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中信保诚新锐混合A  001415
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理王颖
申购费率0.15%
基金规模6.76亿  (2022-06-30)
1.1256
1.2463
26.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.97% 0.02% 4819/8514
最近一月 6.69% 0.07% 4012/8480
最近三月 11.71% 0.12% 3579/8395
最近一年 10.68% 0.26% 5821/7926
(2025-07-29)
基金代码001415 基金经理王颖 最新份额17,569.63万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模6.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-06-11 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.01亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 1.1256 1.2463 0.42%
2025-7-28 1.1209 1.2416 0.20%
2025-7-25 1.1187 1.2394 -0.44%
2025-7-24 1.1236 1.2443 0.69%
2025-7-23 1.1159 1.2366 0.10%
2025-7-22 1.1148 1.2355 0.80%
2025-7-21 1.1059 1.2266 0.64%
2025-7-18 1.0989 1.2196 0.67%
2025-7-17 1.0916 1.2123 0.69%
2025-7-16 1.0841 1.2048 -0.14%
2025-7-15 1.0856 1.2063 0.06%
2025-7-14 1.085 1.2057 0.08%
2025-7-11 1.0841 1.2048 0.30%
2025-7-10 1.0809 1.2016 0.50%
2025-7-9 1.0755 1.1962 -0.16%
2025-7-8 1.0772 1.1979 0.92%
2025-7-7 1.0674 1.1881 -0.37%
2025-7-4 1.0714 1.1921 0.31%
2025-7-3 1.0681 1.1888 0.61%
2025-7-2 1.0616 1.1823 0.02%

王颖女士:经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚新锐混合A  2020-01-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至瑞混合C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.01% 3.48% 
中信保诚中证500指数增强C指数型2024-05-09 至 今 1.2--  --  
中信保诚新锐混合B混合型2020-01-08 至 今 5.611.21% 6.16% 
中信保诚至诚混合B混合型2020-01-08 至 2023-06-28 3.519.35% 29.80% 
中信保诚量化阿尔法股票C股票型2022-03-24 至 2024-06-17 2.2-15.87% -25.31% 
中信保诚瑞丰6个月混合C混合型2025-02-25 至 今 0.4--  --  
中信保诚新旺混合(LOF)C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.07% 3.48% 
中信保诚至选混合A混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.05% 3.48% 
中信保诚红利精选A混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.3-6.11% 3.48% 
中信保诚中证500指数增强A指数型2024-05-09 至 今 1.2--  --  
中信保诚至利混合C混合型2017-09-14 至 2025-02-19 7.410.12% 26.25% 
中信保诚至诚混合A混合型2020-01-08 至 2023-06-28 3.520.53% 29.79% 
中信保诚红利精选C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.3-6.23% 3.48% 
中信保诚新选混合A混合型2020-03-24 至 2023-09-22 3.519.18% 25.88% 
信诚主题轮动混合混合型2017-02-16 至 2018-06-12 1.37.35% 8.83% 
中信保诚量化阿尔法股票A股票型2022-03-24 至 2024-06-17 2.2-15.23% -25.31% 
中信保诚瑞丰6个月混合A混合型2025-02-25 至 今 0.4--  --  
中信保诚新锐混合A混合型2020-01-08 至 今 5.611.80% 6.16% 
中信保诚新选混合B混合型2020-03-24 至 2023-09-22 3.518.90% 25.90% 
信诚至鑫混合C混合型2017-10-24 至 2018-06-20 0.76.45% -3.69% 
中信保诚至利混合A混合型2017-09-14 至 2025-02-19 7.410.12% 26.26% 
中信保诚至瑞混合A混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.03% 3.48% 
信诚至鑫混合A混合型2017-10-24 至 2018-06-20 0.75.63% -3.69% 
中信保诚至选混合C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.02% 3.48% 
中信保诚新旺混合(LOF)A混合型,LOF型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.13% 3.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王颖2020-01-08 至 今5年6个月零22天11.806.16
杨立春2016-07-26 至 2025-02-058年-6个月零10天22.0432.02
王旭巍2015-06-04 至 2016-08-051年2个月零1天-7.00-23.18
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000135 1.0 1.0 -0.06%
165517 0.9965 1.3965 -0.06%
165527 1.499 1.532 0.79%
165530 1.0392 1.346 -0.06%
550002 0.8014 3.8471 0.79%
550016 3.4316 3.4316 0.79%
004105 1.1598 1.3913 -0.06%
004156 1.3047 1.3047 -0.06%
004158 1.013 1.175 0.79%
003235 1.1341 1.1691 0.79%
003283 1.2804 1.2804 0.79%
013080 1.0689 1.0689 0.77%
008091 1.6289 1.6289 0.79%
021984 1.039 1.039 0.77%
022270 1.0241 1.0241 0.79%
016254 0.787 0.787 0.79%
020504 1.1591 1.1591 -0.06%
019220 1.4054 1.4054 0.79%
019262 1.0076 1.0516 -0.06%
019881 1.1216 1.1216 -0.06%
020160 1.2733 1.2733 0.77%
020164 1.0383 1.0393 -0.06%
023995 0.9995 0.9995 -0.06%
021185 1.4005 1.4005 0.77%
021186 1.3944 1.3944 0.77%
021339 1.0308 1.0308 -0.06%
023595 1.042 1.042 0.77%
023599 1.1296 1.1296 -0.06%
023600 1.1291 1.1291 -0.06%
165509 1.1643 2.0896 -0.06%
165524 1.042 0.6713 0.77%
165531 2.0935 2.1992 0.79%
004107 1.0772 1.3064 -0.06%
004153 1.621 1.774 0.79%
003379 1.1794 1.5754 0.79%
011526 0.9666 0.9666 0.79%
014335 5.2999 5.2999 0.79%
022210 1.0131 1.0131 -0.06%
022251 1.166 1.166 -0.06%
016255 1.3591 1.5876 0.79%
018932 0.904 0.904 0.79%
023688 1.1243 1.1243 -0.06%
023690 1.0748 1.0808 -0.06%
021354 1.0082 1.027 -0.06%
020556 1.076 1.076 -0.06%
021529 1.2389 1.2389 -0.06%
024508 1.2431 1.2431 -0.06%
023596 0.7596 0.7596 0.77%
022993 1.096 1.096 -0.06%
003614 1.0773 1.3242 -0.06%
165515 1.1302 1.7365 0.77%
550001 0.915 2.8154 0.79%
550009 3.5138 4.4098 0.79%
550018 1.1243 1.7263 -0.06%
006790 1.0688 1.2297 -0.06%
013083 0.8055 0.8055 0.77%
013526 2.2465 2.2465 0.79%
013120 1.1127 1.1127 0.77%
018619 1.0025 1.0025 0.79%
022213 1.0145 1.0145 -0.06%
020152 1.7138 1.7138 0.79%
020161 1.2649 1.2649 0.77%
023691 1.0767 1.0827 -0.06%
020769 1.1142 1.1142 0.77%
020963 1.0705 1.0971 -0.06%
023611 0.9966 0.9966 -0.06%
023666 1.0012 1.0012 0.79%
022713 1.0393 1.0393 -0.06%
000134 1.0079 1.164 -0.06%
165520 1.9149 1.7951 0.77%
165525 0.7596 0.7676 0.77%
004716 1.7123 1.7932 0.77%
009081 1.0424 1.1492 -0.06%
550003 1.2766 3.7343 0.79%
550019 1.1011 1.6511 -0.06%
004157 1.009 1.169 0.79%
001402 1.309 1.309 0.79%
001596 1.537 1.632 0.79%
003234 1.141 1.176 0.79%
003277 1.0958 1.2685 -0.06%
002177 1.458 1.551 0.79%
011284 0.74 0.74 0.79%
018618 1.0152 1.0152 0.79%
021264 1.0507 1.0507 -0.06%
021266 1.0468 1.0468 -0.06%
021353 1.007 1.0258 -0.06%
020927 4.9394 5.3058 -0.06%
165508 2.0025 2.4865 0.79%
165521 1.3547 2.1067 0.77%
003121 1.0748 1.2782 -0.06%
006177 1.1263 1.3129 -0.06%
006392 2.701 2.701 0.79%
004102 1.0461 1.3031 -0.06%
004109 1.0423 1.3151 -0.06%
008429 1.0244 1.1688 -0.06%
005977 1.701 1.701 0.79%
006012 1.0564 1.2015 -0.06%
009730 1.1297 1.1297 -0.06%
003287 1.0769 1.2799 -0.06%
013082 0.7479 0.7479 0.77%
002030 1.285 1.285 0.79%
002046 1.2149 1.3739 0.79%
013141 0.9357 0.9357 0.79%
022006 1.1749 1.1749 0.79%
022214 1.0132 1.0132 -0.06%
019219 1.421 1.421 0.79%
019263 1.0074 1.0499 -0.06%
020768 1.1234 1.1234 0.77%
020962 0.9963 0.9963 -0.06%
021521 4.9195 5.285 -0.06%
023593 1.9151 1.9151 0.77%
023594 0.8179 0.8179 0.77%
022712 1.0367 1.0367 -0.06%
000209 2.2995 2.2995 0.79%
003432 1.6509 1.7369 0.79%
003130 1.0776 1.28 -0.06%
005617 1.0409 1.2991 -0.06%
550004 1.2002 1.886 -0.06%
550015 2.4406 2.4406 0.79%
004103 1.0451 1.2991 -0.06%
005978 1.6049 1.6049 0.79%
006789 1.0487 1.2326 -0.06%
003226 1.0295 1.3286 -0.06%
003227 1.0287 1.3268 -0.06%
003278 1.0916 1.2657 -0.06%
013084 1.026 1.026 0.77%
011525 0.9838 0.9838 0.79%
017463 1.1211 1.2661 -0.06%
013121 1.3336 1.3336 0.77%
016256 3.4474 4.2094 0.79%
015937 1.299 1.299 0.79%
020414 1.1247 1.2357 -0.06%
023994 1.0 1.0 -0.06%
021338 1.0331 1.0331 -0.06%
022590 1.5467 1.5467 0.79%
003433 1.6355 1.7215 0.79%
003615 1.0728 1.3093 -0.06%
165512 1.2748 2.8641 0.79%
165516 5.414 6.553 0.79%
165519 1.0856 1.7906 0.77%
165523 0.818 0.5753 0.77%
165528 1.3237 1.3237 0.79%
006178 1.1231 1.273 -0.06%
550008 1.3791 2.793 0.79%
550013 1.0761 1.3379 -0.06%
004104 1.1587 1.3897 -0.06%
004106 1.0814 1.314 -0.06%
004108 1.0278 1.3226 -0.06%
004155 1.2432 1.2432 -0.06%
009913 1.1905 1.3451 0.79%
003282 1.4286 1.4286 0.79%
003288 1.0731 1.2738 -0.06%
003380 1.1738 1.5668 0.79%
011713 0.94 0.94 0.79%
011714 0.9247 0.9247 0.79%
008092 1.593 1.593 0.79%
014677 2.3897 2.3897 0.79%
013610 0.8583 0.8583 0.79%
021983 1.0434 1.0434 0.77%
022209 1.0154 1.0154 -0.06%
015936 0.9186 0.9186 0.79%
020413 1.0277 1.0854 -0.06%
019349 1.0673 1.0673 0.79%
019350 1.0602 1.0602 0.79%
023689 1.0812 1.0872 -0.06%
165511 1.7689 2.0905 0.77%
165522 0.9205 1.6091 0.77%
165526 1.578 1.613 0.79%
006209 1.7296 1.7296 0.79%
000551 1.553 2.31 0.79%
550005 1.1761 1.7999 -0.06%
550012 1.0716 1.178 -0.06%
004154 1.587 1.74 0.79%
006011 4.9377 7.9749 -0.06%
009731 1.1072 1.1072 -0.06%
001415 1.1256 1.2463 0.79%
013081 1.8855 1.8855 0.77%
011295 0.9922 0.9922 0.77%
013119 1.7404 1.7404 0.77%
013122 0.9064 0.9064 0.77%
014282 1.1805 1.3209 0.79%
018561 2.067 2.067 0.79%
022269 1.0286 1.0286 0.79%
016258 2.6526 2.6526 0.79%
020151 1.7287 1.7287 0.79%
020165 1.0279 1.0409 -0.06%
023592 1.0858 1.0858 0.77%
022994 1.0305 1.0305 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,301.3688.34
2债券及货币3,028.3015.46
3现金2,631.2313.43
4其他资产472.3502.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.52732.953.74%0.52  
300750宁德时代02.24564.972.88%2.24  
601318中国平安09.31516.452.64%9.31  
600036招商银行10.71492.122.51%10.71  
300059东方财富14.57337.081.72%14.57  
600900长江电力10.58318.881.63%10.58  
000333美的集团04.18301.801.54%4.18  
601166兴业银行12.62294.551.50%12.62  
002594比亚迪00.77255.571.30%0.77  
601899紫金矿业12.60245.701.25%12.60  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973023国债2702.00(万张)203.43(万元)1.04(%)  
201972323国债2001.90(万张)193.64(万元)0.99(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
1年≤X0.0%
6月≤X<12月0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-232020-12-240.0347
22020-09-142020-09-150.051
32020-06-122020-06-150.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.97%10.68%1.7%3.16%2.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.69%
11.71%
6.22%
7.82%
10.68%
5.2%
16.82%
26.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.19
0.21
夏普比率
141.70
-35.30
26.98
特雷诺指数
0.08
-0.02
0.02
詹森指数
0.05
-0.02
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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