公募基金 > 基金超市 > 中信保诚至兴C
| 基金代码005978 | 基金经理孙浩中 | 最新份额1,113.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模2.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-06-27 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模3.44亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-29 | 1.6049 | 1.6049 | 1.17% |
| 2025-7-28 | 1.5864 | 1.5864 | 0.22% |
| 2025-7-25 | 1.5829 | 1.5829 | 2.23% |
| 2025-7-24 | 1.5484 | 1.5484 | 1.00% |
| 2025-7-23 | 1.533 | 1.533 | -0.65% |
| 2025-7-22 | 1.5431 | 1.5431 | 0.14% |
| 2025-7-21 | 1.5409 | 1.5409 | 1.09% |
| 2025-7-18 | 1.5243 | 1.5243 | -0.78% |
| 2025-7-17 | 1.5363 | 1.5363 | 1.59% |
| 2025-7-16 | 1.5123 | 1.5123 | 0.99% |
| 2025-7-15 | 1.4975 | 1.4975 | 1.51% |
| 2025-7-14 | 1.4752 | 1.4752 | 0.06% |
| 2025-7-11 | 1.4743 | 1.4743 | 0.01% |
| 2025-7-10 | 1.4741 | 1.4741 | -0.39% |
| 2025-7-9 | 1.4798 | 1.4798 | -0.51% |
| 2025-7-8 | 1.4874 | 1.4874 | 2.70% |
| 2025-7-7 | 1.4483 | 1.4483 | -0.82% |
| 2025-7-4 | 1.4603 | 1.4603 | 0.44% |
| 2025-7-3 | 1.4539 | 1.4539 | 0.67% |
| 2025-7-2 | 1.4442 | 1.4442 | -2.47% |
孙浩中先生：硕士研究生，曾任职于五矿有色金属股份有限公司，担任LME交易员；曾任职于华泰联合证券有限责任公司，担任研究员；曾任职于中信证券股份有限公司，担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监，中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚至兴C 2020-11-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚至兴C | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 4.7 | -21.21% | -20.04% |
| 中信保诚先进制造混合C | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 1.9 | -8.97% | -13.39% |
| 中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.6 | 31.33% | 9.00% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-09-08 至 今 | 1.9 | -19.26% | -14.30% |
| 中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.6 | 34.86% | 9.00% |
| 中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.6 | 31.79% | 9.00% |
| 中信保诚新兴产业混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 3.9 | -69.62% | -29.89% |
| 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 1.9 | -19.46% | -14.30% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2020-02-05 至 今 | 5.5 | 18.64% | 6.60% |
| 中信保诚中小盘混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 3.0 | -39.04% | -24.46% |
| 中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.6 | 35.33% | 9.00% |
| 中信保诚至兴A | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 4.7 | -19.13% | -20.04% |
| 中信保诚先进制造混合A | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 1.9 | -8.79% | -13.39% |
| 中信保诚中小盘混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 3.9 | -50.13% | -29.96% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙浩中 | 2020-11-19 至 今 | 4年8个月零11天 | -21.21 | -20.04 |
| 张伟 | 2019-09-23 至 2020-10-29 | 1年1个月零6天 | 35.67 | 40.16 |
| 杨旭 | 2018-06-28 至 2019-09-03 | 1年2个月零6天 | 2.13 | 12.72 |
| 闾志刚 | 2018-05-16 至 2023-02-13 | 4年-4个月零28天 | 99.01 | 69.50 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 003235 | 1.1341 | 1.1691 | 0.79% | |
| 003283 | 1.2804 | 1.2804 | 0.79% | |
| 004105 | 1.1598 | 1.3913 | -0.06% | |
| 004156 | 1.3047 | 1.3047 | -0.06% | |
| 004158 | 1.013 | 1.175 | 0.79% | |
| 008091 | 1.6289 | 1.6289 | 0.79% | |
| 013080 | 1.0689 | 1.0689 | 0.77% | |
| 016254 | 0.787 | 0.787 | 0.79% | |
| 019220 | 1.4054 | 1.4054 | 0.79% | |
| 019262 | 1.0076 | 1.0516 | -0.06% | |
| 019881 | 1.1216 | 1.1216 | -0.06% | |
| 020160 | 1.2733 | 1.2733 | 0.77% | |
| 020164 | 1.0383 | 1.0393 | -0.06% | |
| 020504 | 1.1591 | 1.1591 | -0.06% | |
| 021185 | 1.4005 | 1.4005 | 0.77% | |
| 021186 | 1.3944 | 1.3944 | 0.77% | |
| 021339 | 1.0308 | 1.0308 | -0.06% | |
| 021984 | 1.039 | 1.039 | 0.77% | |
| 022270 | 1.0241 | 1.0241 | 0.79% | |
| 023595 | 1.042 | 1.042 | 0.77% | |
| 023599 | 1.1296 | 1.1296 | -0.06% | |
| 023600 | 1.1291 | 1.1291 | -0.06% | |
| 023995 | 0.9995 | 0.9995 | -0.06% | |
| 165517 | 0.9965 | 1.3965 | -0.06% | |
| 165527 | 1.499 | 1.532 | 0.79% | |
| 165530 | 1.0392 | 1.346 | -0.06% | |
| 550002 | 0.8014 | 3.8471 | 0.79% | |
| 550016 | 3.4316 | 3.4316 | 0.79% | |
| 003379 | 1.1794 | 1.5754 | 0.79% | |
| 004107 | 1.0772 | 1.3064 | -0.06% | |
| 004153 | 1.621 | 1.774 | 0.79% | |
| 011526 | 0.9666 | 0.9666 | 0.79% | |
| 014335 | 5.2999 | 5.2999 | 0.79% | |
| 016255 | 1.3591 | 1.5876 | 0.79% | |
| 018932 | 0.904 | 0.904 | 0.79% | |
| 020556 | 1.076 | 1.076 | -0.06% | |
| 021354 | 1.0082 | 1.027 | -0.06% | |
| 021529 | 1.2389 | 1.2389 | -0.06% | |
| 022210 | 1.0131 | 1.0131 | -0.06% | |
| 022251 | 1.166 | 1.166 | -0.06% | |
| 022993 | 1.096 | 1.096 | -0.06% | |
| 023596 | 0.7596 | 0.7596 | 0.77% | |
| 023688 | 1.1243 | 1.1243 | -0.06% | |
| 023690 | 1.0748 | 1.0808 | -0.06% | |
| 024508 | 1.2431 | 1.2431 | -0.06% | |
| 165509 | 1.1643 | 2.0896 | -0.06% | |
| 165524 | 1.042 | 0.6713 | 0.77% | |
| 165531 | 2.0935 | 2.1992 | 0.79% | |
| 003614 | 1.0773 | 1.3242 | -0.06% | |
| 006790 | 1.0688 | 1.2297 | -0.06% | |
| 013083 | 0.8055 | 0.8055 | 0.77% | |
| 013120 | 1.1127 | 1.1127 | 0.77% | |
| 013526 | 2.2465 | 2.2465 | 0.79% | |
| 018619 | 1.0025 | 1.0025 | 0.79% | |
| 020152 | 1.7138 | 1.7138 | 0.79% | |
| 020161 | 1.2649 | 1.2649 | 0.77% | |
| 020769 | 1.1142 | 1.1142 | 0.77% | |
| 020963 | 1.0705 | 1.0971 | -0.06% | |
| 022213 | 1.0145 | 1.0145 | -0.06% | |
| 022713 | 1.0393 | 1.0393 | -0.06% | |
| 023611 | 0.9966 | 0.9966 | -0.06% | |
| 023666 | 1.0012 | 1.0012 | 0.79% | |
| 023691 | 1.0767 | 1.0827 | -0.06% | |
| 165515 | 1.1302 | 1.7365 | 0.77% | |
| 550001 | 0.915 | 2.8154 | 0.79% | |
| 550009 | 3.5138 | 4.4098 | 0.79% | |
| 550018 | 1.1243 | 1.7263 | -0.06% | |
| 000134 | 1.0079 | 1.164 | -0.06% | |
| 001402 | 1.309 | 1.309 | 0.79% | |
| 001596 | 1.537 | 1.632 | 0.79% | |
| 002177 | 1.458 | 1.551 | 0.79% | |
| 003234 | 1.141 | 1.176 | 0.79% | |
| 003277 | 1.0958 | 1.2685 | -0.06% | |
| 004157 | 1.009 | 1.169 | 0.79% | |
| 004716 | 1.7123 | 1.7932 | 0.77% | |
| 009081 | 1.0424 | 1.1492 | -0.06% | |
| 011284 | 0.74 | 0.74 | 0.79% | |
| 018618 | 1.0152 | 1.0152 | 0.79% | |
| 020927 | 4.9394 | 5.3058 | -0.06% | |
| 021264 | 1.0507 | 1.0507 | -0.06% | |
| 021266 | 1.0468 | 1.0468 | -0.06% | |
| 021353 | 1.007 | 1.0258 | -0.06% | |
| 165520 | 1.9149 | 1.7951 | 0.77% | |
| 165525 | 0.7596 | 0.7676 | 0.77% | |
| 550003 | 1.2766 | 3.7343 | 0.79% | |
| 550019 | 1.1011 | 1.6511 | -0.06% | |
| 002030 | 1.285 | 1.285 | 0.79% | |
| 002046 | 1.2149 | 1.3739 | 0.79% | |
| 003121 | 1.0748 | 1.2782 | -0.06% | |
| 003287 | 1.0769 | 1.2799 | -0.06% | |
| 004102 | 1.0461 | 1.3031 | -0.06% | |
| 004109 | 1.0423 | 1.3151 | -0.06% | |
| 005977 | 1.701 | 1.701 | 0.79% | |
| 006012 | 1.0564 | 1.2015 | -0.06% | |
| 006177 | 1.1263 | 1.3129 | -0.06% | |
| 006392 | 2.701 | 2.701 | 0.79% | |
| 008429 | 1.0244 | 1.1688 | -0.06% | |
| 009730 | 1.1297 | 1.1297 | -0.06% | |
| 013082 | 0.7479 | 0.7479 | 0.77% | |
| 013141 | 0.9357 | 0.9357 | 0.79% | |
| 019219 | 1.421 | 1.421 | 0.79% | |
| 019263 | 1.0074 | 1.0499 | -0.06% | |
| 020768 | 1.1234 | 1.1234 | 0.77% | |
| 020962 | 0.9963 | 0.9963 | -0.06% | |
| 021521 | 4.9195 | 5.285 | -0.06% | |
| 022006 | 1.1749 | 1.1749 | 0.79% | |
| 022214 | 1.0132 | 1.0132 | -0.06% | |
| 022712 | 1.0367 | 1.0367 | -0.06% | |
| 023593 | 1.9151 | 1.9151 | 0.77% | |
| 023594 | 0.8179 | 0.8179 | 0.77% | |
| 165508 | 2.0025 | 2.4865 | 0.79% | |
| 165521 | 1.3547 | 2.1067 | 0.77% | |
| 000209 | 2.2995 | 2.2995 | 0.79% | |
| 003130 | 1.0776 | 1.28 | -0.06% | |
| 003226 | 1.0295 | 1.3286 | -0.06% | |
| 003227 | 1.0287 | 1.3268 | -0.06% | |
| 003278 | 1.0916 | 1.2657 | -0.06% | |
| 003432 | 1.6509 | 1.7369 | 0.79% | |
| 004103 | 1.0451 | 1.2991 | -0.06% | |
| 005617 | 1.0409 | 1.2991 | -0.06% | |
| 005978 | 1.6049 | 1.6049 | 0.79% | |
| 006789 | 1.0487 | 1.2326 | -0.06% | |
| 011525 | 0.9838 | 0.9838 | 0.79% | |
| 013084 | 1.026 | 1.026 | 0.77% | |
| 013121 | 1.3336 | 1.3336 | 0.77% | |
| 015937 | 1.299 | 1.299 | 0.79% | |
| 016256 | 3.4474 | 4.2094 | 0.79% | |
| 017463 | 1.1211 | 1.2661 | -0.06% | |
| 020414 | 1.1247 | 1.2357 | -0.06% | |
| 021338 | 1.0331 | 1.0331 | -0.06% | |
| 022590 | 1.5467 | 1.5467 | 0.79% | |
| 023994 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 550004 | 1.2002 | 1.886 | -0.06% | |
| 550015 | 2.4406 | 2.4406 | 0.79% | |
| 003282 | 1.4286 | 1.4286 | 0.79% | |
| 003288 | 1.0731 | 1.2738 | -0.06% | |
| 003380 | 1.1738 | 1.5668 | 0.79% | |
| 003433 | 1.6355 | 1.7215 | 0.79% | |
| 003615 | 1.0728 | 1.3093 | -0.06% | |
| 004104 | 1.1587 | 1.3897 | -0.06% | |
| 004106 | 1.0814 | 1.314 | -0.06% | |
| 004108 | 1.0278 | 1.3226 | -0.06% | |
| 004155 | 1.2432 | 1.2432 | -0.06% | |
| 006178 | 1.1231 | 1.273 | -0.06% | |
| 008092 | 1.593 | 1.593 | 0.79% | |
| 009913 | 1.1905 | 1.3451 | 0.79% | |
| 011713 | 0.94 | 0.94 | 0.79% | |
| 011714 | 0.9247 | 0.9247 | 0.79% | |
| 013610 | 0.8583 | 0.8583 | 0.79% | |
| 014677 | 2.3897 | 2.3897 | 0.79% | |
| 015936 | 0.9186 | 0.9186 | 0.79% | |
| 019349 | 1.0673 | 1.0673 | 0.79% | |
| 019350 | 1.0602 | 1.0602 | 0.79% | |
| 020413 | 1.0277 | 1.0854 | -0.06% | |
| 021983 | 1.0434 | 1.0434 | 0.77% | |
| 022209 | 1.0154 | 1.0154 | -0.06% | |
| 023689 | 1.0812 | 1.0872 | -0.06% | |
| 165512 | 1.2748 | 2.8641 | 0.79% | |
| 165516 | 5.414 | 6.553 | 0.79% | |
| 165519 | 1.0856 | 1.7906 | 0.77% | |
| 165523 | 0.818 | 0.5753 | 0.77% | |
| 165528 | 1.3237 | 1.3237 | 0.79% | |
| 550008 | 1.3791 | 2.793 | 0.79% | |
| 550013 | 1.0761 | 1.3379 | -0.06% | |
| 000551 | 1.553 | 2.31 | 0.79% | |
| 001415 | 1.1256 | 1.2463 | 0.79% | |
| 004154 | 1.587 | 1.74 | 0.79% | |
| 006011 | 4.9377 | 7.9749 | -0.06% | |
| 006209 | 1.7296 | 1.7296 | 0.79% | |
| 009731 | 1.1072 | 1.1072 | -0.06% | |
| 011295 | 0.9922 | 0.9922 | 0.77% | |
| 013081 | 1.8855 | 1.8855 | 0.77% | |
| 013119 | 1.7404 | 1.7404 | 0.77% | |
| 013122 | 0.9064 | 0.9064 | 0.77% | |
| 014282 | 1.1805 | 1.3209 | 0.79% | |
| 016258 | 2.6526 | 2.6526 | 0.79% | |
| 018561 | 2.067 | 2.067 | 0.79% | |
| 020151 | 1.7287 | 1.7287 | 0.79% | |
| 020165 | 1.0279 | 1.0409 | -0.06% | |
| 022269 | 1.0286 | 1.0286 | 0.79% | |
| 022994 | 1.0305 | 1.0305 | -0.06% | |
| 023592 | 1.0858 | 1.0858 | 0.77% | |
| 165511 | 1.7689 | 2.0905 | 0.77% | |
| 165522 | 0.9205 | 1.6091 | 0.77% | |
| 165526 | 1.578 | 1.613 | 0.79% | |
| 550005 | 1.1761 | 1.7999 | -0.06% | |
| 550012 | 1.0716 | 1.178 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,889.66 | 89.35 |
| 2 | 债券及货币 | 635.62 | 11.62 |
| 3 | 现金 | 544.81 | 09.96 |
| 4 | 其他资产 | 98.16 | 01.79 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 01.84 | 268.38 | 4.90% | -0.28 |
| 600183 | 生益科技 | 08.73 | 263.21 | 4.81% | 8.73 |
| 688525 | 佰维存储 | 03.70 | 249.70 | 4.56% | 3.52 |
| 603005 | 晶方科技 | 07.82 | 222.01 | 4.06% | 7.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 01.75 | 220.92 | 4.04% | 1.75 |
| 300638 | 广和通 | 07.64 | 218.73 | 4.00% | 3.47 |
| 002463 | 沪电股份 | 04.96 | 211.20 | 3.86% | -1.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.32 | 194.16 | 3.55% | 0.32 |
| 601567 | 三星医疗 | 08.37 | 187.66 | 3.43% | 0.00 |
| 688668 | 鼎通科技 | 02.84 | 177.22 | 3.24% | 2.84 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 00.90(万张) | 90.81(万元) | 1.66(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X<60天 | 0.25% |
| 60天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 25.79% | 35.55% | -10.53% | 2.58% | 6.9% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.8% | 27.59% | 7.95% | 14.11% | 35.55% | -28.4% | 13.61% | 60.49% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.16 | 1.25 | 1.18 |
| 夏普比率 | 110.94 | -8.00 | 21.08 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | -0.00 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.06 | -0.06 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund