基金代码004154 | 基金经理孙浩中 | 最新份额4,551.07万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模3.87亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-12-29 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-29 | 1.587 | 1.74 | -0.13% |
2025-7-28 | 1.589 | 1.742 | -0.38% |
2025-7-25 | 1.595 | 1.748 | -0.62% |
2025-7-24 | 1.605 | 1.758 | 0.25% |
2025-7-23 | 1.601 | 1.754 | -0.06% |
2025-7-22 | 1.602 | 1.755 | 1.33% |
2025-7-21 | 1.581 | 1.734 | 0.83% |
2025-7-18 | 1.568 | 1.721 | 0.58% |
2025-7-17 | 1.559 | 1.712 | 0.13% |
2025-7-16 | 1.557 | 1.71 | -0.19% |
2025-7-15 | 1.56 | 1.713 | -0.19% |
2025-7-14 | 1.563 | 1.716 | 0.39% |
2025-7-11 | 1.557 | 1.71 | 0.06% |
2025-7-10 | 1.556 | 1.709 | 0.45% |
2025-7-9 | 1.549 | 1.702 | -0.19% |
2025-7-8 | 1.552 | 1.705 | 0.32% |
2025-7-7 | 1.547 | 1.7 | -0.26% |
2025-7-4 | 1.551 | 1.704 | 0.58% |
2025-7-3 | 1.542 | 1.695 | -0.19% |
2025-7-2 | 1.545 | 1.698 | 0.19% |
孙浩中先生:硕士研究生,曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;曾任职于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;曾任职于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监,中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚至兴C | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 4.7 | -21.21% | -20.04% |
中信保诚先进制造混合C | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 1.9 | -8.97% | -13.39% |
中信保诚新悦混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.6 | 31.33% | 9.00% |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-09-08 至 今 | 1.9 | -19.26% | -14.30% |
中信保诚新泽混合B | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.6 | 34.86% | 9.00% |
中信保诚新悦混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.6 | 31.79% | 9.00% |
中信保诚新兴产业混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 3.9 | -69.62% | -29.89% |
中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 混合型 | 2023-09-08 至 今 | 1.9 | -19.46% | -14.30% |
中信保诚新兴产业混合A | 混合型 | 2020-02-05 至 今 | 5.5 | 18.64% | 6.60% |
中信保诚中小盘混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 3.0 | -39.04% | -24.46% |
中信保诚新泽混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 5.6 | 35.33% | 9.00% |
中信保诚至兴A | 混合型 | 2020-11-19 至 今 | 4.7 | -19.13% | -20.04% |
中信保诚先进制造混合A | 混合型 | 2023-08-31 至 今 | 1.9 | -8.79% | -13.39% |
中信保诚中小盘混合A | 混合型 | 2021-08-30 至 今 | 3.9 | -50.13% | -29.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙浩中 | 2019-12-25 至 今 | 5年7个月零5天 | 31.33 | 9.00 |
吴昊 | 2019-08-27 至 2025-05-06 | 5年-4个月零9天 | 36.88 | 17.05 |
杨旭 | 2016-12-20 至 2019-09-12 | 2年-4个月零23天 | 26.30 | 18.60 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000135 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
165517 | 0.9965 | 1.3965 | -0.06% | |
165527 | 1.499 | 1.532 | 0.79% | |
165530 | 1.0392 | 1.346 | -0.06% | |
550002 | 0.8014 | 3.8471 | 0.79% | |
550016 | 3.4316 | 3.4316 | 0.79% | |
004105 | 1.1598 | 1.3913 | -0.06% | |
004156 | 1.3047 | 1.3047 | -0.06% | |
004158 | 1.013 | 1.175 | 0.79% | |
003235 | 1.1341 | 1.1691 | 0.79% | |
003283 | 1.2804 | 1.2804 | 0.79% | |
013080 | 1.0689 | 1.0689 | 0.77% | |
008091 | 1.6289 | 1.6289 | 0.79% | |
021984 | 1.039 | 1.039 | 0.77% | |
022270 | 1.0241 | 1.0241 | 0.79% | |
016254 | 0.787 | 0.787 | 0.79% | |
020504 | 1.1591 | 1.1591 | -0.06% | |
019220 | 1.4054 | 1.4054 | 0.79% | |
019262 | 1.0076 | 1.0516 | -0.06% | |
019881 | 1.1216 | 1.1216 | -0.06% | |
020160 | 1.2733 | 1.2733 | 0.77% | |
020164 | 1.0383 | 1.0393 | -0.06% | |
023995 | 0.9995 | 0.9995 | -0.06% | |
021185 | 1.4005 | 1.4005 | 0.77% | |
021186 | 1.3944 | 1.3944 | 0.77% | |
021339 | 1.0308 | 1.0308 | -0.06% | |
023595 | 1.042 | 1.042 | 0.77% | |
023599 | 1.1296 | 1.1296 | -0.06% | |
023600 | 1.1291 | 1.1291 | -0.06% | |
165509 | 1.1643 | 2.0896 | -0.06% | |
165524 | 1.042 | 0.6713 | 0.77% | |
165531 | 2.0935 | 2.1992 | 0.79% | |
004107 | 1.0772 | 1.3064 | -0.06% | |
004153 | 1.621 | 1.774 | 0.79% | |
003379 | 1.1794 | 1.5754 | 0.79% | |
011526 | 0.9666 | 0.9666 | 0.79% | |
014335 | 5.2999 | 5.2999 | 0.79% | |
022210 | 1.0131 | 1.0131 | -0.06% | |
022251 | 1.166 | 1.166 | -0.06% | |
016255 | 1.3591 | 1.5876 | 0.79% | |
018932 | 0.904 | 0.904 | 0.79% | |
023688 | 1.1243 | 1.1243 | -0.06% | |
023690 | 1.0748 | 1.0808 | -0.06% | |
021354 | 1.0082 | 1.027 | -0.06% | |
020556 | 1.076 | 1.076 | -0.06% | |
021529 | 1.2389 | 1.2389 | -0.06% | |
024508 | 1.2431 | 1.2431 | -0.06% | |
023596 | 0.7596 | 0.7596 | 0.77% | |
022993 | 1.096 | 1.096 | -0.06% | |
003614 | 1.0773 | 1.3242 | -0.06% | |
165515 | 1.1302 | 1.7365 | 0.77% | |
550001 | 0.915 | 2.8154 | 0.79% | |
550009 | 3.5138 | 4.4098 | 0.79% | |
550018 | 1.1243 | 1.7263 | -0.06% | |
006790 | 1.0688 | 1.2297 | -0.06% | |
013083 | 0.8055 | 0.8055 | 0.77% | |
013526 | 2.2465 | 2.2465 | 0.79% | |
013120 | 1.1127 | 1.1127 | 0.77% | |
018619 | 1.0025 | 1.0025 | 0.79% | |
022213 | 1.0145 | 1.0145 | -0.06% | |
020152 | 1.7138 | 1.7138 | 0.79% | |
020161 | 1.2649 | 1.2649 | 0.77% | |
023691 | 1.0767 | 1.0827 | -0.06% | |
020769 | 1.1142 | 1.1142 | 0.77% | |
020963 | 1.0705 | 1.0971 | -0.06% | |
023611 | 0.9966 | 0.9966 | -0.06% | |
023666 | 1.0012 | 1.0012 | 0.79% | |
022713 | 1.0393 | 1.0393 | -0.06% | |
000134 | 1.0079 | 1.164 | -0.06% | |
165520 | 1.9149 | 1.7951 | 0.77% | |
165525 | 0.7596 | 0.7676 | 0.77% | |
004716 | 1.7123 | 1.7932 | 0.77% | |
009081 | 1.0424 | 1.1492 | -0.06% | |
550003 | 1.2766 | 3.7343 | 0.79% | |
550019 | 1.1011 | 1.6511 | -0.06% | |
004157 | 1.009 | 1.169 | 0.79% | |
001402 | 1.309 | 1.309 | 0.79% | |
001596 | 1.537 | 1.632 | 0.79% | |
003234 | 1.141 | 1.176 | 0.79% | |
003277 | 1.0958 | 1.2685 | -0.06% | |
002177 | 1.458 | 1.551 | 0.79% | |
011284 | 0.74 | 0.74 | 0.79% | |
018618 | 1.0152 | 1.0152 | 0.79% | |
021264 | 1.0507 | 1.0507 | -0.06% | |
021266 | 1.0468 | 1.0468 | -0.06% | |
021353 | 1.007 | 1.0258 | -0.06% | |
020927 | 4.9394 | 5.3058 | -0.06% | |
165508 | 2.0025 | 2.4865 | 0.79% | |
165521 | 1.3547 | 2.1067 | 0.77% | |
003121 | 1.0748 | 1.2782 | -0.06% | |
006177 | 1.1263 | 1.3129 | -0.06% | |
006392 | 2.701 | 2.701 | 0.79% | |
004102 | 1.0461 | 1.3031 | -0.06% | |
004109 | 1.0423 | 1.3151 | -0.06% | |
008429 | 1.0244 | 1.1688 | -0.06% | |
005977 | 1.701 | 1.701 | 0.79% | |
006012 | 1.0564 | 1.2015 | -0.06% | |
009730 | 1.1297 | 1.1297 | -0.06% | |
003287 | 1.0769 | 1.2799 | -0.06% | |
013082 | 0.7479 | 0.7479 | 0.77% | |
002030 | 1.285 | 1.285 | 0.79% | |
002046 | 1.2149 | 1.3739 | 0.79% | |
013141 | 0.9357 | 0.9357 | 0.79% | |
022006 | 1.1749 | 1.1749 | 0.79% | |
022214 | 1.0132 | 1.0132 | -0.06% | |
019219 | 1.421 | 1.421 | 0.79% | |
019263 | 1.0074 | 1.0499 | -0.06% | |
020768 | 1.1234 | 1.1234 | 0.77% | |
020962 | 0.9963 | 0.9963 | -0.06% | |
021521 | 4.9195 | 5.285 | -0.06% | |
023593 | 1.9151 | 1.9151 | 0.77% | |
023594 | 0.8179 | 0.8179 | 0.77% | |
022712 | 1.0367 | 1.0367 | -0.06% | |
000209 | 2.2995 | 2.2995 | 0.79% | |
003432 | 1.6509 | 1.7369 | 0.79% | |
003130 | 1.0776 | 1.28 | -0.06% | |
005617 | 1.0409 | 1.2991 | -0.06% | |
550004 | 1.2002 | 1.886 | -0.06% | |
550015 | 2.4406 | 2.4406 | 0.79% | |
004103 | 1.0451 | 1.2991 | -0.06% | |
005978 | 1.6049 | 1.6049 | 0.79% | |
006789 | 1.0487 | 1.2326 | -0.06% | |
003226 | 1.0295 | 1.3286 | -0.06% | |
003227 | 1.0287 | 1.3268 | -0.06% | |
003278 | 1.0916 | 1.2657 | -0.06% | |
013084 | 1.026 | 1.026 | 0.77% | |
011525 | 0.9838 | 0.9838 | 0.79% | |
017463 | 1.1211 | 1.2661 | -0.06% | |
013121 | 1.3336 | 1.3336 | 0.77% | |
016256 | 3.4474 | 4.2094 | 0.79% | |
015937 | 1.299 | 1.299 | 0.79% | |
020414 | 1.1247 | 1.2357 | -0.06% | |
023994 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
021338 | 1.0331 | 1.0331 | -0.06% | |
022590 | 1.5467 | 1.5467 | 0.79% | |
003433 | 1.6355 | 1.7215 | 0.79% | |
003615 | 1.0728 | 1.3093 | -0.06% | |
165512 | 1.2748 | 2.8641 | 0.79% | |
165516 | 5.414 | 6.553 | 0.79% | |
165519 | 1.0856 | 1.7906 | 0.77% | |
165523 | 0.818 | 0.5753 | 0.77% | |
165528 | 1.3237 | 1.3237 | 0.79% | |
006178 | 1.1231 | 1.273 | -0.06% | |
550008 | 1.3791 | 2.793 | 0.79% | |
550013 | 1.0761 | 1.3379 | -0.06% | |
004104 | 1.1587 | 1.3897 | -0.06% | |
004106 | 1.0814 | 1.314 | -0.06% | |
004108 | 1.0278 | 1.3226 | -0.06% | |
004155 | 1.2432 | 1.2432 | -0.06% | |
009913 | 1.1905 | 1.3451 | 0.79% | |
003282 | 1.4286 | 1.4286 | 0.79% | |
003288 | 1.0731 | 1.2738 | -0.06% | |
003380 | 1.1738 | 1.5668 | 0.79% | |
011713 | 0.94 | 0.94 | 0.79% | |
011714 | 0.9247 | 0.9247 | 0.79% | |
008092 | 1.593 | 1.593 | 0.79% | |
014677 | 2.3897 | 2.3897 | 0.79% | |
013610 | 0.8583 | 0.8583 | 0.79% | |
021983 | 1.0434 | 1.0434 | 0.77% | |
022209 | 1.0154 | 1.0154 | -0.06% | |
015936 | 0.9186 | 0.9186 | 0.79% | |
020413 | 1.0277 | 1.0854 | -0.06% | |
019349 | 1.0673 | 1.0673 | 0.79% | |
019350 | 1.0602 | 1.0602 | 0.79% | |
023689 | 1.0812 | 1.0872 | -0.06% | |
165511 | 1.7689 | 2.0905 | 0.77% | |
165522 | 0.9205 | 1.6091 | 0.77% | |
165526 | 1.578 | 1.613 | 0.79% | |
006209 | 1.7296 | 1.7296 | 0.79% | |
000551 | 1.553 | 2.31 | 0.79% | |
550005 | 1.1761 | 1.7999 | -0.06% | |
550012 | 1.0716 | 1.178 | -0.06% | |
004154 | 1.587 | 1.74 | 0.79% | |
006011 | 4.9377 | 7.9749 | -0.06% | |
009731 | 1.1072 | 1.1072 | -0.06% | |
001415 | 1.1256 | 1.2463 | 0.79% | |
013081 | 1.8855 | 1.8855 | 0.77% | |
011295 | 0.9922 | 0.9922 | 0.77% | |
013119 | 1.7404 | 1.7404 | 0.77% | |
013122 | 0.9064 | 0.9064 | 0.77% | |
014282 | 1.1805 | 1.3209 | 0.79% | |
018561 | 2.067 | 2.067 | 0.79% | |
022269 | 1.0286 | 1.0286 | 0.79% | |
016258 | 2.6526 | 2.6526 | 0.79% | |
020151 | 1.7287 | 1.7287 | 0.79% | |
020165 | 1.0279 | 1.0409 | -0.06% | |
023592 | 1.0858 | 1.0858 | 0.77% | |
022994 | 1.0305 | 1.0305 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,205.64 | 88.25 |
2 | 债券及货币 | 839.82 | 11.94 |
3 | 现金 | 839.82 | 11.94 |
4 | 其他资产 | 01.13 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601398 | 工商银行 | 45.89 | 348.31 | 4.95% | 39.37 |
601088 | 中国神华 | 08.18 | 331.62 | 4.72% | 6.71 |
601288 | 农业银行 | 52.17 | 306.76 | 4.36% | 41.64 |
600660 | 福耀玻璃 | 05.21 | 297.02 | 4.22% | 4.36 |
600406 | 国电南瑞 | 12.96 | 290.50 | 4.13% | 11.14 |
600519 | 贵州茅台 | 00.20 | 281.90 | 4.01% | 0.16 |
600585 | 海螺水泥 | 11.63 | 249.70 | 3.55% | 10.13 |
600036 | 招商银行 | 05.25 | 241.24 | 3.43% | 3.95 |
600941 | 中国移动 | 02.08 | 234.10 | 3.33% | 1.50 |
600690 | 海尔智家 | 09.33 | 231.20 | 3.29% | 7.63 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.045 |
2 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.047 |
3 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 0.061 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.03% | 3.12% | 1.54% | 3.8% | 7.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.05% | 4.41% | 2.85% | 1.73% | 3.12% | 4.68% | 20.5% | 80.28% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.15 | 0.14 | 0.30 |
夏普比率 | 36.80 | -26.83 | 53.90 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | 0.03 |
詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.03 |
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