公募基金 > 基金超市 > 东兴蓝海财富混合C
| 基金代码019166 | 基金经理司马义买买提 | 最新份额242.81万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司东兴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-08-23 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资受益于具有估值优势和良好成长性的潜力公司，通过合理的资产配置，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-31 | 0.743 | 0.743 | -0.67% |
| 2025-7-30 | 0.748 | 0.748 | -0.53% |
| 2025-7-29 | 0.752 | 0.752 | 0.94% |
| 2025-7-28 | 0.745 | 0.745 | 0.00% |
| 2025-7-25 | 0.745 | 0.745 | 0.13% |
| 2025-7-24 | 0.744 | 0.744 | 1.22% |
| 2025-7-23 | 0.735 | 0.735 | 0.27% |
| 2025-7-22 | 0.733 | 0.733 | 0.69% |
| 2025-7-21 | 0.728 | 0.728 | 0.83% |
| 2025-7-18 | 0.722 | 0.722 | 0.14% |
| 2025-7-17 | 0.721 | 0.721 | 0.84% |
| 2025-7-16 | 0.715 | 0.715 | 0.00% |
| 2025-7-15 | 0.715 | 0.715 | -0.14% |
| 2025-7-14 | 0.716 | 0.716 | -0.14% |
| 2025-7-11 | 0.717 | 0.717 | 0.70% |
| 2025-7-10 | 0.712 | 0.712 | 0.00% |
| 2025-7-9 | 0.712 | 0.712 | -0.42% |
| 2025-7-8 | 0.715 | 0.715 | 0.28% |
| 2025-7-7 | 0.713 | 0.713 | 0.14% |
| 2025-7-4 | 0.712 | 0.712 | -0.14% |
司马义买买提先生：中国国籍，毕业于上海交通大学计算数学专业，硕士研究生。2008年7月至2014年1月，在中信证券股份有限公司工作；2015年1月至2017年2月，任职粤开证券(原联讯证券)股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员(北京业务部行政负责人)；2017年3月至2019年1月，任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理；2019年1月至2021年2月，任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理；2021年3月至2021年4月，在东兴证券股份有限公司基金业务部工作；2021年4月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理；2021年5月至2023年12月，任职东兴基金管理有限公司固定收益部负责人、基金经理；2023年12月至今，任职东兴基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。现任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴安盈宝货币市场基金基金经理、东兴兴利债券型证券投资基金基金经理、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理、东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东兴蓝海财富混合C 2023-09-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东兴兴瑞一年定开债A | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 4.3 | 26.67% | 7.35% |
| 东兴连裕6个月滚动持有债C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.2 | 7.19% | 3.22% |
| 东兴兴利债券D | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 4.3 | 11.34% | 7.35% |
| 东兴兴瑞一年定开债C | 债券型 | 2021-09-23 至 今 | 3.9 | 23.74% | 4.65% |
| 东兴兴福一年定开C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.2 | 13.51% | 3.30% |
| 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-10-20 至 今 | 3.8 | 12.68% | 4.32% |
| 东兴连裕6个月滚动持有债A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.2 | 7.74% | 3.22% |
| 东兴连众一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 2.2 | -2.23% | -17.92% |
| 东兴蓝海财富混合C | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 1.9 | -0.44% | -15.17% |
| 东兴安盈宝B | 货币型 | 2021-04-27 至 2025-04-07 | 3.9 | 6.35% | 5.45% |
| 东兴鑫远三年定开 | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-08-09 | 1.3 | 2.77% | 5.44% |
| 东兴兴盈三个月定开债C | 债券型 | 2021-10-20 至 2023-10-17 | 2.0 | 3.74% | 3.04% |
| 东兴连众一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 2.2 | -2.39% | -17.92% |
| 东兴兴利债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 4.3 | 12.24% | 7.35% |
| 东兴兴财短债债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-08-09 | 1.3 | 2.08% | 5.44% |
| 东兴兴源债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-09-01 | 1.7 | -1.39% | 3.33% |
| 东兴蓝海财富混合A | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 1.9 | -0.58% | -15.17% |
| 东兴安盈宝A | 货币型 | 2021-04-27 至 2025-04-07 | 3.9 | 5.65% | 5.45% |
| 东兴兴福一年定开A | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 4.3 | 20.22% | 7.35% |
| 东兴兴源债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-09-01 | 1.7 | -1.74% | 3.34% |
| 东兴兴利债券C | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 4.3 | 12.21% | 7.35% |
| 东兴兴盈三个月定开债A | 债券型 | 2021-10-20 至 2023-10-17 | 2.0 | 3.80% | 3.04% |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-10-20 至 今 | 3.8 | 12.06% | 4.32% |
| 东兴兴财短债债券C | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-08-09 | 1.3 | 1.68% | 5.43% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 司马义买买提 | 2023-09-01 至 今 | 1年-2个月零31天 | -0.44 | -15.17 |
| 李晨辉 | 2023-08-23 至 2023-09-01 | 0年0个月零9天 | 2.07 | 2.19 |
基本信息
东兴基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2020-03-17 | 资产管理规模 | 319.77 亿元 |
| 公司股东 | 东兴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021812 | 1.2801 | 1.2801 | -0.76% | |
| 020440 | 1.1771 | 1.1771 | -0.76% | |
| 012298 | 1.0043 | 1.0043 | -0.76% | |
| 007395 | 1.0918 | 1.0918 | -0.01% | |
| 020833 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% | |
| 022158 | 1.0413 | 1.0413 | -0.76% | |
| 017508 | 1.0754 | 1.0754 | -0.76% | |
| 014717 | 1.0343 | 1.0343 | -0.01% | |
| 009117 | 1.1295 | 1.1295 | -1.34% | |
| 004695 | 1.3715 | 1.3715 | -0.76% | |
| 021391 | 1.1464 | 1.1464 | -0.76% | |
| 019166 | 0.743 | 0.743 | -0.76% | |
| 017507 | 1.082 | 1.082 | -0.76% | |
| 013166 | 1.2492 | 1.2492 | -0.76% | |
| 013428 | 1.1793 | 1.1793 | -0.01% | |
| 009327 | 1.2948 | 1.2948 | -0.76% | |
| 009328 | 1.2566 | 1.2566 | -0.76% | |
| 024274 | 1.0049 | 1.0049 | -1.34% | |
| 021390 | 1.1532 | 1.1532 | -0.76% | |
| 020831 | 1.2135 | 1.2135 | -0.76% | |
| 020913 | 1.0598 | 1.0598 | -0.01% | |
| 013167 | 1.2446 | 1.2446 | -0.76% | |
| 007394 | 1.1107 | 1.1107 | -0.01% | |
| 007550 | 1.3688 | 1.3688 | -0.76% | |
| 011024 | 1.1308 | 1.2308 | -0.01% | |
| 014716 | 1.0301 | 1.0301 | -0.01% | |
| 012297 | 1.0087 | 1.0087 | -0.76% | |
| 024275 | 1.0046 | 1.0046 | -1.34% | |
| 022157 | 1.0441 | 1.0441 | -0.76% | |
| 009617 | 1.1461 | 1.2961 | -0.01% | |
| 009116 | 1.1355 | 1.1355 | -1.34% | |
| 019151 | 0.765 | 0.765 | -0.76% | |
| 020441 | 1.1754 | 1.1754 | -0.76% | |
| 001708 | 0.789 | 0.789 | -0.76% | |
| 003545 | 1.1471 | 1.2971 | -0.01% | |
| 021813 | 1.2737 | 1.2737 | -0.76% | |
| 013429 | 1.1684 | 1.1684 | -0.01% | |
| 002182 | 0.744 | 0.744 | -0.76% | |
| 015243 | 1.1303 | 1.1303 | -0.01% | |
| 015244 | 1.1196 | 1.1196 | -0.01% | |
| 020830 | 1.2183 | 1.2183 | -0.76% | |
| 020834 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | |
| 020914 | 1.0564 | 1.0564 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,756.07 | 82.05 |
| 2 | 债券及货币 | 979.32 | 45.76 |
| 3 | 现金 | 657.54 | 30.72 |
| 4 | 其他资产 | 11.98 | 00.56 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688347 | 华虹公司 | 01.00 | 55.17 | 2.58% | 1.00 |
| 688052 | 纳芯微 | 00.32 | 55.09 | 2.57% | 0.32 |
| 688213 | 思特威 | 00.47 | 48.44 | 2.26% | 0.47 |
| 688608 | 恒玄科技 | 00.14 | 47.71 | 2.23% | 0.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 00.55 | 38.65 | 1.81% | 0.55 |
| 688235 | 百济神州 | 00.14 | 33.78 | 1.58% | 0.14 |
| 688088 | 虹软科技 | 00.67 | 32.22 | 1.51% | 0.67 |
| 688361 | 中科飞测 | 00.34 | 28.51 | 1.33% | 0.34 |
| 688027 | 国盾量子 | 00.10 | 27.53 | 1.29% | 0.10 |
| 688327 | 云从科技 | 01.95 | 26.89 | 1.26% | 1.95 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019756 | 24特国06 | 01.70(万张) | 181.17(万元) | 8.46(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 01.40(万张) | 140.62(万元) | 6.57(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.82% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 5.07% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.35% | 6.29% | 4.35% | 2.2% | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 10.07% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.72 | 0.69 | 0.00 |
| 夏普比率 | 56.97 | 28.58 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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