公募基金 > 基金超市 > 东兴安盈宝A
| 基金代码002759 | 基金经理王卉妍,孙继青,冯晨 | 最新份额472,950.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司东兴基金管理有限公司 | 最新规模101.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.18% |
| 成立日期2016-06-03 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模40.21亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争超越业绩比较基准的投资收益、实现基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
1、现金；
2、1年以内（含1年）的银行存款；
3、期限在1年以内（含1年）的债券回购；
4、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；
5、期限在1年以内（含1年）的同业存单；
6、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中期票据；
7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日结转。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金每日进行收益计算并分配时，每日累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为零，则保持投资人基金份额不变，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
孙继青先生：北京科技大学工学硕士，多年钢铁行业经验和证券行业研究经验。2007年10月加入东兴证券，2007年10月至2012年3月任东兴证券研究所钢铁行业研究员；2012年3月至2013年6月任东兴证券资产管理部投资品行业研究员、宏观策略研究员；2013年6月至2014年9月任东兴证券资产管理部投资经理。2014年9月至2021年5月，任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理；2021年5月至2023年12月，任职东兴基金管理有限公司研究部负责人、基金经理；2023年12月至2024年6月，任职东兴基金管理有限公司研究部总经理、基金经理；2024年6月至2025年4月，任职东兴基金管理有限公司研究部总经理；2025年4月至今，任职东兴基金管理有限公司研究部总经理、基金经理。现任东兴安盈宝货币市场基金基金经理。
任职期间收益
东兴安盈宝A 2025-04-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东兴量化优享混合 | 混合型 | 2017-11-28 至 2020-05-25 | 2.5 | 4.92% | 25.07% |
| 东兴改革精选混合C | 混合型 | 2023-08-23 至 2024-06-01 | 0.8 | -2.35% | -13.38% |
| 东兴改革精选混合C | 混合型 | 2025-06-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东兴安盈宝B | 货币型 | 2016-05-16 至 2021-04-27 | 5.0 | 15.88% | 14.74% |
| 东兴安盈宝B | 货币型 | 2025-04-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东兴众智优选混合 | 混合型 | 2020-05-19 至 2021-04-15 | 0.9 | 17.82% | 27.91% |
| 东兴量化多策略混合 | 混合型 | 2019-09-23 至 2021-04-15 | 1.6 | 36.53% | 48.12% |
| 东兴兴利债券A | 债券型 | 2017-11-06 至 2019-09-23 | 1.9 | 2.70% | 8.55% |
| 东兴品牌精选混合A | 混合型 | 2018-09-28 至 2023-02-09 | 4.4 | 37.72% | 80.97% |
| 东兴蓝海财富混合A | 混合型 | 2015-12-03 至 2020-02-24 | 4.2 | -30.40% | 27.93% |
| 东兴安盈宝A | 货币型 | 2016-05-16 至 2021-04-27 | 5.0 | 14.54% | 14.74% |
| 东兴安盈宝A | 货币型 | 2025-04-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 东兴改革精选混合A | 混合型 | 2025-06-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 东兴改革精选混合A | 混合型 | 2015-08-12 至 2024-06-01 | 8.8 | -22.60% | 47.68% |
| 东兴品牌精选混合C | 混合型 | 2018-09-28 至 2023-02-09 | 4.4 | 37.72% | 80.88% |
| 东兴安盈宝C | 货币型 | 2025-06-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 冯晨 | 2025-06-28 至 今 | 0年1个月零3天 | ||
| 王卉妍 | 2025-04-07 至 今 | 0年3个月零24天 | ||
| 孙继青 | 2025-04-07 至 今 | 0年3个月零24天 | ||
| 司马义买买提 | 2021-04-27 至 2025-04-07 | 3年-1个月零11天 | 5.65 | 5.45 |
| 张琳娜 | 2018-06-22 至 2021-04-27 | 2年10个月零5天 | 6.55 | 7.08 |
| 吕姝仪 | 2016-06-03 至 2017-12-05 | 1年6个月零2天 | 5.27 | 4.96 |
| 孙继青 | 2016-05-16 至 2021-04-27 | 4年11个月零11天 | 14.54 | 14.74 |
基本信息
东兴基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2020-03-17 | 资产管理规模 | 319.77 亿元 |
| 公司股东 | 东兴证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007395 | 1.0911 | 1.0911 | 0.05% | |
| 012298 | 1.0187 | 1.0187 | -0.48% | |
| 013166 | 1.2647 | 1.2647 | -0.48% | |
| 013429 | 1.1677 | 1.1677 | 0.05% | |
| 015243 | 1.1284 | 1.1284 | 0.05% | |
| 004695 | 1.3881 | 1.3881 | -0.48% | |
| 007394 | 1.1099 | 1.1099 | 0.05% | |
| 007550 | 1.3854 | 1.3854 | -0.48% | |
| 012297 | 1.0232 | 1.0232 | -0.48% | |
| 013167 | 1.2601 | 1.2601 | -0.48% | |
| 014716 | 1.0309 | 1.0309 | 0.05% | |
| 014717 | 1.0351 | 1.0351 | 0.05% | |
| 019151 | 0.78 | 0.78 | -0.48% | |
| 020440 | 1.1531 | 1.1531 | -0.48% | |
| 020831 | 1.2217 | 1.2217 | -0.48% | |
| 020834 | 1.0134 | 1.0134 | 0.05% | |
| 001708 | 0.804 | 0.804 | -0.48% | |
| 015244 | 1.1177 | 1.1177 | 0.05% | |
| 024275 | 1.0196 | 1.0196 | -0.53% | |
| 003545 | 1.1462 | 1.2962 | 0.05% | |
| 009617 | 1.1452 | 1.2952 | 0.05% | |
| 011024 | 1.1299 | 1.2299 | 0.05% | |
| 020441 | 1.1514 | 1.1514 | -0.48% | |
| 020833 | 1.0136 | 1.0136 | 0.05% | |
| 020914 | 1.057 | 1.057 | 0.05% | |
| 021390 | 1.1707 | 1.1707 | -0.48% | |
| 002182 | 0.749 | 0.749 | -0.48% | |
| 009116 | 1.1585 | 1.1585 | -0.53% | |
| 009327 | 1.3097 | 1.3097 | -0.48% | |
| 021391 | 1.1638 | 1.1638 | -0.48% | |
| 021812 | 1.2943 | 1.2943 | -0.48% | |
| 017508 | 1.0785 | 1.0785 | -0.48% | |
| 009117 | 1.1524 | 1.1524 | -0.53% | |
| 009328 | 1.2711 | 1.2711 | -0.48% | |
| 019166 | 0.748 | 0.748 | -0.48% | |
| 022158 | 1.0573 | 1.0573 | -0.48% | |
| 021813 | 1.2878 | 1.2878 | -0.48% | |
| 013428 | 1.1785 | 1.1785 | 0.05% | |
| 020830 | 1.2266 | 1.2266 | -0.48% | |
| 020913 | 1.0604 | 1.0604 | 0.05% | |
| 022157 | 1.0602 | 1.0602 | -0.48% | |
| 024274 | 1.0199 | 1.0199 | -0.53% | |
| 017507 | 1.0852 | 1.0852 | -0.48% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,228,206.10 | 82.91 |
| 3 | 现金 | 209.06 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 40,008.59 | 02.70 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112520169 | 25广发银行CD169 | 700.00(万张) | 69,928.34(万元) | 4.72(%) |
| 2 | 112511029 | 25平安银行CD029 | 500.00(万张) | 49,977.71(万元) | 3.37(%) |
| 3 | 112505171 | 25建设银行CD171 | 400.00(万张) | 39,975.09(万元) | 2.70(%) |
| 4 | 250411 | 25农发11 | 330.00(万张) | 33,185.72(万元) | 2.25(%) |
| 5 | 112403179 | 24农业银行CD179 | 300.00(万张) | 29,981.07(万元) | 2.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.156% | 1.372% | 1.718% | 1.852% | 2.346% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.29% | 0.67% | 0.76% | 1.37% | 5.25% | 9.61% | 23.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -99.39 | -52.86 | -35.46 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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