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中信保诚中证500指数(LOF)A 165511
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理黄稚,HAN YILING 申购费率0.12% 基金规模2.47亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码165511 | 基金经理黄稚,HAN YILING | 最新份额18,417.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模2.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-01-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证500指数的有效跟踪，为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭证、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在证券登记结算系统的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在注册登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红；
3、由于基金费用的不同，可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-14 | 1.7892 | 2.101 | -1.14% |
| 2025-8-13 | 1.8099 | 2.1117 | 1.27% |
| 2025-8-12 | 1.7872 | 2.0999 | 0.43% |
| 2025-8-11 | 1.7795 | 2.096 | 0.99% |
| 2025-8-8 | 1.762 | 2.0869 | -0.17% |
| 2025-8-7 | 1.765 | 2.0885 | -0.27% |
| 2025-8-6 | 1.7698 | 2.0909 | 0.81% |
| 2025-8-5 | 1.7556 | 2.0836 | 0.64% |
| 2025-8-4 | 1.7445 | 2.0779 | 0.67% |
| 2025-8-1 | 1.7329 | 2.0719 | -0.16% |
| 2025-7-31 | 1.7357 | 2.0733 | -1.37% |
| 2025-7-30 | 1.7598 | 2.0858 | -0.51% |
| 2025-7-29 | 1.7689 | 2.0905 | 0.42% |
| 2025-7-28 | 1.7615 | 2.0867 | 0.28% |
| 2025-7-25 | 1.7565 | 2.0841 | 0.07% |
| 2025-7-24 | 1.7553 | 2.0835 | 1.42% |
| 2025-7-23 | 1.7307 | 2.0707 | -0.22% |
| 2025-7-22 | 1.7345 | 2.0727 | 0.83% |
| 2025-7-21 | 1.7202 | 2.0653 | 0.92% |
| 2025-7-18 | 1.7045 | 2.0572 | 0.26% |
黄稚女士：理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程师、基金经理助理。现任量化投资部助理总监，中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚中证500指数(LOF)A 2021-01-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-26 至 今 | 4.0 | -28.77% | -33.20% |
| 中信保诚国企红利量化股票A | 股票型 | 2024-02-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚上证科创板100指数增强C | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 信诚中证500指数B | 指数型,分级基金 | 2018-07-25 至 2020-12-31 | 2.4 | 56.29% | 63.33% |
| 信诚中证信息安全指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-09-04 至 2020-12-31 | 1.3 | 11.62% | 50.06% |
| 信诚中证800医药指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-09-04 至 2020-12-31 | 1.3 | -- | -- |
| 信诚中证800有色指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-09-04 至 2020-12-31 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-26 至 今 | 4.0 | -41.01% | -33.20% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-26 至 今 | 4.0 | -14.90% | -33.20% |
| 信诚中证800有色指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-09-04 至 2020-12-31 | 1.3 | 6.25% | 50.06% |
| 信诚中证智能家居指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-09-04 至 2020-12-31 | 1.3 | 31.48% | 50.06% |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.6 | -14.64% | -28.29% |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.6 | -7.66% | -28.29% |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)E | 指数型 | 2025-03-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E | 指数型 | 2025-03-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E | 指数型 | 2025-03-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-09-04 至 2020-12-31 | 1.3 | 5.98% | 50.06% |
| 信诚中证信息安全指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-09-04 至 2020-12-31 | 1.3 | 5.96% | 50.06% |
| 中信保诚上证科创板100指数增强A | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-07-25 至 今 | 7.1 | -25.36% | 17.51% |
| 信诚中证信息安全指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-09-04 至 2020-12-31 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-26 至 今 | 4.0 | -38.86% | -33.20% |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 指数型 | 2023-07-05 至 今 | 2.1 | -15.85% | -20.83% |
| 中信保诚国企红利量化股票C | 股票型 | 2024-02-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚红利领航量化股票C | 股票型 | 2024-10-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 指数型 | 2025-03-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.6 | -42.36% | -28.29% |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.6 | -41.91% | -28.29% |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.6 | -35.19% | -28.29% |
| 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-09-04 至 2020-12-31 | 1.3 | -- | -- |
| 信诚中证智能家居指数分级 | 指数型,分级基金 | 2019-09-04 至 2020-12-31 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-26 至 今 | 4.0 | -40.13% | -33.20% |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-26 至 今 | 4.0 | -38.16% | -33.20% |
| 信诚中证800有色指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-09-04 至 2020-12-31 | 1.3 | 118.68% | 50.04% |
| 信诚中证智能家居指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-09-04 至 2020-12-31 | 1.3 | 5.96% | 50.06% |
| 中信保诚红利领航量化股票A | 股票型 | 2024-10-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 信诚中证800医药指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-09-04 至 2020-12-31 | 1.3 | 146.63% | 50.06% |
| 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-09-04 至 2020-12-31 | 1.3 | 42.68% | 50.06% |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-07-05 至 今 | 2.1 | -15.65% | -20.83% |
| 信诚中证500指数 | 指数型,分级基金 | 2018-07-25 至 2020-12-31 | 2.4 | -- | -- |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.6 | -38.87% | -28.29% |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-26 至 今 | 4.0 | -38.10% | -33.20% |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 指数型 | 2025-03-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 信诚中证500指数A | 指数型,分级基金 | 2018-07-25 至 2020-12-31 | 2.4 | 11.89% | 63.33% |
| 信诚中证800医药指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-09-04 至 2020-12-31 | 1.3 | 6.25% | 50.06% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| HAN YILING | 2023-07-05 至 今 | 2年1个月零10天 | -19.26 | -20.83 |
| 黄稚 | 2021-01-01 至 今 | 4年7个月零14天 | -14.64 | -28.29 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023592 | 1.0727 | 1.0727 | -0.62% | |
| 023666 | 1.0016 | 1.0016 | -0.66% | |
| 022590 | 1.5668 | 1.5668 | -0.66% | |
| 022994 | 1.031 | 1.031 | -0.07% | |
| 000134 | 1.0096 | 1.1657 | -0.07% | |
| 165515 | 1.1381 | 1.7414 | -0.62% | |
| 165517 | 1.0076 | 1.4076 | -0.07% | |
| 165523 | 0.8415 | 0.5845 | -0.62% | |
| 550003 | 1.2931 | 3.7508 | -0.66% | |
| 550009 | 3.6952 | 4.5912 | -0.66% | |
| 004106 | 1.083 | 1.3156 | -0.07% | |
| 005977 | 1.8 | 1.8 | -0.66% | |
| 001596 | 1.548 | 1.643 | -0.66% | |
| 003283 | 1.2834 | 1.2834 | -0.66% | |
| 002030 | 1.352 | 1.352 | -0.66% | |
| 002046 | 1.2249 | 1.3839 | -0.66% | |
| 013122 | 0.9262 | 0.9262 | -0.62% | |
| 017463 | 1.1287 | 1.2737 | -0.07% | |
| 022214 | 1.0136 | 1.0136 | -0.07% | |
| 021186 | 1.4094 | 1.4094 | -0.62% | |
| 021264 | 1.052 | 1.052 | -0.07% | |
| 021529 | 1.2401 | 1.2401 | -0.07% | |
| 023594 | 0.8413 | 0.8413 | -0.62% | |
| 165519 | 1.0726 | 1.7776 | -0.62% | |
| 165522 | 0.9408 | 1.6164 | -0.62% | |
| 165528 | 1.394 | 1.394 | -0.66% | |
| 165531 | 2.1159 | 2.2216 | -0.66% | |
| 003130 | 1.0793 | 1.2817 | -0.07% | |
| 006209 | 1.7278 | 1.7278 | -0.66% | |
| 009081 | 1.0428 | 1.1496 | -0.07% | |
| 550013 | 1.0764 | 1.3382 | -0.07% | |
| 004157 | 1.011 | 1.171 | -0.66% | |
| 004158 | 1.014 | 1.176 | -0.66% | |
| 003277 | 1.0962 | 1.2689 | -0.07% | |
| 011295 | 0.9978 | 0.9978 | -0.62% | |
| 013081 | 1.9331 | 1.9331 | -0.62% | |
| 013082 | 0.7335 | 0.7335 | -0.62% | |
| 011713 | 0.9483 | 0.9483 | -0.66% | |
| 013610 | 0.8601 | 0.8601 | -0.66% | |
| 014282 | 1.2478 | 1.3882 | -0.66% | |
| 015937 | 1.3676 | 1.3676 | -0.66% | |
| 020413 | 1.0284 | 1.0861 | -0.07% | |
| 019881 | 1.1215 | 1.1215 | -0.07% | |
| 020151 | 1.7468 | 1.7468 | -0.66% | |
| 020164 | 1.0395 | 1.0405 | -0.07% | |
| 018561 | 2.0886 | 2.0886 | -0.66% | |
| 022209 | 1.0175 | 1.0175 | -0.07% | |
| 022213 | 1.0149 | 1.0149 | -0.07% | |
| 022270 | 1.0789 | 1.0789 | -0.66% | |
| 021266 | 1.047 | 1.047 | -0.07% | |
| 021338 | 1.0339 | 1.0339 | -0.07% | |
| 021339 | 1.0315 | 1.0315 | -0.07% | |
| 020556 | 1.0767 | 1.0767 | -0.07% | |
| 020963 | 1.0709 | 1.0975 | -0.07% | |
| 021521 | 4.9126 | 5.2781 | -0.07% | |
| 023593 | 1.9637 | 1.9637 | -0.62% | |
| 023611 | 1.0077 | 1.0077 | -0.07% | |
| 023689 | 1.0828 | 1.0888 | -0.07% | |
| 165525 | 0.7451 | 0.7531 | -0.62% | |
| 006178 | 1.1231 | 1.273 | -0.07% | |
| 005617 | 1.0422 | 1.3004 | -0.07% | |
| 550001 | 0.9234 | 2.8238 | -0.66% | |
| 550002 | 0.8006 | 3.8453 | -0.66% | |
| 550018 | 1.1321 | 1.7341 | -0.07% | |
| 004107 | 1.0788 | 1.308 | -0.07% | |
| 004154 | 1.602 | 1.755 | -0.66% | |
| 004156 | 1.3061 | 1.3061 | -0.07% | |
| 001402 | 1.376 | 1.376 | -0.66% | |
| 006789 | 1.05 | 1.2339 | -0.07% | |
| 006790 | 1.0701 | 1.231 | -0.07% | |
| 003287 | 1.0789 | 1.2819 | -0.07% | |
| 013084 | 1.0626 | 1.0626 | -0.62% | |
| 019220 | 1.4758 | 1.4758 | -0.66% | |
| 019349 | 1.0675 | 1.0675 | -0.66% | |
| 022210 | 1.015 | 1.015 | -0.07% | |
| 020769 | 1.1111 | 1.1111 | -0.62% | |
| 023600 | 1.1312 | 1.1312 | -0.07% | |
| 022712 | 1.0439 | 1.0439 | -0.07% | |
| 023691 | 1.0787 | 1.0847 | -0.07% | |
| 023994 | 1.0016 | 1.0016 | -0.07% | |
| 000209 | 2.387 | 2.387 | -0.66% | |
| 165511 | 1.7892 | 2.101 | -0.62% | |
| 165520 | 1.9636 | 1.8249 | -0.62% | |
| 165526 | 1.578 | 1.613 | -0.66% | |
| 004102 | 1.0464 | 1.3034 | -0.07% | |
| 004104 | 1.1611 | 1.3921 | -0.07% | |
| 008429 | 1.025 | 1.1694 | -0.07% | |
| 006012 | 1.0551 | 1.2002 | -0.07% | |
| 003278 | 1.0919 | 1.266 | -0.07% | |
| 002177 | 1.469 | 1.562 | -0.66% | |
| 013121 | 1.3391 | 1.3391 | -0.62% | |
| 020414 | 1.1324 | 1.2434 | -0.07% | |
| 020504 | 1.1615 | 1.1615 | -0.07% | |
| 019262 | 1.0089 | 1.0529 | -0.07% | |
| 020161 | 1.2671 | 1.2671 | -0.62% | |
| 020165 | 1.0292 | 1.0422 | -0.07% | |
| 024508 | 1.2446 | 1.2446 | -0.07% | |
| 023690 | 1.0764 | 1.0824 | -0.07% | |
| 023995 | 1.0009 | 1.0009 | -0.07% | |
| 165516 | 5.5987 | 6.7377 | -0.66% | |
| 003121 | 1.0765 | 1.2799 | -0.07% | |
| 006392 | 2.7012 | 2.7012 | -0.66% | |
| 550004 | 1.2089 | 1.8947 | -0.07% | |
| 550008 | 1.3681 | 2.782 | -0.66% | |
| 004109 | 1.043 | 1.3158 | -0.07% | |
| 005978 | 1.6977 | 1.6977 | -0.66% | |
| 003227 | 1.0292 | 1.3273 | -0.07% | |
| 003379 | 1.1811 | 1.5771 | -0.66% | |
| 013080 | 1.056 | 1.056 | -0.62% | |
| 011714 | 0.9327 | 0.9327 | -0.66% | |
| 008092 | 1.6014 | 1.6014 | -0.66% | |
| 013526 | 2.3313 | 2.3313 | -0.66% | |
| 013120 | 1.1202 | 1.1202 | -0.62% | |
| 014335 | 5.4793 | 5.4793 | -0.66% | |
| 016254 | 0.786 | 0.786 | -0.66% | |
| 016258 | 2.6521 | 2.6521 | -0.66% | |
| 020160 | 1.2757 | 1.2757 | -0.62% | |
| 021984 | 1.0299 | 1.0299 | -0.62% | |
| 022006 | 1.1764 | 1.1764 | -0.66% | |
| 022251 | 1.1792 | 1.1792 | -0.07% | |
| 023596 | 0.7451 | 0.7451 | -0.62% | |
| 022713 | 1.0467 | 1.0467 | -0.07% | |
| 003433 | 1.6406 | 1.7266 | -0.66% | |
| 165508 | 2.0243 | 2.5083 | -0.66% | |
| 165509 | 1.1776 | 2.1029 | -0.07% | |
| 165513 | 0.8589 | 0.8589 | 0.00% | |
| 165527 | 1.499 | 1.532 | -0.66% | |
| 004103 | 1.0453 | 1.2993 | -0.07% | |
| 001415 | 1.135 | 1.2557 | -0.66% | |
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| 013141 | 0.9494 | 0.9494 | -0.66% | |
| 018932 | 0.912 | 0.912 | -0.66% | |
| 019263 | 1.0087 | 1.0512 | -0.07% | |
| 020152 | 1.7313 | 1.7313 | -0.66% | |
| 018618 | 1.0163 | 1.0163 | -0.66% | |
| 018619 | 1.0034 | 1.0034 | -0.66% | |
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| 022993 | 1.0965 | 1.0965 | -0.07% | |
| 003432 | 1.6561 | 1.7421 | -0.66% | |
| 003615 | 1.0734 | 1.3099 | -0.07% | |
| 165512 | 1.287 | 2.8763 | -0.66% | |
| 165524 | 1.0795 | 0.686 | -0.62% | |
| 006177 | 1.1263 | 1.3129 | -0.07% | |
| 004716 | 1.7222 | 1.8031 | -0.62% | |
| 550012 | 1.0721 | 1.1785 | -0.07% | |
| 550019 | 1.1084 | 1.6584 | -0.07% | |
| 004105 | 1.1621 | 1.3936 | -0.07% | |
| 004155 | 1.2445 | 1.2445 | -0.07% | |
| 009730 | 1.1319 | 1.1319 | -0.07% | |
| 009913 | 1.2587 | 1.4133 | -0.66% | |
| 003226 | 1.03 | 1.3291 | -0.07% | |
| 003235 | 1.1479 | 1.1829 | -0.66% | |
| 003288 | 1.075 | 1.2757 | -0.07% | |
| 013083 | 0.8285 | 0.8285 | -0.62% | |
| 011525 | 0.9847 | 0.9847 | -0.66% | |
| 014677 | 2.4046 | 2.4046 | -0.66% | |
| 013119 | 1.7601 | 1.7601 | -0.62% | |
| 016256 | 3.6242 | 4.3862 | -0.66% | |
| 015936 | 0.9318 | 0.9318 | -0.66% | |
| 022269 | 1.0839 | 1.0839 | -0.66% | |
| 021354 | 1.0088 | 1.0276 | -0.07% | |
| 020768 | 1.1206 | 1.1206 | -0.62% | |
| 020927 | 4.9331 | 5.2995 | -0.07% | |
| 020962 | 1.0074 | 1.0074 | -0.07% | |
| 023595 | 1.0793 | 1.0793 | -0.62% | |
| 023599 | 1.1318 | 1.1318 | -0.07% | |
| 023688 | 1.132 | 1.132 | -0.07% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
| 003614 | 1.0779 | 1.3248 | -0.07% | |
| 165521 | 1.3605 | 2.1125 | -0.62% | |
| 165530 | 1.0466 | 1.3534 | -0.07% | |
| 000551 | 1.5736 | 2.3306 | -0.66% | |
| 550005 | 1.1846 | 1.8084 | -0.07% | |
| 550015 | 2.4565 | 2.4565 | -0.66% | |
| 550016 | 3.4533 | 3.4533 | -0.66% | |
| 004108 | 1.0284 | 1.3232 | -0.07% | |
| 004153 | 1.636 | 1.789 | -0.66% | |
| 006011 | 4.9314 | 7.9686 | -0.07% | |
| 009731 | 1.1091 | 1.1091 | -0.07% | |
| 003282 | 1.432 | 1.432 | -0.66% | |
| 003380 | 1.1755 | 1.5685 | -0.66% | |
| 011284 | 0.7457 | 0.7457 | -0.66% | |
| 011526 | 0.9673 | 0.9673 | -0.66% | |
| 016255 | 1.348 | 1.5765 | -0.66% | |
| 019219 | 1.4925 | 1.4925 | -0.66% | |
| 019350 | 1.0602 | 1.0602 | -0.66% | |
| 021983 | 1.0345 | 1.0345 | -0.62% | |
| 021185 | 1.4159 | 1.4159 | -0.62% | |
| 021353 | 1.0077 | 1.0265 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,066.55 | 94.28 |
| 2 | 债券及货币 | 1,966.57 | 06.17 |
| 3 | 现金 | 1,965.10 | 06.16 |
| 4 | 其他资产 | 05.41 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300476 | 胜宏科技 | 02.27 | 305.04 | 0.96% | -0.42 |
| 000988 | 华工科技 | 04.11 | 193.21 | 0.61% | -0.38 |
| 002966 | 苏州银行 | 18.99 | 166.76 | 0.52% | 2.17 |
| 600839 | 四川长虹 | 15.93 | 154.84 | 0.49% | -0.55 |
| 601555 | 东吴证券 | 17.35 | 151.84 | 0.48% | -0.41 |
| 002517 | 恺英网络 | 07.69 | 148.49 | 0.47% | 0.00 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 05.87 | 146.05 | 0.46% | -1.57 |
| 002340 | 格林美 | 22.77 | 144.59 | 0.45% | -0.10 |
| 002156 | 通富微电 | 05.44 | 139.37 | 0.44% | 0.69 |
| 300339 | 润和软件 | 02.70 | 137.24 | 0.43% | -0.85 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123257 | 安克转债 | 00.01(万张) | 01.47(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 20.02% | 34.95% | 2.32% | 4.01% | 5.91% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.15% | 11.29% | 8.24% | 11.96% | 34.95% | 7.13% | 21.71% | 130.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 1.29 | 1.12 |
| 夏普比率 | 123.37 | 17.62 | 20.09 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年8月18日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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