基金代码001415 | 基金经理王颖 | 最新份额18,975.32万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模6.76亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2015-06-11 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-25 | 1.011 | 1.132 | 0.10% |
2025-4-24 | 1.01 | 1.131 | -0.10% |
2025-4-23 | 1.011 | 1.132 | 0.10% |
2025-4-22 | 1.01 | 1.131 | 0.10% |
2025-4-21 | 1.009 | 1.13 | 0.30% |
2025-4-18 | 1.006 | 1.127 | 0.00% |
2025-4-17 | 1.006 | 1.127 | 0.00% |
2025-4-16 | 1.006 | 1.127 | 0.30% |
2025-4-15 | 1.003 | 1.124 | 0.10% |
2025-4-14 | 1.002 | 1.123 | 0.20% |
2025-4-11 | 1.0 | 1.121 | 0.40% |
2025-4-10 | 0.996 | 1.117 | 1.12% |
2025-4-9 | 0.985 | 1.106 | 1.03% |
2025-4-8 | 0.975 | 1.096 | 1.56% |
2025-4-7 | 0.96 | 1.081 | -6.71% |
2025-4-3 | 1.029 | 1.15 | -0.58% |
2025-4-2 | 1.035 | 1.156 | -0.10% |
2025-4-1 | 1.036 | 1.157 | 0.00% |
2025-3-31 | 1.036 | 1.157 | -0.48% |
2025-3-28 | 1.041 | 1.162 | -0.29% |
王颖女士:经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚至瑞混合C | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.01% | 3.48% |
中信保诚中证500指数增强C | 指数型 | 2024-05-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
中信保诚新锐混合B | 混合型 | 2020-01-08 至 今 | 5.3 | 11.21% | 6.16% |
中信保诚至诚混合B | 混合型 | 2020-01-08 至 2023-06-28 | 3.5 | 19.35% | 29.80% |
中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 2022-03-24 至 2024-06-17 | 2.2 | -15.87% | -25.31% |
中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型 | 2025-02-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中信保诚新旺混合(LOF)C | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.07% | 3.48% |
中信保诚至选混合A | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.05% | 3.48% |
中信保诚红利精选A | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | -6.11% | 3.48% |
中信保诚中证500指数增强A | 指数型 | 2024-05-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
中信保诚至利混合C | 混合型 | 2017-09-14 至 2025-02-19 | 7.4 | 10.12% | 26.25% |
中信保诚至诚混合A | 混合型 | 2020-01-08 至 2023-06-28 | 3.5 | 20.53% | 29.79% |
中信保诚红利精选C | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | -6.23% | 3.48% |
中信保诚新选混合A | 混合型 | 2020-03-24 至 2023-09-22 | 3.5 | 19.18% | 25.88% |
信诚主题轮动混合 | 混合型 | 2017-02-16 至 2018-06-12 | 1.3 | 7.35% | 8.83% |
中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 2022-03-24 至 2024-06-17 | 2.2 | -15.23% | -25.31% |
中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型 | 2025-02-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中信保诚新锐混合A | 混合型 | 2020-01-08 至 今 | 5.3 | 11.80% | 6.16% |
中信保诚新选混合B | 混合型 | 2020-03-24 至 2023-09-22 | 3.5 | 18.90% | 25.90% |
信诚至鑫混合C | 混合型 | 2017-10-24 至 2018-06-20 | 0.7 | 6.45% | -3.69% |
中信保诚至利混合A | 混合型 | 2017-09-14 至 2025-02-19 | 7.4 | 10.12% | 26.26% |
中信保诚至瑞混合A | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.03% | 3.48% |
信诚至鑫混合A | 混合型 | 2017-10-24 至 2018-06-20 | 0.7 | 5.63% | -3.69% |
中信保诚至选混合C | 混合型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.02% | 3.48% |
中信保诚新旺混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-04-06 至 2022-08-04 | 0.3 | 0.13% | 3.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王颖 | 2020-01-08 至 今 | 5年3个月零20天 | 11.80 | 6.16 |
杨立春 | 2016-07-26 至 2025-02-05 | 8年-6个月零10天 | 22.04 | 32.02 |
王旭巍 | 2015-06-04 至 2016-08-05 | 1年2个月零1天 | -7.00 | -23.18 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009730 | 1.1114 | 1.1114 | 0.02% | |
009731 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | |
006789 | 1.0435 | 1.2274 | 0.02% | |
006790 | 1.0638 | 1.2247 | 0.02% | |
165511 | 1.5655 | 1.9854 | 0.15% | |
165516 | 4.1656 | 5.3046 | 0.03% | |
003121 | 1.0752 | 1.2726 | 0.02% | |
006178 | 1.1073 | 1.2572 | 0.02% | |
004716 | 1.5584 | 1.6393 | 0.15% | |
002177 | 1.411 | 1.504 | 0.03% | |
013084 | 0.9207 | 0.9207 | 0.15% | |
011713 | 0.9213 | 0.9213 | 0.03% | |
013141 | 0.8766 | 0.8766 | 0.03% | |
017463 | 1.0953 | 1.2403 | 0.02% | |
016258 | 2.4809 | 2.4809 | 0.03% | |
015936 | 0.862 | 0.862 | 0.03% | |
018932 | 0.8531 | 0.8531 | 0.03% | |
019262 | 1.0254 | 1.0454 | 0.02% | |
019881 | 1.1064 | 1.1064 | 0.02% | |
022209 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% | |
021339 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% | |
023611 | 0.9805 | 0.9805 | 0.02% | |
022712 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% | |
023688 | 1.0981 | 1.0981 | 0.02% | |
550013 | 1.0709 | 1.3327 | 0.02% | |
004105 | 1.1599 | 1.3914 | 0.02% | |
004156 | 1.2974 | 1.2974 | 0.02% | |
010462 | 1.0732 | 1.1772 | 0.02% | |
002030 | 1.188 | 1.188 | 0.03% | |
000209 | 1.8554 | 1.8554 | 0.03% | |
165509 | 1.1081 | 2.0334 | 0.02% | |
165520 | 1.5859 | 1.5938 | 0.15% | |
165526 | 1.565 | 1.6 | 0.03% | |
165527 | 1.487 | 1.52 | 0.03% | |
011295 | 0.904 | 0.904 | 0.15% | |
013080 | 0.8744 | 0.8744 | 0.15% | |
019219 | 1.0848 | 1.0848 | 0.03% | |
020152 | 1.4643 | 1.4643 | 0.03% | |
020161 | 1.1547 | 1.1547 | 0.15% | |
021266 | 1.0347 | 1.0347 | 0.02% | |
021353 | 1.0141 | 1.0227 | 0.02% | |
023593 | 1.5864 | 1.5864 | 0.15% | |
023594 | 0.7328 | 0.7328 | 0.15% | |
022993 | 1.0928 | 1.0928 | 0.02% | |
023690 | 1.0751 | 1.0751 | 0.02% | |
550001 | 0.8621 | 2.7625 | 0.03% | |
550018 | 1.0982 | 1.7002 | 0.02% | |
004154 | 1.523 | 1.676 | 0.03% | |
006011 | 5.1 | 8.0092 | 0.02% | |
003235 | 1.005 | 1.04 | 0.03% | |
003432 | 1.5706 | 1.6566 | 0.03% | |
165515 | 1.0188 | 1.6671 | 0.15% | |
165519 | 0.8872 | 1.5922 | 0.15% | |
003130 | 1.0783 | 1.2747 | 0.02% | |
006177 | 1.1105 | 1.2971 | 0.02% | |
013083 | 0.7223 | 0.7223 | 0.15% | |
011714 | 0.9072 | 0.9072 | 0.03% | |
008091 | 1.5667 | 1.5667 | 0.03% | |
008092 | 1.5338 | 1.5338 | 0.03% | |
013610 | 0.8106 | 0.8106 | 0.03% | |
020414 | 1.0985 | 1.2095 | 0.02% | |
019263 | 1.024 | 1.044 | 0.02% | |
019349 | 1.0552 | 1.0552 | 0.03% | |
021983 | 0.9987 | 0.9987 | 0.15% | |
022270 | 0.9385 | 0.9385 | 0.03% | |
550002 | 0.7491 | 3.7315 | 0.03% | |
550005 | 1.1444 | 1.7682 | 0.02% | |
550012 | 1.0662 | 1.1726 | 0.02% | |
004102 | 1.034 | 1.291 | 0.02% | |
004107 | 1.0779 | 1.3011 | 0.02% | |
004108 | 1.0254 | 1.3202 | 0.02% | |
001402 | 1.21 | 1.21 | 0.03% | |
003287 | 1.0778 | 1.2748 | 0.02% | |
002046 | 1.091 | 1.25 | 0.03% | |
165508 | 1.8933 | 2.3773 | 0.03% | |
165523 | 0.7328 | 0.5416 | 0.15% | |
005617 | 1.0408 | 1.294 | 0.02% | |
016254 | 0.7368 | 0.7368 | 0.03% | |
016255 | 1.2884 | 1.5169 | 0.03% | |
020413 | 1.0254 | 1.0831 | 0.02% | |
019220 | 1.0746 | 1.0746 | 0.03% | |
018618 | 0.9518 | 0.9518 | 0.03% | |
018619 | 0.9414 | 0.9414 | 0.03% | |
022251 | 1.1109 | 1.1109 | 0.02% | |
020962 | 0.9802 | 0.9802 | 0.02% | |
020963 | 1.065 | 1.0916 | 0.02% | |
022994 | 1.0239 | 1.0239 | 0.02% | |
008429 | 1.0208 | 1.1652 | 0.02% | |
550003 | 1.1659 | 3.6236 | 0.03% | |
550008 | 1.3053 | 2.7192 | 0.03% | |
550009 | 2.7037 | 3.5997 | 0.03% | |
550016 | 3.1794 | 3.1794 | 0.03% | |
004104 | 1.1586 | 1.3896 | 0.02% | |
004106 | 1.0818 | 1.3084 | 0.02% | |
001415 | 1.011 | 1.132 | 0.03% | |
003234 | 1.0108 | 1.0458 | 0.03% | |
165512 | 1.2245 | 2.8138 | 0.03% | |
165522 | 0.7869 | 1.5605 | 0.15% | |
165531 | 1.7839 | 1.8896 | 0.03% | |
013081 | 1.5632 | 1.5632 | 0.15% | |
011526 | 0.958 | 0.958 | 0.03% | |
014677 | 2.2156 | 2.2156 | 0.03% | |
013120 | 1.004 | 1.004 | 0.15% | |
020151 | 1.4748 | 1.4748 | 0.03% | |
020164 | 1.0344 | 1.0354 | 0.02% | |
021984 | 0.9961 | 0.9961 | 0.15% | |
022006 | 1.1459 | 1.1459 | 0.03% | |
021185 | 1.2366 | 1.2366 | 0.15% | |
021186 | 1.2325 | 1.2325 | 0.15% | |
023691 | 1.0776 | 1.0776 | 0.02% | |
550004 | 1.1677 | 1.8535 | 0.02% | |
550015 | 2.2592 | 2.2592 | 0.03% | |
004103 | 1.0333 | 1.2873 | 0.02% | |
009913 | 1.0111 | 1.1657 | 0.03% | |
003227 | 1.0234 | 1.3215 | 0.02% | |
003277 | 1.0926 | 1.2653 | 0.02% | |
003282 | 1.4142 | 1.4142 | 0.03% | |
003380 | 1.1438 | 1.5368 | 0.03% | |
000134 | 1.0149 | 1.1594 | 0.02% | |
003433 | 1.5564 | 1.6424 | 0.03% | |
003614 | 1.0778 | 1.3247 | 0.02% | |
003615 | 1.0735 | 1.31 | 0.02% | |
165528 | 1.1172 | 1.1172 | 0.03% | |
013526 | 1.8154 | 1.8154 | 0.03% | |
013119 | 1.5419 | 1.5419 | 0.15% | |
013121 | 1.1755 | 1.1755 | 0.15% | |
014282 | 1.0042 | 1.1446 | 0.03% | |
020504 | 1.1589 | 1.1589 | 0.02% | |
020160 | 1.1611 | 1.1611 | 0.15% | |
020165 | 1.0235 | 1.0365 | 0.02% | |
022210 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% | |
021264 | 1.0455 | 1.0455 | 0.02% | |
020769 | 1.0599 | 1.0599 | 0.15% | |
020927 | 5.1017 | 5.3401 | 0.02% | |
021521 | 5.0858 | 5.3233 | 0.02% | |
022590 | 1.4368 | 1.4368 | 0.03% | |
023689 | 1.0817 | 1.0817 | 0.02% | |
009081 | 1.0426 | 1.1494 | 0.02% | |
004155 | 1.2358 | 1.2358 | 0.02% | |
004158 | 1.041 | 1.203 | 0.03% | |
005977 | 1.3337 | 1.3337 | 0.03% | |
005978 | 1.261 | 1.261 | 0.03% | |
003278 | 1.0888 | 1.2629 | 0.02% | |
003288 | 1.0743 | 1.269 | 0.02% | |
165517 | 0.9803 | 1.3803 | 0.02% | |
165524 | 0.9341 | 0.629 | 0.15% | |
006392 | 2.5223 | 2.5223 | 0.03% | |
011284 | 0.6668 | 0.6668 | 0.03% | |
014335 | 4.0842 | 4.0842 | 0.03% | |
016256 | 2.6568 | 3.4188 | 0.03% | |
022269 | 0.9411 | 0.9411 | 0.03% | |
021354 | 1.0131 | 1.0217 | 0.02% | |
020556 | 1.0764 | 1.0764 | 0.02% | |
021529 | 1.2326 | 1.2326 | 0.02% | |
023595 | 0.9342 | 0.9342 | 0.15% | |
023596 | 0.6975 | 0.6975 | 0.15% | |
023599 | 1.1114 | 1.1114 | 0.02% | |
022713 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | |
550019 | 1.0766 | 1.6266 | 0.02% | |
004109 | 1.0403 | 1.3131 | 0.02% | |
004153 | 1.555 | 1.708 | 0.03% | |
004157 | 1.036 | 1.196 | 0.03% | |
006012 | 1.0661 | 1.2092 | 0.02% | |
001596 | 1.487 | 1.582 | 0.03% | |
003226 | 1.0239 | 1.323 | 0.02% | |
003283 | 1.2678 | 1.2678 | 0.03% | |
003379 | 1.149 | 1.545 | 0.03% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
165521 | 1.1928 | 1.9448 | 0.15% | |
165525 | 0.6974 | 0.7054 | 0.15% | |
165530 | 1.0213 | 1.3281 | 0.02% | |
006209 | 1.6364 | 1.6364 | 0.03% | |
000551 | 1.4404 | 2.1974 | 0.03% | |
013082 | 0.6874 | 0.6874 | 0.15% | |
011525 | 0.974 | 0.974 | 0.03% | |
013122 | 0.7757 | 0.7757 | 0.15% | |
015937 | 1.0981 | 1.0981 | 0.03% | |
019350 | 1.0493 | 1.0493 | 0.03% | |
018561 | 1.764 | 1.764 | 0.03% | |
022213 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% | |
022214 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | |
021338 | 1.0282 | 1.0282 | 0.02% | |
020768 | 1.067 | 1.067 | 0.15% | |
023592 | 0.8875 | 0.8875 | 0.15% | |
023600 | 1.1112 | 1.1112 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 18,599.29 | 89.01 |
2 | 债券及货币 | 7,598.17 | 36.36 |
3 | 现金 | 7,202.88 | 34.47 |
4 | 其他资产 | 01.21 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.61 | 952.21 | 4.56% | 0.61 |
300750 | 宁德时代 | 02.56 | 647.53 | 3.10% | 2.56 |
601318 | 中国平安 | 10.45 | 539.47 | 2.58% | 10.45 |
600036 | 招商银行 | 12.02 | 520.35 | 2.49% | 12.02 |
000333 | 美的集团 | 04.75 | 372.88 | 1.78% | 4.75 |
002594 | 比亚迪 | 00.88 | 329.91 | 1.58% | 0.88 |
601166 | 兴业银行 | 14.12 | 304.99 | 1.46% | 14.12 |
601899 | 紫金矿业 | 15.99 | 289.74 | 1.39% | 15.99 |
300059 | 东方财富 | 12.26 | 276.90 | 1.33% | 12.26 |
000858 | 五粮液 | 01.88 | 246.94 | 1.18% | 1.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019730 | 23国债27 | 02.00(万张) | 202.49(万元) | 0.97(%) |
2 | 019723 | 23国债20 | 01.90(万张) | 192.80(万元) | 0.92(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
1年≤X | 0.0% |
6月≤X<12月 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.0347 |
2 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 0.051 |
3 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 0.035 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.69% | -0.88% | -1.13% | 2.19% | 1.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.16% | -3.16% | -3.16% | -3.16% | -0.88% | -3.35% | 11.47% | 13.7% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
夏普比率 | -63.16 | -81.30 | 35.17 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | 0.02 |
詹森指数 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
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