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国泰海通招阳混合发起  025310
收藏成功
混合型
基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金经理朱晨曦
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2025-12-01)
(2025-12-12)
-2.75%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.98% -0.01% 6963/9074
最近一月 -4.22% 0.04% 8171/9059
最近三月 -5.48% 0.06% 7534/9001
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-20)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025310 基金经理朱晨曦 最新份额1,117.15万份   ()
基金类型混合型 基金公司上海国泰海通证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-12-16 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含主板,创业板及其他依法发行上市
的股票,存托凭证),内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以
下简称“港股通股票”),债券(包括国债,央行票据,地方政府债,金融债,企业债,公司债,公开发
行的次级债,中期票据,短期融资券,政府支持机构债,政府支持债券,可转换债券,可交换债券,
超短期融资券等),资产支持证券,债券回购,银行存款,同业存单,货币市场工具,股指期货,国债
期货,股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基
金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金每份基金份额享有同等分配权；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-21 0.97 0.97 -0.26%
2026-5-20 0.9725 0.9725 0.12%
2026-5-19 0.9713 0.9713 0.44%
2026-5-18 0.967 0.967 -1.44%
2026-5-15 0.9811 0.9811 -1.87%
2026-5-14 0.9998 0.9998 -0.37%
2026-5-13 1.0035 1.0035 0.29%
2026-5-12 1.0006 1.0006 -0.26%
2026-5-11 1.0032 1.0032 0.03%
2026-5-8 1.0029 1.0029 -0.37%
2026-5-7 1.0066 1.0066 -0.54%
2026-5-6 1.0121 1.0121 0.46%
2026-4-30 1.0075 1.0075 -1.32%
2026-4-29 1.021 1.021 1.78%
2026-4-28 1.0031 1.0031 -0.05%
2026-4-27 1.0036 1.0036 -0.56%
2026-4-24 1.0093 1.0093 0.06%
2026-4-23 1.0087 1.0087 -0.43%
2026-4-22 1.0131 1.0131 -0.22%
2026-4-21 1.0153 1.0153 -0.01%
朱晨曦

朱晨曦先生：南京大学经济学硕士，多年以上证券研究从业经验，具备证券业、基金业从业资格。曾任中国农业银行私人银行部专员，2016年10月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司，先后任职于研究部、投资研究院、权益研究部研究员、资深研究员。自2023年3月1日起担任“国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金”基金经理，自2024年6月14日起担任“国泰君安君得盛债券型证券投资基金”基金经理，自2025年11月13日起担任“国泰海通周期精选混合型发起式证券投资基金”基金经理，自2025年12月16日起担任“国泰海通招阳混合型发起式证券投资基金”基金经理。

任职期间收益
国泰海通招阳混合发起  2025-11-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰海通远见价值混合发起C混合型2023-02-24 至 今 3.2-4.61% -22.21% 
国泰海通招阳混合发起混合型2025-11-28 至 今 0.5--  --  
国泰海通君得盛债券A债券型2024-06-14 至 2026-02-09 1.7--  --  
国泰海通君得盛债券C债券型2024-06-14 至 2026-02-09 1.7--  --  
国泰海通远见价值混合发起A混合型2023-02-24 至 今 3.2-4.26% -22.21% 
国泰海通周期精选混合发起C混合型2025-11-13 至 2026-05-17 0.5--  --  
国泰海通周期精选混合发起A混合型2025-11-13 至 2026-05-17 0.5--  --  
国泰海通君得盛债券D债券型2024-12-10 至 2026-02-09 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱晨曦2025-11-28 至 今0年-7个月零24天
基本信息
上海国泰海通证券资产管理有限公司
注册资本200000.0 万元公司属性
成立时间2010-08-27资产管理规模438.86 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015248 1.1458 1.1458 0.02%
015368 3.3114 3.3114 0.61%
018624 1.0881 1.0881 0.02%
023662 1.0166 1.0166 0.02%
023663 1.0145 1.0145 0.02%
022467 1.4608 1.4608 0.31%
022758 1.2665 1.2665 0.02%
025000 1.0346 1.0346 0.02%
025590 1.1194 1.1544 0.02%
025598 1.5207 1.5207 0.61%
015603 1.2529 1.2529 0.02%
014155 1.5436 1.5436 0.31%
017935 1.3803 1.3803 0.61%
018510 1.0855 1.0855 0.02%
020229 1.0286 1.0486 0.02%
023889 1.8827 1.8827 0.31%
023890 1.8744 1.8744 0.31%
022121 1.0083 1.0083 0.67%
022122 1.0053 1.0053 0.67%
021260 1.069 1.069 0.02%
020699 2.3025 2.3025 0.31%
025001 1.0323 1.0323 0.02%
025309 1.1869 1.1869 0.31%
025625 1.0452 1.0452 0.02%
025841 1.1869 1.1869 0.31%
952003 1.0047 1.5791 0.02%
952020 1.1038 1.4358 0.02%
013281 1.1424 1.1424 0.02%
017059 1.1002 1.1002 0.02%
015249 1.1375 1.1375 0.02%
018258 1.4028 1.4028 0.31%
018426 1.0149 1.0699 0.02%
020176 1.0767 1.0767 0.02%
017693 1.0185 1.1035 0.02%
015809 1.0312 1.1132 0.02%
018963 1.756 1.756 0.61%
020228 1.0317 1.0517 0.02%
020698 2.3219 2.3219 0.31%
021108 1.078 1.078 0.02%
025420 1.4608 1.4608 0.31%
025593 1.1646 1.1646 0.02%
025595 1.1024 1.1575 0.02%
025601 1.2649 1.2649 0.02%
025621 1.0986 1.0986 0.02%
026560 0.974 0.974 0.61%
026591 0.9984 0.9984 0.02%
952024 1.2684 1.6234 0.02%
952099 2.7044 2.7044 0.61%
013272 1.0237 1.1331 0.02%
015369 3.2689 3.2689 0.61%
019433 0.8075 0.8075 0.61%
019505 1.5564 1.874 0.31%
019506 1.5412 1.8564 0.31%
018509 1.0909 1.0909 0.02%
021920 1.1449 1.1449 0.61%
022468 1.4526 1.4526 0.31%
025628 1.1469 1.1469 0.02%
026561 0.9728 0.9728 0.61%
026563 0.965 0.965 0.61%
014705 1.0427 1.1079 0.02%
020175 1.0865 1.0865 0.02%
015810 1.0223 1.1043 0.02%
015867 1.7793 1.7793 0.31%
018983 1.6786 1.6786 0.61%
018984 1.6608 1.6608 0.61%
022738 1.0116 1.0516 0.02%
021261 1.0649 1.0649 0.02%
025007 1.5512 1.5512 0.31%
952303 1.0056 1.1382 0.02%
952313 1.587 1.587 0.15%
013282 1.1317 1.1317 0.02%
017058 1.1077 1.1077 0.02%
014157 0.8229 0.8229 0.61%
018257 1.4203 1.4203 0.31%
018325 2.3342 2.3342 0.61%
018366 1.0247 1.1067 0.02%
019400 1.0074 1.0761 0.02%
021919 1.152 1.152 0.61%
016130 0.853 0.853 0.61%
015868 1.7528 1.7528 0.31%
022396 1.0111 1.0221 0.02%
025592 1.184 1.184 0.02%
025599 1.4998 1.4998 0.61%
025600 1.2845 1.2845 0.02%
025622 1.0805 1.0805 0.02%
025627 1.1684 1.1684 0.02%
026443 0.9979 0.9979 0.67%
952001 1.0466 1.1174 0.02%
952004 4.4766 5.4266 0.61%
952013 1.6214 1.9094 0.15%
952050 1.1475 1.1475 0.02%
016466 1.7755 1.7755 0.61%
016467 1.7492 1.7492 0.61%
016722 1.0297 1.1136 0.02%
014156 1.5166 1.5166 0.31%
018326 2.3066 2.3066 0.61%
018360 1.046 1.046 0.61%
019434 0.7989 0.7989 0.61%
018625 1.0819 1.0819 0.02%
021987 0.8175 0.8175 0.61%
023073 1.2383 1.2383 0.67%
022395 1.0156 1.0266 0.02%
021109 1.0737 1.0737 0.02%
025310 0.9725 0.9725 0.61%
025591 1.1058 1.1404 0.02%
025596 1.2037 1.2638 0.02%
025597 1.194 1.2537 0.02%
025623 1.0353 1.0353 0.02%
025624 1.0177 1.0177 0.02%
025626 1.0259 1.0259 0.02%
025842 1.1851 1.1851 0.31%
026442 0.9985 0.9985 0.67%
952035 0.8954 1.1391 0.61%
952320 1.0981 1.1281 0.02%
017936 1.3626 1.3626 0.61%
016131 0.8399 0.8399 0.61%
021794 1.0142 1.0402 0.02%
023074 1.2345 1.2345 0.67%
023210 1.1442 1.1472 0.02%
025308 1.1891 1.1891 0.31%
025594 1.1172 1.173 0.02%
026562 0.9662 0.9662 0.61%
026153 4.471 4.471 0.61%
026590 0.9988 0.9988 0.02%
952009 2.5998 3.8028 0.61%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,034.4294.77
2债券及货币58.3305.34
3现金58.3305.34
4其他资产00.3000.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000333美的集团01.1688.578.11%0.56  
002078太阳纸业05.5382.017.51%3.38  
002142宁波银行02.5477.347.09%1.35  
600926杭州银行04.5976.887.04%2.75  
601128常熟银行10.4174.336.81%6.25  
000807云铝股份02.3974.096.79%1.11  
000933神火股份02.2970.536.46%0.99  
601665齐鲁银行11.1564.225.88%5.50  
02600中国铝业06.4063.575.82%2.80  
02318中国平安01.1057.745.29%0.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<10001.5%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.65%0.0%0.0%0.0%-6.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.22%
-5.48%
-3.82%
-3.82%
0.0%
0.0%
0.0%
-2.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。