基金代码003235 | 基金经理王优草 | 最新份额366.69万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模4.9亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-09-02 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模5.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-25 | 1.005 | 1.04 | 0.67% |
2025-4-24 | 0.9983 | 1.0333 | -1.55% |
2025-4-23 | 1.014 | 1.049 | 1.91% |
2025-4-22 | 0.995 | 1.03 | -0.91% |
2025-4-21 | 1.0041 | 1.0391 | 2.55% |
2025-4-18 | 0.9791 | 1.0141 | 0.07% |
2025-4-17 | 0.9784 | 1.0134 | -0.04% |
2025-4-16 | 0.9788 | 1.0138 | -0.85% |
2025-4-15 | 0.9872 | 1.0222 | -0.25% |
2025-4-14 | 0.9897 | 1.0247 | 1.62% |
2025-4-11 | 0.9739 | 1.0089 | 1.30% |
2025-4-10 | 0.9614 | 0.9964 | 0.66% |
2025-4-9 | 0.9551 | 0.9901 | 2.83% |
2025-4-8 | 0.9288 | 0.9638 | -0.52% |
2025-4-7 | 0.9337 | 0.9687 | -7.11% |
2025-4-3 | 1.0052 | 1.0402 | -1.36% |
2025-4-2 | 1.0191 | 1.0541 | 0.23% |
2025-4-1 | 1.0168 | 1.0518 | -0.27% |
2025-3-31 | 1.0196 | 1.0546 | -0.35% |
2025-3-28 | 1.0232 | 1.0582 | -0.66% |
王优草先生:中国国籍,硕士研究生。曾担任华为终端BG软件部架构设计部DFX架构师,上海理成资产管理有限公司研究员,诺德基金管理有限公司研究员。2022年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王优草 | 2025-02-10 至 今 | 0年2个月零18天 | ||
王颖 | 2017-09-14 至 2025-02-19 | 7年5个月零5天 | 10.12 | 26.25 |
提云涛 | 2016-08-25 至 2017-09-14 | 1年0个月零20天 | 2.82 | 6.93 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009730 | 1.1114 | 1.1114 | 0.02% | |
009731 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | |
006789 | 1.0435 | 1.2274 | 0.02% | |
006790 | 1.0638 | 1.2247 | 0.02% | |
165511 | 1.5655 | 1.9854 | 0.15% | |
165516 | 4.1656 | 5.3046 | 0.03% | |
003121 | 1.0752 | 1.2726 | 0.02% | |
006178 | 1.1073 | 1.2572 | 0.02% | |
004716 | 1.5584 | 1.6393 | 0.15% | |
002177 | 1.411 | 1.504 | 0.03% | |
013084 | 0.9207 | 0.9207 | 0.15% | |
011713 | 0.9213 | 0.9213 | 0.03% | |
013141 | 0.8766 | 0.8766 | 0.03% | |
017463 | 1.0953 | 1.2403 | 0.02% | |
016258 | 2.4809 | 2.4809 | 0.03% | |
015936 | 0.862 | 0.862 | 0.03% | |
018932 | 0.8531 | 0.8531 | 0.03% | |
019262 | 1.0254 | 1.0454 | 0.02% | |
019881 | 1.1064 | 1.1064 | 0.02% | |
022209 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% | |
021339 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% | |
023611 | 0.9805 | 0.9805 | 0.02% | |
022712 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% | |
023688 | 1.0981 | 1.0981 | 0.02% | |
550013 | 1.0709 | 1.3327 | 0.02% | |
004105 | 1.1599 | 1.3914 | 0.02% | |
004156 | 1.2974 | 1.2974 | 0.02% | |
010462 | 1.0732 | 1.1772 | 0.02% | |
002030 | 1.188 | 1.188 | 0.03% | |
000209 | 1.8554 | 1.8554 | 0.03% | |
165509 | 1.1081 | 2.0334 | 0.02% | |
165520 | 1.5859 | 1.5938 | 0.15% | |
165526 | 1.565 | 1.6 | 0.03% | |
165527 | 1.487 | 1.52 | 0.03% | |
011295 | 0.904 | 0.904 | 0.15% | |
013080 | 0.8744 | 0.8744 | 0.15% | |
019219 | 1.0848 | 1.0848 | 0.03% | |
020152 | 1.4643 | 1.4643 | 0.03% | |
020161 | 1.1547 | 1.1547 | 0.15% | |
021266 | 1.0347 | 1.0347 | 0.02% | |
021353 | 1.0141 | 1.0227 | 0.02% | |
023593 | 1.5864 | 1.5864 | 0.15% | |
023594 | 0.7328 | 0.7328 | 0.15% | |
022993 | 1.0928 | 1.0928 | 0.02% | |
023690 | 1.0751 | 1.0751 | 0.02% | |
550001 | 0.8621 | 2.7625 | 0.03% | |
550018 | 1.0982 | 1.7002 | 0.02% | |
004154 | 1.523 | 1.676 | 0.03% | |
006011 | 5.1 | 8.0092 | 0.02% | |
003235 | 1.005 | 1.04 | 0.03% | |
003432 | 1.5706 | 1.6566 | 0.03% | |
165515 | 1.0188 | 1.6671 | 0.15% | |
165519 | 0.8872 | 1.5922 | 0.15% | |
003130 | 1.0783 | 1.2747 | 0.02% | |
006177 | 1.1105 | 1.2971 | 0.02% | |
013083 | 0.7223 | 0.7223 | 0.15% | |
011714 | 0.9072 | 0.9072 | 0.03% | |
008091 | 1.5667 | 1.5667 | 0.03% | |
008092 | 1.5338 | 1.5338 | 0.03% | |
013610 | 0.8106 | 0.8106 | 0.03% | |
020414 | 1.0985 | 1.2095 | 0.02% | |
019263 | 1.024 | 1.044 | 0.02% | |
019349 | 1.0552 | 1.0552 | 0.03% | |
021983 | 0.9987 | 0.9987 | 0.15% | |
022270 | 0.9385 | 0.9385 | 0.03% | |
550002 | 0.7491 | 3.7315 | 0.03% | |
550005 | 1.1444 | 1.7682 | 0.02% | |
550012 | 1.0662 | 1.1726 | 0.02% | |
004102 | 1.034 | 1.291 | 0.02% | |
004107 | 1.0779 | 1.3011 | 0.02% | |
004108 | 1.0254 | 1.3202 | 0.02% | |
001402 | 1.21 | 1.21 | 0.03% | |
003287 | 1.0778 | 1.2748 | 0.02% | |
002046 | 1.091 | 1.25 | 0.03% | |
165508 | 1.8933 | 2.3773 | 0.03% | |
165523 | 0.7328 | 0.5416 | 0.15% | |
005617 | 1.0408 | 1.294 | 0.02% | |
016254 | 0.7368 | 0.7368 | 0.03% | |
016255 | 1.2884 | 1.5169 | 0.03% | |
020413 | 1.0254 | 1.0831 | 0.02% | |
019220 | 1.0746 | 1.0746 | 0.03% | |
018618 | 0.9518 | 0.9518 | 0.03% | |
018619 | 0.9414 | 0.9414 | 0.03% | |
022251 | 1.1109 | 1.1109 | 0.02% | |
020962 | 0.9802 | 0.9802 | 0.02% | |
020963 | 1.065 | 1.0916 | 0.02% | |
022994 | 1.0239 | 1.0239 | 0.02% | |
008429 | 1.0208 | 1.1652 | 0.02% | |
550003 | 1.1659 | 3.6236 | 0.03% | |
550008 | 1.3053 | 2.7192 | 0.03% | |
550009 | 2.7037 | 3.5997 | 0.03% | |
550016 | 3.1794 | 3.1794 | 0.03% | |
004104 | 1.1586 | 1.3896 | 0.02% | |
004106 | 1.0818 | 1.3084 | 0.02% | |
001415 | 1.011 | 1.132 | 0.03% | |
003234 | 1.0108 | 1.0458 | 0.03% | |
165512 | 1.2245 | 2.8138 | 0.03% | |
165522 | 0.7869 | 1.5605 | 0.15% | |
165531 | 1.7839 | 1.8896 | 0.03% | |
013081 | 1.5632 | 1.5632 | 0.15% | |
011526 | 0.958 | 0.958 | 0.03% | |
014677 | 2.2156 | 2.2156 | 0.03% | |
013120 | 1.004 | 1.004 | 0.15% | |
020151 | 1.4748 | 1.4748 | 0.03% | |
020164 | 1.0344 | 1.0354 | 0.02% | |
021984 | 0.9961 | 0.9961 | 0.15% | |
022006 | 1.1459 | 1.1459 | 0.03% | |
021185 | 1.2366 | 1.2366 | 0.15% | |
021186 | 1.2325 | 1.2325 | 0.15% | |
023691 | 1.0776 | 1.0776 | 0.02% | |
550004 | 1.1677 | 1.8535 | 0.02% | |
550015 | 2.2592 | 2.2592 | 0.03% | |
004103 | 1.0333 | 1.2873 | 0.02% | |
009913 | 1.0111 | 1.1657 | 0.03% | |
003227 | 1.0234 | 1.3215 | 0.02% | |
003277 | 1.0926 | 1.2653 | 0.02% | |
003282 | 1.4142 | 1.4142 | 0.03% | |
003380 | 1.1438 | 1.5368 | 0.03% | |
000134 | 1.0149 | 1.1594 | 0.02% | |
003433 | 1.5564 | 1.6424 | 0.03% | |
003614 | 1.0778 | 1.3247 | 0.02% | |
003615 | 1.0735 | 1.31 | 0.02% | |
165528 | 1.1172 | 1.1172 | 0.03% | |
013526 | 1.8154 | 1.8154 | 0.03% | |
013119 | 1.5419 | 1.5419 | 0.15% | |
013121 | 1.1755 | 1.1755 | 0.15% | |
014282 | 1.0042 | 1.1446 | 0.03% | |
020504 | 1.1589 | 1.1589 | 0.02% | |
020160 | 1.1611 | 1.1611 | 0.15% | |
020165 | 1.0235 | 1.0365 | 0.02% | |
022210 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% | |
021264 | 1.0455 | 1.0455 | 0.02% | |
020769 | 1.0599 | 1.0599 | 0.15% | |
020927 | 5.1017 | 5.3401 | 0.02% | |
021521 | 5.0858 | 5.3233 | 0.02% | |
022590 | 1.4368 | 1.4368 | 0.03% | |
023689 | 1.0817 | 1.0817 | 0.02% | |
009081 | 1.0426 | 1.1494 | 0.02% | |
004155 | 1.2358 | 1.2358 | 0.02% | |
004158 | 1.041 | 1.203 | 0.03% | |
005977 | 1.3337 | 1.3337 | 0.03% | |
005978 | 1.261 | 1.261 | 0.03% | |
003278 | 1.0888 | 1.2629 | 0.02% | |
003288 | 1.0743 | 1.269 | 0.02% | |
165517 | 0.9803 | 1.3803 | 0.02% | |
165524 | 0.9341 | 0.629 | 0.15% | |
006392 | 2.5223 | 2.5223 | 0.03% | |
011284 | 0.6668 | 0.6668 | 0.03% | |
014335 | 4.0842 | 4.0842 | 0.03% | |
016256 | 2.6568 | 3.4188 | 0.03% | |
022269 | 0.9411 | 0.9411 | 0.03% | |
021354 | 1.0131 | 1.0217 | 0.02% | |
020556 | 1.0764 | 1.0764 | 0.02% | |
021529 | 1.2326 | 1.2326 | 0.02% | |
023595 | 0.9342 | 0.9342 | 0.15% | |
023596 | 0.6975 | 0.6975 | 0.15% | |
023599 | 1.1114 | 1.1114 | 0.02% | |
022713 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | |
550019 | 1.0766 | 1.6266 | 0.02% | |
004109 | 1.0403 | 1.3131 | 0.02% | |
004153 | 1.555 | 1.708 | 0.03% | |
004157 | 1.036 | 1.196 | 0.03% | |
006012 | 1.0661 | 1.2092 | 0.02% | |
001596 | 1.487 | 1.582 | 0.03% | |
003226 | 1.0239 | 1.323 | 0.02% | |
003283 | 1.2678 | 1.2678 | 0.03% | |
003379 | 1.149 | 1.545 | 0.03% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
165521 | 1.1928 | 1.9448 | 0.15% | |
165525 | 0.6974 | 0.7054 | 0.15% | |
165530 | 1.0213 | 1.3281 | 0.02% | |
006209 | 1.6364 | 1.6364 | 0.03% | |
000551 | 1.4404 | 2.1974 | 0.03% | |
013082 | 0.6874 | 0.6874 | 0.15% | |
011525 | 0.974 | 0.974 | 0.03% | |
013122 | 0.7757 | 0.7757 | 0.15% | |
015937 | 1.0981 | 1.0981 | 0.03% | |
019350 | 1.0493 | 1.0493 | 0.03% | |
018561 | 1.764 | 1.764 | 0.03% | |
022213 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% | |
022214 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | |
021338 | 1.0282 | 1.0282 | 0.02% | |
020768 | 1.067 | 1.067 | 0.15% | |
023592 | 0.8875 | 0.8875 | 0.15% | |
023600 | 1.1112 | 1.1112 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,323.65 | 91.55 |
2 | 债券及货币 | 156.01 | 10.79 |
3 | 现金 | 75.66 | 05.23 |
4 | 其他资产 | 138.64 | 09.59 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002965 | 祥鑫科技 | 01.40 | 72.49 | 5.01% | 1.40 |
301236 | 软通动力 | 01.26 | 72.27 | 5.00% | 1.26 |
600418 | 江淮汽车 | 02.00 | 72.00 | 4.98% | 2.00 |
300383 | 光环新网 | 04.20 | 70.22 | 4.86% | 4.20 |
002126 | 银轮股份 | 02.50 | 69.08 | 4.78% | 2.50 |
300687 | 赛意信息 | 02.00 | 65.30 | 4.52% | 2.00 |
002517 | 恺英网络 | 03.75 | 60.22 | 4.17% | 3.67 |
603809 | 豪能股份 | 03.75 | 60.30 | 4.17% | 3.75 |
600522 | 中天科技 | 04.00 | 58.24 | 4.03% | 4.00 |
000887 | 中鼎股份 | 03.00 | 57.54 | 3.98% | 3.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019758 | 24国债21 | 00.80(万张) | 80.35(万元) | 5.56(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.035 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-36.31% | -10.47% | -4.33% | -2.33% | 0.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.19% | -13.05% | -13.25% | -13.25% | -10.47% | -12.44% | -11.12% | 3.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.20 | 0.15 | 0.13 |
夏普比率 | -89.09 | -104.81 | -62.54 |
特雷诺指数 | -0.08 | -0.15 | -0.08 |
詹森指数 | -0.13 | -0.08 | -0.04 |
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