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中信保诚智惠金货币D  024984
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货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理席行懿,臧淑玲
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.7265
1.528%
0.18%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.0%
最近一年 0.0%
(2025-09-12)
基金代码024984 基金经理席行懿,臧淑玲 最新份额万份   ()
基金类型货币型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-07-23 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
 1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚智惠金货币D  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-04-17 至 今 2.41.69% 1.55% 
中信保诚景裕中短债C债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.43% 7.88% 
中信保诚90天持有债券A债券型2024-09-26 至 今 1.0--  --  
中信保诚货币C货币型2024-12-24 至 今 0.7--  --  
中信保诚货币A货币型2016-03-18 至 今 9.520.22% 21.50% 
中信保诚至泰中短债A债券型2019-12-30 至 今 5.79.17% 12.79% 
中信保诚智惠金货币C货币型2020-12-01 至 今 4.86.80% 6.44% 
中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-20 至 今 1.3--  --  
中信保诚薪金宝货币A货币型2016-03-18 至 今 9.522.59% 21.50% 
中信保诚景华A债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.010.95% 25.84% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 今 8.115.64% 16.96% 
中信保诚景裕中短债A债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.61% 7.89% 
中信保诚景华D债券型2024-03-12 至 2025-02-28 1.0--  --  
中信保诚乾元30天持有债券C债券型2025-02-28 至 今 0.5--  --  
中信保诚至泰中短债D债券型2025-06-05 至 今 0.3--  --  
中信保诚智惠金货币D货币型2025-07-23 至 今 0.1--  --  
中信保诚货币B货币型2016-03-18 至 今 9.522.51% 21.50% 
中信保诚智惠金货币A货币型2019-01-10 至 今 6.710.40% 11.04% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-02-16 至 今 2.62.01% 1.89% 
中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-20 至 今 1.3--  --  
中信保诚至泰中短债E债券型2024-05-28 至 今 1.3--  --  
中信保诚90天持有债券C债券型2024-09-26 至 今 1.0--  --  
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-20 至 今 0.3--  --  
中信保诚景华C债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.027.05% 25.84% 
中信保诚至泰中短债C债券型2019-12-30 至 今 5.78.74% 12.80% 
中信保诚乾元30天持有债券A债券型2025-02-28 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
臧淑玲2025-07-23 至 今0年1个月零22天
席行懿2025-07-23 至 今0年1个月零22天
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003278 1.0911 1.2652 0.03%
004104 1.152 1.383 0.03%
006178 1.113 1.2629 0.03%
013084 1.2125 1.2125 -0.08%
019263 1.003 1.0455 0.03%
019881 1.1112 1.1112 0.03%
020504 1.1524 1.1524 0.03%
020769 1.0971 1.0971 -0.08%
021186 1.5152 1.5152 -0.08%
021353 1.0062 1.025 0.03%
023594 0.8829 0.8829 -0.08%
023611 1.0077 1.0077 0.03%
023666 1.0025 1.0025 0.07%
165511 1.9668 2.1927 -0.08%
165519 1.1338 1.8388 -0.08%
000209 2.6655 2.6655 0.07%
000551 1.63 2.387 0.07%
001596 1.592 1.687 0.07%
003227 1.0211 1.3192 0.03%
003235 1.165 1.2 0.07%
003282 1.4375 1.4375 0.07%
004103 1.0414 1.2954 0.03%
004105 1.153 1.3845 0.03%
006392 3.001 3.001 0.07%
006790 1.0704 1.2313 0.03%
009731 1.105 1.105 0.03%
009913 1.7322 1.8868 0.07%
011295 1.0689 1.0689 -0.08%
013120 1.2097 1.2097 -0.08%
019220 1.6264 1.6264 0.07%
020963 1.0615 1.0881 0.03%
021185 1.5226 1.5226 -0.08%
021266 1.0432 1.0432 0.03%
021338 1.034 1.034 0.03%
022213 1.0155 1.0155 0.03%
022270 1.262 1.262 0.07%
022590 1.6221 1.6221 0.07%
022993 1.0958 1.0958 0.03%
023592 1.1338 1.1338 -0.08%
023593 2.3333 2.3333 -0.08%
023596 0.7581 0.7581 -0.08%
023994 1.0031 1.0031 0.03%
165516 6.3122 7.4512 0.07%
165522 1.1108 1.6782 -0.08%
165526 1.589 1.624 0.07%
550009 4.1786 5.0746 0.07%
550019 1.1111 1.6611 0.03%
003432 1.7181 1.8041 0.07%
003614 1.07 1.3169 0.03%
004108 1.0257 1.3205 0.03%
004109 1.0401 1.3129 0.03%
004156 1.3045 1.3045 0.03%
009730 1.128 1.128 0.03%
011525 0.9809 0.9809 0.07%
013141 0.9785 0.9785 0.07%
013610 0.954 0.954 0.07%
014677 2.596 2.596 0.07%
020556 1.0688 1.0688 0.03%
020927 4.8982 5.2646 0.03%
022251 1.1908 1.1908 0.03%
023599 1.1279 1.1279 0.03%
165517 1.008 1.408 0.03%
165521 1.3375 2.0895 -0.08%
165528 1.891 1.891 0.07%
000134 1.0075 1.1636 0.03%
001415 1.2297 1.3504 0.07%
002030 1.602 1.602 0.07%
003226 1.022 1.3211 0.03%
003277 1.0955 1.2682 0.03%
004153 1.695 1.848 0.07%
004158 1.016 1.178 0.07%
013119 1.9341 1.9341 -0.08%
013121 1.316 1.316 -0.08%
013122 1.0933 1.0933 -0.08%
014282 1.7164 1.8568 0.07%
015936 0.9599 0.9599 0.07%
016256 4.0964 4.8584 0.07%
018561 2.1198 2.1198 0.07%
018932 0.9125 0.9125 0.07%
020160 1.3439 1.3439 -0.08%
020161 1.3344 1.3344 -0.08%
020164 1.0383 1.0393 0.03%
020414 1.1355 1.2465 0.03%
021264 1.0523 1.0523 0.03%
021354 1.0073 1.0261 0.03%
021521 4.8766 5.2421 0.03%
022209 1.0189 1.0189 0.03%
022214 1.0139 1.0139 0.03%
022269 1.2684 1.2684 0.07%
023688 1.1351 1.1351 0.03%
023690 1.0728 1.0808 0.03%
165523 0.8832 0.601 -0.08%
550015 2.6532 2.6532 0.07%
550018 1.1352 1.7372 0.03%
000135 1.0 1.0 0.03%
003130 1.0754 1.2798 0.03%
004102 1.0427 1.2997 0.03%
004106 1.0814 1.314 0.03%
004157 1.013 1.173 0.07%
004716 1.8455 1.9264 -0.08%
005977 2.0084 2.0084 0.07%
005978 1.8931 1.8931 0.07%
006012 1.0475 1.1926 0.03%
006177 1.1162 1.3028 0.03%
006209 1.7439 1.7439 0.07%
006789 1.0504 1.2343 0.03%
011284 0.8109 0.8109 0.07%
011713 0.9635 0.9635 0.07%
011714 0.9473 0.9473 0.07%
013082 0.7462 0.7462 -0.08%
013083 0.8693 0.8693 -0.08%
013526 2.6021 2.6021 0.07%
016254 0.8753 0.8753 0.07%
016255 1.4593 1.6878 0.07%
020165 1.0282 1.0412 0.03%
020768 1.1071 1.1071 -0.08%
020962 1.0078 1.0078 0.03%
021529 1.2384 1.2384 0.03%
022006 1.186 1.186 0.07%
165508 2.0932 2.5772 0.07%
165515 1.2294 1.7982 -0.08%
550004 1.2262 1.912 0.03%
550016 3.7289 3.7289 0.07%
002046 1.327 1.486 0.07%
002177 1.51 1.603 0.07%
003121 1.0727 1.2781 0.03%
003234 1.1721 1.2071 0.07%
003287 1.0774 1.2804 0.03%
003288 1.0735 1.2742 0.03%
003379 1.1911 1.5871 0.07%
003433 1.7019 1.7879 0.07%
005617 1.0402 1.2984 0.03%
006011 4.8965 7.9337 0.03%
008091 1.6506 1.6506 0.07%
008092 1.6134 1.6134 0.07%
008429 1.0261 1.1705 0.03%
009081 1.039 1.1458 0.03%
013080 1.1158 1.1158 -0.08%
014335 6.1747 6.1747 0.07%
019219 1.6457 1.6457 0.07%
019350 1.0696 1.0696 0.07%
020152 1.7687 1.7687 0.07%
020413 1.0256 1.0833 0.03%
021984 1.0216 1.0216 -0.08%
022712 1.0431 1.0431 0.03%
023689 1.0812 1.0872 0.03%
023691 1.0772 1.0832 0.03%
165509 1.1896 2.1149 0.03%
165520 2.3333 2.0512 -0.08%
165524 1.2321 0.7458 -0.08%
165525 0.7582 0.7662 -0.08%
165527 1.497 1.53 0.07%
550002 0.892 4.0473 0.07%
550013 1.0669 1.3287 0.03%
001402 1.631 1.631 0.07%
003283 1.2882 1.2882 0.07%
003615 1.0654 1.3019 0.03%
004155 1.243 1.243 0.03%
011526 0.9632 0.9632 0.07%
013081 2.2964 2.2964 -0.08%
016258 2.945 2.945 0.07%
017463 1.1317 1.2767 0.03%
018619 1.0974 1.0974 0.07%
020151 1.7854 1.7854 0.07%
022713 1.0462 1.0462 0.03%
023995 1.0022 1.0022 0.03%
165512 1.2861 2.8754 0.07%
165530 1.0462 1.353 0.03%
550001 0.9242 2.8246 0.07%
550003 1.4184 3.8761 0.07%
550005 1.2015 1.8253 0.03%
550012 1.0627 1.1691 0.03%
003380 1.1853 1.5783 0.07%
004107 1.0771 1.3063 0.03%
004154 1.66 1.813 0.07%
010462 1.0899 1.1939 0.03%
015937 1.8545 1.8545 0.07%
018618 1.1121 1.1121 0.07%
019262 1.0033 1.0473 0.03%
019349 1.0773 1.0773 0.07%
021339 1.0314 1.0314 0.03%
021983 1.0266 1.0266 -0.08%
022210 1.0162 1.0162 0.03%
022994 1.023 1.023 0.03%
023595 1.2319 1.2319 -0.08%
023600 1.1273 1.1273 0.03%
024508 1.243 1.243 0.03%
165531 2.1486 2.2543 0.07%
550008 1.4818 2.8957 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.383%0.000%0.000%0.000%1.287%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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