公募基金 > 基金超市 > 中信保诚智惠金货币A
中信保诚智惠金货币A 005020
收藏成功
货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理席行懿,臧淑玲 申购费率0.0% 基金规模0.54亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码005020 | 基金经理席行懿,臧淑玲 | 最新份额99,426.24万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-08-14 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.2亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基础，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日已实现收益大于零时，则增加投资者相应类别的基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，缩减投资者基金份额，直至累计基金收益为正的工作日，方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额，其收益将结清，收益为负值的，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
席行懿女士：工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监，中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚智惠金货币A 2019-01-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 2.2 | 1.69% | 1.55% |
| 中信保诚景裕中短债C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.43% | 7.88% |
| 中信保诚90天持有债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.3 | 20.22% | 21.50% |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2019-12-30 至 今 | 5.5 | 9.17% | 12.79% |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 4.6 | 6.80% | 6.44% |
| 中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.3 | 22.59% | 21.50% |
| 中信保诚景华A | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 10.95% | 25.84% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2017-08-01 至 今 | 7.9 | 15.64% | 16.96% |
| 中信保诚景裕中短债A | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.61% | 7.89% |
| 中信保诚景华D | 债券型 | 2024-03-12 至 2025-02-28 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债D | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.3 | 22.51% | 21.50% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2019-01-10 至 今 | 6.5 | 10.40% | 11.04% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 2.4 | 2.01% | 1.89% |
| 中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚90天持有债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信保诚景华C | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 27.05% | 25.84% |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2019-12-30 至 今 | 5.5 | 8.74% | 12.80% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1年2个月零15天 | 0.33 | 0.31 |
| 臧淑玲 | 2022-09-05 至 今 | 2年10个月零6天 | 2.88 | 2.67 |
| 席行懿 | 2019-01-10 至 今 | 6年6个月零1天 | 10.40 | 11.04 |
| 吴胤希 | 2017-08-01 至 2019-01-10 | 1年5个月零9天 | 4.78 | 5.20 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000551 | 1.4666 | 2.2236 | -0.20% | |
| 002030 | 1.257 | 1.257 | -0.20% | |
| 003226 | 1.0337 | 1.3328 | -0.03% | |
| 003234 | 1.0573 | 1.0923 | -0.20% | |
| 003432 | 1.5626 | 1.6486 | -0.20% | |
| 004106 | 1.0842 | 1.3168 | -0.03% | |
| 004153 | 1.582 | 1.735 | -0.20% | |
| 005978 | 1.4798 | 1.4798 | -0.20% | |
| 008092 | 1.603 | 1.603 | -0.20% | |
| 011526 | 0.9717 | 0.9717 | -0.20% | |
| 013082 | 0.7086 | 0.7086 | -0.24% | |
| 014335 | 4.8556 | 4.8556 | -0.20% | |
| 016254 | 0.7616 | 0.7616 | -0.20% | |
| 016258 | 2.5528 | 2.5528 | -0.20% | |
| 017463 | 1.1132 | 1.2582 | -0.03% | |
| 019881 | 1.1287 | 1.1287 | -0.03% | |
| 020768 | 1.1162 | 1.1162 | -0.24% | |
| 021264 | 1.0514 | 1.0514 | -0.03% | |
| 022712 | 1.038 | 1.038 | -0.03% | |
| 022713 | 1.0404 | 1.0404 | -0.03% | |
| 023594 | 0.78 | 0.78 | -0.24% | |
| 023595 | 0.9827 | 0.9827 | -0.24% | |
| 165509 | 1.1501 | 2.0754 | -0.03% | |
| 165520 | 1.7111 | 1.6704 | -0.24% | |
| 550018 | 1.1164 | 1.7184 | -0.03% | |
| 004716 | 1.6457 | 1.7266 | -0.24% | |
| 009081 | 1.0476 | 1.1544 | -0.03% | |
| 013083 | 0.7684 | 0.7684 | -0.24% | |
| 013084 | 0.9678 | 0.9678 | -0.24% | |
| 013121 | 1.3228 | 1.3228 | -0.24% | |
| 013141 | 0.9217 | 0.9217 | -0.20% | |
| 014282 | 1.0126 | 1.153 | -0.20% | |
| 015937 | 1.1016 | 1.1016 | -0.20% | |
| 016255 | 1.3128 | 1.5413 | -0.20% | |
| 019263 | 1.0127 | 1.0552 | -0.03% | |
| 020164 | 1.0384 | 1.0394 | -0.03% | |
| 020414 | 1.1167 | 1.2277 | -0.03% | |
| 021185 | 1.3252 | 1.3252 | -0.24% | |
| 021521 | 4.9553 | 5.3208 | -0.03% | |
| 022214 | 1.0132 | 1.0132 | -0.03% | |
| 022269 | 1.0014 | 1.0014 | -0.20% | |
| 022590 | 1.4611 | 1.4611 | -0.20% | |
| 165522 | 0.8547 | 1.5851 | -0.24% | |
| 165525 | 0.7196 | 0.7276 | -0.24% | |
| 165526 | 1.58 | 1.615 | -0.20% | |
| 165531 | 2.0291 | 2.1348 | -0.20% | |
| 550005 | 1.1691 | 1.7929 | -0.03% | |
| 550008 | 1.3317 | 2.7456 | -0.20% | |
| 550015 | 2.327 | 2.327 | -0.20% | |
| 001402 | 1.28 | 1.28 | -0.20% | |
| 003283 | 1.2776 | 1.2776 | -0.20% | |
| 004157 | 1.009 | 1.169 | -0.20% | |
| 005617 | 1.0438 | 1.302 | -0.03% | |
| 008429 | 1.0236 | 1.168 | -0.03% | |
| 011713 | 0.9426 | 0.9426 | -0.20% | |
| 013081 | 1.6852 | 1.6852 | -0.24% | |
| 013610 | 0.8249 | 0.8249 | -0.20% | |
| 020160 | 1.2256 | 1.2256 | -0.24% | |
| 020962 | 0.9948 | 0.9948 | -0.03% | |
| 021266 | 1.0489 | 1.0489 | -0.03% | |
| 021983 | 1.0301 | 1.0301 | -0.24% | |
| 021984 | 1.0261 | 1.0261 | -0.24% | |
| 165513 | 0.8577 | 0.8577 | 0.12% | |
| 165519 | 0.9623 | 1.6673 | -0.24% | |
| 165524 | 0.9828 | 0.6481 | -0.24% | |
| 550012 | 1.0803 | 1.1867 | -0.03% | |
| 550016 | 3.2725 | 3.2725 | -0.20% | |
| 001415 | 1.0755 | 1.1962 | -0.20% | |
| 003379 | 1.1726 | 1.5686 | -0.20% | |
| 004102 | 1.0483 | 1.3053 | -0.03% | |
| 006011 | 4.9728 | 8.01 | -0.03% | |
| 006012 | 1.064 | 1.2091 | -0.03% | |
| 006392 | 2.5986 | 2.5986 | -0.20% | |
| 006789 | 1.0495 | 1.2334 | -0.03% | |
| 008091 | 1.6388 | 1.6388 | -0.20% | |
| 011295 | 0.9539 | 0.9539 | -0.24% | |
| 011525 | 0.9888 | 0.9888 | -0.20% | |
| 013080 | 0.9477 | 0.9477 | -0.24% | |
| 013526 | 2.1336 | 2.1336 | -0.20% | |
| 018932 | 0.8989 | 0.8989 | -0.20% | |
| 020413 | 1.0319 | 1.0896 | -0.03% | |
| 020769 | 1.1074 | 1.1074 | -0.24% | |
| 020927 | 4.9745 | 5.3409 | -0.03% | |
| 021339 | 1.0319 | 1.0319 | -0.03% | |
| 021353 | 1.0089 | 1.0277 | -0.03% | |
| 021529 | 1.2422 | 1.2422 | -0.03% | |
| 022006 | 1.1685 | 1.1685 | -0.20% | |
| 023592 | 0.9625 | 0.9625 | -0.24% | |
| 023593 | 1.7114 | 1.7114 | -0.24% | |
| 023596 | 0.7196 | 0.7196 | -0.24% | |
| 023611 | 0.9951 | 0.9951 | -0.03% | |
| 024508 | 1.2462 | 1.2462 | -0.03% | |
| 165508 | 1.9846 | 2.4686 | -0.20% | |
| 165512 | 1.2708 | 2.8601 | -0.20% | |
| 165521 | 1.3434 | 2.0954 | -0.24% | |
| 550001 | 0.9095 | 2.8099 | -0.20% | |
| 550013 | 1.0848 | 1.3466 | -0.03% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 003121 | 1.0776 | 1.281 | -0.03% | |
| 003433 | 1.5481 | 1.6341 | -0.20% | |
| 004105 | 1.1689 | 1.4004 | -0.03% | |
| 004156 | 1.308 | 1.308 | -0.03% | |
| 006178 | 1.1301 | 1.28 | -0.03% | |
| 016256 | 3.1726 | 3.9346 | -0.20% | |
| 019350 | 1.0595 | 1.0595 | -0.20% | |
| 020161 | 1.2178 | 1.2178 | -0.24% | |
| 020165 | 1.0278 | 1.0408 | -0.03% | |
| 020963 | 1.0791 | 1.1057 | -0.03% | |
| 022251 | 1.152 | 1.152 | -0.03% | |
| 023599 | 1.1328 | 1.1328 | -0.03% | |
| 023691 | 1.0796 | 1.0856 | -0.03% | |
| 165511 | 1.6672 | 2.0379 | -0.24% | |
| 165515 | 1.0822 | 1.7066 | -0.24% | |
| 165528 | 1.1222 | 1.1222 | -0.20% | |
| 550002 | 0.7753 | 3.7894 | -0.20% | |
| 550004 | 1.193 | 1.8788 | -0.03% | |
| 000134 | 1.0106 | 1.1667 | -0.03% | |
| 001596 | 1.51 | 1.605 | -0.20% | |
| 002177 | 1.433 | 1.526 | -0.20% | |
| 003227 | 1.033 | 1.3311 | -0.03% | |
| 003288 | 1.0761 | 1.2768 | -0.03% | |
| 003614 | 1.0853 | 1.3322 | -0.03% | |
| 003615 | 1.0809 | 1.3174 | -0.03% | |
| 004109 | 1.0466 | 1.3194 | -0.03% | |
| 004154 | 1.549 | 1.702 | -0.20% | |
| 004155 | 1.2462 | 1.2462 | -0.03% | |
| 009730 | 1.133 | 1.133 | -0.03% | |
| 011284 | 0.7044 | 0.7044 | -0.20% | |
| 011714 | 0.9274 | 0.9274 | -0.20% | |
| 018561 | 2.0041 | 2.0041 | -0.20% | |
| 019262 | 1.0128 | 1.0568 | -0.03% | |
| 019349 | 1.0663 | 1.0663 | -0.20% | |
| 020556 | 1.084 | 1.084 | -0.03% | |
| 023690 | 1.0774 | 1.0834 | -0.03% | |
| 165517 | 0.9948 | 1.3948 | -0.03% | |
| 550019 | 1.0935 | 1.6435 | -0.03% | |
| 003235 | 1.051 | 1.086 | -0.20% | |
| 003282 | 1.4254 | 1.4254 | -0.20% | |
| 004104 | 1.1678 | 1.3988 | -0.03% | |
| 004107 | 1.0801 | 1.3093 | -0.03% | |
| 004108 | 1.0319 | 1.3267 | -0.03% | |
| 004158 | 1.013 | 1.175 | -0.20% | |
| 005977 | 1.5677 | 1.5677 | -0.20% | |
| 006177 | 1.1334 | 1.32 | -0.03% | |
| 006209 | 1.72 | 1.72 | -0.20% | |
| 006790 | 1.0696 | 1.2305 | -0.03% | |
| 009731 | 1.1106 | 1.1106 | -0.03% | |
| 009913 | 1.0208 | 1.1754 | -0.20% | |
| 013119 | 1.6406 | 1.6406 | -0.24% | |
| 018618 | 0.9661 | 0.9661 | -0.20% | |
| 020151 | 1.6759 | 1.6759 | -0.20% | |
| 021186 | 1.3196 | 1.3196 | -0.24% | |
| 021338 | 1.0341 | 1.0341 | -0.03% | |
| 022209 | 1.0152 | 1.0152 | -0.03% | |
| 022213 | 1.0143 | 1.0143 | -0.03% | |
| 022270 | 0.9974 | 0.9974 | -0.20% | |
| 022993 | 1.097 | 1.097 | -0.03% | |
| 023600 | 1.1324 | 1.1324 | -0.03% | |
| 023688 | 1.1163 | 1.1163 | -0.03% | |
| 023689 | 1.084 | 1.09 | -0.03% | |
| 165523 | 0.7801 | 0.5603 | -0.24% | |
| 550009 | 3.2327 | 4.1287 | -0.20% | |
| 000209 | 2.1833 | 2.1833 | -0.20% | |
| 002046 | 1.1608 | 1.3198 | -0.20% | |
| 003130 | 1.0804 | 1.2828 | -0.03% | |
| 003277 | 1.0969 | 1.2696 | -0.03% | |
| 003278 | 1.0927 | 1.2668 | -0.03% | |
| 003287 | 1.0798 | 1.2828 | -0.03% | |
| 003380 | 1.1672 | 1.5602 | -0.20% | |
| 004103 | 1.0473 | 1.3013 | -0.03% | |
| 013120 | 1.0657 | 1.0657 | -0.24% | |
| 013122 | 0.8418 | 0.8418 | -0.24% | |
| 014677 | 2.2793 | 2.2793 | -0.20% | |
| 015936 | 0.9052 | 0.9052 | -0.20% | |
| 018619 | 0.9543 | 0.9543 | -0.20% | |
| 019219 | 1.3084 | 1.3084 | -0.20% | |
| 019220 | 1.2944 | 1.2944 | -0.20% | |
| 020152 | 1.662 | 1.662 | -0.20% | |
| 020504 | 1.1681 | 1.1681 | -0.03% | |
| 020969 | 0.8323 | 0.8323 | 0.12% | |
| 021354 | 1.0101 | 1.0289 | -0.03% | |
| 022210 | 1.013 | 1.013 | -0.03% | |
| 022994 | 1.0338 | 1.0338 | -0.03% | |
| 165516 | 4.9585 | 6.0975 | -0.20% | |
| 165527 | 1.501 | 1.534 | -0.20% | |
| 165530 | 1.0403 | 1.3471 | -0.03% | |
| 550003 | 1.2269 | 3.6846 | -0.20% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,468,836.97 | 90.31 |
| 3 | 现金 | 336,054.95 | 20.66 |
| 4 | 其他资产 | 2,446.01 | 00.15 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 012580272 | 25中建八局SCP004(科创票据) | 400.00(万张) | 40,106.73(万元) | 2.47(%) |
| 2 | 112402142 | 24工商银行CD142 | 300.00(万张) | 29,924.74(万元) | 1.84(%) |
| 3 | 112514018 | 25江苏银行CD018 | 300.00(万张) | 29,945.77(万元) | 1.84(%) |
| 4 | 112409178 | 24浦发银行CD178 | 300.00(万张) | 29,861.53(万元) | 1.84(%) |
| 5 | 112402071 | 24工商银行CD071 | 300.00(万张) | 29,827.78(万元) | 1.83(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.426% | 1.624% | 1.860% | 1.876% | 2.180% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.37% | 0.77% | 0.81% | 1.62% | 5.69% | 9.75% | 18.6% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -97.47 | -63.25 | -70.59 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund