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中信保诚90天持有债券C  022210
收藏成功
债券型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理席行懿
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-10-08)
(2024-10-25)
1.32%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% -0.0% 1555/6613
最近一月 0.1% 0.0% 2407/6581
最近三月 0.35% 0.01% 4656/6460
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-28)
基金代码022210 基金经理席行懿 最新份额12,152.55万份   ()
基金类型债券型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-10-29 托管行交通银行股份有限公司
首募规模4.93亿 托管费0.05%
投资策略

通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的基础上,力争获取高于业绩比较 基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(含国债、地方政府债券、中
央银行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可分
离交易可转换债券的纯债部分)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、
定期存款等)、资产支持证券、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具
等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种,但
需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可
交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日
的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不
同。同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所
获得的红利再投资份额的最短持有期届满日,与该原份额的最短持有期届满日一致;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则,
不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型 基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-28 1.0132 1.0132 0.01%
2025-7-25 1.0131 1.0131 0.00%
2025-7-24 1.0131 1.0131 -0.01%
2025-7-23 1.0132 1.0132 -0.02%
2025-7-22 1.0134 1.0134 0.01%
2025-7-21 1.0133 1.0133 0.00%
2025-7-18 1.0133 1.0133 0.00%
2025-7-17 1.0133 1.0133 0.01%
2025-7-16 1.0132 1.0132 0.01%
2025-7-15 1.0131 1.0131 0.01%
2025-7-14 1.013 1.013 0.00%
2025-7-11 1.013 1.013 0.00%
2025-7-10 1.013 1.013 0.00%
2025-7-9 1.013 1.013 0.00%
2025-7-8 1.013 1.013 -0.01%
2025-7-7 1.0131 1.0131 0.01%
2025-7-4 1.013 1.013 0.01%
2025-7-3 1.0129 1.0129 0.02%
2025-7-2 1.0127 1.0127 0.02%
2025-7-1 1.0125 1.0125 0.02%

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚90天持有债券C  2024-09-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-04-17 至 今 2.31.69% 1.55% 
中信保诚景裕中短债C债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.43% 7.88% 
中信保诚90天持有债券A债券型2024-09-26 至 今 0.8--  --  
中信保诚货币C货币型2024-12-24 至 今 0.6--  --  
中信保诚货币A货币型2016-03-18 至 今 9.420.22% 21.50% 
中信保诚至泰中短债A债券型2019-12-30 至 今 5.69.17% 12.79% 
中信保诚智惠金货币C货币型2020-12-01 至 今 4.76.80% 6.44% 
中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-20 至 今 1.2--  --  
中信保诚薪金宝货币A货币型2016-03-18 至 今 9.422.59% 21.50% 
中信保诚景华A债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.010.95% 25.84% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 今 8.015.64% 16.96% 
中信保诚景裕中短债A债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.61% 7.89% 
中信保诚景华D债券型2024-03-12 至 2025-02-28 1.0--  --  
中信保诚乾元30天持有债券C债券型2025-02-28 至 今 0.4--  --  
中信保诚至泰中短债D债券型2025-06-05 至 今 0.1--  --  
中信保诚智惠金货币D货币型2025-07-23 至 今 0.0--  --  
中信保诚货币B货币型2016-03-18 至 今 9.422.51% 21.50% 
中信保诚智惠金货币A货币型2019-01-10 至 今 6.610.40% 11.04% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-02-16 至 今 2.52.01% 1.89% 
中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-20 至 今 1.2--  --  
中信保诚至泰中短债E债券型2024-05-28 至 今 1.2--  --  
中信保诚90天持有债券C债券型2024-09-26 至 今 0.8--  --  
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-20 至 今 0.2--  --  
中信保诚景华C债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.027.05% 25.84% 
中信保诚至泰中短债C债券型2019-12-30 至 今 5.68.74% 12.80% 
中信保诚乾元30天持有债券A债券型2025-02-28 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
席行懿2024-09-26 至 今0年10个月零3天
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
550005 1.1759 1.7997 0.05%
550018 1.1233 1.7253 0.05%
004104 1.1618 1.3928 0.05%
004155 1.2436 1.2436 0.05%
003380 1.1747 1.5677 0.52%
006011 4.9503 7.9875 0.05%
003277 1.0964 1.2691 0.05%
011526 0.968 0.968 0.52%
011713 0.9424 0.9424 0.52%
008091 1.6364 1.6364 0.52%
008092 1.6003 1.6003 0.52%
013526 2.228 2.228 0.52%
013610 0.8531 0.8531 0.52%
018619 0.9985 0.9985 0.52%
016256 3.4004 4.1624 0.52%
022270 1.0264 1.0264 0.52%
021186 1.3879 1.3879 0.34%
020556 1.078 1.078 0.05%
023594 0.8098 0.8098 0.34%
004716 1.7071 1.788 0.34%
000135 1.0 1.0 0.05%
165524 1.0322 0.6674 0.34%
004156 1.3052 1.3052 0.05%
004158 1.013 1.175 0.52%
005978 1.5864 1.5864 0.52%
003226 1.0327 1.3318 0.05%
013081 1.8903 1.8903 0.34%
013083 0.7976 0.7976 0.34%
020161 1.2626 1.2626 0.34%
018618 1.0111 1.0111 0.52%
022214 1.0133 1.0133 0.05%
021266 1.0499 1.0499 0.05%
020769 1.1149 1.1149 0.34%
023592 1.058 1.058 0.34%
023600 1.1305 1.1305 0.05%
000134 1.0086 1.1647 0.05%
003615 1.0747 1.3112 0.05%
165522 0.9067 1.604 0.34%
550002 0.7989 3.8416 0.52%
004102 1.0493 1.3063 0.05%
005977 1.6813 1.6813 0.52%
001596 1.539 1.634 0.52%
003235 1.1289 1.1639 0.52%
002046 1.2098 1.3688 0.52%
002177 1.46 1.553 0.52%
017463 1.1201 1.2651 0.05%
020165 1.0283 1.0413 0.05%
015936 0.9218 0.9218 0.52%
019349 1.069 1.069 0.52%
023690 1.0754 1.0814 0.05%
023995 0.9998 0.9998 0.05%
021339 1.031 1.031 0.05%
023599 1.131 1.131 0.05%
000209 2.2806 2.2806 0.52%
165512 1.2758 2.8651 0.52%
165515 1.1258 1.7337 0.34%
165516 5.3533 6.4923 0.52%
165521 1.3635 2.1155 0.34%
165525 0.7572 0.7652 0.34%
165530 1.0418 1.3486 0.05%
000551 1.5352 2.2922 0.52%
550019 1.1001 1.6501 0.05%
009730 1.1311 1.1311 0.05%
009731 1.1086 1.1086 0.05%
001402 1.313 1.313 0.52%
006790 1.0693 1.2302 0.05%
003234 1.1357 1.1707 0.52%
003287 1.0777 1.2807 0.05%
013082 0.7456 0.7456 0.34%
014282 1.1431 1.2835 0.52%
020151 1.7303 1.7303 0.52%
020164 1.0386 1.0396 0.05%
022006 1.1759 1.1759 0.52%
020414 1.1236 1.2346 0.05%
020504 1.1622 1.1622 0.05%
019219 1.4002 1.4002 0.52%
019262 1.009 1.053 0.05%
019350 1.0619 1.0619 0.52%
019881 1.123 1.123 0.05%
023688 1.1233 1.1233 0.05%
023689 1.082 1.088 0.05%
022213 1.0145 1.0145 0.05%
022251 1.165 1.165 0.05%
022712 1.0393 1.0393 0.05%
003432 1.6375 1.7235 0.52%
003614 1.0792 1.3261 0.05%
165520 1.9197 1.7981 0.34%
005617 1.0416 1.2998 0.05%
550015 2.4258 2.4258 0.52%
550016 3.4108 3.4108 0.52%
004108 1.029 1.3238 0.05%
004109 1.0436 1.3164 0.05%
004157 1.009 1.169 0.52%
003379 1.1803 1.5763 0.52%
003278 1.0922 1.2663 0.05%
003288 1.0739 1.2746 0.05%
011525 0.9852 0.9852 0.52%
002030 1.289 1.289 0.52%
013141 0.939 0.939 0.52%
020152 1.7155 1.7155 0.52%
020160 1.271 1.271 0.34%
021984 1.0411 1.0411 0.34%
019220 1.3848 1.3848 0.52%
023691 1.0776 1.0836 0.05%
022209 1.0155 1.0155 0.05%
022210 1.0132 1.0132 0.05%
021521 4.9321 5.2976 0.05%
023593 1.9199 1.9199 0.34%
023595 1.0321 1.0321 0.34%
023611 0.997 0.997 0.05%
022590 1.529 1.529 0.52%
022994 1.0338 1.0338 0.05%
165508 2.011 2.495 0.52%
165509 1.1633 2.0886 0.05%
165517 0.9969 1.3969 0.05%
165519 1.0579 1.7629 0.34%
165526 1.579 1.614 0.52%
165528 1.276 1.276 0.52%
003130 1.0783 1.2807 0.05%
006178 1.1245 1.2744 0.05%
550001 0.9199 2.8203 0.52%
550004 1.2 1.8858 0.05%
004103 1.0483 1.3023 0.05%
004153 1.623 1.776 0.52%
008429 1.0243 1.1687 0.05%
009913 1.1528 1.3074 0.52%
006789 1.0492 1.2331 0.05%
003227 1.0319 1.33 0.05%
003282 1.4287 1.4287 0.52%
013084 1.0163 1.0163 0.34%
011284 0.7372 0.7372 0.52%
013119 1.7332 1.7332 0.34%
013121 1.3423 1.3423 0.34%
016254 0.7845 0.7845 0.52%
018932 0.9088 0.9088 0.52%
023994 1.0002 1.0002 0.05%
022269 1.0309 1.0309 0.52%
021264 1.0511 1.0511 0.05%
020768 1.1242 1.1242 0.34%
021529 1.2394 1.2394 0.05%
003433 1.6222 1.7082 0.52%
165531 2.0955 2.2012 0.52%
003121 1.0755 1.2789 0.05%
006177 1.1277 1.3143 0.05%
550003 1.2717 3.7294 0.52%
550009 3.4659 4.3619 0.52%
550012 1.074 1.1804 0.05%
550013 1.0784 1.3402 0.05%
004105 1.1629 1.3944 0.05%
009081 1.0439 1.1507 0.05%
006012 1.0591 1.2042 0.05%
003283 1.2805 1.2805 0.52%
013080 1.0416 1.0416 0.34%
011714 0.927 0.927 0.52%
011295 0.9892 0.9892 0.34%
013122 0.8929 0.8929 0.34%
021983 1.0455 1.0455 0.34%
021353 1.0075 1.0263 0.05%
021354 1.0087 1.0275 0.05%
020962 0.9967 0.9967 0.05%
024508 1.2436 1.2436 0.05%
023596 0.7572 0.7572 0.34%
023666 1.0012 1.0012 0.52%
022993 1.0966 1.0966 0.05%
165511 1.7615 2.0867 0.34%
165527 1.5 1.533 0.52%
550008 1.3762 2.7901 0.52%
004106 1.0822 1.3148 0.05%
004107 1.078 1.3072 0.05%
004154 1.589 1.742 0.52%
001415 1.1209 1.2416 0.52%
014677 2.3753 2.3753 0.52%
013120 1.1083 1.1083 0.34%
014335 5.2406 5.2406 0.52%
018561 2.069 2.069 0.52%
016255 1.3563 1.5848 0.52%
016258 2.6456 2.6456 0.52%
015937 1.2522 1.2522 0.52%
020413 1.0289 1.0866 0.05%
019263 1.0088 1.0513 0.05%
021185 1.394 1.394 0.34%
021338 1.0333 1.0333 0.05%
020927 4.952 5.3184 0.05%
020963 1.0728 1.0994 0.05%
022713 1.0419 1.0419 0.05%
165523 0.81 0.5721 0.34%
006209 1.7348 1.7348 0.52%
006392 2.6938 2.6938 0.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币15,203.88113.70
3现金78.4600.59
4其他资产02.5200.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121031621进出1630.00(万张)3,157.93(万元)23.62(%)  
219021519国开1510.00(万张)1,099.24(万元)8.22(%)  
3208018220中原豫资债0110.00(万张)1,038.87(万元)7.77(%)  
409200001320信达二级资本债0110.00(万张)1,037.49(万元)7.76(%)  
520021920国开1910.00(万张)1,030.06(万元)7.70(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.73%0.0%0.0%0.0%1.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.35%
0.09%
0.99%
0.0%
0.0%
0.0%
1.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
83.36
0.00
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特雷诺指数
-0.08
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詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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