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中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理HAN YILING,黄稚 申购费率0.12% 基金规模2.07亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码165515 | 基金经理HAN YILING,黄稚 | 最新份额26,392.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,LOF型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模2.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2021-01-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金力争通过对沪深300指数的跟踪复制，为投资人提供一个投资沪深300指数的有效工具。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、新股（含首次公开发行和增发）、存托凭证、债券、债券回购、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在证券登记结算系统的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在注册登记系统的基金份额收益分配方式为现金分红；
3、由于基金费用的不同，可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 1.0437 | 1.6826 | -0.64% |
| 2025-6-12 | 1.0504 | 1.6868 | 0.06% |
| 2025-6-11 | 1.0498 | 1.6864 | 0.86% |
| 2025-6-10 | 1.0408 | 1.6808 | -0.52% |
| 2025-6-9 | 1.0462 | 1.6842 | 0.28% |
| 2025-6-6 | 1.0433 | 1.6824 | -0.03% |
| 2025-6-5 | 1.0436 | 1.6826 | 0.27% |
| 2025-6-4 | 1.0408 | 1.6808 | 0.41% |
| 2025-6-3 | 1.0366 | 1.6782 | 0.28% |
| 2025-5-30 | 1.0337 | 1.6764 | -0.44% |
| 2025-5-29 | 1.0383 | 1.6793 | 0.57% |
| 2025-5-28 | 1.0324 | 1.6756 | -0.08% |
| 2025-5-27 | 1.0332 | 1.6761 | -0.51% |
| 2025-5-26 | 1.0385 | 1.6794 | -0.55% |
| 2025-5-23 | 1.0442 | 1.6829 | -0.75% |
| 2025-5-22 | 1.0521 | 1.6878 | -0.06% |
| 2025-5-21 | 1.0527 | 1.6882 | 0.46% |
| 2025-5-20 | 1.0479 | 1.6852 | 0.53% |
| 2025-5-19 | 1.0424 | 1.6818 | -0.27% |
| 2025-5-16 | 1.0452 | 1.6836 | -0.41% |
HAN YILING先生：经济学博士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院，担任研究员；于中信保诚基金管理有限公司，担任量化投资部金融工程师；于华宝兴业基金管理有限公司，担任量化部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司，历任投资经理、基金经理助理、量化二部副总监。现任量化投资部副总监，中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
中信保诚沪深300指数(LOF)A 2021-01-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 指数型 | 2023-07-05 至 今 | 1.9 | -19.45% | -20.83% |
| 中信保诚国企红利量化股票A | 股票型 | 2024-02-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚上证科创板100指数增强C | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 信诚中证500指数B | 指数型,分级基金 | 2020-06-15 至 2020-11-23 | 0.4 | 33.06% | 26.02% |
| 信诚中证信息安全指数分级B | 指数型,分级基金 | 2020-06-15 至 2020-11-23 | 0.4 | -0.67% | 26.02% |
| 信诚中证800医药指数分级 | 指数型,分级基金 | 2020-06-15 至 2020-11-23 | 0.4 | -- | -- |
| 信诚中证800有色指数分级 | 指数型,分级基金 | 2020-06-15 至 2020-11-23 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-26 至 今 | 3.8 | -12.87% | -33.20% |
| 信诚中证800有色指数分级A | 指数型,分级基金 | 2020-06-15 至 2020-11-23 | 0.4 | 2.05% | 26.02% |
| 信诚中证800金融指数分级B | 指数型,分级基金 | 2018-04-10 至 2020-12-31 | 2.7 | 34.23% | 51.94% |
| 信诚中证智能家居指数分级B | 指数型,分级基金 | 2020-06-15 至 2020-11-23 | 0.4 | 17.94% | 26.02% |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-07-05 至 今 | 1.9 | -19.26% | -20.83% |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.5 | -16.56% | -28.29% |
| 信诚沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2018-04-10 至 2020-12-31 | 2.7 | 12.82% | 51.94% |
| 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 指数型,分级基金 | 2020-06-15 至 2020-11-23 | 0.4 | 1.97% | 26.02% |
| 信诚中证信息安全指数分级A | 指数型,分级基金 | 2020-06-15 至 2020-11-23 | 0.4 | 1.97% | 26.02% |
| 中信保诚上证科创板100指数增强A | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 信诚沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2018-04-10 至 2020-12-31 | 2.7 | 81.04% | 51.98% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-06-15 至 2020-11-23 | 0.4 | 11.83% | 26.02% |
| 信诚中证信息安全指数分级 | 指数型,分级基金 | 2020-06-15 至 2020-11-23 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 指数型 | 2021-08-26 至 今 | 3.8 | -28.19% | -33.20% |
| 中信保诚国企红利量化股票C | 股票型 | 2024-02-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚红利领航量化股票C | 股票型 | 2024-10-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 信诚沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-04-10 至 2020-12-31 | 2.7 | -- | -- |
| 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 指数型,分级基金 | 2020-06-15 至 2020-11-23 | 0.4 | -- | -- |
| 信诚中证智能家居指数分级 | 指数型,分级基金 | 2020-06-15 至 2020-11-23 | 0.4 | -- | -- |
| 信诚中证800有色指数分级B | 指数型,分级基金 | 2020-06-15 至 2020-11-23 | 0.4 | 116.67% | 26.04% |
| 信诚中证800金融指数分级A | 指数型,分级基金 | 2018-04-10 至 2020-12-31 | 2.7 | 13.31% | 51.94% |
| 信诚中证智能家居指数分级A | 指数型,分级基金 | 2020-06-15 至 2020-11-23 | 0.4 | 1.87% | 26.02% |
| 中信保诚红利领航量化股票A | 股票型 | 2024-10-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 信诚中证800医药指数分级B | 指数型,分级基金 | 2020-06-15 至 2020-11-23 | 0.4 | 25.33% | 26.02% |
| 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 指数型,分级基金 | 2020-06-15 至 2020-11-23 | 0.4 | 20.69% | 26.02% |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 今 | 4.5 | -28.24% | -28.29% |
| 信诚中证500指数 | 指数型,分级基金 | 2020-06-15 至 2020-11-23 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-07-05 至 今 | 1.9 | -31.58% | -20.83% |
| 信诚中证800金融指数分级 | 指数型,分级基金 | 2018-04-10 至 2020-12-31 | 2.7 | -- | -- |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 指数型 | 2023-07-05 至 今 | 1.9 | -31.75% | -20.83% |
| 信诚中证500指数A | 指数型,分级基金 | 2020-06-15 至 2020-11-23 | 0.4 | 2.06% | 26.02% |
| 信诚中证800医药指数分级A | 指数型,分级基金 | 2020-06-15 至 2020-11-23 | 0.4 | 2.05% | 26.02% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄稚 | 2023-07-05 至 今 | 1年11个月零9天 | -15.65 | -20.83 |
| HAN YILING | 2021-01-01 至 今 | 4年5个月零13天 | -28.24 | -28.29 |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013080 | 0.9499 | 0.9499 | -0.84% | |
| 013082 | 0.6862 | 0.6862 | -0.84% | |
| 013084 | 0.9272 | 0.9272 | -0.84% | |
| 011525 | 0.9819 | 0.9819 | -0.71% | |
| 014677 | 2.192 | 2.192 | -0.71% | |
| 013121 | 1.2398 | 1.2398 | -0.84% | |
| 020151 | 1.5998 | 1.5998 | -0.71% | |
| 022006 | 1.1571 | 1.1571 | -0.71% | |
| 022214 | 1.0107 | 1.0107 | -0.03% | |
| 022270 | 0.9961 | 0.9961 | -0.71% | |
| 015936 | 0.8869 | 0.8869 | -0.71% | |
| 019881 | 1.1204 | 1.1204 | -0.03% | |
| 021353 | 1.0073 | 1.0261 | -0.03% | |
| 023595 | 0.9413 | 0.9413 | -0.84% | |
| 023600 | 1.1264 | 1.1264 | -0.03% | |
| 023611 | 0.9881 | 0.9881 | -0.03% | |
| 022712 | 1.0328 | 1.0328 | -0.03% | |
| 003614 | 1.0819 | 1.3288 | -0.03% | |
| 165519 | 0.9643 | 1.6693 | -0.84% | |
| 165528 | 1.06 | 1.06 | -0.71% | |
| 165531 | 1.9428 | 2.0485 | -0.71% | |
| 000551 | 1.4461 | 2.2031 | -0.71% | |
| 004106 | 1.0872 | 1.3138 | -0.03% | |
| 008429 | 1.0226 | 1.167 | -0.03% | |
| 011295 | 0.9227 | 0.9227 | -0.84% | |
| 017463 | 1.1029 | 1.2479 | -0.03% | |
| 016254 | 0.7305 | 0.7305 | -0.71% | |
| 016256 | 2.8614 | 3.6234 | -0.71% | |
| 013610 | 0.7948 | 0.7948 | -0.71% | |
| 013120 | 1.028 | 1.028 | -0.84% | |
| 020160 | 1.184 | 1.184 | -0.84% | |
| 021984 | 0.9955 | 0.9955 | -0.84% | |
| 022213 | 1.0117 | 1.0117 | -0.03% | |
| 022269 | 0.9997 | 0.9997 | -0.71% | |
| 015937 | 1.0411 | 1.0411 | -0.71% | |
| 019263 | 1.008 | 1.0505 | -0.03% | |
| 019350 | 1.0526 | 1.0526 | -0.71% | |
| 021264 | 1.0501 | 1.0501 | -0.03% | |
| 021339 | 1.0299 | 1.0299 | -0.03% | |
| 020769 | 1.0735 | 1.0735 | -0.84% | |
| 021521 | 5.0814 | 5.3189 | -0.03% | |
| 021529 | 1.2385 | 1.2385 | -0.03% | |
| 023599 | 1.1268 | 1.1268 | -0.03% | |
| 022590 | 1.4413 | 1.4413 | -0.71% | |
| 023691 | 1.0826 | 1.0826 | -0.03% | |
| 005617 | 1.0457 | 1.2989 | -0.03% | |
| 003615 | 1.0775 | 1.314 | -0.03% | |
| 165515 | 1.0437 | 1.6826 | -0.84% | |
| 165521 | 1.2588 | 2.0108 | -0.84% | |
| 003130 | 1.0772 | 1.2796 | -0.03% | |
| 006177 | 1.1248 | 1.3114 | -0.03% | |
| 005977 | 1.4448 | 1.4448 | -0.71% | |
| 009081 | 1.0452 | 1.152 | -0.03% | |
| 004105 | 1.1652 | 1.3967 | -0.03% | |
| 002177 | 1.41 | 1.503 | -0.71% | |
| 003226 | 1.0282 | 1.3273 | -0.03% | |
| 003234 | 1.0201 | 1.0551 | -0.71% | |
| 013083 | 0.7286 | 0.7286 | -0.84% | |
| 011284 | 0.6901 | 0.6901 | -0.71% | |
| 020164 | 1.0369 | 1.0379 | -0.03% | |
| 018618 | 0.9369 | 0.9369 | -0.71% | |
| 022209 | 1.0137 | 1.0137 | -0.03% | |
| 020413 | 1.0296 | 1.0873 | -0.03% | |
| 019349 | 1.0591 | 1.0591 | -0.71% | |
| 021266 | 1.0415 | 1.0415 | -0.03% | |
| 020556 | 1.0806 | 1.0806 | -0.03% | |
| 165509 | 1.1243 | 2.0496 | -0.03% | |
| 165516 | 4.464 | 5.603 | -0.71% | |
| 006209 | 1.6816 | 1.6816 | -0.71% | |
| 006012 | 1.0655 | 1.2086 | -0.03% | |
| 550001 | 0.8877 | 2.7881 | -0.71% | |
| 004108 | 1.0296 | 1.3244 | -0.03% | |
| 010462 | 1.079 | 1.183 | -0.03% | |
| 003235 | 1.0141 | 1.0491 | -0.71% | |
| 003380 | 1.1555 | 1.5485 | -0.71% | |
| 013526 | 1.9488 | 1.9488 | -0.71% | |
| 013119 | 1.5793 | 1.5793 | -0.84% | |
| 018561 | 1.9197 | 1.9197 | -0.71% | |
| 018619 | 0.9258 | 0.9258 | -0.71% | |
| 020768 | 1.0815 | 1.0815 | -0.84% | |
| 020927 | 5.0994 | 5.3378 | -0.03% | |
| 020962 | 0.9877 | 0.9877 | -0.03% | |
| 023596 | 0.6967 | 0.6967 | -0.84% | |
| 023690 | 1.0742 | 1.0802 | -0.03% | |
| 000134 | 1.0081 | 1.1642 | -0.03% | |
| 003432 | 1.5552 | 1.6412 | -0.71% | |
| 165511 | 1.6043 | 2.0054 | -0.84% | |
| 165520 | 1.6977 | 1.6622 | -0.84% | |
| 006178 | 1.1216 | 1.2715 | -0.03% | |
| 550005 | 1.1547 | 1.7785 | -0.03% | |
| 550015 | 2.237 | 2.237 | -0.71% | |
| 550019 | 1.0837 | 1.6337 | -0.03% | |
| 004107 | 1.0831 | 1.3063 | -0.03% | |
| 004157 | 1.01 | 1.17 | -0.71% | |
| 009913 | 0.976 | 1.1306 | -0.71% | |
| 003227 | 1.0276 | 1.3257 | -0.03% | |
| 003278 | 1.0916 | 1.2657 | -0.03% | |
| 008092 | 1.5627 | 1.5627 | -0.71% | |
| 013122 | 0.7863 | 0.7863 | -0.84% | |
| 021983 | 0.999 | 0.999 | -0.84% | |
| 022251 | 1.1266 | 1.1266 | -0.03% | |
| 018932 | 0.8777 | 0.8777 | -0.71% | |
| 020504 | 1.1643 | 1.1643 | -0.03% | |
| 021354 | 1.0062 | 1.025 | -0.03% | |
| 023689 | 1.087 | 1.087 | -0.03% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 165525 | 0.6966 | 0.7046 | -0.84% | |
| 165527 | 1.493 | 1.526 | -0.71% | |
| 005978 | 1.3645 | 1.3645 | -0.71% | |
| 006011 | 5.0977 | 8.0069 | -0.03% | |
| 004716 | 1.5915 | 1.6724 | -0.84% | |
| 550008 | 1.2942 | 2.7081 | -0.71% | |
| 004109 | 1.0444 | 1.3172 | -0.03% | |
| 004158 | 1.014 | 1.176 | -0.71% | |
| 009730 | 1.1269 | 1.1269 | -0.03% | |
| 001596 | 1.486 | 1.581 | -0.71% | |
| 011526 | 0.9652 | 0.9652 | -0.71% | |
| 008091 | 1.5972 | 1.5972 | -0.71% | |
| 016258 | 2.4552 | 2.4552 | -0.71% | |
| 014335 | 4.3733 | 4.3733 | -0.71% | |
| 020165 | 1.0263 | 1.0393 | -0.03% | |
| 022210 | 1.0118 | 1.0118 | -0.03% | |
| 020414 | 1.1063 | 1.2173 | -0.03% | |
| 024508 | 1.2422 | 1.2422 | -0.03% | |
| 021185 | 1.2746 | 1.2746 | -0.84% | |
| 021186 | 1.2696 | 1.2696 | -0.84% | |
| 020963 | 1.0731 | 1.0997 | -0.03% | |
| 023593 | 1.6981 | 1.6981 | -0.84% | |
| 022713 | 1.035 | 1.035 | -0.03% | |
| 000209 | 1.9934 | 1.9934 | -0.71% | |
| 165508 | 1.9445 | 2.4285 | -0.71% | |
| 165522 | 0.7981 | 1.5646 | -0.84% | |
| 165523 | 0.7395 | 0.5443 | -0.84% | |
| 003121 | 1.0743 | 1.2777 | -0.03% | |
| 550002 | 0.7433 | 3.7187 | -0.71% | |
| 550003 | 1.1836 | 3.6413 | -0.71% | |
| 550009 | 2.9143 | 3.8103 | -0.71% | |
| 550012 | 1.0743 | 1.1807 | -0.03% | |
| 550016 | 3.1467 | 3.1467 | -0.71% | |
| 550018 | 1.106 | 1.708 | -0.03% | |
| 004155 | 1.2422 | 1.2422 | -0.03% | |
| 002030 | 1.267 | 1.267 | -0.71% | |
| 002046 | 1.118 | 1.277 | -0.71% | |
| 013081 | 1.6725 | 1.6725 | -0.84% | |
| 011713 | 0.9378 | 0.9378 | -0.71% | |
| 011714 | 0.923 | 0.923 | -0.71% | |
| 013141 | 0.9027 | 0.9027 | -0.71% | |
| 014282 | 0.9686 | 1.109 | -0.71% | |
| 020152 | 1.5873 | 1.5873 | -0.71% | |
| 019220 | 1.1871 | 1.1871 | -0.71% | |
| 021338 | 1.032 | 1.032 | -0.03% | |
| 023592 | 0.9645 | 0.9645 | -0.84% | |
| 003433 | 1.5408 | 1.6268 | -0.71% | |
| 165517 | 0.9878 | 1.3878 | -0.03% | |
| 165524 | 0.9413 | 0.6318 | -0.84% | |
| 165526 | 1.571 | 1.606 | -0.71% | |
| 550013 | 1.0788 | 1.3406 | -0.03% | |
| 004103 | 1.04 | 1.294 | -0.03% | |
| 004154 | 1.519 | 1.672 | -0.71% | |
| 004156 | 1.3039 | 1.3039 | -0.03% | |
| 001402 | 1.29 | 1.29 | -0.71% | |
| 006789 | 1.0481 | 1.232 | -0.03% | |
| 003277 | 1.0956 | 1.2683 | -0.03% | |
| 003282 | 1.4188 | 1.4188 | -0.71% | |
| 003288 | 1.0791 | 1.2738 | -0.03% | |
| 016255 | 1.2765 | 1.505 | -0.71% | |
| 020161 | 1.1768 | 1.1768 | -0.84% | |
| 019219 | 1.1994 | 1.1994 | -0.71% | |
| 019262 | 1.0081 | 1.0521 | -0.03% | |
| 023594 | 0.7395 | 0.7395 | -0.84% | |
| 022993 | 1.0957 | 1.0957 | -0.03% | |
| 022994 | 1.0282 | 1.0282 | -0.03% | |
| 023688 | 1.1059 | 1.1059 | -0.03% | |
| 165512 | 1.2436 | 2.8329 | -0.71% | |
| 165530 | 1.0349 | 1.3417 | -0.03% | |
| 006392 | 2.4981 | 2.4981 | -0.71% | |
| 550004 | 1.1783 | 1.8641 | -0.03% | |
| 004102 | 1.0408 | 1.2978 | -0.03% | |
| 004104 | 1.1639 | 1.3949 | -0.03% | |
| 004153 | 1.551 | 1.704 | -0.71% | |
| 009731 | 1.105 | 1.105 | -0.03% | |
| 001415 | 1.0357 | 1.1564 | -0.71% | |
| 006790 | 1.0683 | 1.2292 | -0.03% | |
| 003283 | 1.2717 | 1.2717 | -0.71% | |
| 003287 | 1.0828 | 1.2798 | -0.03% | |
| 003379 | 1.1608 | 1.5568 | -0.71% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 27,650.27 | 94.17 |
| 2 | 债券及货币 | 1,742.21 | 05.93 |
| 3 | 现金 | 1,437.08 | 04.89 |
| 4 | 其他资产 | 19.60 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.86 | 1,344.80 | 4.58% | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.59 | 908.05 | 3.09% | 2.74 |
| 601318 | 中国平安 | 14.63 | 755.22 | 2.57% | 11.18 |
| 600036 | 招商银行 | 16.82 | 728.20 | 2.48% | 12.86 |
| 000333 | 美的集团 | 06.65 | 521.77 | 1.78% | 5.08 |
| 600900 | 长江电力 | 16.63 | 462.52 | 1.58% | 12.72 |
| 002594 | 比亚迪 | 01.23 | 461.99 | 1.57% | 0.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 19.76 | 426.87 | 1.45% | 15.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22.38 | 405.53 | 1.38% | 17.11 |
| 300059 | 东方财富 | 17.16 | 387.45 | 1.32% | 13.12 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 03.00(万张) | 301.31(万元) | 1.03(%) |
| 2 | 123254 | 亿纬转债 | 00.04(万张) | 03.83(万元) | 0.01(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.51% | 8.62% | -1.65% | 3.29% | 4.84% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.27% | -0.39% | -1.14% | -1.14% | 8.62% | -4.88% | 17.6% | 88.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 1.03 | 1.09 |
| 夏普比率 | 40.62 | 2.92 | 21.29 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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