公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至瑞混合C
| 基金代码003433 | 基金经理朱慧灵,柳红亮,王睿 | 最新份额5,910.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模8.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-10-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模6.67亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 1.5408 | 1.6268 | -2.39% |
| 2025-6-12 | 1.5785 | 1.6645 | 2.12% |
| 2025-6-11 | 1.5457 | 1.6317 | 0.64% |
| 2025-6-10 | 1.5359 | 1.6219 | 0.25% |
| 2025-6-9 | 1.532 | 1.618 | 0.69% |
| 2025-6-6 | 1.5215 | 1.6075 | -1.36% |
| 2025-6-5 | 1.5424 | 1.6284 | -1.73% |
| 2025-6-4 | 1.5696 | 1.6556 | 0.89% |
| 2025-6-3 | 1.5558 | 1.6418 | 0.80% |
| 2025-5-30 | 1.5435 | 1.6295 | -0.46% |
| 2025-5-29 | 1.5507 | 1.6367 | -0.24% |
| 2025-5-28 | 1.5545 | 1.6405 | 0.49% |
| 2025-5-27 | 1.5469 | 1.6329 | 0.49% |
| 2025-5-26 | 1.5393 | 1.6253 | -0.19% |
| 2025-5-23 | 1.5423 | 1.6283 | -0.75% |
| 2025-5-22 | 1.554 | 1.64 | -0.66% |
| 2025-5-21 | 1.5644 | 1.6504 | -0.10% |
| 2025-5-20 | 1.566 | 1.652 | 0.96% |
| 2025-5-19 | 1.5511 | 1.6371 | 0.39% |
| 2025-5-16 | 1.5451 | 1.6311 | 0.14% |
柳红亮先生：金融硕士。曾担任中国国际金融股份有限公司交易员、投资经理助理，海通证券股份有限公司交易员。2024年4月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至瑞混合C 2024-10-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至瑞混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券I | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券B | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚景丰D | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚景丰A | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券C | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合E | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券D | 债券型 | 2025-04-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中信保诚优质纯债债券A | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚至瑞混合A | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚至选混合C | 混合型 | 2024-10-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚景丰C | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱慧灵 | 2025-04-02 至 今 | 0年2个月零13天 | ||
| 王睿 | 2025-03-04 至 今 | 0年3个月零11天 | ||
| 柳红亮 | 2024-10-31 至 今 | 0年-5个月零15天 | ||
| 杨立春 | 2020-01-14 至 2025-02-05 | 5年0个月零22天 | 24.50 | 4.16 |
| 提云涛 | 2016-09-30 至 2025-03-04 | 8年-7个月零2天 | 51.62 | 32.76 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013080 | 0.9499 | 0.9499 | -0.84% | |
| 013082 | 0.6862 | 0.6862 | -0.84% | |
| 013084 | 0.9272 | 0.9272 | -0.84% | |
| 011525 | 0.9819 | 0.9819 | -0.71% | |
| 014677 | 2.192 | 2.192 | -0.71% | |
| 013121 | 1.2398 | 1.2398 | -0.84% | |
| 020151 | 1.5998 | 1.5998 | -0.71% | |
| 022006 | 1.1571 | 1.1571 | -0.71% | |
| 022214 | 1.0107 | 1.0107 | -0.03% | |
| 022270 | 0.9961 | 0.9961 | -0.71% | |
| 015936 | 0.8869 | 0.8869 | -0.71% | |
| 019881 | 1.1204 | 1.1204 | -0.03% | |
| 021353 | 1.0073 | 1.0261 | -0.03% | |
| 023595 | 0.9413 | 0.9413 | -0.84% | |
| 023600 | 1.1264 | 1.1264 | -0.03% | |
| 023611 | 0.9881 | 0.9881 | -0.03% | |
| 022712 | 1.0328 | 1.0328 | -0.03% | |
| 003614 | 1.0819 | 1.3288 | -0.03% | |
| 165519 | 0.9643 | 1.6693 | -0.84% | |
| 165528 | 1.06 | 1.06 | -0.71% | |
| 165531 | 1.9428 | 2.0485 | -0.71% | |
| 000551 | 1.4461 | 2.2031 | -0.71% | |
| 004106 | 1.0872 | 1.3138 | -0.03% | |
| 008429 | 1.0226 | 1.167 | -0.03% | |
| 011295 | 0.9227 | 0.9227 | -0.84% | |
| 017463 | 1.1029 | 1.2479 | -0.03% | |
| 016254 | 0.7305 | 0.7305 | -0.71% | |
| 016256 | 2.8614 | 3.6234 | -0.71% | |
| 013610 | 0.7948 | 0.7948 | -0.71% | |
| 013120 | 1.028 | 1.028 | -0.84% | |
| 020160 | 1.184 | 1.184 | -0.84% | |
| 021984 | 0.9955 | 0.9955 | -0.84% | |
| 022213 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | |
| 022269 | 0.9997 | 0.9997 | -0.71% | |
| 015937 | 1.0411 | 1.0411 | -0.71% | |
| 019263 | 1.008 | 1.0505 | -0.03% | |
| 019350 | 1.0526 | 1.0526 | -0.71% | |
| 021264 | 1.0501 | 1.0501 | -0.03% | |
| 021339 | 1.0299 | 1.0299 | -0.03% | |
| 020769 | 1.0735 | 1.0735 | -0.84% | |
| 021521 | 5.0814 | 5.3189 | -0.03% | |
| 021529 | 1.2385 | 1.2385 | -0.03% | |
| 023599 | 1.1268 | 1.1268 | -0.03% | |
| 022590 | 1.4413 | 1.4413 | -0.71% | |
| 023691 | 1.0826 | 1.0826 | -0.03% | |
| 005617 | 1.0457 | 1.2989 | -0.03% | |
| 003615 | 1.0775 | 1.314 | -0.03% | |
| 165515 | 1.0437 | 1.6826 | -0.84% | |
| 165521 | 1.2588 | 2.0108 | -0.84% | |
| 003130 | 1.0772 | 1.2796 | -0.03% | |
| 006177 | 1.1248 | 1.3114 | -0.03% | |
| 005977 | 1.4448 | 1.4448 | -0.71% | |
| 009081 | 1.0452 | 1.152 | -0.03% | |
| 004105 | 1.1652 | 1.3967 | -0.03% | |
| 002177 | 1.41 | 1.503 | -0.71% | |
| 003226 | 1.0282 | 1.3273 | -0.03% | |
| 003234 | 1.0201 | 1.0551 | -0.71% | |
| 013083 | 0.7286 | 0.7286 | -0.84% | |
| 011284 | 0.6901 | 0.6901 | -0.71% | |
| 020164 | 1.0369 | 1.0379 | -0.03% | |
| 018618 | 0.9369 | 0.9369 | -0.71% | |
| 022209 | 1.0137 | 1.0137 | -0.03% | |
| 020413 | 1.0296 | 1.0873 | -0.03% | |
| 019349 | 1.0591 | 1.0591 | -0.71% | |
| 021266 | 1.0415 | 1.0415 | -0.03% | |
| 020556 | 1.0806 | 1.0806 | -0.03% | |
| 165509 | 1.1243 | 2.0496 | -0.03% | |
| 165516 | 4.464 | 5.603 | -0.71% | |
| 006209 | 1.6816 | 1.6816 | -0.71% | |
| 006012 | 1.0655 | 1.2086 | -0.03% | |
| 550001 | 0.8877 | 2.7881 | -0.71% | |
| 004108 | 1.0296 | 1.3244 | -0.03% | |
| 010462 | 1.079 | 1.183 | -0.03% | |
| 003235 | 1.0141 | 1.0491 | -0.71% | |
| 003380 | 1.1555 | 1.5485 | -0.71% | |
| 013526 | 1.9488 | 1.9488 | -0.71% | |
| 013119 | 1.5793 | 1.5793 | -0.84% | |
| 018561 | 1.9197 | 1.9197 | -0.71% | |
| 018619 | 0.9258 | 0.9258 | -0.71% | |
| 020768 | 1.0815 | 1.0815 | -0.84% | |
| 020927 | 5.0994 | 5.3378 | -0.03% | |
| 020962 | 0.9877 | 0.9877 | -0.03% | |
| 023596 | 0.6967 | 0.6967 | -0.84% | |
| 023690 | 1.0742 | 1.0802 | -0.03% | |
| 000134 | 1.0081 | 1.1642 | -0.03% | |
| 003432 | 1.5552 | 1.6412 | -0.71% | |
| 165511 | 1.6043 | 2.0054 | -0.84% | |
| 165520 | 1.6977 | 1.6622 | -0.84% | |
| 006178 | 1.1216 | 1.2715 | -0.03% | |
| 550005 | 1.1547 | 1.7785 | -0.03% | |
| 550015 | 2.237 | 2.237 | -0.71% | |
| 550019 | 1.0837 | 1.6337 | -0.03% | |
| 004107 | 1.0831 | 1.3063 | -0.03% | |
| 004157 | 1.01 | 1.17 | -0.71% | |
| 009913 | 0.976 | 1.1306 | -0.71% | |
| 003227 | 1.0276 | 1.3257 | -0.03% | |
| 003278 | 1.0916 | 1.2657 | -0.03% | |
| 008092 | 1.5627 | 1.5627 | -0.71% | |
| 013122 | 0.7863 | 0.7863 | -0.84% | |
| 021983 | 0.999 | 0.999 | -0.84% | |
| 022251 | 1.1266 | 1.1266 | -0.03% | |
| 018932 | 0.8777 | 0.8777 | -0.71% | |
| 020504 | 1.1643 | 1.1643 | -0.03% | |
| 021354 | 1.0062 | 1.025 | -0.03% | |
| 023689 | 1.087 | 1.087 | -0.03% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 165525 | 0.6966 | 0.7046 | -0.84% | |
| 165527 | 1.493 | 1.526 | -0.71% | |
| 005978 | 1.3645 | 1.3645 | -0.71% | |
| 006011 | 5.0977 | 8.0069 | -0.03% | |
| 004716 | 1.5915 | 1.6724 | -0.84% | |
| 550008 | 1.2942 | 2.7081 | -0.71% | |
| 004109 | 1.0444 | 1.3172 | -0.03% | |
| 004158 | 1.014 | 1.176 | -0.71% | |
| 009730 | 1.1269 | 1.1269 | -0.03% | |
| 001596 | 1.486 | 1.581 | -0.71% | |
| 011526 | 0.9652 | 0.9652 | -0.71% | |
| 008091 | 1.5972 | 1.5972 | -0.71% | |
| 016258 | 2.4552 | 2.4552 | -0.71% | |
| 014335 | 4.3733 | 4.3733 | -0.71% | |
| 020165 | 1.0263 | 1.0393 | -0.03% | |
| 022210 | 1.0118 | 1.0118 | -0.03% | |
| 020414 | 1.1063 | 1.2173 | -0.03% | |
| 024508 | 1.2422 | 1.2422 | -0.03% | |
| 021185 | 1.2746 | 1.2746 | -0.84% | |
| 021186 | 1.2696 | 1.2696 | -0.84% | |
| 020963 | 1.0731 | 1.0997 | -0.03% | |
| 023593 | 1.6981 | 1.6981 | -0.84% | |
| 022713 | 1.035 | 1.035 | -0.03% | |
| 000209 | 1.9934 | 1.9934 | -0.71% | |
| 165508 | 1.9445 | 2.4285 | -0.71% | |
| 165522 | 0.7981 | 1.5646 | -0.84% | |
| 165523 | 0.7395 | 0.5443 | -0.84% | |
| 003121 | 1.0743 | 1.2777 | -0.03% | |
| 550002 | 0.7433 | 3.7187 | -0.71% | |
| 550003 | 1.1836 | 3.6413 | -0.71% | |
| 550009 | 2.9143 | 3.8103 | -0.71% | |
| 550012 | 1.0743 | 1.1807 | -0.03% | |
| 550016 | 3.1467 | 3.1467 | -0.71% | |
| 550018 | 1.106 | 1.708 | -0.03% | |
| 004155 | 1.2422 | 1.2422 | -0.03% | |
| 002030 | 1.267 | 1.267 | -0.71% | |
| 002046 | 1.118 | 1.277 | -0.71% | |
| 013081 | 1.6725 | 1.6725 | -0.84% | |
| 011713 | 0.9378 | 0.9378 | -0.71% | |
| 011714 | 0.923 | 0.923 | -0.71% | |
| 013141 | 0.9027 | 0.9027 | -0.71% | |
| 014282 | 0.9686 | 1.109 | -0.71% | |
| 020152 | 1.5873 | 1.5873 | -0.71% | |
| 019220 | 1.1871 | 1.1871 | -0.71% | |
| 021338 | 1.032 | 1.032 | -0.03% | |
| 023592 | 0.9645 | 0.9645 | -0.84% | |
| 003433 | 1.5408 | 1.6268 | -0.71% | |
| 165517 | 0.9878 | 1.3878 | -0.03% | |
| 165524 | 0.9413 | 0.6318 | -0.84% | |
| 165526 | 1.571 | 1.606 | -0.71% | |
| 550013 | 1.0788 | 1.3406 | -0.03% | |
| 004103 | 1.04 | 1.294 | -0.03% | |
| 004154 | 1.519 | 1.672 | -0.71% | |
| 004156 | 1.3039 | 1.3039 | -0.03% | |
| 001402 | 1.29 | 1.29 | -0.71% | |
| 006789 | 1.0481 | 1.232 | -0.03% | |
| 003277 | 1.0956 | 1.2683 | -0.03% | |
| 003282 | 1.4188 | 1.4188 | -0.71% | |
| 003288 | 1.0791 | 1.2738 | -0.03% | |
| 016255 | 1.2765 | 1.505 | -0.71% | |
| 020161 | 1.1768 | 1.1768 | -0.84% | |
| 019219 | 1.1994 | 1.1994 | -0.71% | |
| 019262 | 1.0081 | 1.0521 | -0.03% | |
| 023594 | 0.7395 | 0.7395 | -0.84% | |
| 022993 | 1.0957 | 1.0957 | -0.03% | |
| 022994 | 1.0282 | 1.0282 | -0.03% | |
| 023688 | 1.1059 | 1.1059 | -0.03% | |
| 165512 | 1.2436 | 2.8329 | -0.71% | |
| 165530 | 1.0349 | 1.3417 | -0.03% | |
| 006392 | 2.4981 | 2.4981 | -0.71% | |
| 550004 | 1.1783 | 1.8641 | -0.03% | |
| 004102 | 1.0408 | 1.2978 | -0.03% | |
| 004104 | 1.1639 | 1.3949 | -0.03% | |
| 004153 | 1.551 | 1.704 | -0.71% | |
| 009731 | 1.105 | 1.105 | -0.03% | |
| 001415 | 1.0357 | 1.1564 | -0.71% | |
| 006790 | 1.0683 | 1.2292 | -0.03% | |
| 003283 | 1.2717 | 1.2717 | -0.71% | |
| 003287 | 1.0828 | 1.2798 | -0.03% | |
| 003379 | 1.1608 | 1.5568 | -0.71% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,870.75 | 09.20 |
| 2 | 债券及货币 | 23,796.43 | 76.27 |
| 3 | 现金 | 180.87 | 00.58 |
| 4 | 其他资产 | 02.36 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.10 | 156.10 | 0.50% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 04.31 | 121.02 | 0.39% | -0.62 |
| 600036 | 招商银行 | 02.53 | 109.52 | 0.35% | -0.47 |
| 601318 | 中国平安 | 02.03 | 104.81 | 0.34% | -0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 01.27 | 99.70 | 0.32% | -0.18 |
| 600900 | 长江电力 | 03.13 | 87.05 | 0.28% | -0.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 03.44 | 74.30 | 0.24% | -1.40 |
| 601398 | 工商银行 | 09.66 | 66.56 | 0.21% | -0.45 |
| 601601 | 中国太保 | 01.74 | 55.96 | 0.18% | -0.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 02.95 | 53.45 | 0.17% | -0.14 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 101674004 | 16武汉地铁MTN001 | 20.00(万张) | 2,055.51(万元) | 6.59(%) |
| 2 | 012580542 | 25中化股SCP002 | 20.00(万张) | 2,002.94(万元) | 6.42(%) |
| 3 | 230208 | 23国开08 | 10.00(万张) | 1,045.87(万元) | 3.35(%) |
| 4 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 10.00(万张) | 1,042.98(万元) | 3.34(%) |
| 5 | 240004 | 24附息国债04 | 10.00(万张) | 1,042.27(万元) | 3.34(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.026 |
| 2 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.04% | 6.06% | 3.18% | 5.32% | 5.93% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.42% | 2.88% | 2.24% | 2.24% | 6.06% | 9.85% | 29.57% | 64.62% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.18 | 0.22 |
| 夏普比率 | 86.75 | 66.65 | 93.45 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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