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中信保诚新锐混合B  002046
收藏成功
混合型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理王颖
申购费率0.0%
基金规模6.76亿  (2022-06-30)
1.118
1.277
28.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0% 4732/8545
最近一月 -0.27% 0.01% 5743/8494
最近三月 -0.8% -0.0% 4692/8416
最近一年 1.36% 0.1% 6268/7954
(2025-06-13)
基金代码002046 基金经理王颖 最新份额1,108.49万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模6.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-11-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-13 1.118 1.277 -0.67%
2025-6-12 1.1255 1.2845 0.04%
2025-6-11 1.1251 1.2841 0.88%
2025-6-10 1.1153 1.2743 -0.53%
2025-6-9 1.1212 1.2802 0.30%
2025-6-6 1.1178 1.2768 -0.04%
2025-6-5 1.1182 1.2772 0.29%
2025-6-4 1.115 1.274 0.41%
2025-6-3 1.1105 1.2695 0.26%
2025-5-30 1.1076 1.2666 -0.46%
2025-5-29 1.1127 1.2717 0.61%
2025-5-28 1.106 1.265 -0.08%
2025-5-27 1.1069 1.2659 -0.50%
2025-5-26 1.1125 1.2715 -0.55%
2025-5-23 1.1186 1.2776 -0.75%
2025-5-22 1.127 1.286 -0.07%
2025-5-21 1.1278 1.2868 0.45%
2025-5-20 1.1228 1.2818 0.53%
2025-5-19 1.1169 1.2759 -0.25%
2025-5-16 1.1197 1.2787 -0.42%

王颖女士:经济学硕士。曾任职于平安资产管理有限责任公司,担任研究经理。2016年9月加入中信保诚基金管理有限公司,历任助理投资经理、基金经理助理。现任量化投资部助理总监,中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中证500指数增强型证券投资基金、中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚新锐混合B  2020-01-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚至瑞混合C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.01% 3.48% 
中信保诚中证500指数增强C指数型2024-05-09 至 今 1.1--  --  
中信保诚新锐混合B混合型2020-01-08 至 今 5.411.21% 6.16% 
中信保诚至诚混合B混合型2020-01-08 至 2023-06-28 3.519.35% 29.80% 
中信保诚量化阿尔法股票C股票型2022-03-24 至 2024-06-17 2.2-15.87% -25.31% 
中信保诚瑞丰6个月混合C混合型2025-02-25 至 今 0.3--  --  
中信保诚新旺混合(LOF)C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.07% 3.48% 
中信保诚至选混合A混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.05% 3.48% 
中信保诚红利精选A混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.3-6.11% 3.48% 
中信保诚中证500指数增强A指数型2024-05-09 至 今 1.1--  --  
中信保诚至利混合C混合型2017-09-14 至 2025-02-19 7.410.12% 26.25% 
中信保诚至诚混合A混合型2020-01-08 至 2023-06-28 3.520.53% 29.79% 
中信保诚红利精选C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.3-6.23% 3.48% 
中信保诚新选混合A混合型2020-03-24 至 2023-09-22 3.519.18% 25.88% 
信诚主题轮动混合混合型2017-02-16 至 2018-06-12 1.37.35% 8.83% 
中信保诚量化阿尔法股票A股票型2022-03-24 至 2024-06-17 2.2-15.23% -25.31% 
中信保诚瑞丰6个月混合A混合型2025-02-25 至 今 0.3--  --  
中信保诚新锐混合A混合型2020-01-08 至 今 5.411.80% 6.16% 
中信保诚新选混合B混合型2020-03-24 至 2023-09-22 3.518.90% 25.90% 
信诚至鑫混合C混合型2017-10-24 至 2018-06-20 0.76.45% -3.69% 
中信保诚至利混合A混合型2017-09-14 至 2025-02-19 7.410.12% 26.26% 
中信保诚至瑞混合A混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.03% 3.48% 
信诚至鑫混合A混合型2017-10-24 至 2018-06-20 0.75.63% -3.69% 
中信保诚至选混合C混合型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.02% 3.48% 
中信保诚新旺混合(LOF)A混合型,LOF型2022-04-06 至 2022-08-04 0.30.13% 3.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王颖2020-01-08 至 今5年5个月零7天11.216.16
杨立春2016-07-26 至 2025-02-058年-6个月零10天20.9832.02
王旭巍2015-11-25 至 2016-08-050年-4个月零11天3.90-7.84
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013080 0.9499 0.9499 -0.84%
013082 0.6862 0.6862 -0.84%
013084 0.9272 0.9272 -0.84%
011525 0.9819 0.9819 -0.71%
014677 2.192 2.192 -0.71%
013121 1.2398 1.2398 -0.84%
020151 1.5998 1.5998 -0.71%
022006 1.1571 1.1571 -0.71%
022214 1.0107 1.0107 -0.03%
022270 0.9961 0.9961 -0.71%
015936 0.8869 0.8869 -0.71%
019881 1.1204 1.1204 -0.03%
021353 1.0073 1.0261 -0.03%
023595 0.9413 0.9413 -0.84%
023600 1.1264 1.1264 -0.03%
023611 0.9881 0.9881 -0.03%
022712 1.0328 1.0328 -0.03%
003614 1.0819 1.3288 -0.03%
165519 0.9643 1.6693 -0.84%
165528 1.06 1.06 -0.71%
165531 1.9428 2.0485 -0.71%
000551 1.4461 2.2031 -0.71%
004106 1.0872 1.3138 -0.03%
008429 1.0226 1.167 -0.03%
011295 0.9227 0.9227 -0.84%
017463 1.1029 1.2479 -0.03%
016254 0.7305 0.7305 -0.71%
016256 2.8614 3.6234 -0.71%
013610 0.7948 0.7948 -0.71%
013120 1.028 1.028 -0.84%
020160 1.184 1.184 -0.84%
021984 0.9955 0.9955 -0.84%
022213 1.0117 1.0117 -0.03%
022269 0.9997 0.9997 -0.71%
015937 1.0411 1.0411 -0.71%
019263 1.008 1.0505 -0.03%
019350 1.0526 1.0526 -0.71%
021264 1.0501 1.0501 -0.03%
021339 1.0299 1.0299 -0.03%
020769 1.0735 1.0735 -0.84%
021521 5.0814 5.3189 -0.03%
021529 1.2385 1.2385 -0.03%
023599 1.1268 1.1268 -0.03%
022590 1.4413 1.4413 -0.71%
023691 1.0826 1.0826 -0.03%
005617 1.0457 1.2989 -0.03%
003615 1.0775 1.314 -0.03%
165515 1.0437 1.6826 -0.84%
165521 1.2588 2.0108 -0.84%
003130 1.0772 1.2796 -0.03%
006177 1.1248 1.3114 -0.03%
005977 1.4448 1.4448 -0.71%
009081 1.0452 1.152 -0.03%
004105 1.1652 1.3967 -0.03%
002177 1.41 1.503 -0.71%
003226 1.0282 1.3273 -0.03%
003234 1.0201 1.0551 -0.71%
013083 0.7286 0.7286 -0.84%
011284 0.6901 0.6901 -0.71%
020164 1.0369 1.0379 -0.03%
018618 0.9369 0.9369 -0.71%
022209 1.0137 1.0137 -0.03%
020413 1.0296 1.0873 -0.03%
019349 1.0591 1.0591 -0.71%
021266 1.0415 1.0415 -0.03%
020556 1.0806 1.0806 -0.03%
165509 1.1243 2.0496 -0.03%
165516 4.464 5.603 -0.71%
006209 1.6816 1.6816 -0.71%
006012 1.0655 1.2086 -0.03%
550001 0.8877 2.7881 -0.71%
004108 1.0296 1.3244 -0.03%
010462 1.079 1.183 -0.03%
003235 1.0141 1.0491 -0.71%
003380 1.1555 1.5485 -0.71%
013526 1.9488 1.9488 -0.71%
013119 1.5793 1.5793 -0.84%
018561 1.9197 1.9197 -0.71%
018619 0.9258 0.9258 -0.71%
020768 1.0815 1.0815 -0.84%
020927 5.0994 5.3378 -0.03%
020962 0.9877 0.9877 -0.03%
023596 0.6967 0.6967 -0.84%
023690 1.0742 1.0802 -0.03%
000134 1.0081 1.1642 -0.03%
003432 1.5552 1.6412 -0.71%
165511 1.6043 2.0054 -0.84%
165520 1.6977 1.6622 -0.84%
006178 1.1216 1.2715 -0.03%
550005 1.1547 1.7785 -0.03%
550015 2.237 2.237 -0.71%
550019 1.0837 1.6337 -0.03%
004107 1.0831 1.3063 -0.03%
004157 1.01 1.17 -0.71%
009913 0.976 1.1306 -0.71%
003227 1.0276 1.3257 -0.03%
003278 1.0916 1.2657 -0.03%
008092 1.5627 1.5627 -0.71%
013122 0.7863 0.7863 -0.84%
021983 0.999 0.999 -0.84%
022251 1.1266 1.1266 -0.03%
018932 0.8777 0.8777 -0.71%
020504 1.1643 1.1643 -0.03%
021354 1.0062 1.025 -0.03%
023689 1.087 1.087 -0.03%
000135 1.0 1.0 -0.03%
165525 0.6966 0.7046 -0.84%
165527 1.493 1.526 -0.71%
005978 1.3645 1.3645 -0.71%
006011 5.0977 8.0069 -0.03%
004716 1.5915 1.6724 -0.84%
550008 1.2942 2.7081 -0.71%
004109 1.0444 1.3172 -0.03%
004158 1.014 1.176 -0.71%
009730 1.1269 1.1269 -0.03%
001596 1.486 1.581 -0.71%
011526 0.9652 0.9652 -0.71%
008091 1.5972 1.5972 -0.71%
016258 2.4552 2.4552 -0.71%
014335 4.3733 4.3733 -0.71%
020165 1.0263 1.0393 -0.03%
022210 1.0118 1.0118 -0.03%
020414 1.1063 1.2173 -0.03%
024508 1.2422 1.2422 -0.03%
021185 1.2746 1.2746 -0.84%
021186 1.2696 1.2696 -0.84%
020963 1.0731 1.0997 -0.03%
023593 1.6981 1.6981 -0.84%
022713 1.035 1.035 -0.03%
000209 1.9934 1.9934 -0.71%
165508 1.9445 2.4285 -0.71%
165522 0.7981 1.5646 -0.84%
165523 0.7395 0.5443 -0.84%
003121 1.0743 1.2777 -0.03%
550002 0.7433 3.7187 -0.71%
550003 1.1836 3.6413 -0.71%
550009 2.9143 3.8103 -0.71%
550012 1.0743 1.1807 -0.03%
550016 3.1467 3.1467 -0.71%
550018 1.106 1.708 -0.03%
004155 1.2422 1.2422 -0.03%
002030 1.267 1.267 -0.71%
002046 1.118 1.277 -0.71%
013081 1.6725 1.6725 -0.84%
011713 0.9378 0.9378 -0.71%
011714 0.923 0.923 -0.71%
013141 0.9027 0.9027 -0.71%
014282 0.9686 1.109 -0.71%
020152 1.5873 1.5873 -0.71%
019220 1.1871 1.1871 -0.71%
021338 1.032 1.032 -0.03%
023592 0.9645 0.9645 -0.84%
003433 1.5408 1.6268 -0.71%
165517 0.9878 1.3878 -0.03%
165524 0.9413 0.6318 -0.84%
165526 1.571 1.606 -0.71%
550013 1.0788 1.3406 -0.03%
004103 1.04 1.294 -0.03%
004154 1.519 1.672 -0.71%
004156 1.3039 1.3039 -0.03%
001402 1.29 1.29 -0.71%
006789 1.0481 1.232 -0.03%
003277 1.0956 1.2683 -0.03%
003282 1.4188 1.4188 -0.71%
003288 1.0791 1.2738 -0.03%
016255 1.2765 1.505 -0.71%
020161 1.1768 1.1768 -0.84%
019219 1.1994 1.1994 -0.71%
019262 1.0081 1.0521 -0.03%
023594 0.7395 0.7395 -0.84%
022993 1.0957 1.0957 -0.03%
022994 1.0282 1.0282 -0.03%
023688 1.1059 1.1059 -0.03%
165512 1.2436 2.8329 -0.71%
165530 1.0349 1.3417 -0.03%
006392 2.4981 2.4981 -0.71%
550004 1.1783 1.8641 -0.03%
004102 1.0408 1.2978 -0.03%
004104 1.1639 1.3949 -0.03%
004153 1.551 1.704 -0.71%
009731 1.105 1.105 -0.03%
001415 1.0357 1.1564 -0.71%
006790 1.0683 1.2292 -0.03%
003283 1.2717 1.2717 -0.71%
003287 1.0828 1.2798 -0.03%
003379 1.1608 1.5568 -0.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票18,599.2989.01
2债券及货币7,598.1736.36
3现金7,202.8834.47
4其他资产01.2100.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.61952.214.56%0.61  
300750宁德时代02.56647.533.10%2.56  
601318中国平安10.45539.472.58%10.45  
600036招商银行12.02520.352.49%12.02  
000333美的集团04.75372.881.78%4.75  
002594比亚迪00.88329.911.58%0.88  
601166兴业银行14.12304.991.46%14.12  
601899紫金矿业15.99289.741.39%15.99  
300059东方财富12.26276.901.33%12.26  
000858五粮液01.88246.941.18%1.88  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973023国债2702.00(万张)202.49(万元)0.97(%)  
201972323国债2001.90(万张)192.80(万元)0.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-232020-12-240.056
22020-09-142020-09-150.056
32020-06-122020-06-150.047
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.96%1.36%-1.11%2.27%2.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.27%
-0.8%
-0.89%
-0.89%
1.36%
-3.29%
11.89%
28.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.17
0.20
夏普比率
-0.96
-69.17
16.44
特雷诺指数
-0.00
-0.05
0.01
詹森指数
-0.01
-0.03
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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