基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金经理范杨 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016131 | 基金经理范杨 | 最新份额1,276.62万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-07-19 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.15亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于品质生活主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、可交换债券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;4、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-21 | 0.8435 | 0.8435 | 0.43% |
| 2026-5-20 | 0.8399 | 0.8399 | -1.29% |
| 2026-5-19 | 0.8509 | 0.8509 | 0.85% |
| 2026-5-18 | 0.8437 | 0.8437 | -2.23% |
| 2026-5-15 | 0.8629 | 0.8629 | -1.87% |
| 2026-5-14 | 0.8793 | 0.8793 | -1.84% |
| 2026-5-13 | 0.8958 | 0.8958 | 0.19% |
| 2026-5-12 | 0.8941 | 0.8941 | -0.80% |
| 2026-5-11 | 0.9013 | 0.9013 | -1.31% |
| 2026-5-8 | 0.9133 | 0.9133 | 0.72% |
| 2026-5-7 | 0.9068 | 0.9068 | 1.00% |
| 2026-5-6 | 0.8978 | 0.8978 | 0.00% |
| 2026-4-30 | 0.8978 | 0.8978 | -1.31% |
| 2026-4-29 | 0.9097 | 0.9097 | 1.71% |
| 2026-4-28 | 0.8944 | 0.8944 | -1.55% |
| 2026-4-27 | 0.9085 | 0.9085 | -0.79% |
| 2026-4-24 | 0.9157 | 0.9157 | -1.21% |
| 2026-4-23 | 0.9269 | 0.9269 | -0.39% |
| 2026-4-22 | 0.9305 | 0.9305 | -0.62% |
| 2026-4-21 | 0.9363 | 0.9363 | -0.13% |

范杨先生:北京大学西方经济学硕士研究生,曾在上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、凯盛融英信息科技(上海)股份有限公司分别担任助理研究员、研究员、首席研究员、院长职务。2020年11月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,历任权益研究部副院长、常务副总经理、公募权益投资部基金经理,现任公司权益投资部总经理助理。自2022年7月19日起担任“国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金”的基金经理,自2023年7月5日起担任“国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金”的基金经理,自2023年9月19日起担任“国泰君安消费机遇混合型发起式证券投资基金”的基金经理,自2024年5月29日起担任“国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金”的基金经理,自2024年6月14日起担任“国泰君安君得诚混合型证券投资基金”的基金经理,自2026年3月27日起担任“国泰海通港股优势精选股票型发起式证券投资基金(QDII)”基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰海通品质生活混合发起A | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 3.9 | -18.93% | -24.69% |
| 国泰君安价值精选混合发起C | 混合型 | 2024-05-29 至 2025-08-10 | 1.2 | -- | -- |
| 国泰海通消费机遇混合发起C | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 2.7 | -12.35% | -13.55% |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2026-02-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰海通品质生活混合发起C | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 3.9 | -19.43% | -24.69% |
| 国泰海通消费机遇混合发起A | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 2.7 | -12.22% | -13.55% |
| 国泰海通君得鑫2年持有混合A | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 2.9 | -19.25% | -18.49% |
| 国泰君安价值精选混合发起A | 混合型 | 2024-05-29 至 2025-08-10 | 1.2 | -- | -- |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 股票型,QDII型 | 2026-02-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰海通君得诚混合 | 混合型 | 2024-06-14 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国泰海通君得鑫2年持有混合C | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 2.9 | -18.96% | -18.49% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘强 | 2022-07-14 至 2023-08-18 | 1年1个月零4天 | -4.16 | -12.64 |
| 范杨 | 2022-07-14 至 今 | 3年10个月零8天 | -19.43 | -24.69 |
| 注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015248 | 1.1458 | 1.1458 | 0.02% | |
| 015368 | 3.3114 | 3.3114 | 0.61% | |
| 018624 | 1.0881 | 1.0881 | 0.02% | |
| 023662 | 1.0166 | 1.0166 | 0.02% | |
| 023663 | 1.0145 | 1.0145 | 0.02% | |
| 022467 | 1.4608 | 1.4608 | 0.31% | |
| 022758 | 1.2665 | 1.2665 | 0.02% | |
| 025000 | 1.0346 | 1.0346 | 0.02% | |
| 025590 | 1.1194 | 1.1544 | 0.02% | |
| 025598 | 1.5207 | 1.5207 | 0.61% | |
| 015603 | 1.2529 | 1.2529 | 0.02% | |
| 014155 | 1.5436 | 1.5436 | 0.31% | |
| 017935 | 1.3803 | 1.3803 | 0.61% | |
| 018510 | 1.0855 | 1.0855 | 0.02% | |
| 020229 | 1.0286 | 1.0486 | 0.02% | |
| 023889 | 1.8827 | 1.8827 | 0.31% | |
| 023890 | 1.8744 | 1.8744 | 0.31% | |
| 022121 | 1.0083 | 1.0083 | 0.67% | |
| 022122 | 1.0053 | 1.0053 | 0.67% | |
| 021260 | 1.069 | 1.069 | 0.02% | |
| 020699 | 2.3025 | 2.3025 | 0.31% | |
| 025001 | 1.0323 | 1.0323 | 0.02% | |
| 025309 | 1.1869 | 1.1869 | 0.31% | |
| 025625 | 1.0452 | 1.0452 | 0.02% | |
| 025841 | 1.1869 | 1.1869 | 0.31% | |
| 952003 | 1.0047 | 1.5791 | 0.02% | |
| 952020 | 1.1038 | 1.4358 | 0.02% | |
| 013281 | 1.1424 | 1.1424 | 0.02% | |
| 017059 | 1.1002 | 1.1002 | 0.02% | |
| 015249 | 1.1375 | 1.1375 | 0.02% | |
| 018258 | 1.4028 | 1.4028 | 0.31% | |
| 018426 | 1.0149 | 1.0699 | 0.02% | |
| 020176 | 1.0767 | 1.0767 | 0.02% | |
| 017693 | 1.0185 | 1.1035 | 0.02% | |
| 015809 | 1.0312 | 1.1132 | 0.02% | |
| 018963 | 1.756 | 1.756 | 0.61% | |
| 020228 | 1.0317 | 1.0517 | 0.02% | |
| 020698 | 2.3219 | 2.3219 | 0.31% | |
| 021108 | 1.078 | 1.078 | 0.02% | |
| 025420 | 1.4608 | 1.4608 | 0.31% | |
| 025593 | 1.1646 | 1.1646 | 0.02% | |
| 025595 | 1.1024 | 1.1575 | 0.02% | |
| 025601 | 1.2649 | 1.2649 | 0.02% | |
| 025621 | 1.0986 | 1.0986 | 0.02% | |
| 026560 | 0.974 | 0.974 | 0.61% | |
| 026591 | 0.9984 | 0.9984 | 0.02% | |
| 952024 | 1.2684 | 1.6234 | 0.02% | |
| 952099 | 2.7044 | 2.7044 | 0.61% | |
| 013272 | 1.0237 | 1.1331 | 0.02% | |
| 015369 | 3.2689 | 3.2689 | 0.61% | |
| 019433 | 0.8075 | 0.8075 | 0.61% | |
| 019505 | 1.5564 | 1.874 | 0.31% | |
| 019506 | 1.5412 | 1.8564 | 0.31% | |
| 018509 | 1.0909 | 1.0909 | 0.02% | |
| 021920 | 1.1449 | 1.1449 | 0.61% | |
| 022468 | 1.4526 | 1.4526 | 0.31% | |
| 025628 | 1.1469 | 1.1469 | 0.02% | |
| 026561 | 0.9728 | 0.9728 | 0.61% | |
| 026563 | 0.965 | 0.965 | 0.61% | |
| 014705 | 1.0427 | 1.1079 | 0.02% | |
| 020175 | 1.0865 | 1.0865 | 0.02% | |
| 015810 | 1.0223 | 1.1043 | 0.02% | |
| 015867 | 1.7793 | 1.7793 | 0.31% | |
| 018983 | 1.6786 | 1.6786 | 0.61% | |
| 018984 | 1.6608 | 1.6608 | 0.61% | |
| 022738 | 1.0116 | 1.0516 | 0.02% | |
| 021261 | 1.0649 | 1.0649 | 0.02% | |
| 025007 | 1.5512 | 1.5512 | 0.31% | |
| 952303 | 1.0056 | 1.1382 | 0.02% | |
| 952313 | 1.587 | 1.587 | 0.15% | |
| 013282 | 1.1317 | 1.1317 | 0.02% | |
| 017058 | 1.1077 | 1.1077 | 0.02% | |
| 014157 | 0.8229 | 0.8229 | 0.61% | |
| 018257 | 1.4203 | 1.4203 | 0.31% | |
| 018325 | 2.3342 | 2.3342 | 0.61% | |
| 018366 | 1.0247 | 1.1067 | 0.02% | |
| 019400 | 1.0074 | 1.0761 | 0.02% | |
| 021919 | 1.152 | 1.152 | 0.61% | |
| 016130 | 0.853 | 0.853 | 0.61% | |
| 015868 | 1.7528 | 1.7528 | 0.31% | |
| 022396 | 1.0111 | 1.0221 | 0.02% | |
| 025592 | 1.184 | 1.184 | 0.02% | |
| 025599 | 1.4998 | 1.4998 | 0.61% | |
| 025600 | 1.2845 | 1.2845 | 0.02% | |
| 025622 | 1.0805 | 1.0805 | 0.02% | |
| 025627 | 1.1684 | 1.1684 | 0.02% | |
| 026443 | 0.9979 | 0.9979 | 0.67% | |
| 952001 | 1.0466 | 1.1174 | 0.02% | |
| 952004 | 4.4766 | 5.4266 | 0.61% | |
| 952013 | 1.6214 | 1.9094 | 0.15% | |
| 952050 | 1.1475 | 1.1475 | 0.02% | |
| 016466 | 1.7755 | 1.7755 | 0.61% | |
| 016467 | 1.7492 | 1.7492 | 0.61% | |
| 016722 | 1.0297 | 1.1136 | 0.02% | |
| 014156 | 1.5166 | 1.5166 | 0.31% | |
| 018326 | 2.3066 | 2.3066 | 0.61% | |
| 018360 | 1.046 | 1.046 | 0.61% | |
| 019434 | 0.7989 | 0.7989 | 0.61% | |
| 018625 | 1.0819 | 1.0819 | 0.02% | |
| 021987 | 0.8175 | 0.8175 | 0.61% | |
| 023073 | 1.2383 | 1.2383 | 0.67% | |
| 022395 | 1.0156 | 1.0266 | 0.02% | |
| 021109 | 1.0737 | 1.0737 | 0.02% | |
| 025310 | 0.9725 | 0.9725 | 0.61% | |
| 025591 | 1.1058 | 1.1404 | 0.02% | |
| 025596 | 1.2037 | 1.2638 | 0.02% | |
| 025597 | 1.194 | 1.2537 | 0.02% | |
| 025623 | 1.0353 | 1.0353 | 0.02% | |
| 025624 | 1.0177 | 1.0177 | 0.02% | |
| 025626 | 1.0259 | 1.0259 | 0.02% | |
| 025842 | 1.1851 | 1.1851 | 0.31% | |
| 026442 | 0.9985 | 0.9985 | 0.67% | |
| 952035 | 0.8954 | 1.1391 | 0.61% | |
| 952320 | 1.0981 | 1.1281 | 0.02% | |
| 017936 | 1.3626 | 1.3626 | 0.61% | |
| 016131 | 0.8399 | 0.8399 | 0.61% | |
| 021794 | 1.0142 | 1.0402 | 0.02% | |
| 023074 | 1.2345 | 1.2345 | 0.67% | |
| 023210 | 1.1442 | 1.1472 | 0.02% | |
| 025308 | 1.1891 | 1.1891 | 0.31% | |
| 025594 | 1.1172 | 1.173 | 0.02% | |
| 026562 | 0.9662 | 0.9662 | 0.61% | |
| 026153 | 4.471 | 4.471 | 0.61% | |
| 026590 | 0.9988 | 0.9988 | 0.02% | |
| 952009 | 2.5998 | 3.8028 | 0.61% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,662.94 | 74.23 |
| 2 | 债券及货币 | 2,061.33 | 57.46 |
| 3 | 现金 | 2,061.33 | 57.46 |
| 4 | 其他资产 | 662.26 | 18.46 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600754 | 锦江酒店 | 08.11 | 217.92 | 6.07% | -0.66 |
| 603334 | 丰倍生物 | 03.56 | 177.57 | 4.95% | 2.39 |
| 600233 | 圆通速递 | 08.52 | 171.68 | 4.79% | -2.28 |
| 002468 | 申通快递 | 10.87 | 161.09 | 4.49% | 1.17 |
| 002928 | 华夏航空 | 17.28 | 135.48 | 3.78% | -2.10 |
| 603345 | 安井食品 | 01.44 | 134.29 | 3.74% | -1.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.31 | 132.48 | 3.69% | 0.31 |
| 002555 | 三七互娱 | 06.17 | 132.10 | 3.68% | 6.17 |
| 601888 | 中国中免 | 01.77 | 124.57 | 3.47% | 1.77 |
| 600115 | 中国东航 | 28.27 | 120.15 | 3.35% | 28.27 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -44.33% | -15.32% | -4.03% | 0.0% | -4.44% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.41% | -22.18% | -20.12% | -20.12% | -15.32% | -11.62% | 0.0% | -16.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.05 | 1.16 | 1.14 |
| 夏普比率 | -73.79 | -19.62 | -11.49 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.34 | -0.20 | -0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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