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东兴宸瑞量化混合A  012297
收藏成功
混合型
基金公司东兴基金管理有限公司
基金经理张旭,李兵伟
申购费率0.15%
基金规模0.34亿  (2022-06-30)
1.0036
1.0036
0.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.62% 0.02% 4017/8633
最近一月 7.38% 0.05% 2076/8562
最近三月 13.38% 0.1% 2272/8457
最近一年 24.84% 0.19% 2169/7986
(2025-07-18)
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本基金沪深300同类基金
基金代码012297 基金经理张旭,李兵伟 最新份额3,358.36万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司东兴基金管理有限公司 最新规模0.34亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-06-30 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模2.37亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、二级资本债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票期权、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.0036 1.0036 0.48%
2025-7-17 0.9988 0.9988 0.75%
2025-7-16 0.9914 0.9914 0.10%
2025-7-15 0.9904 0.9904 -0.08%
2025-7-14 0.9912 0.9912 0.36%
2025-7-11 0.9876 0.9876 0.72%
2025-7-10 0.9805 0.9805 0.49%
2025-7-9 0.9757 0.9757 -0.27%
2025-7-8 0.9783 0.9783 1.02%
2025-7-7 0.9684 0.9684 -0.23%
2025-7-4 0.9706 0.9706 -0.26%
2025-7-3 0.9731 0.9731 0.83%
2025-7-2 0.9651 0.9651 -0.40%
2025-7-1 0.969 0.969 0.69%
2025-6-30 0.9624 0.9624 0.85%
2025-6-27 0.9543 0.9543 0.07%
2025-6-26 0.9536 0.9536 -0.60%
2025-6-25 0.9594 0.9594 1.23%
2025-6-24 0.9477 0.9477 1.65%
2025-6-23 0.9323 0.9323 0.44%

李兵伟先生:毕业于中央财经大学金融学专业,硕士研究生学历。2010年7月至2015年9月,任职信达证券金融工程研究员、投资主办人;2015年9月至2021年5月,任职东兴证券股份有限公司基金业务部;2021年5月至今,任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴中证消费50指数证券投资基金基金经理、东兴兴晟混合型证券投资基金基金经理、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金经理、东兴宸祥量化混合型证券投资基金基金经理、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金、东兴医药生物量化选股混合型证券投资基金、东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东兴宸瑞量化混合A  2021-05-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东兴未来价值混合A混合型2023-09-11 至 今 1.9-12.65% -14.80% 
东兴量化优享混合混合型2017-11-28 至 2023-02-09 5.219.22% 66.45% 
东兴中证消费50C指数型2020-03-14 至 今 5.42.88% 0.79% 
东兴中证A500指数增强C指数型2025-06-03 至 今 0.1--  --  
东兴兴晟混合A混合型2020-09-07 至 今 4.9-2.13% -16.51% 
东兴中证A500指数增强A指数型2025-06-03 至 今 0.1--  --  
东兴连众一年持有期混合A混合型2023-05-12 至 今 2.2-2.23% -17.92% 
东兴兴晟混合C混合型2020-09-07 至 今 4.9-4.10% -16.51% 
东兴宸瑞量化混合A混合型2021-05-25 至 今 4.2-24.70% -29.39% 
东兴连众一年持有期混合C混合型2023-05-12 至 今 2.2-2.39% -17.92% 
东兴众智优选混合混合型2016-06-13 至 2017-07-03 1.1-1.70% 7.91% 
东兴量化多策略混合混合型2016-09-01 至 2021-04-15 4.6-11.19% 72.90% 
东兴宸祥量化混合A混合型2021-11-10 至 今 3.7-16.02% -25.58% 
东兴宸祥量化混合C混合型2021-11-10 至 今 3.7-16.20% -25.58% 
东兴宸泰量化选股混合发起A混合型2024-09-04 至 今 0.9--  --  
东兴宸泰量化选股混合发起C混合型2024-09-04 至 今 0.9--  --  
东兴未来价值混合C混合型2023-09-11 至 今 1.9-12.69% -14.80% 
东兴医药生物量化选股混合C混合型2024-07-19 至 今 1.0--  --  
东兴中证消费50A指数型2020-03-14 至 今 5.43.28% 0.79% 
东兴宸瑞量化混合C混合型2021-05-25 至 今 4.2-24.91% -29.39% 
东兴医药生物量化选股混合A混合型2024-07-19 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张旭2021-05-25 至 今4年1个月零26天-24.70-29.39
李兵伟2021-05-25 至 今4年1个月零26天-24.70-29.39
基本信息
东兴基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2020-03-17资产管理规模319.77 亿元
公司股东东兴证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009116 1.15 1.15 0.48%
020440 1.0631 1.0631 0.31%
020831 1.1455 1.1455 0.31%
020833 1.016 1.016 0.03%
021390 1.1039 1.1039 0.31%
022158 1.0405 1.0405 0.31%
001708 0.802 0.802 0.31%
007394 1.1118 1.1118 0.03%
013166 1.228 1.228 0.31%
013167 1.2235 1.2235 0.31%
013429 1.1705 1.1705 0.03%
014716 1.0317 1.0317 0.03%
020441 1.0615 1.0615 0.31%
021813 1.2451 1.2451 0.31%
002182 0.722 0.722 0.31%
007550 1.345 1.345 0.31%
009117 1.144 1.144 0.48%
009617 1.1489 1.2989 0.03%
012297 1.0036 1.0036 0.31%
020914 1.0608 1.0608 0.03%
024274 1.0053 1.0053 0.48%
017508 1.0713 1.0713 0.31%
009327 1.2782 1.2782 0.31%
015542 1.3812 1.3812 0.03%
024275 1.0052 1.0052 0.48%
008165 1.0046 1.1258 0.03%
009328 1.2408 1.2408 0.31%
015244 1.1263 1.1263 0.03%
020913 1.0641 1.0641 0.03%
022157 1.0433 1.0433 0.31%
003545 1.1499 1.2999 0.03%
007091 1.3855 1.3855 0.03%
007395 1.0931 1.0931 0.03%
013164 1.1431 1.1641 0.03%
019151 0.778 0.778 0.31%
019166 0.722 0.722 0.31%
020834 1.0158 1.0158 0.03%
004695 1.3476 1.3476 0.31%
007769 1.3981 1.4661 0.03%
011024 1.1337 1.2337 0.03%
013165 1.1426 1.1636 0.03%
013333 1.3928 1.4128 0.03%
015243 1.137 1.137 0.03%
012298 0.9993 0.9993 0.31%
013428 1.1813 1.1813 0.03%
014717 1.0359 1.0359 0.03%
020830 1.1499 1.1499 0.31%
021391 1.0976 1.0976 0.31%
021812 1.2512 1.2512 0.31%
017507 1.0778 1.0778 0.31%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,225.6094.62
2债券及货币348.0007.79
3现金75.9501.70
4其他资产02.9100.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603259药明康德01.47102.242.29%0.00  
000156华数传媒11.7192.982.08%0.00  
688819天能股份02.9983.131.86%0.00  
002543万和电气07.1679.551.78%0.00  
600036招商银行01.6776.741.72%0.00  
000100TCL科技16.8472.921.63%0.00  
601688华泰证券04.0171.421.60%0.00  
002673西部证券08.6568.161.53%0.00  
000725京东方A16.6166.271.48%0.00  
002073软控股份07.4566.231.48%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1102291国债250101.70(万张)170.75(万元)3.82(%)  
2102274国债241500.30(万张)30.38(万元)0.68(%)  
301975824国债2100.30(万张)30.27(万元)0.68(%)  
401973023国债2700.20(万张)20.34(万元)0.46(%)  
5018018国开210100.10(万张)10.22(万元)0.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
6月≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<3月0.5%
3月≤X<6月0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.53%24.84%1.46%0.0%0.09%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.38%
13.38%
4.28%
10.21%
24.84%
4.45%
0.0%
0.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.16
1.11
1.08
夏普比率
95.48
18.71
-4.41
特雷诺指数
0.03
0.01
-0.00
詹森指数
0.03
-0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025731

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。