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中信保诚至利混合C  003235
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理王优草
申购费率0.0%
基金规模4.9亿  (2022-06-30)
1.1341
1.1691
16.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.93% 0.02% 1404/8524
最近一月 10.45% 0.07% 1830/8488
最近三月 10.89% 0.12% 3949/8403
最近一年 1.33% 0.26% 7699/7930
(2025-07-29)
基金代码003235 基金经理王优草 最新份额371.65万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模4.9亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-02 托管行中信银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-30 1.1248 1.1598 -0.82%
2025-7-29 1.1341 1.1691 0.46%
2025-7-28 1.1289 1.1639 0.35%
2025-7-25 1.125 1.16 2.29%
2025-7-24 1.0998 1.1348 0.64%
2025-7-23 1.0928 1.1278 0.55%
2025-7-22 1.0868 1.1218 -0.34%
2025-7-21 1.0905 1.1255 -1.12%
2025-7-18 1.1029 1.1379 0.32%
2025-7-17 1.0994 1.1344 2.12%
2025-7-16 1.0766 1.1116 0.30%
2025-7-15 1.0734 1.1084 1.66%
2025-7-14 1.0559 1.0909 0.38%
2025-7-11 1.0519 1.0869 0.80%
2025-7-10 1.0436 1.0786 -0.70%
2025-7-9 1.051 1.086 -0.34%
2025-7-8 1.0546 1.0896 2.04%
2025-7-7 1.0335 1.0685 0.48%
2025-7-4 1.0286 1.0636 -1.12%
2025-7-3 1.0403 1.0753 1.00%

王优草先生:中国国籍,硕士研究生。曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师,上海理成资产管理有限公司研究员,诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至利混合C  2025-02-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至利混合C混合型2025-02-10 至 今 0.5--  --  
中信保诚至利混合A混合型2025-02-10 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王优草2025-02-10 至 今0年5个月零21天
王颖2017-09-14 至 2025-02-197年5个月零5天10.1226.25
提云涛2016-08-25 至 2017-09-141年0个月零20天2.826.93
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000135 1.0 1.0 -0.06%
003235 1.1341 1.1691 0.79%
003283 1.2804 1.2804 0.79%
004105 1.1598 1.3913 -0.06%
004156 1.3047 1.3047 -0.06%
004158 1.013 1.175 0.79%
008091 1.6289 1.6289 0.79%
016254 0.787 0.787 0.79%
019220 1.4054 1.4054 0.79%
019262 1.0076 1.0516 -0.06%
019881 1.1216 1.1216 -0.06%
020164 1.0383 1.0393 -0.06%
020504 1.1591 1.1591 -0.06%
021339 1.0308 1.0308 -0.06%
021984 1.039 1.039 0.76%
022270 1.0241 1.0241 0.79%
023593 1.9151 1.9151 0.76%
023599 1.1296 1.1296 -0.06%
023600 1.1291 1.1291 -0.06%
023995 0.9995 0.9995 -0.06%
165517 0.9965 1.3965 -0.06%
165519 1.0856 1.7906 0.76%
165527 1.499 1.532 0.79%
165530 1.0392 1.346 -0.06%
550002 0.8014 3.8471 0.79%
550016 3.4316 3.4316 0.79%
003379 1.1794 1.5754 0.79%
004107 1.0772 1.3064 -0.06%
004153 1.621 1.774 0.79%
011526 0.9666 0.9666 0.79%
013081 1.8855 1.8855 0.76%
014335 5.2999 5.2999 0.79%
016255 1.3591 1.5876 0.79%
018932 0.904 0.904 0.79%
020556 1.076 1.076 -0.06%
021354 1.0082 1.027 -0.06%
021529 1.2389 1.2389 -0.06%
022210 1.0131 1.0131 -0.06%
022251 1.166 1.166 -0.06%
022993 1.096 1.096 -0.06%
023595 1.042 1.042 0.76%
023688 1.1243 1.1243 -0.06%
023690 1.0748 1.0808 -0.06%
024508 1.2431 1.2431 -0.06%
165509 1.1643 2.0896 -0.06%
165515 1.1302 1.7365 0.76%
165521 1.3547 2.1067 0.76%
165531 2.0935 2.1992 0.79%
003614 1.0773 1.3242 -0.06%
006790 1.0688 1.2297 -0.06%
013122 0.9064 0.9064 0.76%
013526 2.2465 2.2465 0.79%
018619 1.0025 1.0025 0.79%
020152 1.7138 1.7138 0.79%
020963 1.0705 1.0971 -0.06%
021983 1.0434 1.0434 0.76%
022213 1.0145 1.0145 -0.06%
022713 1.0393 1.0393 -0.06%
023611 0.9966 0.9966 -0.06%
023666 1.0012 1.0012 0.79%
023691 1.0767 1.0827 -0.06%
165513 0.8579 0.8579 0.33%
165522 0.9205 1.6091 0.76%
165523 0.818 0.5753 0.76%
165525 0.7596 0.7676 0.76%
550001 0.915 2.8154 0.79%
550009 3.5138 4.4098 0.79%
550018 1.1243 1.7263 -0.06%
000134 1.0079 1.164 -0.06%
001402 1.309 1.309 0.79%
001596 1.537 1.632 0.79%
002177 1.458 1.551 0.79%
003234 1.141 1.176 0.79%
003277 1.0958 1.2685 -0.06%
004157 1.009 1.169 0.79%
009081 1.0424 1.1492 -0.06%
011284 0.74 0.74 0.79%
013084 1.026 1.026 0.76%
013121 1.3336 1.3336 0.76%
018618 1.0152 1.0152 0.79%
020927 4.9394 5.3058 -0.06%
021264 1.0507 1.0507 -0.06%
021266 1.0468 1.0468 -0.06%
021353 1.007 1.0258 -0.06%
550003 1.2766 3.7343 0.79%
550019 1.1011 1.6511 -0.06%
002030 1.285 1.285 0.79%
002046 1.2149 1.3739 0.79%
003121 1.0748 1.2782 -0.06%
003287 1.0769 1.2799 -0.06%
004102 1.0461 1.3031 -0.06%
004109 1.0423 1.3151 -0.06%
005977 1.701 1.701 0.79%
006012 1.0564 1.2015 -0.06%
006177 1.1263 1.3129 -0.06%
006392 2.701 2.701 0.79%
008429 1.0244 1.1688 -0.06%
009730 1.1297 1.1297 -0.06%
013082 0.7479 0.7479 0.76%
013083 0.8055 0.8055 0.76%
013119 1.7404 1.7404 0.76%
013141 0.9357 0.9357 0.79%
019219 1.421 1.421 0.79%
019263 1.0074 1.0499 -0.06%
020160 1.2733 1.2733 0.76%
020769 1.1142 1.1142 0.76%
020962 0.9963 0.9963 -0.06%
021521 4.9195 5.285 -0.06%
022006 1.1749 1.1749 0.79%
022214 1.0132 1.0132 -0.06%
022712 1.0367 1.0367 -0.06%
023596 0.7596 0.7596 0.76%
165508 2.0025 2.4865 0.79%
165511 1.7689 2.0905 0.76%
000209 2.2995 2.2995 0.79%
003130 1.0776 1.28 -0.06%
003226 1.0295 1.3286 -0.06%
003227 1.0287 1.3268 -0.06%
003278 1.0916 1.2657 -0.06%
003432 1.6509 1.7369 0.79%
004103 1.0451 1.2991 -0.06%
005617 1.0409 1.2991 -0.06%
005978 1.6049 1.6049 0.79%
006789 1.0487 1.2326 -0.06%
011525 0.9838 0.9838 0.79%
015937 1.299 1.299 0.79%
016256 3.4474 4.2094 0.79%
017463 1.1211 1.2661 -0.06%
020414 1.1247 1.2357 -0.06%
021185 1.4005 1.4005 0.76%
021338 1.0331 1.0331 -0.06%
022590 1.5467 1.5467 0.79%
023994 1.0 1.0 -0.06%
165524 1.042 0.6713 0.76%
550004 1.2002 1.886 -0.06%
550015 2.4406 2.4406 0.79%
003282 1.4286 1.4286 0.79%
003288 1.0731 1.2738 -0.06%
003380 1.1738 1.5668 0.79%
003433 1.6355 1.7215 0.79%
003615 1.0728 1.3093 -0.06%
004104 1.1587 1.3897 -0.06%
004106 1.0814 1.314 -0.06%
004108 1.0278 1.3226 -0.06%
004155 1.2432 1.2432 -0.06%
006178 1.1231 1.273 -0.06%
008092 1.593 1.593 0.79%
009913 1.1905 1.3451 0.79%
011295 0.9922 0.9922 0.76%
011713 0.94 0.94 0.79%
011714 0.9247 0.9247 0.79%
013080 1.0689 1.0689 0.76%
013610 0.8583 0.8583 0.79%
014677 2.3897 2.3897 0.79%
015936 0.9186 0.9186 0.79%
019349 1.0673 1.0673 0.79%
019350 1.0602 1.0602 0.79%
020161 1.2649 1.2649 0.76%
020413 1.0277 1.0854 -0.06%
020969 0.8323 0.8323 0.33%
022209 1.0154 1.0154 -0.06%
023689 1.0812 1.0872 -0.06%
165512 1.2748 2.8641 0.79%
165516 5.414 6.553 0.79%
165528 1.3237 1.3237 0.79%
550008 1.3791 2.793 0.79%
550013 1.0761 1.3379 -0.06%
000551 1.553 2.31 0.79%
001415 1.1256 1.2463 0.79%
004154 1.587 1.74 0.79%
004716 1.7123 1.7932 0.76%
006011 4.9377 7.9749 -0.06%
006209 1.7296 1.7296 0.79%
009731 1.1072 1.1072 -0.06%
013120 1.1127 1.1127 0.76%
014282 1.1805 1.3209 0.79%
016258 2.6526 2.6526 0.79%
018561 2.067 2.067 0.79%
020151 1.7287 1.7287 0.79%
020165 1.0279 1.0409 -0.06%
020768 1.1234 1.1234 0.76%
021186 1.3944 1.3944 0.76%
022269 1.0286 1.0286 0.79%
022994 1.0305 1.0305 -0.06%
023592 1.0858 1.0858 0.76%
023594 0.8179 0.8179 0.76%
165520 1.9149 1.7951 0.76%
165526 1.578 1.613 0.79%
550005 1.1761 1.7999 -0.06%
550012 1.0716 1.178 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票965.2277.13
2债券及货币287.2622.95
3现金287.2622.95
4其他资产03.8400.31
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002517恺英网络04.3083.036.64%4.22  
600418江淮汽车02.0080.186.41%2.00  
603809豪能股份05.2079.566.36%5.20  
300624万兴科技01.2577.566.20%1.25  
000719中原传媒05.7571.365.70%5.75  
002380科远智慧02.9070.905.67%2.90  
600498烽火通信03.1065.195.21%3.05  
000997新大陆02.0064.765.17%1.90  
688111金山办公00.2261.614.92%0.22  
300442润泽科技01.1556.964.55%1.15  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-09-252023-09-260.035
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.63%1.33%-0.98%0.01%1.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.45%
10.89%
8.16%
-2.11%
1.33%
-2.92%
0.06%
16.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.25
0.14
0.13
夏普比率
1.33
-71.07
-46.74
特雷诺指数
0.00
-0.12
-0.06
詹森指数
-0.05
-0.06
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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