公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至瑞混合C
| 基金代码003433 | 基金经理朱慧灵,柳红亮,王睿 | 最新份额5,910.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模8.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-10-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模6.67亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-25 | 1.5564 | 1.6424 | 0.23% |
| 2025-4-24 | 1.5529 | 1.6389 | 0.12% |
| 2025-4-23 | 1.551 | 1.637 | -0.47% |
| 2025-4-22 | 1.5583 | 1.6443 | -0.11% |
| 2025-4-18 | 1.5537 | 1.6397 | -0.80% |
| 2025-4-17 | 1.5662 | 1.6522 | 0.57% |
| 2025-4-16 | 1.5573 | 1.6433 | 0.61% |
| 2025-4-15 | 1.5478 | 1.6338 | 0.14% |
| 2025-4-14 | 1.5456 | 1.6316 | 0.51% |
| 2025-4-11 | 1.5378 | 1.6238 | -0.40% |
| 2025-4-10 | 1.544 | 1.63 | 0.73% |
| 2025-4-9 | 1.5328 | 1.6188 | 1.39% |
| 2025-4-8 | 1.5118 | 1.5978 | 1.57% |
| 2025-4-7 | 1.4884 | 1.5744 | -0.93% |
| 2025-4-3 | 1.5023 | 1.5883 | 0.05% |
| 2025-4-2 | 1.5016 | 1.5876 | 0.01% |
| 2025-4-1 | 1.5014 | 1.5874 | -0.01% |
| 2025-3-31 | 1.5015 | 1.5875 | -0.03% |
| 2025-3-28 | 1.502 | 1.588 | -0.02% |
| 2025-3-27 | 1.5023 | 1.5883 | 0.03% |
柳红亮先生：金融硕士。曾担任中国国际金融股份有限公司交易员、投资经理助理，海通证券股份有限公司交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至瑞混合C 2024-10-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至瑞混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券I | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券B | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚景丰D | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚景丰A | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券C | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合E | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券D | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券A | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚至瑞混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚景丰C | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱慧灵 | 2025-04-02 至 今 | 0年0个月零26天 | ||
| 王睿 | 2025-03-04 至 今 | 0年1个月零24天 | ||
| 柳红亮 | 2024-10-31 至 今 | 0年-7个月零28天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 24.50 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-09-30 至 2025-03-04 | 8年-7个月零2天 | 51.62 | 32.76 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009730 | 1.1114 | 1.1114 | 0.02% | |
| 009731 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | |
| 006789 | 1.0435 | 1.2274 | 0.02% | |
| 006790 | 1.0638 | 1.2247 | 0.02% | |
| 165511 | 1.5655 | 1.9854 | 0.15% | |
| 165516 | 4.1656 | 5.3046 | 0.03% | |
| 003121 | 1.0752 | 1.2726 | 0.02% | |
| 006178 | 1.1073 | 1.2572 | 0.02% | |
| 004716 | 1.5584 | 1.6393 | 0.15% | |
| 002177 | 1.411 | 1.504 | 0.03% | |
| 013084 | 0.9207 | 0.9207 | 0.15% | |
| 011713 | 0.9213 | 0.9213 | 0.03% | |
| 013141 | 0.8766 | 0.8766 | 0.03% | |
| 017463 | 1.0953 | 1.2403 | 0.02% | |
| 016258 | 2.4809 | 2.4809 | 0.03% | |
| 015936 | 0.862 | 0.862 | 0.03% | |
| 018932 | 0.8531 | 0.8531 | 0.03% | |
| 019262 | 1.0254 | 1.0454 | 0.02% | |
| 019881 | 1.1064 | 1.1064 | 0.02% | |
| 022209 | 1.0111 | 1.0111 | 0.02% | |
| 021339 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% | |
| 023611 | 0.9805 | 0.9805 | 0.02% | |
| 022712 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% | |
| 023688 | 1.0981 | 1.0981 | 0.02% | |
| 550013 | 1.0709 | 1.3327 | 0.02% | |
| 004105 | 1.1599 | 1.3914 | 0.02% | |
| 004156 | 1.2974 | 1.2974 | 0.02% | |
| 010462 | 1.0732 | 1.1772 | 0.02% | |
| 002030 | 1.188 | 1.188 | 0.03% | |
| 000209 | 1.8554 | 1.8554 | 0.03% | |
| 165509 | 1.1081 | 2.0334 | 0.02% | |
| 165520 | 1.5859 | 1.5938 | 0.15% | |
| 165526 | 1.565 | 1.6 | 0.03% | |
| 165527 | 1.487 | 1.52 | 0.03% | |
| 011295 | 0.904 | 0.904 | 0.15% | |
| 013080 | 0.8744 | 0.8744 | 0.15% | |
| 019219 | 1.0848 | 1.0848 | 0.03% | |
| 020152 | 1.4643 | 1.4643 | 0.03% | |
| 020161 | 1.1547 | 1.1547 | 0.15% | |
| 021266 | 1.0347 | 1.0347 | 0.02% | |
| 021353 | 1.0141 | 1.0227 | 0.02% | |
| 023593 | 1.5864 | 1.5864 | 0.15% | |
| 023594 | 0.7328 | 0.7328 | 0.15% | |
| 022993 | 1.0928 | 1.0928 | 0.02% | |
| 023690 | 1.0751 | 1.0751 | 0.02% | |
| 550001 | 0.8621 | 2.7625 | 0.03% | |
| 550018 | 1.0982 | 1.7002 | 0.02% | |
| 004154 | 1.523 | 1.676 | 0.03% | |
| 006011 | 5.1 | 8.0092 | 0.02% | |
| 003235 | 1.005 | 1.04 | 0.03% | |
| 003432 | 1.5706 | 1.6566 | 0.03% | |
| 165515 | 1.0188 | 1.6671 | 0.15% | |
| 165519 | 0.8872 | 1.5922 | 0.15% | |
| 003130 | 1.0783 | 1.2747 | 0.02% | |
| 006177 | 1.1105 | 1.2971 | 0.02% | |
| 013083 | 0.7223 | 0.7223 | 0.15% | |
| 011714 | 0.9072 | 0.9072 | 0.03% | |
| 008091 | 1.5667 | 1.5667 | 0.03% | |
| 008092 | 1.5338 | 1.5338 | 0.03% | |
| 013610 | 0.8106 | 0.8106 | 0.03% | |
| 020414 | 1.0985 | 1.2095 | 0.02% | |
| 019263 | 1.024 | 1.044 | 0.02% | |
| 019349 | 1.0552 | 1.0552 | 0.03% | |
| 021983 | 0.9987 | 0.9987 | 0.15% | |
| 022270 | 0.9385 | 0.9385 | 0.03% | |
| 550002 | 0.7491 | 3.7315 | 0.03% | |
| 550005 | 1.1444 | 1.7682 | 0.02% | |
| 550012 | 1.0662 | 1.1726 | 0.02% | |
| 004102 | 1.034 | 1.291 | 0.02% | |
| 004107 | 1.0779 | 1.3011 | 0.02% | |
| 004108 | 1.0254 | 1.3202 | 0.02% | |
| 001402 | 1.21 | 1.21 | 0.03% | |
| 003287 | 1.0778 | 1.2748 | 0.02% | |
| 002046 | 1.091 | 1.25 | 0.03% | |
| 165508 | 1.8933 | 2.3773 | 0.03% | |
| 165523 | 0.7328 | 0.5416 | 0.15% | |
| 005617 | 1.0408 | 1.294 | 0.02% | |
| 016254 | 0.7368 | 0.7368 | 0.03% | |
| 016255 | 1.2884 | 1.5169 | 0.03% | |
| 020413 | 1.0254 | 1.0831 | 0.02% | |
| 019220 | 1.0746 | 1.0746 | 0.03% | |
| 018618 | 0.9518 | 0.9518 | 0.03% | |
| 018619 | 0.9414 | 0.9414 | 0.03% | |
| 022251 | 1.1109 | 1.1109 | 0.02% | |
| 020962 | 0.9802 | 0.9802 | 0.02% | |
| 020963 | 1.065 | 1.0916 | 0.02% | |
| 022994 | 1.0239 | 1.0239 | 0.02% | |
| 008429 | 1.0208 | 1.1652 | 0.02% | |
| 550003 | 1.1659 | 3.6236 | 0.03% | |
| 550008 | 1.3053 | 2.7192 | 0.03% | |
| 550009 | 2.7037 | 3.5997 | 0.03% | |
| 550016 | 3.1794 | 3.1794 | 0.03% | |
| 004104 | 1.1586 | 1.3896 | 0.02% | |
| 004106 | 1.0818 | 1.3084 | 0.02% | |
| 001415 | 1.011 | 1.132 | 0.03% | |
| 003234 | 1.0108 | 1.0458 | 0.03% | |
| 165512 | 1.2245 | 2.8138 | 0.03% | |
| 165522 | 0.7869 | 1.5605 | 0.15% | |
| 165531 | 1.7839 | 1.8896 | 0.03% | |
| 013081 | 1.5632 | 1.5632 | 0.15% | |
| 011526 | 0.958 | 0.958 | 0.03% | |
| 014677 | 2.2156 | 2.2156 | 0.03% | |
| 013120 | 1.004 | 1.004 | 0.15% | |
| 020151 | 1.4748 | 1.4748 | 0.03% | |
| 020164 | 1.0344 | 1.0354 | 0.02% | |
| 021984 | 0.9961 | 0.9961 | 0.15% | |
| 022006 | 1.1459 | 1.1459 | 0.03% | |
| 021185 | 1.2366 | 1.2366 | 0.15% | |
| 021186 | 1.2325 | 1.2325 | 0.15% | |
| 023691 | 1.0776 | 1.0776 | 0.02% | |
| 550004 | 1.1677 | 1.8535 | 0.02% | |
| 550015 | 2.2592 | 2.2592 | 0.03% | |
| 004103 | 1.0333 | 1.2873 | 0.02% | |
| 009913 | 1.0111 | 1.1657 | 0.03% | |
| 003227 | 1.0234 | 1.3215 | 0.02% | |
| 003277 | 1.0926 | 1.2653 | 0.02% | |
| 003282 | 1.4142 | 1.4142 | 0.03% | |
| 003380 | 1.1438 | 1.5368 | 0.03% | |
| 000134 | 1.0149 | 1.1594 | 0.02% | |
| 003433 | 1.5564 | 1.6424 | 0.03% | |
| 003614 | 1.0778 | 1.3247 | 0.02% | |
| 003615 | 1.0735 | 1.31 | 0.02% | |
| 165528 | 1.1172 | 1.1172 | 0.03% | |
| 013526 | 1.8154 | 1.8154 | 0.03% | |
| 013119 | 1.5419 | 1.5419 | 0.15% | |
| 013121 | 1.1755 | 1.1755 | 0.15% | |
| 014282 | 1.0042 | 1.1446 | 0.03% | |
| 020504 | 1.1589 | 1.1589 | 0.02% | |
| 020160 | 1.1611 | 1.1611 | 0.15% | |
| 020165 | 1.0235 | 1.0365 | 0.02% | |
| 022210 | 1.0095 | 1.0095 | 0.02% | |
| 021264 | 1.0455 | 1.0455 | 0.02% | |
| 020769 | 1.0599 | 1.0599 | 0.15% | |
| 020927 | 5.1017 | 5.3401 | 0.02% | |
| 021521 | 5.0858 | 5.3233 | 0.02% | |
| 022590 | 1.4368 | 1.4368 | 0.03% | |
| 023689 | 1.0817 | 1.0817 | 0.02% | |
| 009081 | 1.0426 | 1.1494 | 0.02% | |
| 004155 | 1.2358 | 1.2358 | 0.02% | |
| 004158 | 1.041 | 1.203 | 0.03% | |
| 005977 | 1.3337 | 1.3337 | 0.03% | |
| 005978 | 1.261 | 1.261 | 0.03% | |
| 003278 | 1.0888 | 1.2629 | 0.02% | |
| 003288 | 1.0743 | 1.269 | 0.02% | |
| 165517 | 0.9803 | 1.3803 | 0.02% | |
| 165524 | 0.9341 | 0.629 | 0.15% | |
| 006392 | 2.5223 | 2.5223 | 0.03% | |
| 011284 | 0.6668 | 0.6668 | 0.03% | |
| 014335 | 4.0842 | 4.0842 | 0.03% | |
| 016256 | 2.6568 | 3.4188 | 0.03% | |
| 022269 | 0.9411 | 0.9411 | 0.03% | |
| 021354 | 1.0131 | 1.0217 | 0.02% | |
| 020556 | 1.0764 | 1.0764 | 0.02% | |
| 021529 | 1.2326 | 1.2326 | 0.02% | |
| 023595 | 0.9342 | 0.9342 | 0.15% | |
| 023596 | 0.6975 | 0.6975 | 0.15% | |
| 023599 | 1.1114 | 1.1114 | 0.02% | |
| 022713 | 1.0214 | 1.0214 | 0.02% | |
| 550019 | 1.0766 | 1.6266 | 0.02% | |
| 004109 | 1.0403 | 1.3131 | 0.02% | |
| 004153 | 1.555 | 1.708 | 0.03% | |
| 004157 | 1.036 | 1.196 | 0.03% | |
| 006012 | 1.0661 | 1.2092 | 0.02% | |
| 001596 | 1.487 | 1.582 | 0.03% | |
| 003226 | 1.0239 | 1.323 | 0.02% | |
| 003283 | 1.2678 | 1.2678 | 0.03% | |
| 003379 | 1.149 | 1.545 | 0.03% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 165521 | 1.1928 | 1.9448 | 0.15% | |
| 165525 | 0.6974 | 0.7054 | 0.15% | |
| 165530 | 1.0213 | 1.3281 | 0.02% | |
| 006209 | 1.6364 | 1.6364 | 0.03% | |
| 000551 | 1.4404 | 2.1974 | 0.03% | |
| 013082 | 0.6874 | 0.6874 | 0.15% | |
| 011525 | 0.974 | 0.974 | 0.03% | |
| 013122 | 0.7757 | 0.7757 | 0.15% | |
| 015937 | 1.0981 | 1.0981 | 0.03% | |
| 019350 | 1.0493 | 1.0493 | 0.03% | |
| 018561 | 1.764 | 1.764 | 0.03% | |
| 022213 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% | |
| 022214 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | |
| 021338 | 1.0282 | 1.0282 | 0.02% | |
| 020768 | 1.067 | 1.067 | 0.15% | |
| 023592 | 0.8875 | 0.8875 | 0.15% | |
| 023600 | 1.1112 | 1.1112 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,870.75 | 09.20 |
| 2 | 债券及货币 | 23,796.43 | 76.27 |
| 3 | 现金 | 180.87 | 00.58 |
| 4 | 其他资产 | 02.36 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.10 | 156.10 | 0.50% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 04.31 | 121.02 | 0.39% | -0.62 |
| 600036 | 招商银行 | 02.53 | 109.52 | 0.35% | -0.47 |
| 601318 | 中国平安 | 02.03 | 104.81 | 0.34% | -0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 01.27 | 99.70 | 0.32% | -0.18 |
| 600900 | 长江电力 | 03.13 | 87.05 | 0.28% | -0.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 03.44 | 74.30 | 0.24% | -1.40 |
| 601398 | 工商银行 | 09.66 | 66.56 | 0.21% | -0.45 |
| 601601 | 中国太保 | 01.74 | 55.96 | 0.18% | -0.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 02.95 | 53.45 | 0.17% | -0.14 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 101674004 | 16武汉地铁MTN001 | 20.00(万张) | 2,055.51(万元) | 6.59(%) |
| 2 | 012580542 | 25中化股SCP002 | 20.00(万张) | 2,002.94(万元) | 6.42(%) |
| 3 | 230208 | 23国开08 | 10.00(万张) | 1,045.87(万元) | 3.35(%) |
| 4 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,042.98(万元) | 3.34(%) |
| 5 | 240004 | 24附息国债04 | 10.00(万张) | 1,042.27(万元) | 3.34(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.026 |
| 2 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.76% | 7.53% | 4.04% | 5.86% | 6.15% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.27% | 7.53% | 12.62% | 32.95% | 66.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.20 | 0.23 |
| 夏普比率 | 124.09 | 31.27 | 92.67 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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