公募基金 > 基金超市 > 中信保诚国企红利量化股票C
股票型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理HAN YILING,黄稚
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2024-03-06)
(2024-03-20)
11.56%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.32% 0.02% 4667/4911
最近一月 3.76% 0.07% 4054/4862
最近三月 7.14% 0.13% 3891/4647
最近一年 15.79% 0.36% 3288/3734
(2025-07-30)
基金代码020769 基金经理HAN YILING,黄稚 最新份额13,025.86万份   ()
基金类型股票型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-03-22 托管行华泰证券股份有限公司
首募规模3.06亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点关注国企红利主题相关上市公司的投资机会,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,如投资,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-30 1.1156 1.1156 0.13%
2025-7-29 1.1142 1.1142 -0.06%
2025-7-28 1.1149 1.1149 -0.93%
2025-7-25 1.1254 1.1254 -0.64%
2025-7-24 1.1326 1.1326 0.19%
2025-7-23 1.1305 1.1305 -0.34%
2025-7-22 1.1344 1.1344 1.92%
2025-7-21 1.113 1.113 1.07%
2025-7-18 1.1012 1.1012 0.59%
2025-7-17 1.0947 1.0947 -0.18%
2025-7-16 1.0967 1.0967 -0.44%
2025-7-15 1.1015 1.1015 -1.21%
2025-7-14 1.115 1.115 0.31%
2025-7-11 1.1115 1.1115 -0.44%
2025-7-10 1.1164 1.1164 0.81%
2025-7-9 1.1074 1.1074 0.44%
2025-7-8 1.1025 1.1025 0.23%
2025-7-7 1.1 1.1 0.40%
2025-7-4 1.0956 1.0956 0.50%
2025-7-3 1.0902 1.0902 0.07%

HAN YILING先生:经济学博士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院,担任研究员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任投资经理、基金经理助理、量化二部副总监。现任量化投资部副总监,中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚国企红利量化股票C  2024-02-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚中证500指数(LOF)C指数型2023-07-05 至 今 2.1-19.45% -20.83% 
中信保诚国企红利量化股票A股票型2024-02-08 至 今 1.5--  --  
中信保诚上证科创板100指数增强C指数型2024-09-27 至 今 0.8--  --  
信诚中证500指数B指数型,分级基金2020-06-15 至 2020-11-23 0.433.06% 26.02% 
信诚中证信息安全指数分级B指数型,分级基金2020-06-15 至 2020-11-23 0.4-0.67% 26.02% 
信诚中证800医药指数分级指数型,分级基金2020-06-15 至 2020-11-23 0.4--  --  
信诚中证800有色指数分级指数型,分级基金2020-06-15 至 2020-11-23 0.4--  --  
中信保诚中证800金融指数(LOF)C指数型2021-08-26 至 今 3.9-12.87% -33.20% 
信诚中证800有色指数分级A指数型,分级基金2020-06-15 至 2020-11-23 0.42.05% 26.02% 
信诚中证800金融指数分级B指数型,分级基金2018-04-10 至 2020-12-31 2.734.23% 51.94% 
信诚中证智能家居指数分级B指数型,分级基金2020-06-15 至 2020-11-23 0.417.94% 26.02% 
中信保诚中证500指数(LOF)A指数型,LOF型2023-07-05 至 今 2.1-19.26% -20.83% 
中信保诚中证800金融指数(LOF)A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 4.6-16.56% -28.29% 
信诚沪深300指数分级A指数型,分级基金2018-04-10 至 2020-12-31 2.712.82% 51.94% 
信诚中证TMT产业主题指数分级A指数型,分级基金2020-06-15 至 2020-11-23 0.41.97% 26.02% 
信诚中证信息安全指数分级A指数型,分级基金2020-06-15 至 2020-11-23 0.41.97% 26.02% 
中信保诚上证科创板100指数增强A指数型2024-09-27 至 今 0.8--  --  
信诚沪深300指数分级B指数型,分级基金2018-04-10 至 2020-12-31 2.781.04% 51.98% 
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A指数型,LOF型2020-06-15 至 2020-11-23 0.411.83% 26.02% 
信诚中证信息安全指数分级指数型,分级基金2020-06-15 至 2020-11-23 0.4--  --  
中信保诚沪深300指数(LOF)C指数型2021-08-26 至 今 3.9-28.19% -33.20% 
中信保诚国企红利量化股票C股票型2024-02-08 至 今 1.5--  --  
中信保诚红利领航量化股票C股票型2024-10-16 至 今 0.8--  --  
信诚沪深300指数分级指数型,分级基金2018-04-10 至 2020-12-31 2.7--  --  
信诚中证TMT产业主题指数分级指数型,分级基金2020-06-15 至 2020-11-23 0.4--  --  
信诚中证智能家居指数分级指数型,分级基金2020-06-15 至 2020-11-23 0.4--  --  
信诚中证800有色指数分级B指数型,分级基金2020-06-15 至 2020-11-23 0.4116.67% 26.04% 
信诚中证800金融指数分级A指数型,分级基金2018-04-10 至 2020-12-31 2.713.31% 51.94% 
信诚中证智能家居指数分级A指数型,分级基金2020-06-15 至 2020-11-23 0.41.87% 26.02% 
中信保诚红利领航量化股票A股票型2024-10-16 至 今 0.8--  --  
信诚中证800医药指数分级B指数型,分级基金2020-06-15 至 2020-11-23 0.425.33% 26.02% 
信诚中证TMT产业主题指数分级B指数型,分级基金2020-06-15 至 2020-11-23 0.420.69% 26.02% 
中信保诚沪深300指数(LOF)A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 4.6-28.24% -28.29% 
信诚中证500指数指数型,分级基金2020-06-15 至 2020-11-23 0.4--  --  
中信保诚中证TMT指数(LOF)A指数型,LOF型2023-07-05 至 今 2.1-31.58% -20.83% 
信诚中证800金融指数分级指数型,分级基金2018-04-10 至 2020-12-31 2.7--  --  
中信保诚中证TMT指数(LOF)C指数型2023-07-05 至 今 2.1-31.75% -20.83% 
信诚中证500指数A指数型,分级基金2020-06-15 至 2020-11-23 0.42.06% 26.02% 
信诚中证800医药指数分级A指数型,分级基金2020-06-15 至 2020-11-23 0.42.05% 26.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄稚2024-02-08 至 今1年5个月零23天
HAN YILING2024-02-08 至 今1年5个月零23天
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000135 1.0 1.0 0.05%
002177 1.461 1.554 -0.48%
003130 1.0781 1.2805 0.05%
003235 1.1248 1.1598 -0.48%
003282 1.4289 1.4289 -0.48%
003283 1.2806 1.2806 -0.48%
004106 1.0819 1.3145 0.05%
004107 1.0777 1.3069 0.05%
004154 1.592 1.745 -0.48%
004156 1.3049 1.3049 0.05%
005978 1.5773 1.5773 -0.48%
008092 1.6019 1.6019 -0.48%
011284 0.7334 0.7334 -0.48%
013080 1.0699 1.0699 -0.53%
013084 1.0228 1.0228 -0.53%
013141 0.9407 0.9407 -0.48%
016256 3.3953 4.1573 -0.48%
016258 2.624 2.624 -0.48%
019220 1.3816 1.3816 -0.48%
020161 1.2642 1.2642 -0.53%
022270 1.0274 1.0274 -0.48%
022590 1.5397 1.5397 -0.48%
023994 0.9998 0.9998 0.05%
165508 2.0113 2.4953 -0.48%
165509 1.1651 2.0904 0.05%
165522 0.9146 1.6069 -0.53%
165526 1.579 1.614 -0.48%
008429 1.0244 1.1688 0.05%
009730 1.1302 1.1302 0.05%
011714 0.9262 0.9262 -0.48%
015937 1.2891 1.2891 -0.48%
019219 1.397 1.397 -0.48%
019881 1.1219 1.1219 0.05%
020151 1.7275 1.7275 -0.48%
020927 4.9479 5.3143 0.05%
021266 1.048 1.048 0.05%
021984 1.04 1.04 -0.53%
022006 1.176 1.176 -0.48%
023593 1.9083 1.9083 -0.53%
024508 1.2433 1.2433 0.05%
165525 0.7537 0.7617 -0.53%
550015 2.412 2.412 -0.48%
550018 1.1229 1.7249 0.05%
001402 1.314 1.314 -0.48%
003234 1.1316 1.1666 -0.48%
003278 1.0921 1.2662 0.05%
003432 1.6464 1.7324 -0.48%
004102 1.0474 1.3044 0.05%
004109 1.0435 1.3163 0.05%
004157 1.01 1.17 -0.48%
005977 1.6717 1.6717 -0.48%
006011 4.9461 7.9833 0.05%
009081 1.0432 1.15 0.05%
011713 0.9416 0.9416 -0.48%
013121 1.3355 1.3355 -0.53%
015936 0.9235 0.9235 -0.48%
018618 1.0058 1.0058 -0.48%
020160 1.2726 1.2726 -0.53%
020165 1.0282 1.0412 0.05%
020504 1.1616 1.1616 0.05%
021186 1.3896 1.3896 -0.53%
022269 1.0319 1.0319 -0.48%
023592 1.0867 1.0867 -0.53%
023600 1.1296 1.1296 0.05%
023690 1.0753 1.0813 0.05%
023691 1.0773 1.0833 0.05%
165511 1.7598 2.0858 -0.53%
165512 1.2858 2.8751 -0.48%
165515 1.1304 1.7366 -0.53%
165516 5.3443 6.4833 -0.48%
165523 0.8029 0.5693 -0.53%
165524 1.0388 0.67 -0.53%
165527 1.5 1.533 -0.48%
550004 1.1998 1.8856 0.05%
550005 1.1757 1.7995 0.05%
550009 3.4607 4.3567 -0.48%
550016 3.3914 3.3914 -0.48%
000209 2.2742 2.2742 -0.48%
003226 1.031 1.3301 0.05%
003277 1.0963 1.269 0.05%
003614 1.0789 1.3258 0.05%
004103 1.0464 1.3004 0.05%
004155 1.2433 1.2433 0.05%
005617 1.0413 1.2995 0.05%
006178 1.1235 1.2734 0.05%
013081 1.8788 1.8788 -0.53%
020164 1.0386 1.0396 0.05%
020963 1.0719 1.0985 0.05%
021338 1.0332 1.0332 0.05%
021339 1.0309 1.0309 0.05%
021983 1.0444 1.0444 -0.53%
022213 1.0145 1.0145 0.05%
023595 1.0387 1.0387 -0.53%
023689 1.0817 1.0877 0.05%
165528 1.3136 1.3136 -0.48%
550019 1.0997 1.6497 0.05%
002030 1.29 1.29 -0.48%
002046 1.2146 1.3736 -0.48%
004104 1.1612 1.3922 0.05%
006177 1.1267 1.3133 0.05%
006209 1.7338 1.7338 -0.48%
006789 1.049 1.2329 0.05%
008091 1.638 1.638 -0.48%
016254 0.7785 0.7785 -0.48%
019262 1.0083 1.0523 0.05%
019263 1.0081 1.0506 0.05%
020768 1.1249 1.1249 -0.53%
020769 1.1156 1.1156 -0.53%
021529 1.239 1.239 0.05%
022993 1.0965 1.0965 0.05%
023611 0.997 0.997 0.05%
165517 0.9969 1.3969 0.05%
165519 1.0866 1.7916 -0.53%
165531 2.0913 2.197 -0.48%
550012 1.0731 1.1795 0.05%
000134 1.0084 1.1645 0.05%
001415 1.1254 1.2461 -0.48%
001596 1.54 1.635 -0.48%
003121 1.0753 1.2787 0.05%
003227 1.0301 1.3282 0.05%
003288 1.0737 1.2744 0.05%
004105 1.1623 1.3938 0.05%
004716 1.7119 1.7928 -0.53%
006012 1.0583 1.2034 0.05%
009731 1.1077 1.1077 0.05%
013083 0.7906 0.7906 -0.53%
013120 1.1128 1.1128 -0.53%
013526 2.2217 2.2217 -0.48%
014282 1.1681 1.3085 -0.48%
014335 5.2316 5.2316 -0.48%
016255 1.3519 1.5804 -0.48%
018561 2.0648 2.0648 -0.48%
018932 0.9099 0.9099 -0.48%
020413 1.0288 1.0865 0.05%
021264 1.051 1.051 0.05%
022210 1.0133 1.0133 0.05%
022214 1.0132 1.0132 0.05%
022251 1.1669 1.1669 0.05%
022713 1.0398 1.0398 0.05%
550001 0.921 2.8214 -0.48%
550002 0.7927 3.8279 -0.48%
003379 1.1804 1.5764 -0.48%
003433 1.6311 1.7171 -0.48%
004108 1.0289 1.3237 0.05%
006392 2.6719 2.6719 -0.48%
009913 1.178 1.3326 -0.48%
011295 0.992 0.992 -0.53%
011525 0.9852 0.9852 -0.48%
013119 1.7314 1.7314 -0.53%
013122 0.9006 0.9006 -0.53%
014677 2.3617 2.3617 -0.48%
018619 0.9932 0.9932 -0.48%
019349 1.0682 1.0682 -0.48%
019350 1.061 1.061 -0.48%
020414 1.1232 1.2342 0.05%
020962 0.9967 0.9967 0.05%
021185 1.3957 1.3957 -0.53%
021353 1.0075 1.0263 0.05%
021354 1.0087 1.0275 0.05%
022209 1.0156 1.0156 0.05%
023599 1.1301 1.1301 0.05%
023995 0.9994 0.9994 0.05%
165520 1.9081 1.791 -0.53%
165521 1.3566 2.1086 -0.53%
165530 1.0397 1.3465 0.05%
550003 1.2793 3.737 -0.48%
550008 1.3717 2.7856 -0.48%
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003287 1.0775 1.2805 0.05%
003380 1.1749 1.5679 -0.48%
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006790 1.0691 1.23 0.05%
011526 0.9679 0.9679 -0.48%
013082 0.7421 0.7421 -0.53%
013610 0.8502 0.8502 -0.48%
017463 1.1196 1.2646 0.05%
020152 1.7126 1.7126 -0.48%
020556 1.0776 1.0776 0.05%
021521 4.9279 5.2934 0.05%
022712 1.0372 1.0372 0.05%
022994 1.032 1.032 0.05%
023594 0.8028 0.8028 -0.53%
023596 0.7537 0.7537 -0.53%
023666 1.0013 1.0013 -0.48%
023688 1.1228 1.1228 0.05%
550013 1.0775 1.3393 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,292.1791.46
2债券及货币1,343.7208.60
3现金1,343.7208.60
4其他资产66.2200.42
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601328交通银行72.72581.763.72%64.49  
601699潞安环能51.85547.023.50%48.74  
600755厦门国贸89.29540.203.46%69.18  
000937冀中能源93.13535.503.43%71.87  
600348华阳股份80.58536.663.43%60.30  
601665齐鲁银行77.65490.743.14%77.65  
000983山西焦煤76.52489.733.13%60.26  
601963重庆银行44.88487.403.12%44.88  
601225陕西煤业24.73475.813.04%19.61  
600325华发股份96.70470.933.01%96.70  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.14%15.79%0.0%0.0%8.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.76%
7.14%
3.76%
3.51%
15.79%
0.0%
0.0%
11.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.84
0.93
0.00
夏普比率
85.06
30.49
0.00
特雷诺指数
0.03
0.02
0.00
詹森指数
-0.03
-0.03
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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