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国泰海通中债1-3年政金债A 952003
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债券型
基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 基金经理刘明 申购费率0.04% 基金规模2.33亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码952003 | 基金经理刘明 | 最新份额77,891.42万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 最新规模2.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-12-07 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取获得与标的相似总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票等资产的投资，同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金合同生效满3个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-17 | 0.9981 | 1.5635 | 0.05% |
| 2025-10-16 | 0.9976 | 1.563 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 0.9974 | 1.5628 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 0.9975 | 1.5629 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 0.9975 | 1.5629 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 0.9972 | 1.5626 | -0.01% |
| 2025-10-9 | 0.9973 | 1.5627 | 0.06% |
| 2025-9-30 | 0.9967 | 1.5621 | 0.03% |
| 2025-9-29 | 0.9964 | 1.5618 | -0.01% |
| 2025-9-26 | 0.9965 | 1.5619 | 0.01% |
| 2025-9-25 | 0.9964 | 1.5618 | 0.00% |
| 2025-9-24 | 0.9964 | 1.5618 | -0.05% |
| 2025-9-23 | 0.9969 | 1.5623 | -0.05% |
| 2025-9-22 | 0.9974 | 1.5628 | 0.03% |
| 2025-9-19 | 0.9971 | 1.5625 | -0.03% |
| 2025-9-18 | 0.9974 | 1.5628 | -0.02% |
| 2025-9-17 | 0.9976 | 1.563 | 0.05% |
| 2025-9-16 | 0.9971 | 1.5625 | 0.03% |
| 2025-9-15 | 0.9968 | 1.5622 | 0.03% |
| 2025-9-12 | 0.9965 | 1.5619 | 0.02% |
刘明先生：北京大学经济学硕士，多年证券投资从业经历，具有基金从业资格。2012年8月至2017年7月就职于中国建设银行总行金融市场部，从事债券投资交易工作。2017年7月至2023年7月就职于融通基金管理有限公司，曾任固定收益部投资经理、基金经理。2023年7月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，现任固定收益投资部(北京)基金经理。自2024年2月23日起担任“国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理，自2024年5月23日起担任“国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金”基金经理，自2024年12月12日起担任“国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”基金经理，自2025年5月28日起担任“国泰海通稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金”基金经理。
任职期间收益
国泰海通中债1-3年政金债A 2024-12-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通现金宝货币B | 货币型 | 2018-11-20 至 2022-01-04 | 3.1 | 7.80% | 7.27% |
| 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 债券型 | 2025-04-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2018-11-20 至 2022-01-04 | 3.1 | 7.59% | 7.27% |
| 融通通裕定开债券发起式 | 债券型 | 2021-07-30 至 2023-07-22 | 2.0 | 5.88% | 5.00% |
| 融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2018-11-20 至 2022-01-04 | 3.1 | 6.91% | 7.27% |
| 融通通和债券A | 债券型 | 2018-11-20 至 2023-07-22 | 4.7 | 15.97% | 20.40% |
| 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2018-11-20 至 2022-01-04 | 3.1 | 8.16% | 7.27% |
| 国泰海通中债1-3年政金债A | 债券型 | 2024-12-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2018-11-20 至 2023-07-22 | 4.7 | 75.07% | 67.99% |
| 融通通润债券 | 债券型 | 2018-11-20 至 2023-07-22 | 4.7 | 16.33% | 20.40% |
| 国泰海通中债0-3年政策性金融债C | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰海通180天持有债券发起C | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通易支付货币B | 货币型 | 2018-11-20 至 2022-01-04 | 3.1 | 7.99% | 7.27% |
| 国泰海通中债0-3年政策性金融债A | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 债券型 | 2025-04-25 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国泰海通稳健泰裕债券发起C | 债券型 | 2025-09-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通易支付货币A | 货币型 | 2018-11-20 至 2022-01-04 | 3.1 | 7.19% | 7.27% |
| 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 债券型 | 2025-09-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 融通现金宝货币A | 货币型 | 2018-11-20 至 2022-01-04 | 3.1 | 6.99% | 7.27% |
| 国泰海通180天持有债券发起A | 债券型 | 2024-05-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2018-11-20 至 2022-01-04 | 3.1 | 8.33% | 7.27% |
| 国泰海通中债1-3年政金债C | 债券型 | 2024-12-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘明 | 2024-12-12 至 今 | 0年10个月零7天 | ||
| 张琪 | 2023-06-14 至 2024-12-12 | 1年5个月零28天 | 1.42 | 0.75 |
| 施纵舟 | 2022-03-02 至 2023-06-14 | 1年3个月零12天 | 3.38 | 2.90 |
| 朱莹 | 2021-12-30 至 2023-06-14 | 1年-7个月零15天 | 3.80 | 2.90 |
| 杜浩然 | 2021-12-07 至 2023-05-17 | 1年5个月零10天 | 3.54 | 2.76 |
基本信息
上海国泰海通证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017058 | 1.0931 | 1.0931 | -0.04% | |
| 015248 | 1.1308 | 1.1308 | -0.04% | |
| 015868 | 1.3829 | 1.3829 | -2.56% | |
| 017933 | 0.9038 | 0.9038 | -2.18% | |
| 017934 | 0.8943 | 0.8943 | -2.18% | |
| 019506 | 1.524 | 1.524 | -2.56% | |
| 952035 | 0.7865 | 1.0006 | -2.18% | |
| 952303 | 0.9976 | 1.1232 | -0.04% | |
| 021108 | 1.0652 | 1.0652 | -0.04% | |
| 021260 | 1.0516 | 1.0516 | -0.04% | |
| 016722 | 1.0142 | 1.0981 | -0.04% | |
| 014705 | 1.0404 | 1.0973 | -0.04% | |
| 018257 | 1.2268 | 1.2268 | -2.56% | |
| 018360 | 1.035 | 1.035 | -2.18% | |
| 019433 | 1.0223 | 1.0223 | -2.18% | |
| 020176 | 1.0484 | 1.0484 | -0.04% | |
| 952003 | 0.9981 | 1.5635 | -0.04% | |
| 952004 | 3.0483 | 3.9983 | -2.18% | |
| 022758 | 1.1887 | 1.1887 | -0.04% | |
| 025007 | 1.2393 | 1.2393 | -2.56% | |
| 022122 | 1.2069 | 1.2069 | -2.86% | |
| 014157 | 0.9601 | 0.9601 | -2.18% | |
| 016467 | 1.3868 | 1.3868 | -2.18% | |
| 018963 | 1.3922 | 1.3922 | -2.18% | |
| 020228 | 1.0183 | 1.0383 | -0.04% | |
| 018326 | 1.3495 | 1.3495 | -2.18% | |
| 019505 | 1.5353 | 1.5353 | -2.56% | |
| 952001 | 1.043 | 1.1055 | -0.04% | |
| 952050 | 1.1325 | 1.1325 | -0.04% | |
| 020698 | 1.6705 | 1.6705 | -2.56% | |
| 021109 | 1.0623 | 1.0623 | -0.04% | |
| 021794 | 1.0018 | 1.0278 | -0.04% | |
| 023662 | 1.0039 | 1.0039 | -0.04% | |
| 021261 | 1.0488 | 1.0488 | -0.04% | |
| 014156 | 1.2186 | 1.2186 | -2.56% | |
| 015249 | 1.1239 | 1.1239 | -0.04% | |
| 018983 | 1.1313 | 1.1313 | -2.18% | |
| 018325 | 1.3626 | 1.3626 | -2.18% | |
| 019400 | 1.0098 | 1.0648 | -0.04% | |
| 018509 | 1.0748 | 1.0748 | -0.04% | |
| 018625 | 1.0683 | 1.0683 | -0.04% | |
| 016130 | 1.0332 | 1.0332 | -2.18% | |
| 023890 | 1.3528 | 1.3528 | -2.56% | |
| 025420 | 1.2188 | 1.2188 | -2.56% | |
| 015368 | 1.9117 | 1.9117 | -2.18% | |
| 015369 | 1.8916 | 1.8916 | -2.18% | |
| 015603 | 1.1771 | 1.1771 | -0.04% | |
| 013282 | 1.1191 | 1.1191 | -0.04% | |
| 017935 | 1.2887 | 1.2887 | -2.18% | |
| 018426 | 1.0051 | 1.0551 | -0.04% | |
| 018510 | 1.0707 | 1.0707 | -0.04% | |
| 021919 | 1.1083 | 1.1083 | -2.18% | |
| 021920 | 1.1041 | 1.1041 | -2.18% | |
| 952009 | 2.034 | 3.237 | -2.18% | |
| 952320 | 1.0301 | 1.0301 | -0.04% | |
| 023073 | 1.1962 | 1.1962 | -2.86% | |
| 022395 | 1.0135 | 1.0135 | -0.04% | |
| 014155 | 1.2375 | 1.2375 | -2.56% | |
| 013272 | 1.013 | 1.1224 | -0.04% | |
| 013281 | 1.1283 | 1.1283 | -0.04% | |
| 016466 | 1.4043 | 1.4043 | -2.18% | |
| 015867 | 1.4005 | 1.4005 | -2.56% | |
| 018258 | 1.2146 | 1.2146 | -2.56% | |
| 018366 | 1.0128 | 1.0948 | -0.04% | |
| 017693 | 1.0366 | 1.0886 | -0.04% | |
| 022467 | 1.2187 | 1.2187 | -2.56% | |
| 022468 | 1.2147 | 1.2147 | -2.56% | |
| 023889 | 1.3555 | 1.3555 | -2.56% | |
| 017059 | 1.0869 | 1.0869 | -0.04% | |
| 017209 | 1.3782 | 1.3782 | -2.56% | |
| 020229 | 1.0159 | 1.0359 | -0.04% | |
| 018351 | 1.2759 | 1.2759 | -2.18% | |
| 018352 | 1.2636 | 1.2636 | -2.18% | |
| 019434 | 1.0138 | 1.0138 | -2.18% | |
| 021987 | 0.9559 | 0.9559 | -2.18% | |
| 016131 | 1.02 | 1.02 | -2.18% | |
| 015809 | 1.0177 | 1.0997 | -0.04% | |
| 015810 | 1.0101 | 1.0921 | -0.04% | |
| 952020 | 1.0493 | 1.3333 | -0.04% | |
| 952099 | 2.1084 | 2.1084 | -2.18% | |
| 022738 | 1.0115 | 1.0415 | -0.04% | |
| 023074 | 1.1943 | 1.1943 | -2.86% | |
| 023210 | 1.0457 | 1.0457 | -0.04% | |
| 017210 | 1.3584 | 1.3584 | -2.56% | |
| 018984 | 1.1219 | 1.1219 | -2.18% | |
| 017936 | 1.2751 | 1.2751 | -2.18% | |
| 020175 | 1.0555 | 1.0555 | -0.04% | |
| 018624 | 1.0732 | 1.0732 | -0.04% | |
| 952024 | 1.1897 | 1.5447 | -0.04% | |
| 020699 | 1.6604 | 1.6604 | -2.56% | |
| 023663 | 1.0031 | 1.0031 | -0.04% | |
| 022121 | 1.2087 | 1.2087 | -2.86% | |
| 022396 | 1.0109 | 1.0109 | -0.04% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 106,099.52 | 132.38 |
| 3 | 现金 | 73.19 | 00.09 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240403 | 24农发03 | 170.00(万张) | 17,266.00(万元) | 21.54(%) |
| 2 | 210220 | 21国开20 | 90.00(万张) | 11,183.13(万元) | 13.95(%) |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 100.00(万张) | 10,229.05(万元) | 12.76(%) |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 90.00(万张) | 9,342.86(万元) | 11.66(%) |
| 5 | 230207 | 23国开07 | 90.00(万张) | 9,268.13(万元) | 11.56(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-07-07 | 2025-07-09 | 0.0101 |
| 2 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 0.0086 |
| 3 | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 0.0062 |
| 4 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 0.008 |
| 5 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 0.0055 |
| 6 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 0.0089 |
| 7 | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 0.0057 |
| 8 | 2023-02-07 | 2023-02-09 | 0.0055 |
| 9 | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 0.0095 |
| 10 | 2022-07-19 | 2022-07-21 | 0.0081 |
| 11 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 0.0153 |
| 12 | 2022-02-07 | 2022-02-09 | 0.0242 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 1.42% | 2.18% | 0.0% | 2.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | -0.37% | -0.3% | 0.2% | 1.42% | 6.68% | 0.0% | 9.42% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | -7.34 | 70.91 | 89.83 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.23 | -0.15 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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