基金代码004102 | 基金经理吴秋君 | 最新份额5,995.4万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模5.13亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-02-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-28 | 1.0493 | 1.3063 | 0.30% |
2025-7-25 | 1.0462 | 1.3032 | -0.03% |
2025-7-24 | 1.0465 | 1.3035 | -0.15% |
2025-7-23 | 1.0481 | 1.3051 | -0.08% |
2025-7-22 | 1.0489 | 1.3059 | -0.06% |
2025-7-21 | 1.0495 | 1.3065 | -0.01% |
2025-7-18 | 1.0496 | 1.3066 | 0.01% |
2025-7-17 | 1.0495 | 1.3065 | 0.02% |
2025-7-16 | 1.0493 | 1.3063 | 0.00% |
2025-7-15 | 1.0493 | 1.3063 | 0.17% |
2025-7-14 | 1.0475 | 1.3045 | -0.01% |
2025-7-11 | 1.0476 | 1.3046 | -0.04% |
2025-7-10 | 1.048 | 1.305 | -0.03% |
2025-7-9 | 1.0483 | 1.3053 | 0.00% |
2025-7-8 | 1.0483 | 1.3053 | -0.03% |
2025-7-7 | 1.0486 | 1.3056 | 0.03% |
2025-7-4 | 1.0483 | 1.3053 | 0.04% |
2025-7-3 | 1.0479 | 1.3049 | 0.03% |
2025-7-2 | 1.0476 | 1.3046 | 0.17% |
2025-7-1 | 1.0458 | 1.3028 | 0.06% |
吴秋君先生:中国国籍,管理学博士。曾担任中国人保资产管理有限公司研究员、长城国瑞证券有限公司资产配置研究员。2021年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任高级研究员。现任中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚稳健债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
中信保诚稳鑫债券D | 债券型 | 2024-11-26 至 2025-06-04 | 0.5 | -- | -- |
中信保诚稳瑞债券D | 债券型 | 2024-12-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
中信保诚惠泽18个月定开债券A | 债券型 | 2023-12-11 至 今 | 1.6 | 0.84% | 0.41% |
中信保诚盛裕一年持有期A | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
中信保诚增强收益债券(LOF)C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
中信保诚惠泽18个月定开债券C | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
中信保诚稳瑞债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
中信保诚惠泽18个月定开债券D | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
中信保诚稳瑞债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
中信保诚稳悦债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
中信保诚稳鸿C | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
中信保诚稳鸿E | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
中信保诚稳健债券D | 债券型 | 2024-12-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
中信保诚嘉鸿A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
中信保诚盛裕一年持有期C | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
中信保诚稳悦债券D | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
中信保诚增强收益债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2023-10-19 至 今 | 1.8 | -1.77% | 0.81% |
中信保诚嘉鸿C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
中信保诚稳健债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
中信保诚稳鸿D | 债券型 | 2024-11-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
中信保诚稳悦债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
中信保诚稳鑫债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 2025-06-04 | 1.1 | -- | -- |
中信保诚稳鑫债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 2025-06-04 | 1.1 | -- | -- |
中信保诚稳鸿A | 债券型 | 2024-08-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴秋君 | 2024-05-15 至 今 | 1年2个月零14天 | ||
邢恭海 | 2021-04-22 至 2024-05-15 | 3年0个月零23天 | 6.98 | 7.33 |
宋海娟 | 2016-12-24 至 2021-07-13 | 4年-6个月零19天 | 19.81 | 21.72 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
550005 | 1.1759 | 1.7997 | 0.05% | |
550018 | 1.1233 | 1.7253 | 0.05% | |
004104 | 1.1618 | 1.3928 | 0.05% | |
004155 | 1.2436 | 1.2436 | 0.05% | |
003380 | 1.1747 | 1.5677 | 0.52% | |
006011 | 4.9503 | 7.9875 | 0.05% | |
003277 | 1.0964 | 1.2691 | 0.05% | |
011526 | 0.968 | 0.968 | 0.52% | |
011713 | 0.9424 | 0.9424 | 0.52% | |
008091 | 1.6364 | 1.6364 | 0.52% | |
008092 | 1.6003 | 1.6003 | 0.52% | |
013526 | 2.228 | 2.228 | 0.52% | |
013610 | 0.8531 | 0.8531 | 0.52% | |
018619 | 0.9985 | 0.9985 | 0.52% | |
016256 | 3.4004 | 4.1624 | 0.52% | |
022270 | 1.0264 | 1.0264 | 0.52% | |
021186 | 1.3879 | 1.3879 | 0.34% | |
020556 | 1.078 | 1.078 | 0.05% | |
023594 | 0.8098 | 0.8098 | 0.34% | |
004716 | 1.7071 | 1.788 | 0.34% | |
000135 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
165524 | 1.0322 | 0.6674 | 0.34% | |
004156 | 1.3052 | 1.3052 | 0.05% | |
004158 | 1.013 | 1.175 | 0.52% | |
005978 | 1.5864 | 1.5864 | 0.52% | |
003226 | 1.0327 | 1.3318 | 0.05% | |
013081 | 1.8903 | 1.8903 | 0.34% | |
013083 | 0.7976 | 0.7976 | 0.34% | |
020161 | 1.2626 | 1.2626 | 0.34% | |
018618 | 1.0111 | 1.0111 | 0.52% | |
022214 | 1.0133 | 1.0133 | 0.05% | |
021266 | 1.0499 | 1.0499 | 0.05% | |
020769 | 1.1149 | 1.1149 | 0.34% | |
023592 | 1.058 | 1.058 | 0.34% | |
023600 | 1.1305 | 1.1305 | 0.05% | |
000134 | 1.0086 | 1.1647 | 0.05% | |
003615 | 1.0747 | 1.3112 | 0.05% | |
165522 | 0.9067 | 1.604 | 0.34% | |
550002 | 0.7989 | 3.8416 | 0.52% | |
004102 | 1.0493 | 1.3063 | 0.05% | |
005977 | 1.6813 | 1.6813 | 0.52% | |
001596 | 1.539 | 1.634 | 0.52% | |
003235 | 1.1289 | 1.1639 | 0.52% | |
002046 | 1.2098 | 1.3688 | 0.52% | |
002177 | 1.46 | 1.553 | 0.52% | |
017463 | 1.1201 | 1.2651 | 0.05% | |
020165 | 1.0283 | 1.0413 | 0.05% | |
015936 | 0.9218 | 0.9218 | 0.52% | |
019349 | 1.069 | 1.069 | 0.52% | |
023690 | 1.0754 | 1.0814 | 0.05% | |
023995 | 0.9998 | 0.9998 | 0.05% | |
021339 | 1.031 | 1.031 | 0.05% | |
023599 | 1.131 | 1.131 | 0.05% | |
000209 | 2.2806 | 2.2806 | 0.52% | |
165512 | 1.2758 | 2.8651 | 0.52% | |
165515 | 1.1258 | 1.7337 | 0.34% | |
165516 | 5.3533 | 6.4923 | 0.52% | |
165521 | 1.3635 | 2.1155 | 0.34% | |
165525 | 0.7572 | 0.7652 | 0.34% | |
165530 | 1.0418 | 1.3486 | 0.05% | |
000551 | 1.5352 | 2.2922 | 0.52% | |
550019 | 1.1001 | 1.6501 | 0.05% | |
009730 | 1.1311 | 1.1311 | 0.05% | |
009731 | 1.1086 | 1.1086 | 0.05% | |
001402 | 1.313 | 1.313 | 0.52% | |
006790 | 1.0693 | 1.2302 | 0.05% | |
003234 | 1.1357 | 1.1707 | 0.52% | |
003287 | 1.0777 | 1.2807 | 0.05% | |
013082 | 0.7456 | 0.7456 | 0.34% | |
014282 | 1.1431 | 1.2835 | 0.52% | |
020151 | 1.7303 | 1.7303 | 0.52% | |
020164 | 1.0386 | 1.0396 | 0.05% | |
022006 | 1.1759 | 1.1759 | 0.52% | |
020414 | 1.1236 | 1.2346 | 0.05% | |
020504 | 1.1622 | 1.1622 | 0.05% | |
019219 | 1.4002 | 1.4002 | 0.52% | |
019262 | 1.009 | 1.053 | 0.05% | |
019350 | 1.0619 | 1.0619 | 0.52% | |
019881 | 1.123 | 1.123 | 0.05% | |
023688 | 1.1233 | 1.1233 | 0.05% | |
023689 | 1.082 | 1.088 | 0.05% | |
022213 | 1.0145 | 1.0145 | 0.05% | |
022251 | 1.165 | 1.165 | 0.05% | |
022712 | 1.0393 | 1.0393 | 0.05% | |
003432 | 1.6375 | 1.7235 | 0.52% | |
003614 | 1.0792 | 1.3261 | 0.05% | |
165520 | 1.9197 | 1.7981 | 0.34% | |
005617 | 1.0416 | 1.2998 | 0.05% | |
550015 | 2.4258 | 2.4258 | 0.52% | |
550016 | 3.4108 | 3.4108 | 0.52% | |
004108 | 1.029 | 1.3238 | 0.05% | |
004109 | 1.0436 | 1.3164 | 0.05% | |
004157 | 1.009 | 1.169 | 0.52% | |
003379 | 1.1803 | 1.5763 | 0.52% | |
003278 | 1.0922 | 1.2663 | 0.05% | |
003288 | 1.0739 | 1.2746 | 0.05% | |
011525 | 0.9852 | 0.9852 | 0.52% | |
002030 | 1.289 | 1.289 | 0.52% | |
013141 | 0.939 | 0.939 | 0.52% | |
020152 | 1.7155 | 1.7155 | 0.52% | |
020160 | 1.271 | 1.271 | 0.34% | |
021984 | 1.0411 | 1.0411 | 0.34% | |
019220 | 1.3848 | 1.3848 | 0.52% | |
023691 | 1.0776 | 1.0836 | 0.05% | |
022209 | 1.0155 | 1.0155 | 0.05% | |
022210 | 1.0132 | 1.0132 | 0.05% | |
021521 | 4.9321 | 5.2976 | 0.05% | |
023593 | 1.9199 | 1.9199 | 0.34% | |
023595 | 1.0321 | 1.0321 | 0.34% | |
023611 | 0.997 | 0.997 | 0.05% | |
022590 | 1.529 | 1.529 | 0.52% | |
022994 | 1.0338 | 1.0338 | 0.05% | |
165508 | 2.011 | 2.495 | 0.52% | |
165509 | 1.1633 | 2.0886 | 0.05% | |
165517 | 0.9969 | 1.3969 | 0.05% | |
165519 | 1.0579 | 1.7629 | 0.34% | |
165526 | 1.579 | 1.614 | 0.52% | |
165528 | 1.276 | 1.276 | 0.52% | |
003130 | 1.0783 | 1.2807 | 0.05% | |
006178 | 1.1245 | 1.2744 | 0.05% | |
550001 | 0.9199 | 2.8203 | 0.52% | |
550004 | 1.2 | 1.8858 | 0.05% | |
004103 | 1.0483 | 1.3023 | 0.05% | |
004153 | 1.623 | 1.776 | 0.52% | |
008429 | 1.0243 | 1.1687 | 0.05% | |
009913 | 1.1528 | 1.3074 | 0.52% | |
006789 | 1.0492 | 1.2331 | 0.05% | |
003227 | 1.0319 | 1.33 | 0.05% | |
003282 | 1.4287 | 1.4287 | 0.52% | |
013084 | 1.0163 | 1.0163 | 0.34% | |
011284 | 0.7372 | 0.7372 | 0.52% | |
013119 | 1.7332 | 1.7332 | 0.34% | |
013121 | 1.3423 | 1.3423 | 0.34% | |
016254 | 0.7845 | 0.7845 | 0.52% | |
018932 | 0.9088 | 0.9088 | 0.52% | |
023994 | 1.0002 | 1.0002 | 0.05% | |
022269 | 1.0309 | 1.0309 | 0.52% | |
021264 | 1.0511 | 1.0511 | 0.05% | |
020768 | 1.1242 | 1.1242 | 0.34% | |
021529 | 1.2394 | 1.2394 | 0.05% | |
003433 | 1.6222 | 1.7082 | 0.52% | |
165531 | 2.0955 | 2.2012 | 0.52% | |
003121 | 1.0755 | 1.2789 | 0.05% | |
006177 | 1.1277 | 1.3143 | 0.05% | |
550003 | 1.2717 | 3.7294 | 0.52% | |
550009 | 3.4659 | 4.3619 | 0.52% | |
550012 | 1.074 | 1.1804 | 0.05% | |
550013 | 1.0784 | 1.3402 | 0.05% | |
004105 | 1.1629 | 1.3944 | 0.05% | |
009081 | 1.0439 | 1.1507 | 0.05% | |
006012 | 1.0591 | 1.2042 | 0.05% | |
003283 | 1.2805 | 1.2805 | 0.52% | |
013080 | 1.0416 | 1.0416 | 0.34% | |
011714 | 0.927 | 0.927 | 0.52% | |
011295 | 0.9892 | 0.9892 | 0.34% | |
013122 | 0.8929 | 0.8929 | 0.34% | |
021983 | 1.0455 | 1.0455 | 0.34% | |
021353 | 1.0075 | 1.0263 | 0.05% | |
021354 | 1.0087 | 1.0275 | 0.05% | |
020962 | 0.9967 | 0.9967 | 0.05% | |
024508 | 1.2436 | 1.2436 | 0.05% | |
023596 | 0.7572 | 0.7572 | 0.34% | |
023666 | 1.0012 | 1.0012 | 0.52% | |
022993 | 1.0966 | 1.0966 | 0.05% | |
165511 | 1.7615 | 2.0867 | 0.34% | |
165527 | 1.5 | 1.533 | 0.52% | |
550008 | 1.3762 | 2.7901 | 0.52% | |
004106 | 1.0822 | 1.3148 | 0.05% | |
004107 | 1.078 | 1.3072 | 0.05% | |
004154 | 1.589 | 1.742 | 0.52% | |
001415 | 1.1209 | 1.2416 | 0.52% | |
014677 | 2.3753 | 2.3753 | 0.52% | |
013120 | 1.1083 | 1.1083 | 0.34% | |
014335 | 5.2406 | 5.2406 | 0.52% | |
018561 | 2.069 | 2.069 | 0.52% | |
016255 | 1.3563 | 1.5848 | 0.52% | |
016258 | 2.6456 | 2.6456 | 0.52% | |
015937 | 1.2522 | 1.2522 | 0.52% | |
020413 | 1.0289 | 1.0866 | 0.05% | |
019263 | 1.0088 | 1.0513 | 0.05% | |
021185 | 1.394 | 1.394 | 0.34% | |
021338 | 1.0333 | 1.0333 | 0.05% | |
020927 | 4.952 | 5.3184 | 0.05% | |
020963 | 1.0728 | 1.0994 | 0.05% | |
022713 | 1.0419 | 1.0419 | 0.05% | |
165523 | 0.81 | 0.5721 | 0.34% | |
006209 | 1.7348 | 1.7348 | 0.52% | |
006392 | 2.6938 | 2.6938 | 0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 6,617.56 | 96.87 |
3 | 现金 | 592.02 | 08.67 |
4 | 其他资产 | 27.55 | 00.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240308 | 24进出08 | 10.00(万张) | 1,013.95(万元) | 14.84(%) |
2 | 102485113 | 24华电租赁MTN002(绿色) | 06.00(万张) | 614.11(万元) | 8.99(%) |
3 | 102483763 | 24伊犁财通MTN001 | 05.00(万张) | 517.62(万元) | 7.58(%) |
4 | 102485097 | 24福建漳州MTN004B | 05.00(万张) | 516.57(万元) | 7.56(%) |
5 | 102485103 | 24长发集团MTN002 | 05.00(万张) | 513.21(万元) | 7.51(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.3% |
50≤X<200 | 0.5% |
0≤X<50 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 0.023 |
2 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.019 |
3 | 2022-12-08 | 2022-12-09 | 0.028 |
4 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 0.048 |
5 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 0.039 |
6 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 0.05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.93% | 4.06% | 2.95% | 2.97% | 3.58% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 1.45% | 0.39% | 1.67% | 4.06% | 9.13% | 15.78% | 34.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
夏普比率 | 161.38 | 158.62 | 140.75 |
特雷诺指数 | -0.39 | 1.08 | -0.40 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。