公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至瑞混合A
| 基金代码003432 | 基金经理朱慧灵,柳红亮,王睿 | 最新份额8,474.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模8.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-10-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模6.67亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-29 | 1.6509 | 1.7369 | 0.82% |
| 2025-7-28 | 1.6375 | 1.7235 | 0.05% |
| 2025-7-25 | 1.6367 | 1.7227 | -0.85% |
| 2025-7-24 | 1.6508 | 1.7368 | 0.90% |
| 2025-7-23 | 1.636 | 1.722 | 0.00% |
| 2025-7-22 | 1.636 | 1.722 | 0.50% |
| 2025-7-21 | 1.6278 | 1.7138 | 0.64% |
| 2025-7-18 | 1.6174 | 1.7034 | 0.36% |
| 2025-7-17 | 1.6116 | 1.6976 | 1.03% |
| 2025-7-16 | 1.5951 | 1.6811 | 1.66% |
| 2025-7-15 | 1.5691 | 1.6551 | 0.03% |
| 2025-7-14 | 1.5686 | 1.6546 | 0.29% |
| 2025-7-11 | 1.5641 | 1.6501 | 0.46% |
| 2025-7-10 | 1.557 | 1.643 | -0.36% |
| 2025-7-9 | 1.5626 | 1.6486 | 0.39% |
| 2025-7-8 | 1.5565 | 1.6425 | 0.27% |
| 2025-7-7 | 1.5523 | 1.6383 | -0.04% |
| 2025-7-4 | 1.5529 | 1.6389 | -0.38% |
| 2025-7-3 | 1.5588 | 1.6448 | 2.39% |
| 2025-7-2 | 1.5224 | 1.6084 | -1.44% |
柳红亮先生：金融硕士。曾担任中国国际金融股份有限公司交易员、投资经理助理，海通证券股份有限公司交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至瑞混合A 2024-10-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至瑞混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券I | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券B | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚景丰D | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚景丰A | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券C | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合E | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券D | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券A | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚至瑞混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚景丰C | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱慧灵 | 2025-04-02 至 今 | 0年3个月零28天 | ||
| 王睿 | 2025-03-04 至 今 | 0年4个月零26天 | ||
| 柳红亮 | 2024-10-31 至 今 | 0年-4个月零29天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 25.01 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-09-30 至 2025-03-04 | 8年-7个月零2天 | 52.78 | 32.76 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 003277 | 1.0964 | 1.2691 | 0.06% | |
| 003380 | 1.1747 | 1.5677 | 0.52% | |
| 004102 | 1.0493 | 1.3063 | 0.06% | |
| 004104 | 1.1618 | 1.3928 | 0.06% | |
| 004105 | 1.1629 | 1.3944 | 0.06% | |
| 004716 | 1.7071 | 1.788 | 0.34% | |
| 008091 | 1.6364 | 1.6364 | 0.52% | |
| 008092 | 1.6003 | 1.6003 | 0.52% | |
| 009731 | 1.1086 | 1.1086 | 0.06% | |
| 011526 | 0.968 | 0.968 | 0.52% | |
| 011713 | 0.9424 | 0.9424 | 0.52% | |
| 013526 | 2.228 | 2.228 | 0.52% | |
| 013610 | 0.8531 | 0.8531 | 0.52% | |
| 016256 | 3.4004 | 4.1624 | 0.52% | |
| 018619 | 0.9985 | 0.9985 | 0.52% | |
| 019263 | 1.0088 | 1.0513 | 0.06% | |
| 019881 | 1.123 | 1.123 | 0.06% | |
| 020504 | 1.1622 | 1.1622 | 0.06% | |
| 020969 | 0.8307 | 0.8307 | 0.37% | |
| 021186 | 1.3879 | 1.3879 | 0.34% | |
| 021529 | 1.2394 | 1.2394 | 0.06% | |
| 022213 | 1.0145 | 1.0145 | 0.06% | |
| 022251 | 1.165 | 1.165 | 0.06% | |
| 022270 | 1.0264 | 1.0264 | 0.52% | |
| 023594 | 0.8098 | 0.8098 | 0.34% | |
| 023599 | 1.131 | 1.131 | 0.06% | |
| 165513 | 0.8562 | 0.8562 | 0.37% | |
| 165524 | 1.0322 | 0.6674 | 0.34% | |
| 550005 | 1.1759 | 1.7997 | 0.06% | |
| 003227 | 1.0319 | 1.33 | 0.06% | |
| 004108 | 1.029 | 1.3238 | 0.06% | |
| 004158 | 1.013 | 1.175 | 0.52% | |
| 005978 | 1.5864 | 1.5864 | 0.52% | |
| 006012 | 1.0591 | 1.2042 | 0.06% | |
| 006789 | 1.0492 | 1.2331 | 0.06% | |
| 009081 | 1.0439 | 1.1507 | 0.06% | |
| 013081 | 1.8903 | 1.8903 | 0.34% | |
| 013083 | 0.7976 | 0.7976 | 0.34% | |
| 018618 | 1.0111 | 1.0111 | 0.52% | |
| 020161 | 1.2626 | 1.2626 | 0.34% | |
| 020769 | 1.1149 | 1.1149 | 0.34% | |
| 020927 | 4.952 | 5.3184 | 0.06% | |
| 021266 | 1.0499 | 1.0499 | 0.06% | |
| 021354 | 1.0087 | 1.0275 | 0.06% | |
| 022712 | 1.0393 | 1.0393 | 0.06% | |
| 022994 | 1.0338 | 1.0338 | 0.06% | |
| 023592 | 1.058 | 1.058 | 0.34% | |
| 023994 | 1.0002 | 1.0002 | 0.06% | |
| 165522 | 0.9067 | 1.604 | 0.34% | |
| 000209 | 2.2806 | 2.2806 | 0.52% | |
| 000551 | 1.5352 | 2.2922 | 0.52% | |
| 001596 | 1.539 | 1.634 | 0.52% | |
| 002046 | 1.2098 | 1.3688 | 0.52% | |
| 002177 | 1.46 | 1.553 | 0.52% | |
| 003235 | 1.1289 | 1.1639 | 0.52% | |
| 003287 | 1.0777 | 1.2807 | 0.06% | |
| 005977 | 1.6813 | 1.6813 | 0.52% | |
| 009730 | 1.1311 | 1.1311 | 0.06% | |
| 015936 | 0.9218 | 0.9218 | 0.52% | |
| 019349 | 1.069 | 1.069 | 0.52% | |
| 020413 | 1.0289 | 1.0866 | 0.06% | |
| 020963 | 1.0728 | 1.0994 | 0.06% | |
| 021339 | 1.031 | 1.031 | 0.06% | |
| 021521 | 4.9321 | 5.2976 | 0.06% | |
| 022209 | 1.0155 | 1.0155 | 0.06% | |
| 023691 | 1.0776 | 1.0836 | 0.06% | |
| 024508 | 1.2436 | 1.2436 | 0.06% | |
| 165512 | 1.2758 | 2.8651 | 0.52% | |
| 165515 | 1.1258 | 1.7337 | 0.34% | |
| 165516 | 5.3533 | 6.4923 | 0.52% | |
| 165521 | 1.3635 | 2.1155 | 0.34% | |
| 165525 | 0.7572 | 0.7652 | 0.34% | |
| 550002 | 0.7989 | 3.8416 | 0.52% | |
| 550018 | 1.1233 | 1.7253 | 0.06% | |
| 001402 | 1.313 | 1.313 | 0.52% | |
| 003121 | 1.0755 | 1.2789 | 0.06% | |
| 003234 | 1.1357 | 1.1707 | 0.52% | |
| 003278 | 1.0922 | 1.2663 | 0.06% | |
| 003432 | 1.6375 | 1.7235 | 0.52% | |
| 013082 | 0.7456 | 0.7456 | 0.34% | |
| 014282 | 1.1431 | 1.2835 | 0.52% | |
| 019219 | 1.4002 | 1.4002 | 0.52% | |
| 019350 | 1.0619 | 1.0619 | 0.52% | |
| 020151 | 1.7303 | 1.7303 | 0.52% | |
| 020164 | 1.0386 | 1.0396 | 0.06% | |
| 020165 | 1.0283 | 1.0413 | 0.06% | |
| 021338 | 1.0333 | 1.0333 | 0.06% | |
| 021353 | 1.0075 | 1.0263 | 0.06% | |
| 022006 | 1.1759 | 1.1759 | 0.52% | |
| 022214 | 1.0133 | 1.0133 | 0.06% | |
| 023600 | 1.1305 | 1.1305 | 0.06% | |
| 023690 | 1.0754 | 1.0814 | 0.06% | |
| 165520 | 1.9197 | 1.7981 | 0.34% | |
| 002030 | 1.289 | 1.289 | 0.52% | |
| 003130 | 1.0783 | 1.2807 | 0.06% | |
| 003226 | 1.0327 | 1.3318 | 0.06% | |
| 003288 | 1.0739 | 1.2746 | 0.06% | |
| 003379 | 1.1803 | 1.5763 | 0.52% | |
| 003615 | 1.0747 | 1.3112 | 0.06% | |
| 004103 | 1.0483 | 1.3023 | 0.06% | |
| 004107 | 1.078 | 1.3072 | 0.06% | |
| 004109 | 1.0436 | 1.3164 | 0.06% | |
| 004157 | 1.009 | 1.169 | 0.52% | |
| 006790 | 1.0693 | 1.2302 | 0.06% | |
| 011525 | 0.9852 | 0.9852 | 0.52% | |
| 013141 | 0.939 | 0.939 | 0.52% | |
| 019220 | 1.3848 | 1.3848 | 0.52% | |
| 019262 | 1.009 | 1.053 | 0.06% | |
| 020152 | 1.7155 | 1.7155 | 0.52% | |
| 020160 | 1.271 | 1.271 | 0.34% | |
| 020414 | 1.1236 | 1.2346 | 0.06% | |
| 021984 | 1.0411 | 1.0411 | 0.34% | |
| 022210 | 1.0132 | 1.0132 | 0.06% | |
| 022590 | 1.529 | 1.529 | 0.52% | |
| 023593 | 1.9199 | 1.9199 | 0.34% | |
| 023595 | 1.0321 | 1.0321 | 0.34% | |
| 023688 | 1.1233 | 1.1233 | 0.06% | |
| 023689 | 1.082 | 1.088 | 0.06% | |
| 165508 | 2.011 | 2.495 | 0.52% | |
| 165519 | 1.0579 | 1.7629 | 0.34% | |
| 165526 | 1.579 | 1.614 | 0.52% | |
| 165528 | 1.276 | 1.276 | 0.52% | |
| 165530 | 1.0418 | 1.3486 | 0.06% | |
| 550004 | 1.2 | 1.8858 | 0.06% | |
| 550015 | 2.4258 | 2.4258 | 0.52% | |
| 550016 | 3.4108 | 3.4108 | 0.52% | |
| 550019 | 1.1001 | 1.6501 | 0.06% | |
| 003282 | 1.4287 | 1.4287 | 0.52% | |
| 003433 | 1.6222 | 1.7082 | 0.52% | |
| 004153 | 1.623 | 1.776 | 0.52% | |
| 004155 | 1.2436 | 1.2436 | 0.06% | |
| 004156 | 1.3052 | 1.3052 | 0.06% | |
| 005617 | 1.0416 | 1.2998 | 0.06% | |
| 006178 | 1.1245 | 1.2744 | 0.06% | |
| 009913 | 1.1528 | 1.3074 | 0.52% | |
| 011284 | 0.7372 | 0.7372 | 0.52% | |
| 013084 | 1.0163 | 1.0163 | 0.34% | |
| 013119 | 1.7332 | 1.7332 | 0.34% | |
| 013121 | 1.3423 | 1.3423 | 0.34% | |
| 016254 | 0.7845 | 0.7845 | 0.52% | |
| 018932 | 0.9088 | 0.9088 | 0.52% | |
| 020768 | 1.1242 | 1.1242 | 0.34% | |
| 020962 | 0.9967 | 0.9967 | 0.06% | |
| 022269 | 1.0309 | 1.0309 | 0.52% | |
| 165531 | 2.0955 | 2.2012 | 0.52% | |
| 550001 | 0.9199 | 2.8203 | 0.52% | |
| 550012 | 1.074 | 1.1804 | 0.06% | |
| 550013 | 1.0784 | 1.3402 | 0.06% | |
| 003283 | 1.2805 | 1.2805 | 0.52% | |
| 003614 | 1.0792 | 1.3261 | 0.06% | |
| 006177 | 1.1277 | 1.3143 | 0.06% | |
| 011295 | 0.9892 | 0.9892 | 0.34% | |
| 011714 | 0.927 | 0.927 | 0.52% | |
| 013080 | 1.0416 | 1.0416 | 0.34% | |
| 013122 | 0.8929 | 0.8929 | 0.34% | |
| 021264 | 1.0511 | 1.0511 | 0.06% | |
| 021983 | 1.0455 | 1.0455 | 0.34% | |
| 023596 | 0.7572 | 0.7572 | 0.34% | |
| 023611 | 0.997 | 0.997 | 0.06% | |
| 023666 | 1.0012 | 1.0012 | 0.52% | |
| 023995 | 0.9998 | 0.9998 | 0.06% | |
| 165509 | 1.1633 | 2.0886 | 0.06% | |
| 165511 | 1.7615 | 2.0867 | 0.34% | |
| 165527 | 1.5 | 1.533 | 0.52% | |
| 550003 | 1.2717 | 3.7294 | 0.52% | |
| 550009 | 3.4659 | 4.3619 | 0.52% | |
| 000134 | 1.0086 | 1.1647 | 0.06% | |
| 001415 | 1.1209 | 1.2416 | 0.52% | |
| 004106 | 1.0822 | 1.3148 | 0.06% | |
| 004154 | 1.589 | 1.742 | 0.52% | |
| 006011 | 4.9503 | 7.9875 | 0.06% | |
| 006209 | 1.7348 | 1.7348 | 0.52% | |
| 006392 | 2.6938 | 2.6938 | 0.52% | |
| 008429 | 1.0243 | 1.1687 | 0.06% | |
| 013120 | 1.1083 | 1.1083 | 0.34% | |
| 014335 | 5.2406 | 5.2406 | 0.52% | |
| 014677 | 2.3753 | 2.3753 | 0.52% | |
| 015937 | 1.2522 | 1.2522 | 0.52% | |
| 016255 | 1.3563 | 1.5848 | 0.52% | |
| 016258 | 2.6456 | 2.6456 | 0.52% | |
| 017463 | 1.1201 | 1.2651 | 0.06% | |
| 018561 | 2.069 | 2.069 | 0.52% | |
| 020556 | 1.078 | 1.078 | 0.06% | |
| 021185 | 1.394 | 1.394 | 0.34% | |
| 022713 | 1.0419 | 1.0419 | 0.06% | |
| 022993 | 1.0966 | 1.0966 | 0.06% | |
| 165517 | 0.9969 | 1.3969 | 0.06% | |
| 165523 | 0.81 | 0.5721 | 0.34% | |
| 550008 | 1.3762 | 2.7901 | 0.52% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,736.29 | 83.94 |
| 2 | 债券及货币 | 3,799.29 | 16.16 |
| 3 | 现金 | 2,951.11 | 12.55 |
| 4 | 其他资产 | 813.30 | 03.46 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002345 | 潮宏基 | 83.80 | 1,225.99 | 5.21% | 83.80 |
| 300896 | 爱美客 | 06.70 | 1,171.23 | 4.98% | 6.70 |
| 002315 | 焦点科技 | 25.30 | 1,155.96 | 4.92% | 25.30 |
| 603345 | 安井食品 | 14.00 | 1,125.87 | 4.79% | 14.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 10.08 | 1,083.70 | 4.61% | 10.08 |
| 600079 | 人福医药 | 42.00 | 881.16 | 3.75% | 42.00 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 02.70 | 847.94 | 3.61% | 2.70 |
| 603129 | 春风动力 | 03.80 | 822.70 | 3.50% | 3.80 |
| 300662 | 科锐国际 | 26.00 | 772.46 | 3.29% | 26.00 |
| 603590 | 康辰药业 | 22.80 | 716.83 | 3.05% | 22.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 05.00(万张) | 504.49(万元) | 2.15(%) |
| 2 | 241976 | 24电建K5 | 03.00(万张) | 343.69(万元) | 1.46(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.026 |
| 2 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 13.83% | 11.63% | 4.84% | 5.3% | 6.58% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23% | 5.33% | 7.67% | 7.7% | 11.63% | 15.24% | 29.48% | 74.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| 夏普比率 | 117.66 | 27.94 | 73.34 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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