基金公司东兴基金管理有限公司 基金经理司马义买买提 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020914 | 基金经理司马义买买提 | 最新份额58,307.76万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司东兴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2024-07-09 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模7.3亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市和上市交易的国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票资产,但可参与可转换债券(含分离交易可转债纯债部分)、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准;通过红利再投资所得基金份额的运作期到期日与原基金份额运作期到期日相同;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-31 | 1.0564 | 1.0564 | -0.06% |
2025-7-30 | 1.057 | 1.057 | 0.30% |
2025-7-29 | 1.0538 | 1.0538 | -0.29% |
2025-7-28 | 1.0569 | 1.0569 | 0.18% |
2025-7-25 | 1.055 | 1.055 | -0.11% |
2025-7-24 | 1.0562 | 1.0562 | -0.33% |
2025-7-23 | 1.0597 | 1.0597 | -0.36% |
2025-7-22 | 1.0635 | 1.0635 | 0.10% |
2025-7-21 | 1.0624 | 1.0624 | 0.15% |
2025-7-18 | 1.0608 | 1.0608 | -0.01% |
2025-7-17 | 1.0609 | 1.0609 | 0.08% |
2025-7-16 | 1.0601 | 1.0601 | -0.05% |
2025-7-15 | 1.0606 | 1.0606 | 0.11% |
2025-7-14 | 1.0594 | 1.0594 | -0.07% |
2025-7-11 | 1.0601 | 1.0601 | -0.04% |
2025-7-10 | 1.0605 | 1.0605 | 0.03% |
2025-7-9 | 1.0602 | 1.0602 | -0.01% |
2025-7-8 | 1.0603 | 1.0603 | 0.03% |
2025-7-7 | 1.06 | 1.06 | -0.03% |
2025-7-4 | 1.0603 | 1.0603 | 0.08% |
司马义买买提先生:中国国籍,毕业于上海交通大学计算数学专业,硕士研究生。2008年7月至2014年1月,在中信证券股份有限公司工作;2015年1月至2017年2月,任职粤开证券(原联讯证券)股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员(北京业务部行政负责人);2017年3月至2019年1月,任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理;2019年1月至2021年2月,任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理;2021年3月至2021年4月,在东兴证券股份有限公司基金业务部工作;2021年4月至2021年5月,任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理;2021年5月至2023年12月,任职东兴基金管理有限公司固定收益部负责人、基金经理;2023年12月至今,任职东兴基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。现任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东兴安盈宝货币市场基金基金经理、东兴兴利债券型证券投资基金基金经理、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理、东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东兴兴瑞一年定开债A | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 4.3 | 26.67% | 7.35% |
东兴连裕6个月滚动持有债C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.2 | 7.19% | 3.22% |
东兴兴利债券D | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 4.3 | 11.34% | 7.35% |
东兴兴瑞一年定开债C | 债券型 | 2021-09-23 至 今 | 3.9 | 23.74% | 4.65% |
东兴兴福一年定开C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.2 | 13.51% | 3.30% |
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 1.1 | -- | -- |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-10-20 至 今 | 3.8 | 12.68% | 4.32% |
东兴连裕6个月滚动持有债A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.2 | 7.74% | 3.22% |
东兴连众一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 2.2 | -2.23% | -17.92% |
东兴蓝海财富混合C | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 1.9 | -0.44% | -15.17% |
东兴安盈宝B | 货币型 | 2021-04-27 至 2025-04-07 | 3.9 | 6.35% | 5.45% |
东兴鑫远三年定开 | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-08-09 | 1.3 | 2.77% | 5.44% |
东兴兴盈三个月定开债C | 债券型 | 2021-10-20 至 2023-10-17 | 2.0 | 3.74% | 3.04% |
东兴连众一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-12 至 今 | 2.2 | -2.39% | -17.92% |
东兴兴利债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 4.3 | 12.24% | 7.35% |
东兴兴财短债债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-08-09 | 1.3 | 2.08% | 5.44% |
东兴兴源债券C | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-09-01 | 1.7 | -1.39% | 3.33% |
东兴蓝海财富混合A | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 1.9 | -0.58% | -15.17% |
东兴安盈宝A | 货币型 | 2021-04-27 至 2025-04-07 | 3.9 | 5.65% | 5.45% |
东兴兴福一年定开A | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 4.3 | 20.22% | 7.35% |
东兴兴源债券A | 债券型 | 2022-01-05 至 2023-09-01 | 1.7 | -1.74% | 3.34% |
东兴兴利债券C | 债券型 | 2021-04-27 至 今 | 4.3 | 12.21% | 7.35% |
东兴兴盈三个月定开债A | 债券型 | 2021-10-20 至 2023-10-17 | 2.0 | 3.80% | 3.04% |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-10-20 至 今 | 3.8 | 12.06% | 4.32% |
东兴兴财短债债券C | 债券型 | 2021-04-27 至 2022-08-09 | 1.3 | 1.68% | 5.43% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
司马义买买提 | 2024-06-14 至 今 | 1年1个月零18天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2020-03-17 | 资产管理规模 | 319.77 亿元 |
公司股东 | 东兴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
021812 | 1.2801 | 1.2801 | -0.76% | |
020440 | 1.1771 | 1.1771 | -0.76% | |
012298 | 1.0043 | 1.0043 | -0.76% | |
007395 | 1.0918 | 1.0918 | -0.01% | |
020833 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% | |
022158 | 1.0413 | 1.0413 | -0.76% | |
017508 | 1.0754 | 1.0754 | -0.76% | |
014717 | 1.0343 | 1.0343 | -0.01% | |
009117 | 1.1295 | 1.1295 | -1.34% | |
004695 | 1.3715 | 1.3715 | -0.76% | |
021391 | 1.1464 | 1.1464 | -0.76% | |
019166 | 0.743 | 0.743 | -0.76% | |
017507 | 1.082 | 1.082 | -0.76% | |
013166 | 1.2492 | 1.2492 | -0.76% | |
013428 | 1.1793 | 1.1793 | -0.01% | |
009327 | 1.2948 | 1.2948 | -0.76% | |
009328 | 1.2566 | 1.2566 | -0.76% | |
024274 | 1.0049 | 1.0049 | -1.34% | |
021390 | 1.1532 | 1.1532 | -0.76% | |
020831 | 1.2135 | 1.2135 | -0.76% | |
020913 | 1.0598 | 1.0598 | -0.01% | |
013167 | 1.2446 | 1.2446 | -0.76% | |
007394 | 1.1107 | 1.1107 | -0.01% | |
007550 | 1.3688 | 1.3688 | -0.76% | |
011024 | 1.1308 | 1.2308 | -0.01% | |
014716 | 1.0301 | 1.0301 | -0.01% | |
012297 | 1.0087 | 1.0087 | -0.76% | |
024275 | 1.0046 | 1.0046 | -1.34% | |
022157 | 1.0441 | 1.0441 | -0.76% | |
009617 | 1.1461 | 1.2961 | -0.01% | |
009116 | 1.1355 | 1.1355 | -1.34% | |
019151 | 0.765 | 0.765 | -0.76% | |
020441 | 1.1754 | 1.1754 | -0.76% | |
001708 | 0.789 | 0.789 | -0.76% | |
003545 | 1.1471 | 1.2971 | -0.01% | |
021813 | 1.2737 | 1.2737 | -0.76% | |
013429 | 1.1684 | 1.1684 | -0.01% | |
002182 | 0.744 | 0.744 | -0.76% | |
015243 | 1.1303 | 1.1303 | -0.01% | |
015244 | 1.1196 | 1.1196 | -0.01% | |
020830 | 1.2183 | 1.2183 | -0.76% | |
020834 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | |
020914 | 1.0564 | 1.0564 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 101,429.34 | 123.51 |
3 | 现金 | 54.32 | 00.07 |
4 | 其他资产 | 1,148.53 | 01.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 250004 | 25附息国债04 | 220.00(万张) | 21,985.67(万元) | 26.77(%) |
2 | 250011 | 25附息国债11 | 160.00(万张) | 16,062.07(万元) | 19.56(%) |
3 | 2400006 | 24特别国债06 | 100.00(万张) | 10,664.32(万元) | 12.99(%) |
4 | 019766 | 25国债01 | 56.00(万张) | 5,624.68(万元) | 6.85(%) |
5 | 240011 | 24附息国债11 | 50.00(万张) | 5,250.41(万元) | 6.39(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.19% | 5.59% | 0.0% | 0.0% | 5.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% | 0.21% | -0.01% | 1.27% | 5.59% | 0.0% | 0.0% | 5.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.06 | -0.02 | 0.00 |
夏普比率 | 146.93 | 117.40 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.09 | -0.51 | 0.00 |
詹森指数 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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