公募基金 > 基金超市 > 中信保诚货币B
| 基金代码550011 | 基金经理席行懿,顾飞辰,臧淑玲 | 最新份额1,155,669.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模63.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2011-03-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模30.1亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
1．现金；
2．通知存款；
3．短期融资券；
4．1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；
5．剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
6．期限在1年以内（含1年）的债券回购；
7．期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；
8．剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
9．中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1．本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2．本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3．“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4．本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5．本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6．当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
席行懿女士：工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司，历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监，中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚货币B 2016-03-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 2.0 | 1.69% | 1.55% |
| 中信保诚景裕中短债C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.43% | 7.88% |
| 中信保诚90天持有债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.1 | 20.22% | 21.50% |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2019-12-30 至 今 | 5.3 | 9.17% | 12.79% |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 4.4 | 6.80% | 6.44% |
| 中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.1 | 22.59% | 21.50% |
| 中信保诚景华A | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 10.95% | 25.84% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2017-08-01 至 今 | 7.8 | 15.64% | 16.96% |
| 中信保诚景裕中短债A | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.61% | 7.89% |
| 中信保诚景华D | 债券型 | 2024-03-12 至 2025-02-28 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.1 | 22.51% | 21.50% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2019-01-10 至 今 | 6.3 | 10.40% | 11.04% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 2.2 | 2.01% | 1.89% |
| 中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚90天持有债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中信保诚景华C | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 27.05% | 25.84% |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2019-12-30 至 今 | 5.3 | 8.74% | 12.80% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2023-12-12 至 今 | 1年4个月零18天 | 0.33 | 0.31 |
| 臧淑玲 | 2022-09-05 至 今 | 2年7个月零25天 | 2.93 | 2.67 |
| 席行懿 | 2016-03-18 至 今 | 9年1个月零12天 | 22.51 | 21.50 |
| 杨立春 | 2016-01-13 至 2017-09-28 | 1年8个月零15天 | 5.38 | 5.24 |
| 张倩 | 2013-05-10 至 2015-09-11 | 2年4个月零1天 | 11.01 | 10.13 |
| 曾丽琼 | 2011-02-19 至 2016-01-20 | 4年11个月零1天 | 22.55 | 20.79 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003614 | 1.0783 | 1.3252 | 0.01% | |
| 003615 | 1.0741 | 1.3106 | 0.01% | |
| 165509 | 1.1079 | 2.0332 | 0.01% | |
| 165531 | 1.7691 | 1.8748 | -0.28% | |
| 550004 | 1.1669 | 1.8527 | 0.01% | |
| 550013 | 1.0719 | 1.3337 | 0.01% | |
| 004106 | 1.0822 | 1.3088 | 0.01% | |
| 004157 | 1.008 | 1.168 | -0.28% | |
| 003226 | 1.0243 | 1.3234 | 0.01% | |
| 003282 | 1.4137 | 1.4137 | -0.28% | |
| 003283 | 1.2673 | 1.2673 | -0.28% | |
| 011526 | 0.9587 | 0.9587 | -0.28% | |
| 014335 | 4.0528 | 4.0528 | -0.28% | |
| 013122 | 0.7703 | 0.7703 | -0.37% | |
| 019219 | 1.0725 | 1.0725 | -0.28% | |
| 019262 | 1.0259 | 1.0459 | 0.01% | |
| 020160 | 1.1605 | 1.1605 | -0.37% | |
| 021185 | 1.2297 | 1.2297 | -0.37% | |
| 021354 | 1.0134 | 1.022 | 0.01% | |
| 023593 | 1.5801 | 1.5801 | -0.37% | |
| 003121 | 1.0756 | 1.273 | 0.01% | |
| 006178 | 1.1084 | 1.2583 | 0.01% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 165515 | 1.0173 | 1.6662 | -0.37% | |
| 004109 | 1.0405 | 1.3133 | 0.01% | |
| 004158 | 1.012 | 1.174 | -0.28% | |
| 008429 | 1.0209 | 1.1653 | 0.01% | |
| 003379 | 1.1486 | 1.5446 | -0.28% | |
| 006012 | 1.0666 | 1.2097 | 0.01% | |
| 006789 | 1.0437 | 1.2276 | 0.01% | |
| 013080 | 0.8712 | 0.8712 | -0.37% | |
| 013084 | 0.9135 | 0.9135 | -0.37% | |
| 011295 | 0.9032 | 0.9032 | -0.37% | |
| 013121 | 1.177 | 1.177 | -0.37% | |
| 020151 | 1.4639 | 1.4639 | -0.28% | |
| 020152 | 1.4535 | 1.4535 | -0.28% | |
| 022251 | 1.1107 | 1.1107 | 0.01% | |
| 023688 | 1.0962 | 1.0962 | 0.01% | |
| 020769 | 1.0572 | 1.0572 | -0.37% | |
| 020969 | 0.8511 | 0.8511 | -0.10% | |
| 000134 | 1.0152 | 1.1597 | 0.01% | |
| 165519 | 0.8839 | 1.5889 | -0.37% | |
| 165528 | 1.1228 | 1.1228 | -0.28% | |
| 004102 | 1.0343 | 1.2913 | 0.01% | |
| 004103 | 1.0336 | 1.2876 | 0.01% | |
| 003227 | 1.0238 | 1.3219 | 0.01% | |
| 003287 | 1.0782 | 1.2752 | 0.01% | |
| 002177 | 1.409 | 1.502 | -0.28% | |
| 016258 | 2.467 | 2.467 | -0.28% | |
| 013120 | 1.0024 | 1.0024 | -0.37% | |
| 019350 | 1.0495 | 1.0495 | -0.28% | |
| 021264 | 1.0457 | 1.0457 | 0.01% | |
| 021339 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | |
| 020413 | 1.0257 | 1.0834 | 0.01% | |
| 023594 | 0.7277 | 0.7277 | -0.37% | |
| 023600 | 1.1106 | 1.1106 | 0.01% | |
| 022994 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% | |
| 020962 | 0.9792 | 0.9792 | 0.01% | |
| 020963 | 1.0661 | 1.0927 | 0.01% | |
| 165508 | 1.9006 | 2.3846 | -0.28% | |
| 004107 | 1.0783 | 1.3015 | 0.01% | |
| 004153 | 1.553 | 1.706 | -0.28% | |
| 003278 | 1.089 | 1.2631 | 0.01% | |
| 005977 | 1.3275 | 1.3275 | -0.28% | |
| 005978 | 1.2551 | 1.2551 | -0.28% | |
| 011714 | 0.9081 | 0.9081 | -0.28% | |
| 008092 | 1.5378 | 1.5378 | -0.28% | |
| 021983 | 0.9928 | 0.9928 | -0.37% | |
| 022210 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | |
| 022214 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% | |
| 021186 | 1.2255 | 1.2255 | -0.37% | |
| 015937 | 1.1036 | 1.1036 | -0.28% | |
| 023595 | 0.927 | 0.927 | -0.37% | |
| 023599 | 1.1108 | 1.1108 | 0.01% | |
| 006177 | 1.1115 | 1.2981 | 0.01% | |
| 000551 | 1.4205 | 2.1775 | -0.28% | |
| 000209 | 1.8484 | 1.8484 | -0.28% | |
| 003433 | 1.5406 | 1.6266 | -0.28% | |
| 165511 | 1.5573 | 1.9812 | -0.37% | |
| 165512 | 1.2312 | 2.8205 | -0.28% | |
| 165521 | 1.1944 | 1.9464 | -0.37% | |
| 165522 | 0.7815 | 1.5585 | -0.37% | |
| 165530 | 1.0209 | 1.3277 | 0.01% | |
| 550009 | 2.6895 | 3.5855 | -0.28% | |
| 550015 | 2.2443 | 2.2443 | -0.28% | |
| 550016 | 3.1583 | 3.1583 | -0.28% | |
| 004155 | 1.2361 | 1.2361 | 0.01% | |
| 004156 | 1.2976 | 1.2976 | 0.01% | |
| 009081 | 1.0433 | 1.1501 | 0.01% | |
| 002030 | 1.19 | 1.19 | -0.28% | |
| 002046 | 1.0894 | 1.2484 | -0.28% | |
| 001415 | 1.0091 | 1.1298 | -0.28% | |
| 006790 | 1.064 | 1.2249 | 0.01% | |
| 011525 | 0.9748 | 0.9748 | -0.28% | |
| 014677 | 2.2008 | 2.2008 | -0.28% | |
| 017463 | 1.0933 | 1.2383 | 0.01% | |
| 013610 | 0.8046 | 0.8046 | -0.28% | |
| 019220 | 1.0623 | 1.0623 | -0.28% | |
| 022209 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | |
| 022269 | 0.94 | 0.94 | -0.28% | |
| 021266 | 1.035 | 1.035 | 0.01% | |
| 022590 | 1.4169 | 1.4169 | -0.28% | |
| 022712 | 1.0194 | 1.0194 | 0.01% | |
| 022993 | 1.0931 | 1.0931 | 0.01% | |
| 023691 | 1.078 | 1.078 | 0.01% | |
| 020556 | 1.077 | 1.077 | 0.01% | |
| 006392 | 2.5082 | 2.5082 | -0.28% | |
| 165520 | 1.5796 | 1.5899 | -0.37% | |
| 165523 | 0.7277 | 0.5396 | -0.37% | |
| 165524 | 0.9269 | 0.6261 | -0.37% | |
| 165525 | 0.6902 | 0.6982 | -0.37% | |
| 165526 | 1.565 | 1.6 | -0.28% | |
| 550012 | 1.0672 | 1.1736 | 0.01% | |
| 550019 | 1.0747 | 1.6247 | 0.01% | |
| 004154 | 1.521 | 1.674 | -0.28% | |
| 004716 | 1.557 | 1.6379 | -0.37% | |
| 003235 | 1.0046 | 1.0396 | -0.28% | |
| 003380 | 1.1435 | 1.5365 | -0.28% | |
| 009730 | 1.1109 | 1.1109 | 0.01% | |
| 001402 | 1.211 | 1.211 | -0.28% | |
| 001596 | 1.485 | 1.58 | -0.28% | |
| 013083 | 0.7173 | 0.7173 | -0.37% | |
| 016256 | 2.6427 | 3.4047 | -0.28% | |
| 013526 | 1.8085 | 1.8085 | -0.28% | |
| 013119 | 1.5338 | 1.5338 | -0.37% | |
| 013141 | 0.8793 | 0.8793 | -0.28% | |
| 019349 | 1.0555 | 1.0555 | -0.28% | |
| 018619 | 0.9366 | 0.9366 | -0.28% | |
| 018932 | 0.8499 | 0.8499 | -0.28% | |
| 020504 | 1.1604 | 1.1604 | 0.01% | |
| 023689 | 1.0821 | 1.0821 | 0.01% | |
| 020768 | 1.0644 | 1.0644 | -0.37% | |
| 020927 | 5.1044 | 5.3428 | 0.01% | |
| 021529 | 1.2328 | 1.2328 | 0.01% | |
| 006209 | 1.6304 | 1.6304 | -0.28% | |
| 005617 | 1.0411 | 1.2943 | 0.01% | |
| 003432 | 1.5547 | 1.6407 | -0.28% | |
| 165513 | 0.8766 | 0.8766 | -0.10% | |
| 550003 | 1.1622 | 3.6199 | -0.28% | |
| 550005 | 1.1435 | 1.7673 | 0.01% | |
| 550008 | 1.3006 | 2.7145 | -0.28% | |
| 550018 | 1.0963 | 1.6983 | 0.01% | |
| 004105 | 1.1614 | 1.3929 | 0.01% | |
| 003234 | 1.0104 | 1.0454 | -0.28% | |
| 006011 | 5.1028 | 8.012 | 0.01% | |
| 013082 | 0.6803 | 0.6803 | -0.37% | |
| 008091 | 1.5709 | 1.5709 | -0.28% | |
| 016254 | 0.7321 | 0.7321 | -0.28% | |
| 016255 | 1.2838 | 1.5123 | -0.28% | |
| 019263 | 1.0245 | 1.0445 | 0.01% | |
| 019881 | 1.1074 | 1.1074 | 0.01% | |
| 020164 | 1.0347 | 1.0357 | 0.01% | |
| 022006 | 1.1455 | 1.1455 | -0.28% | |
| 022213 | 1.0077 | 1.0077 | 0.01% | |
| 022270 | 0.9373 | 0.9373 | -0.28% | |
| 021338 | 1.0283 | 1.0283 | 0.01% | |
| 015936 | 0.8646 | 0.8646 | -0.28% | |
| 020414 | 1.0966 | 1.2076 | 0.01% | |
| 023592 | 0.8843 | 0.8843 | -0.37% | |
| 021521 | 5.0884 | 5.3259 | 0.01% | |
| 003130 | 1.0787 | 1.2751 | 0.01% | |
| 165516 | 4.1338 | 5.2728 | -0.28% | |
| 165517 | 0.9792 | 1.3792 | 0.01% | |
| 165527 | 1.487 | 1.52 | -0.28% | |
| 550001 | 0.8589 | 2.7593 | -0.28% | |
| 550002 | 0.7444 | 3.7211 | -0.28% | |
| 004104 | 1.16 | 1.391 | 0.01% | |
| 004108 | 1.0257 | 1.3205 | 0.01% | |
| 003277 | 1.0928 | 1.2655 | 0.01% | |
| 003288 | 1.0747 | 1.2694 | 0.01% | |
| 009731 | 1.0898 | 1.0898 | 0.01% | |
| 009913 | 1.0174 | 1.172 | -0.28% | |
| 013081 | 1.557 | 1.557 | -0.37% | |
| 011713 | 0.9222 | 0.9222 | -0.28% | |
| 011284 | 0.6643 | 0.6643 | -0.28% | |
| 014282 | 1.0105 | 1.1509 | -0.28% | |
| 020161 | 1.154 | 1.154 | -0.37% | |
| 020165 | 1.0238 | 1.0368 | 0.01% | |
| 018561 | 1.7493 | 1.7493 | -0.28% | |
| 018618 | 0.947 | 0.947 | -0.28% | |
| 021984 | 0.9902 | 0.9902 | -0.37% | |
| 021353 | 1.0143 | 1.0229 | 0.01% | |
| 023596 | 0.6903 | 0.6903 | -0.37% | |
| 023611 | 0.9795 | 0.9795 | 0.01% | |
| 022713 | 1.021 | 1.021 | 0.01% | |
| 023690 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 936,349.31 | 69.26 |
| 3 | 现金 | 116,114.53 | 08.59 |
| 4 | 其他资产 | 142.72 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 380.00(万张) | 37,862.45(万元) | 2.80(%) |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 210.00(万张) | 21,601.64(万元) | 1.60(%) |
| 3 | 012483933 | 24苏交通SCP028 | 200.00(万张) | 20,085.32(万元) | 1.49(%) |
| 4 | 112516036 | 25上海银行CD036 | 200.00(万张) | 19,982.05(万元) | 1.48(%) |
| 5 | 112483486 | 24宁波银行CD102 | 200.00(万张) | 19,871.82(万元) | 1.47(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.682% | 1.813% | 1.967% | 2.036% | 3.120% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.43% | 0.89% | 0.56% | 1.81% | 6.02% | 10.61% | 54.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -104.36 | -35.97 | -26.37 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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