基金代码003282 | 基金经理韩海平 | 最新份额21,188.12万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模18.49亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-09-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-13 | 1.4188 | 1.4188 | -0.04% |
2025-6-12 | 1.4194 | 1.4194 | -0.02% |
2025-6-11 | 1.4197 | 1.4197 | 0.10% |
2025-6-10 | 1.4183 | 1.4183 | 0.01% |
2025-6-9 | 1.4181 | 1.4181 | -0.01% |
2025-6-6 | 1.4182 | 1.4182 | 0.04% |
2025-6-5 | 1.4176 | 1.4176 | 0.02% |
2025-6-4 | 1.4173 | 1.4173 | -0.02% |
2025-6-3 | 1.4176 | 1.4176 | -0.01% |
2025-5-30 | 1.4178 | 1.4178 | -0.04% |
2025-5-29 | 1.4183 | 1.4183 | -0.04% |
2025-5-28 | 1.4188 | 1.4188 | 0.01% |
2025-5-27 | 1.4187 | 1.4187 | -0.06% |
2025-5-26 | 1.4195 | 1.4195 | -0.07% |
2025-5-23 | 1.4205 | 1.4205 | -0.04% |
2025-5-22 | 1.421 | 1.421 | -0.01% |
2025-5-21 | 1.4211 | 1.4211 | 0.14% |
2025-5-20 | 1.4191 | 1.4191 | 0.04% |
2025-5-19 | 1.4185 | 1.4185 | -0.02% |
2025-5-16 | 1.4188 | 1.4188 | -0.08% |
韩海平先生:经济学硕士,CFA,FRM。历任招商基金数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,历任总经理助理、混合资产投资部总监。现任副总经理,中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚安鑫回报债券C | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -1.76% | 9.55% |
中信保诚丰裕一年持有期C | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -7.30% | -24.98% |
融通通福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | 36.80% | 26.77% |
中信保诚三得益债券B | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 14.11% | 14.66% |
中信保诚盛裕一年持有期A | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -7.06% | -28.16% |
国投瑞银货币B | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 7.60% | 7.54% |
中信保诚至裕混合A | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 5.8 | 22.46% | 17.01% |
中信保诚双盈债券(LOF)D | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
融通通福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
融通通福分级债券 | 债券型,分级基金 | 2013-11-08 至 2015-06-23 | 1.6 | -- | -- |
融通通启一年定期开放债券A | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.81% | 4.83% |
中信保诚至裕混合C | 混合型 | 2019-08-27 至 今 | 5.8 | 21.89% | 17.05% |
融通易支付货币B | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.66% | 0.61% |
中信保诚双盈债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-08-27 至 今 | 5.8 | 14.30% | 14.62% |
融通增强收益债券A | 债券型 | 2013-05-03 至 2015-06-23 | 2.1 | 19.40% | 106.47% |
融通通瑞债券A | 债券型 | 2014-02-10 至 2015-06-23 | 1.4 | 11.55% | 25.85% |
融通通瑞债券C | 债券型 | 2014-11-14 至 2015-06-23 | 0.6 | 3.40% | 12.31% |
中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-02-05 | 1.1 | 0.31% | 0.17% |
中信保诚双盈债券(LOF)C | 债券型 | 2025-03-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 15.34% | 27.81% |
融通通启一年定期开放债券B | 债券型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 1.71% | 4.83% |
融通增强收益债券C | 债券型 | 2015-03-05 至 2015-06-23 | 0.3 | 2.85% | 44.98% |
国投瑞银和顺债券 | 债券型 | 2016-11-26 至 2019-02-23 | 2.2 | 15.68% | 6.26% |
中信保诚安鑫回报债券A | 债券型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | -0.38% | 9.55% |
中信保诚盛裕一年持有期C | 混合型 | 2021-05-11 至 2024-07-08 | 3.2 | -8.02% | -28.16% |
中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-02-05 | 1.1 | 0.32% | 0.17% |
融通易支付货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 2014-11-29 | 0.1 | 0.62% | 0.61% |
融通债券C | 债券型 | 2013-12-19 至 2015-06-23 | 1.5 | 14.54% | 27.79% |
中信保诚三得益债券A | 债券型 | 2019-08-27 至 2023-08-28 | 4.0 | 15.92% | 14.66% |
国投瑞银安颐多策略混合 | 混合型 | 2017-02-21 至 2018-08-25 | 1.5 | 4.24% | -0.79% |
中信保诚丰裕一年持有期A | 混合型 | 2021-02-05 至 2024-07-10 | 3.4 | -6.21% | -24.98% |
国投瑞银稳定增利债券C | 债券型 | 2008-04-03 至 2012-09-15 | 4.5 | 27.71% | 23.28% |
国投瑞银货币A | 货币型 | 2008-12-31 至 2012-02-15 | 3.1 | 6.82% | 7.54% |
国投瑞银双债债券A | 债券型,LOF型 | 2011-02-21 至 2012-09-15 | 1.6 | 7.38% | 1.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩海平 | 2019-08-27 至 今 | 5年-3个月零19天 | 22.46 | 17.01 |
缪夏美 | 2018-06-19 至 2020-01-15 | 1年-6个月零27天 | 8.62 | 21.98 |
杨旭 | 2016-09-20 至 2019-09-03 | 2年-1个月零14天 | 11.37 | 15.74 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013080 | 0.9499 | 0.9499 | -0.84% | |
013082 | 0.6862 | 0.6862 | -0.84% | |
013084 | 0.9272 | 0.9272 | -0.84% | |
011525 | 0.9819 | 0.9819 | -0.71% | |
014677 | 2.192 | 2.192 | -0.71% | |
013121 | 1.2398 | 1.2398 | -0.84% | |
020151 | 1.5998 | 1.5998 | -0.71% | |
022006 | 1.1571 | 1.1571 | -0.71% | |
022214 | 1.0107 | 1.0107 | -0.03% | |
022270 | 0.9961 | 0.9961 | -0.71% | |
015936 | 0.8869 | 0.8869 | -0.71% | |
019881 | 1.1204 | 1.1204 | -0.03% | |
021353 | 1.0073 | 1.0261 | -0.03% | |
023595 | 0.9413 | 0.9413 | -0.84% | |
023600 | 1.1264 | 1.1264 | -0.03% | |
023611 | 0.9881 | 0.9881 | -0.03% | |
022712 | 1.0328 | 1.0328 | -0.03% | |
003614 | 1.0819 | 1.3288 | -0.03% | |
165519 | 0.9643 | 1.6693 | -0.84% | |
165528 | 1.06 | 1.06 | -0.71% | |
165531 | 1.9428 | 2.0485 | -0.71% | |
000551 | 1.4461 | 2.2031 | -0.71% | |
004106 | 1.0872 | 1.3138 | -0.03% | |
008429 | 1.0226 | 1.167 | -0.03% | |
011295 | 0.9227 | 0.9227 | -0.84% | |
017463 | 1.1029 | 1.2479 | -0.03% | |
016254 | 0.7305 | 0.7305 | -0.71% | |
016256 | 2.8614 | 3.6234 | -0.71% | |
013610 | 0.7948 | 0.7948 | -0.71% | |
013120 | 1.028 | 1.028 | -0.84% | |
020160 | 1.184 | 1.184 | -0.84% | |
021984 | 0.9955 | 0.9955 | -0.84% | |
022213 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | |
022269 | 0.9997 | 0.9997 | -0.71% | |
015937 | 1.0411 | 1.0411 | -0.71% | |
019263 | 1.008 | 1.0505 | -0.03% | |
019350 | 1.0526 | 1.0526 | -0.71% | |
021264 | 1.0501 | 1.0501 | -0.03% | |
021339 | 1.0299 | 1.0299 | -0.03% | |
020769 | 1.0735 | 1.0735 | -0.84% | |
021521 | 5.0814 | 5.3189 | -0.03% | |
021529 | 1.2385 | 1.2385 | -0.03% | |
023599 | 1.1268 | 1.1268 | -0.03% | |
022590 | 1.4413 | 1.4413 | -0.71% | |
023691 | 1.0826 | 1.0826 | -0.03% | |
005617 | 1.0457 | 1.2989 | -0.03% | |
003615 | 1.0775 | 1.314 | -0.03% | |
165515 | 1.0437 | 1.6826 | -0.84% | |
165521 | 1.2588 | 2.0108 | -0.84% | |
003130 | 1.0772 | 1.2796 | -0.03% | |
006177 | 1.1248 | 1.3114 | -0.03% | |
005977 | 1.4448 | 1.4448 | -0.71% | |
009081 | 1.0452 | 1.152 | -0.03% | |
004105 | 1.1652 | 1.3967 | -0.03% | |
002177 | 1.41 | 1.503 | -0.71% | |
003226 | 1.0282 | 1.3273 | -0.03% | |
003234 | 1.0201 | 1.0551 | -0.71% | |
013083 | 0.7286 | 0.7286 | -0.84% | |
011284 | 0.6901 | 0.6901 | -0.71% | |
020164 | 1.0369 | 1.0379 | -0.03% | |
018618 | 0.9369 | 0.9369 | -0.71% | |
022209 | 1.0137 | 1.0137 | -0.03% | |
020413 | 1.0296 | 1.0873 | -0.03% | |
019349 | 1.0591 | 1.0591 | -0.71% | |
021266 | 1.0415 | 1.0415 | -0.03% | |
020556 | 1.0806 | 1.0806 | -0.03% | |
165509 | 1.1243 | 2.0496 | -0.03% | |
165516 | 4.464 | 5.603 | -0.71% | |
006209 | 1.6816 | 1.6816 | -0.71% | |
006012 | 1.0655 | 1.2086 | -0.03% | |
550001 | 0.8877 | 2.7881 | -0.71% | |
004108 | 1.0296 | 1.3244 | -0.03% | |
010462 | 1.079 | 1.183 | -0.03% | |
003235 | 1.0141 | 1.0491 | -0.71% | |
003380 | 1.1555 | 1.5485 | -0.71% | |
013526 | 1.9488 | 1.9488 | -0.71% | |
013119 | 1.5793 | 1.5793 | -0.84% | |
018561 | 1.9197 | 1.9197 | -0.71% | |
018619 | 0.9258 | 0.9258 | -0.71% | |
020768 | 1.0815 | 1.0815 | -0.84% | |
020927 | 5.0994 | 5.3378 | -0.03% | |
020962 | 0.9877 | 0.9877 | -0.03% | |
023596 | 0.6967 | 0.6967 | -0.84% | |
023690 | 1.0742 | 1.0802 | -0.03% | |
000134 | 1.0081 | 1.1642 | -0.03% | |
003432 | 1.5552 | 1.6412 | -0.71% | |
165511 | 1.6043 | 2.0054 | -0.84% | |
165520 | 1.6977 | 1.6622 | -0.84% | |
006178 | 1.1216 | 1.2715 | -0.03% | |
550005 | 1.1547 | 1.7785 | -0.03% | |
550015 | 2.237 | 2.237 | -0.71% | |
550019 | 1.0837 | 1.6337 | -0.03% | |
004107 | 1.0831 | 1.3063 | -0.03% | |
004157 | 1.01 | 1.17 | -0.71% | |
009913 | 0.976 | 1.1306 | -0.71% | |
003227 | 1.0276 | 1.3257 | -0.03% | |
003278 | 1.0916 | 1.2657 | -0.03% | |
008092 | 1.5627 | 1.5627 | -0.71% | |
013122 | 0.7863 | 0.7863 | -0.84% | |
021983 | 0.999 | 0.999 | -0.84% | |
022251 | 1.1266 | 1.1266 | -0.03% | |
018932 | 0.8777 | 0.8777 | -0.71% | |
020504 | 1.1643 | 1.1643 | -0.03% | |
021354 | 1.0062 | 1.025 | -0.03% | |
023689 | 1.087 | 1.087 | -0.03% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
165525 | 0.6966 | 0.7046 | -0.84% | |
165527 | 1.493 | 1.526 | -0.71% | |
005978 | 1.3645 | 1.3645 | -0.71% | |
006011 | 5.0977 | 8.0069 | -0.03% | |
004716 | 1.5915 | 1.6724 | -0.84% | |
550008 | 1.2942 | 2.7081 | -0.71% | |
004109 | 1.0444 | 1.3172 | -0.03% | |
004158 | 1.014 | 1.176 | -0.71% | |
009730 | 1.1269 | 1.1269 | -0.03% | |
001596 | 1.486 | 1.581 | -0.71% | |
011526 | 0.9652 | 0.9652 | -0.71% | |
008091 | 1.5972 | 1.5972 | -0.71% | |
016258 | 2.4552 | 2.4552 | -0.71% | |
014335 | 4.3733 | 4.3733 | -0.71% | |
020165 | 1.0263 | 1.0393 | -0.03% | |
022210 | 1.0118 | 1.0118 | -0.03% | |
020414 | 1.1063 | 1.2173 | -0.03% | |
024508 | 1.2422 | 1.2422 | -0.03% | |
021185 | 1.2746 | 1.2746 | -0.84% | |
021186 | 1.2696 | 1.2696 | -0.84% | |
020963 | 1.0731 | 1.0997 | -0.03% | |
023593 | 1.6981 | 1.6981 | -0.84% | |
022713 | 1.035 | 1.035 | -0.03% | |
000209 | 1.9934 | 1.9934 | -0.71% | |
165508 | 1.9445 | 2.4285 | -0.71% | |
165522 | 0.7981 | 1.5646 | -0.84% | |
165523 | 0.7395 | 0.5443 | -0.84% | |
003121 | 1.0743 | 1.2777 | -0.03% | |
550002 | 0.7433 | 3.7187 | -0.71% | |
550003 | 1.1836 | 3.6413 | -0.71% | |
550009 | 2.9143 | 3.8103 | -0.71% | |
550012 | 1.0743 | 1.1807 | -0.03% | |
550016 | 3.1467 | 3.1467 | -0.71% | |
550018 | 1.106 | 1.708 | -0.03% | |
004155 | 1.2422 | 1.2422 | -0.03% | |
002030 | 1.267 | 1.267 | -0.71% | |
002046 | 1.118 | 1.277 | -0.71% | |
013081 | 1.6725 | 1.6725 | -0.84% | |
011713 | 0.9378 | 0.9378 | -0.71% | |
011714 | 0.923 | 0.923 | -0.71% | |
013141 | 0.9027 | 0.9027 | -0.71% | |
014282 | 0.9686 | 1.109 | -0.71% | |
020152 | 1.5873 | 1.5873 | -0.71% | |
019220 | 1.1871 | 1.1871 | -0.71% | |
021338 | 1.032 | 1.032 | -0.03% | |
023592 | 0.9645 | 0.9645 | -0.84% | |
003433 | 1.5408 | 1.6268 | -0.71% | |
165517 | 0.9878 | 1.3878 | -0.03% | |
165524 | 0.9413 | 0.6318 | -0.84% | |
165526 | 1.571 | 1.606 | -0.71% | |
550013 | 1.0788 | 1.3406 | -0.03% | |
004103 | 1.04 | 1.294 | -0.03% | |
004154 | 1.519 | 1.672 | -0.71% | |
004156 | 1.3039 | 1.3039 | -0.03% | |
001402 | 1.29 | 1.29 | -0.71% | |
006789 | 1.0481 | 1.232 | -0.03% | |
003277 | 1.0956 | 1.2683 | -0.03% | |
003282 | 1.4188 | 1.4188 | -0.71% | |
003288 | 1.0791 | 1.2738 | -0.03% | |
016255 | 1.2765 | 1.505 | -0.71% | |
020161 | 1.1768 | 1.1768 | -0.84% | |
019219 | 1.1994 | 1.1994 | -0.71% | |
019262 | 1.0081 | 1.0521 | -0.03% | |
023594 | 0.7395 | 0.7395 | -0.84% | |
022993 | 1.0957 | 1.0957 | -0.03% | |
022994 | 1.0282 | 1.0282 | -0.03% | |
023688 | 1.1059 | 1.1059 | -0.03% | |
165512 | 1.2436 | 2.8329 | -0.71% | |
165530 | 1.0349 | 1.3417 | -0.03% | |
006392 | 2.4981 | 2.4981 | -0.71% | |
550004 | 1.1783 | 1.8641 | -0.03% | |
004102 | 1.0408 | 1.2978 | -0.03% | |
004104 | 1.1639 | 1.3949 | -0.03% | |
004153 | 1.551 | 1.704 | -0.71% | |
009731 | 1.105 | 1.105 | -0.03% | |
001415 | 1.0357 | 1.1564 | -0.71% | |
006790 | 1.0683 | 1.2292 | -0.03% | |
003283 | 1.2717 | 1.2717 | -0.71% | |
003287 | 1.0828 | 1.2798 | -0.03% | |
003379 | 1.1608 | 1.5568 | -0.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,890.43 | 08.10 |
2 | 债券及货币 | 45,191.45 | 94.08 |
3 | 现金 | 154.42 | 00.32 |
4 | 其他资产 | 34.20 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 01.50 | 379.41 | 0.79% | 1.50 |
601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 362.40 | 0.75% | 0.00 |
600690 | 海尔智家 | 13.00 | 355.42 | 0.74% | 1.00 |
600031 | 三一重工 | 18.00 | 343.26 | 0.71% | -2.00 |
600426 | 华鲁恒升 | 15.00 | 331.50 | 0.69% | 0.00 |
600809 | 山西汾酒 | 01.50 | 321.42 | 0.67% | -0.30 |
600519 | 贵州茅台 | 00.20 | 312.20 | 0.65% | -0.05 |
601225 | 陕西煤业 | 15.00 | 297.15 | 0.62% | 4.00 |
000568 | 泸州老窖 | 02.00 | 259.44 | 0.54% | -0.50 |
300760 | 迈瑞医疗 | 01.00 | 234.00 | 0.49% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 152624 | 20萧资01 | 50.00(万张) | 3,139.98(万元) | 6.54(%) |
2 | 175988 | 21国君G2 | 30.00(万张) | 3,142.05(万元) | 6.54(%) |
3 | 149513 | 21中海02 | 30.00(万张) | 3,113.89(万元) | 6.48(%) |
4 | 175841 | 21济城G2 | 30.00(万张) | 3,064.36(万元) | 6.38(%) |
5 | 152782 | 21沪地01 | 30.00(万张) | 3,058.71(万元) | 6.37(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.3% |
50≤X<200 | 0.5% |
0≤X<50 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.41% | 1.98% | 0.83% | 3.11% | 4.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% | 0.9% | 0.63% | 0.63% | 1.98% | 2.51% | 16.57% | 41.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.04 | 0.09 | 0.19 |
夏普比率 | 23.71 | 13.88 | 39.84 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
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