基金代码013940 | 基金经理毛可君 | 最新份额7,646.81万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司东吴基金管理有限公司 | 最新规模2.0亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-11-30 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.47亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,本基金精选医疗服务主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-11 | 0.744 | 0.744 | 3.95% |
2025-7-10 | 0.7157 | 0.7157 | -0.83% |
2025-7-9 | 0.7217 | 0.7217 | 0.75% |
2025-7-8 | 0.7163 | 0.7163 | -1.58% |
2025-7-7 | 0.7278 | 0.7278 | -2.28% |
2025-7-4 | 0.7448 | 0.7448 | 1.76% |
2025-7-3 | 0.7319 | 0.7319 | 5.13% |
2025-7-2 | 0.6962 | 0.6962 | -1.78% |
2025-7-1 | 0.7088 | 0.7088 | 2.56% |
2025-6-30 | 0.6911 | 0.6911 | 0.09% |
2025-6-27 | 0.6905 | 0.6905 | -0.09% |
2025-6-26 | 0.6911 | 0.6911 | -2.10% |
2025-6-25 | 0.7059 | 0.7059 | 0.41% |
2025-6-24 | 0.703 | 0.703 | 1.59% |
2025-6-23 | 0.692 | 0.692 | 2.88% |
2025-6-20 | 0.6726 | 0.6726 | -0.56% |
2025-6-19 | 0.6764 | 0.6764 | -2.44% |
2025-6-18 | 0.6933 | 0.6933 | 0.45% |
2025-6-17 | 0.6902 | 0.6902 | -5.48% |
2025-6-16 | 0.7302 | 0.7302 | -0.15% |
毛可君女士:复旦大学经济学硕士。曾任职上海浦东发展银行股份有限公司业务经理;申万宏源证券研究所行业分析师。2017年11月加入东吴基金管理有限公司,现任基金经理。2021年7月12日至今担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月28日至今担任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理,2021年11月30日至今担任东吴医疗服务股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东吴医疗服务股票C | 股票型 | 2021-10-28 至 今 | 3.7 | -55.25% | -34.53% |
东吴双三角股票A | 股票型 | 2021-07-28 至 2025-04-29 | 3.8 | -64.08% | -30.51% |
东吴智慧医疗量化混合A | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 4.0 | -59.77% | -29.96% |
东吴智慧医疗量化混合C | 混合型 | 2021-07-12 至 今 | 4.0 | -60.18% | -29.96% |
东吴双三角股票C | 股票型 | 2021-07-28 至 2025-04-29 | 3.8 | -64.53% | -30.51% |
东吴医疗服务股票A | 股票型 | 2021-10-28 至 今 | 3.7 | -55.06% | -34.53% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
毛可君 | 2021-10-28 至 今 | 3年-4个月零16天 | -55.06 | -34.53 |
赵梅玲 | 2021-10-28 至 2022-12-30 | 1年2个月零2天 | -23.21 | -19.92 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-09-02 | 资产管理规模 | 210.12 亿元 |
公司股东 | 海澜集团有限公司 东吴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011470 | 3.1377 | 3.1377 | 0.54% | |
012971 | 0.7637 | 0.7637 | 0.24% | |
015153 | 1.4026 | 1.5182 | 0.24% | |
015426 | 1.095 | 1.095 | 0.00% | |
016758 | 1.0465 | 1.0465 | 0.24% | |
020967 | 1.1346 | 1.1346 | 0.24% | |
580001 | 1.0567 | 2.9743 | 0.24% | |
580007 | 0.4691 | 1.0491 | 0.24% | |
005209 | 0.4958 | 0.4958 | 0.54% | |
011948 | 0.9508 | 0.9508 | 0.24% | |
013940 | 0.744 | 0.744 | 0.54% | |
014570 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | |
015427 | 1.088 | 1.088 | 0.00% | |
580006 | 0.837 | 1.227 | 0.24% | |
582003 | 1.4147 | 1.6387 | 0.24% | |
005144 | 1.1739 | 1.2339 | 0.00% | |
005145 | 1.1494 | 1.1994 | 0.00% | |
015152 | 1.0435 | 1.0435 | 0.24% | |
580009 | 1.6818 | 2.4448 | 0.24% | |
002170 | 3.5485 | 3.5485 | 0.24% | |
005210 | 0.4767 | 0.4767 | 0.54% | |
005574 | 1.0924 | 1.2274 | 0.00% | |
006026 | 1.1262 | 1.2112 | 0.00% | |
011241 | 0.4908 | 0.6533 | 0.24% | |
011462 | 0.9439 | 0.9439 | 0.24% | |
012617 | 0.8243 | 0.8243 | 0.24% | |
012972 | 0.7521 | 0.7521 | 0.24% | |
013941 | 0.7384 | 0.7384 | 0.54% | |
016097 | 0.9805 | 0.9805 | 0.24% | |
020611 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | |
580008 | 3.1904 | 3.1904 | 0.54% | |
011242 | 1.2396 | 1.2396 | 0.24% | |
012615 | 0.8292 | 0.8292 | 0.24% | |
014571 | 0.4638 | 0.4638 | 0.24% | |
016098 | 0.9695 | 0.9695 | 0.24% | |
018417 | 1.1185 | 1.1385 | 0.00% | |
580003 | 0.6055 | 0.916 | 0.24% | |
580005 | 1.2619 | 1.7819 | 0.24% | |
001323 | 3.5844 | 3.5844 | 0.24% | |
002270 | 1.1005 | 1.5205 | 0.24% | |
011240 | 0.5488 | 0.8173 | 0.24% | |
011949 | 1.6521 | 1.6521 | 0.24% | |
014376 | 1.3403 | 1.3403 | 0.54% | |
018416 | 1.1229 | 1.1429 | 0.00% | |
024490 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | |
002159 | 0.8419 | 0.8419 | 0.24% | |
002919 | 0.9671 | 0.9671 | 0.24% | |
010330 | 0.9486 | 0.9486 | 0.24% | |
014377 | 1.3218 | 1.3218 | 0.54% | |
014581 | 1.2298 | 1.2298 | 0.24% | |
020612 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | |
020966 | 1.1386 | 1.1386 | 0.24% | |
024488 | 1.09 | 1.09 | 0.00% | |
024489 | 1.096 | 1.096 | 0.00% | |
585001 | 1.3736 | 1.3736 | 0.54% | |
000531 | 1.2375 | 1.2375 | 0.24% | |
001322 | 2.0912 | 2.0912 | 0.24% | |
002561 | 1.4224 | 1.6569 | 0.24% | |
005573 | 1.1006 | 1.2356 | 0.00% | |
010719 | 1.0224 | 1.1624 | 0.00% | |
011707 | 1.3887 | 1.3887 | 0.24% | |
015154 | 1.086 | 1.281 | 0.24% | |
016759 | 1.1039 | 1.1239 | 0.00% | |
016760 | 1.0986 | 1.1186 | 0.00% | |
580002 | 0.4951 | 1.9926 | 0.24% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,254.71 | 81.94 |
2 | 债券及货币 | 128.69 | 02.01 |
3 | 现金 | 128.69 | 02.01 |
4 | 其他资产 | 1,085.26 | 16.92 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
06160 | 百济神州 | 03.40 | 521.47 | 8.13% | -2.13 |
09926 | 康方生物 | 06.80 | 478.17 | 7.46% | -3.30 |
688382 | 益方生物 | 21.52 | 410.82 | 6.41% | 21.52 |
06990 | 科伦博泰生物-B | 01.46 | 391.80 | 6.11% | -2.01 |
688578 | 艾力斯 | 04.58 | 390.67 | 6.09% | 4.58 |
688062 | 迈威生物 | 18.80 | 377.69 | 5.89% | 18.80 |
02162 | 康诺亚-B | 08.75 | 358.52 | 5.59% | 6.75 |
01530 | 三生制药 | 23.95 | 264.34 | 4.12% | 23.95 |
03933 | 联邦制药 | 14.40 | 194.28 | 3.03% | 14.40 |
02268 | 药明合联 | 04.65 | 190.53 | 2.97% | 4.65 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
119.16% | 62.34% | -5.94% | 0.0% | -7.86% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35% | 32.31% | 7.65% | 51.1% | 62.34% | -16.8% | 0.0% | -25.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.82 | 1.40 | 1.20 |
夏普比率 | 161.59 | 19.57 | -32.07 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.01 | -0.02 |
詹森指数 | 0.36 | 0.01 | -0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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