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山证资管创新成长混合发起式A 018281
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混合型
基金公司山证(上海)资产管理有限公司 基金经理杨旭 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018281 | 基金经理杨旭 | 最新份额1,011.77万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司山证(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-08-28 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金将通过对创新成长企业的深入研究和分析，挖掘具有良好成长潜力的上市公司，选取符合创新和成长特征的投资标的。力争在风险可控的前提下，实现基金资产的长期、稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、金融衍生品（包括股指期货、国债期货）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-27 | 1.2077 | 1.2077 | 1.16% |
| 2025-6-26 | 1.1938 | 1.1938 | -0.08% |
| 2025-6-25 | 1.1947 | 1.1947 | 1.25% |
| 2025-6-24 | 1.1799 | 1.1799 | 0.91% |
| 2025-6-23 | 1.1693 | 1.1693 | 0.21% |
| 2025-6-20 | 1.1668 | 1.1668 | -0.76% |
| 2025-6-19 | 1.1757 | 1.1757 | -0.56% |
| 2025-6-18 | 1.1823 | 1.1823 | 1.28% |
| 2025-6-17 | 1.1674 | 1.1674 | -0.37% |
| 2025-6-16 | 1.1717 | 1.1717 | 1.38% |
| 2025-6-13 | 1.1558 | 1.1558 | -0.17% |
| 2025-6-12 | 1.1578 | 1.1578 | 0.99% |
| 2025-6-11 | 1.1465 | 1.1465 | 0.30% |
| 2025-6-10 | 1.1431 | 1.1431 | -0.49% |
| 2025-6-9 | 1.1487 | 1.1487 | 1.54% |
| 2025-6-6 | 1.1313 | 1.1313 | 0.48% |
| 2025-6-5 | 1.1259 | 1.1259 | 0.93% |
| 2025-6-4 | 1.1155 | 1.1155 | 0.60% |
| 2025-6-3 | 1.1088 | 1.1088 | 0.14% |
| 2025-5-30 | 1.1072 | 1.1072 | -0.91% |
杨旭先生：哥伦比亚大学数学金融硕士、运筹管理学硕士、纽约大学化学硕士，具有基金从业资格。2010年进入证券投资行业，具有多年的投资管理经历。其中，2010年6月-2012年7月在WSFA Group，Global Systematic Alpha Fund担任助理投资经理，2012年8月-2019年9月间在中信保诚基金管理有限公司先后担任助理投资经理、基金经理、量化投资副总监等职位。2015年1月至2018年5月担任信诚沪深300指数分级证券投资基金基金经理。2015年1月至2019年9月担任信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金基金经理。2015年2月至2019年9月任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月至2016年11月担任信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年6月至2019年9月任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2015年8月至2016年7月担任信诚中证基建工程指数分级证券投资基金基金经理。2016年5月至2017年10月任信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年11月27日起变更为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基(LOF))。2016年7月至2019年9月担任信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)基金经理.2016年9月至2017年10月任信诚至益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起至2019年9月任信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起至2019年9月任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起至2019年9月担任信诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年6月担任信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年9月担任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月起至2019年9月任信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2017年12月任信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月起至2019年9月担任信诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2017年8月至2018年6月任信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月起至2019年9月担任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年1月至2018年9月担任信诚中证500指数分级证券投资基金基金经理。2019年10月加入山西证券股份有限公司公募基金部，担任权益投资总监。2020年12月29日至2023年11月担任山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月28日起担任山西证券创新成长混合型发起式证券投资基金基金经理。自2025年2月28日起，上述山西证券股份有限公司旗下基金的基金管理人变更为山证(上海)资产管理有限公司。
任职期间收益
山证资管创新成长混合发起式A 2023-07-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信诚至益混合C | 混合型 | 2016-09-07 至 2017-10-31 | 1.1 | -0.78% | 8.93% |
| 山证资管策略精选混合 | 混合型 | 2020-12-29 至 2023-11-16 | 2.9 | -28.83% | -12.65% |
| 信诚永丰混合A | 混合型 | 2017-02-14 至 2018-06-26 | 1.4 | 7.85% | 3.83% |
| 信诚中证500指数B | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2018-09-28 | 3.7 | -53.61% | 2.01% |
| 信诚中证信息安全指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2019-09-18 | 4.3 | -91.34% | -10.29% |
| 信诚中证800医药指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2019-09-18 | 4.7 | -- | -- |
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-04-21 至 2017-10-31 | 1.5 | 7.50% | 16.48% |
| 信诚中证800有色指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2019-09-18 | 4.7 | -- | -- |
| 中信保诚至兴C | 混合型 | 2018-06-28 至 2019-09-03 | 1.2 | 2.13% | 12.72% |
| 信诚中证800有色指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2019-09-18 | 4.7 | 25.49% | 17.57% |
| 信诚中证800金融指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2019-09-18 | 4.7 | -17.19% | 17.57% |
| 信诚中证智能家居指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2019-09-18 | 4.3 | -92.46% | -10.29% |
| 信诚中证基建工程指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-26 | 1.1 | -0.96% | -9.77% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型 | 2015-12-07 至 2016-11-23 | 1.0 | 4.10% | -2.57% |
| 中信保诚至裕混合A | 混合型 | 2016-09-20 至 2019-09-03 | 3.0 | 11.37% | 15.74% |
| 中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2016-12-20 至 2019-09-12 | 2.7 | 26.30% | 18.60% |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2017-02-25 至 2018-09-28 | 1.6 | 2.09% | 0.60% |
| 信诚沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2018-05-21 | 3.3 | 17.31% | 16.90% |
| 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-02-05 至 2019-09-18 | 4.6 | 24.01% | 19.83% |
| 信诚中证信息安全指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2019-09-18 | 4.3 | 20.94% | -10.29% |
| 中信保诚至裕混合C | 混合型 | 2016-09-20 至 2019-09-03 | 3.0 | 0.43% | 15.75% |
| 信诚沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2018-05-21 | 3.3 | -46.42% | 16.90% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-07-27 至 2019-09-18 | 3.1 | -23.32% | 11.84% |
| 信诚中证信息安全指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2019-09-18 | 4.3 | -- | -- |
| 中信保诚新选混合A | 混合型 | 2015-05-29 至 2016-11-23 | 1.5 | 5.60% | -20.46% |
| 中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2017-03-21 至 2019-09-12 | 2.5 | 10.65% | 13.40% |
| 中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2016-12-20 至 2019-09-12 | 2.7 | 27.90% | 18.59% |
| 信诚永丰混合C | 混合型 | 2017-02-14 至 2018-06-26 | 1.4 | 7.25% | 3.83% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 2017-06-01 至 2019-09-12 | 2.3 | 14.57% | 5.27% |
| 信诚中证基建工程指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-26 | 1.1 | 5.92% | -9.75% |
| 信诚沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2018-05-21 | 3.3 | -- | -- |
| 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-02-05 至 2019-09-18 | 4.6 | -- | -- |
| 信诚中证智能家居指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2019-09-18 | 4.3 | -- | -- |
| 中信保诚新选混合B | 混合型 | 2015-11-16 至 2016-11-23 | 1.0 | 4.40% | -3.33% |
| 信诚至益混合A | 混合型 | 2016-09-07 至 2017-10-31 | 1.1 | -0.61% | 8.93% |
| 信诚至盛混合A | 混合型 | 2017-05-23 至 2018-06-12 | 1.1 | 2.28% | 2.41% |
| 信诚至盛混合C | 混合型 | 2017-05-23 至 2018-06-12 | 1.1 | -0.39% | 2.41% |
| 信诚至信混合 | 混合型 | 2017-03-25 至 2017-12-20 | 0.7 | 0.20% | 5.78% |
| 信诚中证800有色指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2019-09-18 | 4.7 | -74.19% | 17.57% |
| 信诚中证800金融指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2019-09-18 | 4.7 | 25.35% | 17.57% |
| 信诚中证智能家居指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2019-09-18 | 4.3 | 20.96% | -10.29% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2017-02-28 至 2019-09-12 | 2.5 | -19.51% | 16.67% |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 混合型 | 2023-07-19 至 今 | 1.9 | -11.03% | -13.49% |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 混合型 | 2023-07-19 至 今 | 1.9 | -11.26% | -13.49% |
| 信诚中证800医药指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2019-09-18 | 4.7 | 23.70% | 17.57% |
| 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-02-05 至 2019-09-18 | 4.6 | -85.14% | 19.83% |
| 信诚中证500指数 | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2018-09-28 | 3.7 | -- | -- |
| 信诚中证800金融指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2019-09-18 | 4.7 | -- | -- |
| 中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2017-03-21 至 2019-09-12 | 2.5 | 15.65% | 13.40% |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2017-02-25 至 2018-09-28 | 1.6 | 8.01% | 0.60% |
| 中信保诚至兴A | 混合型 | 2018-06-28 至 2019-09-03 | 1.2 | 3.20% | 12.70% |
| 信诚中证500指数A | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2018-09-28 | 3.7 | 20.28% | 2.01% |
| 信诚中证800医药指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-01-15 至 2019-09-18 | 4.7 | 25.45% | 17.57% |
| 中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2015-06-11 至 2016-11-23 | 1.5 | 4.60% | -13.23% |
| 信诚中证基建工程指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-26 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨旭 | 2023-07-19 至 今 | 1年11个月零9天 | -11.03 | -13.49 |
基本信息
山证(上海)资产管理有限公司
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011917 | 0.6923 | 0.6923 | -0.32% | |
| 016885 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | |
| 012423 | 1.12 | 1.12 | 0.00% | |
| 014477 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | |
| 015500 | 1.0891 | 1.1191 | 0.00% | |
| 016886 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 017201 | 1.0529 | 1.0679 | 0.00% | |
| 023783 | 1.07 | 1.07 | 0.00% | |
| 005226 | 1.1008 | 1.1008 | -0.32% | |
| 006627 | 1.1451 | 1.2071 | 0.00% | |
| 018281 | 1.1938 | 1.1938 | -0.32% | |
| 018750 | 1.0648 | 1.0648 | -0.32% | |
| 003179 | 1.1203 | 1.3383 | 0.00% | |
| 003659 | 1.1829 | 1.1829 | -0.32% | |
| 016881 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | |
| 019082 | 1.0575 | 1.0925 | 0.00% | |
| 006626 | 1.1469 | 1.2329 | 0.00% | |
| 018751 | 1.0705 | 1.0705 | -0.32% | |
| 019081 | 1.0553 | 1.0873 | 0.00% | |
| 015240 | 1.0879 | 1.0879 | 0.00% | |
| 011918 | 0.6755 | 0.6755 | -0.32% | |
| 016882 | 1.072 | 1.072 | 0.00% | |
| 016883 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | |
| 018282 | 1.1819 | 1.1819 | -0.32% | |
| 014476 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | |
| 015239 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | |
| 016884 | 1.042 | 1.042 | 0.00% | |
| 017202 | 1.0488 | 1.063 | 0.00% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 762.54 | 63.92 |
| 2 | 债券及货币 | 24.40 | 02.04 |
| 3 | 现金 | 24.40 | 02.04 |
| 4 | 其他资产 | 409.36 | 34.31 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000725 | 京东方A | 12.50 | 51.88 | 4.35% | 0.00 |
| 000100 | TCL科技 | 10.00 | 44.50 | 3.73% | 10.00 |
| 600760 | 中航沈飞 | 01.00 | 42.28 | 3.54% | 0.20 |
| 002241 | 歌尔股份 | 01.40 | 36.60 | 3.07% | -0.50 |
| 688025 | 杰普特 | 00.60 | 34.50 | 2.89% | 0.60 |
| 300776 | 帝尔激光 | 00.50 | 33.18 | 2.78% | 0.10 |
| 603606 | 东方电缆 | 00.65 | 31.66 | 2.65% | 0.15 |
| 301383 | 天键股份 | 00.60 | 29.71 | 2.49% | 0.60 |
| 300223 | 北京君正 | 00.40 | 28.68 | 2.40% | 0.40 |
| 688041 | 海光信息 | 00.20 | 28.26 | 2.37% | -0.17 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98% | 25.6% | 0.0% | 0.0% | 10.16% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.83% | 1.36% | 4.72% | 4.72% | 25.6% | 0.0% | 0.0% | 19.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.77 | 0.94 | 0.00 |
| 夏普比率 | 112.64 | 32.77 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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