.744 0.744 0.54%
014570 1.1129 1.1129 0.00%
015427 1.088 1.088 0.00%
580006 0.837 1.227 0.24%
582003 1.4147 1.6387 0.24%
005144 1.1739 1.2339 0.00%
005145 1.1494 1.1994 0.00%
015152 1.0435 1.0435 0.24%
580009 1.6818 2.4448 0.24%
002170 3.5485 3.5485 0.24%
005210 0.4767 0.4767 0.54%
005574 1.0924 1.2274 0.00%
006026 1.1262 1.2112 0.00%
011241 0.4908 0.6533 0.24%
011462 0.9439 0.9439 0.24%
012617 0.8243 0.8243 0.24%
012972 0.7521 0.7521 0.24%
013941 0.7384 0.7384 0.54%
016097 0.9805 0.9805 0.24%
020611 1.0231 1.0231 0.00%
580008 3.1904 3.1904 0.54%
011242 1.2396 1.2396 0.24%
012615 0.8292 0.8292 0.24%
014571 0.4638 0.4638 0.24%
016098 0.9695 0.9695 0.24%
018417 1.1185 1.1385 0.00%
580003 0.6055 0.916 0.24%
580005 1.2619 1.7819 0.24%
001323 3.5844 3.5844 0.24%
002270 1.1005 1.5205 0.24%
011240 0.5488 0.8173 0.24%
011949 1.6521 1.6521 0.24%
014376 1.3403 1.3403 0.54%
018416 1.1229 1.1429 0.00%
024490 1.0801 1.0801 0.00%
002159 0.8419 0.8419 0.24%
002919 0.9671 0.9671 0.24%
010330 0.9486 0.9486 0.24%
014377 1.3218 1.3218 0.54%
014581 1.2298 1.2298 0.24%
020612 1.0211 1.0211 0.00%
020966 1.1386 1.1386 0.24%
024488 1.09 1.09 0.00%
024489 1.096 1.096 0.00%
585001 1.3736 1.3736 0.54%
000531 1.2375 1.2375 0.24%
001322 2.0912 2.0912 0.24%
002561 1.4224 1.6569 0.24%
005573 1.1006 1.2356 0.00%
010719 1.0224 1.1624 0.00%
011707 1.3887 1.3887 0.24%
015154 1.086 1.281 0.24%
016759 1.1039 1.1239 0.00%
016760 1.0986 1.1186 0.00%
580002 0.4951 1.9926 0.24%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,254.7181.94
2债券及货币128.6902.01
3现金128.6902.01
4其他资产1,085.2616.92
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
06160百济神州03.40521.478.13%-2.13  
09926康方生物06.80478.177.46%-3.30  
688382益方生物21.52410.826.41%21.52  
06990科伦博泰生物-B01.46391.806.11%-2.01  
688578艾力斯04.58390.676.09%4.58  
688062迈威生物18.80377.695.89%18.80  
02162康诺亚-B08.75358.525.59%6.75  
01530三生制药23.95264.344.12%23.95  
03933联邦制药14.40194.283.03%14.40  
02268药明合联04.65190.532.97%4.65  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
119.16%62.34%-5.94%0.0%-7.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.35%
32.31%
7.65%
51.1%
62.34%
-16.8%
0.0%
-25.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.82
1.40
1.20
夏普比率
161.59
19.57
-32.07
特雷诺指数
0.08
0.01
-0.02
詹森指数
0.36
0.01
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。