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中信保诚智惠金货币C  010883
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货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理席行懿,臧淑玲
申购费率0.0%
基金规模0.54亿  (2022-06-30)
0.3691
1.423%
9.82%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.39%
最近一年 1.75%
(2025-07-30)
基金代码010883 基金经理席行懿,臧淑玲 最新份额1,509,000.92万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.54亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-12-01 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
 1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚智惠金货币C  2020-12-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-04-17 至 今 2.31.69% 1.55% 
中信保诚景裕中短债C债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.43% 7.88% 
中信保诚90天持有债券A债券型2024-09-26 至 今 0.8--  --  
中信保诚货币C货币型2024-12-24 至 今 0.6--  --  
中信保诚货币A货币型2016-03-18 至 今 9.420.22% 21.50% 
中信保诚至泰中短债A债券型2019-12-30 至 今 5.69.17% 12.79% 
中信保诚智惠金货币C货币型2020-12-01 至 今 4.76.80% 6.44% 
中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-20 至 今 1.2--  --  
中信保诚薪金宝货币A货币型2016-03-18 至 今 9.422.59% 21.50% 
中信保诚景华A债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.010.95% 25.84% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 今 8.015.64% 16.96% 
中信保诚景裕中短债A债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.61% 7.89% 
中信保诚景华D债券型2024-03-12 至 2025-02-28 1.0--  --  
中信保诚乾元30天持有债券C债券型2025-02-28 至 今 0.4--  --  
中信保诚至泰中短债D债券型2025-06-05 至 今 0.2--  --  
中信保诚智惠金货币D货币型2025-07-23 至 今 0.0--  --  
中信保诚货币B货币型2016-03-18 至 今 9.422.51% 21.50% 
中信保诚智惠金货币A货币型2019-01-10 至 今 6.610.40% 11.04% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-02-16 至 今 2.52.01% 1.89% 
中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-20 至 今 1.2--  --  
中信保诚至泰中短债E债券型2024-05-28 至 今 1.2--  --  
中信保诚90天持有债券C债券型2024-09-26 至 今 0.8--  --  
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-20 至 今 0.2--  --  
中信保诚景华C债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.027.05% 25.84% 
中信保诚至泰中短债C债券型2019-12-30 至 今 5.68.74% 12.80% 
中信保诚乾元30天持有债券A债券型2025-02-28 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾飞辰2023-12-12 至 2025-02-271年2个月零15天0.350.31
臧淑玲2022-09-05 至 今2年10个月零26天3.082.67
席行懿2020-12-01 至 今4年7个月零30天6.806.44
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000135 1.0 1.0 0.05%
002177 1.461 1.554 -0.48%
003130 1.0781 1.2805 0.05%
003235 1.1248 1.1598 -0.48%
003282 1.4289 1.4289 -0.48%
003283 1.2806 1.2806 -0.48%
004106 1.0819 1.3145 0.05%
004107 1.0777 1.3069 0.05%
004154 1.592 1.745 -0.48%
004156 1.3049 1.3049 0.05%
005978 1.5773 1.5773 -0.48%
008092 1.6019 1.6019 -0.48%
011284 0.7334 0.7334 -0.48%
013080 1.0699 1.0699 -0.53%
013084 1.0228 1.0228 -0.53%
013141 0.9407 0.9407 -0.48%
016256 3.3953 4.1573 -0.48%
016258 2.624 2.624 -0.48%
019220 1.3816 1.3816 -0.48%
020161 1.2642 1.2642 -0.53%
022270 1.0274 1.0274 -0.48%
022590 1.5397 1.5397 -0.48%
023994 0.9998 0.9998 0.05%
165508 2.0113 2.4953 -0.48%
165509 1.1651 2.0904 0.05%
165522 0.9146 1.6069 -0.53%
165526 1.579 1.614 -0.48%
008429 1.0244 1.1688 0.05%
009730 1.1302 1.1302 0.05%
011714 0.9262 0.9262 -0.48%
015937 1.2891 1.2891 -0.48%
019219 1.397 1.397 -0.48%
019881 1.1219 1.1219 0.05%
020151 1.7275 1.7275 -0.48%
020927 4.9479 5.3143 0.05%
021266 1.048 1.048 0.05%
021984 1.04 1.04 -0.53%
022006 1.176 1.176 -0.48%
023593 1.9083 1.9083 -0.53%
024508 1.2433 1.2433 0.05%
165525 0.7537 0.7617 -0.53%
550015 2.412 2.412 -0.48%
550018 1.1229 1.7249 0.05%
001402 1.314 1.314 -0.48%
003234 1.1316 1.1666 -0.48%
003278 1.0921 1.2662 0.05%
003432 1.6464 1.7324 -0.48%
004102 1.0474 1.3044 0.05%
004109 1.0435 1.3163 0.05%
004157 1.01 1.17 -0.48%
005977 1.6717 1.6717 -0.48%
006011 4.9461 7.9833 0.05%
009081 1.0432 1.15 0.05%
011713 0.9416 0.9416 -0.48%
013121 1.3355 1.3355 -0.53%
015936 0.9235 0.9235 -0.48%
018618 1.0058 1.0058 -0.48%
020160 1.2726 1.2726 -0.53%
020165 1.0282 1.0412 0.05%
020504 1.1616 1.1616 0.05%
021186 1.3896 1.3896 -0.53%
022269 1.0319 1.0319 -0.48%
023592 1.0867 1.0867 -0.53%
023600 1.1296 1.1296 0.05%
023690 1.0753 1.0813 0.05%
023691 1.0773 1.0833 0.05%
165511 1.7598 2.0858 -0.53%
165512 1.2858 2.8751 -0.48%
165515 1.1304 1.7366 -0.53%
165516 5.3443 6.4833 -0.48%
165523 0.8029 0.5693 -0.53%
165524 1.0388 0.67 -0.53%
165527 1.5 1.533 -0.48%
550004 1.1998 1.8856 0.05%
550005 1.1757 1.7995 0.05%
550009 3.4607 4.3567 -0.48%
550016 3.3914 3.3914 -0.48%
000209 2.2742 2.2742 -0.48%
003226 1.031 1.3301 0.05%
003277 1.0963 1.269 0.05%
003614 1.0789 1.3258 0.05%
004103 1.0464 1.3004 0.05%
004155 1.2433 1.2433 0.05%
005617 1.0413 1.2995 0.05%
006178 1.1235 1.2734 0.05%
013081 1.8788 1.8788 -0.53%
020164 1.0386 1.0396 0.05%
020963 1.0719 1.0985 0.05%
021338 1.0332 1.0332 0.05%
021339 1.0309 1.0309 0.05%
021983 1.0444 1.0444 -0.53%
022213 1.0145 1.0145 0.05%
023595 1.0387 1.0387 -0.53%
023689 1.0817 1.0877 0.05%
165528 1.3136 1.3136 -0.48%
550019 1.0997 1.6497 0.05%
002030 1.29 1.29 -0.48%
002046 1.2146 1.3736 -0.48%
004104 1.1612 1.3922 0.05%
006177 1.1267 1.3133 0.05%
006209 1.7338 1.7338 -0.48%
006789 1.049 1.2329 0.05%
008091 1.638 1.638 -0.48%
016254 0.7785 0.7785 -0.48%
019262 1.0083 1.0523 0.05%
019263 1.0081 1.0506 0.05%
020768 1.1249 1.1249 -0.53%
020769 1.1156 1.1156 -0.53%
021529 1.239 1.239 0.05%
022993 1.0965 1.0965 0.05%
023611 0.997 0.997 0.05%
165517 0.9969 1.3969 0.05%
165519 1.0866 1.7916 -0.53%
165531 2.0913 2.197 -0.48%
550012 1.0731 1.1795 0.05%
000134 1.0084 1.1645 0.05%
001415 1.1254 1.2461 -0.48%
001596 1.54 1.635 -0.48%
003121 1.0753 1.2787 0.05%
003227 1.0301 1.3282 0.05%
003288 1.0737 1.2744 0.05%
004105 1.1623 1.3938 0.05%
004716 1.7119 1.7928 -0.53%
006012 1.0583 1.2034 0.05%
009731 1.1077 1.1077 0.05%
013083 0.7906 0.7906 -0.53%
013120 1.1128 1.1128 -0.53%
013526 2.2217 2.2217 -0.48%
014282 1.1681 1.3085 -0.48%
014335 5.2316 5.2316 -0.48%
016255 1.3519 1.5804 -0.48%
018561 2.0648 2.0648 -0.48%
018932 0.9099 0.9099 -0.48%
020413 1.0288 1.0865 0.05%
021264 1.051 1.051 0.05%
022210 1.0133 1.0133 0.05%
022214 1.0132 1.0132 0.05%
022251 1.1669 1.1669 0.05%
022713 1.0398 1.0398 0.05%
550001 0.921 2.8214 -0.48%
550002 0.7927 3.8279 -0.48%
003379 1.1804 1.5764 -0.48%
003433 1.6311 1.7171 -0.48%
004108 1.0289 1.3237 0.05%
006392 2.6719 2.6719 -0.48%
009913 1.178 1.3326 -0.48%
011295 0.992 0.992 -0.53%
011525 0.9852 0.9852 -0.48%
013119 1.7314 1.7314 -0.53%
013122 0.9006 0.9006 -0.53%
014677 2.3617 2.3617 -0.48%
018619 0.9932 0.9932 -0.48%
019349 1.0682 1.0682 -0.48%
019350 1.061 1.061 -0.48%
020414 1.1232 1.2342 0.05%
020962 0.9967 0.9967 0.05%
021185 1.3957 1.3957 -0.53%
021353 1.0075 1.0263 0.05%
021354 1.0087 1.0275 0.05%
022209 1.0156 1.0156 0.05%
023599 1.1301 1.1301 0.05%
023995 0.9994 0.9994 0.05%
165520 1.9081 1.791 -0.53%
165521 1.3566 2.1086 -0.53%
165530 1.0397 1.3465 0.05%
550003 1.2793 3.737 -0.48%
550008 1.3717 2.7856 -0.48%
000551 1.546 2.303 -0.48%
003287 1.0775 1.2805 0.05%
003380 1.1749 1.5679 -0.48%
003615 1.0743 1.3108 0.05%
004153 1.625 1.778 -0.48%
004158 1.013 1.175 -0.48%
006790 1.0691 1.23 0.05%
011526 0.9679 0.9679 -0.48%
013082 0.7421 0.7421 -0.53%
013610 0.8502 0.8502 -0.48%
017463 1.1196 1.2646 0.05%
020152 1.7126 1.7126 -0.48%
020556 1.0776 1.0776 0.05%
021521 4.9279 5.2934 0.05%
022712 1.0372 1.0372 0.05%
022994 1.032 1.032 0.05%
023594 0.8028 0.8028 -0.53%
023596 0.7537 0.7537 -0.53%
023666 1.0013 1.0013 -0.48%
023688 1.1228 1.1228 0.05%
550013 1.0775 1.3393 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,921,788.3995.52
3现金104,055.6605.17
4其他资产1,069.8300.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250525525建设银行CD255600.00(万张)59,791.86(万元)2.97(%)  
211250812625中信银行CD126500.00(万张)49,953.25(万元)2.48(%)  
311250316525农业银行CD165500.00(万张)49,871.95(万元)2.48(%)  
411259819725宁波银行CD092400.00(万张)39,860.34(万元)1.98(%)  
501248371424南航股SCP006300.00(万张)30,342.12(万元)1.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.482%1.750%2.006%0.000%2.028%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.39%
0.81%
0.97%
1.75%
6.14%
0.0%
9.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-78.03
-37.65
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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