基金公司东兴基金管理有限公司 基金经理周昊 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020441 | 基金经理周昊 | 最新份额2,542.11万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司东兴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2024-01-16 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模0.35亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,重点挖掘数字经济主题股票中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的该类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-31 | 1.1754 | 1.1754 | 2.08% |
2025-7-30 | 1.1514 | 1.1514 | -1.25% |
2025-7-29 | 1.166 | 1.166 | 4.83% |
2025-7-28 | 1.1123 | 1.1123 | 6.29% |
2025-7-25 | 1.0465 | 1.0465 | -0.06% |
2025-7-24 | 1.0471 | 1.0471 | -1.32% |
2025-7-23 | 1.0611 | 1.0611 | 0.17% |
2025-7-22 | 1.0593 | 1.0593 | 0.18% |
2025-7-21 | 1.0574 | 1.0574 | -0.39% |
2025-7-18 | 1.0615 | 1.0615 | -1.57% |
2025-7-17 | 1.0784 | 1.0784 | 5.96% |
2025-7-16 | 1.0177 | 1.0177 | -1.41% |
2025-7-15 | 1.0323 | 1.0323 | 6.05% |
2025-7-14 | 0.9734 | 0.9734 | 0.84% |
2025-7-11 | 0.9653 | 0.9653 | -0.61% |
2025-7-10 | 0.9712 | 0.9712 | -0.67% |
2025-7-9 | 0.9778 | 0.9778 | -1.06% |
2025-7-8 | 0.9883 | 0.9883 | 4.84% |
2025-7-7 | 0.9427 | 0.9427 | -1.61% |
2025-7-4 | 0.9581 | 0.9581 | 0.06% |
周昊先生:毕业于北京有色金属研究总院材料科学与工程专业,博士研究生学历。2016年1月至2017年2月,任职中国有研科技集团有限公司;2017年3月至2018年1月,任职民生证券股份有限公司研究所研究员;2018年2月至2020年10月,任职国泰君安证券股份有限公司研究所研究员;2020年11月至2022年11月,任职泰康资产管理有限责任公司研究员;2022年11月至2023年7月,任职泰康基金管理有限公司权益投资部研究员;2023年7月至2023年10月,任职东兴基金管理有限公司权益投资部;2023年10月至今,任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东兴数字经济混合发起C | 混合型 | 2023-12-29 至 今 | 1.6 | -2.35% | -6.70% |
东兴数字经济混合发起A | 混合型 | 2023-12-29 至 今 | 1.6 | -2.34% | -6.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周昊 | 2023-12-29 至 今 | 1年-5个月零3天 | -2.35 | -6.70 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2020-03-17 | 资产管理规模 | 319.77 亿元 |
公司股东 | 东兴证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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021812 | 1.2801 | 1.2801 | -0.76% | |
020440 | 1.1771 | 1.1771 | -0.76% | |
012298 | 1.0043 | 1.0043 | -0.76% | |
007395 | 1.0918 | 1.0918 | -0.01% | |
020833 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% | |
022158 | 1.0413 | 1.0413 | -0.76% | |
017508 | 1.0754 | 1.0754 | -0.76% | |
014717 | 1.0343 | 1.0343 | -0.01% | |
009117 | 1.1295 | 1.1295 | -1.34% | |
004695 | 1.3715 | 1.3715 | -0.76% | |
021391 | 1.1464 | 1.1464 | -0.76% | |
019166 | 0.743 | 0.743 | -0.76% | |
017507 | 1.082 | 1.082 | -0.76% | |
013166 | 1.2492 | 1.2492 | -0.76% | |
013428 | 1.1793 | 1.1793 | -0.01% | |
009327 | 1.2948 | 1.2948 | -0.76% | |
009328 | 1.2566 | 1.2566 | -0.76% | |
024274 | 1.0049 | 1.0049 | -1.34% | |
021390 | 1.1532 | 1.1532 | -0.76% | |
020831 | 1.2135 | 1.2135 | -0.76% | |
020913 | 1.0598 | 1.0598 | -0.01% | |
013167 | 1.2446 | 1.2446 | -0.76% | |
007394 | 1.1107 | 1.1107 | -0.01% | |
007550 | 1.3688 | 1.3688 | -0.76% | |
011024 | 1.1308 | 1.2308 | -0.01% | |
014716 | 1.0301 | 1.0301 | -0.01% | |
012297 | 1.0087 | 1.0087 | -0.76% | |
024275 | 1.0046 | 1.0046 | -1.34% | |
022157 | 1.0441 | 1.0441 | -0.76% | |
009617 | 1.1461 | 1.2961 | -0.01% | |
009116 | 1.1355 | 1.1355 | -1.34% | |
019151 | 0.765 | 0.765 | -0.76% | |
020441 | 1.1754 | 1.1754 | -0.76% | |
001708 | 0.789 | 0.789 | -0.76% | |
003545 | 1.1471 | 1.2971 | -0.01% | |
021813 | 1.2737 | 1.2737 | -0.76% | |
013429 | 1.1684 | 1.1684 | -0.01% | |
002182 | 0.744 | 0.744 | -0.76% | |
015243 | 1.1303 | 1.1303 | -0.01% | |
015244 | 1.1196 | 1.1196 | -0.01% | |
020830 | 1.2183 | 1.2183 | -0.76% | |
020834 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | |
020914 | 1.0564 | 1.0564 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,722.71 | 93.81 |
2 | 债券及货币 | 612.57 | 15.44 |
3 | 现金 | 612.57 | 15.44 |
4 | 其他资产 | 42.27 | 01.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688183 | 生益电子 | 05.02 | 257.19 | 6.48% | 5.02 |
300502 | 新易盛 | 01.88 | 238.80 | 6.02% | 1.88 |
300308 | 中际旭创 | 01.63 | 237.75 | 5.99% | 1.63 |
688220 | 翱捷科技 | 02.95 | 231.21 | 5.83% | 2.95 |
688519 | 南亚新材 | 04.77 | 213.63 | 5.38% | -2.95 |
688498 | 源杰科技 | 01.08 | 211.17 | 5.32% | 1.08 |
002384 | 东山精密 | 05.48 | 206.98 | 5.22% | 1.37 |
300857 | 协创数据 | 02.26 | 194.50 | 4.90% | 2.26 |
002335 | 科华数据 | 04.39 | 187.37 | 4.72% | 4.39 |
600183 | 生益科技 | 05.97 | 180.00 | 4.54% | -0.47 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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18.18% | 16.15% | 0.0% | 0.0% | 11.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05% | 34.67% | 23.05% | 10.19% | 16.15% | 0.0% | 0.0% | 17.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.54 | 1.31 | 0.00 |
夏普比率 | 30.17 | 40.19 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.20 | -0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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